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Movimiento Internacional de Divisas 1 de 40

FICHA TCNICA

ANEXO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DIVISAS

Instituciones Financieras

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las siguientes especificaciones tcnicas sealan el formato de entrega de la informacin del


anexo denominado ANEXO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DIVISAS - MID, que ser
entregada mensualmente por:

Las Instituciones del Sistema Financiero Nacional y Extranjero;


Las Instituciones de Servicios Financieros que sean emisoras o
administradoras de tarjetas de crdito;
Los Couriers

La presentacin de este anexo se sustenta en el Reglamento para la Aplicacin del Impuesto a


la Salida de Divisas, publicado mediante Decreto No. 1058 en el Art. 28, en el que se indica que
los agentes de retencin y percepcin enviarn mensualmente un anexo con la informacin
detallada de las transferencias, traslados, envos o retiros realizados durante el mes inmediato
anterior. La informacin consolidada de matriz y sucursales debe ser entregada mensualmente
en las oficinas del SRI o debe ser enviada a travs de internet en medio magntico, que
contendr la informacin en un solo archivo xml zipeado. El archivo se denominar
MIDmmaaaa.zip; donde mm representa el mes y aaaa representa al ao en el cual el
contribuyente contabiliza las transacciones.

1.1 Carctersticas del medio magntico

Tipo de soporte: CD 640 MB o memoria USB


Tipo de grabacin: archivos tipo xml zipeados

1.2 Empaquetamiento

La informacin debe venir en un slo archivo empaquetado utilizando el programa WINZIP. Este
nico archivo empaquetado se denominar MIDmmaaaa.zip; donde mm representa el mes al
que corresponde la informacin y aaaa corresponde al ao. Para la entrega o envo del archivo
a travs de Internet, solo se aceptarn archivos empaquetados.

1.3 Rotulacin interna de los CD o memoria USB

Rotulacin Interna

Debe existir un solo archivo denominado MIDmmaaaa.zip el nombre sin caracteres


especiales para que no presente problemas.
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1.4 Especificaciones tcnicas de la informacin

La informacin contenida en los campos marcados como obligatorios, deber ser


ingresada siempre, por lo tanto, estos campos no podrn estar vacos o nulos.

Los campos marcados como condicionales pueden o no contener informacin, y se


ingresarn los datos correspondientes cuando se cumpla con las condiciones de otro
campo.

Los campos en los cuales se ingresen valores monetarios o montos deben ser
registrados en dlares. Estos valores siempre deben ser positivos.
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2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

2.1 Identificacin del contribuyente

En caso de no existir transacciones originales y/o reversadas en el perodo, solo se enviar los
campos descritos a continuacin:

IDENTIFICACIN DEL CONTRIBUYENTE


Descripcin Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
del Campo XML mnima mxima Campo
Cdigo de
Enteros (alfa
01 la codEstruc 3 3 Carcter Opcional Letras, nmeros
- numrico)
Estructura
Cdigo de Corresponda a uno de los
02 codIfi 4 4 Numrico Tabla 2 Obligatorio
la Entidad cdigos de la Tabla 2
Dgito verificador con 001 al
RUC del final, 13 dgitos
03 rucIfi 13 13 Numrico Enteros Obligatorio
Informante Debe corresponder al RUC de
quien ingres al sistema
Mayor o igual enero de 2008,
mximo mes y ao vigente
Mes: nmero entero entre 01 y
12.
Ao: nmero entero de 4
dgitos igual o mayor a 2008
Perodo
04 periodoFiscal 10 10 Carcter dd/mm/aaaa Obligatorio Este campo se enviar con
Fiscal
dato de da (entre 01 y 31)
pero no tendr validacin el
da, para fines tributarios solo
se considerar el mes y ao
para identificar el perodo
tributario informado
Nmero entero mayor o igual
que cero.
Nmero Debe coincidir con el nmero
05 Total de numTotalReg 1 8 Numrico Enteros Obligatorio de registros presentados en el
Registros anexo, incluido el registro de
cabecera (validacin al generar
el xml).

Cdigo de la Estructura

Codificacin asignada a la estructura Transacciones internacionales, pudiendo ser E02 para


transacciones originales y E03 para transacciones reversadas. El campo es opcional.

Cdigo de la Entidad

Cdigo asignado por la Superintendencia de Bancos y Seguros a cada institucin financiera


controlada. Consta de cuatro caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla 2.
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Nmero de RUC

Nmero de RUC del contribuyente que presenta la informacin. Este debe ser un nmero vlido,
con 13 caracteres, los tres ltimos deben ser 001. Debe cumplir el dgito verificador. Esta
informacin es obligatoria. El informante es quien se constituye en agente de retencin o
percepcin.

Perodo Fiscal - Ao

Corresponde al ao en el que el contribuyente realiz y en el que declar las transacciones


efectuadas, consta de cuatro caracteres, se aceptarn solamente periodos desde 2008 en
adelante. Por ejemplo realiza una salida de divisas el 08 de enero de 2008, este movimiento de
divisas se reportar en el anexo correspondiente al perodo (ao) 2008.

MES CODIGO
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12

Perodo Fiscal - Da

Corresponde a cualquier da del mes que se informa el anexo, pudiendo ser desde 01 hasta 30
o 31 dependiendo del mes.

Nmero Total de Registros

Nmero de registros que contiene el archivo incluido el registro de cabecera.

2.2 Transacciones Concluidas o Finales

En esta seccin se reportarn aquellas transacciones de entrada y/o salida de divisas que se
efectuaron dentro del perodo fiscal que se est informando.

En caso de no existir transacciones en el perodo, no se deber enviar los campos descritos


a continuacin.
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TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
Tipo de Corresponda a uno de los
06 tipoTrx 1 1 Carcter Tabla 121 Obligatorio
transaccin cdigos de la Tabla 121
20 dgitos, letras,
Nmero de Enteros (alfa
07 numeroTrx 1 20 Carcter Obligatorio nmeros, puntos, comas,
Transaccin - numrico)
smbolos - alfanumricos
Debe ser igual al perodo
que informa --> mes -
anio
Da: nmero entero entre
Fecha de la 01 y 31.
08 fechaTrx 10 10 Fecha dd/mm/aaaa Obligatorio
transaccin Mes: nmero entero
entre 01 y 12.
Ao: nmero entero de 4
dgitos igual o mayor a
2008
Tipo de
identificacin
Corresponda a uno de los
09 del ordenante tipoIdLoc 1 1 Carcter Tabla 4 Obligatorio
cdigos de la Tabla 4
o beneficiario
en el Ecuador
RUC: Dgito verificador
con 001 al final, 13
dgitos
Cdula: Dgito
verificador, 10 dgitos;
considera dgitos iniciales
agregados
recientemente.
Nmero de
No se valida dgito
identificacin
Enteros (alfa verificador en caso de
10 del ordenante numIdLoc 1 13 Carcter Obligatorio
- numrico) que el tipo de transaccin
o beneficiario
sea "E" - Entrada de
en el Ecuador
divisas.
Extranjeros: mnimo 1
dgito y mximo 13
dgitos. Se ingresara
extranjero siempre y
cuando en el campo
tipoIdLoc se haya elegido
la opcin E.
150 dgitos, letras,
nmeros, puntos, comas,
smbolos y espacios -
Nombre del alfanumricos.
Ordenante / Enteros (alfa NA: Vlido nicamente
11 razSocialLoc 1 150 Carcter Obligatorio
Beneficiario - numrico) para los meses de enero,
en el Ecuador febrero y marzo de 2008,
cuando no sea posible
una identificacin del
ordenante.
150 dgitos, letras,
nmeros, puntos, comas,
smbolos y espacios -
Direccin del alfanumricos.
ordenante o Enteros (alfa NA: Vlido nicamente
12 dirLoc 1 150 Carcter Obligatorio
beneficiario en - numrico) para los meses de enero,
el Ecuador febrero y marzo de 2008,
cuando no sea posible
una identificacin del
ordenante.
Provincia del
ordenante o Tabla 6 Corresponda a uno de los
13 provLoc 2 2 Carcter Obligatorio
beneficiario en (numrico) cdigos de la Tabla 6
el Ecuador
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Tipo de Transaccin

Corresponde al tipo de transferencia realizada, pudiendo ser entrada de divisas salida de


divisas, consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla 121. Solo se aceptarn
los cdigos E S.

Nmero de Transaccin

Nmero con el cual la institucin identifica a cada una de las transferencias realizadas. La
longitud de este campo es de hasta veinte caracteres.

Fecha de la Transaccin

Corresponde a la fecha en la que se debitan o acreditan los valores de la


transferencia, consta de 10 caracteres y debe ser superior a 01/01/2008. La fecha de la
transaccin debe corresponder al periodo informado en parte de mes y ao.

Tipo de identificacin del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde al tipo de documento de identificacin del ordenante o el beneficiario en el


Ecuador de la transferencia realizada. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la
Tabla 4. Solo se aceptarn los siguientes tipos:

R - RUC
C - Cdula
E - Extranjero
N - No aplica (Vlido nicamente para enero, febrero y marzo de 2008)

Nmero de identificacin del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde al nmero de identificacin del ordenante o el beneficiario en el Ecuador de la


transferencia realizada. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro.
Debe considerar lo siguiente:

El RUC debe ser un nmero vlido de 13 caracteres, los tres ltimos caracteres siempre
deben ser 001.

La cdula de identidad debe ser un nmero vlido de 10 caracteres.


Cuando se informen transacciones de entrada de divisas, no se valida el dgito
verificador de las cdulas.

El nmero de extranjero (o pasaporte) debe tener mximo 13 caracteres, si tiene ms de


13 caracteres debe ingresar los 13 primeros caracteres del documento.

NA (Vlido nicamente para enero, febrero y marzo de 2008)

Nombre del Ordenante / Beneficiario en el Ecuador

Corresponde al nombre de la persona natural o jurdica que es el ordenante beneficiara en el


Ecuador, de la transferencia realizada. Debe tener mximo 150 caracteres. Se permite texto NA
en los meses de enero a marzo de 2008.
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Direccin del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Es la direccin domiciliaria de la persona natural ordenante beneficiara en el Ecuador,


de la transferencia realizada. En el caso de personas jurdicas deber constar la direccin
del establecimiento matriz. Debe tener mximo 150 caracteres. Se permite texto NA en los
meses de enero a marzo de 2008.

Provincia del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde a la provincia de residencia o establecimiento de la persona natural o jurdica


ordenante beneficiara en el Ecuador, de la transferencia realizada. Consta de dos
caracteres, de acuerdo a lo sealado en la Tabla 6. Para transacciones de entrada de divisas, en
caso de no contar con este dato, deber colocarse el cdigo de provincia de la oficina de la
entidad, en la cual se realiza el pago al beneficiario. Se permite cdigo 00 en los meses de
enero a marzo de 2008.

TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
Cantn del
ordenante o
Tabla 7 Corresponda a uno de los
14 beneficiario cantLoc 2 2 Carcter Obligatorio
(numrico) cdigos de la Tabla 7
en el
Ecuador
Perodos 2008 y 2009: 7
dgitos o 9 dgitos numricos.
Perodos 2010 en
Telfono del adelante: 9 dgitos
ordenante o numricos.
15 beneficiario telfLoc 7 10 Numrico Entero Opcional No se permiten espacios, en
en el caso de contener 9 dgitos
Ecuador debe coincidir el prefijo
provincial.
Perodos octubre 2012 en
adelante: Celulares 10 dgitos
150 dgitos, letras, nmeros,
puntos, comas y espacios -
Nombre del alfanumricos
Enteros
ordenante o NA: Vlido nicamente para
16 nomExt 1 150 Carcter (alfa - Obligatorio
beneficiario los meses de enero, febrero y
numrico)
en el exterior marzo de 2008, cuando no
sea posible una identificacin
del ordenante.
Cdigo BIC
Institucin
Financiera Enteros 11 dgitos, letras, nmeros,
17 Ordenante / codigoBIC 1 11 Carcter (alfa - Opcional puntos, comas, smbolos y
Beneficiaria numrico) espacios - alfanumricos
en el
Exterior
Cdigo ABA
Institucin
Financiera Enteros 21 dgitos, letras, nmeros,
18 Ordenante / codigoABA 1 21 Carcter (alfa - Opcional puntos, comas, smbolos y
Beneficiaria numrico) espacios - alfanumricos
en el
Exterior
Cdigo de
pas de Corresponda a uno de los
origen o cdigos de la Tabla 5
19 pais 2 2 Carcter Tabla 5 Obligatorio
destino de la En ningn caso podr
transferencia contener el cdgio "EC"
en el exterior
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Cantn del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde al cantn de residencia o establecimiento de la persona natural o jurdica


ordenante beneficiara en el Ecuador, de la transferencia realizada. Consta de dos caracteres,
de acuerdo a lo sealado en la Tabla 7. Para transacciones de entrada de divisas, en caso de
no contar con este dato, deber colocarse el cdigo del cantn de la oficina de la entidad, en la
cual se realiza el pago al beneficiario. Se permite cdigo 00 en los meses de enero a marzo de
2008.

Telfono del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Es el nmero telefnico de la persona natural o jurdica ordenante beneficiara en el Ecuador,


de la transferencia realizada, consta de nueve caracteres. Es un campo opcional. Para los
perodos 2008 y 2009 puede tener 7 o 9 dgitos y para perodos 2010 y posteriores
nicamente puede tener 9 dgitos; si se ingresa el dato con 9 dgitos, los dos primeros
nmeros deben coincidir con el asignado a la provincia especificada en el domicilio. Por ejemplo
si en provincia se informa Pichincha, cdigo 17, el telfono deber comenzar con 02.

Nombre del ordenante o beneficiario en el exterior

Corresponde al nombre de la persona natural o jurdica que es el ordenante beneficiara en el


exterior, de la transferencia realizada. Debe tener mximo 150 caracteres. Se permite texto NA
en los meses de enero a marzo de 2008.

Cdigo BIC Institucin Financiera Ordenante / Beneficiaria en el Exterior

Es el cdigo o nmero BIC de la institucin financiera del exterior que acta como ordenante
beneficiaria de la transferencia realizada. Si este dato es ingresado, no es necesario que el
campo cdigo ABA sea ingresado. Consta de 11 caracteres. Se permite texto NA en los meses
de enero a marzo de 2008.

Cdigo ABA Institucin Financiera Ordenante / Beneficiaria en el Exterior

Es el cdigo o nmero ABA de la institucin financiera del exterior que acta como
ordenante beneficiaria de la transferencia realizada. Si este dato es ingresado, no es
necesario que el campo cdigo BIC sea ingresado. Consta de 21 caracteres. Se permite texto
NA en los meses de enero a marzo de 2008.

Cdigo de pas de origen o destino de la transferencia en el exterior

Corresponde al cdigo que representa al pas (en el exterior) destino u origen de la


transferencia, consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la Tabla 5. Debe
considerarse que en este campo no se debe ingresar el cdigo EC correspondiente a Ecuador.
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TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
Corresponda a uno de los
cdigos de la Tabla 122.
Si el campo TrxImp
contiene el codigo "AI",
solo se podr ingresar los
cdigos 105 o 110.
Si el campo TrxImp
contiene el codigo "NI", No
podr ingresar los cdigos
105 o 110.
Si se usa los cdigos 650 o
Motivo
750, los campos
20 econmico de motTrx 3 3 Carcter Tabla 122 Obligatorio
razSocialLoc y nomExt
la transaccin
deben ser iguales.
Si el campo tipoTrx es
igual a S, no debe ingresar
los cdigos 610, 620, 715,
725, 730, 735, 740, 745,
750.
Si el campo tipoTrx es
igual a E, no debe ingresar
los cdigos 615, 625, 630,
635, 640, 645, 650, 710,
720.
Forma de
entrada - Corresponda a uno de los
21 formaTrx 2 2 Carcter Tabla 123 Obligatorio
salida de cdigos de la Tabla 123.
divisas
Corresponda a uno de los
cdigos de la Tabla 124
Deber ser enviado cuando
Exento - No el campo tipoTrx (Tipo de
sujeto transaccin) sea igual a S
22 Impuesto a la exent 2 2 Carcter Tabla 124 Condicional (Salida de divisas), caso
Salida de contrario ser nulo.
Divisas Podr contener el cdigo
04 solo cuando el campo
rucIfi tenga el RUC
1760002600001
Cdigo de la
3 dgitos, letras, nmeros.
23 moneda de codMonTrx 3 3 Carcter Tabla 33 Obligatorio
Usar la tabla informativa 33
transaccin
16 dgitos numricos, 2
dgitos decimales, punto
Monto Enteros y
como separador de
24 transferido en montoTrx 4 19 Numrico dos Obligatorio
decimales
dlares dcimales
Debe ser un nmero
positivo diferente de 0
Deber ser enviado cuando
el campo motTrx (Motivo
Nmero de
econmico de la
registro de
Enteros transaccin) contenga los
pago por
25 regisBce 1 10 Carcter (alfa - Condicional cdigos 410, 710 o 720,
crdito
numrico) caso contrario ser nulo.
externo en el
10 dgitos, letras, nmeros,
BCE
puntos, comas, smbolos y
espacios - alfanumricos.
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Motivo econmico de la transaccin

Es el motivo econmico por el cual se realiz la transferencia. Consta de tres caracteres, de


acuerdo a lo sealado en la tabla 122. Se permite cdigo 000 en los meses de enero a marzo de
2008.

Forma de entrada - salida de divisas

Corresponde al cdigo con el que se identifica a la forma en la que se reciben o envan divisas, es
decir la forma de pago. Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla 123. Se
permite cdigo 00 en los meses de enero a marzo de 2008.

Exento - No sujeto Impuesto a la Salida de Divisas

Corresponde a un cdigo que identifica si la transferencia realizada est o no exenta del


impuesto a la salida de divisas, si corresponde a una transaccin de sujetos NO PASIVOS.
Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla 124. Este campo deber ser llenado
cuando el tipo de transaccin corresponda a Salida de Divisas. Solo se aceptar los siguientes
tipos:

01 - Transaccin exenta de impuesto: Este cdigo debe utilizarse de acuerdo a las


siguientes consideraciones:

- Para reporte de transacciones exentas de impuesto a la salida de divisas durante el


ao fiscal 2008.

- No se podr utilizar este cdigo para los perodos de reporte correspondientes al ao


fiscal 2009.

- De enero de 2010 hasta abril de 2016, para el reporte de transacciones de hasta


USD 1.000, siempre que estas no involucren la utilizacin de tarjetas de crdito o
dbito.

- Para el reporte de transacciones de hasta 1.098,10, siempre que estas no involucren


la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito desde el exterior, de mayo de 2016 en
adelante.

- Para el reporte de transacciones de hasta 5.000,24 con la utilizacin de tarjetas de


crdito o dbito desde el exterior, de mayo de 2016 en adelante.

02 - Transaccin no exenta:

- De enero de 2010 a abril de 2016, las transacciones que involucren la utilizacin de


tarjetas de crdito o dbito y aquellas cuyo monto supere los USD 1.000 deben
reportarse utilizando este cdigo.

- Para el reporte de transacciones superiores a 1.098,10, siempre que estas no


involucren la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito desde el exterior, de mayo de
2016 en adelante.
- Para el reporte de transacciones superiores a 5.000,24 con la utilizacin de tarjetas
de crdito o dbito desde el exterior, de mayo de 2016 en adelante


03 - Transacciones de sujetos NO PASIVOS (organismos multilaterales, diplomticos y
entidades del sector pblico).

Cdigo de la moneda de transaccin


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Es el cdigo que representa a la moneda en la cual se realiza la transferencia. Consta de tres


caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla informativa 124.

Monto transferido en dlares

Representa el monto o valor expresado en dlares transferido en la operacin, este campo


consta de diecinueve caracteres numricos, diecisis enteros, un punto y dos decimales. La
conversin de la moneda origen a dlares debe realizarse utilizando la cotizacin que se aplic a
la fecha de la transaccin y con la cual se contabiliz la operacin (cotizacin de canje).

Nmero de registro de pago por crdito externo en el BCE

Es el nmero del registro del pago de capital o intereses, correspondiente al crdito externo
registrado en el Banco Central del Ecuador. Este campo se informar cuando el motivo econmico
de la transaccin corresponda a:

410 - Intereses de crditos

710 - Amortizacin de crditos concedidos por no residentes

720 - Prepago de crditos

Para los dems motivos econmicos el campo ser nulo. Se permite texto NA en los meses de
enero a marzo de 2008.

TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Tipo
Descripcin del Campo Longitud Longitud
de Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima
Campo
Cuando el campo motTrx
(Motivo econmico de la
transaccin) contenga los
cdigos 410, 710 o 720 ,
Fecha de registro
caso contrario ser nulo.
de pago por
26 fechaBCE 10 10 Fecha dd/mm/aaaa Condicional Da: nmero entero entre 01
crdito externo
y 31.
en el BCE
Mes: nmero entero entre 01
y 12.
Ao: nmero entero de 4
dgitos igual o mayor a 2000.

Fecha de registro de pago por crdito externo en el BCE

Corresponde a la fecha del registro del pago de capital o intereses de


correspondientes al crdito externo registrado en el Banco Central del Ecuador. No se ingresar
informacin menor al ao 2000. Este campo se informar cuando el motivo econmico de la
transaccin corresponda a:

410 - Intereses de crditos

710 - Amortizacin de crditos concedidos por no residentes

720 - Prepago de crditos

Para los dems motivos econmicos el campo ser nulo. Para los meses de enero, febrero y
marzo de 2008 este campo es opcional.
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TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
16 dgitos numricos, 2 dgitos
decimales, punto como
separador de decimales
Deber ser enviado cuando el
campo tipoTrx (Tipo de
transaccin) sea igual a S
(Salida de divisas).
* Cuando el campo exent
contenga los cdigos 01 o 03,
este campo ser menor o
igual al valor total transferido
(campo montoTrx).
* Cuando el campo exent
contenga el cdigo 02 y se
reporte transacciones de los
aos 2008 o 2009 este
campo ser nulo.
* Cuando el campo exent
Enteros y
Monto exento contenga el cdigo 02, se
27 montoExent 4 19 Numrico dos Condicional
- No sujeto reporte transacciones desde
dcimales
enero 2010 hasta abril 2016 y
el campo formaTrx contenga
los cdigos 35, 40, 45 o 50
este campo ser nulo.
* Cuando el campo exent
contenga el cdigo 02, se
reporte transacciones desde
enero 2010 hasta abril 2016 y
el campo formaTrx no
contenga los cdigos 35, 40,
45 o 50 este campo ser
menor al campo montoTrx.
* Cuando el campo exent
contenga el cdigo 02, se
reporte transacciones a partir
de mayo 2016, este campo
ser menor al montoTrx y
menor a 5.000,24
Deber ser enviado cuando el
campo exent (Exento - No
Impuesto a la Enteros y sujeto Impuesto a la Salida de
28 salida de isd 4 19 Numrico dos Condicional Divisas) contenga el cdigo
divisas dcimales 02, caso contrario ser nulo.
Menor al campo montoTrx
(Monto transferido en dlares)
Deber ser enviado cuando el
campo motTrx (Motivo
econmico de la transaccin)
Enteros
Contrato de contenga el cdigo 210, caso
29 contReas 1 20 Carcter (alfa - Condicional
reaseguro contrario ser nulo.
numrico)
20 dgitos, letras, nmeros,
puntos, comas, smbolos y
espacios - alfanumricos.
Corresponda a uno de los
cdigos de la Tabla 45
Tipo de
Deber ser enviado cuando el
30 tarjeta de tarjCred 2 2 Carcter Tabla 45 Condicional
campo formaTrx (Forma de
crdito
entrada - salida de divisas)
contenga los cdigos 35 o 40.
Corresponda a uno de los
cdigos de la Tabla 46
Clase de
Deber ser enviado cuando el
31 tarjeta de claseTarjCred 2 2 Carcter Tabla 46 Condicional
campo formaTrx (Forma de
crdito
entrada - salida de divisas)
contenga los cdigos 35 o 40.
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Monto exento - No sujeto

Representa el monto o valor de la transferencia que est exenta de impuestos, o que no es sujeta
del impuesto. Este campo consta de diecinueve caracteres numricos, diecisis enteros, un punto y
dos decimales. Este campo deber ser llenado cuando el tipo de transaccin corresponda a Salida
de Divisas.

En caso de que en el campo Exento No Sujeto del Impuesto a la Salida de Divisas se informe
una Transaccin exenta de impuestos, cdigo 01 o Transacciones de sujetos NO PASIVOS
(organismos multilaterales, diplomticos y entidades del sector pblico), cdigo 03; este campo
deber ser igual al total del valor transferido.

Cuando se reporte una Transaccin no exenta de impuestos, cdigo 02 debe considerarse lo


siguiente:

- Para los perodos 2008 y 2009 este campo ser nulo.

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campo Forma de entrada
salida de divisas -formaTrx - contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia involucre la utilizacin de tarjetas de crdito dbito, este campo ser nulo,

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campo Forma de entrada
salida de divisas formaTrx NO contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia NO involucra la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito, este campo ser
menor al campo montoTrx.

- Para los perodos de mayo de 2016 en adelante, este campo ser menor al montoTrx y
menor a 5.000,24

Impuesto a la salida de divisas

Es el valor del impuesto causado por la salida de divisas. Consta de diecinueve caracteres
numricos, diecisis enteros, un punto y dos decimales. Este campo deber ser llenado
cuando el tipo de transaccin corresponda a Salida de Divisas, y en el campo Exento No
Sujeto del Impuesto a la Salida de Divisas se informa como una Transaccin no exenta,
cdigo 02; caso contrario el campo ser nulo.

A continuacin se presenta ejemplos de reporte para perodos comprendidos de enero de 2010


hasta Abril 2016, en concordancia con la circular No. NAC-DGERCCGC10-00002, emitida por el
Director General del Servicio de Rentas Internas.

Ejemplos. Transferencias de USD 0,01 hasta USD 1.000,24 estn exentas, transferencias
superiores a 1.000,24 estn sujetas al pago, como se muestra a continuacin:

CAMPOS Exento Monto Monto Impuesto a la


ANEXO no sujeto transferido exento - No Salida de
MID: ISD en dlares sujeto Divisas

Ejemplo 01 643,00 643,00 0,00


transferencia 1

Ejemplo 01 1.000,24 1000,00 0,00


transferencia 2

Ejemplo 01 5.000,00 1.000,00 200,00


transferencia 3
Movimiento Internacional de Divisas 14 de 40

A continuacin se presenta un ejemplo de reporte para perodos comprendidos de mayo 2016 en


adelante en donde el monto exento corresponde a tres salarios bsicos unificados del trabajador en
general:

CAMPOS Exento Monto Monto Impuesto a la


ANEXO no sujeto transferido exento - No Salida de
MID: ISD en dlares sujeto Divisas

Ejemplo 01 500 500 500


transferencia 1

Ejemplo 01 1098,1 1098,1 0,00


transferencia 2

Ejemplo 01 5000 1098.1 195.10


transferencia 3

A partir de Mayo 2016, segn la Ley Orgnica para el Equilibrio de las Finanzas Pblicas, publicada
el viernes 29 de abril de 2016 en el Registro Oficial No. 744 se realizan los reportes de la siguiente
manera:

Las transferencias al exterior, de USD 0,01 hasta USD 1.098,10 estn exentas.

Las transferencias de entre USD 1.098,10 y USD 5.000,24 estn sujetas al pago. El
contribuyente debe realizar la declaracin en el formulario de transacciones exentas y la
institucin financiera debe requerirlo de conformidad con la resolucin No. NAC-
DGERCGC16-0000191, sin embargo la institucin financiera no debe reportar el nmero de
dicho formulario dentro del anexo.

Para las transferencias superiores a USD 5.000,24, se debe llenar el formulario de


transacciones exentas, debe reportarse el nmero de dicho formulario dentro del anexo.

Los consumos desde el exterior (cuando la persona est fsicamente en el exterior) con la
utilizacin de tarjetas de crdito o de dbito por un monto anual de hasta USD. 5.000 no
requieren la presentacin del formulario de transacciones exentas.

Contrato de reaseguro

Corresponde al nmero o identificacin de contrato de reaseguro que respalda el motivo para la


salida de divisas exenta. Este campo deber ser informado durante el ao 2008, siempre y
cuando el campo motivo econmico de la transaccin corresponda a:

210 - Primas por reaseguros / retrocesiones

Para los dems motivos econmicos el campo ser nulo, as como a partir de enero de 2009. Se
permite el cdigo "NA" en los meses de enero, febrero y marzo.

Tipo de tarjeta de crdito

Corresponde al tipo de tarjeta de crdito, consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la


tabla 45. Deber ser informado cuando el campo forma de entrada / salida de divisas corresponda
a:

35 - Avance de efectivo

40 Consumo con tarjeta de crdito


Movimiento Internacional de Divisas 15 de 40

Para las dems formas de pago el campo ser nulo

Clase de tarjeta de crdito

Campo que identifica que clase de tarjeta de crdito, si es personal o corporativa, consta de dos
caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla 46.

Se informar, siempre y cuando la tarjeta de crdito haya sido emitida por una de las instituciones
financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Si se cumple la condicin
anterior, este campo se informar cuando el campo forma de entrada / salida de divisas
corresponda a:

35 - Avance de efectivo

40 Consumo con tarjeta de crdito

Para las dems formas de pago el campo ser nulo.

TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
Corresponda a uno de los
cdigos de la Tabla 2
Emisor de la Deber ser enviado
tarjeta de cuando el campo
32 emisor 4 4 Carcter Tabla 2 Condicional
crdito formaTrx (Forma de
internacional entrada - salida de divisas)
contenga los cdigos 35 o
40.
Entidad que
entidad Corresponda a uno de los
33 realiza la 1 1 Carcter Tabla 125 Obligatorio
Trx cdigos de la Tabla 125
transaccin
Dgito verificador con 001
al final, 13 dgitos
RUC de la Deber ser enviado
entidad que cuando el campo
34 RUCEnt 13 13 Numrico Enteros Condicional
realiza la entidadTrx (Entidad que
transaccin realiza la transaccin) NO
contenga el cdigo D, caso
contrario ser nulo.
Transaccin
normal o Corresponda a uno de los
35 revTrx 1 1 Carcter Tabla 132 Obligatorio
resultado de cdigos de la Tabla 132
reverso
Corresponde a uno de los
cdigos de la Tabla 133.
Transaccin
Se solicitar a partir de
36 corresponde TrxImp 2 2 Carcter Tabla 133 Obligatorio
enero de 2009.
a importacin
Para el perodo 2008 este
campo es nulo.
Corresponde al nmero de
documento aduanero
que respalda la
importacin / exportacin.
Se conforma de 17
caracteres numricos
no idnticos.
* Ser de uso obligatorio
Nmero DAI numDa 00000000000
37 17 17 Carcter Condicional cuando el campo tipoTrx
/DAE o DAS u 000000
sea S y el campo motTrx
contengan los cdigos
105 o 106, no se admite
uso de nmeros no
vlidos.
* Para el resto de
transacciones el campo no
es requerido.
Movimiento Internacional de Divisas 16 de 40

Emisor de la tarjeta de crdito internacional

Corresponde al cdigo asignado por la Superintendencia de Bancos a la institucin emisora de la


tarjeta de crdito internacional. Consta de cuatro caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla
2. Se informar, siempre y cuando la tarjeta de crdito haya

sido emitida por una de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros. Si se cumple la condicin anterior, este campo se informar cuando el
campo forma de entrada / salida de divisas corresponda a:

35 - Avance de efectivo

40 Consumo con tarjeta de crdito

Para las dems formas de pago el campo ser nulo


Entidad que realiza la transaccin

En este campo se indicar cmo se realiz efectivamente la transferencia. Si la realiza la propia


entidad informante a su vez un tercero, pudiendo ser otra institucin del sistema financiero, el
Banco Central del Ecuador o una entidad remesadora. Consta de un carcter, de acuerdo a lo
sealado en la tabla 125.

RUC de la entidad que realiza la transaccin

Corresponde al nmero de identificacin de la entidad a travs de la cual se realiz efectivamente la


transferencia. Si la transaccin fue realizada por otra institucin financiera Banco Central del
Ecuador, entonces este campo deber contener el nmero de RUC de esa entidad financiera. Si la
transaccin fue realizada por una remesadora, este campo deber contener el nmero de
RUC de la entidad remesadora Si la transaccin fue realizada por la propia entidad
informante, este campo deber tener un valor NULO.

Transaccin normal o resultado de reverso

En este campo se debe especificar si la transaccin es normal o en su defecto es resultado del


reverso de otra transaccin. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla 132, solo
se aceptar:

N - Transaccin Normal

R - Resultado de Reverso

Transaccin corresponde a importacin

En este campo se debe especificar si la transferencia de divisas corresponde a una transaccin de


importacin. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla 133, pudiendo ser:

AI - Transaccin Si corresponde a importacin

NI - Transaccin No corresponde a importacin

Este campo deber ser informado a partir de enero de 2009, los anexos del ao 2008 tendrn este
campo con un valor NULO.
Movimiento Internacional de Divisas 17 de 40

Nmero de DAI, DAE o DAS

Ser de uso obligatorio cuando el campo motivo econmico de la transaccin contenga los
cdigos 105 o 110 y la transaccin corresponda a una salida de divisas, en caso de tratarse de
transacciones de salida de divisas el campo es opcional. Para lso dems casos el campo debe
tener un valor nulo.

El nmero debe estar compuesto estrictamente por 17 caracteres, de la siguiente manera:

DDD Distrito Aduanero,


AAAA Ao,
RR Rgimen Aduanero y
00000000 Nmero Secuencial registrado en el documento por el SENAE

En caso de que el ordenante de una transaccin no disponga de la informacin correspondiente al


No. De DAU al momento de la solicitud de envo de divisas al exterior, la Institucin Financiera
podr obviar dicho requisito y colocar el siguiente texto en este campo: 00000000000000000.

TRANSACCIONES CONCLUIDAS O FINALES (NO INCLUYEN TRANSACCIONES QUE HAN


SIDO REVERSADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR EL ANEXO)
Descripcin del Campo Longitud Longitud Tipo de
Formato Requisito Validaciones
Campo XML mnima mxima Campo
Corresponde al nmero de
formulario de
transacciones exentas de
ISD generado por el
ordenante de la
transferencia mediante al
web del sri.
* Debe ser un cdigo
vlido.
* Desde enero hasta abril
de 2016 Es de uso
No. formulario Enteros obligatorio cuando el
38 transaccin numExe 15 15 Carcter (alfa - Condicional campo "exent" contengan
exentas ISD numrico) el cdigo 01 y el campo
montoExent sea mayor a
USD 1.000,24.
* A partir de mayo 2016
en adelante Es de uso
obligatorio cuando el
campo "exent" contengan
el cdigo 01 y el campo
montoExent sea mayor a
USD 5.000,24.
* Para los dems casos
ser nulo.
A partir de enero 2016
150 dgitos, letras,
nmeros, puntos, comas,
smbolos y espacios -
Institucin Enteros
alfanumricos.
39 financiera en el nomEnt 3 150 Carcter (alfa - Obligatorio
Corresponde al nombre de
exterior numrico)
la institucin financiera a la
cual pertenece los cdigos
BIC/ABA reportados en la
transaccin.
Movimiento Internacional de Divisas 18 de 40

Nmero de Formulario Transaccin exentas ISD

Para las transferencias desde el ao 2008 hasta abril de 2016: en este campo se deber incluir
el nmero de formulario de transacciones exentas conforme lo establecido por el SRI, excepto
cuando la entidad que reporte sea el Banco Central del Ecuador.

Desde mayo de 2016 en adelante:

Para las transferencias de entre USD 1.098,10 y USD 5.000,24, el contribuyente debe
realizar la declaracin en el formulario de transacciones exentas y la institucin financiera
debe requerirlo de conformidad con la resolucin No. NAC-DGERCGC16-0000191, sin
embargo la institucin financiera no debe reportar el nmero de dicho formulario en este
campo.

Para las transferencias superiores a USD 5.000,24, se debe llenar el formulario de


transacciones exentas y reportarse el nmero de dicho formulario en este campo.

Cuando la entidad que reporte sea el Banco Central del Ecuador, no se deber incluir el
nmero de formulario de transacciones exentas.

Institucin Financiera en el Exterior


En este campo se debe ingresar el nombre de la Institucin Financiera intermediaria de las
operaciones entre la institucin financiera ordenante y el beneficiario en el exterior o en el Ecuador,
para contar con el nombre o denominacin completa de la institucin financiera del exterior que acta
como intermediaria de la transaccin realizada.
Movimiento Internacional de Divisas 19 de 40

2.3 Reversos y Transacciones Originales que originaron el reverso en el mismo mes del
reporte

En esta seccin se reportarn aquellas transacciones de entrada y/o salida de divisas que han
sido reversadas en el perodo fiscal que se est informando. La transaccin original deber
estar previamente informada dentro de lo establecido en el numeral
2.2. En caso de no existir reversos en el perodo, no se deber enviar los campos
descritos a continuacin:

REVERSOS Y TRANSACCIONES ORIGINALES QUE ORIGINARON EL REVERSO EN EL MISMO


MES DEL REPORTE
Descri
Tipo
pcin Descripcin Campo Longitud Longitud
de Formato Requisito Validaciones
del del Campo XML mnima mxima
Campo
Campo
Corresponda a uno de
Tipo de Carcte
40 tipoTrxRev 1 1 Tabla 121 Obligatorio los cdigos de la Tabla
transaccin r
121
20 dgitos, letras,
Nmero de Enteros
Carcte nmeros, puntos,
41 Transaccin numeroTrx 1 20 (alfa - Obligatorio
r comas, smbolos -
Original numrico)
alfanumricos
Debe ser menor o igual
al perodo que informa
--> mes - anio.
Da: nmero entero
Fecha de la fechaTrxOri dd/mm/aaa entre 01 y 31.
42 10 10 Fecha Obligatorio
transaccin g a Mes: nmero entero
entre 01 y 12.
Ao: nmero entero de
4 dgitos igual o mayor
a 2008
Da: nmero entero
entre 01 y 31.
Mes: nmero entero
entre 01 y 12.
Ao: nmero entero de
4 dgitos igual o mayor
Fecha de a 2008
dd/mm/aaa
43 reverso de la fechaRev 10 10 Fecha Obligatorio Debe ser igual al
a
transaccin perodo que informa --
> mes - anio, campo
periodoFiscal
Debe ser mayor o igual
al campo
fechaTrxOrig (Fecha
de la transaccin)

Tipo de Transaccin

Corresponde al tipo de transferencia realizada, pudiendo ser entrada de divisas salida de


divisas, consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla 121. Solo se aceptarn
los cdigos E S.

Nmero de Transaccin Original

Nmero con el cual la institucin identifica a cada una de las transferencias realizadas. La
longitud de este campo es de hasta veinte caracteres.

Fecha de la Transaccin

Corresponde a la fecha en la que se debitan o acreditan los valores de la


transferencia, consta de 10 caracteres y debe ser superior a 01/01/2008. La fecha de la
Movimiento Internacional de Divisas 20 de 40

transaccin debe ser menor o igual al perodo informado en parte de mes y ao. Si la fecha
de la transaccin es menor al perodo informado, se deber verificar que la transaccin fue
reportada en el perodo correspondiente. Por ejemplo se est informando el anexo de mayo de
2009, pero la transaccin original es del 10/04/2009, esta transaccin debi ser reportada en la
seccin de transacciones originales del anexo de abril de 2009.

Fecha de reverso de la Transaccin

Corresponde a la fecha en la que se revers la transaccin original, consta de 10 caracteres y


debe ser superior a 01/01/2008. La fecha del reverso de la transaccin debe ser igual al perodo
informado en parte de mes y ao.

REVERSOS Y TRANSACCIONES ORIGINALES QUE ORIGINARON EL REVERSO EN EL MISMO MES DEL


REPORTE
Descripcin del Campo Long. Long. Tipo de
Campo XML mn. mx. Campo Formato Requisito Validaciones

16 dgitos numricos, 2
dgitos decimales, punto
como separador de
decimales
Monto de la
Enteros y Debe ser un nmero
transferencia
44 montoRev 4 19 Numrico dos Obligatorio positivo diferente de 0
reversada en
dcimales Debe ser menor o igual al
dlares
campo montoTrx (Monto
transferido en dlares)
informado en la seccin de
Transacciones Originales.

Tipo de
identificacin
Corresponda a uno de los
45 del ordenante o tipoIdRev 1 1 Carcter Tabla 4 Obligatorio
cdigos de la Tabla 4
beneficiario en
el Ecuador

RUC: Dgito verificador con


Nmero de
001 al final, 13 dgitos
identificacin Enteros
Cdula: Dgito verificador,
46 del ordenante o numIdRev 1 13 Carcter (alfa - Obligatorio
10 dgitos
beneficiario en numrico)
Extranjeros: mnimo 1
el Ecuador
dgito y mximo 13 dgitos.

Motivo
Corresponda a uno de los
47 econmico de motTrxRev 3 3 Carcter Tabla 122 Obligatorio
cdigos de la Tabla 122.
la transaccin

Corresponda a uno de los


cdigos de la Tabla 124
Deber ser enviado cuando
Exento - No el campo tipoTrxRev (Tipo
sujeto de transaccin) sea igual a
48 Impuesto a la exentRev 2 2 Carcter Tabla 124 Condicional S (Salida de divisas), caso
Salida de contrario ser nulo.
Divisas Podr contener el cdigo
04 solo cuando el campo
rucIfi tenga el RUC
1760002600001
Movimiento Internacional de Divisas 21 de 40

Monto transferido reversado en dlares

Representa el monto o valor expresado en dlares de la transferencia reversada, este campo consta
de diecinueve caracteres numricos, diecisis enteros, un punto y dos decimales. Deber ser menor
o igual al monto de la transferencia original.

Tipo de identificacin del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde al tipo de documento de identificacin del ordenante o el beneficiario en el Ecuador de


la transferencia reversada. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la Tabla 4. Solo se
aceptarn los siguientes tipos:

R - RUC

C - Cdula

E - Extranjero

Nmero de identificacin del ordenante o beneficiario en el Ecuador

Corresponde al nmero de identificacin del ordenante o el beneficiario en el Ecuador de la


transferencia reversada. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro. Debe
considerar lo siguiente:

El RUC debe ser un nmero vlido de 13 caracteres, los tres ltimos caracteres siempre deben
ser 001.

La cdula de identidad debe ser un nmero vlido de 10 caracteres.

El nmero de extranjero (o pasaporte) debe tener mximo 13 caracteres, si tiene ms de 13


caracteres debe ingresar los 13 primeros caracteres del documento.

Motivo econmico de la transaccin

Es el motivo econmico por el cual se realiz la transferencia original. Consta de tres caracteres,
de acuerdo a lo sealado en la tabla 122.

Exento - No sujeto Impuesto a la Salida de Divisas

Corresponde a un cdigo que identifica si la transferencia realizada est o no exenta del


impuesto a la salida de divisas, si corresponde a una transaccin de sujetos NO PASIVOS.
Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la tabla 124. Este campo deber ser llenado
cuando el tipo de transaccin corresponda a Salida de Divisas. Solo se aceptar los siguientes
tipos:

01 - Transaccin exenta de impuesto: Este cdigo debe utilizarse de acuerdo a las


siguientes consideraciones:

- Para los perodos 2008 y 2009 este campo ser nulo.

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campoForma de entrada
salida de divisas -formaTrx - contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia involucre la utilizacin de tarjetas de crdito dbito, este campo ser nulo.

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campo Forma de entrada
salida de divisas formaTrx NO contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia NO involucra la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito, este campo ser
menor al campo montoTrx.
Movimiento Internacional de Divisas 22 de 40

- Para los perodos de mayo de 2016 en adelante, este campo ser menor al montoTrx y
menor a 5.000,24

02 - Transaccin no exenta:

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campoForma de entrada
salida de divisas -formaTrx - contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia involucre la utilizacin de tarjetas de crdito dbito, este campo ser nulo.

- Para los perodos desde enero 2010 hasta abril 2016 cuando el campo Forma de entrada
salida de divisas formaTrx NO contenga los cdigos 35, 40, 45 o 50 es decir que la
transferencia NO involucra la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito, este campo ser
menor al campo montoTrx.

- Para los perodos de mayo de 2016 en adelante, este campo ser menor al montoTrx y
menor a 5.000,24

03 - Transacciones de sujetos NO PASIVOS (organismos multilaterales, diplomticos y entidades


del sector pblico).

REVERSOS Y TRANSACCIONES ORIGINALES QUE ORIGINARON EL REVERSO EN EL MISMO MES DEL


REPORTE
Descripcin del Campo Long. Long. Tipo de
Campo XML mn. mx. Campo Formato Requisito Validaciones
Se habilitar cuando el
campo tipoTrxRev (Tipo
de transaccin) sea S
(Salida de divisas)
Menor al campo
montoRev (Monto de la
transferencia reversada en
dlares)
* Cuando el campo
exentRev contenga los
cdigos 01 o 03, este
campo ser igual al valor
Enteros y total reversado (campo
Monto exento -
49 montoExentRev 4 19 Numrico dos Condicional montoTrxRev).
no sujeto
dcimales * Cuando el campo
exentRev contenga el
cdigo 02 y se reporte
transacciones de los aos
2008 o 2009 este campo
ser nulo.
* Cuando el campo
exentRev contenga el
cdigo 02, se reporte
transacciones del ao 2010
en adelante este campo
ser menor al campo
montoTrxRev.
Deber ser enviado
cuando el campo exentRev
(Exento - No sujeto
Impuesto a la Salida de
Divisas) contenga el cdigo
02, caso contrario ser
Enteros y
nulo.
50 Monto gravado montoGrav 4 19 Numrico dos Condicional
Se habilitar cuando el
dcimales
campo tipoTrxRev (Tipo
de transaccin) sea S
(Salida de divisas)
Menor al campo montoRev
(Monto de la transferencia
reversada en dlares)
Movimiento Internacional de Divisas 23 de 40

REVERSOS Y TRANSACCIONES ORIGINALES QUE ORIGINARON EL REVERSO EN EL MISMO MES DEL


REPORTE
Descripcin del Campo Long. Long. Tipo de
Campo XML mn. mx. Campo Formato Requisito Validaciones
Deber ser enviado
cuando el campo
exentRev contenga el
cdigo 02, caso contrario
ser nulo.
Se habilitar cuando el
campo tipoTrxRev (Tipo
Impuesto a la
Enteros y de transaccin) sea S
salida de
51 isdRev 4 19 Numrico dos Condicional (Salida de divisas)
divisas
dcimales Menor al campo montoRev
reversado
(Monto de la transferencia
reversada en dlares)
Debe ser menor o igual al
campo isd (Impuesto a la
Salida de Divisas)
informado en la seccin de
Transacciones Originales.

Monto exento - No sujeto

Representa el monto o valor de la transferencia reversada que est exento de impuestos, o que
no es sujeta del impuesto. Este campo consta de diecinueve caracteres numricos, diecisis
enteros, un punto y dos decimales. Este campo deber ser llenado cuando el tipo de
transaccin corresponda a Salida de Divisas, y en el campo Exento No Sujeto del Impuesto
a la Salida de Divisas se informa como una Transaccin exenta de impuestos, cdigo 01
Transacciones de sujetos NO PASIVOS (organismos multilaterales, diplomticos y entidades
del sector pblico), cdigo 03, o cuando en dicho campo se registre el cdigo 02 Transaccin
gravada; caso contrario el campo ser nulo.

Monto gravado

Representa el monto o valor expresado en dlares transferido en la operacin y que se


constituye en base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. Consta de diecinueve
caracteres numricos, diecisis enteros, un punto y dos decimales. Debe ser menor o igual al
monto de la transferencia reversada. Este campo deber ser llenado cuando el tipo de
transaccin corresponda a Salida de Divisas, y en el campo Exento No Sujeto del Impuesto a
la Salida de Divisas se informa como una Transaccin no exenta, cdigo 02; caso contrario el
campo ser nulo.

Impuesto a la salida de divisas reversado

Es el valor reversado del impuesto causado por la salida de divisas. Consta de diecinueve
caracteres numricos, diecisis enteros, un punto y dos decimales.

Este campo deber ser llenado cuando el tipo de transaccin corresponda a Salida de Divisas, y
en el campo Exento No Sujeto del Impuesto a la Salida de Divisas se informa como una
Transaccin no exenta, cdigo 02; caso contrario el campo ser nulo.
Movimiento Internacional de Divisas 24 de 40

3. PRESENTACIN DE LA INFORMACIN

El programa DIMM Movimiento Internacional de Divisas generar un archivo xml que deber ser
presentado en las ventanillas del SRI a nivel nacional o tambin puede ser enviado por internet.
Al presentar la informacin en ventanillas, se entregar el taln resumen que es generado en el
programa DIMM Movimiento Internacional de Divisas; una vez que la informacin sea verificada
con la entregada en el medio magntico, el SRI entregar la confirmacin de entrega del archivo
sellada, el mismo que pasar a procesarse a fin de determinar si cumple con el esquema descrito
anteriormente. En caso de tener errores, el archivo deber ser corregido y enviado nuevamente.
Movimiento Internacional de Divisas 25 de 40

La informacin podr enviarse por Internet. De no ser as, podr entregrsela en las
direcciones regionales y dems oficinas dispuestas para el efecto, para lo cual se deber
atender al siguiente calendario, en consideracin al noveno dgito del RUC:

Fecha mxima de
entrega
Noveno dgito del
RUC (mes siguiente al
que corresponda
la informacin)
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 20
7 22
8 24
9 26
0 28

Si la informacin es enviada por Internet, deber ingresar a la pgina web del SRI www.sri.gov.ec
a la seccin Tu Portal, en donde se deber autenticarse con el nmero de RUC y la clave.
A continuacin se elegir la opcin Anexo Movimiento Internacional de Divisas.

Se desplegar el men del sistema de recepcin, el mismo que contiene las opciones: cargar
archivo; consulta del taln resumen; consulta de archivos de error.
Movimiento Internacional de Divisas 26 de 40

Para cargar el archivo se elegir la opcin Cargar archivo y se subir el anexo en extensin
.zip

En un plazo mximo de 48 horas a partir de la entrega de la informacin por ventanilla o por


Internet, se debe verificar el estado de la carga; si la carga pas las validaciones, constar en la
opcin Consulta General de Anexos en donde se podr imprimir el Taln Resumen.

En caso de tener errores, se enviar al correo electrnico del contribuyente un archivo con los
errores encontrados para su revisin. Es importante que el correo electrnico sea actualizado
siempre que haya algn cambio. Este archivo tambin podr ser consultado a travs de la opcin
Consulta de Archivos de Error
Movimiento Internacional de Divisas 27 de 40

4. DIMM Movimiento Internacional de Divisas

Para crear los anexos, se podr utilizar el programa Movimiento Internacional de Divisas,
el mismo que deber ser instalado dentro del software del DIMM.

Se cuenta con tres opciones:

Nuevo: permite crear nuevos anexos


Editar: permite la edicin de archivos existentes
Importar: permite validar archivos en formato xml o txt para su posterior edicin y
guardarlos en formato xml.

Una vez ingresada la informacin se puede ejecutar dos opciones:

Guardar xml: permite guardar el archivo en el formato requerido por el SRI a fin de zipearlo
para su envo.

Taln Resumen: permite generar el taln resumen.


Movimiento Internacional de Divisas 28 de 40

Aumentar memoria en DIMM

Se puede optimizar la memoria del programa para trabajar con archivos de hasta 4 mb en
formato txt 8 mg en formato xml, modificando de la siguiente manera:

a) En el path instalado el DIMM c:\ SRI-DIMM\Dimm existe un archivo de Opciones de


configuracin llamado dimm.ini, contiene por default:

- xms40m

- xmx60m

b) Se debe modificar el archivo segn la capacidad y memoria de la mquina, en una mquina


de 512 kb en ram se podra modificar:

- xms128m

- xmx256m

c) En una mquina de 1 gb en ram se podra modificar:

- xms256m

- xmx512m

d) En una mquina de 2 gb en ram se podra modificar:

- xms512m

- xmx1024m
Movimiento Internacional de Divisas 29 de 40

e) Para que los cambios funcionen de una manera adecuada se deber ejecutar el programa
SP1.exe disponible en la pgina web del SRI, en Tu Portal, en la seccin de descargas.

f) El programa deber ser guardado en el disco C y se ejecutar la instalacin:


Movimiento Internacional de Divisas 30 de 40

5. Validador de Consola

Para los archivos de 5 mb en adelante se podr utilizar el programa Validador de Consola


disponible con su instructivo en la pgina web del SRI, en Tu Portal, en la seccin de
descargas. El validador tiene tres opciones:

Transformar: transformar archivos txt a xml


Validar: valida archivos xml
Taln Resumen: genera el taln resumen previo a la validacin

6. Listado de Tablas

Tabla 121 Tipo de Transaccin


Tabla 4 Tipo de Identificacin
Tabla 123 Formas de Pago
Tabla 124 Exencin de Impuesto
Tabla 125 Entidad que realiza la Transaccin
Tabla 132 Transaccin Normal o Resultado del
Reverso
Tabla 133 Transaccin Corresponde a Importacin
Tabla 45 Tipo de tarjeta de Crdito
Tabla 46 Clase de Tarjeta de Crdito
Tabla 122 Motivo de Transacciones Internacionales
Tabla 6 Cdigo de Provincia
Tabla 7 Cdigo de Cantn
Tabla 5 Cdigo de Pases
Tabla 2 Cdigo de Instituciones Financieras
Movimiento Internacional de Divisas 31 de 40

TABLA 121: TIPO DE TRANSACCIN


CDIGO DESCRIPCIN
E Entrada de divisas
S Salida de divisas

TABLA 4: TIPO DE IDENTIFICACIN


CDIGO DESCRIPCIN
C Para personas naturales identificadas con la cdula de identidad.
Para personas naturales o jurdicas identificadas con el nmero de
R
RUC
Para personas naturales o jurdicas identificadas como extranjeras
E
(proporcionado por la Superintendencia de Bancos y Seguros)
NA. Vlido nicamente para los meses de enero, febrero y marzo de
N
2008, cuando no sea posible una identificacin del ordenante.

TABLA 123: FORMAS DE PAGO


CDIGO DESCRIPCIN
10 Dbito de cuenta (Transferencias)
15 Efectivo
20 Giro bancario
25 Cheques locales enviados al cobro por bancos del exterior
30 Cheques del exterior con cargo a cuenta local
35 Avance en efectivo
40 Consumo con Tarjeta de Crdito
45 Retiro en cajero automtico con Tarjeta de Dbito
50 Consumo con Tarjeta de Dbito
55 Remesas de efectivo de Instituciones Financieras
60 Travel cheks
65 Compensacin mediante cuentas corresponsales en el exterior

TABLA 124: EXENCIN DE IMPUESTO


Durante Durante Desde
CODIGO DESCRIPCION perodo 2008 perodo 2009 perodo 2010
01 Transaccin exenta de impuestos Activo Inactivo Activo
02 Transaccin NO exenta de impuestos Activo Activo Activo
Transacciones de sujetos NO PASIVOS (organismos
03 Activo Activo Activo
multilaterales, diplomticos y entidades del sector pblico)
Solo para uso exclusivo del BANCO CENTRAL DEL
04 ECUADOR, para reportar transacciones de instituciones Activo Activo Activo
financieras que realizan a nombre de sus clientes.

TABLA 125: ENTIDAD QUE REALIZA LA TRANSACCIN


CDIGO DESCRIPCIN
D Transaccin que realiza directamente la entidad informante
Transaccin que se realiza a travs de otra institucin financiera, Banco
T
Central del Ecuador
M Transaccin que la entidad realiza a travs de una entidad remesadora
Movimiento Internacional de Divisas 32 de 40

TABLA 132: TRANSACCIN NORMAL O RESULTADO DE


REVERSO
CDIGO DESCRIPCIN
N Transaccin Normal
R Resultado de Reverso

TABLA 133: TRANSACCIN POR IMPORTACION


CDIGO DESCRIPCIN
AI Transaccin Si corresponde a importacin
NI Transaccin No corresponde a importacin

TABLA 45: TIPO DE TARJETA DE CRDITO


CDIGO DESCRIPCIN
10 VISA
20 MASTERCARD
30 AMERICAN EXPRESS
40 DINERS
70 DISCOVER

TABLA 46: CLASE DE TARJETA


CDIGO DESCRIPCIN
II INTERNACIONAL INDIVIDUAL
IC INTERNACIONAL CORPORATIVA

TABLA 122: MOTIVOS DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES


CODIGO DESCRIPCION OBSERVACIONES
1. Comercio exterior de bienes
105 Importaciones
106 Exportaciones
110 Anticipos por Importaciones
111 Anticipos por Exportaciones
2. Comercio exterior de servicios
Servicios de transporte
201 Servicios de transporte martimo, areo y terrestre de
pasajeros (rutas internacionales)
202 Servicios de transporte martimo, areo y terrestre de
carga (fletes)

203 Servicios portuarios y de aeropuerto Se debe incluir pagos por tasas y servicios en
puertos y aeropuertos excepto fletes
Viajes / turismo
205 Viajes, salvo servicios de transporte de pasajeros
Servicios financieros
210 Primas por reaseguros / retrocesiones
212 Indemnizaciones de seguros
214 Servicios financieros Se debe incluir intereses que no correspondan a
crditos, comisiones de cualquier naturaleza y otros
gastos correspondientes a la descripcin.

216 Restitucin de avales y garantas en moneda extranjera

218 Arrendamiento mercantil


Servicios tcnicos
220 Servicios de telecomunicaciones
222 Servicios de informtica y de informacin
224 Marcas y Patentes
226 Regalas y derechos de licencia
Movimiento Internacional de Divisas 33 de 40

TA BLA 122: M OTIVOS DE TRA NSA CCIONES INTERNA CIONA LES PA RA LA ENTRA DA Y SA LIDA S DE DIVISA S
CDIGO DESCRIPCIN OBSERVA CIONES
228 Serv icios agrcolas, mineros y de transformacin en el i
lugar
230 Serv icios mdicos, quirrgicos y hospitalarios (Gastos
de Salud)
232 Serv icios audiov isuales y afines
Serv icios em pres ariales
240 Arrendamiento
242 Construccin
244 Investigacin y desarrollo
246 Serv icios jurdicos, contables y de asesoramiento de
empresas
248 Serv icios de publicidad e investigacin de mercado
250 Reparaciones
251 Serv icios de procesamiento de basuras y
252 Serv icios de compraventa y otros servicios
Otros se rv icios
260 Serv icios culturales, artsticos y deportiv os
262 Serv icios a gobiernos ex tranjeros
264 Suscripciones, cuotas de afiliacin y aportes peridicos

266 Gastos educativ os


268 Anticipos en operaciones de comercio ex terior de
serv icios
269 Serv icios entre empresas afiliadas

3. Rem uneracin de em pleado s


300 Pagos laborales Corresponde a Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, y otros pagos
de personal en relacin de dependencia.
4. Renta de la inv ers in
405 Dividendos / distribucin de utilidades
410 Intereses de crditos
415 Rendimiento de inv ersiones financieras
5. Trans ferencias
505 Remesas de trabajadores
510 Donaciones
515 En cumplimiento de ley es o disposiciones de
organismos de control
516 Operaciones reportadas en trnsito al BC E Mensaje de alerta para el contribuyente: esta casilla no debe ser
reportada de manera mensual, alerta lev e que no restrinja la carga
del MID
517 Recaudaciones consulares Crditos a favor de embajadas y consulados del Ecuador. Uso
ex clusivo del Banco Central del Ecuador
6. Trans acciones de activ os frente a no res idente s
610 Amortizacin de crditos Corresponde a pagos de capital ms intereses por crditos
concedidos a no residentes
615 Desembolso de crditos Corresponde al otorgamiento de prstamos a no residentes
620 Prepago de crditos Corresponde a la liquidacin anticipada de prstamos concedidos a
no residentes
625 Inversiones financieras a largo plazo en el exterior Se debe incluir bonos, pagars y otros deriv ados financieros
emitidos en el exterior.
630 Inversiones financieras a corto plazo en el ex terior Se debe incluir bonos, pagars y otros deriv ados financieros
emitidos en el exterior.
635 Inversiones de capital a largo plazo en el ex terior Se debe incluir acciones y participaciones en el exterior (Inv ersin
ex tranjera directa en el exterior).
640 Inversiones de capital a corto plazo en el exterior Se debe incluir acciones y participaciones en el exterior.
645 Inversiones overnight en el ex terior Solo para operaciones de "salida de divisas"
650 Depsitos en cuenta propia en el exterior Para depsitos en cuenta del exterior, siempre y cuando el
ordenante y beneficiario de la transaccin, sea la misma persona
7. Trans acciones de pa siv os frente a no residentes
710 Amortizacin de crditos concedidos por no residentes Crdito externo registrado en el Banco Central del Ecuador. Solo
para operaciones de "salida de div isas"
715 Desembolso de crditos Crdito externo registrado en el Banco Central del Ecuador. Solo
para operaciones de "entrada de divisas"
720 Prepago de crditos Crdito externo registrado en el Banco Central del Ecuador. Solo
para operaciones de "salida de div isas"
725 Inversiones financieras a largo plazo en Ecuador Se debe incluir bonos, pagars y otros deriv ados financieros
emitidos en Ecuador.
730 Inversiones financieras a corto plazo en Ecuador Se debe incluir bonos, pagars y otros deriv ados financieros
emitidos en Ecuador.
735 Inversiones de capital a largo plazo en Ecuador Se debe incluir acciones y participaciones en Ecuador (Inversin
ex tranjera directa en el pas).
740 Inversiones de capital a corto plazo en Ecuador Se debe incluir acciones y participaciones en Ecuador.
745 Inversiones overnight en Ecuador Solo para operaciones de "entrada de divisas"
750 Depsitos en cuenta propia en Ecuador Para depsitos en cuenta de Ecuador, siempre y cuando el
ordenante y beneficiario de la transaccin, sea la misma persona
9. Otro s m o tiv os Ta rje ta s y Cobranzas
901 Tarjetas de crdito y dbito Corresponde a consumo, avances de efectivo realizados con
tarjetas de crdito emitidas en el pas
902 Cobranzas del exterior Corresponde al pago de tarjetas de crdito emitidas en el ex terior
TABLA 122: MOTIVOS DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES
Movimiento Internacional de Divisas 34 de 40

TABLA 6: CDIGO DE PROVINCIA

CDIGO DESCRIPCIN
01 AZUAY
02 BOLVAR
03 CAAR
04 CARCHI
05 COTOPAXI
06 CHIMBORAZO
07 EL ORO
08 ESMERALDAS
09 GUAYAS
10 IMBABURA
11 LOJA
12 LOS ROS
13 MANAB
14 MORONA SANTIAGO
15 NAPO
16 PASTAZA
17 PICHINCHA
18 TUNGURAHUA
19 ZAMORA CHINCHIPE
20 GALPAGOS
21 SUCUMBOS
22 ORELLANA
SANTO DOMINGO DE LOS
23
STCHILAS
24 SANTA ELENA
NO APLICA (VLIDO
00 NICAMENTE ENERO,
FEBRERO Y MARZO 2008
Movimiento Internacional de Divisas 35 de 40

TABLA 7: CDIGO DE
CANTN
CD. CD. NOMBRE DE
NOMBRE DE CANTN PROVINCIA PROVINCIA
CANTN CANTN CANTN
01 CUENCA AZUAY 04 CELICA LOJA
02 GIRN AZUAY 05 CHAGUARPAMBA LOJA
03 GUALACEO AZUAY 06 ESPNDOLA LOJA
04 NABN AZUAY 07 GONZANAM LOJA
05 PAUTE AZUAY 08 MACARA LOJA
06 PUCARA AZUAY 09 PALTAS LOJA
07 SAN FERNANDO AZUAY 10 PUYANGO LOJA
08 SANTA ISABEL AZUAY 11 SARAGURO LOJA
09 SIGSIG AZUAY 12 SOZORANGA LOJA
10 OA AZUAY 13 ZAPOTILLO LOJA
11 CHORDELEG AZUAY 14 PINDAL LOJA
12 EL PAN AZUAY 15 QUILANGA LOJA
13 SEVILLA DE ORO AZUAY 16 OLMEDO LOJA
14 GUACHAPAL AZUAY 01 BABAHOYO LOS ROS
15 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY 02 BABA LOS ROS
01 GUARANDA BOLVAR 03 MONTALVO LOS ROS
02 CHILLANES BOLVAR 04 PUEBLO VIEJO LOS ROS
03 CHIMBO BOLVAR 05 QUEVEDO LOS ROS
04 ECHEANDA BOLVAR 06 URDANETA LOS ROS
05 SAN MIGUEL BOLVAR 07 VENTANAS LOS ROS
06 CALUMA BOLVAR 08 VINCES LOS ROS
07 LAS NAVES BOLVAR 09 PALENQUE LOS ROS
01 AZOGUES CAAR 10 BUENA FE LOS ROS
02 BIBLIAN CAAR 11 VALENCIA LOS ROS
03 CAAR CAAR 12 MOCACHE LOS ROS
04 LA TRONCAL CAAR 13 QUINSALOMA LOS ROS
05 EL TAMBO CAAR 01 PORTOVIEJO MANAB
06 DELEG CAAR 02 BOLVAR MANAB
07 SUSCAL CAAR 03 CHONE MANAB
01 TULCN CARCHI 04 EL CARMEN MANAB
02 BOLVAR CARCHI 05 FLAVIO ALFARO MANAB
03 ESPEJO CARCHI 06 JIPIJAPA MANAB
04 MIRA CARCHI 07 JUNN MANAB
05 MONTFAR CARCHI 08 MANTA MANAB
06 SAN PEDRO DE HUACA CARCHI 09 MONTECRISTI MANAB
01 RIOBAMBA CHIMBORAZO 10 PAJN MANAB
02 ALAUS CHIMBORAZO 11 PICHINCHA MANAB
03 COLTA CHIMBORAZO 12 ROCAFUERTE MANAB
04 CHAMBO CHIMBORAZO 13 SANTA ANA MANAB
05 CHUNCHI CHIMBORAZO 14 SUCRE MANAB
06 GUAMOTE CHIMBORAZO 15 TOSAGUA MANAB
07 GUANO CHIMBORAZO 16 24 DE MAYO MANAB
08 PALLATANGA CHIMBORAZO 17 PEDERNALES MANAB
09 PENIPE CHIMBORAZO 18 OLMEDO MANAB
10 CUMAND CHIMBORAZO 19 PUERTO LPEZ MANAB
01 LATACUNGA COTOPAXI 20 JAMA MANAB
02 LA MANA COTOPAXI 21 JARAMIJ MANAB
03 PANGUA COTOPAXI 22 SAN VICENTE MANAB
04 PUJIL COTOPAXI 01 MORONA MORONA SANTIAGO
05 SALCEDO COTOPAXI 02 GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO
06 SAQUISIL COTOPAXI 03 LIMN INDANZA MORONA SANTIAGO
07 SIGCHOS COTOPAXI 04 PALORA MORONA SANTIAGO
01 MACHALA EL ORO 05 SANTIAGO MORONA SANTIAGO
02 ARENILLAS EL ORO 06 SUCA MORONA SANTIAGO
03 ATAHUALPA EL ORO 07 HUAMBOYA MORONA SANTIAGO
04 BALSAS EL ORO 08 SAN JUAN BOSCO MORONA SANTIAGO
05 CHILLA EL ORO 09 TAISHA MORONA SANTIAGO
06 EL GUABO EL ORO 10 LOGROO MORONA SANTIAGO
07 HUAQUILLAS EL ORO 11 PABLO SEXTO MORONA SANTIAGO
08 MARCABEL EL ORO 12 TIWINTZA MORONA SANTIAGO
09 PASAJE EL ORO 01 TENA NAPO
10 PIAS EL ORO 03 ARCHIDONA NAPO
11 PORTOVELO EL ORO 04 EL CHACO NAPO
12 SANTA ROSA EL ORO 07 QUIJOS NAPO
CARLOS JULIO
13 ZARUMA EL ORO 09 NAPO
AROSEMENA TOLA
14 LAS LAJAS EL ORO 01 ORELLANA ORELLANA
01 ESMERALDAS ESMERALDAS 02 AGUARICO ORELLANA
Movimiento Internacional de Divisas 36 de 40

TABLA 7: CDIGO DE
CANTN

CD. CD. NOMBRE DE


NOMBRE DE CANTN PROVINCIA PROVINCIA
CANTN CANTN CANTN
LA JOYA DE LOS
02 ELOY ALFARO ESMERALDAS 03 ORELLANA
SACHAS
03 MUISNE ESMERALDAS 04 LORETO ORELLANA
04 QUININD ESMERALDAS 01 PASTAZA PASTAZA
05 SAN LORENZO ESMERALDAS 02 MERA PASTAZA
06 ATACAMES ESMERALDAS 03 SANTA CLARA PASTAZA
07 RI VERDE ESMERALDAS 04 ARAJUNO PASTAZA
08 LA CONCORDIA ESMERALDAS 01 QUITO PICHINCHA
01 SAN CRISTBAL GALPAGOS 02 CAYAMBE PICHINCHA
02 ISABELA GALPAGOS 03 MEJA PICHINCHA
03 SANTA CRUZ GALPAGOS 04 PEDRO MONCAYO PICHINCHA
01 GUAYAQUIL GUAYAS 05 RUMIAHUI PICHINCHA
ALFREDO BAQUERIZO SAN MIGUEL DE LOS
02 GUAYAS 07 PICHINCHA
MORENO (JUJN) BANCOS
PEDRO VICENTE
03 BALAO GUAYAS 08 PICHINCHA
MALDONADO
04 BALZAR GUAYAS 09 PUERTO QUITO PICHINCHA
05 COLIMES GUAYAS 01 LA LIBERTAD SANTA ELENA
06 DAULE GUAYAS 02 SALINAS SANTA ELENA
07 DURAN GUAYAS 03 SANTA ELENA SANTA ELENA
SANTO
08 EL EMPALME GUAYAS 01 SANTO DOMINGO
DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
SANTO
02 LA CONCORDIA
DOMINGO DE
09 EL TRIUNFO GUAYAS 01 LAGO AGRIO SUCUMBOS
10 MILAGRO GUAYAS 02 GONZALO PIZARRO SUCUMBOS
11 NARANJAL GUAYAS 03 PUTUMAYO SUCUMBOS
12 NARANJITO GUAYAS 04 SHUSHUFINDI SUCUMBOS
13 PALESTINA GUAYAS 05 SUCUMBOS SUCUMBOS
14 PEDRO CARBO GUAYAS 06 CASCALES SUCUMBOS
16 SAMBORONDN GUAYAS 07 CUYABENO SUCUMBOS
18 SANTA LUCIA GUAYAS 01 AMBATO TUNGURAHUA
BAOS DE AGUA
19 SALITRE GUAYAS 02 TUNGURAHUA
SANTA
20 SAN JACINTO DE YAGUACHI GUAYAS 03 CEVALLOS TUNGURAHUA
21 PLAYAS GUAYAS 04 MOCHA TUNGURAHUA
22 SIMN BOLVAR GUAYAS 05 PATATE TUNGURAHUA
CORONEL MARCELINO
23 GUAYAS 06 QUERO TUNGURAHUA
MARIDUEA
SAN PEDRO DE
24 LOMAS DE SARGENTILLO GUAYAS 07 TUNGURAHUA
PELILEO
SANTIAGO DE
25 NOBOL GUAYAS 08 TUNGURAHUA
PLLARO
GENERAL ANTONIO
27 GUAYAS 09 TISALEO TUNGURAHUA
ELIZALDE (BUCAY)
28 ISIDRO AYORA (SOLEDAD) GUAYAS 01 ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE
01 IBARRA IMBABURA 02 CHINCHIPE ZAMORA CHINCHIPE
02 ANTONIO ANTE IMBABURA 03 NANGARITZA ZAMORA CHINCHIPE
03 COTACACHI IMBABURA 04 YACUAMBI ZAMORA CHINCHIPE
04 OTAVALO IMBABURA 05 YANZATZA ZAMORA CHINCHIPE
05 PIMAMPIRO IMBABURA 06 EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE
CENTINELA DEL
06 SAN MIGUEL DE URCUQU IMBABURA 07 ZAMORA CHINCHIPE
CNDOR
01 LOJA LOJA 08 PALANDA ZAMORA CHINCHIPE
02 CALVAS LOJA 09 PAQUISHA ZAMORA CHINCHIPE
03 CATAMAYO LOJA 00 N0 APLICA NO APLICA
Movimiento Internacional de Divisas 37 de 40

TABLA 5: CDIGOS DE PASES


CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS
LAO PEOPLE'S
AD ANDORRA EE ESTONIA LA DEMOCRATIC RE REUNION
REPUBLIC
UNITED ARAB
AE EG EGYPT LB LEBANON RO ROMANIA
EMIRATES
WESTERN
AF AFGHANISTAN EH LC SAINT LUCIA RS SERBIA
SAHARA
RUSSIAN
ANTIGUA AND
AG ER ERITREA LI LIECHTENSTEIN RU FEDERATIO
BARBUDA
N
AI ANGUILLA ES SPAIN LK SRI LANKA RW RWANDA

SAUDI
AL ALBANIA ET ETHIOPIA LR LIBERIA SA
ARABIA
SOLOMON
AM ARMENIA FI FINLAND LS LESOTHO SB
ISLANDS
NETHERLANDS SEYCHELLE
AN FJ FIJI LT LITHUANIA SC
ANTILLES S
FALKLAND
AO ANGOLA FK ISLANDS LU LUXEMBOURG SD SUDAN
(MALVINAS)
MICRONESIA,
AQ ANTARCTICA FM FEDERATED LV LATVIA SE SWEDEN
STATES OF
FAROE LIBYAN ARAB
AR ARGENTINA FO LY SG SINGAPORE
ISLANDS JAMAHIRIYA
AMERICAN SAINT
AS FR FRANCE MA MOROCCO SH
SAMOA HELENA

AT AUSTRIA GA GABON MC MONACO SI SLOVENIA


SVALBARD
UNITED MOLDOVA,
AU AUSTRALIA GB MD SJ AND JAN
KINGDOM REPUBLIC OF
MAYEN
AW ARUBA GD GRENADA ME MONTENEGRO SK SLOVAKIA

SIERRA
AX LAND ISLANDS GE GEORGIA MF SAINT MARTIN SL
LEONE
FRENCH SAN
AZ AZERBAIJAN GF MG MADAGASCAR SM
GUIANA MARINO
BOSNIA AND MARSHALL
BA GG GUERNSEY MH SN SENEGAL
HERZEGOVINA ISLANDS
MACEDONIA,
THE FORMER
BB BARBADOS GH GHANA MK SO SOMALIA
YUGOSLAV
REPUBLIC OF
BD BANGLADESH GI GIBRALTAR ML MALI SR SURINAME
SAO TOME
BE BELGIUM GL GREENLAND MM MYANMAR ST AND
PRINCIPE
MONGO EL
BF BURKINA FASO GM GAMBIA MN SV
LIA SALVADOR
SYRIAN
BG BULGARIA GN GUINEA MO MACAO SY ARAB
REPUBLIC
NORTHERN
SWAZILAN
BH BAHRAIN GP GUADELOUPE MP MARIANA SZ
D
ISLANDS
TURKS AND
EQUATORIAL
BI BURUNDI GQ MQ MARTINIQUE TC CAICOS
GUINEA
ISLANDS
BJ BENIN GR GREECE MR MAURITANIA TD CHAD
SOUTH
FRENCH
GEORGIA AND
SAINT SOUTHERN
BL GS THE SOUTH MS MONTSERRAT TF
BARTHLEMY TERRITORI
SANDWICH
ES
ISLANDS
Movimiento Internacional de Divisas 38 de 40

TABLA 5: CDIGOS DE PASES


CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS
BM BERMUDA GT GUATEMALA MT MALTA TG TOGO
BRUNEI
BN GU GUAM MU MAURITIUS TH THAILAND
DARUSSALAM
BO BOLIVIA GW GUINEA-BISSAU MV MALDIVES TJ TAJIKISTAN

BR BRAZIL GY GUYANA MW MALAWI TK TOKELAU

BS BAHAMAS HK HONG KONG MX MEXICO TL TIMOR-LESTE


HEARD ISLAND
AND
BT BHUTAN HM MY MALAYSIA TM TURKMENISTAN
MCDONALD
ISLANDS
BV BOUVET ISLAND HN HONDURAS MZ MOZAMBIQUE TN TUNISIA

BW BOTSWANA HR CROATIA NA NAMIBIA TO TONGA


NEW
BY BELARUS HT HAITI NC TR TURKEY
CALEDONIA
TRINIDAD AND
BZ BELIZE HU HUNGARY NE NIGER TT
TOBAGO
NORFOLK
CA CANADA ID INDONESIA NF TV TUVALU
ISLAND
TAIWAN,
COCOS (KEELING)
CC IE IRELAND NG NIGERIA TW PROVINCE OF
ISLANDS
CHINA
CONGO, THE TANZANIA,
CD DEMOCRATIC IL ISRAEL NI NICARAGUA TZ UNITED
REPUBLIC OF THE REPUBLIC OF
CENTRAL
CF AFRICAN IM ISLE OF MAN NL NETHERLANDS UA UKRAINE
REPUBLIC
CG CONGO IN INDIA NO NORWAY UG UGANDA
UNITED STATES
BRITISH
MINOR
CH SWITZERLAND IO INDIAN OCEAN NP NEPAL UM
OUTLYING
TERRITORY
ISLANDS
CI CTE D'IVOIRE IQ IRAQ NR NAURU US UNITED STATES
IRAN, ISLAMIC
CK COOK ISLANDS IR NU NIUE UY URUGUAY
REPUBLIC OF
CL CHILE IS ICELAND NZ NEW ZEALAND UZ UZBEKISTAN
HOLY SEE
CM CAMEROON IT ITALY OM OMAN VA (VATICAN CITY
STATE)
SAINT VINCENT
CN CHINA JE JERSEY PA PANAMA VC AND THE
GRENADINES
CO COLOMBIA JM JAMAICA PE PERU VE VENEZUELA
VIRGIN
FRENCH
CR COSTA RICA JO JORDAN PF VG ISLANDS,
POLYNESIA
BRITISH
PAPUA NEW VIRGIN
CU CUBA JP JAPAN PG VI
GUINEA ISLANDS, U.S.
CV CAPE VERDE KE KENYA PH PHILIPPINES VN VIET NAM
CHRISTMAS
CX KG KYRGYZSTAN PK PAKISTAN VU VANUATU
ISLAND
WALLIS AND
CY CYPRUS KH CAMBODIA PL POLAND WF
FUTUNA
SAINT PIERRE
CZ CZECH REPUBLIC KI KIRIBATI PM WS SAMOA
AND MIQUELON
DE GERMANY KM COMOROS PN PITCAIRN YE YEMEN
Movimiento Internacional de Divisas 39 de 40

TABLA 5: CDIGOS DE PASES


CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS CDIGO PAS
SAINT KITTS PUERTO
DJ DJIBOUTI KN PR YT MAYOTTE
AND NEVIS RICO
KOREA,
PALESTINIAN
DEMOCRATIC
DK DENMARK KP PS TERRITORY, ZA SOUTH AFRICA
PEOPLE'S
OCCUPIED
REPUBLIC OF
KOREA,
DM DOMINICA KR PT PORTUGAL ZM ZAMBIA
REPUBLIC OF
DOMINICAN
DO KW KUWAIT PW PALAU ZW ZIMBABWE
REPUBLIC
CAYMAN
DZ ALGERIA KY PY PARAGUAY
ISLANDS

EC ECUADOR KZ KAZAKHSTAN QA QATAR


Movimiento Internacional de Divisas 40 de 40

TABLA 2: CDIGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS


CDIGO ENTIDAD CDIGO ENTIDAD CDIGO ENTIDAD
INSTITUCIONES FINANCIERAS 1124 ATUNTAQUI
SOCIEDADES FINANCIERAS
PBLICAS 1125 CACPECO
BANCO CENTRAL DEL
1050 1150 CONSULCRDITO 1127 CHONE LTDA
ECUADOR
DINERS CLUB DEL DESARROLLO DE LOS
1051 BANCO DEL ESTADO 1152 1128
ECUADOR PUEBLOS LTDA.
BANCO ECUATORIANO DE LA
1052 1155 FIDASA 1129 COMERCIO LTDA.
VIVIENDA
BANCO NACIONAL DE
1053 1158 FIRESA 1130 COTOCOLLAO
FOMENTO
CORPORACIN FINANCIERA
1054 1159 GLOBAL 1131 EL SAGRARIO
NACIONAL
1055 FONDO DE SOLIDARIDAD 1161 INTERAMERICANA 1132 GUARANDA
INST.ECUAT.CRDITO
1056 1162 LEASINGCORP 1133 LA DOLOROSA
EDUCATIVO Y BECAS
3927 BANCO DEL BIESS 1918 BANCO FINCA S.A. 1134 NACIONAL
1166 PROINCO S.A. 1135 OSCUS
BANCOS PRIVADOS
1168 UNIFINSA 1136 PABLO MUOZ VEGA
1002 AMAZONAS 2101 VAZCORP S.A. 1137 PROGRESO
1004 AUSTRO S.A. CASAS DE CAMBIO 1138 RIOBAMBA
1006 DE GUAYAQUIL 1061 DELGADO 1139 SAN FRANCISCO
1007 BOLIVARIANO C.A. 3590 ARGENTUM S.A. 1140 SANTA ANA
1008 CENTROMUNDO MUTUALISTAS 1141 SANTA ROSA
1010 COFIEC 1070 MUTUALISTA AMBATO 1143 TULCN
1011 COMERCIAL DE MANAB 1071 MUTUALISTA AZUAY 1182 SAN FRANCISCO DE ASS
MUTUALISTA PREVISIN, AHORRO Y
1014 DEL LITORAL 1072 1388
BENALCAZAR DESARROLLO
MUTUALISTA COOPERATIVA POLICIA
1020 GENERAL RUMIAHUI 1074 1636
IMBABURA NACIONAL LTDA.
MUTUALISTA DE LA PEQUEA
1023 INTERNACIONAL 1076 2100
PICHINCHA EMPRESA DE PASTAZA
CAJA CENTRAL
1025 DE LOJA 2102 COOPERATIVA
FINANCOOP
TARJETAS DE CRDITO
VICENTINA MANUEL
1026 MACHALA 2129 ESTEBAN GODOY
ORTEGA LTDA.
CMARA DE COMERCIO
1028 PACIFICO 1118 PACIFICARD 2130
DE QUITO LTDA.
ALIANZA DEL VALLE
1029 PICHINCHA 3650 INTERDIN 2137
LTDA.
JUVENTUD
1033 PRODUBANCO 2140 ECUATORIANA
BANCOS OFF SHORE PROGRESISTA LTDA.
JESS DEL GRAN PODER
1037 SOLIDARIO S.A. 2141
LTDA.
CONTINENTAL
1038 SUDAMERICANO 1356 2143 CALCETA LTDA.
OVERSEAS
GUAYAQUIL BANK
1039 TERRITORIAL 1360 2743 METROPOLITANA LTDA.
TRUST
1041 UNIBANCO 1362 PACIFICO PANAM 2753 9 DE OCTUBRE LTDA.
AUSTROBANK
PADRE JULIN LORENTE
1148 PROCREDIT S.A. 2769 OVERSEAS PANAMA 3304
LTDA.
S.A
1151 CAPITAL S.A. COOPERATIVAS DE AHORRO Y 3352 CACPE BIBLIN LTDA.
1418 PROMERICA S.A. CRDITO 3364 SAN JOS LTDA.
1422 DELBANK S.A. 1119 11 DE JUNIO 3615 JARDN AZUAYO LTDA.
MUSHUC RUNA HOMBRE
1009 CITIBANK (CITIGROUP) 1120 15 DE ABRIL 3717
NUEVO
LLOYDS TSB BANK PLC.
1024 1121 23 DE JULIO 3736 SAN PEDRO DE TABOADA
(SUCURSAL ECUADOR)
DESARROLLO ECONOMICO Y PEQUEA EMPRESA
3629 1122 29 DE OCTUBRE 3741
SOCIAL DE VENEZUELA CACPE LOJA LTDA.
COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO
3960 D-MIRO S.A. 1123 ANDALUCA 3747
CAMARA DE COMERCIO
DE AMBATO LTDA.

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