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SERVICIOS CONTABLES UTEQ

ARQUEO DE CAJA
06 DE JUNIO DEL 2017
ADMINISTRADORES DE CAJA CHICA GRUPO # 3

MONEDAS
500 MONEDAS $ 0.01
300 MONEDAS $ 0.05
400 MONEDAS $ 0.10
150 MONEDAS $ 0.25
200 MONEDAS $ 0.50
75 MONEDAS $ 1.00
TOTAL DE MONEDAS
BILLETES
40 BILLETES $ 1.00
20 BILLETES $ 5.00
35 BILLETES $ 10.00
25 BILLETES $ 20.00
5 BILLETES $ 50.00
8 BILLETES $ 100.00
TOTAL DE BILLETES
VOUCHER
VISA # 30050
MASTERCAR # 50060
PACIFICAR # 80070
DINNERS #10045
TOTAL DE VOUCHER
CHEQUES
300500 BANCO DE GUAYAQUIL
900400 BANCO INTERNACIONAL
696900 BANCO DEL PICHINCHA
TOTAL DE CHEQUES
Recibos
NUMERO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO
00100 6/6/2017 COMBUSTIBLE AGACHELA CAROLINA
00101 6/6/2017 ALMUERZOS TOCTA ROSA
00102 6/6/2017 COPIAS ZAMBRANO ORLY
00103 6/6/2017 TRANSPORTE CHASI ALEXIS
TOTRAL DE RECIBOS
TOTAL DE EFECTIVO CAJA
SALDO CONTABILIDAD
SOBRANTE
$ 5.00
$ 15.00
$ 40.00
$ 37.50
$ 100.00
$ 75.00
$ 272.50

$ 40.00
$ 100.00
$ 350.00
$ 500.00
$ 250.00
$ 800.00
$ 2,040.00

$ 70.00
$ 50.00
$ 20.00
$ 80.00
$ 220.00

$ 246.00
$ 89.00
$ 100.00
$ 435.00

VALOR
$ 30.00
$ 25.00
$ 20.00
$ 40.00
$ 115.00
$ 3,082.50
$ 3,000.00
$ 82.50