HOJA DE TRABAJO

SALDOS AJUSTES INVENTARIO

CTA DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

EFECTIVO Y
EQUIVALENTE
10
S DE
119,800.00 119,800.00
1 EFECTIVO

2 11 INVERSIONES 36,200.00 36,200.00

CUENTAS POR
COBRAR
12
COMERCIALE
83,800.00 83,800.00
3 S TERCEROS

4 14 72,400.00 72,400.00
5 16 105,220.00 105,220.00
SERVICIOS Y
OTROS
18 CONTRATADO 78,000.00 78,000.00
S POR
ANTICIPADO
6
ESTIMACIN
DE CUENTAS
19 25,600.00
DE COBRANZA
DUDOSA
7
MERCADERA
21 237,600.00 237,600.00
8 S
INMUEBLES,
23 MAQUINARIA 110,000.00 110,000.00
9 Y EQUIPO
ACTIVO
24 227,700.00 227,700.00
10 DIFERIDO
INMUEBLES,
30 MAQUINARIA 45,600.00 45,600.00
11 Y EQUIPO

12 31 21,900.00 21900
13 32 88,800.00 88800
14 33 855,800.00 855800
15 34 88,410.00 88410
16 37 98,000.00 98000
17 39 132,800.00

TRIBUTOS Y
APORTES AL
40 5,400.00
SISTEMA DE
18 PEN

REMUNERACI
ONES Y
41 48,100.00
PARTICIPACIO
NES POR PAG
19
CUENTAS POR
PAGAR
42 54,500.00
COMERCIALE
20 S TERCEROS
 OBLIGACIONE
45 S 20,000.00
21 FINANCIERAS

CUENTAS POR
PAGAR
46 80,320.00
DIVERSAS
22 TERCEROS

23 48 13,400.00
24 49 48,500.00
25 50 CAPITAL 1,410,000.00
26 52 13,500.00
27 56 128,900.00
28 57 85,400.00
29 58 36,500.00
RESULTADOS
59 ACUMULADO 87,600.00
30 S

VARIACIN
61 DE 0.00 405,450.00
31 EXISTENCIAS
COSTO DE
69 405,450.00 405,450.00
32 VENTAS

33 70 VENTAS 1,049,000.00
OTROS
75 INGRESOS DE 353,250.00
34 GESTIN
INGRESOS
77 0.00
35 FINANCIEROS

36 79 909,200.00 909,200.00
GASTOS DE
94 ADMINISTRAC 519,600.00 519,600.00
37 IN
GASTOS DE
95 354,000.00 354,000.00
38 VENTAS

39 97 35,600.00 35,600.00
3,583,880.00 4,501,970.00 1,314,650.00 1,314,650.00 2,269,230.00

2,269,230.00
DE TRABAJO
INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZARESULTADO POR FUNCION
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

25,600.00

132,800.00

5,400.00

48,100.00

54,500.00
 20,000.00

80,320.00

13,400.00
48,500.00
1,410,000.00
13,500.00
128,900.00
85,400.00
36,500.00

87,600.00

405,450.00

405,450.00
1,049,000.00 1,049,000.00

353,250.00 353,250.00

0.00 0.00

519,600.00

354,000.00
35,600.00
2,190,520.00
78,710.00
2,269,230.00
 PRODUCTOS DEL
BALANCE DE COMPROBACIN AL
(EN NUEVOS
SUMAS
FOL. COD. CUENTA DEL MAYOR
DEBE HABER
 SUB TOTAL
RESULTADOS
TOTAL
ODUCTOS DEL NORTE S.A.C
E DE COMPROBACIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX1
(EN NUEVOS SOLES)
SALDOS INVENTARIOS
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA EGP POR NATURALEZA

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDASGANANCIAS

 EPYG POR FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS
 PRODUC
BALANCE DE COMP

SUMAS
FOL. COD. CUENTA DEL MAYOR
DEBE HABER
 SUB TOTAL
RESULTADOS
TOTAL
 PRODUCTOS DEL NORTE S.A.C
BALANCE DE COMPROBACIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX2
(EN NUEVOS SOLES)
SALDOS INVENTARIOS ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA EGP POR NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PATRIMONIO PERDIDAS
GP POR NATURALEZA EPYG POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
Razn Social :
Perodo :

Estado de

ACTIVOS
Activos Corrientes AO 1
Efectivo y Equivalente al Efectivo

Otros activos financieros

Ctas. Por Cobrar Comerciales

Cuents por cobrar al personal

Cuentas por cobrar diversas terceros

Serv. Y otros contratados por anticipado

Estimacin de ctas. De cobranza dudosa

Inventarios

Mat Auxi Suministros y Repuestos

Desvalorizacin de existencias

Otros activos no financieros

Activos corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garanta Colateral

Total acivos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupos de activos para su disposicin clasificados como m

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposicin clasificados como mantenidos para la venta o como mante

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Otros activos financieros

Inversiones contabilizadas aplicando el mtodo de la participacin

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar comerciales

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Otras cuentas por cobrar

Anticipos

Inventarios

Activos biolgicos

Propiedades de inversin

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles distintos de la plusvala

Activos por impuestos diferidos

Acitvos por impuestos corrientes, no corrientes

Plusvala

Otros activos no financieros

Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garanta colateral

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVOS
 Estado de Situacin Financiera

S/.
AO 2

disposicin clasificados como mantenidos pa

dos para la venta o como mantenidos para dis

 de Situacin Financiera

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes AO 1
Otros pasivos financieros

Tributos, contrap. Y aportes al sist. De pensiones

Remuneraciones y Participaciones por Pagar

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros

Ingresos diferidos

Provisin por beneficios a los empleados

Otras provisiones

Pasivos por impuestos a las ganancias

Otros pasivos no financieros

Total Pasivos corrientes Distintos de pasivos incluidos en clasificados como mantenidos para la venta

Total Pasivos Corrientes

omo mantenidos pa
Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

mantenidos para dis
Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Otras cuentas por pagar

Ingresos diferidos

Provisin por beneficios a los empleados

Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

Otros pasivos no financieros

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

PATRIMONIO

Capital emitido

Primas de emisin

Acciones de inversin

Acciones propias en cartera

Otras reservas de capital

Resultados acumulados

Otras reservas de patrimonio

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total Patromonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

 S/.
AO 2

dos para la venta