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EMPRESA AMOROSOS S.

A
PLAN DE CUENTAS

VARIACIÓN
CÓDIGO CUENTAS SALDO
AUMENTA
1. ACTIVOS
1.1. CORRIENTES
1.1.1. DISPONIBLES
1.1.1.01 Caja Deudor Debita
1.1.1.02 Caja chica Deudor Debita
1.1.1.03 Bancos Deudor Debita
1.1.1.04 Fondos rotativos Deudor Debita
1.1.1.05 Inversiones corto plazo Deudor Debita
1.1.2. EXIGIBLES
1.1.2.01 Cuentas por cobrar Deudor Debita
1.1.2.02 Documentos por cobrar Deudor Debita
1.1.2.03 Impuesto retenido 1% Deudor Debita
1.1.2.04 Impuesto retenido 2% Deudor Debita
1.1.2.05 Impuesto retenido 8% Deudor Debita
1.1.2.06 Impuesto retenido 10% Deudor Debita
1.1.2.07 IVA pagado Deudor Debita
1.1.2.08 Anticipo IVA retenido 30% Deudor Debita
1.1.2.09 Anticipo IVA retenido 70% Deudor Debita
1.1.2.10 Anticipo IVA retenido 100% Deudor Debita
1.1.2.11 Crédito tributario Deudor Debita
1.1.2.12 Anticipo proveedores Deudor Debita
1.1.2.12 Anticipo de sueldos Deudor Debita
1.1.2.14 (-) Provisión cuentas incobrables Acreedor Acredita
1.1.3. REALIZABLES
1.1.3.01 Inventario de mercaderias Deudor Debita
1.1.3.01.01 Producto A Deudor Debita
1.1.3.01.02 Producto B Deudor Debita
1.1.3.01.03 Producto C Deudor Debita
1.1.3.01.04 Producto D Deudor Debita
1.1.3.01.05 Producto E Deudor Debita
1.1.3.01.06 Producto F Deudor Debita
1.1.3.02 Inventario de suministro y materiales Deudor Debita
1.1.3.03 Mercadería en tránsito Deudor Debita
1.1.3.04 (-) Provisión inventarios obsoletos Acreedor Acredita

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01 Publicidad prepagada Deudor Debita
1.1.4.02 Arriendo prepagado Deudor Debita
1.1.4.03 Comisiones prepagadas Deudor Debita
1.1.4.04 Seguros prepagados Deudor Debita
1.1.4.05 Garantías Deudor Debita
1.1.4.06 Anticipo sueldos Deudor Debita
1.2. NO CORRIENTES - FIJOS
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES
1.2.1.01 Obras en curso Deudor Debita
1.2.1.02 Terreno Deudor Debita
1.2.1.03 Maquinaria en montaje Deudor Debita
1.2.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLES
1.2.2.01 Edificio Deudor Debita
1.2.2.02 Maquinaria y Equipo Deudor Debita
1.2.2.03 Equipos de oficina Deudor Debita
1.2.2.04 Muebles de oficina Deudor Debita
1.2.2.05 Vehículo Deudor Debita
1.2.2.06 Equipo de computación Deudor Debita
1.2.3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1.2.3.01 (-) Depreciación acumulada de edificio Acreedor Acredita
1.2.3.02 (-) Depreciación acumulada de maquinaria y equipo Acreedor Acredita
1.2.3.03 (-) Depreciación acumulada de equipo y oficina Acreedor Acredita
1.2.3.04 (-) Depreciación acumulada de muebles de oficina Acreedor Acredita
1.2.3.05 (-) Depreciación acumulada de vehiculo Acreedor Acredita
1.2.3.06 (-) Depreciación acumulada de equipo de computación Acreedor Acredita
1.3 DIFERIDOS
1.3.1. INTANGIBLES
1.3.1.01 Derecho de llave Deudor Debita
1.3.1.02 Patentes y marcas Deudor Debita
1.3.1.03 Derecho de autor Deudor Debita
1.3.1.04 Gastos de constitución Deudor Debita
1.3.1.05 Gastos de instalación Deudor Debita
1.3.1.06 Mejoras al local ajeno Deudor Debita
1.3.2 AMORTIZACION ACUMULADA
1.3.2.01 (-) Amortización acumulada de derecho de llave Acreedor Acredita
1.3.2.02 (-) Amortización acumulada de patentes y marcas Acreedor Acredita
1.3.2.03 (-) Amortización acumulada de derecho de autor Acreedor Acredita
1.3.2.04 (-) Amortización acumulada de gastos de constitución Acreedor Acredita
1.3.2.05 (-) Amortización acumulada de gastos de instalación Acreedor Acredita
1.3.2.06 (-) Amortización acumulada de mejoras al local ajeno Acreedor Acredita

2. PASIVO
2.1. CORRIENTES
2.1.1. PROVEEDORES
2.1.1.01 Cuentas por pagar Acreedor Acredita
2.1.1.02 Documentos por pagar Acreedor Acredita
2.1.2. EMPLEADOS
2.1.2.01 Sueldo por pagar Acreedor Acredita
2.1.2.02 Beneficios sociales por pagar Acreedor Acredita
2.1.2.03 15% participación trabajadores Acreedor Acredita
2.1.3. INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.3.01 Prestamos bancarios a corto plazo Acreedor Acredita
2.1.4 IESS
2.1.4.01 Aportes individuales 9.45% Acreedor Acredita
2.1.4.02 Aporte patronal 12.15% Acreedor Acredita
2.1.4.03 Cuentas por pagar IESS préstamos bancarios Acreedor Acredita
2.1.4.04 Fondo de reserva Acreedor Acredita
2.1.4.05 Préstamos quirografarios Acreedor Acredita
2.1.4.06 IESS por pagar Acreedor Acredita
2.1.4.07 Provision social a pagar Acreedor Acredita
2.1.4.08 Participacion de trabajadores
2.1.5 S.R.I
2.1.5.01 IVA cobrado Acreedor Acredita
2.1.5.02 Retención en la fuente por IVA 30% Acreedor Acredita
2.1.5.03 Retención en la fuente por IVA 70% Acreedor Acredita
2.1.5.04 Retención en la fuente por IVA 100% Acreedor Acredita
2.1.5.05 Retención en la fuente por Pagar 1% Acreedor Acredita
2.1.5.06 Retención en la fuente por Pagar 2% Acreedor Acredita
2.1.5.07 Retención en la fuente por Pagar 8% Acreedor Acredita
2.1.5.08 Retención en la fuente por Pagar 10% Acreedor Acredita
2.1.5.09 Retención en la fuente por Pagar R.D. Acreedor Acredita
2.1.5.10 Impuesto a la renta por Pagar Acreedor Acredita
2.1.5.11 IVA causado
2.1.6. OTROS PASIVOS
2.1.6.01 Arriendos precobrados Acreedor Acredita
2.1.6.02 Intereses precobrados Acreedor Acredita
2.1.6.03 Comisiones precobradas Acreedor Acredita
2.1.6.04 Publicidad precobrados Acreedor Acredita
2.1.6.05 Seguros precobrados Acreedor Acredita
2.2 LARGO PLAZO
2.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS Acreedor Acredita
2.2.1.01 Hipoteca por pagar Acreedor Acredita

3. PATRIMONIO
3.1 APORTES SOCIALES
3.1.1. DE CAPITAL
3.1.1.01 Capital accionario Acreedor Acredita
3.1.1.02 Aportes futuras capitalizaciones Acreedor Acredita
3.1.1.03 Capital social Acreedor Acredita
3.2. SUPERÁVIT Y RESERVAS
3.2.1. SUPERÁVIT
3.2.1.01 Reserva de capital - revaluaciones Acreedor Acredita
3.2.1.02 Donaciones de capitales Acreedor Acredita
3.2.2. RESERVAS
3.2.2.01 De reserva legal Acreedor Acredita
3.2.2.02 de reserva facultativa Acreedor Acredita
3.2.2.03 De reserva estatutaria Acreedor Acredita
3.3. RESULTADOS
3.3.1. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3.3.1.01 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores Acreedor Acredita
3.3.1.02 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores Deudor Debita
3.3.2. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3.3.2.01 Utilidad del ejercicio Acreedor Acredita
3.3.2.02 Pérdida del ejercicio Deudor Debita
4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES
4.1.1. VENTA
4.1.1.01 Ventas de bienes y servicios Acreedor Acredita
4.1.1.02 Utilidad bruta en venta Acreedor Acredita
4.1.1.03 Utilidad neta
4.1.2. DEVOLUCIONES Y REBAJAS
4.1.2.01 (-) Devolución ventas Deudor Debita
4.1.2.02 (-) Descuento en venta Deudor Debita
4.2. NO OPERACIONALES
4.2.1. OTROS
4.2.1.01 Arriendo ganado Acreedor Acredita
4.2.1.02 Intereses ganados Acreedor Acredita
4.2.1.03 Dividendos ganados Acreedor Acredita
4.2.1.04 Comisiones ganadas Acreedor Acredita
4.2.1.05 Utilidad en venta de activo fijo Acreedor Acredita
4.2.1.06 Publicidad ganada Acreedor Acredita
5. COSTO
5.1. COSTO DE VENTAS
5.1.01 Compras de bienes y servicios Deudor Debita

1.24 Cuota cámara de comercio Deudor Debita 6.1.05 Gastos beneficos sociales Deudor Debita 6.1.1.1.1.03 Otros gastos de personal (Aporte patronal) Deudor Debita 6.1.1.04 Importaciones de bienes con 12% Deudor Debita 5.1.1.1.1.07 Servicios básicos Deudor Debita 6.14 Gastos de depreciación de equipo de oficina Deudor Debita 6.1.1.1.02 Sobretiempos (Horas Extras) Deudor Debita 6.26 Trabajos ocasionales Deudor Debita 6.1.07 Decimo Cuarto Sueldo 6.31 Cuentas incobrables Deudor Debita 6.1.1.19 Gastos de amortización patentes y marcas Deudor Debita 6.03 Costo de venta Deudor Debita 5.21 Gastos amortización gastos de constitución Deudor Debita 6.1.1.12 Gastos de depreciación de edificio Deudor Debita 6.1.1.32 Combustibles y lubricantes Deudor Debita .11 Gastos de suministros y materiales Deudor Debita 6.01 Sueldos y salarios Deudor Debita 6.30 Fletes en ventas Deudor Debita 6.06 Arriendos pagados Deudor Debita 6.1.06 Decimo Tercer Sueldo 6.08 Honorarios profesionales Deudor Debita 6.1.10 Mantenimiento y reparación vehículos Deudor Debita 6.25 Servicios bancarios Deudor Debita 6.1.1.5.27 Seguridad y vigilancia Deudor Debita 6.1.05 (-) Descuento en compra Acreedor Acredita 6.1.1.18 Gastos de amortización derecho de llave Deudor Debita 6.08 Vacaciones 6.1.28 Publicidad pagada Deudor Debita 6.02 (-) Devoluciones en compras Acreedor Acredita 5.22 Gastos de amortización gastos de instalación Deudor Debita 6.13 Gastos de depreciación de maquinaria y equipo Deudor Debita 6. OPERACIONALES 6.29 Comisiones pagadas Deudor Debita 6.1.17 Gatos de depreciación de equipo de computación Deudor Debita 6.1.1. GASTOS 6.1.1.15 Gastos de depreciación de muebles de oficina Deudor Debita 6.1.16 Gastos de depreciación de vehículo Deudor Debita 6.1.09 Mantenimiento y reparación locales Deudor Debita 6.1.23 Gastos de amortización mejoras al local ajeno Deudor Debita 6.1.04 Agasajo al personal Deudor Debita 6.1.20 Gastos de amortización derecho de autor Deudor Debita 6.

37 Aseo y limpieza Deudor Debita 6.2.35 Pérdida de deterioro de activos fijos Deudor Debita 6.04 Multas e intereses fiscales Deudor Debita 6.2.06 Gastos no sustentados en comprobantes Deudor Debita 6.08 Tarjeta de crédito Deudor Debita 6.2.03 Multas bancarias Deudor Debita 6.1.2.01 Pérdidas en ventas de activos fijos Deudor Debita 6.6.2.07 Intereses sobre giros y préstamos Deudor Debita 6.2.10 Otros gastos financieros Deudor Debita .02 Interéses pagados Deudor Debita 6.33 Viáticos y gastos de viaje Deudor Debita 6.2.2.2.1.2.1.36 Alimentación y refrigerios de empleados Deudor Debita 6.2.05 Pérdidas ocasionales Deudor Debita 6.1.1.09 Pago a proveedores Deudor Debita 6.34 Primas de seguro Deudor Debita 6. NO OPERACIONALES 6.

VARIACIÓN DISMINU YE Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Debita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Debita .

Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Debita Debita Debita Debita Debita Debita .

Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita .

Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Acredita Debita Acredita Debita Debita Acredita Acredita Debita Debita Debita Debita Debita Debita Acredita .

Debita Acredita Acredita Debita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita .

Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita Acredita .

1.00 GERENTE .3.2. ACTIVOS $ 22.01 Caja $ 3.06 Equipo de computación $ 2.00 1.3.00 1.1.2.00 1.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INIC PERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX 1.00 1.1.250.600.1.500.1.3.1.500.00 1.01.1.2.600.00 TOTAL ACTIVO $ 50.1.03 Bancos $ 8.1.00 1.00 1.05 Vehículo $ 15.01 Producto A $ 200.2.00 1.00 1.05 Producto E $ 2.3.00 1.01.02 Terreno $ 11.3.04 Producto D $ 1.00 1.1.01.01 Inventario de mercaderias $ 10.1.1.02 Inventario de suministro y material $ 120.2.00 1. CORRIENTES 1.500.00 1.02 Producto B $ 2. NO CORRIENTES $ 28.770.1.2.050.500.500. LIBRO DIARIO EMPRESA AMOROSOS S.270.000.3.3.01.01.000.03 Producto C $ 3.

270.300.1.01 Prestamos bancarios a corto plazo $ 4. CORRIENTES 2. PASIVO $ 12.1. PATRIMONIO $ 38.AMOROSOS S.1.1.1.200.2.1.00 CONTADOR .03 Capital social $ 38.01 Hipoteca por pagar $ 7.00 2.00 3.00 2.00 2.A ON FINANCIERA INICIAL DE JUNIO DEL 20XX 2.01 Cuentas por pagar $ 1.2 LARGO PLAZO 2.770.570.00 3.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 50.3.200.000.1.

A COD.00 120.A .946 30191.00 120.1.79 7547.1.79 7547.95 37738.00 120.79 7547.00 120. DEPOSITO DEL 80% DEL 4 30191.3.16 7547.1568 15095.00 120.A 2 34238. 1.00 1/2/2016 REF. AMOR MAYO AMOROSOS S.79 7547. 1.01 FOLIO 1 CUENTA Caja FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 REF. VENTAS A SOLITOS S.79 7547.00 120.79 37738.00 120.02 FOLIO 4 CUENTA Inventario de suministro y materiales FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 120 120.58 AMOROSOS S.A COD.00 120.1.95 1/4/2016 REF.79 7547. BALANCE INICIAL 1 3500 3500.00 120.00 120.00 120.00 AMOROSOS S.79 7547.79 7547.

00 -7000.64 306.06 FOLIO 7 CUENTA Equipo de computación FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 REF.A COD.00 AMOROSOS S.64 .A 2 306.2.64 306.00 2500.00 -7000.A COD.00 -7000.00 2500.00 2500. VENTAS A SOLITOS S.COD.00 -7000.00 2500.00 2500.00 -7000.00 2500.00 AMOROSOS S.00 -7000. BALANCE INICIAL 1 7000.00 -7000.1. 1.2.2.00 -7000. BALANCE INICIAL 1 2500.64 306.00 -7000. 2.00 2500. 1.01 FOLIO 10 CUENTA Hipoteca por pagar FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 REF.00 -7000.1.00 -7000.03 FOLIO 13 CUENTA Impuesto retenido 1% FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/2/2016 REF.00 2500.00 2500.2.00 2500.00 2500.00 -7000.00 2500.

80 -37. COMPRAS AL SEÑOR JUL 3 37.00 1650.A COD.00 1650.00 1650.00 1650. 2.1.00 1650.80 -37.00 1650.80 -37.80 -37.80 -37.80 -37.80 -37.A COD.64 306.00 1650.1.64 306.64 306.80 -37.64 AMOROSOS S.00 1650.64 306.64 306.5.01 FOLIO 16 CUENTA Compras de bienes y servicios FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/3/2016 REF.80 -37.02 FOLIO 19 CUENTA Retención en la fuente por IVA 30% FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/3/2016 REF.64 306.00 1650. COMPRAS AL SEÑOR JUL 3 1650.00 1650.00 1650.64 306.64 306. 306. 5.00 AMOROSOS S.80 -37.00 1650.80 .

A COD.27 209.27 209.27 AMOROSOS S.1.66 -480.80 -37.66 -480.27 209.66 -480.80 AMOROSOS S.27 209.66 -480.27 209.66 -480.66 -480. -37.66 -480.06 FOLIO 25 CUENTA IESS por pagar FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF.66 -480.27 209.27 209.66 -480. 2.27 209.27 209.66 .66 -480.66 -480.4. 6.66 -480. PAGO DE SUELDOS ME 6 209. PAGO DE SUELDOS ME 6 480.27 209.02 FOLIO 22 CUENTA Sobretiempos (Horas Extras) FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF.1.A COD.27 209.27 209.

1.68274 70108.00 11000.00 11000.03 FOLIO 2 CUENTA Bancos FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 8600 8600.47 35054.A MAYORIZACIÓN AMOROSOS S. 1.00 11000. PAGO DE SUELDOS ME 6 1923.96 1/31/2016 REF.00 1/3/2016 REF.30 1/4/2016 REF.95 AMOROSOS S.00 11000.46 1/4/2016 REF.16 37069. 1.50 36977.47 35054.47 35054.47 35054.00 AMOROSOS S.47 38791. ANTICIPO DE SUELDO A 5 91.2.47 35054. COMPRAS AL SEÑOR JUL 3 1721.70 6878.00 11000.00 11000.48 35054.02 FOLIO 5 CUENTA Terreno FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 11000.00 11000.A .1.A COD. AMOROSOS S.47 35054.1.1568 3736.00 11000.A COD.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000. DEPOSITO DEL 80% DEL 4 30191.

03 FOLIO 11 CUENTA Capital social FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 38200 -38200.00 -31290.00 -38200. 4.A COD.00 -1270.1.00 -1270.00 -38200.00 -1270.00 -1270.00 -38200.00 -31290.00 -1270.00 -31290.00 -1270.00 -1270. 2.00 AMOROSOS S.1.01 FOLIO 8 CUENTA Cuentas por pagar FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 1270 -1270.00 -1270.00 -38200.00 -38200.00 -38200.01 FOLIO 14 CUENTA Ventas de bienes y servicios FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/2/2016 REF.00 -38200.00 -38200.1.1.00 -1270.1.A AMOROSOS S.A 2 31290.00 .00 -38200.00 -1270.A COD.00 -38200.00 -38200.00 AMOROSOS S. 3.00 -1270.1.COD. VENTAS A SOLITOS S.

2. COMPRAS AL SEÑOR JUL 3 126.2.00 126.07 FOLIO 17 CUENTA IVA pagado FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/3/2016 REF.00 126.00 126.00 0.50 91.00 -31290.00 AMOROSOS S.00 -31290.00 0.12 FOLIO 20 CUENTA Anticipo de sueldos FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/4/2016 REF.50 1/31/2016 REF.00 126.50 0.00 0.00 -31290.00 -31290.00 126.00 0. 1.00 126.00 126.00 -31290. -31290.A COD. 1.00 126.A COD.00 126. ANTICIPO DE SUELDO A 5 91.00 -31290.00 0.00 -31290.00 0. PAGO DE SUELDOS ME 6 91.00 -31290.00 126.00 126.00 0.00 .00 126.1.1.00 0.00 AMOROSOS S.

40 477. PAGO DE SUELDOS ME 6 477.40 AMOROSOS S.00 0.40 477.40 477.40 477.00 AMOROSOS S.40 .40 477.40 -477.40 -477.40 -477.A COD.40 477.40 -477.40 477.A COD. 0.40 -477.40 477.40 477.1.1. PAGO DE SUELDOS ME 6 477.40 -477.40 -477.40 477.40 -477. 6.4.05 FOLIO 23 CUENTA Gastos beneficos sociales FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF.40 477.40 -477.40 -477.40 -477. 2.40 477.07 FOLIO 26 CUENTA Provision social a pagar FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF.40 -477.

A COD.00 15000.00 10050.00 15000.00 15000.00 10050.00 10050.00 AMOROSOS S.00 15000. 1.3.00 15000.05 FOLIO 6 CUENTA Vehículo FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 15000 15000.00 15000.00 10050.A .1.00 10050.2.00 10050.00 15000.00 15000.00 15000. 1.00 AMOROSOS S.2.00 15000.A COD.00 10050.00 10050.01 FOLIO 3 CUENTA Inventario de mercaderias FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 10050 10050.00 15000. LIBRO DIARIO AMOROSOS S.00 10050.00 10050.00 10050.

2.00 -4300.01 FOLIO 15 CUENTA IVA cobrado FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/2/2016 REF.80 625.39 -3881.00 -4300.80 625.02 FOLIO 12 CUENTA (-) Descuento en venta FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/2/2016 REF.01 FOLIO 9 CUENTA Prestamos bancarios a corto plazo FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/1/2016 BALANCE INICIAL 1 4300 -4300.00 -4300.A COD.1.80 625.00 -4300. 2.A COD.A 2 3881.80 625.1.3.00 -4300.80 AMOROSOS S.00 -4300.80 625.00 -4300.00 AMOROSOS S. COD.39 .00 -4300. 2.39 -3881.80 625.00 -4300.A 2 625.80 625.80 625.80 625. 4.80 625.00 -4300.80 625.00 -4300.5. VENTAS A SOLITOS S.1. VENTAS A SOLITOS S.39 -3881.80 625.

39 -3881.50 -16.00 2016.50 -16. 6.39 -3881.00 2016.00 2016.01 FOLIO 21 CUENTA Sueldos y salarios FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF.39 -3881.00 2016.00 2016.50 -16.00 2016.05 FOLIO 18 CUENTA Retención en la fuente por Pagar 1% FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/3/2016 REF.1. -3881.50 -16.50 -16.50 -16.39 -3881.5.50 -16.50 -16.39 -3881.50 -16.00 . COMPRAS AL SEÑOR JUL 3 16.39 -3881. 2.50 AMOROSOS S. PAGO DE SUELDOS ME 6 2016.39 -3881.A COD.A COD.39 AMOROSOS S.50 -16.50 -16.00 2016.1.50 -16.00 2016.00 2016.00 2016.39 -3881.

37 270.A COD.37 270.37 .37 270. 2016.37 270.37 270. 6.00 AMOROSOS S.37 270.37 270.37 270.37 270.37 270.37 270.00 2016.1.03 FOLIO 24 CUENTA Otros gastos de personal (Aporte patronal) FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 1/31/2016 REF. PAGO DE SUELDOS ME 6 270.37 270.

00 PRODUCTO B 500.00 1440.Ecuador Fecha: xx-xx-20xx Fecha: Cliente: Solitos S. PBX: (593-2) 299 1700 FAX ( Manabí .20 CHEQUE SUBTOTAL 0% $ 2.Ecuador Manabí .00 PRODUCTO E 10.881.20 IVA 14% $ 3. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. $ 30.00 120.00 PRODUCTO F 2. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.664.00 Forma de pago DESCUENTO 2% $ 625.00 250.00 SUBTOTAL $ 31. 12 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av.940. AMOROSOS S FACTURAS. Subtotal Código PRODUCTO A 30.00 PRODUCTO C 15.00 80.48 AMOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX ( Manabí .290.00 100. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.00 SUBTOTAL 14% $ 27.00 1200.A Comentarios Cliente: Domicilio: El Carmen Domicilio: Ciudad: Manabí Ciudad: .00 400.39 TOTAL $ 34. 12 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av.A Comentarios Cliente: Domicilio: El Carmen Domicilio: Ciudad: Manabí Ciudad: Código Artículo Unidades Precio Un.545.Ecuador Manabí .00 200.ec Telf.724.00 3000.59 COMPENSACION $ 554.ec Telf.00 50.80 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP.Ecuador Fecha: xx-xx-20xx Fecha: Cliente: Solitos S.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos.00 25.00 25000.00 PRODUCTO D 12.VEN LIBRO DIARIO COMPROBANTE DE RETENCION AMOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA Av.

00 TOTAL $ 0.A Comentarios Cliente: Domicilio: El Carmen Domicilio: Ciudad: Manabí Ciudad: Código Artículo Unidades Precio Un.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 .00 IVA 14% $ 0.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec Telf.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP. $ 0. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.00 Forma de pago DESCUENTO 2% $ 0.00 AMOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA Av.00 Forma de pago DESCUENTO 2% $ 0.00 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP.Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX ( Manabí . Subtotal Código SUBTOTAL $ 0.00 IVA 14% $ 0. Subtotal Código SUBTOTAL $ 0. 12 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av. $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 COMPENSACION $ 0.Ecuador Fecha: xx-xx-20xx Fecha: Cliente: Solitos S.Código Artículo Unidades Precio Un.

00 .COMPENSACION $ 0.

00 SUBTOTAL 0% $ 0. 12 de Octubre 1076 y Roca il: webmaster@amorosos.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 COMPENSACION $ 0. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 968 abí .Ecuador xx-xx-20xx Fecha: xx-xx-20xx Solitos S.00 IVA 14% $ 0.A Comentarios Cliente: Solitos S.00 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP.AMOROSOS S. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 968 abí .00 MOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA 2 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av. Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos.A El Carmen Domicilio: El Carmen Manabí Ciudad: Manabí .Ecuador Manabí .VENTAS MOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA 2 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av.ec PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.A ACTURAS.Ecuador Manabí .00 ma de pago DESCUENTO 2% $ 0. 12 de Octubre 1076 y Roca il: webmaster@amorosos.A El Carmen Domicilio: El Carmen Manabí Ciudad: Manabí Artículo Unidades Precio Un.ec PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.A Comentarios Cliente: Solitos S.00 TOTAL $ 0. $ 0.Ecuador xx-xx-20xx Fecha: xx-xx-20xx Solitos S.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos.

A Comentarios Cliente: Solitos S.ec 231258914587 E-mail: webmaster@amorosos. Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0.00 TOTAL $ 0.00 IVA 14% $ 0.00 ma de pago DESCUENTO 2% $ 0.00 .00 COMPENSACION $ 0.00 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP.ec PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 IVA 14% $ 0. 12 de Octubre 1076 y Roca il: webmaster@amorosos.Ecuador xx-xx-20xx Fecha: xx-xx-20xx Solitos S.Ecuador Manabí .A El Carmen Domicilio: El Carmen Manabí Ciudad: Manabí Artículo Unidades Precio Un.00 ma de pago DESCUENTO 2% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0. $ 0. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 968 abí .00 Forma de pago SUBTOTAL BASE IMP.00 MOROSOS SA RUC:2300429707001 AMOROSOS SA 2 de Octubre 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: Av. Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0. $ 0. Artículo Unidades Precio Un.

00 .COMPENSACION $ 0.

00 COMPENSACION $ 0.00 SOS SA RUC:2300429707001 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: r@amorosos.00 DESCUENTO 2% $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 TOTAL $ 0.A Comentarios l Carmen Manabí Artículo Unidades Precio Un.A Comentarios l Carmen Manabí . $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 IVA 14% $ 0.ec 231258914587 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 x-xx-20xx olitos S.ec 231258914587 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 x-xx-20xx olitos S.SOS SA RUC:2300429707001 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: r@amorosos. Subtotal SUBTOTAL $ 0.

00 SOS SA RUC:2300429707001 1076 y Roca AUTORIZACIÓN SRI: r@amorosos.00 SUBTOTAL BASE IMP. Subtotal SUBTOTAL $ 0. $ 0.ec 231258914587 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 x-xx-20xx olitos S.00 IVA 14% $ 0.00 .00 DESCUENTO 2% $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 COMPENSACION $ 0.00 DESCUENTO 2% $ 0. Artículo Unidades Precio Un.00 SUBTOTAL 14% $ 0.A Comentarios l Carmen Manabí Artículo Unidades Precio Un.00 TOTAL $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 IVA 14% $ 0. Subtotal SUBTOTAL $ 0. $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP.

COMPENSACION $ 0.00 .

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12 de Octubre 1076 y Roca Av.Av. 12 de Octubre 1076 y Roca .

12 de Octubre 1076 y Roca Av. 12 de Octubre 1076 y Roca .Av.

12 de Octubre 1076 y Roca . 12 de Octubre 1076 y Roca Av.Av.

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ec Telf.Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

12 de Octubre 1076 y Roca Av. Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .

12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .

PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . Av.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.

ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.Ecuador Manabí .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. Av.Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.

12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca Av. Av.

12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .

PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador . Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

12 de Octubre 1076 y Roca Av. Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .

PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. Av.ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca Av.Ecuador .

ec E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.

12 de Octubre 1076 y Roca Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. Av.Ecuador Manabí .

Ecuador Manabí .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.ec E-mail: webmaster@amorosos. Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.

Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .

Av.Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.

Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador Manabí . Av.ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador .

PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . Av.

Ecuador Manabí .Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. Av.

PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .Ecuador Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos.

12 de Octubre 1076 y Roca Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador .Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.

ec E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.

Av.Ecuador Manabí .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador .ec E-mail: webmaster@amorosos.

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Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.

Ecuador . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. Av.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí .

Av.Ecuador Manabí .ec E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador . 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.ec E-mail: webmaster@amorosos. Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .ec FAX (593-2) 250 9680 Telf. 12 de Octubre 1076 y Roca Av.

Av. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Telf.ec FAX (593-2) 250 9680 Telf.Ecuador .ec E-mail: webmaster@amorosos. 12 de Octubre 1076 y Roca Av. 12 de Octubre 1076 y Roca E-mail: webmaster@amorosos.Ecuador Manabí . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .

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LIBRO DIARIO

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JULIO JUSTINO JAMA
JALISCO 23125891459
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Ciudad: El Carmen Ciudad:
Fecha: 7/27/2016 Fecha:
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PRODUCTO F 2 150.00 300.00
0.00
0.00
0.00
Forma de pago SUBTOTAL $ 1,650.00 Forma de pago
DESCUENTO 0% $ 0.00
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SUBTOTAL 0% $ 750.00
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TOTAL $ 1,776.00
COMPENSACION $ 18.00

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Ciudad: Ciudad:
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00 Forma de pago DESCUENTO 0% $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0. Subtotal Código Artículo Forma de pago SUBTOTAL $ 0.A Domicilio: Domicilio: Ciudad: Ciudad: Fecha: Fecha: Código Artículo Unidades Precio Un.00 SUBTOTAL BASE IMP. Subtotal Código Artículo Forma de pago SUBTOTAL $ 0.00 TOTAL $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 . $ 0.00 Forma de pago DESCUENTO 0% $ 0. $ 0.00 COMPENSACION $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 IVA 14% $ 0.00 IVA 14% $ 0.00 COMPENSACION $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP.A Cliente: AMOROSOS S. Código Artículo Unidades Precio Un.00 FACTURA RUC: AUTORIZACIÓN SRI: FACTURA Número: 002 Número: 002 Cliente: AMOROSOS S.

$ 0.COMPRAS RA RUC: AUTORIZACIÓN SRI: FACTURA 02 Número: 002 Cliente: AMOROSOS S.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 0% $ 0.00 IVA TOTAL $ 0. AMOROSOS S.A Domicilio: Ciudad: Fecha: .00 COMPENSACIO RA RUC: AUTORIZACIÓN SRI: FACTURA 02 Número: 002 Cliente: AMOROSOS S.00 TOTA COMPENSACION $ 0. Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0.A ACTURAS.00 Forma de pago SUBTOT DESCUENTO 0% $ 0.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 14% $ 0.00 DESCUENTO SUBTOTAL BASE IMP.00 SUBTOTAL IVA 14% $ 0.A Domicilio: Ciudad: Fecha: Artículo Unidades Precio Un.

00 COMPENSACIO RA RUC: AUTORIZACIÓN SRI: FACTURA 02 Número: 002 Cliente: AMOROSOS S.00 IVA TOTAL $ 0. $ 0.00 TOTA COMPENSACION $ 0.00 DESCUENTO SUBTOTAL BASE IMP.00 Forma de pago SUBTOT DESCUENTO 0% $ 0.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 14% $ 0.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 0% $ 0.A Domicilio: Ciudad: Fecha: Artículo Unidades Precio Un.00 SUBTOTAL IVA 14% $ 0. Artículo Unidades Precio Un.00 SUBTOTAL IVA 14% $ 0.00 DESCUENTO SUBTOTAL BASE IMP.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 14% $ 0.00 IVA TOTAL $ 0.00 TOTA COMPENSACION $ 0. $ 0. Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0.00 Forma de pago SUBTOT DESCUENTO 0% $ 0.00 COMPENSACIO . Subtotal Código Artículo SUBTOTAL $ 0.00 SUBTOTAL SUBTOTAL 0% $ 0.

00 DESCUENTO 0% $ 0. $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP. RUC: AUTORIZACIÓN SRI: Unidades Precio Un.00 IVA 14% $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 COMPENSACION $ 0. Subtotal SUBTOTAL $ 0.00 RUC: AUTORIZACIÓN SRI: .

00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 IVA 14% $ 0.00 TOTAL $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.00 .00 IVA 14% $ 0.00 COMPENSACION $ 0. $ 0. Unidades Precio Un.00 DESCUENTO 0% $ 0.00 SUBTOTAL 0% $ 0.00 DESCUENTO 0% $ 0.00 RUC: AUTORIZACIÓN SRI: Unidades Precio Un.00 COMPENSACION $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP. Subtotal SUBTOTAL $ 0. Subtotal SUBTOTAL $ 0.00 SUBTOTAL BASE IMP.00 TOTAL $ 0. $ 0.00 SUBTOTAL 14% $ 0.

: 2547 916 / 2509 798 RUC.Aut. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I./C. o I. C FACTURA VENTAS SOLITOS S.C.C.A R.000001402 Señores:.: 1135647306 E-mail: webmaster@SolitosS.001 . AMOROSOS S.A Fecha de Emisión: R.C: 2300423505001 Av.: Comprobante de Retención No.U. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No.C: SRI.U. Quito y Rio malaute SRI.a.R) Impuesto Retención Retenido .U.20 IR 1. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No.A.I.000001402 Señores:./C.Ecuador Comprobante de Retención No.Aut.A.64 2016 Total : 306.664.T. 001.O.R) Impuesto Retención Retenido 2016 30.08 1% 306.ec Telf. 001.001 .2.A Fecha de Emisión: R.64 Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1701943514001 Aut. AMOROSOS S.2017 R. 1333. o I.1.U.V. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Santo Domingo .I.V.

: 2547 916 / 2509 798 RUC.T.U. 1333. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.2017 R.2017 .A. AMOROSOS S.: 2547 916 / 2509 798 RUC.R) Impuesto Retención Retenido Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .000001402 Señores:. 001. Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.U.A Fecha de Emisión: R.Aut.: Comprobante de Retención No.I.C. 1701943514001 Aut./C. o I.O.T. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .001 .: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No.O.V. 1333. 1701943514001 Aut.C: SRI.

o I.: Retención Comprobante de Retención No.V.U.U.C.Aut. 001.C: SRI. 1333. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Fiscal Imponible (I.R) Impuesto Retención Total : etenido/Proveedor Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 001.V. o I./C.: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No. 1701943514001 Aut.001 .C.R) Impuesto Retención .I.A.U.2017 R.I.O. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Fiscal Imponible (I.Aut.000001402 Señores:.A COMPROBANTES DE RETENCION DE VENTAS FACTURA VENTAS R. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO . AMOROSOS S.: 2547 916 / 2509 798 RUC. AMOROSOS S.A Fecha de Emisión: R. AMOROSOS S./C.: Retención Comprobante de Retención No.001 .: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No.A.T.A Fecha de Emisión: R.C: SRI.000001402 Señores:.U.

Total : etenido/Proveedor Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.Aut.O.U. 1333.T.2017 .I.C: SRI. 1701943514001 Aut. o I.A. 1701943514001 Aut.O. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO . AMOROSOS S. 1333.2017 R.: 2547 916 / 2509 798 RUC.C.: 2300429707001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Fiscal Imponible (I.000001402 Señores:.A Fecha de Emisión: R.R) Impuesto Retención Total : etenido/Proveedor Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .V.001 .: Retención Comprobante de Retención No.U./C. 001.T.

R) Impuesto Retención .2017 R.V.U. AMOROSOS S.V.T./C.I.R) Impuesto Retención .A.C: SRI.000001402 No. 1876 Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.000001402 Señores:.I.Aut.O./C.C.001 . Comprobante de Venta Valor Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Retenido Fiscal Imponible (I.C: SRI.A Fecha de Emisión: ante de Venta: R.A Fecha de Emisión: ante de Venta: R.U.000001402 Señores:.: ante de Retención Comprobante de Retención 01 . 1333.T.001 . 001. Comprobante de Venta Valor Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Retenido Fiscal Imponible (I.000001402 No.U. 18 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .: ### Tipo Comprobante de Venta: ante de Venta Dirección: El Carmen No.: ### Tipo Comprobante de Venta: ante de Venta Dirección: El Carmen No. 001.C. Total : ujeto Pasivo Retenido/Proveedor Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveed Agente de Retención 1943514001 Aut. AMOROSOS S. o I.U.Aut.O.: ante de Retención Comprobante de Retención 01 .: 2547 916 / 2509 798 RUC.DE VENTAS R. o I. 1333. 1701943514001 Aut.A.

o I. 18 1943514001 Aut.000001402 Señores:.T. . 001.O.001 .T. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO . Total : ujeto Pasivo Retenido/Proveedor Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveed Agente de Retención 1943514001 Aut.: 2547 916 / 2509 798 RUC.A Fecha de Emisión: R. AMOROSOS S. 1701943514001 Aut.A.: 2547 916 / 2509 798 RUC.I. 1333.: ### Tipo Comprobante de Venta: ante de Venta: Dirección: El Carmen No.O. 1333./C. 1701943514001 Aut. 1876 Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.2017 SRI.000001402 01 .U.Aut. Comprobante de Venta ante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Concepto Fiscal Imponible (I.R) Impuesto Retención Valor Retenido Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveed ujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1333.T.O. 1333. 18 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .: Comprobante de Retención ante de Retención No.C.V.2017 .T.O.

1333. 1876 ante de Retención 01 .000001402 ante de Venta: ante de Venta Valor Retenido .O.000001402 ante de Venta: ante de Venta Valor Retenido - ujeto Pasivo Retenido/Proveedor 1701943514001 Aut.ante de Retención 01 .T.

O. 1333. - ujeto Pasivo Retenido/Proveedor 1701943514001 Aut.T.T.000001402 ante de Venta: ante de Venta Valor Retenido - ujeto Pasivo Retenido/Proveedor 1701943514001 Aut. 1876 . 1333. 1876 ante de Retención 01 .O.

001.A COMPROBANTES DE RETENCIO FACTURA AMOROSOS SA R.U./C.001 .A.2.ec Telf.C: 2300429707001 Av.: 13095902001 Tipo Comprobante de Venta: Dirección: El Carmen No. AMOROSOS S. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.001 . Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I. o I.80 Total : 54.R) Impuesto Retención Retenido 2016 1. 1701943514001 Aut.30 Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.ec Telf. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .03 1% 16.Aut.U. 001.Ecuador Comprobante de Retención No. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .Aut.C.C.V. 1333.I.U.1.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.000001402 Señores:.: 2547 916 / 2509 798 RUC. Fecha de Emisión: R.R) Impuesto Retención Retenido - . 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .2017 AMOROSOS SA R.50 2016 126.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.00 IVA 1.A./C.Ecuador Comprobante de Retención No. JULIO JUSTINO JAMA JALISCO Fecha de Emisión: R. o I.U. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.O.C: 2300429707001 Av.V.1.T.650.000001402 Señores:.08 30% 37.I.2. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.00 IR 1.

ec Telf. 001.A.U.V.: 2547 916 / 2509 798 RUC.I. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí ./C.001 .R) Impuesto Retención Retenido - - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1333.C. Fecha de Emisión: R.2017 . 1701943514001 Aut. 1333.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.T.O. 1701943514001 Aut.: 2547 916 / 2509 798 RUC. - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO . 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .O. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.2017 AMOROSOS SA R.Aut. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.T.U.000001402 Señores:.Ecuador Comprobante de Retención No. o I.C: 2300429707001 Av.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.

U.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .C.2017 AMOROSOS SA R.Ecuador Comprobante de Retención No.U.R) Impuesto Retención Retenido - . Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.I.001 . Fecha de Emisión: R.Aut. 1333. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.ec Telf./C.000001402 Señores:.U.C: 2300429707001 Av.A ES DE RETENCION COMPRAS AMOROSOS SA R.A.T.R) Impuesto Retención Retenido - - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.000001402 Señores:. 001. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.Ecuador Comprobante de Retención No.: 2547 916 / 2509 798 RUC.C.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.O.MOROSOS S.C: 2300429707001 Av.Aut. 001.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No. o I. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI. Fecha de Emisión: R. o I. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí ./C.V.A.V.U. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.I.001 . 1701943514001 Aut.ec Telf.

O.U.O. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.V. 1333.: 2547 916 / 2509 798 RUC.000001402 Señores:.T./C. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .U. - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 001.C: 2300429707001 Av. 1701943514001 Aut. o I.Ecuador Comprobante de Retención No.I. Fecha de Emisión: R.ec Telf. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .A. 1333.2017 .T. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.2017 AMOROSOS SA R.Aut.001 . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí .: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.C.R) Impuesto Retención Retenido - - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf. 1701943514001 Aut.

C. 1333./C./C.ec Telf.001 .000001402 Señores:. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.Aut. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I. Fecha de Emisión: R.Ecuador Comprobante de Retención No.T. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .U. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . o I.Aut.C: 2300429707001 Av.A. 1701943514001 Aut.R) Impuesto Retención Retenido - - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.R) Impuesto Retención Retenido - . PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . o I.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.001 .O. 001.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.U.AMOROSOS SA R.A.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.I.: 2547 916 / 2509 798 RUC.ec Telf. 001.I. Fecha de Emisión: R.U.2017 AMOROSOS SA R.V.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.U. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.C: 2300429707001 Av.C.V.Ecuador Comprobante de Retención No.000001402 Señores:. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.

C. 1333.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1333./C.O.T.A.I. 1701943514001 Aut. PBX: (593-2) 299 1700 FAX (593-2) 250 9680 Manabí . 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO . - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: Tipo Comprobante de Venta: Dirección: No.001 . o I.C: 2300429707001 Av.ec Telf. Comprobante de Venta Ejercicio Base Impuesto Código de % de Valor Concepto Fiscal Imponible (I.Ecuador Comprobante de Retención No. 12 de Octubre 1076 y Roca SRI.: 1104747306 E-mail: webmaster@amorosos.Aut.000001402 Señores:. Fecha de Emisión: R.R) Impuesto Retención Retenido - - Total : - Original : Sujeto Pasivo Retenido/Proveedor Agente de Retención Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.O.U. 001.2017 .V. 1876 JUNIO-2016 Del 1000 al 1500 CADUCA: JUNIO .2017 AMOROSOS SA R.: 2547 916 / 2509 798 RUC.T. 1701943514001 Aut.U.

00 38.44 26.00 52.83 21.25 92. AMO ROL DE PAG INGRESOS N° NOMBRES CARGOS SUELDOS HORAS TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS SUPLEMENT SOBRETIEM ARIAS POS 1 Astudillo Arroyo Armando Alex GERENTE 850 70.27 GERENTE .25 11.00 4 Domingues Davalos Danilo David BODEGUERO 366 15.08 2 Barre Briones Blanca Bonita SECRETARIA 420 52.50 0.69 209.58 70.69 TOTAL 2016 138.50 3 Carrillo Corozo Carlos Cesar AUXILIAR CONTABLE 380 0.00 38.

50 44.69 37.71 91.65 57.41 102.71 34.37 91.00 39.11 113.50 50.49 738.29 327.11 47.46 203.29 270.44 418.06 370.08 89.32 216.03 114.37 2.5 572.5 176.79 90.16 1653.225.59 78.15% 942.A ROL DE PAGOS COMPENSADO EGRESOS PRO TOTAL APORTE APORTE ANTICIPO TOTAL LIQUIDO A FIRMAS INGRESOS PERSONAL PATRONAL RETENCI DE EGRESOS RECIBIR FONDO DE ONES SUELDOS RESERVA 9.45 % 12.27 210. AMOROSOS S.29 CONTADOR .82 392.48 472.

50 39.72 30.50 17.42 32.44 122.83 30. PROVISIONES DÈCIMO DÈCIMO VACACIONES TERCERO CUARTO 78.50 34.25 39.50 185.51 30.38 30.00 56.67 .

1.80 13 1.05 Retención en la fuente por Pagar 1% 19 2.64 14 4.02 (-) Descuento en venta $ 625.09 .2.02 Retención en la fuente por IVA 30% 20 1.1.1.1.3.2.1.03 Capital social 12 4. EMPRESA AMOROSOS S.00 22 6.1.973.1.03 Impuesto retenido 1% $ 306.02 Inventario de suministro y materiales $ 120.1.1.050.07 IVA pagado $ 126.5.1.2.4.1.1.27 23 6.1.01 Hipoteca por pagar 11 3.1.738.1.4.06 Equipo de computación $ 2.2.5.2.00 7 1.1.1.07 Provision social a pagar TOTAL $ 120.1.05 Gastos beneficos sociales $ 477.00 8 2.1.2.06 IESS por pagar 26 2.A BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX.500.1.16 3 1.12 Anticipo de sueldos $ 91.00 6 1.00 4 1.03 Bancos $ 38.37 25 2.00 17 1.01 Ventas de bienes y servicios 15 2.1.02 Sobretiempos (Horas Extras) $ 209.40 24 6.31 DE DICIEMBRE 20 SUMAS N° CODIGO CUENTAS DEBE 1 1.95 2 1.2.00 18 2.1.1.01 Inventario de mercaderias $ 10.1.01 Prestamos bancarios a corto plazo 10 2.05 Vehículo $ 15.1.1.00 5 1.2.5.01 Cuentas por pagar 9 2.000.03 Otros gastos de personal (Aporte patronal) $ 270.02 Terreno $ 11.01 IVA cobrado 16 5.1.1.1.3.016.01 Sueldos y salarios $ 2.2.2.791.000.01 Compras de bienes y servicios $ 1.650.01 Caja $ 37.3.50 21 6.

.

300.00 $ .00 $ 7.80 $ .75 .79 $ - $ 3.054.00 $ - $ 120.00 $ - $ 15. $ 1.00 $ .75 $ 86.000.881.00 $ 3.37 $ - $ 480.16 $ 7.650.80 $ 91.00 $ - $ 1.500.A E COMPROBACIÓN EL 20XX.00 $ - $ 16.66 $ .66 $ 477.50 $ .300. $ 7. $ - $ 2.47 $ - $ 10.191.00 $ - $ 2.40 $ - $ 270. $ 477.09 $ 86.547.973.40 $ 120.000.68 $ 35.00 $ 38.64 $ - $ 31.40 $ .953.270.39 $ .00 $ .27 $ - $ 477.00 $ - $ 126. $ 4.881.00 $ 625.000.00 $ .00 $ 4.200.000.736.00 $ .200.AMOROSOS S.290. $ 480. $ 38.290. $ 16.016.31 DE DICIEMBRE 20XX SUMAS SALDOS HABER DEUDOR ACREEDOR $ 30.80 $ - $ 306.50 $ 37. $ 37. $ 3.00 $ - $ 209. $ 31.953.39 $ 1.00 $ - $ 11.270.050.50 $ .

01.1.2.3.01.02 Inventario de suministro y materiales 1.3.1.00 1.03 Producto C 24.1.04 Producto D 28.2.1.01 Prestamos bancarios a corto plazo 2.06 Equipo de computación 2.3.1.00 1.01.05 Producto E 2500.1.00 1.1.01.01 Producto A 3000.01.1.1.06 Producto F 8.80 1.3.1.3.3.1.01 Ventas de bienes y servicios 1.2.01.3.1.03 Producto C 1200.1.02 Producto B 25000.01.1.01.3.3.00 1.1.04 Producto D 1440.00 2.1.03 Bancos 1.02 Producto B 500.04 Producto D 1600.01.02 Terreno 1.01.1.1.3.3. BALANCE INICIAL 1/2/2016 2 1.3.1.00 1. VENTAS A SOLITOS S.5.00 1.00 1.1.01 Caja 4.01.1.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL PERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX.00 1.2. EMPRESA AMOROSOS S.1.01 Producto A 200.3.01 Inventario de mercaderias 1.05 Producto E 250.01.3.1.00 1.3.00 1.06 Producto F 400.01.03 Producto C 3500.1.1.A .00 1.01 IVA cobrado REF.00 1.3.1.1.1.03 Impuesto retenido 1% 4.1.01 Producto A 1.01 Hipoteca por pagar 3.31 DE DICIEMBRE 20XX FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL 1/1/2016 1 1.1.01.05 Vehículo 1.01.1.3.03 Capital social REF.2.05 Producto E 5.2.2.3.01.1.1.00 1.1.1.01.3.01 Caja 1.1.02 (-) Descuento en venta 1.01 Cuentas por pagar 2.02 Producto B 2250.00 1.2.3.1.

1.44 6.07 Provision social a pagar 2.02 Aporte patronal 12.1.03 Bancos 2.1.00 1.1.1.4.1.03 Producto C 600.4.5.07 Decimo Cuarto Sueldo 122. DEPOSITO DEL 80% DEL SALDO DE CAJA BCO GUAYAQUIL COMP.03 Bancos REF.15% 270.2.00 1.02 Inventario de suministro y materiales .4.4.1.01 Aportes individuales 9.03 Bancos 1.08 Honorarios profesionales 56.1.1.12 Anticipo de sueldos 2.1.04 Fondo de reserva 113.02 Retención en la fuente por IVA 30% REF.1.06 Producto F 300. COMPRAS AL SEÑOR JULIO JUSTINO JAMA 4 1/4/2016 1.1.07 IVA pagado 1.08 Honorarios profesionales 56.4.04 Fondo de reserva 113.29 6.1.12 Anticipo de sueldos 1.45% 210.06 IESS por pagar 2.01 Compras de bienes y servicios 1.3.01 Producto A 750.06 Decimo Tercer Sueldo 185.1.1/3/2016 3 5. PAGO DE SUELDOS MENSUAL COMPENSADO AJUSTES 1/31/2016 1A 6.1.1.1.3.01.1.1.1.1. ANTICIPO DE SUELDO AL BODEGUERO 25% 6 1/31/2016 6.1.1.1.29 2.67 2.2.67 REF.3.00 1.1.1.06 Decimo Tercer Sueldo 185.1.2.03 Otros gastos de personal (Aporte patronal) 1.1.1.1.29 6.07 Decimo Cuarto Sueldo 122.4.05 Gastos beneficos sociales 6.01.01 Sueldos y salarios 6.5.1.1.1. DEPOSITO 0012 5 1/4/2016 1.03 Bancos 1.1.1.44 6.00 6.1.1.05 Retención en la fuente por Pagar 1% 2.3.11 Gastos de suministros y materiales 1.01 Caja REF.02 Sobretiempos (Horas Extras) 6.00 6.01.37 2.

02 Utilidad bruta en venta REF: DETERMINAR COSTO DE VENTA Y UTILIDAD BRUTA EN VENTAS TOTAL .1.1.1.1.1.1.01 IVA cobrado 1.01 Inventario de mercaderias 5.03 Costo de venta REF: INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA 1/31/2016 7A 4.2.01 Compras de bienes y servicios REF: LIQUIDAR COMPRAS NETAS Y DETERMINAR INV MERC 1/31/2016 6A 1.06 (-) Depreciación acumulada de equipo de computación REF: AJUSTE DE LA DEPRECIACION VEHICULO 1/31/2016 5A 5.2. REF: CONSUMO DEL 35% DE SUMINISTROS 1/31/2016 2A 2.1.3.1.2.03 Costo de venta 4.01 Ventas de bienes y servicios 4.11 IVA causado REF: AJUSTE DE IVA CREDITO TRIBUTARIO 1/31/2016 3A 4.3.1.1.01 Ventas de bienes y servicios 5.02 (-) Descuento en venta REF: AJUSTE DE LA CUENTA VENTAS 1/31/2016 4A 6.03 Costo de venta 1.16 Gastos de depreciación de vehículo 6.5.1.17 Gatos de depreciación de equipo de computación 1.1.1.05 (-) Depreciación acumulada de vehiculo 1.1.3.1.1.1.07 IVA pagado 2.1.5.01 Inventario de mercaderias 5.3.2.

Err:504 .

NICIAL CIEMBRE 20XX DEBE HABER BALANCE INCIAL 3500.00 3881.00 1270.00 FACTURAS COMPRAS 10050.00 MAYORIZACION 8600.00 2500.95 625.64 31290.00 FACTURAS VENTAS 120.00 11000.39 .00 15000.00 7000.80 306.00 4300.00 38200.00 34238.

00 126.00 209. 1650.16 91.09 42.00 42.80 30191.48 91.50 480.40 270.09 120973.50 2016.00 1721.66 477.50 91.70 16.27 477.40 120973.50 37.00 .37 1923.16 30191.

01 .00 1650.80 200.00 10050.00 30664.00 9500.00 46. 3881.00 9500.20 2200.00 3755.20 177633.00 28464.39 625.39 126.53 11700.80 625.53 200.00 46.01 177633.

05 (-) Depreciación acumulada 200.00 .1.2.3.

06 Equipo de computación 2.4.290.1.06 IESS por pagar .1.1.01 Utilidad del ejercicio 36 2.08 Participacion de trabajadores 38 4.2.03 Utilidad neta .2.00 9 2.3.00 11 3.4.1.10 Impuesto a la renta por Pagar 37 2.1. 4.1.650.200.4.1.05 Retención en la fuente por Pagar 1% .1. 38.881.01 Compras de bienes y servicios 1.2.3.1.1.2.016.17 Gatos de depreciación de equipo de computación 31 1.1.01 IVA cobrado .1.1.1.2.3.39 16 5. 16.1.500.06 (-) Depreciación acumulada de equipo de computación 33 5.01 Sueldos y salarios 2.2.1.64 - 14 4.1.1.47 - 3 1.1.270.547.054.000.79 - 2 1.02 Inventario de suministro y materiales 120.02 Utilidad bruta en venta 35 3.00 - 5 1.01 Prestamos bancarios a corto plazo . 37.050.00 10 2.1.00 - 17 1.11 IVA causado 29 6.2.03 Otros gastos de personal (Aporte patronal) 270.01 Inventario de mercaderias 10.1.01 Cuentas por pagar .000.02 Retención en la fuente por IVA 30% .00 - 7 1.40 - 24 6.07 IVA pagado 126.300.03 Impuesto retenido 1% 306.00 - 8 2. 480.80 - 13 1.01 Ventas de bienes y servicios .1.1.1.05 (-) Depreciación acumulada de vehiculo 32 1.00 - 22 6. NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR 1 1.2.5.1.2.80 20 1.01 Hipoteca por pagar .1.00 - 18 2.03 Costo de venta 34 4.16 Gastos de depreciación de vehículo 30 6.5.5.000.66 26 2. 31. 3.1.01 Caja 7.1.00 15 2.02 (-) Descuento en venta 625.27 - 23 6.3.02 Sobretiempos (Horas Extras) 209.50 19 2.03 Capital social .1.5.1. 7.1.37 - 25 2.1.1.03 Bancos 35. 477.12 Anticipo de sueldos .2.05 Vehículo 15. 1.40 27 6.1.5.3. EM BALA PERIODO AL 1 DE JU BALANCE DE COMPROBACION N COD.3.1.2.2.1.00 - 6 1. - 21 6.1.00 - 4 1.05 Gastos beneficos sociales 477.2.02 Terreno 11.07 Provision social a pagar .00 12 4.11 Gastos de suministros y materiales 28 2.1.1.1.

75 .953.75 86.TOTAL 86.953.

39 200. - 2.53 .80 . 46.000.00 .00 46. 78.00 10.00 (200. 42. 46. 477.20 25.00 11700.31 DE DICIEMBRE 20XX AJUSTES SALDOS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO GENERAL DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS RENTAS ACTIVO . 9.00 .00 .664.016. 4. .500.000.00) 46.300.40 . . 477.464. - 1.00 .00 209.00 200.00 . 209.270.000. 15.80 .66 .20 . 2.200.202.290.00 42.40 42. 200.464.755. 200.500.53) 11700.00 9. 7.A BALANCE DE COMPROBACIÓN ERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX. EMPRESA AMOROSOS S.650.00 .000.00 .500.547. 7.547.200.53 (46. - .881.53 46.00 2.00 .00 78. - 126.37 . 16. 38.37 .500.00 . 11.50 .00 11. .00 .054. 1.40 270.79 35.00 .00 .054.47 9.64 31.39 .27 . 35.00 .00 .64 .53 .00 3.500.27 477.00 625. 306.47 .20 3. 7. 37.016.00 15.00 28. 28.79 .050. - 306.39 3.755.00 .00 42. 30. 270.000.63 .53 200. 480.00 . 2. 2.00 .

664.38 .248.48 84.20 30664.659.248.740.92 56.92 84.48 30.56.20 80.659.

50 37.80 480.00 7.00 38.66 477.39 16.39 4.40 3.300.34 .00 16.270.00 4.780.755.89 3.000.200.712.709.ESTADO GENERAL PASIVO 1.

80.740.38 .

37 Gastos de Suministros y materiales $ 42.PARTICIPACION TRABAJADORES = UTILIDAD GRAVABLE .664.40 Otros gastos de Personal $ 270.00 Sobretiempo $ 209.descuento en compras $ - + inventario inicial $ 10.27 Gastos de Beneficios Sociales $ 477. EMPRESA AMOROSOS S.IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD NETA .53 TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO .00 Gastos de depreciación de vehículo $ 200.00 .050.31 DE DICIEMB INGRESOS OPERACIONALES Ventas $ 30.devolucion en compras $ - .00 .016.inventario final $ 9.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL PERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX.650.500.20 OTROS INGRESOS Comisiones ganadas $ - Intereses Ganados $ - TOTAL INGRESOS COSTOS Costo de Ventas compras $ 1.00 GASTOS Sueldos y Salarios $ 2.00 Gatos de depreciación de equipo de computación $ 46.

664.461.23 $ 4.422.57 $ 25.89 $ 16.664.261.712.63 $ 3.OROSOS S.20 $ 2.200.780.31 DE DICIEMBRE 20XX $ 30.39 $ 21.709.00 $ 3.20 $ - $ 30.202.A N FINANCIERA INICIAL 0XX.34 .57 $ 5.

00 Equpo de computo $ 2.A BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO AL 1 DE JUNIO DEL 20XX.Depreciacion Acumulada de Vehiculos $ 200.Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo $ 46.31 DE D ACTIVO CORRIENTE $ 52.00 . EMPRESA AMOROSOS S.000.79 Bancos $ 35.547.500.00 Inventario de Suministros de Oficina $ 78.00 Impuesto retenido $ 306.47 Inventario de Mercaderia $ 9.91 Caja $ 7.000.486.38 .253.00 Vehiculos $ 15.054.740.53 TOTAL ACTIVOS $ 80.47 Terreno $ 11.00 .64 NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 28.500.

39 Impuesto a la renta $ 4.000.909.39 Participacion de trabajadores $ 3.831.780.50 Retención en la fuente por IVA 30% 37.755.300.A CE DE COMPROBACIÓN O DEL 20XX.712.270.34 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 80.04 PATRIMONIO $ 54.00 Utilidad neta $ 16.909.34 Capital Social $ 38.31 DE DICIEMBRE 20XX PASIVO CORRIENTE $ 18.34 TOTAL PATRIMONIO $ 54.66 Provision social a pagar 477.80 IESS por pagar 480.RESA AMOROSOS S.709.00 Hipotecas por pagar $ 7.38 .00 TOTAL PASIVOS $ 25.04 Cuentas por pagar 1.00 Prestamos bancarios a corto plazo 4.200.00 Retención en la fuente por Pagar 1% 16.831.40 IVA causado 3.000.89 NO CORRIENTES $ 7.740.