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CICLO: V
PIMENTEL, 2016
PERIODO DE RECUPERACIN
Ventajas
1. Es sencillo de Calcular
3. Con un Perodo Payback corto, se reducen los riesgos de prdidas, al asegurar el flujo
positivo.
4. Un Perodo Payback corto, mejorar la liquidez de forma rpida.
Calculo del Payback:
0 1 2 3 4 5
Flujo de caja -1000 600 300 200 300 200
Flujo Acumulado -1000 -400 -100 100 400 600
0 1 2 3 4 5
Flujo de caja -20000 5000 9500 5000 5000 10000
Flujo Acumulado -20000 -15000 -5500 -500 4500 14500
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de sensibilidad y el uso de funciones. Ejercicios prcticos.
Inversin $100,000.00
Monto
Ventas $85,000.00
Gastos Fijos $35,000.00
Gastos Variables $30,000.00
Ganancia $20,000.00 =B22-B23-B24
Ventas
$20,000.00 $65,000.00 $75,000.00 $95,000.00 $105,000.00
$20,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $50,000.00
$25,000.00 $5,000.00 $15,000.00 $35,000.00 $45,000.00
Gastos Variables $35,000.00 -$5,000.00 $5,000.00 $25,000.00 $35,000.00
$40,000.00 -$10,000.00 $0.00 $20,000.00 $30,000.00
INTERESES
2.0% S/.945.60 2.0%
2.5% S/.974.87 2.5%
3.0% S/.1,004.62 3.0%
3.5% S/.1,034.84 3.5%
4.0% S/.1,065.52 4.0%
4.5% S/.1,096.66 4.5%
5.0% S/.1,128.25 5.0%
MESES
6 12 24 36
1725.483667 888.4878868 470.734722 332.143098
1755.252146 916.7999291 499.24102 361.523955
1785.258123 945.5959662 528.710973 392.328526
1815.499711 974.8712699 559.128204 424.515767
1845.975005 1004.620855 590.474159 458.037942
1876.682087 1034.839493 622.728303 492.841628
1907.619025 1065.521727 655.868313 528.86878
1938.783875 1096.661886 689.870299 566.057796
1970.174681 1128.2541 724.709008 604.344571
DATOS FINANCIEROS Crear:
1. Activar Solver: (Archivo-Opciones-Complementos- Ir)
Prestamo S/.5,000.00 2. Colocar la barra herramientas debajo de la cinta de opciones
Interes 10% 3. Agregar el comando escenario a la barra de herramientas
nper 12 meses 4. Crear 3 escenarios en Datos-Analisis de hipotesis-Administrador de
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
VF S/.15,692.14 2500 1500 5000
3% 5% 10%
6 12 12
mplementos- Ir)
de la cinta de opciones
ra de herramientas
e hipotesis-Administrador de Escenarios
DATOS FINANCIEROS Crear:
1. Buscar objetivo
Prestamo 1500 2. Definir la celda (Colocar en el valor futuro) con el valor S/. 5,000
Interes 11% 3. A cuanto sera el interes?
nper 12 meses
VF S/.5,000.00
uro) con el valor S/. 5,000
DATOS FINANCIEROS
Prestamo 1500
Interes 5%
nper 12 meses
VF S/. 2,693.78 1 2 3 4 5
1% S/. 1,510.43 S/. 1,516.57 S/. 1,520.94 S/. 1,524.34 S/. 1,527.12
5% S/. 1,552.90 S/. 1,584.70 S/. 1,607.66 S/. 1,625.70 S/. 1,640.59
INTERES 10% S/. 1,607.66 S/. 1,674.18 S/. 1,723.05 S/. 1,761.93 S/. 1,794.35
15% S/. 1,664.35 S/. 1,768.72 S/. 1,846.72 S/. 1,909.58 S/. 1,962.52
20% S/. 1,723.05 S/. 1,868.60 S/. 1,979.26 S/. 2,069.59 S/. 2,146.45
PERIODOS
6 7 8 9 10 11 12
S/. 1,529.47 S/. 1,531.52 S/. 1,533.32 S/. 1,534.94 S/. 1,536.40 S/. 1,537.74 S/. 1,538.97
S/. 1,653.28 S/. 1,664.35 S/. 1,674.18 S/. 1,683.03 S/. 1,691.07 S/. 1,698.44 S/. 1,705.25
S/. 1,822.22 S/. 1,846.72 S/. 1,868.60 S/. 1,888.39 S/. 1,906.47 S/. 1,923.13 S/. 1,938.59
S/. 2,008.43 S/. 2,049.06 S/. 2,085.58 S/. 2,118.81 S/. 2,149.32 S/. 2,177.55 S/. 2,203.85
S/. 2,213.66 S/. 2,273.57 S/. 2,327.77 S/. 2,377.34 S/. 2,423.09 S/. 2,465.63 S/. 2,505.42
Microsoft Excel 15.0 Informe de respuestas
Hoja de clculo: [9. Practica 09 _ apellidos _Nombres Resolver.xlsx]Solver
Informe creado: 10/12/2016 08:52:44 p.m.
Resultado: Solver encontr una solucin. Se cumplen todas las restricciones y condiciones ptimas.
Motor de Solver
Motor: GRG Nonlinear
Tiempo de la solucin: 0.063 segundos.
Iteraciones: 5 Subproblemas: 0
Opciones de Solver
Tiempo mximo Ilimitado, Iteraciones Ilimitado, Precision 0.000001, Usar escala automtica
Convergencia 0.0001, Tamao de poblacin 100, Valor de inicializacin aleatorio 0, Adelantada de derivados, Requerir lmite
Mximo de subproblemas Ilimitado, Mximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 1%, Asumir no negati
Celdas de variables
Celda Nombre Valor original Valor final Entero
$B$4 Interes 5% 8% Continuar
$B$5 nper 12 20.15579059 Continuar
Restricciones
Celda Nombre Valor de la celda Frmula Estado Demora
$B$7 VF S/.7,500.0 $B$7=7500 Vinculante 0
antada de derivados, Requerir lmites
cia de enteros 1%, Asumir no negativo
Solver forma parte de una serie de comandos a veces denominad
de anlisis y si. Con Solver, puede encontrar un valor ptimo (mn
para una frmula en una celda,denominada la celda objetivo,su
DATOS FINANCIEROS restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de frm
de clculo. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas
decisin, o simplemente celdas de variables, que participan en el
Prestamo 1500
frmulas en las celdas objetivo y de restriccin. Solver ajusta los v
Interes 5% celdas de variables de decisin para cumplir con los lmites en las
nper 12 meses restriccin y producir el resultado deseado para la celda objetivo.
VF S/.2,693.8 7500
Utilizar Solver
1. Click datos-Solver
2. Establecer objetivo: B7
3. Valor de : 7500
4. Cambiando las celdas de variables: B4: B5
5. Resolver
6. Restaurar valores originales
7. Responder
mandos a veces denominados herramientas
ontrar un valor ptimo (mnimo o mximo)
minada la celda objetivo,sujeta a
res de otras celdas de frmula en una hoja
o de celdas llamadas celdas de variables de
ables, que participan en el cmputo de
striccin. Solver ajusta los valores en las
umplir con los lmites en las celdas de
ado para la celda objetivo.