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29 4.

3
83.1 15 59
27.8 73.8 84.1
110.9 117.8 147.4

Terreno 1 Terreno 2
Empresa Persona Natural Persona Natural
Representante Richard Ambia Ginno
Corredor San Juan de
Ubicacin
Trapiche Lurigancho
Costo por m^2 $280.00 270

900
500
450000
trapiche chilca
$175.000 84000 135000
280 120 270
500 700 500
140000 84000 135000

Terreno 3
AnaMaraInmobiliari
a
Ana Mara
Pucusana
900 140625
$120.00 3.2
281.25

5.965
3.79

DEPARTAMENTO GLP (Soles/Galn) GLP (Soles/L)


LAMBAYEQUE 1.35 0.36
LA LIBERTAD 1.45 0.38
LIMA 1.4 0.37
PIURA 1.62 0.43

110.9 117.8 147.4


5.97

18.5762144054 19.7319932998 24.6901172529 litros

0.37

6.87319933 7.3008375209 9.1353433836

1.4 soles 1 galon 0.36939314


galon 3.79 litros

Km recorridos Litros de combustible Costo por


Terrenos promedio consumidos consumo

Trapiche 110.9 18.58 6.87


Lurigancho 117.8 19.73 7.30
Chilca 147.4 24.69 9.14
soles
litro
FACTOR A B C D E PUNTAJE PONDERADO
A X 1 1 1 1 4 36%
B 0 X 1 0 0 1 9%
C 0 1 X 0 0 1 9%
D 0 1 1 X 0 2 18%
E 0 1 1 1 X 3 27%
11 100%

A PROXIMIDAD DEL MERCADP


B DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
C DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
D COSTO DE TERRENO
E COSTO DE TRANSPORTE
scala ESCALA CALIFICACION
Calificacin 4 Excelente
4 3 Muy buena
Excelente 2 Buena
3 1 Regular
Muy buena 0 Malo
2
Buena
1
Regular
0
Malo
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
FACTOR PESO Trapiche S.J. Lurigancho Chilca
RELEVANTE ASIGNADO
Calf Puntos Calf Puntos Calf Puntos
A 36% 4 1.5 3.0 1.1 2.0 0.7
B 9% 3 0.3 3.0 0.3 2.0 0.2
C 9% 3 0.3 3.0 0.3 2.0 0.2
D 18% 3 0.5 3.0 0.5 4.0 0.7
E 27% 4 1.1 3.0 0.8 3.0 0.8
3.6 3.0 2.6

Callao

Trapiche 21.6 45 min


25.4 57 min
Chilca 70 1h 18min

252 2016 120960 480


14 14 34.2857
8640

0.01

2500 10000 50

2500 7500 37.5


8640
5000 8
0.5787037 2076.24

0.00385312

120960
14 8 480
8640 34.29 13.9982502
PROCEDENCIA China

Dongguan Top-Notch Metal & Plasctic


FABRICANTE Products Co

MATERIAL Acero

Largo 1500 mm

DIMENSIONES Ancho 700 mm

Altura 850 mm
Cantidad 3 unidades

Procedencia Per
Marca BOSCH
Tipo de batera Bosch Litio
Capacidad de la batera 1.5 Ah
Peso, batera incluida 1.3 kg
Tiempo de carga, aprox. 60 min
de perforacin
de perforacin mx. en
23 mm
madera
de perforacin mx. en
10 mm
acero
de los tornillos
mx. de los tornillos 6 mm

PROCEDENCIA Per
FABRICANTE Malvex del Per S.A.
MATERIAL Acero
Modelo PLEQ30 540X1150 TNN
Capacidad de Carga 3.0 ton
Ancho de Horquillas 540 cm
Largo de Horquillas 1150 mm
Peso 74 Kg

Procedencia Per
Fabricante CABKA IPS
Modelo Nest i3
Material Plstico encajable
Largo 1200 mm
Dimensiones Ancho 1000 mm
Altura 134 mm
Carga dinmica 1000 Kg
Carga esttica 3000 Kg

Procedencia Per
Fabricante PROSOLDES
Filtro de PVC verde grado 9 L
Material
Ojalillos metlicos
Largo 2.1 m
Dimensiones Ancho 0.85 m
Espesor de la pantalla 1 mm

Procedencia Per
Fabricante EXPERT
Material Metal
Largo 1.5 m
Dimensiones Espesor 2 mm
Alto 850 mm
Resistencia esttica 800 Kg
Peso 57 Kg

704
Equipos de trabajo Marca/Modelo Costo

Banco de trabajo movil para taller - S/ 700.00


Banco de trabajo de metal EXPERT S/ 400.00
Taladro/desarmador BOSCH S/ 269.00
Pantalla protectora PROSOLDES S/ 148.90
Stocka Malvex del Per S.A. S/ 1250.00
Pallet CABKA IPS/Nest i3 S/ 250.00
TOTAL S/ 3017.9

Procedencia Per
Fabricante Angulos RED
Material Metal
Largo 0.9 m
Dimensiones Fondo 0.45 m
Alto 2.4 m
Resistencia 150 Kg
Dongguan Top-Notch Metal & Plastic Products Co
Equipos de trabajo Marca/Modelo Cantidad
Dongguan Top-Notch
Banco de trabajo movil para taller Metal & Plasctic 3
Products Co
Banco de trabajo de metal EXPERT 3
807 Taladro/desarmador BOSCH 3
297.8 Pantalla protectora PROSOLDES 2
2500 Stocka Malvex del Per S.A. 2
Pallet CABKA IPS/Nest i3 10
Estantera de trabajo ngulos RED 6
3017.9 TOTAL

2500
330

165

5000
416.666667
13.8888889
Costo unitario Costo total

700 2100
2100
400 1200 1200
269 807 807
148.9 297.8 297.8
1250 2500 2500
250 2500 5000
1260 7560 11904.8
16964.8

210
GRADO DE
REA CARGO INSTRUCCIN
Gerencia general Gerente General Titulado
Jefe de Planta Titulado
Supervisor de
Produccin Titulado
Tcnicos Titulado
Produccin
Tcnico en Soldadura
Titulado
Operario Secundaria
Completa
Jefe de
Mantenimiento Titulado
Mantenimiento
Tcnicos de
mantenimiento Titulado
Encargado de
almacn Titulado
Almacn
Almacenero Secundaria
Completa
Administrador Titulado
Administrativa
Vendedor Titulado
Vigilancia Vigilante Secundaria
Completa
CANTIDAD

1
1

1
3

1
1
1

1
18
PUESTO

GERENTE GENERAL

PUESTO

JEFE DE PLANTA

PUESTO
JEFE DE ALMACN

PUESTO

ADMINISTRADOR

PUESTO

VENDEDOR

PUESTO
VIGILANTE

PUESTO

TCNICOS DE
MANTENIMIENTO

PUESTO
JEFE DE
MANTENIMIENTO
PERFIL

Requerimientos:
Experiencia previa: Experiencia previa: 3 aos de experiencia
en el cargo o en posiciones similares.
Formacin acadmica: Estudios profesionales de
administracin o carreras afines, dominio en 2 idiomas como
mnimo, siendo indispensable el idioma ingls americano.
Competencias:
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad.
capacidad para coordinar equipos de trabajo. buenas
actitudes en relaciones interpersonales. alta
capacidad de organizacin.

PERFIL

Requerimientos:
Profesional en Ingeniera Industrial o Ingeniera de Procesos.
Experiencia mnima de 1 a 3 aos en cargos de produccin.
Conocimientos en aplicaciones en sistemas de informacin,
programas de produccin y planeacin de la produccin.
Experiencia en Soldaduras.
Competencias:Anlisis numrico.
Manejo de Recursos
Criterio
Pensamiento analtico
Integridad y honestidad
Comunicacin
Organizacin y mtodo de trabajo.
Proactividad
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad.
Resistencia al estrs.
Observacin

PERFIL
Requerimiento
Tcnico en Administracin o estudio universitarios en
Administracin de empresas.
Conocimientos en administracin de inventarios y aplicaciones
informticas
Competencias
Agilidad mental.
Para expresarse oralmente.
Memoria.
Capacidad de organizacin

PERFIL

Requerimientos:
o Experiencia previa: Experiencia mnima de 3 aos en el puesto o
puestos similares.
o Formacin acadmica: Ttulo en Administracin.
o Sexo: Indistinto
Competencias:
Administracin de recursos humanos, contabilidad financiera,
informtica administrativa en Microsoft Excel, interpretacin de
estados financieros, anlisis de flujo de efectivo, diseo y
seguimiento a indicadores financieros.

PERFIL

Requerimientos:
Educacin mnima: Profesional de ingenieras qumica o carreras
afines. Experiencia
laboral: mnimo 3 aos
Sexo: Indistinto.
Competencia:
o Flexible al cambio.
o Visin estratgica y de negocio.
o Trabajo en equipo.

PERFIL
Requerimientos:
Estatura Mnima: 1,60 metros Edad : Mnima 20 aos y mxima 40
aos Experiencia
laboral: Mnimo de 2 aos Perfil de
Estudios: Secundaria completa

PERFIL

Requerimiento
Titulado en carrera tcnica-mecnico elctrico, tcnico
mquinista o afines
Especialidad en Soldaduras
Experiencia mnima 2 aos
Competencias
Proactividad

PERFIL
Competencias
Profesional de la carrera de Ingeniera
Elctrica o Ingeniera Mecnica
Elctrica.
Contar con 4 aos de experiencia en
posiciones similares, realizando
mantenimiento elctrico de lneas de
media tensin, subestaciones,
operacin de grupos electrgenos en
barra aislada y/o red comercial.
Conocimientos de Sistemas Integrados
de Gestin.
MS Office a nivel Intermedio

Competencias
Actitud de servicio.
Buena comunicacin.
Adaptacin al cambio.
Trato con la gente.
Solucin de problemas.
Manejo de personal.
Mtodo Guerchet Dimensiones (m)
Equipos N Largo Ancho
Banco de trabajo 3 1.5 0.7
Banco de trabajo de metal 3 1.5 0.5
Pantalla Protectora 2 0.1 0.85
Silla alta 3 0.45 0.5
Operarios 8 - -

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 1.27
K= 0.67

Superficie Superficie
Mquina K esttico gravitacional

Banco de trabajo (3) 0.67 1.1 2.1


Banco de trabajo de metal (3) 0.67 0.8 1.5
Pantalla Protectora (2) 0.67 0.1 0.1
Silla alta 0.67 0.2 0.2
Operarios (8) 0.67 0.5 -
TOTAL 2.6 3.9

Oficina Gerencia

Mtodo Guerchet Dimensiones


Equipos N Largo Ancho
Escritorio 1 1.7 1.45
Silla de escritorio 1 0.6 0.6
Silla de visitantes 2 0.5 0.59
Persona - - -

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 0.97
K= 0.88
Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Escritorio 0.88 2.5 4.9


Silla de escritorio 0.88 0.4 0.4
Silla de visitantes (2) 0.88 0.3 0.3
Persona 0.88 0.5 -
TOTAL 3.6 5.6

Oficina Administrador-Vendedor

Mtodo Guerchet Dimensiones


Equipos N Largo Ancho
Escritorio 2 1.7 1.45
Silla de escritorio 2 0.6 0.6
Silla de visitantes 4 0.5 0.59
Estante 1 0.68 0.29
Persona 2 - -

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 1.165
K= 0.73

Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Escritorio (2) 0.73 2.5 4.9


Silla de escritorio (2) 0.73 0.4 0.4
Silla de visitantes (4) 0.73 0.3 0.3
Estante 0.73 0.2 0.2
Persona 0.73 0.5 -
TOTAL 3.8 5.8

rea de almacen

Dimensiones
Equipos N Largo Ancho
Escritorio 1 1.7 1.45
Silla de escritorio 1 0.6 0.6
Parihuelas 10 0.68 0.29
Estantes 6 0.9 0.45
Persona 2 - -

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 1.5275
K= 0.56

Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Escritorio 0.56 2.5 4.9


Silla de escritorio 0.56 0.4 0.4
Parihuelas 0.56 0.2 0.4
Estantes 0.56 0.4 0.8
Persona 0.56 0.5 -
TOTAL 3.9 6.5

Servicios Higienicos

Nmero de ocupantes Hombres Mujeres


De 0 a 15 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I
De 16 a 50 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 51 a 100 personas 3L, 3u, 3I 3L, 3I
De 101 a 200 personas 4L, 4u, 4I 4L, 4I
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I

Mtodo Guerchet Dimensiones


Equipos N Largo Ancho
Inodoro 4 0.39 0.69
Urinarios 2 0.31 0.31
Lavamanos 4 0.45 0.37
Personas 18

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 0.79
K= 1.1
Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Inodoro 0.79 0.3 0.3


Urinarios 0.79 0.1 0.1
Lavamanos 0.79 0.2 0.2
Personas 0.79 0.5 -
TOTAL 1.0 0.5

Caseta Vigilancia

Mtodo Guerchet Dimensiones


Equipos N Largo Ancho
Mesa 1 1.2 0.6
Sillas 1 0.48 0.42
Personal 1

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 0.81
K= 1.0

Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Mesa 1 0.7 1.4


Sillas 1 0.2 0.2
Personal 1 0.5 -
TOTAL 1.4 1.6

Estacionamiento

Mtodo Guerchet Dimensiones


Equipos N Largo Ancho
Camionetas Fiat Fiorino 5 4.4 1.93
Autos 2 4.4 1.7
Equipos moviles: 1.69
K= 1.69

Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Camionetas Fiat Fiorino 1.69 8.5 17.0


Autos 1.69 7.5 15.0
TOTAL 16.0 31.9

rea de mantenimiento

Mtodo Guerchet Dimensiones (m)


Equipos N Largo Ancho
Banco de trabajo de metal 2 1.5 0.5
Silla alta 2 0.45 0.5
Escritorio 1 1.7 1.45
Silla de escritorio 1 0.6 0.6
Operarios 3 - -

Equipos moviles: 1.7


Equipos fijos: 1.015
K= 0.84

Superficie Superficie
Equipos K esttico gravitacional

Banco de trabajo de metal 0.84 0.8 1.5


Silla alta 0.84 0.2 0.2
Escritorio 0.84 2.5 4.9
Silla de escritorio 0.84 0.4 0.4
Operario 0.84 - -
TOTAL 3.8 7.0

rea rea en
Produccin 31.6 92.3
Gerencia 18 51.8
Administracin 33.8
Mantenimiento 26.4
Almacn 34.3
Servicios Higinicos 7.4 157.1
Vigilancia 5.6
Estacionamiento 257.8
TOTAL 414.9
nsiones (m)
Altura
0.85
0.85
2.1
1.25
1.7

10

Superficie Superficie
de total
evolucin
2.1 15.8
1.5 11.3
0.1 0.6
0.3 1.5
- 4.0
4.0 33.1

mensiones
Altura
0.89 550
1.07 190
0.95 100
1.7

Escritorio 5
Silla de escritorio 5
Silla de visitantes 6
Superficie Superficie
de total
evolucin Estante 1
6.5 13.9 Computadora
0.6 1.4 Impresora
0.5 2.2 Telefono
- 0.5
7.7 18.0

mensiones
Altura
0.89
1.07
0.95
1.75 180
1.7

Superficie Superficie
de total
evolucin
5.4 25.6
0.5 2.5
0.4 4.1
0.3 0.7
- 1.0
6.6 33.8

mensiones
Altura
0.89
1.07
1.75
2.4
1.7

Superficie Superficie
de
evolucin total

4.1 11.5
0.4 1.1
0.3 9.2
0.7 11.4
- 1.0
5.6 34.3

mensiones
Altura
0.6
0.48
1.3
1.7
Superficie Superficie
de total
evolucin
0.4 3.9
0.2 0.7
0.3 2.4
- 0.5
0.8 7.4

mensiones
Altura
0.78 130
0.84 100
1.7

Superficie Superficie
de total
evolucin
2.2 4.3
0.4 0.8
- 0.5
2.6 5.6

mensiones
Altura
1.9
1.48
Superficie Superficie
de total
evolucin
43.1 137.1
37.9 120.7
81.0 257.8

nsiones (m)
Altura
0.85
1.25
0.89
1.07
1.7

Superficie Superficie
de total
evolucin
1.9 8.3
0.4 1.7
6.2 13.6
0.6 1.3
0.5 1.5
9.6 26.4
Importancia
A Absolumante importante
E Especialmente importante
I Importante
O Ordinario
U Inncesario/ No importante
X Indeseable

Cdigo Razn
1 Flujo de material
2 Flujo de informacin
3 Mnima distancia recorrida
4 Control de inventario
5 Limpieza
Mquinaria Cantidad Potencia (KW(/H) Horas de trabajo (H)

Mquinas de soldar 34 22 0.17


Fluorescentes 5 0.015 8
TOTAL

Consumo de energa de Cantidad Potencia (KW(/H) Horas de trabajo (H)


mquinas
Computadora 5 0.3 8
impresora 2 0.271 8
Telefono 2 0.02 8
Focos ahorradores 5 0.025 8
TOTAL

Consumo Mensual Costo (S/. /KW.h)


Equipos KW/da (KW) fuera de h. fuera de h. punta
punta
Mquinas de soldar 124.67 2742.6666666667 0.18
Fluorescentes 0.59 12.936 0.18
TOTAL

Consumo Mensual Costo (S/. /KW.h)


Equipos KW/da (KW) fuera de h. fuera de h. punta
punta
Computadora 12 264 0.18
impresora 4.336 95.392 0.18
Telefono 0.32 7.04 0.18
Focos ahorradores 1 22 0.18
TOTAL
Cargo Cantidad Sueldo S/ Beneficio (51%) S/
Gerente 1 2500 1275
Jefe de Planta 1 2000 1020
Supervisor de Produccin 1 1500 765
Tcnicos 7 1200 612
Operarios 2 900 459
Jefe de Mantenimiento 1 2000 1020
Encargado de almacn 1 1500 765
Almacenero 1 900 459
Administrador 1 1500 765
Vendedor 1 1500 765
Choferes 5 1000 510
Vigilante 2 1000 510
TOTAL
24
16
120
19
18
KW/da

124.67
0.59
125.25

0.006 2.28 176 30


2.304 176 22

KW/da

12
4.34
0.32
1
17.656

Costo Mensual
(S/.) Costo en 2
meses (S/.)
493.68 987.36
2.32848 4.65696
496.00848 992.01696
0.4104

Costo Mensual
(S/.) Costo en 2
meses (S/.)
47.52 95.04
17.17056 34.34112
1.2672 2.5344
3.96 7.92
69.91776 139.83552

565.92624
Sub- Total S/ Total anual S/
3775 45300
3020 36240
2265 27180
1812 152208
1359 32616
3020 36240
2265 27180
1359 16308 3000
2265 27180 1530
2265 27180
1510 90600 4530
1510 36240 54360
554472
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
CONTRUCCIN DE LA PLANTA X X X X X
SUPERVISION DE CONTRUCCIN X X X X X
COMPRA DE EQUIPOS X X
TRANSPORTE DE EQUIPOS X
INSTALACIN DE EQUIPOS X

SUPERVISION DE INSTALACIN DE EQUIPOS X


CONTRATACIN DE PERSONAL
TIEMPO DE PRUEBA
AGO SEP OCT NOV DIC

X
X
X X X
Descripcin Unidad Cantidad Valor unit. (S/) Total (S/)
Edificaciones 87807.263

Area de produccin, mantenimiento y almacn 43361.373

Estructuras 33538.128
Muros y columnas 92.3 209.11 19300.853
Techos 92.3 154.25 14237.275
Acabados 9823.245
Pisos 92.3 35.51 3277.573
Puertas y ventanas 25 49.02 1225.5
Revestimiento 92.3 57.64 5320.172

Oficina de Administracin y Gerencia 26013.884

Estructuras 18822.048
Muros y columnas 51.8 209.11 10831.898
Techos 51.8 154.25 7990.15
Acabados 7191.836
Pisos 51.8 40.24 2084.432
Puertas y ventanas 10 87.12 871.2
Revestimiento 51.8 81.78 4236.204
SSHH 7.4 29.17 215.858
Estacionamiento 18216.148
Pisos 257.8 70.66 18216.148

Instalaciones Unidad Cantidad Valor Unit Costo total


Instalaciones elctricas y 157.1 75.89 11922.319
sanitarias

Tipo Descripcin Cantidad Costo Costo Total


Escritorio 5 550 2750
Mobiliario Silla de escritorio 5 190 950
Silla de visitantes 6 100 600
Estante 1 180 180
Equipo Computadora 5 1200 6000
Impresora 2 700 1400
TOTAL 11880
Permisos Cantidad Costo
Licencia Municipal de
Funcionamiento 1 182

Licencia para la construccin 1 200


Inscripcin en registros
pblicos 1 43.71
TOTAL 425.71

Tipo de publicidad Descripcin Costo


Peridico El peruano 624
Televisin Canal N 920
TOTAL 1544

Cargo Cantidad Sueldo S/ Beneficio (51%) S/Sub- Total S/


Gerente 1 2500 1275 3775
Jefe de Planta 1 2000 1020 3020
Supervisor de Produccin 1 1500 765 2265
Tcnicos 7 1200 612 1812
Operarios 2 900 459 1359
Jefe de Mantenimiento 1 2000 1020 3020
Encargado de almacn 1 1500 765 2265
Almacenero 1 900 459 1359
Administrador 1 1500 765 2265
Vendedor 1 1500 765 2265
Choferes 5 1000 510 1510
Vigilante 2 1000 510 1510
TOTAL

Consumo por Dias al mes Costocubico


por metro Consumo en
Personal persona 2 meses
19 0.3 20 4.86 554.04
Costo de 2
Servicio Costo Mensual (S/.) meses (S/.)

Telefona e internet de 8 megas 90 180

tiles de oficina Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo total


Engrapador 3 unidades 5.5 16.5
Perforador 3 unidades 6.5 19.5
Tijeras 3 unidades 3 9
Lapiceros 3 docenas 0.5 18
Correctores 2 paquete 10 20
Hojas Bond 5 paquetes 7.5 37.5
Calculadora 3 Unidades 8 24
Grapas 3 Cajas 2.4 7.2
TOTAL 151.7

Herramientas Costo (S/.)


Juego de llave hexagonal 22.9
Juego de Llaves 69.9
Martillo 14.9
Alicate 14.9
Juego de desarmadores 30
Gautin 50.88
Voltimetro 30
Pinza Amperimtrica 260
Pistola Solicona 59.9
Alicate de Presin 14.9
Cizaya 35.9
Remachadora 29.9
TOTAL 634.08
Total anual S/
7550
6040
4530
25368
5436
6040
4530
2718
4530
4530
15100
6040
92412
Periodo Inv. Inicial Produccin
Enero 0 585
Febrero 27 558
Marzo 27 558
1er trimestre 0 1701
2do trimestre 27 1674
3er trimestre 27 1674
4to trimestre 27 1674
Ao 1 0 6723
Ao2 27 6704
Ao 3 27 6696
Ao 4 27 6698
Ao 5 27 6699

2001 11960
2002 14200
2003 14760
2004 15840
2005 22520
2006 28440
2007 44200
2008 61000
2009 38840
2010 63280
2011 90600
2012 82120
2013 75560
2014 60440
2015 66840
2016 68192
2017 66972
2018 66658 6666
2019 67077 6708
2020 67042 6704
2021 66968 6697
2022 66981 6698

Requerimiento de Materiales

Materiales Unidad de Cantidad


Carcasa base Unidades 1
Carcasa tapa Unidades 1
Tarjeta de control Unidades 1
Tarjeta de diodos Unidades 1
Tarjeta de alimentacin Unidades 1
Disipador de Aluminio Unidades 4
Soportes Verticales Unidades 2
Soportes Horizontales Unidades 2
Ventilador Unidades 1
Switch TIG/MMA Unidades 1
Switch ON/OFF Unidades 1
Display Unidades 1
Potenciometro Unidades 2
Lets Unidades 1
Conector Hembra mquina Unidades 1
Tornillos Unidades 48
Cable elctrico Metros 7
Mango o Asa Unidades 1
Materiales Unidad de Cantidad
Carcasa base Unidades 1
Carcasa tapa Unidades 1
Tarjeta de control Unidades 1
Tarjeta de diodos Unidades 1
Tarjeta de alimentacin Unidades 1
tarjeta de alta frecuencia Unidades 1
Disipador de Aluminio Unidades 4
Soportes Verticales Unidades 2
Soportes Horizontales Unidades 2
Ventilador Unidades 1
Switch TIG/MMA Unidades 1
Switch ON/OFF Unidades 1
Display Unidades 1
Potenciometro Unidades 2
Lets Unidades 2
Conector Hembra mquina Unidades 1
Tornillos Unidades 52
Cable elctrico Metros 7
Mango o Asa Unidades 1

Materiales Mes 1 Mes 2


Carcasa base 585 558
Carcasa tapa 585 558
Tarjeta de control 585 558
Tarjeta de diodos 585 558
Tarjeta de alimentacin 585 558
tarjeta de alta frecuencia 292 279
Disipador de Aluminio 2340 2232
Soportes Verticales 585 1116
Soportes Horizontales 585 558
Ventilador 585 558
Switch TIG/MMA 585 558
Switch ON/OFF 585 558
Display 585 558
Potenciometro 1170 1116
Lets 877 837
Conector Hembra mquina 585 558
Tornillos 29832 28458
Cable elctrico 4095 3906
Mango o Asa 585 558

1800 2000
1800 2000
1750 1950
1700 1900
1600 1950
1500 1700
1400 1600
1300 1500
1200 1400
1000 1200

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11960 1196
14200 1420
14760 1476
15840 1584
22520 2252
28440 2844
44200 4420
61000 6100
38840 3884
63280 6328
90600 9060
82120 8212
75560 7556
60440 6044
66840 6684
70852 7085.2
71539 7153.9
70812 7081.2
70005 7000.5
69284 6928.4

Venta de mquinas Precio


Periodo Anual
Arco Tig Arco Tig
Enero 279 279 1257.48 1328.5
Febrero 279 279 1257.48 1328.5
Marzo 279 279 1257.48 1328.5
1er trimestre 837 837 1257.48 1328.5
2do trimestre 837 837 1257.48 1328.5
3er trimestre 837 837 1257.48 1328.5
4to trimestre 837 837 1257.48 1328.5
2019 3348 3348 1257.48 1328.5
2020 3352 3352 1257.65 1328.4
2021 3348 3348 1258.14 1335.41
2022 3349 3349 1258.07 1332.384
2023 3349 3350 1257.948 1332.1066

3348 3348
3352 3352
3348 3348
3349 3349
3349 3350
685.8
Inv. Total Ventas Inv. Final 720 8640
585 558 27 27.94583 558.9167 6707.0 6707.7 2001 11960
585 558 27 27.93333 558.6667 6704.0 6704.2 2002 14200
585 558 27 27.9 558 6696.0 6696.8 2003 14760
1755 1674 27 27.90833 558.1667 6698.0 6698.1 2004 15840
1701 1674 27 27.9125 558.25 6699.0 6699.8 2005 22520
1701 1674 27 2006 28440
1701 1674 27 2007 44200
6723 6696 27 2008 61000
6731 6704 27 2009 38840
6723 6696 27 1665 2010 63280
6725 6698 27 2011 90600
6726 6699 27 2012 82120
2013 75560
2014 60440
2015 66840
2016 70852
2017 71539
2018 70812
2019 70005
2020 69284
2021 70031
2022 69879
2023 69818

2001 11960
2002 14200
333.29 2003 14760
2004 15840
2005 22520
2006 28440
2007 44200
2008 61000
2009 38840
2010 63280
2011 90600
2012 82120 0.1
2013 75560 0.2
2014 60440 0.3
2015 66840 0.4
2016 68192
2017 66972
2018 66658.4
6707.7 2019 67077
6704.2 2020 67042
6696.8 2021 66968
6698.1 2022 66981
6699.8 2023 66998

Ao Demanda (10%)
2001 1196
2002 1420
2003 1476
2004 1584
2005 2252
2006 2844
2007 4420
2008 6100
2009 3884
2010 6328
2011 9060
2012 8212
2013 7556
2014 6044
2015 6684
2016 6819
2017 6697
2018 6665
2019 6707
2020 6704
2021 6696
2022 6698
2023 6699

ARC TIG
1 6687 3343 3344
2 6708 3354 3354
3 6704 3352 3352
4 6697 3348 3349
4 6698 3349 3349

Mes 3 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao4


558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
279 853 837 837 837 3361 3352 3348 3348
2232 6804 6696 6696 6696 26892 26816 26784 26792
1116 3402 3348 3348 3348 13446 13408 13392 13396
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
1116 3402 3348 3348 3348 13446 13408 13392 13396
837 2554 2511 2511 2511 10084 10056 10044 10046
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698
28458 86766 85374 85374 85374 342870 341904 341496 341592
3906 11907 11718 11718 11718 47061 46928 46872 46886
558 1701 1674 1674 1674 6723 6704 6696 6698

x y xy x2 y2
1 1800 1800 1
2 1800 3600 4
3 1750 5250 9
4 1700 6800 16
5 1600 8000 25
6 1500 9000 36
7 1400 9800 49
8 1300 10400 64
9 1200 10800 81
10 1000 10000 100
55 15050 75450 385

1800
1800
1750
1700
1500
1400
1200 0.1 120
1300 0.2 260 0.1 130
1260 0.3 378 0.2 252 0.1 126
1250 0.4 500 0.3 375 0.2 250 0.1 125
1258 1258 0.4 503.2 0.3 377.4 0.2 251.6
1260.2 1260.2 0.4 504.08 0.3 378.06
1257.48 1257.48 0.4 502.992
1257.65 1257.652
1258.14
1258.07
1257.948

2000
2000
1950
2000
1950
1700
1750 0.1 175
1500 0.2 300 0.1 150
1400 0.3 420 0.2 280 0.1 140
1200 0.4 480 0.3 360 0.2 240 0.1 120
1375 1375 0.4 550 0.3 412.5 0.2 275
1340 1340 0.4 536 0.3 402
1328.5 1328.5 0.4 531.4
1328.4 1328.4
1335.41
1332.384
1332.1066
Ingresos

721488.42 558 8657861 0 279 853 837


721488.42 558 8668440
721488.42 558 8683205
2164465.26 1674 8675430
2164465.26 1674 8675425
2164465.26 1674
2164465.26 1674
8657861.04 6723
8668439.6 6704
8683205.4 6696
8675430.446 6698
8675424.962 6699
0.1
0.2 0.1
0.3 0.2 0.1
0.4 0.3 0.2 0.1
0.4 0.3 0.2
0.4 0.3
0.4
8212
15112 0.1 7556
18132 0.2 15112 0.1 6044
26736 0.3 22668 0.2 13368 0.1 6684
68192 0.4 30224 0.3 20457.6 0.2 13638.4 0.1
75560 0.4 26788.8 0.3 20091.6 0.2
66658.4 0.4 26663.36 0.3
67077.36 0.4
Ao 5
6699
6699
6699
6699
6699
3349
26796
13398
6699
6699
6699
6699
6699
13398
10048
6699
341646
46893
6699

y
0.1 125.8
0.2 252.04 0.1 126.02
0.3 377.244 0.2 251.496 0.1 125.748
0.4 503.06 0.3 377.295 0.2 251.53
1258.144 0.4 503.256 0.3 377.442
1258.067 0.4 503.228
1257.948

0.1 137.5
0.2 268 0.1 134
0.3 398.55 0.2 265.7 0.1 132.85
0.4 531.36 0.3 398.52 0.2 265.68
1335.41 0.4 534.164 0.3 400.623
1332.384 0.4 532.9536
1332.1066
837 837 3361 3352 3348 3348 3349
6819.2
13394.4 0.1 6697.2
19997.52 0.2 13331.68 0.1 6665.84
26830.8 0.3 20123.1 0.2 13415.4 0.1 6707.7
67041.92 0.4 26816.8 0.3 20112.6 0.2 13408.4
66968.78 0.4 26787.2 0.3 20090.4
66981.04 0.4 26792.4
66998.9
Descripcin Unidad Cantidad Valor unit. (S/) Total (S/)
Edificaciones 87807.263
Area de produccin, mantenimiento y almacn 43361.373
Estructuras 33538.128
Muros y columnas 92.3 209.11 19300.853
Techos 92.3 154.25 14237.275
Acabados 9823.245
Pisos 92.3 35.51 3277.573
Puertas y ventanas 25 49.02 1225.5
Revestimiento 92.3 57.64 5320.172
Oficina de Administracin y Gerencia 26013.884
Estructuras 18822.048
Muros y columnas 51.8 209.11 10831.898
Techos 51.8 154.25 7990.15
Acabados 7191.836
Pisos 51.8 40.24 2084.432
Puertas y ventanas 10 87.12 871.2
Revestimiento 51.8 81.78 4236.204
SSHH 7.4 29.17 215.858
Estacionamiento 18216.148
Pisos 257.8 70.66 18216.148

Instalaciones Unidad Cantidad Valor Unit Costo total


Instalaciones elctricas y 157.1 75.89 11922.319
sanitarias

Tipo Descripcin Cantidad Costo Costo Total


Escritorio 5 550 2750
Mobiliario Silla de escritorio 5 190 950
Silla de visitantes 6 100 600
Estante 1 180 180
Equipo Computadora 5 1200 6000
Impresora 2 700 1400
TOTAL 11880

Herramientas Costo (S/.)

Juego de llave hexagonal 22.9


Juego de Llaves 69.9
Martillo 14.9
Alicate 14.9
Juego de desarmadores 30
Gautin 50.88
Voltimetro 30
Pinza Amperimtrica 260
Pistola Solicona 59.9
Alicate de Presin 14.9
Cizaya 35.9
Remachadora 29.9
TOTAL 634.08

Inversin Tangible Total


Terreno 554200

Edificiones y contrucciones 87807.263


Maquinaria y equipos 16964.8
Instalaciones 11922.319
Mobiliario y equipos 11880
Implementacin de rea de
mantenimiento 634.08
Total 683408.462

Inversin Intangible Total


Permmisos 425.74
Estudios y Proyectos 3500

Capacitacin de personal 5544.72


Publicidad antes de
operacin 1544
Total 11014.46
Permisos Cantidad Costo
Licencia Municipal de
Funcionamiento 1 182
Licencia para la
construccin 1 200
Inscripcin en registros
pblicos 1 43.71
TOTAL 425.71

Descripcin Total (S/.)


Estudio de mercado 1000
consultoria 2500
Descripcin Inversin Total Inversin Propia (20%)
Inversin Tangible 683,408.46 136681.6926
Terrenos 554200 110840
Edificios y construcciones 87807.263 17561.4526
Maquinaria y equipos 16964.8 3392.96
Instalaciones 11922.32 2384.464
Mobiliario y equipos 11880 2376
Implementacin de rea de mantenimiento 634.08 126.816
Inversin Diferida 11014.46 2202.892
Permisos 425.74 85.148
Estudios y Proyectos 3500 700
Capacitacin de personal 5544.72 1108.944
Publicidad antes de oepracin 1544 308.8
Capital de trabajo 684,047.01 136809.402
Imprevistos 5% 13784.69933
TOTAL 1,378,469.93 289,478.69
Financiamiento (80%)
546,726.77 683,408.46
443,360.00 554,200.00
70,245.81 87,807.26
13,571.84 16,964.80
9,537.86 11,922.32
9,504.00 11,880.00
507.26 634.08
8,811.57 11,014.46
340.59 425.74
2,800.00 3,500.00
4,435.78 5,544.72
1,235.20 1,544.00
547,237.61 684,047.01

1,102,775.95

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY


CONSTRUCCIN DE PLANTA X X X X X
COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA X
INSTALACIN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
OTROS TIPOS DE PAGOS
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

X X
X X
X X X X
Cargo Cantidad Sueldo S/Beneficio (51%) S/
Sub- Total S/
Gerente 1 2500 1275 3775
Jefe de Planta 1 2000 1020 3020
Supervisor de Produccin 1 1500 765 2265
Tcnicos 7 1200 612 1812
Operarios 2 900 459 1359
Jefe de Mantenimiento 1 2000 1020 3020
Encargado de almacn 1 1500 765 2265
Almacenero 1 900 459 1359
Administrador 1 1500 765 2265
Vendedor 1 1500 765 2265
Choferes 5 1000 510 1510
Vigilante 2 1000 510 1510
TOTAL

Costo Mensual Costo de 2


Servicio (S/.) meses (S/.)
Telefona e internet de 8 90 180
megas

Consumo por Costo por Consumo en


Personal Dias al mes metro
persona cubico 2 meses

19 0.3 20 4.86 554.04

tiles de oficina Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo total


Engrapador 3 unidades 5.5 16.5
Perforador 3 unidades 6.5 19.5
Tijeras 3 unidades 3 9
Lapiceros 3 docenas 0.5 18
Correctores 2 paquete 10 20
Hojas Bond 5 paquetes 7.5 37.5
Grapas 3 Cajas 2.4 7.2
TOTAL 127.7
P. unitario
Carcasa base
Carcasa tapa
Tarjeta de control 7.36 24.288 25.25952
Tarjeta de diodos 11.56 38.148 39.67392
Tarjeta de alimentacin 21.02 69.366 72.14064
tarjeta de alta frecuencia 35.04 115.632 120.25728
Disipador de Aluminio 28 28 28
Soportes Verticales
Soportes Horizontales
Ventilador 1.75 5.775 6.006
Switch TIG/MMA 6.62 6.62
Switch ON/OFF 4.38 4.38
Display 2.98 9.834 10.22736
Potenciometro
Lets
Conector Hembra mquina 1.4 4.62 4.8048
Tornillos 0.3 0.03 0.03
Cable elctrico 1.24 8.68 8.68
Mango o Asa 0.53 1.749 1.81896
317.122

Material Precio unit RequerimientTotal


Carcasa base 12.68 1143 14493.24
Carcasa tapa 61.68 1143 70500.24
Tarjeta de control 25.25952 1143 28871.63136
Tarjeta de diodos 39.67392 1143 45347.29056
Tarjeta de alimentacin 72.14064 1143 82456.75152
tarjeta de alta frecuencia 120.25728 571 68666.90688
Disipador de Aluminio 28 4572 128016
Soportes Verticales 20.26 1143 23157.18
Soportes Horizontales 5.51 1143 6297.93
Ventilador 6.006 1143 6864.858
Switch TIG/MMA 6.62 1143 7566.66
Switch ON/OFF 4.38 1143 5006.34
Display 10.22736 1143 11689.87248
Potenciometro 3.5 2286 8001
Lets 0.1 1714 171.4
Conector Hembra mquina 4.8048 1143 5491.8864
Tornillos 0.03 58290 1748.7
Cable elctrico 8.68 8001 69448.68
Mango o Asa 1.81896 1143 2079.07128
TOTAL 585875.6385

Cajas de cartn Costo unitario Costo total


convencionales
1143 2.11 2411.73

Capital de Trabajo Costo Total


Materia Prima 585875.64
Empaques y embalajes 2411.73
Mano de obra directa e indir 77312
Servicio de transporte y come 15100
Asesora Contable 800
Electricidad 992.02
Agua 1108.08
Luz 139.84
Gastos de oficina 307.7
Total 684047.01

Materiales Directos Costo


Carcasa base 12.68
Carcasa tapa 61.68
Tarjeta de control 25.25952
Tarjeta de diodos 39.67392
Tarjeta de alimentacin 72.14064
tarjeta de alta frecuencia 120.25728
Disipador de Aluminio 28
Soportes Verticales 20.26
Soportes Horizontales 5.51
Ventilador 6.006
Switch TIG/MMA 6.62
Switch ON/OFF 4.38
Display 10.22736
Potenciometro 7
Lets 0.2
Conector Hembra mquina 4.8048
Tornillos 1.62
Cable elctrico 8.68
Mango o Asa 1.81896
Material Indirecto 436.81848
Caja de cartn 2.11
TOTAL 438.92848

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ventas mquinas arco 3362 3352 3348 3350
Ventas mquinas tig 3361 3352 3348 3348
Materiales directos (S/.) 1468146.91128 1464215.54 1462468.271 1462468.27
TIG
Materiales indirectos (S/.) 7091.71 7072.72 7064.28 7064.28
Materiales directos (S/.) 1063337.3944 1060174.58 1058909.458 1059542.02
ARCO
Materiales indirectos (S/.) 7093.82 7072.72 7064.28 7068.5
TOTAL 2545669.83568 2538535.57 2535506.289 2536143.07

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Materiales directos 2531484.30568 2524390.13 2521377.729 2522010.29
Materiales indirectos 14185.53 14145.44 14128.56 14132.78
2545669.83568 2538535.57 2535506.289 2536143.07
Total anual S/
7550
6040
4530
25368
5436
6040
4530
2718
4530
4530
15100
6040
92412

3324.24 6 554.04
585 558 1143
585 558 1143
585 558 1143
585 558 1143
585 558 1143
292 279 571
2340 2232 4572
1170 1116 2286
1170 1116 2286
585 558 1143
585 558 1143
585 558 1143
585 558 1143
1170 1116 2286
877 837 1714
585 558 1143
29832 28458 58290 steelser
4095 3906 8001
585 558 1143

area costo Mquinas Piezas


plancha 28800 68 8 16 4.25

area requerida
Tapa 1476
Base 1476
2952 1.1875

Costos material respiradores corte


base 4.25 - 1.18 4 2
Tapa 4.25 50 1.18 1 4

area costo
plancha 28800 68
costos material corte Material
s. vertical 0.21 0.25 0 4 0.05
s. horz 0.8 0.45 8 10 0.014

Materiales Costo
Carcasa base 12.68
Carcasa tapa 61.68
Tarjeta de control 25.25952
Tarjeta de diodos 39.67392
Tarjeta de alimentacin 72.14064

Disipador de Aluminio 28
Soportes Verticales 20.26
Soportes Horizontales 5.51
Ventilador 6.006
Switch TIG/MMA 6.62
Switch ON/OFF 4.38
Display 10.22736
Potenciometro 7
Lets 0.1
Conector Hembra mquina 4.8048
Tornillos 1.44
Cable elctrico 8.68
Mango o Asa 1.81896
Material Indirecto 316.2812
Caja de cartn 2.11
318.3912

Ao 5
3350 6723 6704 6696 6698
3349
1462905.09
7066.39 3 348 3375
1059542.02 3 352
7068.5 3 348
2536582 3 349
3 349

Ao 5
2522447.11
14134.89
2536582
4.25

4.25 litros
10 m2/l

pintura
material M.O
0.25 1 12.68 828
0.25 1 61.68 540
338.92
532.8

28800

costo 68
1 5.51
1 20.264
6699
1656 2196 54 108

677.84 1210.64

area tapa area base costados total m2


2196 1210.64 108 3514.64 3600

8 8.5
85.36
682.88
8.5 3600
x 2196

5.185 3.315

Costo
Carcaza base 3.315

Carcaza tapa 5.185 50


Ventas
Ao Periodo
Arco
2019 Ao 1 3348
2020 Ao 2 3352
2021 Ao 3 3348
2022 Ao 4 3349
2023 Ao 5 3349

Cargo Cantidad Sueldo S/.


Gerente 1 2500
Jefe de Planta 1 2000
Supervisor de Produccin 1 1500
Tcnicos 7 1200
Operarios 2 900
Jefe de Mantenimiento 1 2000
Encargado de almacn 1 1500
Almacenero 1 900
Administrador 1 1500
Vendedor 1 1500
Choferes 5 1000
Vigilante 2 1000
TOTAL

Cargo Cantidad Sueldo S/.


Supervisor de Produccin 1 1500
Tcnicos 5 1200
Operarios 2 900
TOTAL
Consumo Mensual
Equipos KW/da (KW) fuera de h.
punta

Mquinas de soldar 124.67 2742.6666666667


Fluorescentes 0.59 12.936
TOTAL

Aos Ao 1 Ao 2
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Mano de obra Directa 168516 168516
Gastos Generales de Fabricacin 5952.1 5952.1
TOTAL 174468.10176 174468.10176

Cargo Cantidad Sueldo S/.


Gerente 1 2500
Jefe de Planta 1 2000
Tcnicos 2 1200
Jefe de Mantenimiento 1 2000
Encargado de almacn 1 1500
Almacenero 1 900
Administrador 1 1500
Vendedor 1 1500
Vigilante 2 1000
TOTAL

Personal Consumo por persona Dias al mes

19 0.3 20

Consumo Mensual
Equipos KW/da (KW) fuera de h.
punta

Computadora 12 264
impresora 4.336 95.392
Telefono 0.32 7.04
Focos ahorradores 1 22
TOTAL

tiles de oficina Cantidad


Engrapador 3 unidades
Perforador 3 unidades
Tijeras 3 unidades
Lapiceros 3 docenas
Correctores 2 paquete
Hojas Bond 5 paquetes
Calculadora 3 Unidades
Grapas 3 Cajas
TOTAL

Servicio Costo Mensual (S/.) Costo Anual (S/.)


Telefona e internet de 8 megas 90 1080

Servicio Costo mensual (S/.) Costo Anual (S/.)


Asesora Contable 400 4800

1 ao 2 ao
Ao
2019 2020
Gastos administrativos
Mano de obra indirecta 295356 295356
Materiales y tiles de oficina 151.7 151.7
Consumo de luz 839.01312 839.01312
Asesora Contable 4800 4800
telfono e internet 1080 1080
Agua 6648.48 6648.48
TOTAL 308875.19312 308875.19312
1 ao 2 ao
Ao
2019 2020
Gastos de Comercializacin
Transporte 60000 60000
Publicidad 18528 18528
TOTAL 78528 78528

Descripcin Valor a depreciar Aos a depreciar

Equipos de produccin 16964.8 10


Equipos de oficina 11880 10
TOTAL 28844.8

AOS Ao 1 Ao 2
Materiales directos e indirectos 2545669.83 2538535.57
Mano de obra directa 168516 168516
Gastos generales de fabricacion 5952.1 5952.1
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN 2720137.93 2713003.67
Ventas Precio
Ingresos
Tig Arco Tig
3348 1257.48 1328.5 8,657,861.04 1257.48 1328.5
3352 1257.65 1328.4 8,668,439.60 1257.65 1328.4
3348 1258.14 1335.41 8,683,205.40 1258.14 1335.41
3349 1258.07 1332.384 8,675,430.45 1258.07 1332.384
3350 1257.948 1332.1066 8,675,424.96 1257.948 1332.1066

Beneficio (51%) S/ Sub- Total S/ TOTAL


1275 3775 45300
1020 3020 36240
765 2265 27180
612 1812 21744
459 1359 16308
1020 3020 36240
765 2265 27180
459 1359 16308
765 2265 27180
765 2265 27180
510 1510 18120
510 1510 18120

Beneficio (51%) S/ Sub- Total S/ TOTAL


765 2265 27180 27180
612 1812 108720 108720
459 1359 32616 32616
168516
Costo (S/. /KW.h) Costo Mensual Costo Anual
fuera de h. punta (S/.) (S/.)

0.18 493.68 5924.16


0.18 2.32848 27.94176
496.00848 5952.10176

Ao 3 Ao 4 Ao 5

168516 168516 168516


5952.1 5952.1 5952.1
174468.10176 174468.10176 174468.102

Beneficio (51%) S/ Sub- Total S/ TOTAL


1275 3775 45300
1020 3020 36240
612 1812 43488
1020 3020 36240
765 2265 27180
459 1359 16308
765 2265 27180
765 2265 27180
510 1510 36240
295356

Costo por metro Costo Anual


cubico
4.86 6648.48

Costo (S/. /KW.h) Costo Mensual Costo Anual


fuera de h. punta (S/.) (S/.)

0.18 47.52 570.24


0.18 17.17056 206.04672
0.18 1.2672 15.2064
0.18 3.96 47.52
69.91776 839.01312

Costo Unit. (S/.) Costo total


5.5 16.5
6.5 19.5
3 9
0.5 18
10 20
7.5 37.5
8 24
2.4 7.2
151.7

3 ao 4 ao 5 ao
2021 2022 2023
nistrativos
295356 295356 295356
151.7 151.7 151.7
839.01312 839.01312 839.01312
4800 4800 4800
1080 1080 1080
6648.48 6648.48 6648.48
308875.19312 308875.19312 308875.193
3 ao 4 ao 5 ao
2021 2022 2023
ercializacin
60000 60000 60000
18528 18528 18528
78528 78528 78528

Depreciacin Anual Depreciacin a5


aos
1696.48 8482.4
1188 5940
2884.48 14422.4

Ao 3 Ao 4 Ao 5
2535506.29 2536143.07 2536582
168516 168516 168516
5952.1 5952.1 5952.1
2709974.39 2710611.17 2711050.1
IMPORTANCIA VALOR
Sin importancia 1
Poco importante 2
Medianamente 3
importante
Importante 4
Muy importante 5

MAGNITUD VALOR
Muy Baja magnitud 1
Baja Magnitud 2
Mediana Magnitud 3
Alta Magnitud 4
Muy Alta Magnitud 5

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL


ETAPA DE CONSTRUCCIN
CONTAMINACIN

CONTAMINACIN

CONTAMINACIN

CONTAMINACIN
DE RESIDUOS
DEL SUELO

ACSTICA
SOLIDOS
DE AIRE

FACTOR AMBIENTAL
Gases txicos
Polvo/material particulado
Calidad de aire
Nivel de ruido
Disponibilidad
Calidad de agua
Composicin del suelo
Descripcin externa
Calidad de suelo
Habitat de la flora
Habitat de la fauna
Migracin
Nivel de empleo
Turismo
Contaminacin visual
Salud
Plazos Porcetanje de
Programas Destinos
Pago Gracia financiamiento

MICRIGLOBAL Activo fijo.Capital 4 aos 1 Hasta 100%


de trabajo

Activo fijo.Capital
PROPEM 7 aos 2 Hasta 100%
de trabajo

De acuerdo al
PROBID Capitalizacin 10 aos Hasta 100%
proyecto

MULTISECTORIAL Activo fijo.Capital 7 aos 2 Hasta 100%


de trabajo

Capital de
MEDIANO PLAZO 5 aos 1 Hasta 100%
Trabajo
Prestamo 1,102,775.95
Tasa efectiva anual 0.065
Plazo total 5
Valor de cuota 265365.9808

Cuotas Princial Inicio Amortizacin Interes


1 1,102,775.95 193,685.54 71,680.44
2 909,090.41 206,275.10 59,090.88
3 702,815.30 219,682.99 45,682.99
4 483,132.32 233,962.38 31,403.60
5 249,169.94 249,169.94 16,196.05
Total 1,102,775.95 224,053.95

Interes del Prestamo 6.50%


Plazo 5aos
Monto 1102775.95

Ao 1 Ao 2 Ao 3
Aos 2019 2020 2021
Total de gastos financieros 265365.9808 265365.9808 265365.981

AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costos de produccion
Materiales directos 2531484.30568 2524390.1274 2521377.73
Materiales indirectos 14185.53 14145.44 14128.56
Mano de obra directa 168516 168516 168516
Gastos generales de fabricacion 5952.1 5952.1 5952.1
COSTO VARIABLE COSTO DE
PRODUCCIN 2720137.93568 2713003.6674 2709974.39
Gastos de operacin
Gastos administrativos 308875.2 308875.2 308875.2
Gastos de comercializacin 78528 78528 78528
Gastos financieros 265365.98 265365.98 265365.98
COSTO FIJO TOTAL DE
PRODUCCIN 652769.18 652769.18 652769.18
COSTO TOAL DE PRODUCCIN 3372907.11568 3365772.8474 3362743.57
8657861.04
8668439.6
8683205.4
8675430.446
8675424.962

AO Ao 1 Ao 2
Costo variable total 2720137.9357 2713003.67
Costo fijo total de pr 652769.18 652769.18
Ingresos 8657861.04 8668439.6
Punto de equilibrio 951,810.11 950,138.71

Ao 1 Ao 2 Ao 3
INGRESOS TOTALES 8657861.04 8668439.6 8683205.4
(-) Costos de produccin 2720137.93568 2713003.6674 2709974.39
UTILIDAD BRUTA 5937723.10432 5955435.9326 5973231.01
(-) Gastos administrativos 308875.2 308875.2 308875.2
(-) Gastos de comercializacin 78528 78528 78528
Depreciacin 14422.4 14422.4 14422.4
UTILIDAD OPERATIVA 5535897.50432 5553610.3326 5571405.41
(-) Gastos de financiamiento 265365.98 265365.98 265365.98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5270531.52432 5288244.3526 5306039.43
Impuesto a la renta (28%) 1475748.8268096 1480708.4187 1485691.04
UTILIDADES NETAS 3794782.6975104 3807535.9339 3820348.39
AOS Amortizacin Interes
1 193685.54405 71680.4368
2 206275.10441 59090.8764
3 219682.9862 45682.9946
4 233962.3803 31403.6005
5 249169.93502 16196.0458
Servicio de deuPrincipal Final
265,365.98 909,090.41
265,365.98 702,815.30
265,365.98 483,132.32
265,365.98 249,169.94
265,365.98 0.00
1,326,829.90

Ao 4 Ao 5
2022 2023
265365.9808 265365.9808

Ao 4 Ao 5

2522010.291 2522447.10952
14132.78 14134.89
168516 168516
5952.1 5952.1

2710611.171 2711050.09952

308875.2 308875.2
78528 78528
265365.98 265365.98

652769.18 652769.18
3363380.351 3363819.27952
Ao 3 Ao 4 Ao 5
2709974.3886 2710611.17104 2711050.1
652769.18 652769.18 652769.18
8683205.4 8675430.446 8675424.96
948,921.76 949,409.09 949,479.23

Ao 4 Ao 5
8675430.446 8675424.962
2710611.171 2711050.09952
5964819.275 5964374.86248
308875.2 308875.2
78528 78528
14422.4 14422.4
5562993.675 5562549.26248
265365.98 265365.98
5297627.695 5297183.28248
1483335.7546 1483211.31909
3814291.9404 3813971.96339
Portes Escudo tributario Flujo Neto
500 20210.52229 245655.459
500 16685.4453883 249180.535
500 12931.238488 252934.742
500 8933.00813913 256932.973
500 4674.89281761 261191.088