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Guía de AlmacenesERP
Guía de AlmacenesERP
El mdulo de almacenes es el encargado de administrar los recursos que utiliza el proyecto con los
movimientos de ingresos y egresos, proporciona informacin al mdulo de Gerencia de proyectos para
los resultados operativos del costo de los recursos tipo material.
Todos los ingresos se realizan para stock, Los egresos tienen un destino y determina el tipo de almacn.
El mdulo de almacenes puede trabajar en forma independiente, s solo desea controlar los movimientos
de los recursos.
De obra o de materiales: Usa los recursos tipo material, se caracteriza por los egresos que se realizan
hacia una partida de control y en forma adicional se puede asignar tambin
destino especfico, frente y equipo; esta informacin es tomada por el mdulo
de Gerencia de proyectos para los resultados operativos.
De servicios: Administra solo los servicios, recursos tipo subcontrato o los no estoqueables o
almacenables.
De activos: Usa los recursos tipo activo, los movimientos que realiza este almacn generalmente es
para prestar las herramientas y equipos a una persona, la que debe devolver. No
considera costos, es para controlar la posesin del activo.
Repuestos: Usa los recursos tipo material, los egresos se destinan hacia un activo, tiene la finalidad
de controlar todos los consumos que este realiza.
Economato: Usa los recursos tipo material, los egresos se realizan hacia una unidad operativa (una
oficina), permite conocer los consumos.
Una empresa puede administrar varios proyectos y cada proyecto puede utilizar varios almacenes, el
sistema permite transferir recursos entre los almacenes del mismo proyecto, o transferir recursos de un
proyecto a otro.
El registro de facturas relacionadas con los movimientos de ingreso hace que el proveedor no duplique el
cobro, y que la informacin pase a documentos por pagar proporcionando informacin hacia los mdulos
administrativos.
Muestra el ttulo de la aplicacin, nombre del programa que se viene utilizando, el proyecto
elegido por el usuario, as como los botones minimizar , maximizar y cerrar .
Presenta opciones de men para la aplicacin en uso. Cada men contiene acciones especficas y
estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma
abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
1.1.2.1 Archivo
1.1.2.2 Catlogos
Permite el acceso a cualquiera de los catlogos utilizados por el sistema donde puede dar
mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no
est relacionado en alguna aplicacin; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar
elaborando un movimiento, todos los catlogos son abiertos y puede acceder desde cualquier
aplicacin.
1.1.2.3 Herramientas
Muestra la ventana de configuracin del sistema, es independiente para cada usuario. Las
opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar.
General
Llamada a-1: Seleccionado, S realiza el egreso de un recurso y le asigna una partida de control,
al realizar un nuevo egreso del mismo recurso, el sistema le propone la misma
partida de control.
No seleccionado, el usuario debe asignar manualmente la partida de control al
recurso que egresa.
Llamada a-2: Seleccionado, La primera vez que efecte un ingreso en el formulario siguiere la
fecha del da, al efectuar los siguientes movimientos de ingreso volver a sugerir
la ltima fecha que efectu el movimiento, esta opcin es til cuando se regulariza
informacin.
No seleccionado, sugiere la fecha del da.
Llamada a-4: Seleccionado, al efectuar un Egreso por Transferencia Interna, enva un correo
electrnico al encargado del almacn destino para que se entere.
No seleccionado, no enva correo.
Impresin
Impresin b-1: Seleccionado, el sistema registra la fecha y hora de impresin en los reportes.
No seleccionado, no imprime la fecha y hora en los reportes.
Impresin b-2: Seleccionado, el sistema muestra la ventana que permite modificar los mrgenes.
No seleccionado, el sistema imprime el reporte con los mrgenes por defecto.
Impresin b-4:| Seleccionado, en el reporte de egreso elegido, adiciona el egreso con descarga
directa.
No seleccionado, imprime slo el egreso elegido.
Del Supervisor
Llamada c-1: Recostea o procesa el stock del almacn con la fecha de ingreso de la gua.
Llamada c-2: Recostea o procesa el stock del almacn con la fecha de documento de pago.
Llamada c-4: Cuando est seleccionado, en cada movimiento de solicita el tipo de cambio.
Llamada c-5: En los movimientos de ITI e ETI, el sistema utiliza guas que son llenadas
automticamente al registrar el movimiento. Esta opcin seleccionada permite el registro
manual de recursos al efectuar el movimiento, haciendo que la iniciar el proceso muestre
la opcin Adicionar en el men.
Llamada c-6: Seleccionado, obliga que el Socio de Negocio tenga RUC, para el registro de
documentos relacionados con el pago.
Llamada c-8: Seleccionado, replica la fecha del Ingreso en el egreso por Transferencia Externa.
Llamada c-9: Seleccionado, muestra las rdenes de compra de todos los proyectos, considerando
como consulta. RECOMENDADO, no seleccionado, para visualizar slo las rdenes de
compra que corresponden al proyecto.
Llamada 1-a: Seleccionado: Una vez que se ingresa datos en una celda y se presiona ENTER, el
cursor se traslada a la siguiente celda que falta ingresar datos.
Llamada 1-b: Seleccionado: Luego de generar un pedido debe asignar obligatoriamente la fecha de
entrega, se refiere a que el proveedor conozca las fechas de entrega de los recursos al
almacn del proyecto; estas fechas son mostradas en la orden de compra, y tambin son
utilizadas en el escenario del Cronograma de entregas detallado del grupo de Informes,
para filtrar por fecha.
Llamada 1-c: Seleccionado enva una notificacin por correo, a la persona que debe aprobar el pedido.
Llamada 1-d: Seleccionado al generar un pedido sugiere la cantidad mnima de compra. En el catlogo
de recursos se registra la cantidad mnima de compra.
Llamada 1-e: Seleccionado al generar un pedido avisa si alguno de los recursos estn en otro no
atendido.
Llamada 2-c: Seleccionado, Permite registrar el nmero de pgina para al imprimir el reporte.
Llamada 3-a: Seleccionado, Solicita fecha de entrega de parte del proveedor al almacn de obra, estas
fechas se visualizan en el reporte de la orden de compra y sirve para filtrar informacin
por fechas en el grupo de Informes el escenario de Cronograma de Entregas Por
Rangos.
Configuracin en Facturacin
Luego,
Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro. Est
disponible cuando se trabaja en red y en la misma base de datos.
1.1.2.3.5 Calculadora
1.1.2.3.6 Calendario
Muestra el calendario de Windows.
Limpiar registro de control: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados
en el editor de registros; esta opcin borra, permitiendo el acceso al
escenario donde viene trabajando el usuario.
Asignar propiedad IGV a los recursos: En el catlogo de recursos tenemos una celda, que cuando
est seleccionado permite indicarle que ese recurso est
afecto del IGV. Esta opcin hace que todos los recursos
estn afectos del IGV.
Resetear agrupaciones: El escenario donde se efectan los movimientos, est compuesto con
columnas y las cabeceras pueden ser arrastradas formando filtros que
permiten agrupar por ese concepto. Este utilitario deshace o resetea la
seleccin
Eliminar todos los filtros: Es un utilitario que elimina todos los filtros activos.
Exportar plan contable a archivo texto: El plan contable es enviado a un archivo de texto.
Verificar stock reservado en los pedidos: Al efectuar pedidos del stock con destino a una partida
de control, la cantidad es reservada, esto hace que al
mostrar el stock no sea real. El utilitario restaura,
deshaciendo el pedido.
Este utilitario traslada los movimientos que se efectan en la obra a la base de datos de la oficina.
Se puede dar el caso de trabajar con una sola base de datos centralizados, que se ubique en la
oficina principal, y tener varias obras que no estn conectadas.
Requisito de software
Tener instalado el mdulo de almacenes tanto en la oficina principal como en las obras.
Limitaciones
Exportacin de movimientos
Disponible para la oficina principal como para la obra, permite exportar slo los
movimientos y grabarlos en un archivo.
Importacin de movimientos
Disponible para la oficina principal como para la obra, permite importar slo los
movimientos previamente grabados en un archivo.
Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones ms frecuentes dentro del S10 y las
funciones son:
Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen los
botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varan de
acuerdo a la personalizacin, ya sea por empresa o entidad.
1.1.5 rbol
Escritorio: Contiene slo los proyectos que se vienen utilizando en alguna aplicacin o est en
proceso de ejecucin. Solo para los proyectos ubicados en esta carpeta estn activas
todas las opciones de edicin. Use clic derecho para ver las opciones del men.
Proyectos ejecutados:Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por
el usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no estn en uso y en cualquier
momento se pueden trasladar a la carpeta Escritorio.
Archivo Central: Esta carpeta almacena los proyectos que ya no sern utilizados.
1.2 Diagrama de bloques del funcionamiento del almacn con relacin al proyecto
Llamada a: Todos los ingresos se relacin con la factura y la informacin pasa a documentos por
pagar y por consiguiente a contabilidad.
Para el caso del Per, el Catlogo de Tipos de Documentos de SUNAT, ya viene registrado.
Son los documentos que acostumbra usar la empresa, deben ser registrados en el sistema y
compatibilizados con los documentos normados por SUNAT. Estos son algunos documentos
que usa la empresa.
Llamada f: Elija el tipo base, para que el sistema lo reconozca en este caso como factura.
Llamada h: Cuando tiene seleccin la celda, genera el asiento contable por recurso, caso
contrario por documento.
Para registrar el Impuesto, haga clic derecho en el segmento marcado con la llamada i, luego en el
Catlogo de impuestos:
Llamada i-3: Elija signo positivo afecta la base imponible y cuando es negativo no altera ningn
importe.
Llamada i-9: Use el botn para grabar los datos y cerrar la ventana.
Ejemplo de registro de documento RECIBO INTERNO, que ser utilizado en Fondo Rotatorio.
Registre al usuario que manejar el mdulo de almacenes y a los aprobadores, asigne atributos de
uso y permisos.
Luego,
Registre: Ao 2010,
Nota: Es recomendable registrar los aos en el rbol, para tener en cuenta los proyectos que se
ejecutan cada ao.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el
sistema genera perodos semanales y mensuales. NO MODIFIQUE ESTA FECHA SI YA
TIENE MOVIMIENTOS EN EL ALMACEN.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en das calendario que est previsto dure la ejecucin del proyecto, es
un dato tentativo inicial y sirve para generar los perodos a partir de la fecha de inicio.
Llamada f: Hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas el da lunes,
otros el mircoles. Cuando el sistema genere los perodos semanales, la semana iniciar el
da que eligi. Uniformice, se recomienda que empiece el da lunes en todos los proyectos.
Llamada m: Este dato es informativo, ingrese el nmero telefnico del local donde funcionan las oficinas
del proyecto.
Llamada n: Este dato es informativo, ingrese el nmero de fax del local donde funcionan las oficinas del
proyecto.
Llamada o: Despus de registrar todos los datos use este botn para grabarlos y cerrar la ventana y el
proyecto ser mostrado en el catlogo de proyectos.
Luego,
Llamada a: Seleccionado permite elegir el tipo de techo que usar el proyecto en los pedidos.
No seleccionado, al pedir muestra el catlogo de recursos.
Llamada a-1: Seleccionado, al efectuar un pedido solo muestra los recursos de los presupuestos
asignados al proyecto, en el escenario de Datos Generales del mdulo de Gerencia de
proyectos se asigna presupuestos al proyecto.
Llamada a-2: Seleccionado, los pedidos se efectuarn del Techo Libre, que es una especie de bolsa
donde previamente se registran los recursos que manejar el proyecto. En el grupo de
Pedidos, se encuentra el escenario Techo Libre.
Llamada c: Permite configurar los decimales en cantidades, precios y parciales en las guas de
ingreso y egreso.
Llamada d: Elija esta pestaa, para registrar a todos los usuarios del almacn.
Llamada d-1: Ponga una seleccin al o los responsables del manejo del almacn.
El usuario que apruebe los pedidos, debe estar registrado previamente en el Catlogo de Socio de
Negocios y tambin debe estar registrado como usuario en el mdulo de Almacenes, con sus
permisos y accesos respectivos.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b: Muestra los grupos de recursos disponibles, cuando efecte movimientos de ingreso
slo visualizar los recursos del grupo.
Permite adicionar usuarios y el registro de atributos de uso dentro del proyecto, el usuario que
tiene la categora de Jefe de Grupo es el que asigna.
Llamada a-1: El usuario que tenga seleccionado, puede asignar techo al proyecto.
Llamada a-2: El usuario que tenga seleccionado, puede adicionar o eliminar almacenes del
proyecto.
La bsqueda global consiste en digitar las primeras letras del registro que se quiere ubicar en los
catlogos. Ubique el cursor en la columna donde se quiere buscar informacin.
Llamada a: Esta celda muestra las letras o nmeros que se va ingresando al momento de efectuar la
bsqueda.
Llamada a-1: Para ubicar informacin en el rbol, debe estar previamente desplegado y el cursor debe
estar ubicado es ese segmento y slo digite letras.
Llamada a-2: Para ubicar informacin en una columna que contiene nmeros, el cursor debe estar
ubicado es ese segmento y slo digite nmeros.
Llamada a-3: Para ubicar informacin en una columna que contiene letras, el cursor debe estar
ubicado es ese segmento y slo digite letras.
Ubique el cursor en una columna (cualquiera marcada con las llamadas a-1, a-2, a-3),
Todos los recursos que utiliza el proyecto deben estar registrados en el catlogo de recursos
necesariamente. Antes de registrar un recurso utilice las bsquedas, para no volver a registrar un recurso
existente.
En el grupo Configuracin verifique el registro de los catlogos de: Partidas de Control, Destinos
Especficos y Frentes, que son necesarios para asignar como destino a los recursos que egresan
del almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de
proyectos que los registre.
En el grupo Equipo, escenario de Equipos disponibles, verifique que estn registrados los equipos
que viene utilizando el proyecto, que son necesarios para asignar como destino a los recursos que
egresan del almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de
proyectos que los registre.
En el grupo Configuracin verifique que estn registradas las Unidades Operativas y los roles, que
son necesarios para asignar como destino a los recursos que egresan del almacn tipo
economato. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos
que los registre.
En el grupo Configuracin verifique que est registrado la ubicacin fsica que ser asignado a los
recursos en el escenario de Stock, esto permite que cada recurso tenga un lugar dentro del
almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos
que los registre.
28 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Muestra los tipos de movimientos disponibles de ingresos, del que debe elegir uno de ellos.
Llamada 1: En estos movimientos muestra una gua del movimiento anterior involucrado, caso
contrario permite elegir del catlogo los recursos que forman parte del ingreso, es
configurable.
Llamada a-1: Muestra los tipos de movimientos disponibles de egresos, del que debe elegir uno de ellos.
Llamada b: Seleccionado, muestra todos los movimientos, es necesario usar la opcin macada con la
llamada e.
No seleccionado, permite elegir un rango de fechas (llamadas c, d) para luego usar el botn
marcado con la llamada e.
Llamada c: Permite elegir la fecha inicio del rango de fechas, desde ese fecha muestra la informacin
en la ventana marcada con la llamada o.
Llamada d: Es requisito usar previamente la opcin de la llamada c, permite elegir la fecha fin del rango
de fechas, hasta ese fecha muestra la informacin en la ventana marcada con la llamada
o.
Llamada e: Para el rengo de fechas elegido, refresca o muestra la informacin, en la ventana marcada
con la llamada o.
Lista de movimientos
Ingresos
Egresos
Llamada f: Muestra la ventana Filtro Dinmico, para mostrar informacin en el segmento marcado con
la llamada o.
Llamada f-3: Muestra la lista de Filtros grabado, con la finalidad de abrir la seleccin.
Llamada f-5: Del grupo abierto elija el detalle que ser mostrado en el segmento marcado con la llamada
o, luego es necesario cerrar la ventana de filtro, para deshacer un filtro invoque
nuevamente la opcin y quite la seleccin.
Cuando se agrupa la cabecera de las columnas marcadas con la llamada i-1; los botones marcados con
las llamadas m, n graban esa configuracin y el botn marcado con la llamada L muestra el
agrupamiento grabado.
Llamada h: Mostrar filtro avanzado: Muestra o esconde las celdas del filtro avanzado. Este utilitario
permite ubicar informacin contenida en el formulario de ingreso, de acuerdo al campo
elegido.
Llamada i: Mostrar campos, muestra la ventana con los campos (columnas) disponibles del
escenario con la finalidad de mostrarlas u ocultarlas, dems cambiar de posicin.
Llamada k: Cursor automtico, cuando est seleccionado el cursor se ubica en la celda que falta
ingresar informacin, caso contrario es necesario usar el puntero del ratn para activar la
celda.
Llamada L: Muestra los grupos de filtro previamente almacenado con los botones de las llamas m,
n con la finalidad de abrirlo.
Llamada o-1: Muestra la lista de ingresos efectuada al almacn. El detalle del formulario de ingreso,
tiene las siguientes opciones en el men emergente, al invocarlo con clic derecho. Este
men cambia de acuerdo al tipo de ingreso elegido
Llamada o-1-2: Muestra el formulario de ingreso para modificar informacin, si tiene regularizacin
elimine previamente.
Llamada o-1-3: Elimina el ingreso, siempre y cuando el usuario tenga atributos para hacerlo y no tenga
regularizacin (debe estar registrado en estado registrado). En el escenario de datos
Generales se asigna el atributo.
Llamada o-4-2: Luego de revisar el movimiento, cambie a este estado para que no se modifique
accidentalmente la gua de ingreso.
Llamada o-1-6: Permite efectuar la auditora a la gua, los resultados de auditoras son visualizadas en el
grupo de RESULTADOS, escenario de RESULTADOS DE AUDITORIAS.
Llamada o-1-6-1: Elija la pestaa Acciones y Resultados que contiene las etiquetas para calificar a la
gua.
Llamada o-1-6-2: Al hacer clic derecho muestra el men de donde debe elegir ADICIONAR, que graba
la fecha y el nombre del usuario que efectuar la auditora.
Llamada o-1-6-3: Contiene las etiquetas con las que se califica a las guas. El usuario debe registrarlas
previamente.
Llamada o-1-6-5: Muestra la ventana donde permite el registro de notas con relacin a la gua
calificada. Despus de usar la ventana, cierre.
Llamada o-2-3: Elimina un movimiento de egresos existente, el estado debe estar en edicin.
Llamada o-2-5-4: Anulado, mantiene la numeracin de la gua, y la cantidad de los recursos se ponen
en cero, regresa al stock las cantidades egresas.
Llamada o-2-7: Muestra la ventana donde permite el registro de notas con relacin a la gua
calificada.
Al hacer clic derecho permite el recosteo, para los ingresos y egresos es igual.
S el sistema est configurado para el registro del tipo de cambio, al efectuar un movimiento muestra el
siguiente mensaje:
Los movimientos de ingreso y egreso son mostrados y se invocan desde un escenario, para registrar
informacin usan formularios.
2.1 Ingresos
Todo recurso debe ser ingresado al almacn y debe estar respaldado por un documento en el que
figure la fecha, cantidad, unidad y precio del recurso.
Solo los recursos del stock pueden ser utilizados en los movimientos de egreso.
Todo ingreso va hacia al stock del almacn, salvo aquel recurso que no se almacena como
es el caso del concreto premezclado que apenas llega a la obra es utilizado, entonces el
sistema genera el formulario de ingreso y luego mediante DESCARGA DIRECTA, genera el
formulario de egreso.
2.1.1.1 Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un ingreso Ingreso por Inventario [II]
Los formularios que se utilizan para los ingresos, son los mismos para cualquier ingreso, al
hacer ingreso por inventario se explica el procedimiento o pasos a seguir para efectuar un
ingreso, se describe la funcionalidad del formulario que se utiliza para realizar el ingreso.
Luego,
Llamada a: Solo para emitir los reportes a nivel de proyecto, en el rbol ubique el cursor sobre el
nombre del proyecto.
Todos los movimientos de ingresos usan el mismo formulario, cada tipo de ingreso genera un nmero de
gua correlativo y el sistema propone el tipo de documento en algunos tipos de ingreso y en otros casos
el usuario debe elegir un documento.
Llamada 1a: En esta celda ingrese la fecha del movimiento, el da que el recurso ingresa al almacn.
Llamada 1c: Ingrese el nmero del tipo de documento elegido en la llamada 1b.
Llamada 1d: Ingrese la fecha del documento elegido en la llamada 1b.
38 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada 1f: Esta ventana muestra el valor del tipo de cambio. Cuando eligi la fecha de ingreso
(llamada 1a) el sistema solicit el ingreso del tipo de cambio, para editarlo o cambiarlo
use el botn que permite acceder al catlogo de tipos de cambio.
Llamada 1g: Es el porcentaje de IGV (impuesto general a las ventas), asignado al documento que se
viene registrando, este valor es almacenado por documento.
Para cambiar el valor del IGV, ingrese al mdulo de Almacenes como (sa) luego use el
botn que aparece en la barra de botones.
Llamada 2b: Recursos seleccionados que forman parte del ingreso, se eligen del catlogo al invocarlo
con clic derecho.
Llamada 3b: S previamente asigno ubicacin al recurso dentro del almacn. Esta opcin es informativa.
Llamada 3c: Permite el ingreso de observaciones al documento de ingreso. este dato es mostrado en el
escenario en una columna; registre descripcin corta para agrupar.
Llamada 3d: Esta celda es informativa, muestra el precio parcial del documento.
Llamada 3e: Muestra los montos calculados del documento. S no coincide con el documento que
registra, devuelva al proveedor para que emita el documento con clculos correctos.
Llamada 3i: Utilice esta opcin solo cuando registre recibos de servicios de agua, telefona, fluido
elctrico, con la finalidad de repartir el costo a varios proyectos
Use el botn para mostrar una vista previa o impresin en pantalla de la forma como ser impreso el
reporte.
Este movimiento se efecta cuando los recursos que ingresan al almacn vienen respaldados por
una gua de remisin, factura, boleta de venta o ticket. Se supone que no tiene orden de compra.
Cuando al almacn del proyecto llegan recursos slo CON GUIAS DE REMISION y en reiteradas
veces. Luego se regulariza con documento de pago, la factura.
Este caso se da en entregas parciales de madera, agregados, concreto premezclado y luego nos
envan la factura para regularizar el precio. El registro de la factura al regularizar hace que este
documento pase a documentos por pagar y a contabilidad.
Acceso al escenario
Luego,
Elija el tipo de ingreso
40 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Elija la opcin marcada con la llamada a, en el formulario de Ingreso por Compra registre los datos en la
cabecera, luego;
Elija el recurso,
Llamada c: Es la fecha del movimiento de egreso, el que no debe ser modificado, la configuracin
relacionada con este movimiento se encuentra en la pestaa general y se marca con
una flecha.
Llamada d: Esta celda es editable para registrar un nmero relacionado al movimiento que puede
ser de un talonario manejado por el maestro del obra.
Llamada e: Autorizado por, muestra la lista de las personas que tienen permiso para autorizar
egresos.
Llamada f: Indica la procedencia de la partida de control, por defecto muestra el nombre del
proyecto
Llamada f-1: Slo los recursos que tienen asignado partida de control del proyecto pasan a los
resultados operativos del mdulo de gerencia de proyectos.
Llamada f-2: Al elegir el subcontrato y asignar al recurso como partida de control, es utilizado para
descontar de la valorizacin del subcontratista en el mdulo de gerencia de
proyectos, esta informacin no pasa a los resultados operativos.
Llamada h: Muestra los recursos que forman parte del ingreso, al hacer clic derecho sobre un
recurso, muestra el men,
Llamada h-4: En el caso de que el recurso sea un repuesto, combustible o accesorio, la lista de
equipos disponibles para asignar al recurso.
Registre el siguiente documento usando Ingreso por Compra y realice la descarga directa.
Los movimientos de ingreso por compra, que inicialmente se ingres con una gua de remisin, se
regularizan con la finalidad de vincularlo a un documento de pago, adems para verificar que los
recursos ingresados solo se paguen una sola vez al proveedor, y la factura pase al mdulo de
Facturacin documentos por pagar y por consiguiente a Contabilidad.
Regularizacin simple
Llamada a-1-12: Verifique que estos montos coincida con la factura fsica.
Utilice esta opcin cuando el ingreso est respaldado con un documento de pago y se efecte el
asiento para contabilidad. Solo cuando el registro genere el ingreso al almacn ser visualizado en
este escenario, caso contrario vaya al escenario de Registro de Documentos
Acceso al escenario
Luego,
Utilice esta opcin cuando el proyecto reciba en calidad de prstamo recursos. Los recursos
prestados deben ser devueltos, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se
devuelve.
De otro Proyecto
De un Identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Del catlogo de recursos, elija los recursos prestados, ingrese la cantidad y el precio.
Este movimiento se genera cuando en un proyecto, una persona natural o jurdica (Socio de
Negocio) devuelve al almacn un recurso previamente prestado.
1) De otro proyecto
2) De un Socio de negocio (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Los saldos de los materiales se generan despus de que los recursos egresan hacia una Partida
de Control, eso significa que el costo ntegro de los recursos es cargado a la partida de control.
S despus de utilizar los recursos hay sobrantes o saldos, se consideran como utilidad y
aprovechamos para darle otros usos.
El saldo se considera como otro recurso ms, se ingresa al almacn con la finalidad de
controlarlo, entonces incrementa el stock por consiguiente el inventario valorizado y se egresa
como cualquier otro recurso.
Existen algunos elementos que necesitan ser fabricados, como paneles para encofrado,
escritorios, muebles de cocina, columnas o vigas prefabricas, etc., que luego sern egresados
como recursos fabricados, que tiene como destino final la obra o para venta
Las rdenes de compra generadas y aprobadas en el mdulo de Compras del S10, pasan al
mdulo de Almacenes para ingresar todos los recursos comprados. El sistema muestra en calidad
de editado todas las rdenes de compra de donde se eligen las que sern ingresas al Almacn.
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el mdulo de Compras), que ser ingresada,
Reporte
52 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la orden de
compra ACEPTE, caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a obra.
Cuando se realiza un egreso de recursos hacia una partida de control, y no se utiliz la totalidad,
los recursos sobrantes deben ser devueltos al almacn e ingresados por la modalidad de Ingreso
por Reingreso, con el fin de descargar los costos de la partida de control a la que fue egresado y
cargado.
Previamente debe existir un egreso hacia una partida de control. Disponible para el almacn tipo
material.
El sistema muestra en una ventana todos los recursos egresados hacia las partidas de control,
de donde se elige los recursos que sern devueltos.
Reporte
Permite ingresar al almacn, recursos que son transferidos desde otros proyectos, la cantidad y
costo son cargados al proyecto que recibe. La transferencia es permanente, no contempla
devolucin.
Llamada a: Adicionar (Ingreso por Transferencia Externa manual): permite elegir recursos del
catlogo, para luego registrar la cantidad y el precio.
Esta opcin se utiliza para dar ingreso a recursos transferidos de otro almacn del mismo
proyecto, la cantidad y costo sern descargados del almacn que enva los recursos y cargados al
almacn que recibe. La transferencia es permanente, no contempla devolucin.
Llamada a: Adicionar (Ingreso por Transferencia Interna manual): permite elegir recursos del
catlogo, para luego registrar la cantidad y el precio.
.
Llamada b: Adicionar desde Guas de Egresos (Ingreso por Transferencia Interna
automtico): utilice esta opcin cuando los almacenes que enva y recibe estn
conectados, entonces el almacn que enva debe generar previamente un egreso
por transferencia interna. El almacn que recibe visualizar la gua para realizar el
ingreso.
Previamente se tiene que realizar un inventario fsico de los recursos que existen en el almacn y
si existen diferencias entre los saldos que muestran el sistema informtico y el stock fsico de un
recurso, se deben realizar las correcciones del caso para igualar las cantidades.
Al hacer el conteo del recurso ALAMBRE NEGRO RECIDO # 8 se tiene como resultado 22 Kg.,
pero el sistema indica que debe haber 20 Kg. en stock; en este caso esta diferencia debe ser
resuelta ingresando la diferencia de 2 Kg. por ajuste de cantidad.
2.2 Egresos
Permite realizar los movimientos de salida o egreso de los recursos que se encuentran en el stock
del almacn, hacia diferentes destinos.
El usuario que registra los egresos debe tener atributos para hacerlo. Dependiendo del tipo de
almacn en el que se encuentre trabajando.
2.2.1 Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un egreso Egreso a Partida de Control
[EPC]
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b: Permite registrar notas al documento de egreso, acepta insertar archivos digitales.
Llamada c: Este botn muestra el catlogo de identificadores de donde se elige al solicitante.
Llamada d: Este botn muestra el calendario, de donde se elige la fecha en la que se efecta el
movimiento de egreso (la fecha tiene que estar dentro del periodo de ejecucin del
proyecto).
Llamada f: Este botn permite elegir el origen de la partida de control, por defecto muestra el
nombre del proyecto, esto indica que el destino ser una partida del control del
proyecto.
S en el proyecto se usa subcontratos, estos se comportarn como una partida de control. Cuando
los egresos tienen como destino un subcontrato, el monto de los recursos egresados puede ser
descontado de la valorizacin del subcontrato en el perodo involucrado.
Llamada a: El botn Cuadro agrupar por, muestra la celda donde se arrastra la cabera de la
columna con la finalidad de agrupar la informacin.
Luego al desplegar cada una de las partidas de control podemos ver los recursos que forman
parte de la PC.
Llamada b: El botn Muestra o esconde los Filtros avanzados, que permiten ubicar informacin.
Llamada c: Mostrar campos, muestra la ventana con los campos (columnas) disponibles del
formulario con la finalidad de mostrarlas u ocultarlas, dems cambiar de posicin.
Llamada d: Use este botn para enviar o exportar el contenido del formulario de egreso hacia una
hoja Excel, durante el proceso el usuario debe elegir la carpeta donde se guardar el
archivo exportado.
Llamada e: Cursor automtico, cuando est seleccionado el cursor se ubica en la celda que falta
ingresar informacin, caso contrario es necesario usar el puntero del ratn para activar la
celda.
Llamada f: Muestra los grupos de filtro previamente almacenado con los botones de las llamas m,
n con la finalidad de abrirlo.
Llamada f-2: Graba el agrupamiento de la cabecera de las columnas, el usuario debe asignar un
nombre al agrupamiento o aceptar el que siguiere el sistema.
Llamada g: Es donde se registran los recursos que forman parte del egreso, cuando el formulario est
VACIO muestra el men.
Llamada g-1: Muestra el stock de recursos para adicionar recursos al detalle del formulario de
egreso.
Llamada g-d: Asignar destino especfico al recurso o recursos seleccionados, marque un bloque,
luego haga clic derecho sobre el bloque y elija Asignar/Reasignar destino
especfico, del catlogo elija con doble clic.
Llamada g-g: Asignar frente al recurso o recursos seleccionados, marque un bloque, luego haga
clic derecho sobre el bloque y elija Asignar/Reasignar frente, del catlogo elija con
doble clic.
Llamada g-i: En la grilla del formulario existe una columna ACTIVO, con la finalidad de asignar
activo al recurso que se egresa. Esta opcin permite cambiar de activo al recurso
que se egresa.
Llamada g-2: El sistema toma en cuenta los recursos solicitados por la persona, al invocar esta
opcin el sistema muestra los recursos que acostumbra pedir el usuario.
Llamada g-3: Adicionar recursos por regresin, los recursos o materiales que se encuentran en
cancha, como es la arena, ladrillos, hormign, piedra chancada, se controlan de
acuerdo a la participacin que tienen dentro de una actividad o partida, el sistema
calcula la cantidad a egresar de acuerdo a la valorizacin registrada de acuerdo al
avance de obra en el periodo involucrado.
Para desarrollar este tema se toma como ejemplo un proyecto que maneje materiales en cancha.
Llamada g-3-1: Ubquese en el escenario del Cronograma por periodos del mdulo de Gerencia
de proyectos, de la rama meta.
Llamada g-3-3: Elija modo Valorizacin metrado e ingrese lo que avanz o ejecut (llamada g-3-5)
en el periodo (llamada g-3-4).
Llamada g-3-6: Muestra la cantidad utilizada de arena, el que debe ser egresada por regresin.
Use el botn para mostrar una vista previa o impresin en pantalla de la forma como ser impreso el
reporte.
IMPORTANTE: Imprima el reporte del egreso, haga firmar con la persona que retira el recurso del
almacn y archive.
Requisito:
Use un egreso para los recursos que usarn partidas de control del proyecto, genere otro
movimiento para los recursos que tienen como destino un subcontrato.
Dentro de una misma gua cada recurso puede ser asignado a diferentes PC. Un recurso puede
estar ms de una vez en el detalle de una misma gua pero con diferentes PC.
Use una gua de egreso para cada uno de las cuadrillas (acero y concreto).
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las Partidas de Control del proyecto, los montos son
mostrados en los Resultados Operativos.
El Subcontrato tambin aparce como si fuera una Partida de Control, los montos cargados
no van a los resultados operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al
subcontratista al momento de efectuar su valorizacin.
Llamada a: Si hace clic derecho sobre el recurso, muestra el men de donde se puede asignar partidas
de Control, Destinos Especficos, Frentes, a cada uno de los recursos que forman parte del
formulario de egreso.
Reporte
La persona que retira los recursos del almacn debe firmar la gua impresa y esta debe ser
archivada.
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que presta el almacn, es requisito
tener en stock la cantidad necesaria del recurso a prestar.
Los recursos que se prestan deben ser devueltos, para visualizar los recursos prestados,
vaya al grupo de informes, acceso directo Prstamos, y vea Lo que Prest.
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que se transfieren hacia otro
proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.
En el almacn del proyecto origen se genera un Egreso por Transferencia Externa y en el almacn
destino se registra un Ingreso por Transferencia Externa.
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se transfiere recursos entre almacenes del mismo
proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.
Este escenario es slo de consulta, ya que los [E PCDD] son generados desde los diferentes tipos
de Ingreso.
Utilice este tipo de movimiento cuando su empresa trabaja con el mdulo de Almacenes, Compras,
o Gerencia de proyectos, donde el pedido es generado 'A Almacn', el pedido reserva toda la
cantidad solicitada o lo que hubiera del stock del almacn a travs de una Nota de Egreso.
Llamada c: Si los recursos a pedir tienen corresponden a una orden de produccin, registre el
nmero.
Llamada d: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
Llamada f: Elija la procedencia de la partida de control que asignar a los recursos, pueden ser
para el proyecto o un subcontrato.
Llamada g: Haga clic derecho en este segmento para elegir los recursos del stock, luego con clic
derecho sobre el recurso asigne partida de control, destino especfico, frente o
equipo.
2.- En el mdulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido.
Llamada b: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
Llamada c: Seleccione para otro almacn y una de las opciones marcadas con las llamadas c-1,
c-2, c-3, c-4.
Llamada c-1: Permite efectuar egresos para vender recursos del almacn origen a un proyecto y
almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente debe estar
seleccionada la opcin con la llamada c.
Llamada c-2: Permite efectuar egresos para transferencia del almacn origen a un proyecto y
almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente debe estar
seleccionada la opcin con la llamada c y c-2.
Llamada c-3: Permite efectuar egresos para transferencia externa del almacn origen a un
proyecto y almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente
debe estar seleccionada la opcin con la llamada c y c-3.
Llamada c-4: Permite efectuar egresos para transferencia interna del almacn origen a un
almacn destino del mismo proyecto, marcados con la llamada c-6. Previamente
debe estar seleccionada la opcin con la llamada c y c-4.
2.- En el mdulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido.
Utilice este movimiento para trasladar los recursos de un almacn a otro dentro del mismo
proyecto.
Llamada b: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
2.- En el almacn destino efectu un Ingreso por Transferencia Interna con pedido.
En el catlogo de recursos debe registrar el recurso a fabricar y tambin los recursos que sern
utilizados en la fabricacin.
Llamada d: Haga clic derecho en ese segmento y elija los recursos que necesita para fabricar el PANEL
PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm.
Es requisito que los recursos que forman parte del Detalle, existan en el stock del almacn y
en las cantidades necesarias.
Llamada f: Este segmento muestra los recursos que sern utilizados en la fabricacin del recurso.
Llamada f-1: Para este recurso, la llamada f-2 muestra el stock en el almacn.
Llamada i: Es la cantidad de recursos que se necesita para fabricar 12 paneles, en este caso.
Este tipo de movimiento se utiliza cuando los recursos adquiridos a un determinado proveedor
deben ser devueltos por alguna razn, ej.: no cumplen con las especificaciones tcnicas o calidad
establecida por la empresa o simplemente se equivocaron en solicitar el recurso.
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolucin de recursos que ingresaron al
almacn con un Ingreso por Prstamo.
El sistema almacena a todas las personas naturales o jurdicas que prestaron recursos (con sus
respectivas cantidades).
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolucin de recursos que ingresaron al
almacn con un Ingreso por orden de Compra.
Para devolver, en el formulario de Egreso por Devolucin por Orden de Compra, invoque al
proveedor que devolvern los recursos.
El sistema almacena a todas los proveedores que tiene ingreso por orden de compra, con los
recursos y cantidades.
Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del stock de almacn con fines de
venta. La persona o empresa que compra debe estar registrado como socio de negocio en el
sistema. Los recursos egresados toman el precio promedio del sistema.
Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del stock de almacn con fines de
venta para otro proyecto. Es necesario generar un pedido.
Llamada h: Haga clic derecho en este segmento y elija del stock al recurso.
Llamada j: Este segmento es informativo, muestra el stock del recurso en el almacn que vende.
Las diferencias pueden ser detectadas al hacer un inventario con el mdulo de Almacenes
S10.
S, luego de realizar el conteo, encontramos que el CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 kg.) se
tiene como resultado 3581 bolsas, pero el sistema indica que deben haber 3580 bolsas en
stock; la diferencia de 1 bolsa debe ser egresada por Ajuste de Cantidad.
Este tipo de movimiento se genera para controlar aquellos recursos que se han deteriorado o
malogrado dentro del almacn o producto del manipuleo.
3 Stock
Se recostea o procesan los recursos para efectuar las sumas y restas y tome el precio
promedio.
Consulta de saldos y stock reservado.
Se imprime el stock valorizado a una fecha, documento que se acompaa a los resultados
operativos que presenta el Residente de obra.
Se asigna stock mnimo a lo recursos.
Se asigna ubicacin fsica a los recursos.
Se visualiza el kardex o historia de los movimientos de los recursos y se ingresa al
documento involucrado.
Desde kardex, se imprime el reporte para la SUNAT.
Analizar recursos con problemas.
Se registran los sobrantes del recurso.
Acceso al escenario
Luego,
3.1 Recosteo
Cuando muestre el botn , junto al nombre de los recursos, significa que deben recostear, para
que tome el precio promedio. Elija el botn
Llamada a: Use las opciones del filtro avanzado para ubicar un recurso.
Llamada c: Cuando se realiza un pedido A Almacn con destino a una partida de control, el
sistema reserva la cantidad y resta del stock.
Este reporte se adjunta a los resultados operativos que presentar el Residente de Obra, muestra
la cantidad de recursos y el costo a la fecha de consulta.
Dentro del almacn hay recursos que siempre deben tener stock, como es el caso de los
combustibles, para registrar el stock mnimo tome en cuenta el tiempo de reposicin.
Llamada b: Registre la cantidad que ser el stock mnimo del recurso, cuando la cantidad es
menor la stock se pinta de celeste la fila.
Llamada c: Cuando el stock del recurso est por debajo del mnimo genera un pedido.
A cada uno de los recursos que existen en el almacn se les puede asignar una ubicacin fsica.
Ingreso a la opcin
3.6 Kardex
Es la historia del recurso que muestra todos sus movimientos a travs del tiempo.
Use el botn
Cuando los ingresos se hacen a una fecha y lo egresos a una fecha posterior, no existe ningn
problema. El error se genera cuando la fecha del documento de egreso se modifica a una fecha
anterior a la del ingreso. El error tambin se genera cuando se borra la gua de ingreso.
La forma de arreglar es la siguiente; visualice los recursos con problemas, luego haga doble clic
sobre el recurso y el sistema mostrar la gua de egreso, modifique la fecha a una posterior.
Es un archivo donde se registran los sobrantes (retazos) del recurso, esta opcin slo es de control, si
retira uno de los retazos, modifique la cantidad.
3.8 Facturacin
S registra facturas o documentos de pago desde el escenario de Documentos por pagar debe
relacionarlo con un movimiento de ingreso necesariamente.
Los documentos registrados son enviados a documentos por pagar y por consiguiente a
contabilidad para generar los asientos en forma automtica.
Los tipos de documentos que se utilizarn deben ser registrados previamente en el sistema.
El usuario encargado encontrar registrada a la empresa y la sucursal. Caso contrario use este
escenario para adicionar al usuario y dar permisos.
Luego,
En el Catlogo de Socio de negocio, registre S10 Ecuador, y califique como SUCURSAL, luego
alija.
Luego,
Llamada a: El mes donde se registrar la informacin tiene que estar en estado Abierto.
En este escenario se registran los documentos por pagar, como son las facturas, boletas de venta,
ticket etc., y se relacionan con un movimiento previamente efectuado en ingresos.
Luego,
Llamada b: Es una plantilla, utilice para el pago de servicios, que cada mes nos envan para
pagarlos
Nota: El botn indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un
catlogo, en caso de que no exista, previamente registre.
El botn indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un
listado predefinido por el sistema.
Llamada b: Es un nmero correlativo, empezar del nmero que el usuario ingrese, caso
contrario del 1.
Llamada g: Use el botn registre y elija la forma de pago. Para registrar una nueva forma de
pago:
Llamada L-2: Permite relacionar el documento que se registra con un movimiento de ingreso por
compra.
Llamada L-3: Permite relacionar el documento que se registra con una orden de compra o
servicio generada. Luego puede hacer un ingreso al almacn.
Llamada L-4: Permite relacionar el documento que se registra con una valorizacin de
subcontrato.
Llamada L-5: Permite relacin el documento que se registra con un movimiento ingreso por
orden de compra o servicio.
Llamada n: Elija esta opcin cuando el gasto no est relacionado a ningn proyecto o centro de
costo, esto significa que la empresa slo usa el mdulo de Almacenes del S10 y
Contabilidad y solo le interesa registrar el gasto.
Llamada r: Es el lugar donde se registran los recursos del documento, previamente elija la
pestaa con la llamada r-a.
Llamada r-1:Invoca al Catlogo de recursos, para elegir todos los recursos que formarn parte del
documento.
Llamada r-4:Invoca al Catlogo de Destinos Especficos Global, para asignar al documento que se
registra, esto permite ver los gastos a nivel de destinos.
Llamada r-6: Muestra el submen con las opciones que se detallan a continuacin.
Llamada r-6-1: Invoca al Catlogo de Partida de control general, para asignar al documento que
se registra, esto permite ver los gastos a nivel de toda la empresa.
Llamada r-6-2: Es un parmetro definido en el mdulo de Contabilidad del S10, permite asignar a
Estructura de Costo al recurso.
Reporte
90 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Opciones implementadas,
Llamada u-1: Muestra el formulario de registro del documento, para hacer un nuevo registro.
Llamada u-2: Previamente realice un registro normal del documento de pago del proveedor, luego
con la opcin de la llamada u-15 convierta en plantilla de pago.
Al usar la opcin con la llamada u-2, muestra el Catlogo de Plantillas de Cargo
para elegir y muestre los datos para efectuar un nuevo registro.
Llamada u-4: Elimina registro existente siempre y cuando no est pagado o tenga un ingreso al
almacn.
Llamada u-6: Enva el contenido de la ventana a un archivo texto para que pueda ser
aprovechado por otro sistema.
Llamada u-8-1: Cambia de centro de costo a todos los documentos del escenario.
Llamada u-9: Solo en el caso de haber reasignado documentos, calcula los parciales.
Llamada u-15: Una vez registrado un documento, se define como plantilla de cargo
Llamada u-18: Este utilitario es permite enviar informacin de acuerdo al siguiente men:
Acceso al escenario
Luego,
Llamada a:
Llamada c: Permite elegir un periodo de consulta, es requisito que no est seleccionado la opcin
marcada con la llamada b.
Este escenario muestra el registro de los movimientos Por Cobrar y por pagar, del periodo elegido.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada c: Cuando la opcin marcada con la llamada b no est seleccionada, permite elegir un
periodo.
Llamada d: Este botn contiene los campos o columnas disponibles del escenario, que luego se
arrastra al segmento marcado con la llamada d-1, para agrupar la informacin.
El fondo rotatorio llamado tambin caja chica, es una cantidad de dinero que se asigna al
encargado de manejar estos fondos en el proyecto, el sistema permite el registro de la asignacin
de los fondos, y el registro de los documentos que sustentan la rendicin al mismo tiempo el
ingreso al almacn de los recursos.
Acceso al escenario: Todos los documentos que registre sern slo del proyecto.
Luego,
Llamada b: En el segmento marcado con la llamada b, haga clic derecho y del catlogo de socio
de negocio elija al usuario.
Llamada c: Elija la pestaa Permisos, ubique el nombre del usuario y asigne permisos.
Acceso al escenario: Todos los documentos que registre sern slo del proyecto (A).
Luego,
Acceso al escenario: Todos los documentos que registre es por empresa (B).
Luego,
Llamada c-2: Use esta opcin cuando en el grupo Inicio del mdulo de Facturacin se
generaron talonarios.
3.8.6.2 Rembolsos
Para ingresar haga doble clic en la ventana superior sobre el nombre del encargado del fondo
rotatorio, el sistema mostrar la ventana FONDO ROTATORIO, elija la ventana MOVIMIENTOS y
con clic derecho elija generar rembolso.
3.9 Resultados
Los informes se generar a partir los movimientos de ingresos y egresos, antes de emitir los
informes ingrese al escenario de Stock y recostee.
Los resultados por destino de los almacenes tipo material son tomados para los resultados
operativos del mdulo de Gerencia del proyectos.
Acceso al escenario
Luego,
El botn procesa los datos del perodo elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botn
elija el periodo o rango de fechas).
Llamada a: Seleccionado: Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos
desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el da de la consulta.
No seleccionado: Toma slo los datos de los movimientos del perodo elegido con la
llamada d.
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.
En el caso de que elija un perodo con el botn marcado con la llamada d, esta celda
slo es informativa, que indica el primer da del perodo.
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.
En el caso de que elija un perodo con el botn marcado con la llamada d, esta celda
slo es informativa, que indica el ltimo da del perodo.
Llamada e: Lista las partidas de control del proyecto, con la finalidad de elegirla, y en la ventana
inferior muestra los recursos utilizados para el periodo que se informa.
Llamada f: Lista los recursos de la partida de control elegida. Al hacer doble clic muestra los
documentos de egreso donde est involucrado el recurso
Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para
diferentes destinos especficos.
Los resultados por destino especfico deben ser utilizados en el almacn tipo material.
El botn procesa los datos del perodo elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botn
elija el periodo o rango de fechas).
Llamada a: Seleccionado: Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos
desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el da de la consulta.
No seleccionado: Toma slo los datos de los movimientos del perodo elegido con la
llamada d.
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.
En el caso de que elija un perodo con el botn marcado con la llamada d, esta celda
slo es informativa, que indica el primer da del perodo.
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.
En el caso de que elija un perodo con el botn marcado con la llamada d, esta celda
slo es informativa, que indica el ltimo da del perodo.
Llamada e: Lista los destinos especficos del proyecto, con la finalidad de elegirla, y en la ventana
inferior muestra los recursos utilizados para el periodo que se informa.
Llamada f: Lista los recursos del destino especfico elegido. Al hacer doble clic muestra los
documentos de egreso donde est involucrado el recurso
Si a los recursos que forman parte del egreso se le asign Frente, este escenario muestra
resultados por frente en un determinado rango de fechas.
Este escenario es informativo permite agrupar informacin de los egresos hacia los destinos
especficos.
Este escenario permite obtener resultados del stock fsico y valorizado, con los ingresos, egresos,
en cantidades y valores, en un determinado rango de fechas
Este escenario es informativo, lista los tipos de ingreso y egreso disponible en el sistema, y los
montos que corresponden al movimiento efectuado en un rango de fechas.
S en los catlogos se realizaron auditoras, este escenario muestra los resultados de las
auditoras, es por almacn.
Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un Recurso de Control, es
necesario:
Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un tem de Clasificacin
de Recursos y cuyos recursos forman parte de un egreso de los siguientes tipos:
Llamada c: Muestra los recursos asignado a un tem de elegido de la ventana marcada con la
llamada a.
3.19 Pedidos
Permite elaborar pedidos de recursos del proyecto para comprar o para ser utilizados en obra.
Antes de pedir verifique en el mdulos Compras que est registrado el Centro de Compra y que el
proyecto est asignado a ese centro de compra, tambin que exista aprobadores.
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las facturas que pasan a Documentos por pagar
del mdulo de Facturacin y por consiguiente a contabilidad.
Al proyecto, se asigna a los usuarios con sus respectivos permisos, con la finalidad de que puedan
pedir recursos y aprobarlos.
Acceso
Luego,
El usuario que manejo el mdulo de almacenes, as como a los que aprueban se agrega en la
pestaa Usuarios por Almacn.
Antes de efectuar los pedidos, se ingresa al escenario de Techo de Materiales, para clasificar los
recursos por Techo por Cantidad y Techo por Precio.
Los pedidos se realizan desde el almacn de un proyecto, tome en cuenta el siguiente comentario:
Use el botn
Llamada a: Seleccionado, solicita la eleccin de la fecha de entrega de los recursos de parte del
Proveedor al almacn del proyecto, estas fechas son mostradas en la impresin de la
orden de compra y adems permite filtrar la informacin por fechas en el escenario
CRONOGRANA DE ENTREGAS DETALLADO.
No seleccionado, acepta grabar el pedido sin fecha de entrega.
Para efectuar un pedido agrupe recursos que distribuye o vende el proveedor, esto facilitar
generar orden de compra a partir de un pedido.
Luego,
El formulario que se muestra a continuacin se usa para efectuar pedidos de compra y pedidos a
almacn.
Llamada e-1: Elija esta opcin cuando el movimiento est relacionado con pedidos para otro
almacn o venta.
Llamada e-1-1: Es necesario que previamente est seleccionadas las opciones e y e-1, permite
elaborar pedidos de los recursos para venta.
Llamada e-2: Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,
permite elaborar pedidos para transferencia, luego elija la opcin e-3 o e-4.
Llamada e-3: Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,
permite elaborar pedidos para transferencia, luego elija la opcin e-3 o e-4.
Llamada e-4: Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,
permite elaborar pedidos para transferencia interna, luego elija la opcin e-4, para
elegir el almacn destino. La trasferencia interna es el traslado de recursos de un
almacn a otro dentro del mismo proyecto.
Llamada e-5: Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,
permite elaborar pedidos para transferencia externa, luego elija la opcin e-3, para
elegir el proyecto y almacn destino use las opciones e-5 y e-6. La trasferencia
externa es el traslado de recursos de un almacn a otro proyecto y almacn.
Llamada e-6: Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,
permite elaborar pedidos para transferencia externa, luego elija la opcin e-3, para
elegir el proyecto y almacn destino use las opciones e-5 y e-6. La trasferencia
externa es el traslado de recursos de un almacn a otro proyecto y almacn.
Llamada i: Seleccione la prioridad, sirve para agrupar la informacin por este concepto.
Llamada j: En el caso de haber seleccionado la opcin marcada con la llamada f, elija el centro
de compra que atender el pedido.
Llamada L: A este segmento se adicionan los recursos que forman parte del pedido.
Llamada L-1: Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e ingrese la fecha de entrega.
Utilice esta opcin cuando el proyecto est programado, y exista informacin en el escenario del
cronograma por periodos dentro del Plan de Utilizacin de Recursos del escenario del
Cronograma por periodos del mdulos de Gerencia de proyectos, que proporciona informacin de
los recursos con sus respectivas cantidades, para el proceso de pedido, adems incluye los
recursos equivalentes registrados en el escenario del Techo.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecucin del proyecto, primero deben ser
pedidos para comprar (pedido A Compras),
El que pide es el que maneja el mdulo de Gerencia de proyectos y autoriza el Residente de obra.
Acceso al escenario:
Luego,
Agrupar los recursos: El sistema acumula la cantidad de los recursos de acuerdo al nmero de
semanas elegido.
Seleccin de periodos
Al efectuar un pedido tenga en cuenta lo siguiente: Procure agrupar recursos similares, ej: Un
pedido para todo lo que compre en una ferretera, otro pedido para lo que compre en una
farmacia, otro pedido para el proveedor de agregados, etc., esto permitir generar orden de
compra a partir de un pedido para todos los recursos que contiene el pedido.
Las cantidades que siguiere el sistema en el pedido tienen que ser editado por el usuario con la
finalidad de redondearlo.
Al asignar una fecha de entrega por parte del proveedor al almacn o bodega, tome en cuenta lo
siguiente:
Nota: Los pedidos automticos son visualizados en el escenario de Pedidos, para eliminar un
pedido tiene que estar en estado Registrado.
3.19.4 Aprobacin
Todos los pedidos A Compra, deben ser aprobados para que pasen al proceso de compra, el
usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y tener atributos.
Todos los pedidos deben aprobarse necesariamente para continuar con el trmite.
Luego,
Llamada a: Permite aprobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido).
Cuando en el presupuesto se consideran recursos genricos, en los cuales aparecen como tope la
cantidad y precio, mediante un utilitario le asignamos recursos especficos o del catlogo para el
proceso de procura, tomando en cuenta dos parmetros:
Cantidad: Toma como techo la cantidad del recurso genrico presupuestado y va descontando a
medida que van ingresando los recursos especficos o del catlogo.
Precio: Toma como techo el precio del recurso genrico presupuestado y va descontando a
medida que van ingresando los recursos del catlogo.
Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el precio del recurso del catlogo sea
descontado del recurso presupuestado. Este escenario est disponible desde los mdulos de
Gerencia de proyectos adems de Compras y pedidos; algunos ejemplos:
Acceso al escenario
Luego,
Efecte esta labor antes de pedir los recursos especficos, para cada uno de los recursos
genricos.
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genrico y del men que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos equivalentes y del men que
muestre elija Es pedible.
Califique al recurso con el tipo de Techo Cantidad, para que el recurso especfico sea descontado
de la cantidad total presupuestada.
Este escenario est disponible desde los mdulos de Gerencia de proyectos y de Compras y
pedidos.
Luego,
Llamada b: Son los recursos equivalentes, especficos o del catlogo que sern comprados.
Llamada h: Este dato es calculado por el sistema tomando en cuenta el precio presupuestado por
kg.
Es necesario que en el catlogo de recursos, el recurso principal tenga registrado a los recursos
equivalentes.
Llamada b-2: El factor, es relacionado con la unidad del recurso principal, en este caso una
varilla de ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 VRILLA DE 3/8
equivale a 5.04 kg (en peso).
Los proyectos calificados o definidos con techo libre, permite el registro manual de recursos que
utilizar para efectos de realizar los pedidos de los recursos tipo material.
Al registrar el proyecto en el escenario de Datos generales, defina el proyecto con Techo Libre.
En el escenario de Techo Libre, registre los recursos tipo material y tiene estas alternativas:
120 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Del escenario de Precios por presupuesto del mdulo de Presupuestos exporte a una hoja
Excel, para luego importarlos en el escenario del Techo libre que se encuentra disponible
en los mdulos de Gerencia de proyecto, Compras y pedidos.
Elegir del catlogo de recursos, para luego ingresar las cantidades y precio.
Utilice esta opcin cuando el proyecto no est planificado y tenga prisa en efectuar el pedido de
los recursos.
Cuando efecte pedidos, los recursos sern mostrados del Techo Libre.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b-2: Luego de aprobar el pedido el sistema genera un nuevo documento que puede ser
para pedido de compra o pedido a almacn, esta opcin muestra el documento
generado.
Llamada b-3: Muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino recorrido por el
pedido.
Este escenario es informativo muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino
recorrido por el pedido.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b-3: Muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino recorrido por el
pedido.
3.19.9 Configuracin
Las Partidas de Control son utilizadas para asignar a los recursos que egresan del almacn tipo
material, tambin se utiliza en los tareos, partes de equipo y subcontratos.
Los montos de las Partidas de Control son tomados por el mdulo de Gerencia de proyectos en
los resultados operativos-
S10: Es necesario responde a las preguntas, en que gasta el proyecto?, cmo quieres ver los
resultados operativos?
PMI: Cada proyecto debe generar la informacin econmica para el control.
122 S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Es la relacin de tems en lo que generalmente gasta la empresa al ejecutar sus proyectos. A cada
una de las Partidas de Control del proyecto se le asigna una Partida de Control General, esto
permite controlar en una vista todos los proyectos que ejecuta la empresa.
Acceso al catlogo
Las actividades de cada una de las fases o WBS, se asignan a las partidas de Control, con lo que
adquieren valor y recursos. Ejemplo todas las partidas de encofrado sern agrupadas en una sola
partida que se llamar Encofrado. Es como s armara otra partida con todos los anlisis de
precios unitarios de encofrado.
Llamada b: Seleccione Mostrar solo Partidas de Control Activas, para que al momento de efectuar
un egreso slo permite elegir las partidas de control activas.
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
Luego,
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las actividades, esta informacin es utilizada
por el mdulo de almacenes como un destino para asignar a los egresos hacia una Partida de
Control. Este destino permite conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo.
Llamada d: Considere uno a uno los puentes, pontones, alcantarillas, badenes etc.
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
3.19.9.5 Frentes
Es un lugar fsico del proyecto donde se ejecutarn actividades. Permite organizar el proyecto por
frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo y egresos desde el mdulo de
almacenes.
Acceso al escenario
Luego,
Entindase por unidad operativa a cada una de las oficinas, en este caso cada una de las celdas
que forman parte del organigrama funcional de la empresa. Tambin unidad operativa es un
proyecto especfico. En resumen todo lo que se quiera controlar.
Los egresos del almacn tipo economato se realizan hacia una unidad operativa.
Acceso al escenario
Definir estructura
Luego,
Permite el registro de la ubicacin fsica o lugar del almacn en un catlogo, este lugar ser
asignado posteriormente a un recurso.
En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos que los
registre.
Se muestra como ejemplo un croquis de un almacn, el mismo que debe ser registrado en un
catlogo,
Acceso al escenario
Luego,
Verificar estructura
Luego,
3.20 Informes
Este escenario es informativo y permite ver slo las rdenes de compra que estn en calidad de
emitidas, esto indica que los recursos comprados no llegaron o no fueron ingresados al almacn,
tambin muestra las rdenes de compra que efectuaron solo ingresos parciales y tiene pendiente
la entrega de recursos.
Este escenario es informativo, lista todos los PEDIDOS A ALMACEN realizados desde el mdulo
de Pedidos, y que faltan ser atendidos.
3.20.3 Prstamos
Este escenario es informativo muestra todos los recursos que me prestaron y tambin los recursos
que mi proyecto ha prestado basndose en los movimientos de ingresos y egresos por prstamos
o devoluciones de prstamos. Tiene dos formas de ver este escenario: Lo que "Me prestaron" y
"Lo que preste".
Este escenario muestra todos los recursos transferidos basndose en los movimientos de ingresos
y egresos por transferencias externas. Tiene dos formas de ver este escenario: "Lo que transfer" y
"Lo que me transfirieron".
Lista los recursos que fueron pedidos desde el mdulo de Pedidos con las fechas de entrega en
un rango de fechas.
Slo para los recursos cotizados a los cuales se les asign proveedores, o cuando forma parte de
una orden de compra, muestra los datos del proveedor.
Lista los recursos que fueron pedidos desde el mdulo de Pedidos con las fechas de entrega de
cada uno de los recursos que el proveedor est obligado a entregar al almacn.
Use este escenario para reclamar al proveedor o indicar la fecha de entrega del recurso en el
almacn.
Del catlogo de Socio de Negocio que viene a ser una bolsa, se elige a todo el personal que
trabajar en el proyecto, directamente por la empresa y a los que trabajarn para el subcontratista.
Los costos de la mano de obra incluyen todos los beneficios incluso la liquidacin, es lo que
realmente nos cuesta un obrero, estos datos nos proporciona el planillero.
A continuacin se muestra al personal obrero de casa elegido para la ejecucin del proyecto.
Llamada a: El costo del tareo que se efecta en la rama Meta, pasan a los Resultados Operativos.
Ficha personal
Permite el registro de informacin que ser utilizada para el proceso de los tareos del personal
obrero, se compatibiliza con el recurso que se utiliz en presupuestos, la categora que se utilizar
para los pagos en planilla y los costos de hora hombre. El registro es para todo el personal
disponible.
Llamada a2: Cuando el recurso no est presupuestado, elija un recurso del catlogo.
Llamada a6: S le asigna una partida de control, este ser tomado como defecto al momento de
elaborar los tareos.
Llamada a7: Esta celda debe estar seleccionada cuando el obrero est trabajando en el proyecto;
s deja de trabajar quite la seleccin para que ya no sea mostrado en los tareos y
rdenes de trabajo.
Llamada a8: Muestra la ventana Socio de negocio, que permite editar o modificar los datos del
obrero registrado.
Llamada a9: Muestra la ventana Recursos Humanos, que es informativa, el contenido se registra
desde el men Catlogos Socios de Negocios donde se elige y registrar informacin
relacionada al obrero.
Llamada a10: Muestra la ventana con el resumen del tareo o asistencia del obrero al proyecto,
esta opcin es informativa.
Llamada c: Luego de ingresar a la pestaa Nminas, en el detalle (zona en blanco del documento),
haga clic derecho y del Catlogo de Procesos, elija lo que corresponde.
Llamada d: En Complementario, ingrese la fecha de ingreso del obrero al proyecto y cuando se retire
registre tambin la fecha.
Repita el proceso para registrar todo el personal obrero de la empresa en la rama Meta, y luego el
personal obrero para el subcontrato.
3.21.2 Tareo
Consiste en registrar las horas trabajadas en una partida de control. Cuando no se utiliza las Ordenes de
Trabajo en un perodo (semana), los tareos se pueden realizar manualmente con ayuda de Excel. No
deben usar las dos formas en el mismo perodo.
Registre en el servidor una carpeta donde guardar los archivos en Excel que contienen los tareos.
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel Tareos de mano de obra,
esta labor se realiza slo la primera vez.
De mircoles a viernes ingrese 8.5 horas tipo normal en la partida de control Preparacin de
agregados.
Para el da sbado 24-04 considerar 5.5 horas tipo normal en la partida de control Preparacin de
agregados.
De lunes a viernes ingrese el nmero de horas trabajadas: 8.5 horas tipo normal en la partida de
control indicada. El da sbado 01-05-20101 no es laborable, no ingrese datos.
Luego,
El formato de Excel, toma las Partidas de Control del proyecto para elegirlo; obligatoriamente se
debe elegir la Partida de Control, s un obrero realiza ms de una actividad durante el da, utilice
una nueva rotacin para cada Partida de Control de la misma forma para el sobretiempo.
Despus de registrar los tareos use el botn para grabar el contenido de la ventana y cierre
Excel.
Llamada b: Cuando cambia el precio de la mano de obra en el semana, slo por nica vez
procese el Tareo seleccionado en Actuales, para las siguientes semanas, retorne la
seleccin a Histricos.
3.22 Equipo
Los recursos tipo activo que participan en la ejecucin del proyecto, sean propios o de terceros,
deben ser registrados en el catlogo de recursos.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso especfico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso especfico, toma el nombre del recurso genrico
para luego incrementarle el nombre completo del recursso especifico.
Repita el proceso para regstrar al otro equipo y luego use el botn para grabar la
informacin y cerrar la ventana. El recurso genrico se caracteriza porque tiene 10 dgitos. El
recurso especfico se caracteriza porque tiene 14 dgitos y este es el que se utiliza como activo.
Luego,
El sistema muestra el Catlogo de Recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los
equipos propios y de terceros que se usar en la construccin del proyecto,
A los equipos que participan en la ejecucin del proyecto, se relacionar con el equipo
presupuestado, adems se le ingresa los precios y datos solicitados.
Llamada a-3: Muestra el monto mximo a pagar por el alquiler del equipo, este dato es tomado
del presupuesto.
Llamada a-5: De acuerdo a lo sugerido por la llamada a-3, ingrese el monto del alquiler.
Llamada f: Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado no incluye combustibles, del
almacn de materiales se egresa el combustible, se asigna partida de control y en
destinos especficos se elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en cuenta los combustibles.
Llamada g: Seleccionado: La gestin del equipo es tomado en cuenta para ver los resultado de
la operacin del equipo.
No seleccionado: La gestin del equipo no es tomado en cuenta para ver los
resultado de la operacin del equipo.
Llamada h-2: Es el nombre de equipo registrado en el catlogo de recursos dentro del grupo de
activos.
Llamada h-3: Es el nombre alterno del equipo registrado en el catlogo de recursos dentro del
grupo de activos.
Llamada h-4-2: Elija la unidad de medicin del trabajo del equipo, de acuerdo a este dato defina
las celdas de las llamadas h-5 y h-6.
Llamada h-7: Son los recursos que se registran para una unidad de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario por trabajo sean estas
horas o kilmetros.
Llamada h-8: Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un una hora de
trabajo del equipo.
Llamada h-9: Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un kilmetro de
trabajo del equipo.
Llamada i: Muchas veces el equipo que necesitamos debe producir 1,000 m3 al da, pero en el
mercado encontramos solo equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde igual al previsto
en el presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde la mitad de lo
previsto en el presupuesto.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo, esta opcin es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opcin cuando el equipo est en servicio o trabajando, slo
los equipos disponibles son mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opcin cuando el equipo deje de trabajar o lo retiren del
proyecto
Llamada o: Muestra los resultados de la operacin del equipo, esta opcin es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de costos del recurso o un anlisis de
precios unitarios), esta opcin es informativa.
El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas
trabajadas y tener como resultado el costo por la participacin del equipo en cada una de las
partidas de control. Para el registro de las horas del equipo se utilizar una hoja Excel.
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel Parte de Equipo,
Esta labor se realiza una sola vez.
A la pregunta que efecte el sistema, responda eligiendo la opcin S. Luego cierre el Catlogo de
Formatos por Empresa.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta Partes de Equipo PC
donde se almacenar, los archivos.
Luego,
Las horas extras registre en otra rotacin. Luego grabe el contenido de la ventana y cierre Excel.
Para Calcular Resumen Periodo, use el botn . Depus del proceso los datos pasan a
resultados operativos.
Llamada a: Utilice los precios del histrico para un proceso normal de partes diarios de equipo.
Llamada b: Utilice los precios actuales slo en la presente semana en el caso de haber algn
cambio.
Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo que ser cargado a los Resultados
Operativos.
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los equipos, el detalle en cantidad y
costo de su participacin en la semana.
3.23 General
Este grupo de escenarios es informativo agrupa informacin de los proyectos que ejecuta la
empresa.
Muestra informacin de los movimientos de ingresos y egresos de todos los proyectos que maneja
la empresa.
Luego,
Llamada a: Seleccionado muestra todos los datos desde el inicio de los movimientos hasta la
fecha de consulta, luego use el botn de la llamada b para procesar.
No seleccionado, permite usar el rango de fechas marcado con la llamada c.
Muestra informacin del stock de los almacenes de los que maneja la empresa.
Luego,
Muestra la relacin de los equipos utilizados en cada uno de los proyectos que ejecuta la empresa.
3.23.4 Aprobaciones
Este escenario muestra solo los documentos que falta aprobar o parcialmente aprobado, de todos
los proyectos que administra la empresa, con la finalidad de aprobarlos. Este escenario est
disponible para el usuario que tiene los atributos de aprobacin.
Llamada a-1: Haga doble clic, para mostrar los pedidos a aprobar.
Llamada a: Use este botn para hacer visible los campos marcados con la llamada a-1.
Llamada b-3: Del pedido elegido, al hacer doble clic sobre el pedido muestra la ventana con el
detalle del pedido, al hacer clic derecho muestra la opcin de aprobacin.
3.24 Utilitarios
Los usuarios que necesitan acceso al mdulo, deben estar registrados previamente en el catlogo
de Socio de Negocio por Tipo.
Acceso al escenario
Luego,
Registre el nombre de la empresa o constructora
Registro de usuarios
Llamada a: El sistema permite tener hasta 6 usuarios para auditar la base de datos.
Asigne el color verde: Al usuario que auditar el catlogo de moneda + formas de pago + partidas de
control general.
Asigne el color rojo: Al usuario que auditar el catlogo de mtodos de pago + motivo de pago +
configuracin.
Llamada b: Ponga una seleccin para el encargado de informtica de su empresa, permite registrar
usuarios asignar categora y permisos, tiene limitaciones para usar los mdulos.
Acceso al mdulo
Al usuario que maneja, el mdulo as como los que piden y aprueban deben tener asignado una
categora y dar atributos de uso.
Llamada b-1: Administrador de sistemas: Tiene acceso total a los mdulos del S10, es el encargado
de registrar a los usuarios y asignarles atributos de uso del sistema de acuerdo a su
jerarqua y al funcionamiento dentro de la organizacin.
Llamada b-2: Jefe de grupo: Tiene atribuciones de uso y otorgar permisos al resto de usuario del
mdulo, hay opciones que son exclusivas del jefe de grupo.
Llamada b-3: Especialista: Tiene atributos de uso del mdulo, tiene acceso a los escenarios que se le
encargue.
Invitado: Es el usuario que slo puede ver los datos de los escenarios que se le asigne no permitiendo
efectuar ninguna otra labor.
Para el usuario elegido en el rbol, desde esta ventana se le asigna accesos a los diferentes escenarios,
catlogos o funciones que podra cumplir este usuario segn a las responsabilidades asignadas.
Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men para dar acceso.
Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men para dar acceso.
Slo la persona que registre el proyecto tendr acceso a este, pero puede invitar a otros
usuarios para que compartan la informacin del proyecto.
Atributos especiales
Es un utilitario que adeca la base de datos de acuerdo a la nueva estructura, es una labor que debe
realizar el sa cuando el sistema enve un aviso.
Es un utilitario, destinado a dar mantenimiento a las bases de datos, son labores que debe realizar
el sa.
Llamada a: Es un utilitario que permite sacar copia de seguridad de la base de datos, lo almacena en
C:\s10200\backup con el nombre que usuario registre.
Llamada b: Es un utilitario que permite restaurar una copia de seguridad que se encuentra almacenada
en C:\s10200\backup con el nombre que usuario registre.
Llamada c: Es un utilitario que permite crear una base de datos vaca, el usuario debe registrar un
nombre diferente a los existentes.
Llamada d: Es un utilitario que permite eliminar una base de datos existente, esto ocurre cuando se
tiene varia bases de datos. La limitacin es que no se puede eliminar la base de datos en
uso.
Llamada f: Es un utilitario que permite compactar u ordenar la base de datos para que ocupe menos
espacio.
Llamada g: Es un utilitario que permite re indexar u ordenar la base de datos, con la finalidad de dar
mayor velocidad a los procesos.
Llamada h: Es un utilitario que permite crear tareas para administrar la base se datos en forma
automtica.
Permite registrar los nombres de las etiquetas, para el pas donde utilizarn el S10, tomando como base
la informacin del Per.
Registro de la informacin:
Luego vaya a INICIO Panel de Control Configuracin Regional Elija el pas y la moneda.
Permite el registro de atributos de uso dentro del proyecto, el usuario que tiene la categora de
Jefe de Grupo es el que asigna.
Llamada d: Permite el registro de un nuevo almacn, el usuario JEFE DE GRUPO debe tener
atributos para hacerlo.
Llamada h-1: Tienen acceso al proyecto, el usuario que lo registr y los que estn registrados
dentro de Usuarios del proyecto.
Llamada h-2: Tiene acceso al proyecto todos los usuarios que tienen acceso al mdulo de
Gerencia de proyecto, no importando la categora.
Llamada j-1-1: Permite reasignar o cambiar una partida de control por otra en las guas de
egreso.
Llamada j-1-1: Permite reasignar o cambiar una partida de control por otra en las guas de egreso
de acuerdo al cdigo alterno del recurso.
Llamada j-2: Por defecto el da de inicio de la semana es el lunes, este utilitario permite cambiar
el da de inicio a otro da.
Llamada j-3: Es un utilitario que traslada las guas de ingreso y egreso de un almacn a otro, el
almacn destino no debe tener movimientos el almacn destino.
Llamada j-4: Cuando los almacenes del proyecto no estn conectados a una red, este utilitario
exporta las guas de los movimientos del almacn en un rango de fechas, a un
archivo. Con la finalidad de trasladar informacin.
Llamada j-5: Cuando us la opcin marcada con la llamada j-4, importa el contenido del archivo a
la base de datos.
Llamada k: Es un utilitario que protege la informacin registrada en el mes, el usuario que cierre
el mes debe tener atributos para hacerlo.