INVERSIONES Y REPUESTOS EL REY, C.A.

INVENTARIO
AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLVARES

DESCRIPCIN PARCIALES TOTALES

ACTIVO
CAJA 6,000.00
Caja General 4,000.00
Caja Chica 2,000.00
BANCO 4,900,000.00
Banco Occidental de Descuento Cta. N 0204803128 4,550,000.00
Banco Mercantil Cta. N 1053313349 350,000.00
CUENTAS POR COBRAR 63,000.00
Pedro Cabrera
Factura Vencimiento 10-12-2017 30,000.00
Maria Vera
Factura Vencimiento 21-01-2017 15,000.00
Factura Vencimiento 05-02-2017 18,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 11,200.00
Radiadores Spark 2008: 10 x 1.000,00 c/u 10,000.00
Correa Eco Sport 2006: 6 x 200,00 c/u 1,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16,000.00
Computador Hp serial 02039 2,000.00
Impresora Epson serial 38744 1,500.00
Fotocopiadora Ricoh A2525 4,000.00
Maquina Fiscal serial 3957263 8,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS (2,000.00)
TOTAL ACTIVO 4,994,200.00
PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR 51,500.00
Carrocerias Aragua, C.A.
Factura Vencimiento 10-01-2017 15,000.00
Factura Vencimiento 20-01-2017 8,500.00
Factura Vencimiento 12-01-2017 12,000.00
Inverluta, C.A.
Factura Vencimiento 07-01-2017 7,000.00
Factura Vencimiento 07-02-2017 9,000.00
CAPITAL SOCIAL 4,000,000.00
4.000 Acciones a 1.000,00 c/u 4,000,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 682,700.00
RESERVA LEGAL 260,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,994,200.00
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ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLVARES

VENTAS NETAS:
Ventas Brutas 15,000,000.00
Devoluciones en Ventas (1,000,000.00)
TOTAL VENTAS NETAS 14,000,000.00
COSTO DE VENTA:
Inventario Inicial 4,000,000.00
Compras 7,000,000.00
Mercancia Disponible 11,000,000.00
Inventario Final (4,700,000.00)
TOTAL COSTO DE VENTA 6,300,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7,700,000.00
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas
Comisiones de Vendedores 5,000.00
Total gastos de Ventas 5,000.00
Gastos de Administracion
Sueldos y Salarios 120,000.00
Gastos de Alquiler 80,000.00
Depreciaciones 20,000.00
Servicios Publicos 3,500.00
Gastos de Articulos de Oficina 5,000.00
Total Gastos de Administracion 228,500.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 233,500.00
UTILIDAD EN OPERACIONES 7,466,500.00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Otros Ingresos
Ganancia en Venta de Activos 300.00
Total Otros Ingresos 300.00
Otros Egresos
Prdida en Venta de Activos 100.00
Total Otros Egresos 100.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE ISLR 7,466,700.00
Impuesto Sobre la Renta por Pagar (5,750.00)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7,460,950.00
Reserva Legal (5%) (373,047.00)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7,087,903.00
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BALANCE GENERAL
AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLVARES

ACTIVO
CIRCULANTE
Caja 6,000,000.00
Bancos 4,900,000.00
Cuentas por Cobrar 63,000.00
Inventario de Mercancias 11,200.00
TOTAL CIRCULANTE 10,974,200.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terreno 1,000,000.00
Edificios 5,000,000.00
Depreciacion Acumulada Edificios (200,000.00) 4,800,000.00
Maquinaria y Equipo 2,000,000.00
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo (300,000.00) 1,700,000.00
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 7,500,000.00
OTROS ACTIVOS
IVA Credito Fiscal 1,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,200.00
TOTALACTIVOS 18,474,200.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar
Impuesto Sobre la Renta por Pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
OTROS PASIVOS
IVA Debito Fiscal
TOTAL OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades No Distribuidas
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO