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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO

GRAFICA

A1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicación del nuevo


plan contable general empresarial PCGE, la obtención de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtención de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N° 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestión de
Negocios en forma automática, Ud. podrá realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el país.

A1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA


1. DESCRIPCION TECNICA

1. Ingreso Rápido y Fácil de Operaciones: Se puede registrar cualquier


operación de forma rápida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que ésta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos así como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces más rápido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia
contable de las operaciones.

2. Verificación On – Line: Permite realizar el Análisis “Drill Down”, es decir


“bucear” en el detalle de la información que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificación y seguimiento de saldos y operaciones. Así mismo el sistema
experto permite realizar la demostración de saldos de los estados financieros
de manera directa desde los reportes.

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la


Transacción (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacén, Planilla,
etc.) desde otros módulos: Gestión Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automáticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo información on-line.

4. Imputación automática a Contabilidad Analítica: Permite la imputación


automática de operaciones a Contabilidad Analítica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office


(Excel, DBF).

6. Integración con otros sistemas, cuenta con la opción de PLUGINS para


permitir la importación de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturación, Planillas y otros, permitiendo recibir información desde sistemas

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externos generando automáticamente los registros necesarios en


contabilidad.

7. Impresión de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite


imprimir documentos que sustentan la transacción realizada en él, tales
como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,
Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendición de caja chica,


descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Múltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinación de ingresos y costos


o gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios
(Resultado Operacional por UEN o Proyecto). Los centros de costo pueden
ser definidos de acuerdo a criterios: geográfico, giro, actividad o cualquier
otro, utilizándose para ello un centro de costo distinto.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

• Estados Financieros de libre definición, SUNAT, CONASEV – 2009.


• Interfaz Tributaria, exportación de datos a PDT, DAOT, COA.
• Múltiples Centros de Costos/Utilidad.
• Control Presupuestal.
• Cierre contable automático y apertura de libros del periodo siguiente.
• Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
• Personalización autónoma de Parámetros de cálculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
• Personalización de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
• Ajustes por inflación–deflación.
• Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definición de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversión de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualización de Saldos a fin de mes o de Período, Cancelación
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
• Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de período.
• Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares o sub diarios.
• Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
• Copia de Seguridad.
• Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

ENVÍAMELOS

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3. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dólares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-


2006/SUNAT.

• Contabilidad Completa y
• Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-


DAOT-SUNAT.

• Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV


• Reporte de Retenciones 4ª. Categoría
• Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepción, Retención,
Detracción
• DAOT – Operaciones con Terceros, PDT 3550 – Detalle de
Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y


CONASEV RG. N° 010-2008-EF/94.01.02.

• Balance General
• Estado de Ganancias y Perdidas
• Estado de Flujos de Efectivo
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
• Demostración de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

• Reporte Diario de Gestión


• Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
• Estado de situación bancaria
• Estado de Cuenta por Clientes
• Estado de Cuenta de Proveedores
• Flujo de Caja, histórico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

• Presupuesto formulado
• Presupuesto ejecutado
• Variaciones presupuestales

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Utilidades por Centros de Costos

• Por Áreas de Negocio


• Por proyectos
• Por contratos

Flujo de Efectivo

• Flujo Neto Operativo


• Flujo Neto de Inversión
• Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestión

• Liquidez
• Solvencia
• Rentabilidad
• Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflación en forma automática.

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A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A3. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso


de datos:

TECLAS ESTÁNDAR:

INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se


pide el ingreso de un nuevo código para su ingreso.
DEL – SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la
eliminación.
HOME – INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END – FIN: Graba los datos.

TECLA ESPECIAL:

ALT: La tecla “Alt”, activa la codificación alfabética que tiene todas las opciones, lo
cual permite el ingreso a las mismas únicamente con la utilización del teclado.

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A4. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método
estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas están diseñadas
para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menú
contextual.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:

La barra de estado muestra una breve descripción de qué tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el


sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda
por coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iníciales de la plantilla y luego pulsar la


barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "COMP” para mostrar los que
contengan "COMP" en su descripción sin importar si ésta se sitúa al inicio, al medio
o al final de la descripción de la operación.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iníciales del nombre del ente o las
iníciales del RUC y luego pulsar la tecla Enter:

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Al capturar la cuenta, se puede escribir las primeras letras del nombre de la cuenta
o los primeros dígitos del código de cuenta y luego pulsar la tecla Enter, aquí se
escribe COM para que muestre los que inicien con COM, por ejemplo COMPRAS Y
GASTOS.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará


la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las
búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de
ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente – proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.

En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de


cuenta (Menú Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo código
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así se
mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de Clientes – Proveedores o
cuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de


asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NIT
luego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.

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A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no está instalado en su PC y no está disponible ninguna tabla:

COPIA DE
TABLAS

INGRESO /
INSTALACIÓN SELLECCION ELIMINACION
INGRESO AL DEFINICIÓN DE REPORTES
DEL suite DE LA DE
MODULO LA EMPRESA
CONTASIS EMPRESA OPERACIONES

CREAR O
MODIFICAR
TABLAS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, está creada la empresa y otras


tablas en la cual desea trabajar:

INGRESO SELECCIÓN INGRESO /


AL SUITE DE LA ELIMINACIÓN DE REPORTES
CONTASIS EMPRESA OPERACIONES

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OFFICE MENÚ

Es el menú de acceso rápido a 3 opciones que se utilizan cuando ya existen empresas creadas con
anterioridad en el sistema. Estas opciones permiten al cliente elegir o cambiar de empresa con
mayor facilidad, configurar la hoja de impresión y salir del sistema.

B1. ELEGIR EMPRESA

Objetivo: El sistema está diseñado para el trabajo con múltiples empresas, por lo
que es necesario que elija la empresa en la cual va a procesar información. Esta
opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en
el sistema de las cuales se puede elegir una.

Ubicación en la Versión Bussines:

Nota: Para ingresar a la empresa seleccionada, el usuario por defecto es ADMIN.

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CASO PRÁCTICO:

ELEGIR EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opción Office Menú.


2. Clic en la opción Elegir Empresa. Aparece la ventana “Selección de
Empresa a Procesar”.
3. Escribir o Seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en
dicho año.
4. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del código.
5. Escribir el código de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aún no lo ha
definido.
7. Clic en botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de
Control y en la Barra de Estado indica: el año de proceso, la razón social de
la empresa y el nombre de usuario.

B1
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B2. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño


de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.

Ubicación en la Versión Bussines:

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CASO PRÁCTICO:

CONFIGURACION DE PÁGINA:
1. Clic en la opción Office Menú
2. Clic en la opción Configuración de Pagina (a continuación se abrirá la
ventana de “configura página”)
3. Seleccionar el tamaño de la hoja: A4
4. Seleccionar el origen, para el caso es selección automática
5. Seleccionar la orientación de la hoja: vertical
6. Clic en la opción impresora (a continuación se abrirá la ventana “configurar
página”).
7. Seleccionar el nombre de la impresora, a donde se va a mandar a imprimir
los reportes del sistema.
8. Clic en aceptar

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B3. SALIR

Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios realizados.
Esta opción también se encuentra en el menú Archivos.

Ubicación en la versión Bussines:

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CASO PRÁCTICO:

SALIR Por la opción del office menú:

1. Clic en la opción Office Menú.


2. Clic en la opción salir.

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MENU ARCHIVO

C1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite Contasis.


Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de
empresas posible a registrar está en función a la capacidad del hardware que
posea el usuario.

Ubicación en la Versión Bussines:

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Campo / Opción Descripción


Código Asignamos un código que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los códigos que se asignen a las empresas pueden adoptar
forma alfanumérica.
Descripción Nombre, denominación o razón social de la empresa.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
R.U.C. Registro Único del Contribuyente que es asignado por la
Administración Tributaria (SUNAT).

BOTONES:

permite ingresar una nueva empresa.

permite modificar la descripción de la empresa.

permite grabar una nueva “empresa” ingresado así como guardar


las modificaciones realizadas.

permite eliminar una “empresa” del archivo

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permite buscar una “empresa” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado la empresa que se buscó.

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La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de la “empresa” en Excel, vista previa de


impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

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Permite salir de la venta de “empresa”.

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Nota: La consignación de información no fidedigna es responsabilidad del usuario


del sistema contable. Estos datos saldrán impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se está definiendo.

Campo / Opción Descripción


Año Ingresamos el año en que vamos a procesar
información de la empresa.
Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Cta. de Resultados Ingresamos la cuenta que será utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizará para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarán las
diferencias de cambio en las operaciones que realice

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la empresa.
Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Cuenta De Pérdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una pérdida.
Generar Estado de Flujos Permite que la empresa pueda generar un Estado de
de Efectivo Flujos de Efectivo.
Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Cambios en el Patrimonio Neto.
Neto
Utilizar plugins Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
optimizados que le permita obtener información personalizada.
Forzar Tipo de cambio Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Validar duplicidad de Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
números análisis de validar en las cuentas de análisis por documentos si
documentos existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del módulo de la empresa
para ese año, en esta carpeta se crearán las tablas
necesarias para el óptimo funcionamiento del módulo.
Ruta Seguridad Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenará
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opción Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.

Al momento de elegir una ENTIDAD para realizar una


SALIDA, si tiene límite de créditos en el Sistema
Contable se muestra la información, si no tiene montos
asociados se toma como crédito ilimitado y no se
muestra información sobre créditos.
Para considerar los límites de créditos se toma en
cuenta en que moneda se registró dicho límite y se hace
las respectivas conversiones al momento de hacer una
salida con moneda diferente de acuerdo al tipo de
cambio.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana donde se


ponen los títulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.

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Al hacer clic en el botón el sistema propondrá los nombres que se


ven.

Al hacer clic en el botón tendremos más propiedades para la


empresa.

Campo / Opción Descripción


Rellenar datos de
documentos
Activar Centro de Permitirá hacer uso de la opción del centro de costos 2.
costos Adicional

Nota: Al inscribir una empresa en el módulo Contable Financiero, esta también


estará disponible para los demás módulos de la Suite Contasis, solo será necesario
configurarle las rutas respectivas en cada módulo.

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Ejemplo:

Módulo Planillas : C:\contasis\2011\01\PLANI

Módulo Sistema Contable : C:\contasis\2011\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, también se eliminará para los


demás módulos.

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UTILIZACIÓN DE LA OPCIÓN WIZARD

El módulo Contable Financiero permite la utilización de plantillas predefinidas, para


esto hacemos clic en el botón (Wizard).

Campo / Opción Descripción


Plantillas Seleccionamos una de las plantillas que el sistema pone a
Disponibles disposición del usuario, al seleccionar una plantilla y hacer
clic en el botón se crearán los parámetros
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.
Período Seleccionamos el período en el cual se procesará
información.
Ruta Indicamos el directorio en el cual se crearán los parámetros
necesarios para un óptimo funcionamiento de los procesos
que tenga que realizar el sistema.

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CASO PRÁCTICO:

CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,


sólo cuando no esté creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción empresas a


continuación aparecerá la ventana “Empresas Registradas en el Sistemas”
2. Clic en la opción Nuevo.
3. En el campo Código se digitara el número “01” el cual servirá para
identificar a la empresa en el Sistema.
4. Escribir la razón social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
5. Escribir la dirección de la empresa: Av. Cahuide No 980 –Lima.
6. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
7. Escribir el RUC de la empresa: 20457896549.
8. Clic en la opción Grabar.

9. Clic en Propiedades a continuación se abrirá la ventana de “propiedades


EVOLUCION”
10. Clic en NUEVO
11. Ingresar el año o periodo contable en el cuál se trabajará: 2012
12. Ingresar la cuenta del IGV 40111 (el número de cuenta esta establecido en
el plan contable)

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13. Ingresar la cuenta de resultado 594 (el número de cuenta esta establecido
en el plan contable)
14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.00
15. Ingresar el número de sub diario “05” para los asientos de ajuste
16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761 (el número de cuenta esta
establecido en el plan contable)
17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097 (el número de cuenta esta
establecido en el plan contable)
18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso “PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL”.
19. Seleccionar las opciones “Generar Estados de Flujo de Efectivo” y
“controlar Estado de Cambio en el Patrimonio Neto”
20. En el rubro Ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa. Y
donde se guardarán todos los datos.
20.a. Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con los
datos de la empresa.
20.b. Clic en seleccionar.
21. Clic en grabar
22. Clic en cerrar

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23. Clic en la opción wizard


24. Seleccionar la plantilla “CONTABILIDAD COMPLETA – PCGE – NIIF
FULL”
25. Clic en Aceptar

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C2. ASISTENTE PARA CREACIÓN DE EMPRESAS

Objetivo: Simplificar los procedimientos referidos a la creación de una nueva


empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Ubicación en la versión Bussines:

Versión 12.0 C2
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Campo / Opción Descripción


Código El sistema asigna un código a la nueva empresa.
Descripción Ingresamos el nombre, razón o denominación social de la
empresa.
Dirección Indicamos la dirección de la empresa.
Giro Indicamos cual es el giro o actividad principal de la
empresa.
R.U.C. Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por la
Administración tributaria al momento de la inscripción.
Período Seleccionamos el período sobre el cual vamos a procesar
los datos.
Plantilla Seleccionamos una plantilla disponible en el módulo
Gestión Contable Financiero.
Ruta El sistema asigna una ruta para la creación de la empresa
en el disco duro del computador, si optamos por esta
modalidad en la creación no podemos modificar la ruta
propuesta por el sistema.

Al haber ingresado la información requerida por el sistema para la creación de la


empresa, hacemos clic en el botón para iniciar el proceso.

El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Clic en el botón Sí para finalizar con la creación.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opción Elección de


Empresa (Proceso/Elección de Empresa).

Versión 12.0 C2
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ASISTENTE PARA CREACIÓN DE EMPRESA

CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,


sólo cuando no esté creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción empresas se


desplegará la opción “Asistente para la creación de empresas” hacer clic y
aparecerá la ventana “Asistente para la creación de empresas”.
2. En el campo Código se activará por defecto un código, el cual servirá para
identificar a la empresa en el Sistema.
3. Escribir la razón social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
4. Escribir la dirección de la empresa: Av. Cahuide No 980 –Lima.
5. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
6. Escribir el RUC de la empresa: 20457896549.
7. Elegir el año o periodo contable en el cuál se trabajará: 2011
8. Elegir la opción “Aplicar NIIF FULL”
9. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso “CONTABILIDAD
COMPLETA - PCGE - NIIF FULL.MPL”.
10. En el rubro Ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa. Y
donde se guardarán todos los datos.
11. Clic en el botón aceptar.
12. Aparecerá la ventana “Sistema Contable Financiero 10.0. – SUITE
CONTASIS”. Hacer clic en Sí.

Versión 12.0 C2
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NOTA:
Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable, para
las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con
PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.

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C3. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios, permite definir,


modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto con el
fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de información para garantizar
la seguridad de los datos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C3
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Campo / Opción Descripción


Código Ingresamos un código de usuario dentro del Sistema.
Nombre Corresponde a la descripción del usuario, con este nombre
ingresará al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo usuario.

permite modificar el nombre y apellidos del “Usuario”.

permite grabar un nuevo “usuario” ingresado así como guardar las


modificaciones realizadas.

permite eliminar un “Usuario” del archivo. Pero antes nos pedirá la


conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados del Usuario.

Versión 12.0 C3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar un “Usuario” por Nombre, Apellido Paterno, Apellido


Materno, de la lista que se tiene en el archivo.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si los nombres o apellidos a buscar se
repite en varios).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el usuario que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “usuarios del sistema” en Excel, vista


previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “usuario del sistema”.

Versión 12.0 C3
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Nota:

• Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estará


disponible para los demás módulos de la Suite.
• Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará
para los demás módulos.
• Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el menú Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la
empresa).
• Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo
clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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CASO PRÁCTICO

USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
información para garantizar la seguridad de los datos.)
1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción Usuarios se mostrara
la ventana de “usuarios del sistema”.
2. Clic en la opción nuevo.
3. Escribir el código: 0002.
4. Escribir el nombre: JUAN.
5. Escribir el Apellido Paterno: GARCIA.
6. Escribir el Apellido Materno: LOPEZ.
7. Clic en la opción grabar.
8. Clic en la opción cambiar password.
9. Escribir la clave nueva, para el caso es: juan.
10. Escribir la clave de nuevo: juan.
11. Clic en cambiar a continuación a parecerá la ventana “Gestión Contable
Financiero”.
12. Clic en aceptar.
13. Clic cerrar.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

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C4. ACCESO DE USUARIOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C4
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Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic


derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para


llevar a cabo esta acción debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.

De esta forma los trabajadores pueden ingresar información al sistema solo


haciendo uso del subdiario asignado, podrán visualizar la información ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorización
correspondiente.

Versión 12.0 C4
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CASO PRÁCTICO

ACCESO DE USUARIOS A LA EMPRESA, al usuario ya antes creado se le va


asignar el acceso a algunas operaciones en el sistema.

1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción Usuarios se desplegará la


opción “Acceso de usuario a la Empresa” y “Cambiar Clave de Usuario”
2. Clic en la opción “Acceso de usuario a la Empresa y aparecerá la ventana
“Acceso a la Empresa”.
3. Clic en la opción aceptar, aparecerá la ventana “Usuarios”.
4. Seleccionar al usuario, para el caso es JUAN
5. Clic en agregar.

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6. Seleccionar al usuario “JUAN”


7. Seleccionar los campos a los que el usuario va a tener acceso.
8. Clic en grabar.

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9. Clic en cerrar.

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C5. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO

Objetivo: Esta opción permite actualizar la contraseña del usuario para mantener
segura la información de la Empresa.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C5
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CASO PRÁCTICO

CAMBIAR CLAVE DE USUARIO, actualizaremos la contraseña del usuario para


mantener segura la información de la Empresa.

1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción Usuarios se desplegará


la opción “Acceso de usuario a la Empresa” y “Cambiar Clave de Usuario”
2. Clic en la opción “Cambiar Clave de Usuario” y aparecerá la ventana
“Cambio de Password de ADMIN”.
3. Hacer un Enter, en ingrese clave antigua porque el usuario no tiene clave
4. Ingresar la clave para el usuario: ejemplo “raulparco”
5. Ingresar la clave de nuevo, “raulparco”
6. Clic en cambiar.
7. Clic en aceptar.

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C6. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.


Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar códigos de hasta 10 dígitos.
Descripción Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
código indicado.
Nivel Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de
las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dígitos.
Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de máximo nivel de
detalle.
Análisis Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir

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cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efectúen con estas
cuentas, se debe ingresar datos adicionales como código
del documento, número de documento, fecha del
documento, Identificación del cliente / proveedor y otros con
el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, así
como las diferentes amortizaciones que se hace sobre
estos documentos. Se debe indicar además si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelación de un documento ya ingresado, teniendo en
cuenta los documentos de las entidades que todavía
queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para realizar el
control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes
contables tales como conciliación bancaria y otros
relacionados con bancos; además para las empresas que
quisieran agregarle más detalle y/o manejan Centros de
Costo ayuda a darle más análisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre
debe tener nivel registro, análisis ninguno, ya que siempre
pedirá los datos necesarios para elaborar los registros de
Compras y Ventas.
Tipo Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede
ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59), Resultado (66,
Elemento 7, Clase 8, Excepto 79), Naturaleza (Elemento 6,
Excepto 66, 69), Función (69, Elemento 9), Orden
(Elemento 0), Mayor (79). Lo cual permite la elaboración
correcta de la hoja de trabajo. Las cuentas que tienen
incidencia en las columna Naturaleza y Función de la hoja
de Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661,
etc.).
Código De Balance Código que identifica el rubro del Estado Financiero en el
1 cual se acumularán los saldos de la cuenta al momento de
generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado,
generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance
Clasificado / Formato Balance Tributario).
Reclasificación 1 Indica el Código Reclasificado del primer juego de balance
clasificado. Los códigos de reclasificación se definen
cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su
naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores
(Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos
deudores.
Código Balance 2 Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldos de la
cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego
del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV.
Reclasificación 2 Indica el Código reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Destino Automático Cuentas que el sistema utilizará para generar el asiento de

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

destino automático. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendrá un


destino automático; Debe: 941 y Haber: 791).
Centro de Costos Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en
ningún Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algún
centro de costo y generalmente estas cuentas son de la
clase 7.
Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en algún
centro de costo y generalmente estas cuentas son de la
clase 6.
Presupuesto Seleccionamos la opción que se crea conveniente, si esta
cuenta va a ser utilizada en la formulación del presupuesto,
elegimos la opción Sí.
Cuenta de cierre. Se ingresa las cuentas del elemento 8 las cuales se van
usar en el cierre del ejercicio.
Botón OTROS • Se utiliza para las cuentas contables de bancos o cuentas
corrientes, al hacer clic en este el sistema pedirá: Entidad
Financiera, Nº Cuenta y Moneda de la cuenta corriente.
• Este botón también se utiliza para poder obtener los
reportes del “Flujo de Tesorería Detallado”, para esto se
debe seleccionar solo el tipo de moneda. En todas las
cuentas del nivel registro, de la cuenta 10 Efectivo y
Equivalentes de Efectivo.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo plan de cuentas.

permite modificar la descripción de plan de cuentas

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite grabar un nuevo “plan de cuentas” ingresado así como


guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un plan de cuentas” del archivo

permite buscar un “plan de cuentas” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado de plan de cuentas que se buscó.

La opción de cuenta solo nos permite realizar la búsqueda en


base a cuentas.

Permite imprimir el archivo de “plan de cuentas” en Excel, vista


previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “plan de cuentas”.

Nota:

• El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y


haber) del destino automático existen es decir están con datos.

• Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero


los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.

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CASO PRÁCTICO

MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE

Si el usuario evalúa la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas


General Empresarial Estándar (CONTASIS provee el Plan Contable estándar que
se ajusta a la mayor variedad actividades económicas comerciales y de servicios), y
ajustarlo a sus necesidades, requerirá desarrollar los siguientes pasos:

EJEMPLO: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,


CUENTA 104101:

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo,

2. Clic en esta opción . Aparece la ventana “Plan de Cuentas”.


3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.

4. Clic en el botón Modifica


5. En el campo Descripción digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE
BANCO CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botón Grabar

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en la opción otros, aparecerá la ventana “CTA CTE BANCO


CONTINENTAL”
8. Hacer un CTRL + L, a continuación aparecerá la venta de “BÚSQUEDA
ENTIDADES FINANCIERAS”

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Seleccionar la forma de buscar en la lista para el caso va ser con ingreso


de palabras, por lo que elegiremos la opción “CDSC”
10. Ingresar el nombre del banco a buscar, “CONTINENTAL”
11. Seleccionar el banco y hacer doble clic.

12. Ingresar el número de cuenta de la empresa “11-1253452136-12”


13. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
14. Clic en Aceptar

15. Clic en cerrar

Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C7. PLAN DE CUENTAS ALTERNO

Objetivo: Agregar otros tipos de plan de cuentas, de acuerdo al rubro de la


empresa.
Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del plan alterno.
Se deberá colocar el nombre o descripción del plan
Descripción
alterno.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Al ingresar a esta opción por primera vez, se cambia el menú a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema está listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:

Campo / Opción Descripción


Identifica el código de la cuenta de plan alterno,
Código
respetando la cantidad de dígitos.
Cuenta Plan Estándar Se coloca el código de la cuenta del plan principal al
relacionada que estará relacionada la nueva cuenta.
Nivel Se marca la opción del nivel de la cuenta nueva.

Una vez definidos estos datos se podrá ingresar al BALANCE DE


COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS (MENÚ REPORTES CONTABLES/
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte
inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el

principal, así poder


alternar con estos.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

PLAN CONTABLE ALTERNO

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú.


2. Clic en la opción Plan de Cuentas.
3. Se desplegara la opción “plan de cuentas alternos”, hacer clic, y aparecerá la
venta “Tipos de Plan”.
4. Clic en la opción nuevo
5. Ingresar el Código del Plan: “001” puede ser otro código.
6. Ingresar el Nombre del Plan: “PLAN CONTABLE BANCARIO”.
7. Clic en grabar.
8. Clic en cerrar.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción Plan de Cuentas.


10. Al desplegarse las opciones se mostrara el nombre del plan de cuentas
ingresado “001- PLAN BANCARIO” hacer clic, y aparecerá la venta “Plan
Personalizado – Plan Bancario”.

11. Clic en la opción nuevo


12. Ingresar el Código de la cuenta “11”
13. Ingresar de la cuenta: “DISPONIBLE”.
14. Ingresar la cuenta relacionada con el plan de cuentas estándar “10”
15. Seleccionar el nivel “General”
16. Clic en el botón Cerrar.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

De la misma forma ingresar el plan de cuentas bancarios.

Para ver los efectos del plan alterno seguimos los siguientes pasos:
1. Clic en la opción Gestión contable de la barra de menu.
2. Clic en la opción “Comprobación 10 columna”

3. Clic en la opción “del mes de enero”


4. Clic en el botón aceptar.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

En el balance comprobación

5. Clic en la opción “Plan contable utilizado”


6. Seleccionar la opción “001 – PLAN BANCARIO”.

Versión 12.0 C7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C8. ESTADOS FINANCIEROS - SUNAT

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Este formato está dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Función, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:

Campo / Opción Descripción


Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su código está antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra
P.
Función Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra
F.
Código El código está formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna
automáticamente el primer carácter según la ubicación.
Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el
pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte
realizará una totalización en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizará una sub totalización en este
sub grupo.
Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

• Si desea cambiar la definición de los nombres, seleccionar el menú


Utilitarios/Opciones.

• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas por


Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener codificado en
Función la misma parte numérica y al momento de amarrar una cuenta a
estos rubros en el Plan Contable se reemplazará la F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Función: F005, y al momento de


asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta
se le asigna R005

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.

permite modificar la descripción del documento, y la formula (si


tuviera una formula).

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite guardar un nuevo “documento” ingresado, así


como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “rubro del EEFF – Formato de Balance


Tributario” del archivo. Pero antes nos pedirá la conformidad de la
eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados en dicho
documento.

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “rubro del EEFF – Formato de


Balance Tributario” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a
una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “EEFF – Formato de Balance Tributario”.

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Estados Financieros Sunat: en esta opción vamos a modificar el nombre de “Caja


y Bancos” por el de “Efectivo y Equivalente de Efectivo”.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.

2. Clic en la opción “EE.FF”, a continuación se desplegara varias


opciones
3. Hacer clic sobre la opción “estados Financieros Sunat”, aparecerá la
ventana de “EE.FF – Formato Balance Tributario”.
4. Hacer clic sobre la opción “B. Activo”
5. Seleccionar el código “A105 – Caja y Bancos”
6. Clic en la opción Eliminar

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en la opción nuevo.


8. Escribir el código, “105”.
9. Escribir el nombre “Caja y Bancos”
10. Clic en la opción aceptar

11. Clic en la opción cerrar

Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C9. ESTADOS FINANCIEROS - CONASEV

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato balance CONASEV.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Este formato está dividido en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo,
Resultados por Naturaleza y Resultados por Función, cuya estructura interna difiere
en ambos formatos:

Campo / Opción Descripción


Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su código está antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra
P.
Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto por la
letra N.
Función Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra
F.
Código El código está formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna
automáticamente el primer carácter según la ubicación.
Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el
pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte
realizará una totalización en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizará una sub totalización en este
sub grupo.
Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

• Si desea cambiar la definición de los nombres, seleccionar el menú


Utilitarios/Opciones.

• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por


Naturaleza y por Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener
codificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y
al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazará la N y F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al


momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFF


NIIF FULL.

permite modificar la descripción del campo del EEFF formato de


balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

permite guardar un nuevo “documento” ingresado, así


como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “rubro del EEFF – Formato de Balance


Tributario” del archivo. Pero antes nos pedirá la conformidad de la
eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados en dicho
documento.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “rubro del EEFF formato de balance


CONASEV” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla
FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “EEFF formato de balance CONASEV”.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Estados Financieros Conasev: en esta opción vamos a crear un nuevo rubro para
el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.

2. Clic en la opción “EE.FF”, a continuación se desplegara varias


opciones
3. Hacer clic sobre la opción “estados Financieros Conasev”, aparecerá la
ventana de “EE.FF – Formato Balance Conasev”.
4. Hacer clic sobre la opción “B. Pasivo”
5. Seleccionar el código “P100 – PASIVO CORRIENTE”.
6. Clic en la opción Nuevo.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Ingresar el código : “119” tiene que ser dentro de “100-199” porque


pertenece al pasivo corriente:
8. Ingresar la descripción de nuevo rubro, “remuneraciones por pagar”
9. Clic en la opción aceptar

10. Clic en la opción “cerrar”.

Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C10. ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en


cuenta que aquí se puede ingresar fórmula solo en los códigos que termines con
"99" ejemplo "F099".

Versión 12.0 C10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Formato Flujo de Efectivo: en esta opción vamos a eliminar y crear un nuevo


rubro.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.

2. Clic en la opción “EE.FF”, a continuación se desplegara varias


opciones
3. Hacer clic sobre la opción “Formato Flujo de Efectivo”, aparecerá la ventana
de “FORMATO FLUJO DE EFECTIVO”.
4. Seleccionar el código “F055- 3D0109 - (-) Pago a Proveedores de Bienes y
Servicios”.
5. Clic en la opción Eliminar.

C10
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción “SI”.

7. Clic en la opción “Nuevo”.


8. Escribir el código, “055”.
9. Escribir el código Conasev, “3D0109”.
10. Escribir el nombre “(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios”
11. Clic en la opción aceptar

C10
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

12. Clic en la opción Cerrar

C10
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C11. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO - SUNAT

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el


Patrimonio Neto que tiene el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Formato Tributario (SUNAT)

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Código El código está formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará
una totalización en este rubro.
Descripción Descripción completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo concepto para el formato ECPN.

permite modificar la descripción del concepto seleccionado

permite guardar un nuevo “concepto en el formato ECPN”


ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “concepto del ECPN” del archivo. Pero antes


nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se
perdería datos ingresados en dicho documento.

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar en el archivo “ECPN” o la lista que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el sub-diario que se buscó.

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de “ECPN” en Excel, vista previa de


impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “ECPN”.

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

ECPN Sunat: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Nuevos Aportes de
Accionistas”.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.

2. Clic en la opción “EE.FF”, a continuación se desplegara varias


opciones
3. Hacer clic sobre la opción “ECPN Sunat”, aparecerá la ventana de
“CAMBIOS PATRIMONIO NETO - TRIBUTARIO”.
4. Seleccionar el código “004 - Nuevos Aportes de Accionistas”.
5. Clic en la opción Eliminar.
6. Clic en la opción “si”

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en la opción “Nuevo”


8. Ingresar el código “004”.
9. Ingresar la descripción “Nuevos Aportes de Accionistas”.
10. Clic en la opción “Grabar”

11. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C12. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO - CONASEV

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el


Patrimonio Neto que tiene el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Formato CONASEV

Versión 12.0 C12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Código El código está formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará
una totalización en este rubro.
Descripción Descripción completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo concepto para el formato ECPN -


CONASEV.

permite modificar la descripción del concepto seleccionado

permite guardar un nuevo “concepto en el formato ECPN - NIIF”


ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “concepto del ECPN - NIIF” del archivo. Pero


antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina
se perdería datos ingresados en dicho documento.

Versión 12.0 C12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar en el archivo “ECPN - NIIF” o la lista que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el sub-diario que se buscó.

Versión 12.0 C12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de “ECPN - NIIF” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C12


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Versión 12.0 C12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “ECPN - NIIF”.

Versión 12.0 C12


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CASO PRÁCTICO

ECPN Sunat: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Reducción del
Capital”.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.

2. Clic en la opción “EE.FF”, a continuación se desplegara varias


opciones
3. Hacer clic sobre la opción “ECPN Conasev”, aparecerá la ventana de
“CAMBIOS PATRIMONIO NETO - CONASEV”.
4. Seleccionar el código “220 - Reducción del Capital”.
5. Clic en la opción Eliminar.
6. Clic en la opción “si”

Versión 12.0 C12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en la opción “Nuevo”


8. Ingresar el código “220”.
9. Ingresar la descripción “Reducción del Capital”.
10. Clic en la opción “Grabar”

11. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C12


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C13. SUB-DIARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de subdiarios, que identifican el


origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene los códigos
y descripciones de los subdiarios (conocidos también como Diarios Auxiliares) que
identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C13


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Campo / Opción Descripción


Código Identifica un subdiario, de una longitud de 2 caracteres
alfanuméricos.
Descripción Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho subdiario.
Solo Lectura Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. También para el caso de operaciones que son
controlados por otros módulos y exportados a contabilidad.
Numeración Controla la numeración de los asientos ingresados en el
sistema en forma automática por cada mes y subdiario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero, etc. Clase 8 y
Reversión) indican el número de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo sub-diario.

permite modificar la descripción del sud-diario, el campo de solo


lectura y la parte de la numeración de asientos automáticos por cada mes..

Versión 12.0 C13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite guardar un nuevo “sub-diario” ingresado, así como guardar


las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “sub-diario” del archivo. Pero antes nos pedirá


la conformidad de la eliminación esto por q si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho sub-diario.

permite buscar un “sub-diario” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Versión 12.0 C13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el sub-diario que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de “sub-diario” en Excel, vista previa de


impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C13


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Permite salir de la venta de “sub-diario”.

Versión 12.0 C13


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CASO PRÁCTICO

Sub Diarios: en esta opción vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depósitos bancarios.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Sub Diarios”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo subdiarios”.
3. Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.
4. Ingresar el código “12”.
5. Ingresar la descripción “Depósitos Bancarios”
6. Clic en la opción Grabar.

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7. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C13


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C14. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se


emplearán en el proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a
cada mes.
R.E.I. Identifica el código del sub-diario en el que se
generará los asientos del REI.
Cuenta de Resultado por Identifica la Cuenta Contable que acumulará el
Exposición a la inflación REI.

NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-


EF/93.01
Suspender la realización del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y Nº 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 06-95-EF/93.01
y Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 025-2001-EF/93.01

Versión 12.0 C14


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C15. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, ésta


ventana es utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado
por personas que no necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable.

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un


Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento fuente al momento de registrar la operación.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C15


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Campo / Opción Descripción


Código Código de la operación, se recomienda que los dos
primeros dígitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripción Descripción de la operación, el cual se propondrá como
glosa del asiento.
Subdiario Código del subdiario en el que se registrará el asiento.
Registro Código del libro auxiliar en el que se reflejará la operación.
"C" compras, "V" ventas y en blanco si no tiene incidencia
en los libros mencionados.
Código Plug Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión del
&endash; in documento fuente que sustentará la operación (para control
de transacciones en línea).
Espacio en blanco En este espacio se puede realizar un pequeño comentario
que permita al usuario que ingresa los datos identificar
mejor la transacción. (Para visualizar en el experto contable
se hace doble clic en la palabra "Descrip").
Descenc. Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de la
primera.

Botones:

El botón permite obtener un movimiento contable predeterminado que


podrá ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que
hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opción Ingreso de
Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos clic en este botón, el
sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:

Campo / Opción Descripción


Núm. Asiento Ingresamos el número de asiento con que registramos la
operación.
Sub Diario Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el asiento
contable que vamos a utilizar para la creación del
movimiento.
Código de Asiento Asignamos un código al movimiento que estamos creando a
para nueva base de partir de un asiento ingresado en el sistema.
conocimientos

Versión 12.0 C15


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El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo
original.

Versión 12.0 C15


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Al hacer un clic en la palabra Asientos, ésta tendrá el formato en negritas y de


esta manera activará la visualización de los asientos realizados de toda la lista.

El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros del


modelo contable.

Campo / Opción Descripción


Concepto Breve descripción del dato que deberá ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar términos técnicos y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no contable).
Debe Código de la cuenta contable que en el asiento va cargada,
en caso de la clase 6, se puede activar la columna de rango
cuando se vaya a distribuir proporcionalmente entre los
gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna
del debe se ingresará la cuenta de nivel subtotal de la clase
6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la clase
6 mediante el Botón Rango.
Haber Código de la cuenta contable que en el asiento va abonada.
Fórmula Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto, sólo
en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar al
monto de un concepto ubicado en líneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra ”r;I” acompañado del número
del concepto más los signos: "+" (suma), "-" (resta), ”*”
(multiplicación), ”/” (división) y algunas funciones de Visual
Fox Pro para usuarios avanzados.
Rango (R) Activado permite indicar, en el botón rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregará el
monto del concepto con sus respectivos porcentajes de

Versión 12.0 C15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

distribución. Los porcentajes siempre deben sumar el 100%


en caso contrario el asiento no cuadrará, además se puede
indicar en forma opcional los códigos de los centros de
costos al que se imputarán los importes de las cuentas, si la
cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá añadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre sí.
También se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribución, que son más flexibles
al momento de hacer cambios de porcentajes.
Localización (loc.) Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un número mayor
a 6 para visualizar una pequeña tabla la cual le indicará que
número ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas que
involucren algunos de los conceptos mencionados para el
registro de Ventas o Compras y Siempre que en Libro este
marcado C o V. También es indispensable que la cuenta de
IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que se
esté configurando.
Cancela Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por
pagar o cobrar. Cuando está activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Caja Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja
auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizará si esta
activada la opción "Activar proceso en línea con módulo
Gestión Comercial" de la pestaña En Línea del comando
opciones del menú utilitarios.
Tipo de Cambio Define cuál de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
(T/C) sistema para realizar los cálculos de pérdida o ganancia por
diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizará ningún cálculo.
Ingresando un número mayor a 5 visualizarán una pequeña
tabla la cual le indicará que número ingresar.(El tipo de
cambio se elige con los números siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicación", 3 "Compra
fecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre", ). Se pone T/C sólo a las cuentas que se
Amortizan o Cancelan.
Diferencia de Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
cambio automáticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
(D/C) cuentas diferentes a las de Análisis de Documentos que
son Amortizadas o Canceladas.
Doc. Código del documento fuente que se sustenta la operación,
se puede definir por cada concepto.
Número Parte o total del número del documento fuente. que el
sistema propondrá (Indicar serie y/o número si es
comprobante de pago).

Versión 12.0 C15


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NIT-RUC RUC o Código del ente que propondrá el sistema al usar


esta plantilla.
C/ Costo Centro de costo de la cuenta que este en el ítem que
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Glosa Glosa de la cuenta que está en el ítem, siempre propondrá
el sistema al usar esta plantilla.
F/docum. Fecha de documento de la cuenta que esté en el ítem,
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
F/vencim Fecha de vencimiento de la cuenta que esté en el ítem,
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Autonum Si está activado buscara en la tabla Numeración de
Documento (Archivo/Numeración de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e ira
incrementándose el número en función a lo que se indicó en
la tabla Numeración de Documento. (Si se deja en blanco
los campos docinc y serieinc el sistema no realizará el auto
numeración).
serieinc Es la serie del documento a buscar en la tabla Numeración
de documento siempre y cuando este activado Autonum.
docinc Es el código de documento a buscar en la tabla Numeración
de documento (Archivo/Numeración de Documento)
siempre y cuando este activado Autonum.
Flujo/E Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Despliega Si está activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
cuyos primeros dígitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el ítem, siempre
propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Datos R.E. Copia datos de documentos ingresados en otro ítem cuyo
campo Reg. Esp. (Régimen especial) esté activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" está en el ítem 4 y en el
ítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde estamos
ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o no análisis
o que este activado o no "Reg. Esp."
Datos docum. Copia datos de documentos ingresados en otro ítem sin
importar si este tenga o no análisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortización o Pago.
Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al debe y
en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
ítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.
Reg. Esp. Se activara cuando se necesite controlar: DETRACCIONES
DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV, RETENCIONES DEL

Versión 12.0 C15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

IGV y RETENCIONES DE CUARTA CATEGORIA.


Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no sería válido el
activarlo este ítem.
CanXDoc Esta opción se activará a las cuentas con análisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operación.
Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.
M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Patri/Trib Código del Formato Tributario del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que está
en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Patri/Conasev Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que está
en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Presupuesto Ingresamos el código del presupuesto que vamos a utilizar
(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la opción
Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

Este ejemplo es de una compra al contado.

Versión 12.0 C15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nota:

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),


son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio
automáticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuración de los componentes de la base


de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parámetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta

Ventana hacemos clic en el botón que está situado al lado derecho del botón
Configurar.

Versión 12.0 C15


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CASO PRÁCTICO

Base de Conocimiento: en esta opción vamos a crear una nueva base de


conocimiento para la Compra de Suministros para Consumo Inmediato – Efectivo,
afecto al IGV.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Base Conocimiento”, a continuación aparecerá la ventana
“Base de Conocimiento”.
3. Hacer clic sobre la opción “Buscar”, a continuación se abrirá la venta
“Buscar”
4. Seleccionar la opción “descripción”.
5. Ingresar la descripción “Compra de otros suministros”
6. Clic en la opción “Buscar desde inicio”.
7. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en la opción “Duplicar”, a continuación se abrirá la ventana “copiar


Asiento”
9. Ingresar el código de origen, “80141”
10. Ingresar el código de destino, “80162”
11. Clic en la opción “Copiar”

12. Seleccionar el código copiado “80162”


13. Clic en la opción “modificar”
14. En el campo descripción ingresar el nombre de “COMPRA DE
SUMINISTROS PARA CONSUMO INMEDIATO – EFECTIVO”
15. Clic en la opción “Configuración”

Versión 12.0 C15


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16. Seleccionar la base Imponible y en la columna del debe ingresar el número


de cuenta de gasto “656009”
17. Hacer clic en la columna “R” de la fila “Base Imponible”
18. Clic en la opción “Rango”, a continuación se abrirá la ventana “DETALLES
Base Imponible”.

19. Clic en la opción “Nuevo”


20. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuación aparecerá la
ventana “Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas”.
21. Ingresar el número de cuenta (parte o total), “656”.
22. Seleccionar , “6560094 - suministros - ADM - Otros Gastos de Gestión”, y
hacer doble clic

Versión 12.0 C15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

23. Clic en la opción “Nuevo”


24. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuación aparecerá la
ventana “Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas”.
25. Ingresar el número de cuenta (parte o total), “656”.
26. Seleccionar , “6560095 - suministros - VTAS - Otros Gastos de Gestión”, y
hacer doble clic

27. Ingresar le porcentaje para cada gastos: en el caso


a. 6560094 – 40.00
b. 6560095 – 60.00
28. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C15


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29. Clic en la opción “Cerrar”

30. Clic en la opción “Grabar”


31. Clic en la opción “Cerrar”

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C16. VARIABLES

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,


modificar y eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, SNP, RPS, etc.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del porcentaje. Se puede ingresar
códigos
de hasta 3 dígitos, EJM: ITF
Descripción Corresponde a la descripción completa de la variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Porcentaje Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje;
dividido entre 100) para su utilización directa en las
fórmulas de la Base de Conocimientos. EJM: se ingresa
0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al
usar en la fórmula éste será dividido entre 100.

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar una variable nueva.

permite modificar la descripción y el valor de la variable.

permite guardar una “variable” nueva ingresado, así como guardar


las modificaciones realizadas.

permite eliminar una “variable” del archivo. Pero antes nos pedirá la
conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho documento.

permite buscar una “variable” ingresada de la lista de que se tiene.

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en la descripción que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de las “variables” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de las “variables”.

Nota:

Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabra


SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc.,
etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).

Versión 12.0 C16


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Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Variable: En esta opción vamos a dar mantenimiento a los porcentajes de AFP


Horizonte, para que al utilizar la opción “Experto Contable” nos dé cálculos reales
de las planillas afectas a AFP Horizonte

Al mes de devengue 2012-01


Comisión Prima de Porcentaje de aporte Total
AFP Variable Seguros obligatorio al Fondo porcentaje
(%) (%) /3 de Pensiones (%) de AFP
HORIZONTE 1.95 1.36 10.00 13.31

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Base Conocimiento”, a continuación se desplegará la
opción “Variables”.
3. Hacer clic sobre la opción “Variables”, a continuación se abrirá la venta
“Archivo Variables”
4. Seleccionar la opción “AFPH – AFP Horizonte”.
5. Clic en la opción “Modificar”.

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. En el campo valor ingresar el porcentaje del AFP para el mes de enero


“0.1331”
7. Clic en la opción “Grabar”

8. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C17. ENTIDADES

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,


proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las
transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


7R.U.C. Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definición lo recomendable es que sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.
Ap. Paterno No está disponible para personas jurídicas, máximo 20
caracteres.
Ap. Materno No está disponible para personas jurídicas, máximo 20
caracteres.
Nombre 1 No está disponible para personas jurídicas, máximo 20
caracteres.
Nombre 2 No está disponible para personas jurídicas, máximo 20
caracteres.
R. Social Nombre o la razón social, sólo para personas jurídicas,
máximo 40 caracteres.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la entidad, máximo 40
caracteres.
Teléfono Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad,
máximo 20 caracteres.

Versión 12.0 C17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento que identifique la


entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.
Tipo Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo
Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las
personas o empresas registradas en esta tabla. Su
utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente &endash; Proveedores los
grupos que se desean visualizar.
Topes de Créditos En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crédito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
máximo, esta opción sirve para visualizar en la opción
Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros,
activando el botón Límite de Créditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como límites de créditos
así como los clientes que no sobrepasen.
Monto Adicional Cuando se quiere adicionar un monto sobre el tope de
crédito del cliente.
Uso exclusivo del administrador.
Condición Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepción: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de percepción
Agente de Retención: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retención.
Cliente Moroso Al marcar esta opción se identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si está marcada la opción EN
LINEA en el MENÚ OPCIONES, se actualizará también en
el módulo GESTIÓN COMERCIAL.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar


ventas se tendrá que colocar un código el cual se generara
en un usuario "CREDITOS" (MENÚ
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contraseña
haciendo clic derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botón , permite imprimir el reporte de


entidades marcadas como morosas.

Versión 12.0 C17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

ENTIDADES: En esta opción vamos a ingresar un nuevo cliente

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Entidades”, a continuación aparecerá la ventana “Archivo
Entidades”.
3. Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.
4. Escribir el RUC: 20120550137
5. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD,
6. Escribir la Razón Social: TOYOTA S.A.
7. Escribir la Dirección: Av. Huancavelica Nº 564
8. Escribir el teléfono: 064204523
9. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único del
Contribuyente.
10. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
11. Ingresar el tope de crédito, para este caso es 60,000.00.
12. Seleccionar el campo “Buen Contribuyente”.
13. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C18. TIPO DE CÓDIGOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se


emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Carácter o número de codificación.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de código.

permite modificar la descripción de código

permite grabar un nuevo “tipo de código” ingresado así como


guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “tipo de código” del archivo

permite buscar un “tipo de código” de la lista de que se tiene.

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el tipo de código que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de “tipo de código” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “tipo de código”.

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Tipos de Códigos Entidades: En esta opción vamos a crear un tipo de código que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Entidades”, a continuación se desplegara la opción
“Tipos de código Entidades”.
3. Hacer clic sobre la opción “Tipos de código Entidades”.
4. Clic en la opción “Nuevo”

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Escribir el código, para el caso “06”.


6. Escribir la descripción: ENTIDADES FINANCIERAS
7. Clic en la opción grabar.

8. Clic en la opción “Cerrar”.

Versión 12.0 C18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C19. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos


que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del documento fuente que sustenta las
operaciones registradas, los comprobantes de pago deben
figurar con el respectivo código de SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del documento.

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar un nuevo documento.

permite modificar la descripción del documento.

permite guardar un nuevo “documento” ingresado, así como


guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “documento” del archivo. Pero antes nos pedirá


la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho documento.

permite buscar un “sub-diario” de la lista de que se tiene.

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el sub-diario que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “documento” en Excel, vista previa de


impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “documento”.

Versión 12.0 C19


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CASO PRÁCTICO:

Documentos: En esta opción vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Documentos”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Documentos”
3. Clic en la opción “Nuevo”

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el código del documento: “NP”


5. Ingresar la descripción del documento: “Nota de Pedido”.
6. Clic en la opción “Grabar”.

7. Clic en la opción “Cerrar”.

Versión 12.0 C19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C20. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar


el ingreso de los datos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Documento Identifica el código del documento a imprimirse.
Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.
Número Se deberá colocar el número del documento con el que va
iniciar la impresión.

Versión 12.0 C20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar una nueva numeración de documento


permite modificar el número del documento.

permite guardar una nueva “numeración de documento” ingresado,


así como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar una numeración de documento del archivo. Pero


antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina
se perdería datos ingresados en dicho documento.

Permite salir de la venta de las “variables”.

Nota:

Este control se habilita en la Opción del Menú Archivos/Base De


Conocimientos/Configuración/opción AutoNum en la cuenta que controla
documentos indicando la serie inicial y el código del documento.

Versión 12.0 C20


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CASO PRACTICO:

Numeración de Documentos:

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Documentos”, a continuación se desplegara la opción
“Numeración de Documentos”
3. Clic en la opción “Numeración de Documentos”, a continuación se abrirá la
venta “Numeración Documentos”
4. Clic en la opción “Nuevo”

Versión 12.0 C20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Ingresar el código del comprobante de pago “01” código de la factura.


6. Ingresar la serie de la factura, para el caso en “001”.
7. Ingresar el número de la factura para el caso es “40” – (esto significa que
hasta este número la factura ya asido emitida).
8. Clic en la opción “Grabar”.

9. Clic en la opción “Cerrar”.

Versión 12.0 C20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


11. Clic en la opción “Base Conocimiento”, a continuación aparecerá la ventana
“Base de Conocimiento”.
12. Hacer clic sobre la opción “Buscar”, a continuación se abrirá la venta
“Buscar”
13. Seleccionar la opción “descripción”.
14. Ingresar la descripción “Venta de Mercadería”
15. Clic en la opción “Buscar desde inicio”.
16. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

17. Seleccionar el código copiado “02001” y hacer doble clic


18. En el campo descripción ingresar el nombre de “VENTA DE MERCADERIA
CON FACTURA - EFECTIVO”
19. Clic en la opción “Configuración”

20. En la columna de “AutoNum” activar el primer campo con un clic.


21. En la columna “SerieInc” ingresar la serie de la factura “001” (esta serie se
creó en la opción archivos/documentos/número de documentos)
22. En la columna “DocInc” ingresar el número del comprobante de pago “01”
(esta número se creó en la opción archivos/documentos/número de
documentos)
23. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

24. Clic en la opción “Grabar”


25. Clic en la opción “Cerrar”

Nota: Esta modificación se reflejara al momento de ingresar una operación de


venta al contado con factura por la opción procesos/experto contable.

Versión 12.0 C20


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C21. CENTRO DE COSTOS – CENTRO DE COSTOS 2

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se


emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización. Esta tabla deben contener las descripciones de las áreas orgánicas
o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.
Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica o
funcional.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivel agrupa al
segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser nueve dígitos como máximo.
Descripción Corresponde a la descripción completa del centro de costo
asociado al código indicado.
Asiento Destino Identifica las cuenta contables que se utilizará para hacer el

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

asiento por destino automático. Se debe tener en cuenta


que tiene prioridad el asiento por destino definido en el plan
de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un


presupuesto en la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la información
ingresada en la opción Partidas Presupuestales (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), también será eliminada.

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opción


, si realizamos esta acción el sistema ya no permitirá
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrará el siguiente mensaje:

BOTONES:

permite ingresar un nuevo centro de costos.

permite modificar la descripción del centro de costos, el campo de


solo lectura y la parte de la numeración de asientos automáticos por cada
mes.

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite guardar un nuevo “sub-diario” ingresado, así como guardar


las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “centro de costos” del archivo. Pero antes nos


pedirá la conformidad de la eliminación esto porque si se elimina se perdería
datos ingresados con el centro de costos a eliminar.

permite buscar un “centro de costos” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el sub-diario que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo, “centro de costos” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Previo:

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Fox:

Versión 12.0 C21


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Excel:

Permite salir de la venta de “centro de costos”.

Versión 12.0 C21


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CASO PRÁCTICO

CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:

CENTRO DE COSTOS 1: En esta opción vamos a crear los centros de costos


en los rubros de ingresos y gastos como se muestra a continuación.
01 INGRESOS
0101 VENTAS
02 GASTOS
0201 COSTO DE VENTAS
0202 GASTO DE PERSONAL
0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS

Aplicación:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.
2. Clic en la opción “Centro de costos”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Centro de Costos”.
3. Seleccionar la opción “01 –Centro de Costos 1”.
4. Clic en la opción “Modificar”.

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Ingresar la descripción “INGRESOS”


6. Clic en la opción “Grabar”

7. Seleccionar el código “0102 – Centro de Costos 0102” y hacer clic en la


opción “Eliminar”, a continuación aparecerá una venta.
8. Clic en la opción “Si”

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Con los siguientes códigos modificar la descripción, para luego ingresar los nuevos
centros de costos.

9. Clic en la opción “Nuevo”


10. Ingresar en código “0203”, este código está determinado en la estructura
inicial.
11. Ingresar la descripción “Servicio Prestado por Terceros”, esta descripción
está determinado en la estructura inicial.
12. Clic en la opción “grabar”.

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.

13. Clic en la opción “Cerrar”.

Versión 12.0 C21


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CENTRO DE COSTOS 2

CENTRO DE COSTOS 2: En esta opción vamos a crear los centros de costos


para cada sucursal de la empresa y de esta forma obtener los costos por cada
sucursal, según la estructura siguiente

01 TIENDA DE CHILCA
0101 VENTA DE COMBUSTIBLE

02 TIENDA DEL TAMBO


0201 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE

Aplicación:

14. Clic en la opción “Centro de costos”, a continuación se desplegara la opción


“Centro de Costos 2”.
15. Clic en la opción “Centro de Costos 2”.
16. Clic en la opción “Nuevo”.

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

17. Ingresar el código “01”.se encuentra definida en la estructura inicial.


18. Ingresar la descripción “Tienda de Chilca”, se encuentra definida en la
estructura inicial.
19. Clic en la opción “Grabar”.

Terminar de ingresar los demás datos de la estructura inicial. Como se muestra en


la siguiente imagen y luego.
20. Clic en la opción “Grabar”.

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La implementación realizada para el costo de la empresa implica que también


tenemos que cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7,
para en el momento de ingresar una operación contable se active el campo de
centro de costos.

Ejemplo:

21. Clic en la opción “Plan de Cuentas”, a continuación se abrirá la ventana de


“Plan de Cuentas”

Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razón de la elección del número de cuenta

22. Seleccionar la cuenta “6211093 – SUELDOS Y SALARIOS – CDS –


Remuneraciones – Carga del Personal, Directores y Gerentes”
23. Clic en la opción “Modificar”
24. En el campo “Centro de Costos” seleccionar la opción “Cuenta de Perdida”
25. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

26. Seleccionar la cuenta “7041 – Terceros – Prestación de Servicios - Ventas”


27. Clic en la opción “Modificar”
28. En el campo “Centro de Costos” seleccionar la opción “Cuenta Ganancia”
29. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C22. CONTROL DEPRECIACIÓN

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de


contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del módulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el módulo de Activo fijo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el activo dentro del sistema, acepta un código
alfanumérico de hasta 10 caracteres.
Descripción Descripción detallada del activo, acepta caracteres
alfanuméricos de una longitud máxima de 40.
Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.
Depreciar Opción que indica al sistema si el activo está sujeto a
depreciación.
Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.
Valor Residual Valor residual o de rescate del activo definido en la NIC 16.
Depreciación Depreciación acumulada del activo a la fecha de ingreso al
Acumulada Sistema.
Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra el activo.
Meses Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo (este
valor es referencial no tiene implicancia o relevancia para

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

cuando se efectúe la operación del CÁLCULO DE LA


DEPRECIACIÓN).
Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.
Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciación del
activo fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta Cuenta contable en la que se acumularán los importes de la
Depreciación depreciación del activo (cuenta 39).
Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarán las provisiones del
activo (cuenta 68).
Presup. Presupuesto al que va a afectar la depreciación del activo
fijo.
Información En este cuadro ingresamos información referente al activo
adicional que sea de utilidad para el usuario.

Notas:

Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.

En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su


amortización.

Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deberá utilizar el módulo de Activos


Fijos.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo activo.

permite modificar todos los campos excepto el de código.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite guardar un nuevo “activo” ingresado, así como guardar las


modificaciones realizadas.

permite eliminar un “activo” del archivo. Pero antes nos pedirá la


conformidad de la eliminación esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en el activo.

permite buscar un “activo” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en la descripción que se buscó.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Permite imprimir el archivo de, “activos fijos” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Previo:

Versión 12.0 C22


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Fox:

Versión 12.0 C22


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Excel:

Permite salir de la venta de “activos fijos”.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CONTROL DE DEPRECIACIÓN:

Control Depreciación: en esta opción vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciación de los
activos.
AÑO D VALOR. DEP. PORCEN_
CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE
ADQUI ADQ ACUM. TAJE

CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE
3321100001 2007 60500.00 9075.00 3%
DE CHILCA CHILCA

CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE
3324100001 2009 40800.00 3672.00 3%
DE TAMBO TAMBO

CAMION VOLVO CAMION VOLVO PLACA


3341100001 2009 70500.00 42300.00 20%
- CHILCA XP-1234

COMPUTADORA COMPUTADORA PENTIUN


3361100001 2011 2000.00 500.00 25%
- CHILCA D, INTEL, MRAN 1024 MB

COMPUTADORA COMPUTADORA PENTIUN


3361100002 2010 1400.00 700.00 25%
- TAMBO IV, INTEL, MRAN 512 MB

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Control Depreciación”, a continuación aparecerá la
ventana “Activo fijo – Control Depreciación”.
3. Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el código que va a tener el activo “3321100001” (los cuatro


primeros dígitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dígitos van de acuerdo a la posición en la en que se encuentre
para el caso es primer lugar).
5. Ingresar la descripción “construcción chilca”
6. Ingresar la fecha de adquisición del activo: “01/01/2007”
7. Seleccionar el campo “Depreciar”
8. Ingresar el valor del activo fijo : “60,500.00”
9. Ingresar la depreciación acumulad: “9,075.00”
10. El campo de “estado del activo” seleccionar la opción “activo”
11. Ingresar los meses de la depreciación: “400”
12. Ingresar la tasa de depreciación “3.00”
13. Ingresar la ubicación del activo dentro de la empresa en este caso el activo
se encuentra en el área de administración.
14. Hacer un Ctrl + L, a continuación aparecerá la ventana de “Búsqueda en el
archivo de Centro de Costos”

15. Seleccionar “0205 – Depreciación” y hacer doble clic

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

16. En el campo Cta. Activo Hacer un Ctrl + L, a continuación aparecerá la


ventana de “Búsqueda en el archivo Plan de Cuentas”

17. Seleccionar la opción de busque por número de cuenta “CCOD_CUE”


18. Ingresar en número de cuenta a buscar “3321”
19. Seleccionar “33211 – costo de adquisición o construcción – edificaciones
administrativas - IME”

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

20. En el campo “Cta Depr” hacer un “Ctrl+L”

21. Seleccionar la opción de busque por número de cuenta “CCOD_CUE”


22. Ingresar en número de cuenta a buscar “3911”
23. Seleccionar “39111 – EDIFICACIÓN – Costo de adquisición o construcción”
y hacer doble clic.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

24. En el campo “Cta Gasto” hacer un “Ctrl+L”

25. Seleccionar la opción de busque por número de cuenta “CCOD_CUE”


26. Ingresar en número de cuenta a buscar “68141”
27. Seleccionar “6814195 – Edificaciones – VTAS – Depreciación de Inmueble,
Maquinaria y Equipo - costo” y hacer doble clic.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

28. En el campo “Presup.” hacer un “Ctrl+L”

29. Seleccionar “0101000001 – Combustible Ventas Tiendas de Chilca” y hacer


doble clic.

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

30. Clic en la opción “Grabar”

De lo forma de cómo se ingresó el primer activo seguir ingresando los demás


activos que se encuentran en el inicio del caso práctico.

Segundo activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Tercer activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:

Cuarto Activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:

Versión 12.0 C22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Quinto Activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:

Versión 12.0 C22


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C23. CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PARA AJUSTES

Objetivo: Esta opción permite realizar el ajuste por exposición a la inflación para
fines tributarios y/o contable - Financiero.

Ubicación en la Versión Bussines:

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS

Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.

Versión 12.0 C23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208
MERCADERÍAS ACM:

• Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.


• Clic en el Botón
• Sale la siguiente ventana:

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201


MERCADERÍAS.

Nota 1:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta
cuenta estará a cargo del módulo de control del Activo Fijo.

En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.

En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento.

Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-EF/93.01


Suspender la realización del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y Nº 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 06-95-EF/93.01
y Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 025-2001-EF/93.01

Versión 12.0 C23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C24. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.


Códigos de uso obligatorio, para facilitar su identificación y contabilización.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código de la Entidad financiera, estos códigos
deben figurar con el respectivo código de la SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Cuentas Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de cada
banco. (El ingreso es como si se escribiera en un Doc. de
Word)

Botón Proponer: Que sirve para mostrar el modelo de


cuentas, el cual se puede modificar de acuerdo a la
necesidad del usuario.
Botón Limpiar: Borra el contenido de la ventana de edición.
Botón Grabar: Graba los cambios efectuados en la tabla.

Nota: Aquí se debe tener en cuenta que los códigos que


empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los títulos o cuenta principal y los
101,102,... O
201,202,... Sucesivamente. Son para las cuentas en sí

Versión 12.0 C24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

ENTIDADES FINANCIERAS: En esta opción vamos a crear a un nuevo banco del


extranjero, el cual va a estar vinculado con la opción plan de cuentas

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Entidades Financieras”, a continuación aparecerá la
ventana “Entidades Financieras”
3. Clic en la opción “Nuevo”

Versión 12.0 C24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el código para el caso “90”


5. Ingresar la descripción del banco “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
(BBVA)”.
6. Clic en la opción “Grabar”

7. Clic en la opción “Cuentas”


8. Clic en la opción “Proponer”
9. Clic en la opción “Grabar”.
10. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

11. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C25. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.


Códigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depósitos en cuenta, giro, tarjeta de débito, etc.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del tipo de medio de pago, estos
códigos deben figurar con el respectivo código de SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de medio de pago.

permite modificar la descripción del medio de pago.

permite grabar un nuevo “medio de pago” ingresado así como


guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “medio de pago” del archivo

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar un “tipo de código” de la lista de que se tiene.

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el medio de pago que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “tipo de código” en Excel, vista previa


de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “tipo de código”.

Nota:

Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables.

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Medios de Pagos: En esta opción vamos a eliminar y crear a un medio de pago, la


codificación de los medios de pagos así como la descripción han sido establecidas
por la SUNAT según la tabla de anexo
3 http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/libReg/tabla1.xls

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Medios de Pago”, a continuación aparecerá la ventana
“Tipo de Medio de Pago”.
3. Seleccionar el código “007 – CHEQUES "NO NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE"”
4. Clic en la opción “Eliminar”
5. Clic en la opción “Si”

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción “Nuevo”


7. Ingresar el código “007”, este cogido está definido por la SUNAT.
8. Ingresar la descripción “CHEQUES "NO NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE"”. Esta descripción está definido por la SUNAT.
9. Clic en la opción “Grabar”

10. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 C25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C26. PRESUPUESTOS

Los presupuestos se han convertido en una de las herramientas más aceptadas


universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las políticas, los objetivos y las normas
de la compañía. Además el presupuesto ha encontrado su aplicación en una
multitud de funciones de control, como evaluación de desempeño, coordinación de
actividades e implementación de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implícito el empresario nacional el
módulo Gestión Contable Financiero pone a su disposición esta herramienta que
será de gran utilidad para el usuario.

Objetivo: Diseñar un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,


sucursales, etc. de la empresa, el diseño de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Código Ingresamos el código que va identificar a cada una de las
partidas presupuestales.
Descripción Ingresamos una descripción del presupuesto, Subtotal o
partida presupuestal.
Nivel Indicamos el nivel que estamos ingresando: Presupuesto,
Subtotal o partida presupuestal.
Nota: Los códigos de 2 dígitos solo pueden adoptar la
opción presupuesto.

Nota: Debemos tener en cuenta que esta opción interactúa con el Plan contable.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de


hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen también a un
centro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo


presupuesto o con la opción "Modificar"; seleccione luego la opción "Con centro
de costos"

Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:


Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:


Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Campo / Opción Descripción


Centro de Costos Determinamos si el presupuesto que estamos diseñando va
o no a tener un centro de costos:

Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opción si se


desea que el presupuesto no tenga centro de costos, por
defecto el presupuesto no tiene centro de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opción si se
desea que el presupuesto tenga centro de costos.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nota: Sólo puede ponerle centro de costos a un


presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema
le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Si quita un centro de costos a un presupuesto se


ELIMINARÁN todos los datos que se hayan registrado en
ese centro de costos y presupuesto en la opción
PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales). Si un
presupuesto no tiene Centro de Costos y registra datos en
la opción PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al
cambiarlo a "Con centro de costos", también se
ELIMINARÁN TODOS los datos que se hayan registrado
para ese presupuesto en la opción PARTIDAS
PRESUPUESTALES.
Descripción Para asignar un Centro de Costos al presupuesto hacemos
&endash; Centro de clic en el botón para que se activen las opciones
Costos desplegables al lado izquierdo de este botón, y podemos
seleccionar un centro de costos previamente ingresado en
la opción Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opción Centro de Costos


(Archivos/Centro de Costos) afectará también a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos también se
eliminará de la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarán toda la información registrada en la opción Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Presupuesto: En esta opción vamos a crear un modelo de presupuestos permita


controlar los costos de servicio con lo presupuestado.

01 TIENDA DE CHILCA:
0101 COMBUSTIBLE
0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 LAVADO Y ENGRASE
0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE

Aplicación:

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Presupuesto”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Presupuesto”
3. Clic en la opción “Nuevo”

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el código “01”, se encuentra determino en la estructura


presupuestaria al inicio del caso práctico.
5. Ingresar la descripción “TIENDAS DE CHILCA”, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
6. En el rubro nivel seleccionar la opción “Presupuesto”
7. Clic en la opción “Grabar”

8. Seleccionar lo ingresado y hacer doble clic.


9. Hacer clic en la opción “Modificar”.
10. En el rubro centro de costos seleccionar la opción “Con Centro de
Costos”.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

11. Hacer clic en la opción “SI”.

12. Hacer clic en la opción “Nuevo”.


13. Hacer un “Ctrl + L”, a continuación aparecerá la ventana “Búsqueda en el
Archivo Centro de Costos”.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Seleccionar el centro de costos “0101 - Ventas” y hacer doble clic.

Realizar la misma ejecución para los demás centros de costos

 0202 GASTO DE PERSONAL


 0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
 0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
 0205 DEPRECIACIONES
 0206 OTROS GASTOS

Llegando a la siguiente imagen que se muestra a continuación.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

15. Clic en la opción “Nuevo”


16. Ingresar el código “0101”, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso práctico.
17. Ingresar la descripción “combustible”, se encuentra determino en la
estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
18. En el rubro nivel seleccionar la opción “Sub - Total”
19. Clic en la opción “Grabar”

20. Clic en la opción “Nuevo”


21. Ingresar el código “0101000001”, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso práctico.
22. Ingresar la descripción “Venta de Combustible”, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
23. En el rubro nivel seleccionar la opción “Partida Presupuestal”
24. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Realizar el mismo procedimiento para los de más datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego

25. Clic en la opción “Grabar”

La implementación realizada para el presupuesto implica que también tenemos que


cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7, para en el
momento de ingresar una operación contable se active el campo de presupuesto.

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Ejemplo:

26. Clic en la opción “Plan de Cuentas”, a continuación se abrirá la ventana de


“Plan de Cuentas”

Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razón de la elección del número de cuenta

27. Seleccionar la cuenta “6211093 – SUELDOS Y SALARIOS – CDS –


Remuneraciones – Carga del Personal, Directores y Gerentes”
28. Clic en la opción “Modificar”
29. En el campo “Presupuesto” seleccionar la opción “Si”
30. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

31. Seleccionar la cuenta “7041 – Terceros – Prestación de Servicios - Ventas”


32. Clic en la opción “Modificar”
33. En el campo “Presupuesto” seleccionar la opción “Si”
34. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 C26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C27. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES

Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para


luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión
Comercial.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Código Identifica el código del vendedor dentro del
sistema.
Descripción Se deberá colocar el nombre y apellido del
vendedor.

Versión 12.0 C27


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

AGRUPACION DE CUENTA CORRIENTE: En esta opción vamos a ingresar al


personal de ventas, conformado por:

0001 - ROCIO VASQUEZ SALAZAR


0002 - FLOR TAIPE CORIMAMYA
0003 - JUNIOR OLIVARES QUISPE
0004 - MIGUEL SANTOS CASAS

Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Agrupaciones Cta. Cte.”, a continuación aparecerá la
ventana “Otros Conceptos Análisis por Documentos”.
3. Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.

Versión 12.0 C27


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el código “0001”.


5. Ingresar la descripción “ROCIO VASQUEZ SALAZAR”
6. Clic en la opción “Grabar”.

Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente:
7. Clic en la opción “Cerrar”.

NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión


Comercial.

Versión 12.0 C27


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C28. CUENTAS BANCARIAS

Objetivo: Estas opciones permiten el manejo de las cuentas bancarias tanto para
la empresa misma como para las entidades.

Ubicación en la Versión Bussines:

8
Versión 12.0 C28
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


PREDETERMINAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias
cuentas por categorías.
NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene posicionar en
cualquiera de las cuadriculas.
MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ahí se puede modificar todo,
excepto el banco.
ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de eliminar todas las
cuentas que correspondan a un banco, se eliminara automáticamente el
banco.
BUSCAR La búsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se debe
posicionar en la cuadricula correspondiente.

Campo / Opción Descripción


Ítem Es el número que tendrá la cuenta bancaria
CIIU Este código está en función de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (Revisión III de Naciones Unidas). El
CIIU está codificado en cuatro (4) dígitos, siendo el quinto
un dígito verificador asignado por la SUNAT.
Banco Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentas bancarias.
Tipo de Cta. Se seleccionado el tipo de cuenta que se abrió en el banco antes
seleccionado.
Número de cuenta Se ingresara el número de la cuenta bancaria
Monedad Seleccionar el tipo de moneda en cual se abrió la cuenta bancaria.
De Se ingresa la fecha en que se abrió la cuenta bancaria así como la
fecha de cierre de la cuenta.
Agencia Lugar en donde se abrió la cuenta bancaria.

8
Versión 12.0 C28
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

C29. TIPO DE EXISTENCIA

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Existencia que


sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Ubicación en la barra de menús:

Campo / Opción Descripción


Código Carácter o número de codificación.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de existencia.

Versión 12.0 C29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite modificar la descripción de tipo de existencia.

permite grabar un nuevo “tipo de existencia” ingresado así como


guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “tipo de existencia” del archivo

permite buscar un “tipo de existencia” de la lista de que se tiene.

Versión 12.0 C29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el tipo de existencia que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “tipo de existencia” en Excel, vista


previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Versión 12.0 C29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “tipo de Existencia”.

Versión 12.0 C29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Tipo de Existencia: En esta opción vamos a crear un tipo de documento de


existencia que nos permita controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores,
pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Tipo de Existencia”, a continuación aparecerá la ventana
“Tipo de Existencia”
3. Clic en la opción “Nuevo”
4. Ingresar el código del documento: “01”
5. Ingresar la descripción del documento: “Mercadería”.
6. Clic en la opción “Grabar”.
7. Clic en la opción “Cerrar”.

C30
ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

C30. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Código de la Unidad de


Medida que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Ubicación en la barra de menús:

Campo / Opción Descripción


Código Carácter o número de codificación.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo código de la unidad de medida.

permite modificar la descripción del código de la unidad de medida.

Versión 12.0 C30


ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

permite grabar un nuevo “código de la unidad de medida” ingresado


así como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un “código de la unidad de medida” del archivo

permite buscar un “código de la unidad de medida” de la lista de


que se tiene.

Versión 12.0 C30


ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

permite buscar la descripción desde el inicio


del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de


búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnos


ubicado en el código de la unidad de medida que se buscó.

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en


base a códigos.

Versión 12.0 C30


ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir el archivo de “código de la unidad de medida” en


Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.

Versión 12.0 C30


ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de “código de la unidad de medida”

Versión 12.0 C30


ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

Código de la Unidad de Medida: En esta opción vamos a crear un Código de la


Unidad de Medida que nos permita controlar las órdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Código de la Unidad de Medida”, a continuación
aparecerá la ventana “Código de la Unidad de Medida”.
3. Clic en la opción “Nuevo”.
4. Ingresar el código del documento: “11”
5. Ingresar la descripción del documento: “ARTEFACTO - outfit”.
6. Clic en la opción “Grabar”.
7. Clic en la opción “Cerrar”.

B23
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ PROCESOS
D1. ELECCIÓN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema está diseñado para el trabajo con múltiples empresas


(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Año Año de proceso de la empresa.
Usuario Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El usuario
por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que
se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.

Versión 12.0 D1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

SELECCIÓN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.


2. Clic en la opción Elección Empresa. Aparece la ventana “Selección de Empresa a
Procesar”.
3. Escribir o Seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en dicho año.
4. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del código.
5. Escribir el código de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aún no lo ha definido,
para el caso “RAULPARCO”
7. Clic en botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control y
en la Barra de Estado indica: el año de proceso, la razón social de la empresa y el
nombre de usuario.

D1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Objetivo: Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por
lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de
ingresar las operaciones.

Ubicación en la Versión Bussines:

Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma


completa.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.


Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Históricos, los cuales pueden ser por inflación y/o por deflación.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o cálculos de participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.

Notas:

La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puede


ejecutarse en el mes de 00 APERTURA

Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.

La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solo


puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.

Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

SELECCIÓN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


2. Clic en la opción Mes de Proceso. Aparece la ventana “Cambio de Mes de
Proceso”
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón “Aceptar”
4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se
cierra la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.

Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se


emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC Tipo de cambio utilizado en las
comercial transacciones comerciales. Es el tipo de
cambio por defecto que el sistema considera
en el ingreso de operaciones.
Fecha De Ventas: tipo de cambio a fecha publicación
Publicación venta.
Compra: tipo de cambio a fecha publicación
compra.
Fecha De Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre
Cierre venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre
compra.
Genera Genera un tipo de cambio, de manejo
múltiple, a elección del usuario (entre
fechas).

Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un


archivo con nombre .Tc

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

TIPO DE CAMBIO:

1. OPCIÓN TIPO DE CAMBIO, la opción ya no estará disponible al ingresar


al sistema (como hasta ahora se venía dando), ésta opción sólo se
activará al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le haya
asignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opción.

2. CUADROS DE EDICIÓN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, los


cuadros de edición del TIPO DE CAMBIO en las ventanas:

• Contable: Ingreso de Asientos.


• Contable: Experto Contable.

Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

• Contable: Modo de Cancelación.

Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto "TOPACT.TXT", el


cual bloqueará los cuadros de edición de tipo de cambio en las ventanas antes
referidas.

NOTA: El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario es


"ADMIN".

Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

TIPO DE CAMBIO.

1. Clic en la opción Archivo de la barra de menú, y hacer Clic en la opción Tipo


de cambio.
2. Clic en el botón “Generar”
3. Clic en la opción “si”

Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar la fecha de inicio.


5. Ingresar la fecha final.
6. Ingresar el monto del tipo de cambio.
7. Clic en el botón aceptar.

8. Clic en el botón Cerrar.

Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D4. INGRESO DE ASIENTOS

Una ventaja comparativa del sistema CONTASIS es que admite dos métodos de
registro de información:

1. MÉTODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos


contables y el ingreso es más lento, la utilidad de esta opción radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operación.

2. MÉTODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientos


contables. Y es más rápido.

Objetivo: Esta opción permite para registrar operaciones bajo el MÉTODO


TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el MÉTODO
TRADICIONAL tiene las siguientes características:

• Registro a través del ingreso de asientos.

• Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito.

• Existe alta probabilidad de errores.

Ubicación en la Versión Bussines:

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


SubDiario Ingresar el código del subdiario en el cual se debe registrar
la operación.
Asiento Identifica el número de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se ingrese un
número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para
su modificación.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.
Tipo de Cambio Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. De
preferencia el tipo de cambio ya tiene que haberse
ingresado en la opción Tipo de Cambio del Menú Archivo.
Bloquear Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tienes equivalencia en la
otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por
Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el
ajuste por Diferencia de Cambio.
L/Registro Se ingresa el Código del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.

Si hacemos clic en el botón , podemos acceder al visor que permite


navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diario indicado
(o en los demás), en este modo de visualización las opciones para modificar el
asiento estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).


: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cual


se ingresarán los datos dependiendo de cómo se hayan definido en el Plan de
Cuentas.

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Cuenta Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel
registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear
dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se
digitará un asterisco (*) en el recuadro y al hacer un ENTER,
automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar:
Para ubicar una cuenta rápidamente se procede por uno de
los siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del código o descripción de
la cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código o descripción
por coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos ”r;*”


(asterisco) y pulsamos Enter:

Glosa Se ingresa una descripción breve de la operación, esta glosa


por defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se
recomienda indicar información que no se refleje en el
asiento.
Registrar Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como
Documento cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo

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Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el


caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de
Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisión de Compra
al Crédito, etc.); se debe ingresar los datos necesarios para
registrar el documento y con ellos el sistema apertura el
control de cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelación; en el caso de que el
cliente/proveedor no esté registrado en el sistema, se podrá
registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitará
un asterisco (*) en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC
y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos
pedirá los datos a rellenar.
Cancelar Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como
Documento cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo
Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los
asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se
muestra un formulario en el cual se ingresa el código del
cliente, proveedor, trabajador, etc. (búsqueda rápida o Ctrl.
+ L) al que pertenece el documento y se mostrará una lista
de todos los documentos de ese cliente, proveedor,
trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que
estén pendientes de cancelación. Las opciones en esta
nueva ventana nos permite realizar una selección múltiple de
documentos, primero se hace un clic en el primer documento
seleccionado, un clic en selección múltiple y procede a
realizar un clic en el segundo documentos escogido,
nuevamente un clic en selección múltiple y precede a hacer
un clic sobre el tercer documento seleccionado y así
sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos
que desea cancelar se hace un clic sobre la opción
seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado
simplemente haga clic sobre ese documento y presione
selección múltiple.

Libro Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de


empresa del Sub Menú Empresas como la cuenta que

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controla el impuesto general a las ventas se activará esta


casilla y se debe ingresar el código de libro "C" de Compras
o "V" de Ventas en el cual se debe registrar la operación. En
caso de no poner ”r;C” o ”r;V” aparecerá y pulsar el botón
ACEPTAR aparecerá el siguiente mensaje:

Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo libro.


Al hacer clic en (NO) continúa normalmente con el resto de
instrucciones del botón ACEPTAR.
Documento Código del documento sustentatorio de la operación.
Número Se ingresa la serie y el número del documento que sustenta
la operación.
Fecha del Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta puede
Documento ser diferente a la fecha de registro del asiento.
Fecha de Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso
vencimiento que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos,
tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este
dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha
del documento.
Diferido Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para
cheques diferidos; al activar esta opción el sistema nos
pedirá la fecha a partir del cual devengará el documento.
RUC Ingrese el código de la entidad que genera la operación, o
utilice búsqueda rápida (Ctrl + L), en caso de no existir el
cliente o proveedor, se podrá crear, digitando un asterisco (*)
en el recuadro y presionando ENTER, para poder rellenar, el
cuadro que aparecerá, con datos de la Entidad.
Centro de Costos Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de
costos al que va a afectar los montos de esta cuenta.
F/efectivo Se debe rellenar el código del Estado de Flujo de Efectivo,
pero esto se activará siempre que en propiedades de la
empresa este activado.
Med/Pago Código del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para
cuentas corrientes.
Patri/Trib. Se debe rellenar con un código del formato de Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato

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Tributario), pero esto se activará siempre que en


propiedades de la empresa este activado y se esté
registrando una cuenta de la clase 5.
Patri/Cnv Se debe rellenar con un código del formato de Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato
Conasev), pero esto se activará siempre que en propiedades
de la empresa este activado y se esté registrando una
cuenta de la clase 5.
Neto 2 Se ingresara la segunda base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a
criterio del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.
IGV 2 18.00% Es el impuesto que corresponde a la segunda base
imponible (Neto 2), se calcula automáticamente. y se
registrará en el código de cuenta contable que se ha definido
en propiedades de la empresa opción "TITULOS"
Neto 3 Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a
criterio del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.
IGV 3 18.00% Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible
(Neto 3), se calcula automáticamente, y se registrará en el
código de cuenta contable que se ha definido en
propiedades de la empresa opción "TITULOS"
ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto Monto Inafecto del documento del registro de compras o
ventas.
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o
ventas.
Neto Base imponible del documento del registro de compras o
ventas.
IGV 18.00% Impuesto a las ventas del documento del registro de
compras o ventas que corresponde a Neto.
Régimen Especial Permite definir si el documento esta afecto a algún régimen
especial.

Para activar la opción “Producto” se tiene que escoger el

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régimen de Detracción y en el campo “Libro” debe ir la letra


“r;C”.

Adicional Declaración Única de Aduanas, Se activa solo para la cuenta


40111 definida en propiedades de la empresa.
PDB Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para
la cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

Botón Cancelación de documentos se muestra la siguiente ventana:

Nota 1:

Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillero


centro de costo se encontrará activo.
Análisis como Ninguno, entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa.
Análisis como Documentos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisión
y de vencimiento del documento, código del cliente&endash; proveedor.
Análisis como Bancos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,
código del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T.
del Banco o entidad.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o


Ventas entonces se colocará la letra "C" o "V" según corresponda en el campo
Libro y se activarán las casillas: Libro, código del documento, número y fecha de

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emisión del documento, código del cliente &endash; proveedor, las casillas de
Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la
casilla Base Imponible o Total, automáticamente el sistema disgregará el Impuesto
de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,


entonces solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que está


generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para así poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrará un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitirá grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opción "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en él
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.

La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, así


como los datos de está junto con su importe.

La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el


número de la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendrá
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el número de cuenta correcto.

Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.

Nota 2:

La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede originar


distorsiones en la información, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.

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Impresión de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del voucher de


contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningún asiento, podemos imprimir un lote de
asientos ingresados previamente:

Hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana:

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Campo / Opción Descripción


Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el asiento
contable. Podemos utilizar la combinación Ctrl + L para
realizar la búsqueda del Sub Diario.
Asientos Del & Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
ldots; Al
Imprimir él: Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generación del reporte:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento


que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si el asiento se está visualizando en la ventana principal de la opción Ingreso de


Asientos, podemos realizar la impresión de la siguiente manera:

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Si hacemos clic en el botón para poder imprimir el asiento que se visualiza


en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresión de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrará el siguiente mensaje de modo preventivo.

D4
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De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresión de


voucher de contabilidad.

En la ventana Impresión de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el


Sub diario y el número de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresión en
los siguientes formatos:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.


Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrará el siguiente mensaje:

Si hacemos clic en el botón podemos indicar la acción que vamos a realizar:


Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por ejemplo a
una hoja de cálculo de Microsoft Excel). Si hacemos clic en el botón podemos
indicar la acción que vamos a realizar: Generar una vista previa a la
impresión exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de cálculo

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:

D4
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Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,


recordemos que solo está disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:

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CASO PRÁCTICO:

INGRESO DE ASIENTO:

El 26 de enero - Se compra a Nissan con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4


Nissan Frontier año 2005 a 25,000.00 soles con F/. 001-0005675 pagado al
Contado en efectivo, para uso de la sucursal Santa Anita. T/c 2.950

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú


2. Hacer clic en la opción Ingreso de Asientos
3. Hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana Búsqueda en el archivo Subdiario
4. Seleccionar, “CDSC”
5. Ingresar la descripción a buscar “COM”
6. Seleccionar la opción “Compras y Gastos”, y hacer doble clic

D4
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7. En el campo asiento el sistema dará un número predeterminado de


asiento.
8. Ingresar la fecha: 26/01/2012
9. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
10. Escribir el tipo de cambio: 2.95
11. En la opción “L/Registro”, hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana
“seleccione un código”.
12. Seleccionar, “CDSC”
13. Ingresar la descripción a buscar “COMPR”
14. Seleccionar la opción “Registro de Compras”, y hacer doble clic

15. Clic en el botón Nuevo


16. En el campo “Cuenta” realizar un Ctrl + L, se abrirá la ventana de
Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
17. Seleccionar, “CCOD-CUE”
18. Ingresar la descripción a buscar “334”
19. Seleccionar la opción “33411 – costo – vehículos Motorizados – Inmueble
Maquinaria y Equipo”, y hacer doble clic

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

20. Ingresar la glosa: compra Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2005
21. Clic en la opción aceptar

22. Ingresar el valor de la camioneta: 21,186.44.


23. Clic en la opción Nuevo.
24. En el campo “Cuenta” realizar un Ctrl + L, se abrirá la ventana de
Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
25. Seleccionar, “CCOD-CUE”
26. Ingresar la descripción a buscar “4011”
27. Seleccionar la opción “40111 – IGV – Cuenta Propia – Por Pagar –
Gobierno Central”, y hacer doble clic

D4
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28. Clic en la opción “Registrar Documento”.


29. En el campo Registro ingresar “C”.
30. En el campo Docum. ingresar “01”.
31. Ingresar el número de la factura “001-0005675”.
32. En el capo RUC digitar un asterisco (*) y pulsar un Enter, se abrirá la
ventana de “Ingreso – Modificación Datos de Entidades”.
33. En el campo RUC ingresar le número de RUC de la empresa: 20654684845
34. Seleccionar Persona Jurídica o Entidades
35. Ingresar la Razón Social de la Empresa: NISSAN.
36. Ingresar la Dirección de la Empresa: Calle Real Nº 134.
37. Ingresar el teléfono de la Empresa: 235623.
38. En el campo T/Documento seleccionar “RUC – Registro Único de
Contribuyente”.
39. En el capo tipo ingresar “02” de Proveedores
40. Clic en la opción Aceptar

41. Ingresar la Fecha del documento:26/01/2012


42. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00
43. Clic en la opción Aceptar

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

44. Ingresar el monto del IGV


45. Clic en la opción Nuevo
46. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L
47. Seleccionar, “CCOD-CUE”
48. Ingresar la descripción a buscar “421”
49. Seleccionar la opción “4212 – EMITIDAS – Facturas, Boletas y otros Por
Pagar - Terceros”, y hacer doble clic

50. Clic en la opción “Registrar Documentos”


51. Clic en la opción aceptar

D4
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52. Clic en la opción Grabar.

ASIENTO DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA:


53. En el campo sub diario ingresar “04”
54. Ingresar la fecha 26/01/2012
55. En la opción “L/Registro” ingresar el código “01”
56. Clic en el botón nuevo

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

57. En el campo Cuenta ingresar el número de cuenta “4212”.


58. Ingresar la glosa “Pago - Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2005”.
59. Clic en la opción “Cancelar Documentos”, a continuación se abrirá la
ventana “Cancelación de Documentos”.
60. Ingresar el código del comprobante de pago “01”- Factura.
61. Ingresar el numero de la factura “001-005675”.
62. Ingresar la fecha del Documento “26/01/2012”.
63. En el campo R.U.C. hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana “Búsqueda en el
Archivo Clientes - Proveedores”
64. Seleccionar, “CRAZON”
65. Ingresar la descripción a buscar “NISSAN”
66. Seleccionar la opción “20654684845”, y hacer doble clic

67. Seleccionar la fila que correspondan al documento.


68. Clic en la opción Seleccionar.

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

69. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00


70. Clic en la opción Nuevo
71. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L
72. Seleccionar, “CCOD-CUE”
73. Ingresar la descripción a buscar “101”
74. Seleccionar la opción “1011 – Caja MN”, y hacer doble clic

75. En el campo Docum. ingresar “01”.


76. Ingresar el número de la factura “001-0005675”.
77. En el capo RUC digitar 20654684845.
78. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuación se abrirá la venta
Búsqueda Flujo de Efectivo.
79. Ingresar la Fecha del documento 26/01/2012
80. Seleccionar “F055 (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios”, y hacer
doble clic.

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

81. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuación se abrirá la venta


Búsqueda Flujo de Efectivo.
82. Seleccionar “F055 (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios”, y hacer
doble clic.

83. Clic en la opción “Aceptar”

D4
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84. Clic en la opción “Grabar”

Luego hacer clic en la opción ”

D4
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Control de depreciación:

Luego de hacer el asiento de compra y de cancelación del activo fijo debemos


registrarlo en el control de activos fijos:

1. Clic en la opción Archivo de la barra de menú


2. Hacer clic en la opción Ingreso de Asientos

3. Ingresar el código: 3410000001.


4. Ingresar la descripción del activo: Camioneta 4x4 Nissan Frontier año
2005.
5. Ingresar la fecha de adquisición del activo: 26/01/2012.
6. Seleccionar la opción depreciar.
7. Ingresar el valor del activo: 21,186.44.
8. En el campo estado del Activo seleccionar la opción activo.
9. En el campo depreciación ingresar los meses: 12.
10. Ingresar la tasa de depreciación: 20.
11. Ingresar la ubicación del servicio: servicio.
12. Ingresar el centro de costos: 0205.
13. Ingresar la cuenta del activo fijo: 33411.
14. Ingresar la cuenta de depreciación del activo fijo: 39133.
15. Ingresar la cuenta de gasto del activo: 6814393.
16. Clic en la opción grabar.

D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D5. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) generados en la


empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos.
Para borrar un asiento se debe conocer el mes en que se generó el asiento, el
subdiario que se utilizó y el número de asiento.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Sub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.
Números de Se debe ingresar el número inicial y final de los asientos a
Asientos eliminar del subdiario indicado, esta opción solo tiene efecto
en el mes actual del proceso. Si se desea eliminar un solo
asiento, se debe ingresar como número inicial y como
número final el número del asiento a eliminar.
Hacemos clic en el botón para confirmar la acción que estamos
realizando, el sistema mostrará el siguiente cuadro de confirmación.

Nota:

Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.

Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar está activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeración de asientos de los subdiarios en
todos los meses.

Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú


2. Hacer clic en la opción ingreso de Asientos, ingresar el sub Diario 02.
Asiento 3, observaremos q la cuenta que se encuentra registrada la cuenta
70111 en ves que la cuenta 7041 ya que esta empresa se dedica a prestar
servicios y no a la venta de mercadería.

Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

3. hacer clic en la opción Eliminar Asientos.


4. Ingresar el sub diario “02”.
5. Ingresar el número de asiento 3.
6. Ingresar el número de asiento hasta donde será eliminado 3.
7. Clic en la opción aceptar.
8. Clic en la opción Si.

Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D6. CÁLCULO DEL REI - ACTIVO FIJO

Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.

Ubicación en la Versión Bussines:

Nota:

Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el
módulo de activo fijo y será dejada de lado en este proceso de ajuste.

Versión 12.0 D6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO:

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


2. Hacer clic en la opción Mes de procesos.
3. Seleccionar el mes 13 de ajuste.
4. Clic en la opción aceptar.

Versión 12.0 D6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Hacer clic en la opción Calculo del REI Activo Fijo.


6. Clic en la opción generar asiento
7. Clic en la opción Si

Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-EF/93.01


Suspender la realización del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y Nº 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 06-95-EF/93.01
y Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 025-2001-EF/93.01

Versión 12.0 D6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D7. DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos en


la opción Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, además del cálculo del REI en
forma automática.

Ubicación en la Versión Bussines:

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN

En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el
cálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botón Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.

Versión 12.0 D7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: se realizara el cálculo


para el mes de febrero para lo cual debemos situarnos en el mes a realizar la
depreciación.

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


2. Hacer clic en la opción Mes de Proceso.
3. Seleccionar el mes de febrero.
4. Clic en la opción aceptar.

Versión 12.0 D7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Hacer clic en la opción Activo Fijo, se desplegara varias opciones


seleccionar la opción “Calculo de la Depreciación de Activo Fijo”
6. Clic en la opción Calculo de la Depreciación de Activo Fijo
7. Clic en la opción calcular.

8. Clic en la opción Asiento.


9. Clic en la opción Si

Versión 12.0 D7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

VER LOS ASIENTOS DE DEPRECIACIÓN.

10. Clic en la opción Ingreso de Asiento.


11. Ingresar 08 para el sub diario
12. Clic en la opción Visor

En esta venta podemos ver todos los asientos de cálculo de la depreciación

Versión 12.0 D7
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D8. CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 D8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

CALCULO DEL REI:


1. Clic en archivos de la barra de menú.
2. Clic en la opción Activos fijos.
3. Hacer clic en la opción Calculo del REI

A continuación aparecerá la ventana de “Calculo de resultado por exposición a la


inflación activo fijo” donde se mostrara el monto de los ajustes

Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-EF/93.01


Suspender la realización del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y Nº 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 06-95-EF/93.01
y Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 025-2001-EF/93.01

Versión 12.0 D8
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D9. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7, 9 / 8

Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza,
función y destino, originándose los asientos con el elemento 8, una vez efectuado el
asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el cálculo del Impuesto a la Renta,
repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así poder realizar el
asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.

Ubicación en la Versión Bussines:

Primero se debe verificar:

o si la hoja de trabajo ESTA CUADRADA a nivel registró


o si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas.

Versión 12.0 D9
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Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido


como cuenta de resultado 8911 si hay ganancia u 8921 si es perdida.

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Versión 12.0 D9
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Versión 12.0 D9
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Luego se ingresara las cuentas de cierre elemento 8 a nivel registro según


corresponda, en el plan contable para las Cuentas de los elementos 6, 7 y
9 de nivel registro.

Todas las cuentas de nivel registró Se tiene que agregar la


que pertenecen a la sub cuenta: cuenta de cierre:
601 8011
602 8211
603 8211
604 8211
6091 8011
6092 8211
6093 8211
6094 8211
611 8011
612 8211
613 8211
614 8211

Versión 12.0 D9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

621 8311
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6591 8511
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661 8411
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673 8511
674 8511
675 8511

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

676 8511
677 8511
678 8511
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681 8411
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686 8411
701 8011
70211 8111
70212 8111
70221 8111
70222 8111
70231 8111
70232 8111
70241 8111
70242 8111
70251 8121
70252 8121
703 8111
7041 8121
7042 8121
7091 8011
7092 8011
7093 8111
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7095 8111
7096 8111
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722 8131
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731 8411

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

741 8011
751 8411
752 8411
753 8411
754 8411
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Seleccionar el mes de cierre (mes 14).

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Luego proceder a realizar los asientos de cierre.

El sistema indicara para que prosiga con el cierre.

El sistema preguntara si se está seguro de seguir con la generación del


asiento de cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.

Se indica que el proceso fue satisfactorio.

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CASO PRÁCTICO:

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Nota: de esta forma rellenar la cta. de cierre de, tolas cuentas del elemento 6 y 7
utilizadas por la empresa.

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D10. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO

Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en


este mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas del activo,
pasivo y patrimonio.

Ubicación en la Versión Bussines:

Los saldos que muestra el Balance de Comprobación hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.

El sistema preguntara si se está seguro de seguir con la generación del asiento de


cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.

Versión 12.0 D10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Cierre Activo y Pasivo

1. Clic en la opción Procesos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Mes de Procesos”, a continuación aparecerá la ventana
“Cambio de mes”
3. Seleccionar el mes 15 Reversión.
4. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 D10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Clic en la opción “Cierre Activo Pasivo”


6. Clic en la opción “Si”, a continuación a parecerá la ventana “Generando
asiento”.
7. Ingresar el sub diario “05” de ajustes
8. Clic en la opción “Generar”.

Versión 12.0 D10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción “Ingreso de Asiento”, a continuación aparecerá la


ventana “captura de asiento del mes 15 Reversión”.
10. Ingresar el sub diario “05” de ajustes
11. Clic en la opción “Visor”.

Apreciaremos los asientos registrados por el sistema.


Uves revisado presionar la tecla Esc para salir.

Versión 12.0 D10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D11. GENERAR ASIENTO INICIAL

Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial


automáticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:

Pasar solo saldos


Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detalle
histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

Pasar los saldos con detalle de análisis por documentos


Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detalle
histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa


en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.

Versión 12.0 D11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

D12. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilización de la Base de Conocimientos,


pidiendo sólo los datos básicos necesarios para el registro de la operación;
pulsando ”r;Ctrl.+ X” aparecerá el cuadro Experto Contable.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Descripción En este campo se busca las operaciones a registrar, la
búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos
COM MER CRE. se mostrará:
COMPRA MERCADERÍA GRAVADAS AL CRÉDITO
COMPRA MERCADERÍA EXONERADAS AL CRÉDITO
No importa el orden en el que se ingresen los caracteres.
Para que efectúe el listado se debe pulsar la barra
espaciadora.
Código Código del asiento predefinido.
Glosa Glosa que se aplicará al asiento, por defecto es el mismo
nombre del asiento predefinido.
Fecha Fecha de la operación que se registra.
Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operación.
Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicará a la operación.
Subdiario Muestra el subdiario donde se registrará la operación.
Asiento Muestra el número asiento de la operación.

Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedirá los
datos necesarios para generar el asiento contable.

Nota:

La búsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera más


rápida escribiendo solo las primeras letras de la opción a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se irá filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripción más los comentarios que pudieran tener
estas.

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelación de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelación de una


factura a un proveedor determinado.

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelación:

Versión 12.0 D12


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Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS


POR PAGAR M.N.

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Inmediatamente después de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema


muestra la ventana Cancelación de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que será cancelado.

En el caso que el documento se registró con algún Régimen Especial (percepción,


retención o detracción) al presionar seleccionar, en la ventana cancelación de
documento, aparecerá automáticamente la ventana de regímenes especiales.

Campo / Opción Descripción


NIT En este campo ingresamos el RUC de la entidad con la cual
tenemos una cuenta pendiente de cancelación.
R. Especial Permite definir si el documento esta afecto a algún régimen
especial.
Seleccionar Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y después se filtra, en apariencia el documento no
figurará en el listado pero si será considerado para la cancelación respectiva.

Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.

Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,


para realizar esta acción utilizamos el mouse.

NOTA:
El experto contable también cuenta con la opción de régimen especial previamente
configurado, haciendo clic en el botón :

Este botón permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.

Para activar la opción “Producto” se tiene que escoger el régimen de Detracción y


en el campo “Libro” debe ir la letra ”C”.

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CASO PRÁCTICO:

EXPERTO CONTABLE:
02- Ene La Sucursal Santa Anita presta servicios por lavado y engrase a las
unidades de transporte de TORNADO S.A.C. R.U.C. 20235126542, al contado,
según factura N° 002-3250, por un total de 2,380.00 (incluye IGV), la operación está
sujeta a retención del IGV por el 6% (142.80) según comprobante de retención N°
001-00312, del 02/01/2008. T/C 2.800. (Área Lavado y engrase).

1. Clic en la opción Procesos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.


2. Clic en la opción “Experto contable”, a continuación aparecerá la ventana
“Experto Contable”
3. Realizar doble clic sobre “Descrip”
4. Escribir el número de cuenta de venta de servicio “704”
5. Seleccionar la opción “02009 – Prestación de Servicios – Efectivo”

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Ingresar la fecha del comprobante de pago.


7. Seleccionar el tipo de moneda soles.
8. Ingresar el tipo de cambio: 2.800.
9. Clic en la opción “Aceptar”

10. En el campo RUC digitar asterisco (*) y pulsar un Enter


11. Ingresar el número de RUC: 20235126542.
12. Elegir el tipo de Persona Jurídica.
13. Ingresar la razón social: TORNADO S.A.C.
14. Ingresar la dirección de la empresa: Av. Huancavelica 123
15. Ingresar el teléfono de la empresa: 236521
16. Seleccionar el tipo de documento: RUC – Registro único de Contribuyentes.
17. Ingresar en tipo el código “01” de clientes
18. Clic en la opción “Agregar”

Versión 12.0 D12


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19. Ingresar el código del documento “01” de facturas.


20. Ingresar el número de la factura: 002-3250
21. Ingresar la fecha de la factura: 02/01/2012
22. Clic en la opción “Aceptar”

23. Seleccionar la cuenta 7041 – Terceros – Prestación De Servicio - Ventas


24. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

25. Ingresar el código del centro de costos 1 “0101”


26. Clic en el botón .
27. Ingresar el código del centro de costos 2 “0201”
28. Clic en la opción “Aceptar”

29. En el campo Presup un “Ctrl + L”.


30. Seleccionar la opción “0201000001 – Servicio de Lavado y Engrase Tienda
Santa Anita”

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

31. Clic en la opción “Aceptar”

32. Ingresar el monto total del comprobante: 2380


33. Clic en la opción “Grabar”

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

34. Clic en la opción “Cerrar”

Versión 12.0 D12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ GESTIÓN CONTABLE

E1. LIBRO DIARIO

Objetivo: Mostrar los asientos contables que reflejan las transacciones de la


empresa en un periodo de tiempo determinado.

Ubicación en la Versión Bussines:

Permite visualizar el libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel
registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y además de un subdiario en particular

Versión 12.0 E1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

o de todos los subdiarios; la combinación elegida será de acuerdo a las


necesidades del usuario.

Campo / Opción Descripción


Tipo 1. Analítico: En este rubro, el sistema nos muestra un
informe detallado de cada operación de ingreso, egreso, o
de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opción se activara la opción el
cual al ser marcado mostrara el reporte del libro diario más
detallado.
2. General: En este rubro el sistema nos muestra un
informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en
forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o
de cualquier otro por cada cuenta.
- Al elegir esta opción se activará la opción
el cual al ser marcado mostrará el reporte por día.
3. Combinado: Permite seleccionar varios subdiarios de los
cuales se desea sacar el reporte.
Saldo anterior Permite ver los saldos que vienen del mes anterior.
Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o entre fechas.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte.

Por Sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se
desea sacar el reporte.

Versión 12.0 E1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

LIBRO DIARIO

1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú.


2. Seleccionamos la opción Libro Diario.
3. Visualizamos la ventana Libro Diario.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica,
general o combinado.
5. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
6. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
7. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Diario del Mes de Enero
(Nuevos Soles)”.

Versión 12.0 E1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO

A. Mes en el cual se registró la operación.


B. Subdiario en el cual se registró la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Nombre de la cuenta.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Glosa de la operación.
J. Datos del cliente o proveedor.
K. Para imprimir el reporte.
L. Para cerrar el reporte.

Versión 12.0 E1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E2. LIBRO MAYOR

Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así
movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.

Ubicación en la Versión Bussines:

Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analítico (cuentas de


nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinación elegida será de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Versión 12.0 E2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Tipo Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las
cuentas.
Mayor analítico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Al elegir esta opción se activara la opción el
cual al ser marcado mostrara el reporte del libro mayor al
detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho
más corto que el Libro mayor analítico.
- Al elegir esta opción se activará la opción
el cual al ser marcado mostrará el reporte por día.
Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se desea
resumir para sacar el reporte.
Periodo Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de
proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para la visualización del
reporte.
Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un
intervalo de cuentas contables, las cuales
necesariamente tienen que ser definidos como nivel
registro en el Plan Contable.
Título Permite dar un título al reporte.

Versión 12.0 E2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

LIBRO MAYOR

1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú


2. Seleccionamos la opción Libro Mayor.
3. Visualizamos la ventana Libro Mayor.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica o
general.
5. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
6. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
7. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomará para mostrar el reporte.
8. Ingresamos el título que mostrará el reporte.
9. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Mayor Analítico cuenta 1011
Caja MN (Nuevos Soles)”.

Versión 12.0 E2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

A. Mes en el cual se registró la operación.


B. Subdiario en el cual se registró la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Glosa de la operación.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Saldo de la cuenta.
J. Descripción de la cuenta.
K. Código del documento utilizado.
L. Número del documento.
M. Para ver más detalles de la operación.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.

Versión 12.0 E2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E3. REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones


de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Periodo Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrará el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos

Versión 12.0 E3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a


S/.nuevos soles.
Dólares americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a $ dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se originó la transacción.
N.I.T./R.U.C. Nos permite especificar un código de proveedor (RUC) para
dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrará todos
los proveedores que hayan efectuado alguna operación.
Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).
Incluir Datos centro Permite visualizar las compras en relación a un
de costos determinado Centro de Costos.
C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:

Versión 12.0 E3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Fecha Vencimiento Se registra la fecha que vence el documento o la fecha de
o pago. pago del documento.
Nº Documento Se registra el documento emitido por el sujeto no
emitido por el no domiciliado.
Domiciliado.
Referencia al Se registra datos relacionados a Notas de Débito o Crédito
Documento Nota de
Crédito o Débito

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se están visualizando, de la forma siguiente:

1. Si hacemos clic en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarán en


función al código que se le asignó al documento utilizado.

2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Número las operaciones se ordenaran


en función al Mes, Sub diario y Asiento.

3. Si hacemos clic en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran


en función a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).

Si hacemos clic en el botón podemos acceder a un mayor análisis del


asiento que se muestra en este libro:

Versión 12.0 E3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.


: Elimina una imagen.

Versión 12.0 E3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

REGISTRO DE COMPRAS

1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú.

2. Seleccionamos la opción Registro Compras .


3. Visualizamos la ventana Registro de Compras.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
6. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Compras del Mes de
Enero (Nuevos Soles)”.

Versión 12.0 E4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS

A. Código de Documento que sustenta la compra.


B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto No Gravado.
G. Otros T y C.
H. Base imponible o valor de compra
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del proveedor.
L. Para ver más detalles de la operación.

Versión 12.0 E4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que
el Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.

Versión 12.0 E4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones


de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderías y/o prestación de servicios.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del Mes: Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación
de servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las ventas de bienes y/o
Periodo prestación de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.

Versión 12.0 E4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se


mostrará el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos
soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a
Moneda S/.nuevos soles.
Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a $ dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se originó la transacción.
R.U.C. Nos permite especificar un código de cliente (Número de
Identificación Tributaria) para dicho reporte (opcional).
Botón Avanzadas Permite resumir documentos por el registro de ventas por
días.

Monto: indica hasta que monto se puede resumir.


No resumir si el documento es DNI o similar: permite no
resumir si esta los datos del comprador.
Documento: permite elegir el tipo de comprobante de pago
a resumir
Selección múltiple: te permite elegir varios comprobantes
de pagos a resumir.
Nota: los comprobantes de pago a resumir deben ser solo
los comprobantes que no tienen derecho a crédito (boletas,
tickets. etc.) tributariamente.
Pero como una herramienta de manejo interno es permitido
y adecuado para el ente.
Incluir datos de Permite visualizar las ventas en relación a un determinado
centro de Costos Centro de Costos.
C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.
Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).

Versión 12.0 E4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Al marcar la opción se activará el botón el cual permite filtrar por el tipo


de documento por serie que se desea ver el reporte:

Si hacemos clic en el botón podemos acceder a un mayor análisis del


asiento que se muestra en este libro:

Versión 12.0 E4
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Hacemos clic en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del


registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el
usuario determine la acción a tomar:

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic


en el botón :

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: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.


: Elimina una imagen.

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CASO PRÁCTICO

REGISTRO DE VENTAS

1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menús.


2. Seleccionamos la opción Registro de Ventas
3. Visualizamos la ventana Registro de Ventas e Ingresos.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
6. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Ventas e Ingresos
del Mes de Enero (Nuevos Soles)”.

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CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS

A. Código de Documento que sustenta la VENTA.


B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto Inafecto.
G. Monto Exonerado
H. Base imponible o valor de venta
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del cliente.
L. Para ver más detalles de la operación.
M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que
el Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.

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E5. LIBRO CAJA Y BANCOS

Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato


CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además
de una, varias o todas las cuentas.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las
cuentas de registro de clase 10.
Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de las
Tipo cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de
la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho más
corto que el Libro caja analítico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,

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Periodo puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de


proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Cuentas Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se
va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja
y Bancos).
Título Permite indicar un título opcional al reporte.

Nota:

Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos de


centralización (Asientos con la cuenta 10 en él debe y haber), el reporte sale
distorsionado.

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CASO PRÁCTICO

LIBRO CAJA Y BANCOS

1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú.


2. Seleccionamos la opción Libro Caja y Bancos.
3. Visualizamos la ventana Libro Caja y Bancos.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica o
general.
5. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
6. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
7. Indicamos el rango de cuentas que se utilizará para generar el reporte
8. Ingresamos una glosa al reporte que será utilizado como título del reporte.
9. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Caja y Bancos del Mes de
Enero (Nuevos Soles)”

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CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

A. Mes en el cual se registró la operación.


B. Fecha de la operación.
C. Subdiario en el cual se registró la operación.
D. Número de asiento.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Código del documento que se utilizó en la operación.
G. Número del documento utilizado.
H. Importe deudor.
I. Importe acreedor.
J. Saldo resultante.
K. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operación.
L. Para ver más detalles de la operación.
M. Para imprimir el reporte.
N. Para cerrar el reporte.

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E6. BALANCE DE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS

Objetivo: Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las


cuentas del mayor, en sus diferentes niveles así como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E6
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 4 Columnas

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Comprobación Sumas y Saldos.
3. Aparece la ventana “Seleccione la Moneda”.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.
5. Clic en el botón Aceptar.
6. Aparece la ventana “Balance de Comprobación Sumas y Saldos”.

Versión 12.0 E6
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E7. BALANCE DE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS

Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro
(3 o más dígitos).

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dígitos) o de registro (de
tres a más dígitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:

Versión 12.0 E7
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ANÁLISIS DRILL DOWN

Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a


la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo
real.

El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botón de la parte inferior derecha del
reporte.
Otra forma de realizar el Análisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripción (en éstas dos anteriores muestra la mayorización total de la cuenta),
Débito o Crédito (mostrará la mayorización de los saldos deudores o acreedores).

Versión 12.0 E7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Hacemos clic en el botón para obtener un mayor análisis:

Hacemos clic en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del


registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el
usuario determine la acción a tomar:

Versión 12.0 E7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

HOJA DE TRABAJO: 10 Columnas

1. Clic en la opción “Columna Gestión Contable”, de la barra de menú.


2. Clic en la venta Comprobación 10 Columnas
3. Aparece la ventana “Hoja trabajo 10 Columnas”
4. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General o
de nivel registro.
5. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.
7. Clic en el botón Aceptar.

Versión 12.0 E7
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8. Aparece la ventana “Balance de Comprobación 10 Columnas Acumulado al mes


de Enero”

Versión 12.0 E7
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E8. BALANCE GENERAL

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en el


formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del menú Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Códigos de Balance).

Formato Balance Tributario:

Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y


Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).

Ubicación en la Versión Bussines:

Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opción:

Dicha opción también modifica el reporte del botón .

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El botón Permite visualizar el Libro de Inventario y Balances


en forma vertical.

Versión 12.0 E8
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BALANCE GENERAL:

FORMATO TRIBUTARIO

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.

2. Clic en la opción EE. FF. Sunat.

3. Seleccionar el reporte que desee visualizar iniciaremos por el Balance


General.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O


DOLARES AMERICANOS

5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”

Versión 12.0 E8
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7. Clic en la pestaña Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y


Pérdidas por Función.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN – DRILL UP

El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una


herramienta de análisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren información resumida; el Drill
Down permite acceder de la información RESUMIDA a la más
ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.

DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR CUENTAS:

El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS


permitirá al Contador la Demostración de Saldos por cuentas,
sub cuentas o niveles analíticos del plan de cuentas con los que se
prepararon la información.

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.


2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

3. A continuación se mostrará la ventana DETALLE, en él se muestra las


Sumas del Débito y Crédito por cada cuenta contable.

4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opción “Ver solo con
Saldo”. Hacer clic.
5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Y se mostrará el Libro Mayor Analítico al mes de Enero.


7. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en
“Detalle”.

8. Se mostrará el asiento contable en el cual se originó dicho importe.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

POR ENTIDAD

El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD


permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.

1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1,048.63

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

3. Se visualizará la Ventana “Detalle” de la siguiente manera.

4. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
5. Si se requiere analizar de que operación se originó el Importe, Hacer doble
clic sobre el importe.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Y se mostrará la ventana “Análisis de Documentos Acumulados al Mes de


Enero”. En él se puede apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por
pagar.
7. Si se requiere un análisis detallado de este importe Hacer clic en “Detalle”.

8. Y se mostrará el asiento contable en el cuál se originó el Monto.

Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E9. PATRIMONIO NETO

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el


Patrimonio Neto que tiene el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Formato Tributario (SUNAT)

Versión 12.0 E9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general(dos dígitos) o de registro (de
tres a más dígitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación acumulado al mes en proceso.

Versión 12.0 E9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

PATRIMONIO NETO:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción EE. FF. Sunat.
3. Seleccionar el reporte Patrimonio Neto.
4. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Se visualizara el formato 3.19.

Versión 12.0 E9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E10. FLUJO DE EFECTIVO

Objetivo: Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una


determinada fecha.

Ubicación en la Versión Bussines:

Para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrará será el siguiente dependiendo de que se definió


correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:

Versión 12.0 E10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

FLUJO DE EFECTIVO – SUNAT.

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción EE. FF. Sunat.
3. Clic en la opción “Flujo de Efectivo”
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
6. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Se visualizara el flujo de efectivo.

Versión 12.0 E10


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E11. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Objetivo: El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el


medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las
operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha
determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras
operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen
bajo el nombre de pasivos y capital contable.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS

FORMATO NIIF FULL

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.

2. Clic en la opción Estados Financieros NIIF FULL.

3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, clic en la opción Estados de


Situación Financiera.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O


DOLARES AMERICANOS

5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. A continuación se mostrara la Ventana de Estado de Situación Financiera.

7. Clic en la pestaña Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y


Pérdidas por Función.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN – DRILL UP

El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una herramienta de


análisis multidimensional aplicable a todos los reportes del sistema
que muestren información resumida; el Drill Down permite acceder de
la información RESUMIDA a la más ANALITICA, lo contrario sucede
con el Drill Up.

DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR CUENTAS:

El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS


permitirá al Contador la Demostración de Saldos por cuentas,
sub cuentas o niveles analíticos del plan de cuentas con los que se
prepararon la información.

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

3. A continuación se mostrará la ventana DETALLE, en él se muestra las


Sumas del Débito y Crédito por cada cuenta contable.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opción “Ver solo con
Saldo”. Hacer clic.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 957.00 De la cuenta Remuneraciones por Pagar.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Y se mostrará el Libro Mayor Analítico al mes de Enero.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en
“Detalle”.

8. Se mostrará el asiento contable en el cual se originó dicho importe.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

POR ENTIDAD

El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD permite


al Contador acceder al detalle de los saldos agregados por cada Cliente,
Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con quienes la
Empresa ha realizado transacciones.

1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 6,095.72

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

3. Se visualizará la Ventana “Detalle” de la siguiente manera.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.

5. Si se requiere analizar de que operación se originó el Importe, Hacer doble


clic sobre el importe.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Y se mostrará la ventana “Análisis de Documentos Acumulados al Mes de


Enero”. En él se puede apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por
pagar.

7. Si se requiere un análisis detallado de este importe Hacer clic en “Detalle”.

Versión 12.0 E11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Y se mostrará el asiento contable en el cuál se originó el Monto.

Versión 12.0 E11


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E12. PATRIMONIO NETO NIIF FULL

Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el


Patrimonio Neto que tiene el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general(dos dígitos) o de registro (de
tres a más dígitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación acumulado al mes en proceso.

Versión 12.0 E12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

PATRIMONIO NETO:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Estados Financieros NIIF FULL
3. Seleccionar el reporte Patrimonio Neto.
4. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Se visualizara el formato 3.19.

Versión 12.0 E12


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E13. FLUJO DE EFECTIVO NIIF FULL

Objetivo: Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una


determinada fecha.

Ubicación en la Versión Bussines:

Para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).

El reporte que se mostrará será el siguiente dependiendo de que se definió


correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:

Versión 12.0 E13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E13


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FLUJO DE EFECTIVO – NIIF FULL.

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción EE. FF. Sunat.
3. Clic en la opción “Flujo de Efectivo”
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
6. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E13


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7. Se visualizara el flujo de efectivo.

Versión 12.0 E13


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E14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparación de saldos mes a mes. Esta opción
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas
comparativos mensualmente.

Ubicación en la Versión Bussines:

Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturaleza

o EGP por Función hacemos clic en el botón :

Versión 12.0 E14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

EE. FF. Comparativos:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción EE. FF. Comparativos.
3. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
4. Seleccionar el campo Estados Financieros tributarios.
5. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
6. Clic en el botón Aceptar

A continuación se mostrar la siguiente ventana:

Versión 12.0 E14


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7. Seleccionar el campo EGP por Función.


8. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E14


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A continuación se mostrar la siguiente ventana:


9. Clic en Estado de Resultado.

10. Clic en Estado de Resultado Mensual.

Versión 12.0 E14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

11. Seleccionar el campo Estados Financieros NIIF FULL.


12. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
13. Clic en el botón Aceptar

A continuación se mostrar la siguiente ventana:

14. Clic en Estado de Resultado.

15. Seleccionar el campo EGP por Función.


16. Clic en el botón Aceptar

Versión 12.0 E14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se mostrar la siguiente ventana:

17. Clic en Estado de Resultado.

Versión 12.0 E14


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E15. CONCILIACIÓN BANCARIA

Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro


Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes Visualizará el reporte acumulado hasta el mes del proceso.
de proceso
Cuenta Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar, al
presionar Ctrl. + L únicamente aparecerán las cuentas que
han sido definidas como cuenta de análisis de banco en la
opción Plan de Cuentas del Menú Archivo.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la
cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los asientos
relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda
extranjera, entonces esta opción serviría para visualizar el
reporte en moneda nacional o extranjera, dependiendo de
la opción que elija el usuario.

Versión 12.0 E15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nota: cuando la conciliación bancaria es en el mes de enero la venta de


conciliación bancaria se mostrara la opción ya
seleccionada y la opción bloqueada para un manejo más rápido de
la conciliación de enero:

Vista de la venta de conciliación bancaria:

Botones:

: Este botón nos permite realizar la conciliación tomando en


cuenta, por ejemplo un extracto bancario.

: Este botón nos mostrará el resultado de la conciliación.

Versión 12.0 E15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Este boton nos ayudara para concilar de manera rapida todos


a quellos conceptos que se encuentren seleccionados con el check.

Notan: Al hacer click copiará la fecha del documento en la fecha de conciliacion


si este documento fuera el del mes que se estaconciliando en caso contartio no
fuera asi pondra el ultimo día del mes en el caso de que el documento sea de
meses anteriores. Para todos los documentos marcados con el check.

Esta opción sirve para marcar/desmarcar todos los conceptos.

este botón permite imprimir el reporte así como la exportación al


Microsoft Excel.

Versión 12.0 E15


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Versión 12.0 E15


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CONCILIACIÓN BANCARIA:

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Versión 12.0 E15


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Versión 12.0 E15


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E16. REPORTE ESPECIAL BANCOS

Objetivo: Esta opción permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algún tipo de relación de tipo comercial, en estos reportes se
muestra información referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
sólo depósitos, etc. El reporte se podrá imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de cálculo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Banco Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.
C. Costo Seleccionamos en un centro de costos específico para filtrar
la información.
Diferidos Permite filtrar la información, mostrando solo los cheques

Versión 12.0 E16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

diferidos.
No Conciliados Permite filtrar la información mostrando los cheques que no
han sido conciliados aun.
Del mes de &ldots; Muestra la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Muestra la información acumulada hasta el mes de proceso.
de ...
Entre Fechas Permite ingresar un rango de fechas para obtener el reporte
solo del tiempo indicado.
Solo Conciliados Mostrará la información solamente de los movimientos que
han sido conciliados.
Sólo Depósitos Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Solo Giros Muestra solo los movimientos que significan egresos o
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.

Luego de indicar los parámetros que se tomarán en cuenta para la generación del
reporte, hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana
para indicar la acción que queremos realizar:

Podemos enviar la información a una hoja de cálculo, o a una tabla, a continuación


mostramos una vista previa a la impresión del reporte en mención:

Versión 12.0 E16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

REPORTES BANCOS:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Reportes Bancos.
3. Seleccionar el Banco: Cta. Cte. Banco Continental.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Campo “Acumulado al mes de Febrero”.
6. Seleccionar el Campo “Solo Conciliados”.
7. Clic en el botón Impresión, a continuación aparecerá la venta Impresión.
8. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 E16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes.

Versión 12.0 E16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E17. ANÁLISIS NATURALEZA - FUNCIÓN

Objetivo: Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función,
utiliza para ésta, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Periodo Del Mes: Nos muestra el Análisis Naturaleza - Función del
mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra Análisis Naturaleza - Función
acumulado al mes en proceso.
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte,
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualización
del reporte.

Versión 12.0 E17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

NATURALEZA – FUNCIÓN

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Naturaleza Función.
3. Seleccionar el Campo “del mes de Febrero”.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opción Aceptar. A continuación se abrirá la ventana Análisis
Naturaleza – Función.

Versión 12.0 E17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción Imprimir.

7. Seleccionar el Campo Destino la opción “Previo”.


8. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 E17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes.

Versión 12.0 E17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E18. REPORTE DE ANÁLISIS DESTINO POR CUENTA

Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una


cuenta por meses.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver sus
destinos.
Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.

Al hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana:

Versión 12.0 E18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nota:

Al hacer doble clic en la columna mes de cada ítem se muestra mostrará la ventana
del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle de los
asientos.

Versión 12.0 E18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

DESTINO POR CUENTAS:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Destino por Cuentas.
3. Ingresar el número de cuenta a analizar: 6814494
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Mes a Procesar.
6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 E18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Análisis Destino por Cuentas.

Versión 12.0 E18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E19. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opción permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el asiento
Sub Diario contable. Podemos utilizar la combinación Ctrl + L para
realizar la búsqueda del Sub Diario.
Asientos Del &ldots; Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Al
Imprimir el: Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generación del reporte:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tiempo de


asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher (Solo permite la impresión de


aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104) y no tenemos esa cuenta
en el asiento, se mostrará el siguiente mensaje:

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Si hacemos clic en el botón podemos indicar la acción que vamos a


realizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,


recordemos que solo está disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

DESTINO POR CUENTAS:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Impresión de Asientos.
3. Ingresar el sub Diario, para el caso 01
4. Ingresar el intervalo de asiento a imprimir, para el caso el intervalo será del
1-4
5. Seleccionar Imprimir el “Voucher”.
6. Clic en la opción Imprimir, se abrirá la ventana “Impresión”
7. En el campo destino seleccionar la opción previo.
8. Seleccionar el campo “Utilizar reporte personalizado”
9. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes.

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Seleccionar Imprimir el “Cheque Voucher”.


11. Clic en la opción Imprimir, se abrirá la ventana “Impresión”
12. En el campo destino seleccionar la opción previo.
13. Seleccionar el campo “Utilizar reporte personalizado”
14. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes.

Versión 12.0 E19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E20. REPORTES ADICIONALES:

Objetivo: Permite tener los reportes de todos los asientos modificados y/o
eliminados.

Ubicación en la Versión Bussines:

ASIENTOS MODIFICADOS Y/O ELIMINADOS

Versión 12.0 E20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

ASIENTOS MODIFICADOS Y/O ELIMINADOS: En este caso vamos a ver los


asientos modificados del mes de enero pero solo del sub diario compras

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Reportes adicionales, se desplegara dos opciones
3. Hacer clic en Asientos Modificados y/o Eliminados
4. Seleccionar la opción Modificados, esto solo permitirá mostrar los asientos
modificados.
5. Seleccionar la opción Del Mes de Enero
6. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
7. Seleccionar el campo “Por Sub Diario”
8. Ingresar el sub diario “01” de Compras y Gastos.
9. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Ingresar el mes “01” de Enero.


11. Ingresar el sub diario “01” de Compras y Gastos.
12. Ingresar el número de asiento “2”, permitirá ver las modificaciones de ese
asiento. Y para volver a ver todos los datos modificados a ser clic en “Limpiar
Filtros”.
13. Clic en la opción imprimir,

14. En el campo destino seleccionar “Previo”


15. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 E20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes, donde se mostrara todos los


asientos modificados del mes de enero del sub diario 01

Versión 12.0 E20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E21. CONSOLIDADOS MENSUALES:

Objetivo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONSOLIDACIONES MENSUALES

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Reportes adicionales, se desplegara dos opciones
3. Hacer clic en Asientos Consolidaciones Mensuales.
4. Seleccionar la opción Compras, esto solo permitirá mostrar los
consolidados mensuales de las compras.
5. Seleccionar la opción considerar base imponible, el consolidado va
mostrar solo la base imponible de las compras.
6. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
7. Clic en la opción Aceptar

Nota: En el campo ruc no vamos a ingresar datos porque vamos a sacar un


consolidado mensual de todos los proveedores

Versión 12.0 E21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.

8. Seleccionar la opción Considerar Total, el consolidado va mostrar solo el


total de las compras.
9. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
10. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.

Versión 12.0 E21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E22. BALANCE PRIMERA APLICACIÓN NIIF

Objetivo: Presenta informes financieros intermedios, relativos a una parte del


ejercicio cubierto por tales estados financieros.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

BALANCE PRIMERA APLICACIÓN NIIF:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Conversion NIIF, se desplegara varias opciones
3. Hacer clic en Balance Primera Aplicacion NIIF .
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción Imprimir, se mostrara la ventana configuración de página.

7. Clic en la opción Excel.


8. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana de vista previa.

Versión 12.0 E22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción Enviar a Excel.

A continuación se abrirá la Microsoft Excel

Versión 12.0 E22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E23. CONSOLIDADOS MENSUALES:

Objetivo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONSOLIDACIONES MENSUALES:

1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


2. Clic en la opción Reportes adicionales, se desplegara dos opciones
3. Hacer clic en Asientos Consolidaciones Mensuales.
4. Seleccionar la opción Compras, esto solo permitirá mostrar los
consolidados mensuales de las compras.
5. Seleccionar la opción considerar base imponible, el consolidado va
mostrar solo la base imponible de las compras.
6. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
7. Clic en la opción Aceptar

Nota: En el campo ruc no vamos a ingresar datos porque vamos a sacar un


consolidado mensual de todos los proveedores

Versión 12.0 E23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.

8. Seleccionar la opción Considerar Total, el consolidado va mostrar solo el


total de las compras.
9. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
10. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 E23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.

Versión 12.0 E23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E24. HOJA DE TRABAJO CONVERSIÓN

Objetivo: Nos permite conocer cuáles son las principales posesiones y bienes de
la empresa (a través de los activos) y como estos están financiados y respaldados
ya sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueños y socios
(patrimonio), en el inicio de sus operaciones.

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 E24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

HOJA DE TRABAJO CONVERSIÓN:

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


2. Clic en la opción mes de proceso.
3. Hacer clic en Balance Primera Aplicacion NIIF .
4. Clic en la opción Aceptar.

E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


6. Clic en la opción Conversion NIIF, se desplegara varias opciones
7. Hacer clic en Hoja de Trabajo Conversión.
8. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
9. Clic en la opción Aceptar

E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se abrirá la ventana “Hoja de Trabajo Conversión”

E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

E25. CONCILIACIÓN PATRIMONIAL POR TRANSICIÓN NIIF

Objetivo: Se hace la conciliación patrimonial del PCGA transfiriendo a la NIIF.

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 E25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Activo Filtra todas las filas de los activos
Pasivo y patrimonio Filtra todas las filas del Pasivo y patrimonio

Versión 12.0 E25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRACTCIO:

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL POR TRANSICIÓN NIIF:

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


2. Clic en la opción mes de proceso.
3. Hacer clic en Balance Primera Aplicacion NIIF .
4. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 E25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


6. Clic en la opción Conversion NIIF, se desplegara varias opciones
7. Hacer clic en Conciliación Patrimonial por Transición NIIF.
8. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
9. Clic en la opción Aceptar

A continuación se abrirá la ventana “Conciliación Patrimonial por Transición NIIF”

Versión 12.0 E25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ GESTIÓN FINANCIERA

F1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código
(proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Códigos (Menú
Archivos Sistema/Tipo de Códigos).

La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite


escoger el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Tipo Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos que
contengan saldos como aquellos que no contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Mostrar solo: Esta opción está relacionada con la opción Tipo de códigos
del menú Archivos (ver Archivos/Tipo de Códigos), que a su
vez está relacionada con la opción Entidades (ver
Archivos/Entidades...) del mismo menú, al activar esta
opción el Sistema le dará a escoger una de las opciones
que el usuario haya creado y de acuerdo a esta elección el
Sistema procederá a filtrar los datos y mostrará a un grupo
más reducido y con la misma característica seleccionada.
Pendiente Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los
documentos que sustentan por cada Entidad.
Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Histórico Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes
de la Entidad.

Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Cuenta corrientes, se desplegara varias opciones
3. Hacer clic en Cuenta Corriente entidades.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opción Aceptar

Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción Todos.


7. Seleccionar “10234587 - Gonzales Retamoso Jorge”.
8. Hacer clic en la opción “Pendientes”, a continuación se abrirá la ventana
“Cta. Cte. de pendientes 10234587 - Gonzales Retamoso Jorge”.
9. Seleccionar la primera opción.
10. Hacer clic en la opción “Detalles”, a continuación se mostrara la venta del
asiento de donde se originó.

Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F2. ESTADO DE CUENTA CLIENTES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria del
cliente o proveedor.
A fecha Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la
información.
Incluir documentos Incluye en el reporte información referida a las operaciones
al contado realizadas al contado con la entidad.

F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Cuenta corrientes, se desplegara varias opciones
3. Hacer clic en Estado de Cuenta entidades.
4. Ingresar el RUC de la Entidad: 20414255725
5. Ingresar la fecha: 29/02/2012.
6. Seleccionar el campo “incluir documentos al contado”.
7. Ingresar la fecha: 01/01/2012
8. Clic en la opción Aceptar.

Se mostrara la ventana “ESTADO DE CUENTA 20414255725 – El Jibaro SAC al


29/02/2012”

9. Clic en la opción Pendientes, se mostrara los documentos pendientes de


cancelación.

F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Clic en la opción Histórico se mostrara los documentos pendientes de


cancelación y los cancelados.

F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes así como también los documentos por cobrar a un determinado
cliente.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Cuenta Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir
de dos dígitos, es decir a partir de una cuenta general hasta
una cuenta de registro, el sistema solo aceptará aquellas
que hayan sido definidas como cuentas que controlan
documentos en la opción Plan de cuentas del menú
Archivos.
R.U.C. Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc.
del que vamos a obtener el reporte (es opcional, en el caso
que no se indique muestra el reporte de todos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrará el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos
soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a
S/.nuevos soles.
Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a $ dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se originó la transacción.
Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en Nuevos Soles
y Dólares Americanos.
Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes
de proceso.
Otros Conceptos Permite seleccionar otros conceptos por el cual se
analizarán los documentos, Por ejemplo: por vendedor.
Tipo Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algún saldo
pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con
saldo cero.
Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes
como cancelados.
Sólo Pendientes: Permite ver el análisis histórico de
aquellas entidades con algún documento pendiente de
cancelación.
Sólo Cancelados: Permite ver el análisis histórico de
aquellas entidades con documentos cancelados.
Ver Resumen por Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el
cada código detalle de documentos, en función a la cuenta indicada.
Ver totalizados por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus cargos
Documentos como en sus abonos.
Límite de Crédito Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha
determinado un límite de crédito en la opción Entidades
(Archivos/Entidades).
Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las
entidades que sobrepasan su límite de crédito.

Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Todos: Muestra a todas las entidades con límite de crédito,


hayan o no sobrepasado su límite.
Filtrar resultados Permite mostrar el reporte de un determinado periodo,
elegido por el usuario, el periodo puede ser en relación a la
fecha de asiento o fecha del documento.
Datos gestión Com. Esta opción se activa cuando está en línea con el Sistema
de gestión comercial e inventarios, permite ver detalles
relacionado a inventarios.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:

Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Análisis de documentos, se desplegara varias opciones
3. Hacer clic en Análisis de documentos.
4. Ingresar el número de cuenta: 1212.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de febrero..
7. Seleccionar el campo “Ver resumen por cada código”.
8. Seleccionar el campo Histórico.
9. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se mostrara la ventana “RESUMEN POR CÓDIGOS (HISTÓRICO)”


mostrara los datos de las empresas que tengan saldos pendientes como los
cancelados.

Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Análisis de Documentos - Control Interno

F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS – CONTROL INTERNO:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Análisis de documentos, se desplegara varias opciones
3. Hacer clic en Análisis de Documentos – Control Interno.
4. Ingresar el número de cuenta: 4111.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS.
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de febrero.
7. Seleccionar el campo “Ver resumen por cada código”.
8. Seleccionar el campo Histórico.
9. Clic en la opción Aceptar.

F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se mostrara la ventana “cuentas corrientes totalizados por


documentos”.

F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Documento Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas definidas en
el plan de cuentas como de nivel registro) para poder
analizar los documentos, el sistema solo aceptará aquellas
que hayan sido definidas como cuentas que controlan
documentos en la opción Plan de cuentas del menú
Archivos.
R.U.C. Nos permite especificar el Número de Identificación
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre el que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se
indique muestra un reporte general).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.
Tipo Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algún saldo
pendiente.

Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Cancelado: muestra los documentos cancelados o con


saldo cero.
Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes
como cancelados.
Ordenar por Fecha Ordena los documentos por la fecha de vencimiento, sin
importar la entidad.

Se muestra el siguiente reporte:

En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecerá la
siguiente ventana:

Nota: esta ventana solo se abrirá


En esta ventana se podrá reprogramar la fecha de vencimiento del documento,
además de observar el número de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un clic en el botón .

Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Al hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana, donde se


podrá agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.

El botón permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en cuenta


que a la tercera reprogramación que tenga un cliente se le considerará también
como moroso.

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CASO PRÁCTICO

VENCIMIENTO:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Vencimiento.
3. Ingresar el número de cuenta: 1212.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS O MONEDA ORIGINAL.
5. Seleccionar el campo “Pendientes”.
6. Clic en la opción Aceptar.

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7. Seleccionar el campo de la fecha de vencimiento y hacer doble clic, a


continuación se mostrara una ventana “cambio de vencimientos”.
8. Ingresar la nueva fecha de vencimiento: 20/01/2012
9. Clic en la opción Cambiar, se cerrara las ventas volviendo a la ventana de
“Vencimientos de Compromisos”.

Para verificar la modificación del cambio de fecha de vencimiento.


10. Hacer clic en Buscar

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A continuación veremos que la fecha de vencimiento se ha modificado

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F5. CONTROL DE CAJA

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de
Conocimientos.

Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado


periodo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a más dígitos).

Utilizar saldo inicial de Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos
cierre de caja al iníciales de una cuenta contable.

Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema tendrá en


cuenta para mostrar el reporte.

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Fecha Final Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendrá en


cuenta para mostrar el reporte.
R.U.C. Se digita el número o código de la entidad de la que se
desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de Esta opción se activa cuando está en línea con el
Gestión Comercial Sistema de gestión comercial e inventarios, permite ver
detalles relacionado a inventarios.

Notas:

Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opción
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla. (Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos).

Si se trabaja con el Sistema Gestión Comercial, se debe activar la opción "Procesos


en línea" de la lengüeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
módulos (Contabilidad y Gestión), para así, poder manejar el control de caja total
de la empresa.

Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas


que hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de
Conocimientos.

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F6. FLUJO DE TESORERÍA PROYECTADO

Objetivo: Esta opción permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a


partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 días o cada 30 días, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción


Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.
Cada 7 días Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha indicada.
Cada 30 días Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha indicada.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Iniciar Fecha a partir de la cual se generará el reporte.
Número de Permite visualizar el número de periodos, siendo este como
Periodos mínimo 6.

F6
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F6
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CASO PRÁCTICO

FLUJO DE TESORERÍA PROYECTADO:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Flujo de Tesoreria Proyectado,a continuación se
desplegara dos opciones.
3. Seleccionar la opción “Flujo de tesorería Proyectado”.
4. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar “Diario”.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES o
DOLARES AMERICANOS.
6. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja.
7. Seleccionar el número de periodo que va a tener el flujo de caja, y.
8. Clic en la opción Aceptar.

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A continuación se mostrara la ventana “Flujo de Caja Proyectado del 01/01/2012 al


06/01/2012 – Nuevos Soles”

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F7. FLUJO DE TESORERÍA DETALLADO

Objetivo: Esta opción permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a


diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.
Cada 7 días Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Cada 30 días Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha indicada.
Fecha de Inicio Fecha a partir de la cual se generará el reporte.
Número de Permite visualizar el número de periodos, siendo este como
Periodos mínimo 6.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Caso practico

FLUJO DE TESORERÍA DETALLADO: Para poder obtener el reporte de Flujo de


tesorería Detallado, se deberá realizar la siguiente modificación a todos las cuentas
que pertenezcan a la cuenta 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo, y

2. Clic en esta opción . Aparece la ventana “Plan de Cuentas”.


3. Seleccionar la cuenta 1011, para ingresar el tipo de moneda de la cuenta.
4. Clic en la opción otros, aparecerá la ventana “CAJA MN”.
5. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
6. Clic en Aceptar
7. Clic en Cerrar.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


9. Clic en la opción Flujo de Tesoreria Proyectado,a continuación se
desplegara dos opciones.
10. Seleccionar la opción “Flujo de tesorería Detallado”.
11. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar “Cada 7
Días”.
12. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja: 01/01/2012.
13. Seleccionar el número de periodo que va a tener el flujo de caja: 8, y.
14. Clic en la opción Aceptar.

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A continuación se mostrara la ventana “Flujo de Caja Detallado del 01/01/2012 al 25/02/2012 – Nuevos Soles”.

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F8. PARTIDAS PRESUPUESTALES

Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a


la empresa tener conocimiento de la gestión que va desempeñando y en base a
esta información tomar decisiones financieras para la corrección de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, además de poder registrar los
importes en soles o dólares.

Ubicación en la Versión Bussines:

El botón permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra también en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automáticamente se
registra en moneda nacional.

Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de


los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal.

Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de


los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrará una
ventana especial para el ingreso de estos valores:

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El botón permite limpiar los valores ingresados en todos los meses


de una partida presupuestal en particular.

El botón permite limpiar todos los valores de todos los meses y


todas las partidas presupuestales, el sistema mostrará una ventana de confirmación
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminación de estos valores es
definitiva.

Nota: Para que el presupuesto este en línea con las operaciones de la empresa
debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el presupuesto.

Versión 12.0 F8
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PARTIDAS PRESUPUESTALES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Presupuestos,a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Partidas Presupuestales” y hacer clic, se mostrara la
ventana partidas presupuestales.
4. Seleccionar la opción “con centro de costos”
5. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Todos los
Presupuestos”.
6. Clic en el botón Tipo de Cambio.
7. Ingresar el tipo de cambio, para el caso 2.90, para todos los meces.
8. Clic en la opción Grabar.

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9. Seleccionar el código “0101000001”.


10. Clic en la opción “Valores”.

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11. Ingresar los valores de los presupuestos según el cuadro:

Sucursal
Concepto de Chilca
Ventas: 50,000.00
Gastos:
Costo de Venta -32,500.00
Gastos de Personal -5,500.00
Servicios Prestados x -3,200.00
Terceros
Cargas diversas de Gestión -1,000.00
Depreciaciones -1,367.92
Otros -1,500.00
Compras mercadería -60,000.00

.
12. Clic en la opción “Grabar”.

.
13. Clic en la opción “S i”.

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14. Seleccionar el código “0201000001”.


15. Clic en la opción “Valores”.

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16. Ingresar los valores de los presupuestos según el cuadro:

Sucursal
Concepto del Tambo
Ventas: 35,000.00
Gastos:
Costo de Venta -22,750.00
Gastos de Personal -3,500.00
Servicios Prestados x Terceros -1,200.00
Cargas diversas de Gestión -700.00
Depreciaciones -131.17
Otros -1,000.00
Compra de mercadería -40,000.00

.
17. Clic en la opción “Grabar”.

18. Clic en la opción “S i”.

Versión 12.0 F8
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F9. PRESUPUESTOS

Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolución del presupuesto que


se ha formulado previamente, aquí podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolución se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y
optimista).

Ubicación en la Versión Bussines:

Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:

Se muestran las columnas en el orden siguiente:

1. Código asignado a las partidas presupuestarias.


2. Descripción de la partida presupuestaria.
3. Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4. Monto ejecutado realmente en el transcurso del período.
5. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el período.
6. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el período expresados porcentualmente.
7. Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.
8. Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de proceso.
9. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados
acumulados y los realmente acumulados, también acumulados.
10. Variación acumulada, expresada porcentualmente.

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

11. Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos,
seguimos los siguientes pasos:

1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.


2. Clic en el botón Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Para poder visualizar la evolución del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:

1. Cuando seleccione la opción "Sin centro de costos" la lista presupuesto


mostrará aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y
viceversa cuando se seleccione la opción "Con centro de costos".
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activará la lista CENTRO DE
COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Sólo aparecerán los
centros de costos a las que se hayan ingresado datos en la opción
PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), caso contrario así se
haya asignado un centro de costos para ese presupuesto y no tiene datos
ingresados, no se mostrará en la lista.

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El botón permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado


esta partida.

El botón permite indicar la acción que vamos a realizar: Generar una


vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
cálculo de Microsoft Excel).

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El botón permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado


esta partida.

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

PRESUPUESTO:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Presupuestos,a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Presupuestos” y hacer clic, se mostrara la ventana
Seleccioné Moneda.
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Seleccionar la opción “con centro de costos”


7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Tiendas los Olivos”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Depreciación”.
9. Clic en la opción Aceptar.
10. Seleccionar el código “0101000001 – Combustible Ventas”
11. Clic en la opción Detalles.

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “Detalle S/. – Combustible Ventas”

12. Seleccionar la cuenta “6814393”.


13. Clic en la opción Detalles.
14. Veremos todas las depreciaciones realizadas realizadas. De ahí clic en cerrar para salir o con la tecla “ESC”

Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F10. PRESUPUESTO POR MESES

Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, así como la


ejecución de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.

Ubicación en la Versión Bussines:

Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:

Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:

1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.


2. Clic en el botón Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El botón permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado


esta partida, se visualizara de pendiendo en el mes en q se ubica según el reporte
Obtenido.
El botón permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado
esta partida.
El botón permite indicar la acción que vamos a realizar: Generar una
vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
cálculo de Microsoft Excel).

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

PRESUPUESTOS MENSUALES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Presupuestos,a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Presupuestos Mensuales” y hacer clic, se mostrara
la ventana Selección de Moneda.
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Seleccionar la opción “con centro de costos”


7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Tiendas del Tambo”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Servicio Prestado por
Terceros”.
9. Clic en la opción Aceptar.
10. Seleccionar el código “0101000001 – Combustible Ventas”
11. Clic en la opción Detalles.

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “Detalle S/. – Lavado y Engrase”

1. Seleccionar la cuenta “6363095”.


2. Clic en la opción Detalles.
3. Veremos todas las ventas realizadas. De ahí clic en cerrar para salir o con la tecla “ESC”

Versión 12.0 F10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F11. COMPARATIVO ACUMULADO MENSUAL

Objetivo: Nos permite obtener reportes del presupuesto acumulado mensual.

Ubicación en la Versión Bussines:

Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:

Para poder visualizar la evolución del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:

1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.


2. Clic en el botón Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Versión 12.0 F11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

COMPARATIVO ACUMULADO MENSUAL:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Presupuestos, a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Comparativo Acumulado Mensual” y hacer clic, se
mostrara la ventana Seleccione Moneda.
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 F11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Seleccionar la opción “con centro de costos”


7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Tiendas de chilca”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Depreciación”.
9. Clic en la opción Aceptar.
10. Seleccionar el código “0101000001 – Combustible Ventas”
11. Clic en la opción Detalles.

Versión 12.0 F11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “Detalle S/. – Combustible Ventas”

12. Seleccionar la cuenta “6814395”.


13. Clic en la opción Detalles.
14. Veremos todas las ventas realizadas. De ahí clic en cerrar para salir o con la tecla “ESC”

Versión 12.0 F11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F12. RESULTADO OPERACIONAL

Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrándonos el


saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo.
Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de
un determinado periodo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.

Versión 12.0 F12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.


Entre Fechas: Al activar esta opción el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dígitos.
Por Meses: Al activar esta opción el sistema en primer
Periodo lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y
saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opción
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y
saldo por cada centro de costos.
Todas las Cuentas: Mostrará todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrará todas las cuentas que en
Cuentas el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrará las cuentas de inventarios
que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.

Al hacer clic en el botón , se mostrara la siguiente ventana.

Versión 12.0 F12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Resultado Operacional:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “Resultado Operacional” y hacer clic, se mostrara la
ventana Resultado Operacional.
4. Clic en el botón para cambiar la selección del centro costos 1 a centro de
costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrirá la venta de
búsqueda del centro de costos 2
6. Seleccionar la opción “0101 – Venta de Combustible” y hacer doble clic.

Versión 12.0 F12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”


8. Seleccionar la opción “Por Meses”.
9. Seleccionar la opción “Todas las Cuentas”.
10. Clic en el botón “Aceptar”.

A continuación se mostrara la ventana “resultado operacional: 0101 venta de


combustible”

Versión 12.0 F12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F13. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el


cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida.
Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el
plan de cuentas.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.

Versión 12.0 F13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

MOVIMIENTOS POR CENTRO DE COSTOS:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “Movimientos por Centro de Costos” y hacer clic,
se mostrara la ventana Movimientos por Centro de Costos.
4. En el campo C/Costos seleccionar la opción “Estándar”
5. Ingresar la Fecha de Inicio: 01/01/2012, y la Fecha Final: 31/01/2012.
6. Ingresar la cuenta contable: 6211095
7. Seleccionar el tipo de moneda “Soles o Dólares”.
8. Clic en el botón “Aceptar”.

Versión 12.0 F13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

A continuación se mostrara la ventana “Movimientos: 6211095 Sueldo Salario VTA


– Remuneraciones”

Versión 12.0 F13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F14. SALDO POR CUENTAS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Detalle Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cómo está conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningún detalle.
Se muestra un reporte similar al siguiente:

Versión 12.0 F14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

SALDO POR CUENTAS:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “Saldo por Cuentas” y hacer clic, se mostrara la
ventana Saldo por Cuentas.
4. Ingresar la cuenta, desde donde se quieren obtener el reporte para el caso
ingresar la cuenta: 1011
5. Ingresar la cuenta, hasta donde se quieren obtener el reporte para el caso
ingresar la cuenta: 9711
6. Seleccionar el tipo de moneda “Soles o Dólares”.
7. Seleccionar la opción “mensual”
8. En el campo “Detalle” seleccionar la opción “Con Centro de Costos”
9. En el campo C/Costos seleccionar la opción “Estándar”
10. Clic en el botón “Aceptar”.

Versión 12.0 F14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “Saldo por Cuentas Detallado – Nuevos Soles”

Versión 12.0 F14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F15. SALDOS POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o


todos los centros de costo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Desde Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.

Se muestra un reporte similar al siguiente:

Versión 12.0 F15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

SALDO POR CENTRO DE COSTOS:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “Saldo por Centro de Costos” y hacer clic, se
mostrara la ventana Saldo por Centro de Costos.
4. Seleccionar
5. En el campo Del Ingresar el centro de cotos, desde donde se quieren
obtener el reporte para el caso ingresar: 01
6. En el campo Al Ingresar el centro de cotos, hasta donde se quieren obtener
el reporte para el caso ingresar: 0201
7. Seleccionar el tipo de moneda “Soles o Dólares”.
8. Seleccionar la opción “mensual”
9. Clic en el botón “Aceptar”.

Versión 12.0 F15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “Saldo por Cuentas Detallado – Nuevos Soles”

Versión 12.0 F15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F16. EGP POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Pérdidas en función a los


centros de costo que la empresa maneja.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


C/Costos Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Función.

Versión 12.0 F16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 F16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EGP POR CENTRO DE COSTOS:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “EGP por centro de costos” y hacer clic, se mostrara
la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por centro de costos.
4. Clic en el botón para cambiar la selección del centro costos 1 a centro de
costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrirá la venta de
búsqueda del centro de costos 2
6. Seleccionar la opción “01 – Tiendas del Tambo y hacer doble clic.

Versión 12.0 F16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”


8. Seleccionar la opción “Estados financieros NIIF FULL”.
9. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”.
10. Clic en el botón “Aceptar”.

Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (NATURALEZA)


– 01 TIENDAS DEL TAMBO”

Versión 12.0 F16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F17. EGP POR CENTRO DE COSTOS AL MES

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Pérdidas en función a los


centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomará como base el
mes de proceso.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Mes Visualizamos el mes de proceso.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Función.
Todo Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.

Al marcar la opción se muestra en el reporte el detalle de cada


rubro que compone el estado de ganancias y pérdidas.

Versión 12.0 F17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EGP DE CENTRO DE COSTOS DEL MES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “EGP de centro de costos del Mes” y hacer clic, se
mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por centro de costos.

Versión 12.0 F17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”


5. En el campo C/Costos, seleccionar la opción “Adicional”.
6. Seleccionar la opción “estados financieros NIIF FULL”.
7. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”
8. Seleccionar el opción “Detalle de Cuenta”
9. Seleccionar las opciones de: “01 – Tiendas del Tambo”, “02 tienda de chilca”
10. Clic en el botón “Aceptar”.

Versión 12.0 F17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (NATURALEZA)


– ENERO”

Versión 12.0 F17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F18. RESULTADO OPERACIONAL 2 C.C.

Objetivo: El sistema Elaborará la ventana de acuerdo a los centros de costos


seleccionados, permitiendo ver el DETALLE y los DOCUMENTOS que sean
necesarios.

Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de


costos 2, se debe elegir la moneda y las fechas para la obtención del reporte.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

RESULTADO OPERACIONAL (2 C.C.):

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “Resultado Operacional (2 C.C.)” y hacer clic, se
mostrara la ventana Resultado Operacional por Centro de Costos.
4. Seleccionar la opción Marcar Todo.
5. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
6. En el campo “Del” Ingresar la fecha de Fin, desde donde se quiere
obtener los reportes.
7. En el campo “Al” Ingresar la fecha de inicio, hasta donde se quiere
obtener los reportes.
8. Elegir la opción “Todas las Cuentas”
9. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el código “0101 – venta
de combustible”
10. Clic en el botón aceptar.

F18
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “RESULTADO OPERACIONAL: (0101 - VENTA DE COMBUSTIBLE)”

Versión 12.0 F18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F19. EGP DE CENTRO DE COSTOS DEL MES 2 C.C.

Objetivo: El sistema Elaborará la ventana de acuerdo a los centros de costos


seleccionados y demás opciones seleccionadas.

Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de


costos 2, se debe elegir la moneda, estados financieros, EGP y se puede decidir si
se ve la cuenta o no para la obtención del reporte.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EGP de Centro de Costos del Mes (2 C.C.):

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “EGP de centro de costos del mes (2 C.C.)” y hacer
clic, se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por Centro de
Costos.
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Elegir la opción Estados Financieros NIIF FULL
6. Elegir la opción EGP por Naturaleza.
7. Seleccionar la opción Marcar Todo.
8. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el código “0101 – venta de
combustible”
9. Clic en el botón aceptar.

Versión 12.0 F19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (FUNCIÓN) – ENERO – (0101 - VENTA DE COMBUSTIBLE)”

Versión 12.0 F19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

F20. EGP DE CENTRO DE COSTOS ACUMULADOS AL MES

Objetivo: Permite obtener los Estados de Ganancias y Pérdidas en función a los


centros de costos 2 C.C. que la empresa maneja, acumulado al mes.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 F20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EGP DE CENTRO DE COSTOS ACUMULADOS Al MES:

1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “EGP de centro de costos acumulados al Mes” y
hacer clic, se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por
centro de costos.

Versión 12.0 F20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”


5. En el campo C/Costos, seleccionar la opción “Adicional”.
6. Seleccionar la opción “estados financieros NIIF FULL”.
7. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”
8. Seleccionar el opción “Detalle de Cuenta”
9. Seleccionar las opciones de: “01 – Tiendas del Tambo”, “02 tienda de
chilca”
10. Clic en el botón “Aceptar”.

Versión 12.0 F20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (NATURALEZA)


– ACUMULADO A ENERO”

Versión 12.0 F20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ INTELIGENCIA FINANCIERA

G1. CUENTAS PENDIENTES

Objetivo: Permite darnos un reporte estadístico de las cuentas pendientes.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se nos presentara la siguiente ventana. Al lado derecho le damos clic en la pestaña


, para poder visualizar la lista de cuentas como tenemos en el grafico siguiente.

Una vez elegida la cuenta a consultar le damos clic en el botón .


Obteniendo un gráfico estadístico como se muestra en el siguiente figura.

Versión 12.0 G1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Opciones de Gráficos: Al darle Clic en la pestaña ubicada en la parte derecha

superior de la ventana secundaria , se nos mostrara en la parte izquierda la


siguiente barra de opciones de gráfico, en la cual podemos elegir el grafico
estadístico a conveniencia.

Versión 12.0 G1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Cuentas pendientes:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Cuentas Pendientes.
3. Clic en el botón expandir .
4. Seleccionar la cuenta contable en donde se tiene pendientes.
5. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
6. Hacer clic en el botón “consultar”

Versión 12.0 G1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en el botón expandir .

8. Elegir el grafico estadístico “Circular”

Versión 12.0 G1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Elegir el grafico estadístico “Anillos”

Versión 12.0 G1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G2. VENCIMIENTOS

Objetivo: Permite darnos un reporte de clientes con deudas vencidas, reportes


estadísticos en porcentajes diferenciados en: 30 días, 60 días, 90 días, 120 días y
más de 120 días.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se nos presentara la siguiente ventana. Al lado derecho le damos clic en la pestaña


, para poder visualizar la lista de cuentas como tenemos en el grafico siguiente.

Una vez elegida la cuenta a consultar le damos clic en el botón . Se


mostrara un gráfico estadístico en porcentajes con las deudas vencidas, y al hacer
clic en se obtendrá el reporte de los clientes cuyas deudas fueron vencidas.

Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Opciones de Gráficos: Al darle Clic en la pestaña ubicada en la parte derecha


superior de la ventana secundaria , se nos mostrara en la parte izquierda la
siguiente barra de opciones de gráfico, en la cual podemos elegir el grafico
estadístico a conveniencia.

Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

VENCIMIENTO:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Vencimiento.
3. Seleccionar la cuenta contable en donde se tiene pendientes.
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Hacer clic en el botón “consultar”
6. Clic en el botón expandir .

Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se mostrara el reporte de los clientes cuyas deudas fueron vencidas.


7. Clic en el botón expandir .
8. Clic en el botón expandir .

9. Elegir el grafico estadístico “Barras”


10. Elegir el grafico estadístico “Barras”

Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

11. Elegir el grafico estadístico “Anillos”

Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G3. CUENTAS POR VENCER

Objetivo: Permite darnos un reporte de clientes con cuentas a vencer, reportes


estadísticos en porcentajes diferenciados en: 30 días, 60 días, 90 días, 120 días y
más de 120 días.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se nos presentara la siguiente ventana. Al lado derecho le damos clic en la pestaña


, para poder visualizar la lista de cuentas como tenemos en el grafico siguiente.

Una vez elegida la cuenta a consultar le damos clic en el botón .


Obteniendo el reporte de los clientes cuyas cuentas están por vencer. Al igual
también se nos mostrara un gráfico estadístico en porcentajes con las cuentas por
vencer.

Versión 12.0 G3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Opciones de Gráficos: Al darle Clic en la pestaña ubicada en la parte derecha


superior de la ventana secundaria , se nos mostrara en la parte izquierda la
siguiente barra de opciones de gráfico, en la cual podemos elegir el grafico
estadístico a conveniencia.

Versión 12.0 G3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

CUENTAS POR VENCER:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Cuentas por Vencer.
3. Clic en el botón expandir .
4. Seleccionar la cuenta contable en donde se tiene pendientes.
5. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
6. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en el botón expandir .


8. Clic en el botón expandir .
9. Elegir el grafico estadístico “Anillos”.
10. Elegir el grafico estadístico “Barras”.

Versión 12.0 G3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G4. FLUJO DE CAJA

Objetivo: Permite darnos un reporte de flujo de caja comprometido proyectado.


Así de una manera rápida y fácil obtendremos la gráfica estadística del flujo de caja
de la Empresa.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se nos presentara la siguiente ventana. En la cual debemos insertar la fecha e


indicar la moneda a consultar.

Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Le damos clic en el botón . Obteniendo el reporte estadístico del flujo de


caja.

Opciones de Gráficos: Al darle Clic en la pestaña ubicada en la parte derecha


superior de la ventana secundaria , se nos mostrara en la parte izquierda la
siguiente barra de opciones de gráfico, en la cual podemos elegir el grafico
estadístico a conveniencia.

Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

FLUJO DE CAJA:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Flujo de Caja.
3. Clic en el botón expandir .
4. Elegir el intervalo del flujo de caja
5. Ingresar la fecha de donde se iniciar el Flujo de Caja.
6. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
7. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en el botón expandir .


9. Elegir el grafico estadístico “Barras”.

Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G5. EE. FF. BALANCE GENERAL

Objetivo: Nos da un reporte del Balance General de una empresa mostrándonos


sus activos (lo que posee) y sus pasivos (lo que debe) en un momento dado.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 G5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Le damos clic en el botón . Obteniendo el reporte estadístico del Balance


General

Versión 12.0 G5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

BALANCE GENERAL:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Balance General.
3. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
4. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G6. EE. FF. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Objetivo: Nos Muestra la rentabilidad de la empresa durante un período, es decir,


las ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener.

Ubicación en la Versión Bussines:

Una vez abierto la ventana de Balance General, tenemos que elegir la moneda
para el reporte. También tenemos que elegir la opción mensual o acumulado,
dependiendo el reporte de deseamos.

Le damos clic en el botón . Obteniendo el reporte del EE.FF. de


Ganancias y Perdidas

Versión 12.0 G6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EGP:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción EGP.
3. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
4. Seleccionar la opción “MENSUAL”
5. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G7. EE. FF. FLUJO DE EFECTIVO

Objetivo: Obtenemos reportes gráficos estadísticos de: Flujo Operativo, Flujo de


Inversión, Flujo de financiamiento y Flujo de Efectivo. Con esto se revela la
capacidad que tiene su Empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo.

Ubicación en la Versión Bussines:

Una vez abierto la ventana de Flujo de Efectivo, tenemos la opción de elegir entre
el primer o segundo semestre, la moneda para el reporte. También tenemos que
elegir la opción acumulado mensual o mensual, dependiendo el reporte de
deseamos.

Le damos clic en el botón . Obteniendo el reporte del EE.FF. de Ganancias


y Perdidas

Versión 12.0 G7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

EE. FF. FLUJO DE EFECTIVO:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Flujo de Efectivo.
3. Clic en el botón expandir .
4. Elegir la opción Primer Semestre
5. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
6. Seleccionar la opción “MENSUAL”
7. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en el botón expandir .


9. Elegir el grafico estadístico “Barras”

Versión 12.0 G7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G8. RESULTADO OPERACIONAL

Objetivo: Aquí encontramos la gráfica del resultado operacional constituido por el


agregado de aquellas partidas relativas a la operación del negocio, que incluye los
ingresos, costes de explotación, los gastos de administración y ventas.

Ubicación en la Versión Bussines:

Abierto la ventana de Resultado Operacional, tenemos que indicar la fecha inicio,


fecha final y moneda.

Para activar las opciones de Resultado Operacional que deseamos, le damos un

clic a la pestaña ubicada en la parte superior derecha

Le damos clic en el botón . Obteniendo la gráfica.

Versión 12.0 G8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

RESULTADO OPERACIONAL:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Resultado Operacional.
3. Clic en el botón expandir .
4. En el campo “Del” ingresar la fecha: 01/01/2012
5. En el campo “Al” ingresar la fecha: 31/01/2012
6. Elegir la opción Todas las cuentas.
7. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
8. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Objetivo: Se Obtiene el reporte grafico de la Ejecución Presupuestal mostrando lo


presupuestado para el periodo y lo ejecutado hasta el momento.

Ubicación en la Versión Bussines:

Abierto la ventana de Ejecución Presupuestal, continuamos eligiendo un


presupuesto, luego una partida presupuestaria (Pesimista, Moderado, Optimista).

Versión 12.0 G9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Una vez elegido el Presupuesto, obtendremos el siguiente reporte gráfico, donde el


color rojo reporta lo ejecutado hasta el momento y el color celeste lo presupuestado
para el periodo.

Versión 12.0 G9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G10. INDICADORES DE EFICIENCIA

Objetivo: Opción que permite medir la eficiencia de la empresa a través de los


Indicadores de Gestión, para calcular la rotación de activos totales, clientes,
proveedores y existencias; indicando también el estado de gestión.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

En la ventana siguiente podemos visualizar lo siguiente:

• Rotación de Activos Totales


• Rotación de Clientes
• Rotación de Proveedores
• Rotación de Existencias

Versión 12.0 G10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para crear y modificar los indicadores y pueda dárseles un rango para definir en
qué estado se encuentra "bueno, regular o malo" y se pueda mover la aguja.

Versión 12.0 G10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G11. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Objetivo: Opción que permite medir a través de los indicadores de gestión, la


liquidez de la empresa.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Los Ratios Financieros que permiten medir la liquidez de la empresa son:

• Capital de trabajo o fondo de maniobra


• Liquidez corriente
• Liquidez Acida
• Liquidez Severa

Versión 12.0 G11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G12. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Objetivo: Permite medir la rentabilidad de la empresa, a través de los indicadores


de gestión. Estos son Rendimientos de las ventas (RV), Reconocimiento del
patrimonio (ROE) y Rendimiento sobre la inversión (ROA).

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

En la siguiente ventana podemos visualizar:

• Rendimiento de las ventas (RV)


• Rendimiento del Patrimonio (ROE)
• Rendimiento sobre la Inversión (ROA)

Versión 12.0 G12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G13. INDICADORES DE SOLVENCIA

Objetivo: Opción que permite cuantificar la solvencia de la empresa, mediante los


indicadores de gestión.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Podemos visualizar los siguientes ratios financieros:

• Solvencia Total
• Coeficiente de Solvencia (s) o endeudamiento total
• Estructura de Capital
• Solvencia Crediticia

Versión 12.0 G13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G14. MI NEGOCIO AL DÍA

Objetivo: Opción que permite cuantificar la solvencia de la empresa, mediante los


indicadores de gestión.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Presionamos en el botón , para, obtener el grafico estadístico.

Versión 12.0 G14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

MI NEGOCIO AL DÍA:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Mi Negocio al Día.
3. Clic en el botón expandir .
4. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
5. Hacer clic en el botón “Consultar”

Versión 12.0 G14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G15. CUENTAS POR COBRAR

Objetivo: Obtener un control financiero de las Cantidades que se deben a la


Empresa por mercancías, productos o servicios vendidos o prestados, pero que se
están por cobrar.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos una cuenta, luego procedemos a la consulta presionando el botón


.

Se nos presenta una ventana con los clientes.

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Elegimos al cliente enmarcado de color rojo y presionamos el botón .

Si queremos ver el asiento que genero esta cuenta por cobrar presionamos el botón
.

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Para poder ver la factura o boleta de venta que se generó en el Modulo Comercial
le damos clic en detalle

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

CTAS. POR COBRAR:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Ctas. por Cobrar.
3. Elegir la cuenta “12 – Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros”.
4. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Original”
5. Seleccionar la opción “Acumulado al mes de Enero”
6. Seleccionar la opción “Ver Resumen por cada Código”
7. Seleccionar la opción “Pendientes”
8. Hacer clic en el botón “Aceptar”

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Seleccionar el código “20235261254 – Empresa de Transporte Flash S.A.”


10. Hacer clic en el botón “Detalles”

11. Seleccionar el Numero de Documento “002-003251”


12. Hacer clic en el botón “Detalles”

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G16. CUENTAS POR PAGAR

Objetivo: Obtener el pasivo representando la cantidad que debe un individuo o


empresa a un acreedor.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos una cuenta presionando la pestaña:

Procedemos a presionar el botón . Obteniendo el siguiente


resumen por códigos de la cuentas por pagar.

Versión 12.0 G16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Elegimos el código enmarcado de color rojo y presionamos el botón .

Si queremos ver el asiento que genero esta cuenta por cobrar presionamos el botón
.

Versión 12.0 G16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para poder ver la factura o boleta de compra que género en el Modulo Comercial le
damos clic en detalle

Versión 12.0 G16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

CTAS. POR PAGAR:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Ctas. por pagar.
3. Elegir la cuenta “41- Remuneracione y Participaciones por Pagar”.
4. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”
5. Seleccionar la opción “del Mes de Enero”
6. deseleccionar la opción “Ver Resumen por cada Código”
7. seleccionar la opción “filtrar resultados”
8. ingresar la fecha “Del” 01/01/2012 – “Al” 31/01/2012.
9. Seleccionar la opción “Fecha Documento”
10. Seleccionar la opción “Histórico”
11. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana con el análisis de
los documentos del mes de Enero.

Versión 12.0 G16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

12. Seleccionar una fila en el caso la fila numero 2


13. Hacer clic en el botón “Detalles”, se mostrara el asiento que lo genero

Versión 12.0 G16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G17. VENCIMIENTOS DE COBRANZA

Objetivo: Eencontramos los vencimientos de cobranza: pendientes, cancelados e


históricos.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Insertamos un número de RUC (Ctrl + L) para mostrarnos las cuentas vencidas del
titular o la empresa.

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todos


los vencimientos de cobranza.

A continuación presionamos el botón .

Versión 12.0 G17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obtenemos como resultado la cobranza vencida de la Empresa Toyota.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón


.

Fig. Modelo de impresión

Versión 12.0 G17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO:

Vencimiento de cobranza:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Vencimiento de cobranza.
3. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”
4. ingresar la fecha “Del” 31/01/2012 – “Al” 19/03/2012.
5. Seleccionar la opción “Pendientes”
6. Seleccionar la opción “Ordenar por Fecha”
7. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana Vencimiento de
Cobranzas.

Versión 12.0 G17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G18. CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS

Objetivo: Obtendremos un reporte de las cuentas por cobrar vencidas.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos la empresa a consultar si tiene una cuenta por cobrar vencida. Para lo
cual rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las cuentas por cobrar a vencer.

A continuación presionamos el botón .

Versión 12.0 G18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obteniendo el siguiente resultado de cuentas por cobrar vencidas.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón

Versión 12.0 G18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Fig. Modelo de impresión

Versión 12.0 G18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CTAS. POR COBRAR VENCIDAS:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Venc. De cuentas, se desplegara varias opciones.
3. Elegir la opción “Cuentas por Cobrar Vencidas”.
4. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”
5. Seleccionar la opción “Pendientes”
6. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana con las cuentas por
cobrar vencidas que se encentran pendientes.

Versión 12.0 G18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G19. CUENTAS POR COBRAR A VENCER

Objetivo: Obtendremos las cuentas de los clientes que están a punto de vencer.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos la empresa a consultar si tiene una cuenta por cobrar a vencer. Para lo
cual rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las cuentas por cobrar a vencer.

A continuación presionamos el botón .

Versión 12.0 G19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obteniendo el siguiente resultado de cuentas por cobrar a vencer.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón


.

Fig. Modelo de impresión

Versión 12.0 G19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CTAS. POR COBRAR A VENCER::

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Venc. De cuentas, se desplegara varias opciones.
3. Elegir la opción “Cuentas por Cobrar a Vencer”.
4. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”
5. Seleccionar la opción “Histórico”
6. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana con las cuentas por
cobrar a vencer.

Versión 12.0 G19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G20. VENCIMIENTOS DE PAGOS

Objetivo: Obtendremos un reporte de vencimientos de cobranzas.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos la empresa a consultar si tiene vencimientos de pagos. Para lo cual


rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las cuentas con vencimiento de pagos.

A continuación presionamos el botón .

Versión 12.0 G20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obteniendo el siguiente resultado de vencimientos de pagos.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón


.

Fig. Modelo de impresión

Versión 12.0 G20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

VENCIMIENTOS DE PAGOS

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.

2. Clic en la opción Venc. De Pagos .


3. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
4. 4. Ingresar la fecha del: 01/01/2012 al 23/03/2012.
5. Seleccionar la opción “Pendientes”
6. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana con los vencimientos de
los pagos.

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G21. CUENTAS POR PAGAR VENCIDAS

Objetivo: Obtenemos el reporte de las cuentas por pagar vencidas.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos la empresa a consultar si tiene cuentas por pagar vencidas. Para lo cual
rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las cuentas por pagar vencidas.

A continuación presionamos el botón .

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obteniendo el siguiente resultado de cuentas por pagar vencidas.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón

Fig. Modelo de impresión

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CTAS. POR PAGAR VENCIDAS:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Venc. De cuentas, se desplegara varias opciones.
3. Elegir la opción “Cuentas por Pagar Vencidas”.
4. Ingresar el número de RUC: 10425362.
5. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
6. Seleccionar la opción “Pendientes”
7. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana con las cuentas por
pagar vencidas.

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 G21


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

G22. CUENTAS POR PAGAR A VENCER

Objetivo: Obtenemos los reportes de las cuentas por pagar a vencer.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos la empresa a consultar si tiene cuentas por pagar a vencer. Para lo cual
rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las cuentas por pagar a vencer.

A continuación presionamos el botón .

G22
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obteniendo el siguiente resultado de cuentas por pagar a vencer.

Para poder imprimir el reporte presionamos el botón , el cual abrirá la


siguiente ventana de dialogo:

Opciones previo, nos muestra dos opciones que podemos imprimir

, y una vez elegida la opción presionamos el botón

Fig. Modelo de impresión

G22
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CTAS. POR PAGAR A VENCER:

1. Clic en la opción Inteligencia Financiera de la barra de menú.


2. Clic en la opción Venc. De cuentas, se desplegara varias opciones.
3. Elegir la opción “Cuentas por Pagar a Vencer”.
4. Ingresar el número de RUC: 42536248.
5. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
6. Seleccionar la opción “Histórico”
7. Hacer clic en el botón “Buscar”, se mostrara la ventana con las cuentas por
pagar a vencer.

Versión 12.0 G22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ REPORTES SUNAT

H1. REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Obtener información de las compras realizadas en el módulo de Gestión


comercial.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos una de las opciones: mes, acumulado hasta ese mes o entre fechas.

Elegimos la moneda, insertamos un número de RUC. Presionamos (Ctrl + L) para


mostrarnos la lista de clientes -proveedores, donde podremos ubicar a un
proveedor especifico si así lo deseamos.

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las compras realizadas dependiendo que opción de fecha que eligió.

Para poder visualizar las compras realizadas en el mes de mayo le damos clic
en el botón .

Versión 12.0 H1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botón
.

Para poder ver la factura o boleta de compra que género en el Modulo Comercial le
damos clic en el botón

Versión 12.0 H1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 H1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad Simplificada, se desplegara varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Registro de Compras”, y hacer clic
4. Seleccionar la opción Acumulado al mes de enero.
5. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
6. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de
Compra acumulado al mes de enero.

Versión 12.0 H1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Seleccionar unas de las filas, para el caso el primero.


8. Hacer clic en el botón “Detalles”.

Versión 12.0 H1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H2. REGISTRO DE VENTAS

Objetivo: Obtenemos el reporte de las ventas realizadas en el módulo de Gestión


Comercial.

Ubicación en el OFFICE MENÚ:

Elegimos una de las opciones: mes, acumulado hasta, Del mes o entre fechas.

Elegimos la moneda, insertamos un número de RUC. Presionamos (Ctrl + L) para


mostrarnos la lista de clientes -proveedores, donde podremos ubicar a un
cliente especifico si así lo deseamos.

Si no rellenamos el número de RUC, por defecto obtendremos la relación de todas


las ventas realizadas dependiendo que opción de fecha que eligió.

Para poder visualizar las ventas realizadas en el mes de mayo le damos clic en el
botón .

Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botón
.

Para poder ver la factura o boleta de las ventas que género en el Modulo Comercial
le damos clic en el botón

Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Si se utiliza la opción avanzadas se desprenderá un campo mas

Donde los campos de:

Monto: Indica hasta que monto se puede resumir.


No resumir si el documento es DNI o similar: Permite no resumir si esta los
datos del comprador.
Documento: Permite elegir el tipo de comprobante de pago a resumir
Selección múltiple: te permite elegir varios comprobantes de pagos a resumir.

Nota: Los comprobantes de pago a resumir deben ser solo los comprobantes que
no tienen derecho a crédito (boletas, tickets. etc.) tributariamente.
Pero como una herramienta de manejo interno es permitido y adecuado para el
ente.

Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

REGISTRO DE VENTAS:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad Simplificada, se desplegara varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Registro de Ventas”, y hacer clic
4. Seleccionar la opción Acumulado al mes de enero.
5. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
6. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de Venta
acumulado al mes de enero.

7. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.


8. Hacer clic en el botón “Detalles”.

Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H3. LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2012.

Ubicación en la Versión Bussines:

Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos


contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.

Campo / Opción Descripción


Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte.
Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se
desea sacar el reporte.

Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

LIBRO DIARIO – FORMATO SIMPLIFICADO:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad Simplificada, se desplegara varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Libro Diario – Formato Simplificado”, y hacer clic
4. Seleccionar la opción del Mes de enero.
5. Seleccionar la opción del “Diario Resumido”.
6. Seleccionar la opción del “Nivel Registro”..
7. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
8. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la Ventana del Libro Diario
Simplificado.

Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H4. CONTABILIDAD COMPLETA

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CONTABILIDAD COMPLETA – Libro Caja y Bancos:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.1.1 – libro caja y bancos - detalle de los
movimientos de efectivo.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción Acumulado al mes de enero.
6. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
7. En el campo desde ingresar la cuenta 1011 – CAJA MN, este campo indica
a partir de que cuenta se mostrara el reporte.
8. En el campo hasta ingresar la cuenta 1071 – fondos sujetos a restricción,
este campo indica hasta donde se mostrara el reporte.
9. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de
Compra acumulado al mes de enero.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.


11. Hacer clic en el botón “Detalles”. Se mostrara el asiento registrado en esa
operación.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Libro Caja y Bancos, Cta. Cte.:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.1.1 – libro caja y bancos - detalle de los Movimientos
de las Cuentas Corrientes.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción Acumulado al mes de enero.
6. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
7. En el campo desde ingresar la cuenta 10411 – Cuenta Corriente Moneda
Nacional.
8. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana Caja y Banco – detalle
de movimientos Cta. Cte. al mes de enero.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Libro Diario:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.5.1 – Libro Diario.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción Combinado.
6. Clic en la opción seleccionar sub diarios.
7. Seleccionar los sub diarios y la forma de presentación de “R/mes” o “R/día”,
para el caso solo el sub diario de apertura se va a presentar de la forma
“R/mes”.
8. Clic en la opción Cerrar.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.


10. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana Libro Diario al mes de
enero.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Libro Mayor:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.6.1 – Libro Mayor.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción Mayor General.
6. Seleccionar la opción acumulado al mes de enero.
7. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
8. En el campo desde ingresar la cuenta 0111 – Bienes en préstamo, este campo
indica a partir de que cuenta se mostrara el reporte. En el campo hasta
ingresar la cuenta 9711 – Gastos Financieros, este campo indica hasta donde
se mostrara el reporte.
9. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Clic en la opción Imprimir.

11. Clic en la opción Impresora.


12. Seleccionar la opción Alta Resolución.
13. En el campo rango seleccionar la opción “Todo”.
14. Seleccionar el campo “Incluir fecha de Impresión”.
15. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Registro de Compras:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.8.1 – Registro de Compras.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción acumulado al mes de enero.
6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Seleccionar la primera fila del reporte para visualizar el asiento que lo genero.
8. Clic en la opción Detalle.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Registro de Ventas e Ingreso:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.14.1 – Registro de Ventas e Ingreso.”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción Del mes de Enero.
6. Clic en la opción Aceptar.

7. Seleccionar la tercera fila del reporte para visualizar el asiento que lo genero.
8. Clic en la opción Imprimir.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción Impresora.


10. Seleccionar la opción Alta Resolución.
11. En el campo rango seleccionar la opción “Todo”.
12. Seleccionar el campo “Incluir fecha de Impresión”.
13. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CONTABILIDAD COMPLETA – Libros de Inventarios y Balances:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
3. Seleccionar la opción “F.3 – Libros de Inventarios y Balances – PCGE (Plan
Contable General Empresarial).”
4. Clic en la opción Ejecutar.
5. Seleccionar la opción “F.3.1 – Balance General”.
6. Clic en la opción Ejecutar.

7. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.


8. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “Balance Clasificado y
Estado de Resultado”.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción Balance de Inventarios, se mostrara la Venta de


Demostración de Saldos al 31 de Enero.

Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

H5. LIBROS ELECTRÓNICOS:

PASOS PARA GENERAR EL LIBRO ELECTRONICO

Paso 1

REASIGAR EL CORELATIVO
Con el fin de tener los correlativos correctos y en orden

Ubicación:

Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Pasó 2

GENERAR LOS LIBROS ELECTRONICOS

LIBROS ELECTRONICOS

Objetivo: Esta opción nos permite OBTENER los libros y registros contables
electrónicos de forma rápida y certera.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se muestra la siguiente ventana:

Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Nota: Si está en el mes 0 - Apertura, no se podrá visualizar las


opciones de los libros electrónicos, mostrara el mensaje "GENERAR
EN EL MES DE ENERO"

El botón permite mostrar los libros electrónicos generados en el TXT.


Según el mes que se encuentre procesando los datos.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Fila Permite ingresar el número de fila que se desea buscar
Columna Permite ingresar el número de la columna que se desea buscar
Mes Nos muestra en el mes en que sea ingresada la operación.
Sud Diario Nos muestra en el sub diario en que sea ingresada la operación
Asiento Nos muestra en el asiento en que sea ingresada la operación

El botón permite buscar la fila y columna ingresada, ubicándonos en la


fila y columna indicada, como también nos muestra el mes, sud diario y asiento
en la cual se encuentra ingresado el registro

Caso en el cual se tenga un error en el PLE

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El botón muestra los totales de las columnas que tienen la propiedad


numérica.

LIBROS ELECTRONICOS CASOS ESPECIALES

Modificación de un registro ya declarado:


Ejemplo: tengo una compra que ya se declarado en el mes de enero y los datos
ingresados son incorrectos, motivo por el cual se tiene que volver a declarar en
el mes de febrero la corrección realizada.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Al realizar clic en el botón Reg. Lib. Ele. Nos mostrara la siguiente ventana en
donde se rellenara los datos del:

Mes y año en el cual se va a volverá informar.


Seleccionar la situación por el cual se está informando en el periodo ingresado.
Si se agregó más conceptos o elimino, se tendrá que asignar el correlativo.

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Modificación de un registro no declarado:


Venta
Ingresar la venta en el mes que le corresponde en el caso enero

Ingresar los datos:


Mes y año en el cual se va informar.
Seleccionar la situación por el cual se está informando en el periodo ingresado.
Asignar el correlativo.

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Versión 12.0 H5
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Compra
Ingresar la compra en el mes que se va a informar en el caso se informara una
factura de Enero en Febrero

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Versión 12.0 H5
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COMPROBANTES ANULADOS
El sistema es validando cuando un comprobante de pago tiene como valor 00.0.
Considerará el cogido 2 en el: Estado que identifica la oportunidad de la
anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste. En el libro electrónico.

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Versión 12.0 H5
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H6. DETRACCIÓN

Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIÓN, siempre


que esta se haya generado con los parámetros necesarios.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
N.I.T. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código
indiquemos. (Opcional).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares
americanos (o la moneda que se defina).
Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.
Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.
Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de compra.
Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas
por operaciones de compra.
Mostrar sólo una Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
línea por originadas por operaciones de venta.
Documento

Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

DETRACCIONES:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Detracciones.
3. Seleccionar la opción Acumulado al mes de Enero.
4. Seleccionar la opción ventas.
5. Clic en la opción Aceptar.

6. Clic en la opción Exportar.


7. Clic en la opción PDT.

Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. En el campo archivo ingresar el nombre del archivo, para el caso


“DETRACCIONES-ENERO”.
9. Clic en la opción Generar.

10. Clic en la carpeta “05” luego en “conta”.


11. Clic en la opción “Crear Nueva Carpeta”
12. Ingresar el nombre de la carpeta “Detracciones”.
13. Clic en aceptar

Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H7. PERCEPCIONES

Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de PERCEPCIONES,


siempre que esta se haya generado con los parámetros necesarios.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código
indiquemos. (Opcional).
Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares
americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.
Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.
Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de compra.
Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas
por operaciones de compra.
Mostrar sólo una Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
línea por originadas por operaciones de venta.
Documento

Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

PERCEPCIÓN:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Percepciones.
3. Ingresar la cuenta 1011 – Caja M.N.
4. Seleccionar el tipo de moneda “Nuevos Soles”.
5. Seleccionar la opción Acumulado al mes de Enero.
6. Seleccionar la opción Compras.
7. Seleccionar la opción Mostrar solo una Línea
8. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la opción Exportar.


10. Clic en la opción PDT.

11. Seleccionar la opción “comprob. de pago es comprob. de percepción”.


12. Clic en la opción Generar.

Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

13. Clic en la carpeta “06” luego en “conta”.


14. Clic en la opción “Crear Nueva Carpeta”
15. Ingresar el nombre de la carpeta “Percepción”.
16. Clic en aceptar

17. Clic en aceptar

Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

18. Clic en la carpeta “06” luego en “conta” y por último en la carpeta Percepción.
19. Clic en el documento “062120414255723201201PI.TXT”
20. Se mostrara el contenido del documento exportado desde el sistema contable
financiero.

Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H8. RETENCIÓN POR APLICAR

Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de RETENCIONES,


siempre que esta se haya generado con los parámetros necesarios.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable
que se indique (Opcional).
N.I.T. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código
indiquemos. (Opcional).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares
americanos (o la moneda que se defina).
Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.
Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.
Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas
por operaciones de compra.
Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas
por operaciones de compra.
Mostrar sólo una Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas
línea por por operaciones de venta.
Documento

Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

RETENCIONES POR APLICAR:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción Retenciones por Aplicar.
3. Seleccionar el tipo de moneda “Nuevos Soles”.
4. Seleccionar la opción Acumulado al mes de Enero.
5. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción Exportar.


7. Clic en la opción PDT.

8. Clic en la opción Generar.

Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Clic en la carpeta “06” luego en “conta”.


10. Clic en la opción “Crear Nueva Carpeta”
11. Ingresar el nombre de la carpeta “RETENCIONES POR APLICAR”.
12. Clic en aceptar

13. Clic en aceptar

Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H9. RENTA DE CUARTA CATEGORIA

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORÍA


siempre que este se haya generado con los parámetros necesarios.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).

R.U.C. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código


indiquemos (opcional).

Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares


americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ...
Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.

Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en


proceso.
Entre Fechas...
Nos muestra el reporte solo entre las fechas

Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

indicadas.

Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido


originadas por operaciones de compra.

Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido


originadas por operaciones de venta.
Mostrar sólo una línea
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
por Documento
originadas por operaciones de venta.

, Se presenta una vista previa para poder imprimir el reporte.

, Podemos modificar los valores de la renta.

Para la importación al PDT 601, debe tener en cuenta lo siguiente:

• En la ventana de ARCHIVOS\TIPOS DE CODIGO, debe ingresar los


siguientes datos.
o MM Masculino
o FF Femenino

• Relacionarlo con la ventana de ARCHIVO\ENTIDADES.

• En la ventana de REPORTES\RENTA 4TA..., mostrara todos los datos de


Recibos x Honorarios.

• Solo se envía al PDT 0601 los R/H que están cancelados.


En el botón EXPORTAR, mostrara el menú con la opción PDT 601.

Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

, Exportamos al PDT 0601, considerando solamente los R/H que estén


cancelados e involucrados a la cuenta 42 o agregando un campo de control a la
cuenta 632 es decir solo se envía al PDT R/H que están cancelados.

En el siguiente grafico se muestra las 3 opciones para generar los archivos


siguientes:

* Datos Principales del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ###########.T00


- ########## = Es el RUC de la empresa

* Datos del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ###########.T03


- ########## = Es el RUC de la empresa

* Datos del Detalle y Comprobantes del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ffffaaaamm###########.4ta


- ffff = Es el código del formulario (0601)
- aaaa = Es el año del período que se está importando.
- mm = Es el mes del periodo que se está importando.
- ########### = Es el RUC de la empresa
* Solo los datos que cumplan con los siguientes, pasaran a los archivos del
PDT 601:

Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

- Ruc = 11 dígitos
- Serie y Numero = No debe estar vacío
- Mes Cancelado = No debe estar vacío
- Recibo x Honorario = 4
- Cancelado = .F.

Versión 12.0 H9
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H10. RETENCIÓN IGV

Objetivo: Obtener un reporte del libro de retenciones IGV, con una lista de los
agentes de retención. Mostrándonos el código, mes, subdiario y numero de asiento
donde se registro la retención.

Ubicación en la Versión Bussines:

Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botón o generar


un archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos clic en el
botón .

Versión 12.0 H10


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H11. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORÍA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT


tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este
formato será presentado en un archivo txt:

Ubicación en la Versión Bussines:

El archivo se generará haciendo clic en el botón .


Botón Validar:

Versión 12.0 H11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.

Botón Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo


generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.

Versión 12.0 H11


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CASO PRÁCTICO

0654 RENTA 2004 TERCERA CATEGORÍA:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción “0654 Renta 2004 Tercera Categoría.
3. Clic en la opción Validar.
4. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H11


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5. Clic en la opción Generar.

6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H11


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H12. RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORÍA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT


tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este
formato será presentado en un archivo txt.

Ubicación en la Versión Bussines:

Botón Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.

Versión 12.0 H12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Botón Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo


generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.

Versión 12.0 H12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORÍA E ITF:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción “PDT Renta Anual Tercera Categoría e ITF”.
3. Clic en la opción Validar, se mostrara la ventana de las cuentas sin grupo en
base SUNAT

Versión 12.0 H12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar el número de Formulario virtual N° 656 - Tercera Categoría e ITF.


5. Clic en la opción Generar.

6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H12


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H13. OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DAOT (Declaración Anual de


Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Tipo Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con los
proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los clientes
de la entidad.
Mayores a Indicamos el monto mínimo de la operación que se va a
tomar como referencia para obtener el reporte. Este monto
estará en función a la legislación vigente.

Versión 12.0 H13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Para exportar al PDT, hacemos clic en el botón Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:

• Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categoría de Principales


Contribuyentes.
• Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.

Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a


declarar, es decir; la suma de los montos de las transacciones
realizadas con cada tercero (cliente o proveedor) no supera dos (2)
UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), deberán informarlo a la SUNAT
presentando su "Constancia de no tener información a declarar".

Versión 12.0 H13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

DAOT – OPERACIONES CON TERCEROS:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción “DAOT – Operaciones con Terceros”.
3. Seleccionar la opción compras.
4. Ingresar monto de 7,200.00 que equivale a dos UIT.
5. Clic en la opción Aceptar.

6. Clic en la opción Generar.

7. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H14. DETALLE DE OPERACIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar las ventas de un determinado periodo


resumido por tipos de documentos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del mes de &ldots; Visualiza las ventas del mes de proceso.
Acumulado al mes Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes de
de ... proceso.
Entre fechas Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
determinado.

Versión 12.0 H14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botón o generar


un archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos clic en el
botón .

Versión 12.0 H14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

PDT 3550 – DETALLES DE OPERACIONES:

1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.


2. Clic en la opción “PDT 3550 – Detalles de Operaciones ”.
3. Seleccionar la opción Acumulado al mes de Marzo.
4. Clic en la opción Aceptar.
5. Clic en la opción PDT.
6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 H14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H15. PDB EXPORTADORES - COMPRAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar


esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a
Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Público.
El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-
2005/SUNAT y está vigente desde el 02/11/2005.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.
Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de fechas
que se indique.
Moneda Podemos seleccionar una opción:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.
Dólares Americanos: Filtra solo con moneda Dólares
Americanos.
Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los dos
tipos de moneda.
R.U.C. Filtra solo la información de la empresa seleccionada.
Incluir datos centro de Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro
costos de costos.

Versión 12.0 H15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botón , si se desea


exportar el PDB o clic en el botón si lo que se desea es exportar la
DUA.

Versión 12.0 H15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H16. PDB EXPORTADORES - VENTAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar


esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a
Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Público.
El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-
2005/SUNAT y está vigente desde el 02/11/2005.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.
Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de fechas
que se indique.
Moneda Podemos seleccionar una opción:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.
Dólares Americanos: Filtra solo con moneda Dólares
Americanos.
Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los dos
tipos de moneda.
R.U.C. Filtra solo la información de la empresa seleccionada.
Incluir datos centro de Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro
costos de costos.
Avanzadas Permite resumir el documento por días.

Versión 12.0 H16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .
Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botón , si se desea
exportar el PDB o clic en el botón si lo que se desea es exportar la
DUA.

Versión 12.0 H16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

H17. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria sobre los medios


de pago.
El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-
2005/SUNAT y está vigente desde el 02/11/2005.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.
de
Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de fechas
que se indique.
Moneda Podemos seleccionar una opción:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.
Dólares Americanos: Filtra solo con moneda Dólares
Americanos.
Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los dos tipos
de moneda.
R.U.C. Filtra solo la información de la empresa seleccionada.
Incluir datos centro Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro de
de costos costos.

Versión 12.0 H17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos clic en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botón , si se desea


exportar el PDB.

Versión 12.0 H17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ EJECUTAR

I1. ARCHIVOS PLUGINS

Ubicación en la Barra de Menús:

Al momento de la instalación se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se


puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución;
usted puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el
programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalación
del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el plug-in se
ejecutará el programa que Ud. compiló.

Ejemplo:

Versión 12.0 I1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Variables disponibles con los cuales se puede diseñar plug-ins o reportes


personalizados.

SYS_EXCELFILAS : numérico, número de filas hoja Excel


VFILEDBF : carácter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP : carácter, ruta y nombre del archivo prg que se está ejecutando
c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carácter, ruta de la empresa
SYS_MES : carácter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares.
SYS_EMPRESA : carácter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG : carácter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".
SYS_DIREC_MAIN : carácter, directorio donde esta los programas de Contasis,
"c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA : carácter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI : carácter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK : carácter, ruta de gestión comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO : carácter, ruta de activo.

Nota:

Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los
datos pues estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.

Versión 12.0 I1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

I2. EJECUTAR

Suite Contasis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando


Ejecutar, el cual permite la ejecución de plug-ins, diseñados específicamente para
la obtención de toda clase de reportes adicionales, en versión estándar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el menú del Sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 I2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

MENÚ UTILITARIOS
J1. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parámetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacías, si no se utiliza el
Wizard.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

• Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van


a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
• Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podrá
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
• Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiará las tablas, estas
tablas se visualizarán como disponibles y podemos realizar una selección de
todas o solo algunas:

Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.


Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.
Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.
Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.

Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botón
Iniciar de la ventana del asistente.

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opción
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantención de Datos Empresa).

Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

COPIA DE TABLAS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción copia de Tablas y Hacer clic.
4. Seleccionar la opción RUTA.
5. Clic en la opción buscar.

6. Seleccionar la opción c:\contasis\2012\02\conta.


7. Clic en la opción seleccionar.

Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. En el campo Tablas Disponibles se encuentran varias tablas las cuales se


pueden copiar, solo algunas o todas. Seleccionar una.
9. Hacer clic en el botón , y luego
10. Clic en la opción Iniciar.

11. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú


12. Seleccionar la opción Mantenimiento de Datos.
13. Clic en la opción Aceptar.
14. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J2. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versión ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, así como modificar la longitud de estas.

Ubicación en la Versión Bussines:

• Verifica las estructuras buscando diferencias

Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

• Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los


existentes.

Procedimiento:

• Se muestra la ventana Asistente verificación de estructuras de tablas,


hacemos clic en Siguiente.
• Se muestra una ventana que contiene las tablas que serán analizadas por el
sistema, hacemos clic en Siguiente.
• El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la acción,
hacemos clic en el botón Finalizar.
• Clic en el botón Si para concluir con el proceso.

Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

VERIFICAR ESTRUCTURAS DE TABLAS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Verificar Estructuras y Hacer clic.
4. Clic en la opción Siguiente.

Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Clic en la opción Siguiente.

6. Clic en la opción Finalizar.

Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J3. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Está diseñado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mínimas cantidades en soles.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


A las operaciones Seleccionar la moneda respecto al cual se generó la
en diferencia de cambio.
Diferencia de Se hará un asiento solo de los documentos que hayan sido
documentos cancelados por lo menos en la moneda secundaria pero
cancelaciones que en la moneda primaria sale un saldo.(en cualquier
mes).
Ajuste Saldos Se hará un asiento solo de los documentos que mantengan

Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

pendientes saldos al final del año y que haya variado su saldo debido al
alza o baja del tipo de cambio.(Solo en el mes de
diciembre).
T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final
del ejercicio.
T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al
final del ejercicio.
Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente el asiento
generado.
C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la
ganancia.

Hacemos clic en el botón para acceder a la ventana VISTA


PREVIA &endash; REGULARIZACIÓN EN EL LIBRO DIARIO:

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Podemos imprimir el reporte haciendo clic en el botón No se puede mostrar la imagen en este momento.
.
Para cancelar el proceso, hacemos clic en el botón .
Para continuar con el proceso de generación de los asientos contables, hacemos
No se puede mostrar la imagen en este momento.

clic en el botón . El sistema guardara los datos en un archivo para


que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo se
creara con el siguiente formato:

Glosa de la operación + mes + asiento + sub diario

Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF

Glosa de la operación: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /


Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes: Mes en el que se efectuó el registro.

Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Asiento: Número de asiento asignado.


Sub diario: Sub diario que el usuario está utilizando.

El sistema muestra la siguiente ventana de confirmación:

El sistema concluirá con el proceso y guardará un archivo para que el usuario


pueda realizar impresiones posteriores.

Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botón

de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES


(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Seleccionamos el archivo y hacemos clic en el botón :

Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

NOTA:

Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO DE CUENTAS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Diferencia de Tipo de Cambio de Cuentas y Hacer clic.
4. Seleccionar el tipo de moneda Nuevos Soles.
5. Seleccionar la opción “Dif. de Cambio Saldos pendientes”.
6. Ingresar el tipo de cambio para el activo y pasivo según la SBS para el caso: t/c
activo es: 2.79, y para el pasivo 2.89.
7. Ingresar el sub diario “06 – Otras Operaciones”.
8. Ingresar el centro de costos “0206 – Otros Gastos”
9. Clic en la opción Generar Asiento.

Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

10. Clic en la opción Continuar Proceso.

11. Clic en la opción Si

12. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 J3
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J4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez


generar el asiento por dicho evento.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Se coloca el código de la cuenta del plan contable donde se
encuentra el banco.
Moneda Aparecerá el tipo de moneda en la que se encuentra la
cuenta.
T/Cambio Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al
final del ejercicio.

Versión 12.0 J4
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Campo / Opción Descripción


Subdiario Es el subdiario en el cual el asistente registrará el asiento
generado.
C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la
ganancia.
Este se exige cuando las cuentas de ganancia y pérdida en
centro de cuentas están marcadas como "Cuenta
Ganancia" o "Cuenta Pérdida" en el plan de cuentas de la
empresa.
Generar Asiento Genera el asiento previa confirmación:

NOTA:

Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

Versión 12.0 J4
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CASO PRÁCTICO

DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO DE BANCOS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Diferencia de Tipo de Cambio Bancos y Hacer clic.
4. Ingresar la cuenta 104101 – Cuenta Corriente Moneda Nacional.
5. Ingresar el T/cambio 2.89.
6. Clic en la opción Aceptar.

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7. Ingresar la Sub Diario 06 – Otras Operaciones.


8. Ingresar C. Costos “0206 – Otros Gastos”.
9. Ingresar el Flujo de Efectivo F070
10. Clic en la opción Generar Asiento.

11. Clic en la opción Si

Versión 12.0 J4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J5. CANCELACIÓN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes


originados por el redondeo aplicado en la amortización o cancelación de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo está pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Cuenta Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable para
realizar el redondeo.
Moneda Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo mostrará
las operaciones en esta moneda.

Clic en el botón para poder acceder a las cuentas que están


pendientes, o tienen saldos por regularizar.

Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Subdiario Seleccionamos el Subdiario en el que se generarán los
asientos de cancelación de los saldos por redondeo.
C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la
ganancia.
Diferencia Ingresamos un monto máximo de diferencia que vamos a
filtrar, el sistema mostrará las cuentas que tengan un saldo
por regularizar que sea igual o menor al monto ingresado
en esta casilla.
Tipo de Cambio Ingresamos el tipo de cambio para la cancelación del saldo.

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botón
, si hacemos nuevamente clic en este botón el registro dejará de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningún registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelación


haciendo clic en el botón , el sistema mostrará el siguiente aviso de
confirmación:

Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelación de saldos por


redondeo.

El botón de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o


imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automáticamente por el
sistema:

NOTA:

Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

Versión 12.0 J5
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CASO PRÁCTICO

CANCELACIÓN DE SALDO POR REDONDEO:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Cancelación de Saldo por Redondeo y Hacer clic.
4. Ingresar la cuenta 4212 – Emitidas – Facturas, Boletas y otros por pagar.
5. Seleccionar el tipo de Moneda “Nuevos Soles”
6. Clic en la opción Aceptar.

Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

7. Ingresar la Sub Diario 05 - Ajustes.


8. Ingresar el Tipo de cambio 1.000.
9. Seleccionar una fila.
10. Luego clic en seleccionar. (De esta forma hacerlo con cada fila)
11. Clic en la opción Continuar Proceso.

12. Clic en la opción Sí.

Versión 12.0 J5
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J6. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operación va a generar, para la utilización de
este asistente debemos saber con exactitud la cuenta por cobrar que se va a
afectar.

Ubicación en la Versión Bussines:

Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y


R.U.C.)

Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Cuenta Seleccionamos la cuenta contable que se utilizó para
registrar la operación.
R.U.C. Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se realizó
la operación comercial.
Canje Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra a un
plazo determinado. Ej., Canje de facturas vencidas por
letras.
Interés Seleccionamos si se va a incrementar intereses a los
documentos de una cuenta. Esta opción activa las opciones

Datos Generales:

Campo / Opción Descripción


Número de cuotas Indicamos el número de cuotas en que se está dividiendo la
deuda.
Vencimiento Indicamos el tiempo (en días) en que vence cada cuota.
Fecha Canje Indicamos la fecha en que se efectúa el canje de
documentos.
T/C Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de

Versión 12.0 J6
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realizarse en moneda extranjera).


Intereses a aplicar Indicamos la tasa de interés simple que se aplicará a la
deuda refinanciada.

Detalle Cuotas:

Hacemos clic en el botón para que el sistema realice los cálculos


respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.

Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.

Enumeración:

Se agregó El cuadro "Numeración especial" y "Empezar en". Como se muestra en


la Fig.

Esto funciona para cuando la empresa quiere enumerar sus letras, así:

Versión 12.0 J6
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LE2011 - 1
LE2011 - 2
LE2011 - 3 ...

Entonces el cuadro "Numeración especial" sirve para poner los caracteres que se
repetirán en todas las letras ("LE2011 - ") y el cuadro "Empezar en", contendrá la
numeración 1, 2,3 Etc. o desde cualquier número que se desee enumerar.

Nota: Sigue "arrastrando" el dato de la numeración de documentos, para las


numeraciones "normales"

Impresión:

, Se ha agregado la opción de "imprimir todo" a fin de imprimir todas


las letras que se hayan generado, si el check está desactivado SOLO SE
IMPRIMIRA LA LETRA ACTUAL.

Se ha modificado el formato de la impresión del reporte de la letra, para trabajar


con formatos propios utilizar "reporte personalizado"

Contabilidad:

Versión 12.0 J6
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Campo / Opción Descripción


S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se realizará el canje.
Cuenta Seleccionamos la cuenta que se utilizará para la realización
del canje.
Docum. Seleccionamos el documento que se utilizará para el canje.

Campo / Opción Descripción


S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se consignarán los
intereses que se generarán con la operación.
Debe Seleccionamos la cuenta que estará cargada como
consecuencia de la aplicación de los intereses.
Haber Seleccionamos la cuenta que estará abonada como
consecuencia de la aplicación de los intereses.

Campo / Opción Descripción


L/Registro Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Glosa Esta aparece por defecto y puede ser modificada.

Clic en el botón para que el sistema guarde los datos contables


utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.

Para generar el asiento hacemos clic en el botón , luego de una


pregunta para continuar con el proceso se activará el botón

Versión 12.0 J6
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CASO PRÁCTICO

CANJE DE DOCUMENTOS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Canje de Documentos y Hacer clic.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar la cuenta 1212 – Emitidas en Carteras – Facturas, Boletas y otros por


pagar.
5. Ingresar en ruc de la empresa a realizar el canje para el caso “20451254236 –
Pirata S.A.”
6. Seleccionar la opción “Canje”.
7. Clic en la opción “Buscar”.
8. Situarse en el monto de la factura y hacer doble clic.
9. Ingresar el número de cuotas 4.
10. Ingresar el vencimiento de cada cuota 30 días.
11. Ingresar la fecha de canje de las letras 04/03/2012.
12. Ingresar el tipo de cambio 2.92.
13. Clic en la opción Generar Cuotas.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Clic en la opción “Detalles de Cuotas”.


15. Deseleccionar en el campo que se indica.
16. Ingresar la numeración especial de las letras “1 / 4”.
17. Clic en el botón Enumerar.
18. Ingresar la Fecha Inicial de la letra “04/03/2012”.
19. Clic en el botón Enumerar.
20. Ingresar el día 4, el cual va a indicar día de vencimiento de cada mes.
21. Clic en el botón Enumerar.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

22. Clic en la opción “Datos de contabilidad”.


23. Ingresar el subdiario 06 – otras operaciones.
24. Ingresar la cuenta 1231 – En Cartera –letras por Cobrar Comerciales Terceros.
25. Ingresar el libro de registro 05 – Libro Diario.
26. Clic en el botón Predeterminar.

27. Clic en la opción “Si”.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

28. Clic en la opción “Aceptar”.

29. Clic en el botón “Generar asiento”.

30. Clic en la opción “Si”.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

31. Clic en la opción “Aceptar”.

32. Clic en el botón “Imprimir”.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

33. Seleccionar la opción Previo


34. Clic en el botón Aceptar, se mostrara la venta de la vista previa de impresión.

Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J7. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS

Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción en los asientos en
lo referente a los registros automáticos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Si Ud. Desea deshacer esta regeneración, el sistema genera un archivo de nombre


Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deberá eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantención
de datos.

Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción Regenerar Registros Automáticos y Hacer clic.
4. Clic en la opción “Si”

Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Clic en la opción “Aceptar”.

6. Clic en la opción “Aceptar”.

Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J8. PROVEEDORES

Objetivo: Esta opción permite la generación del archivo de texto a importar por el
Telecredito.

Ubicación en la Versión Bussines:

Para poder utilizar esta herramienta TELECREDITO PROVEEDORES, la empresa


deber tener creada una cuenta bancaria, en la ficha: Archivos, cuentas bancarias.

Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

De igual manera nuestros proveedores deben tener creada su cuenta bancaria en


la ficha archivos, entidades, bancos.

Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

TELECREDITO - PROVEEDORES, los datos que se rellana en la ventana


telecredito- configuración, son los datos de la empresa.

Nota: El Nº de Cuenta esta validado, en el caso que no pone correctamente le


mostrara el siguiente error:

Presionamos el botón aceptar en la ventana anterior, mostrándonos la ventana


TELECREDITO - PROVEEDORES, en la cual debemos rellenar el Nº de cuenta,
opcionalmente puedo seleccionar el documento y RUC para filtrar por esos
respectivos campos. Clic en el botón Buscar.

Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Digitar el monto a amortizar o dar doble clic directamente sobre la columna de


amortización para poner el monto total de la deuda. Otra opción es dar doble clic
sobre la cabecera de la columna amortización para colocar los montos respectivos
sobre todas filas involucradas que no contengan errores en las cuentas bancarias.
Los errores en las cuentas bancarias y otros se muestran en la parte inferior.

Si un registro contiene errores no se resaltara y no estará disponible para el envío


al telecredito.

Para el ejemplo se observa una factura resaltada la cual se podrá enviar al


telecredito.

Finalmente clic sobre el botón Generar para obtener el archivo de texto.

Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El archivo generado, se ubica en la ruta señalada en la parte inferior derecha de


la anterior ventana.

El archivo generado tiene la extensión "*.txt".

Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J9. ABONOS TRANSFERIDOS

Objetivo: Esta opción sirve para marcar los abonos que realmente hayan sido
transferidos las cuentas de los proveedores y estén disponibles para su
cancelación vía Experto Contable.

También es posible eliminar los registros de telecredito generados desde la ventana


TELECREDITO.

Ubicación en la Versión Bussines:

CANCELACIÓN EXPERTO CONTABLE

Para el ejemplo se usa en el experto contable el ítem “PAGO PROVEEDORES


BANCOS”, además se debe habilitar en la base de conocimientos para este ítem la
opción CanXdoc.

Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Ventana "PAGO PROVEEDORES BANCOS”, de base del conocimiento

Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Clic sobre el botón Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.

Dando clic sobre el botón Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opción telecredito.

Y el proceso de cancelación sigue el curso normal de acuerdo a la configuración en


el Experto Contable.

IMPORTANTE: la moneda que se elija en la opción de generación para el


telecredito determina que solo se cargaran saldos pendientes para esa moneda, es

Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

decir si se eligen soles en el telecredito solo se procesaran saldos en soles no


ambos a la vez.

Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J10. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el
que se daría si al cambiar la versión que se está utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que
originalmente se tenía activada.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 J10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

DETECTAR Y REPARAR:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Detectar y Reparar” luego Hacer clic.
4. Clic en la opción “Si”

Versión 12.0 J10


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J11. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario


pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Ubicación en la Versión Bussines:

Seleccionamos la empresa y hacemos clic en el botón INICIAR para que el


asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su


copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

Versión 12.0 J11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CORRECCIÓN DE ERRORES:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Asistentes”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Corrección de Errores” y Hacer clic.
4. Seleccionar el año de operación 2012.
5. Seleccionar la empresa “06-REVOLUCION”
6. Clic en la opción “Iniciar”

7. Clic en la opción “Si”

8. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J11


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J12. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock, Facturación,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite Contasis ®.

Ubicación en la Versión Bussines:

Elegir el archivo: Permite hacer búsquedas en las unidades de almacenamiento


lógicas o físicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.

Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y número de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminará el asiento respectivo y después
procederá a importar el nuevo asiento.
Nota:

Versión 12.0 J12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpeta
realizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la ruta
mencionada líneas atrás y buscar el archivo COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF significa compras (COM) o ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automáticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual será guardada.

Versión 12.0 J12


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J13. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se


incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.

Ubicación en la Versión Bussines:

Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables)

Versión 12.0 J13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Seleccionar Archivos para transferir los parámetros de las tablas auxiliares base de
datos. (Asientos Contables)

Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble clic o con el botón ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares según Paso
2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro

Pasó 4: Se debe especificar bajo qué condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de


realizar la operación)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operación)
Solo del mes de proceso (Solo transferirá datos del mes en que se encuentre el
sistema)
Sub/D (Se transferirá datos de los subdiarios indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los últimos&ldots;(Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo
esos registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde
se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.

Versión 12.0 J13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrónico si se dispone de


conexión a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envíos
directos.

Posteriormente saldrá un mensaje de "Proceso de transferencia de datos


concluidos".

Versión 12.0 J13


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

TRANSFERENCIA DE DATOS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción Transferencia de Datos.
3. Seleccionar la opción Transferencia de Datos y hacer clic, se mostrara la venta
de “transferencia de datos”.
4. Clic en el botón Siguiente.

J13
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Seleccionar la opción “Depende del Diario”.


6. Clic en el botón Siguiente.

7. Clic en el botón para filtrar los datos.


8. Clic en el botón Siguiente.

J13
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

9. Seleccionar la opción “Fecha de Ingreso al Sistema”.


10. Clic en el botón Siguiente.

11. Ingresar el nombre con el cual se guardara el documento, para el caso


“DATOS-TRASFERIDOS.ZIP”
12. Seleccionar la opción “Fecha de Ingreso al Sistema”.
13. Clic en el botón Siguiente.

J13
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Clic en el botón Finalizar.

15. Clic en el botón Aceptar.

J13
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J13
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J14. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizará sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opción está diseñada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.

Ubicación en la Versión Bussines:

Nota:

Versión 12.0 J14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, para las


empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionaría su instalación,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo más factible la actualización de la
información.

Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de una
perdida de información por tener la misma codificación.

Versión 12.0 J14


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J15. CONSOLIDACIÓN DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintas


empresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como las
matrices y sus sucursales. Así como también cuando la legislación vigente exija
que la información se presentada de forma consolidada.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos
planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Versión 12.0 J15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Código Código de la empresa en la que se va a consolidar la
información (el sistema asignará el código).
Descripción Asignamos una descripción o nombre a la empresa.
Dirección Ingresamos la dirección de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la
empresa.
Período Indicamos el período en que se encuentran las empresas
cuyos datos se quiere consolidar.
Al mes de Indicamos hasta que mes del año seleccionado se va a
consolidar la información.
Con Seleccionamos las empresas que se van a consolidar.
Princ. Seleccionamos la empresa que tiene la condición de
Principal.

Versión 12.0 J15


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J16. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Contable Financiero que


el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de


opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Clic en el botón
.

Versión 12.0 J16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El sistema generará el siguiente formato (solo se seleccionó PLAN DE CUENTAS):

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estén.

Llenar los campos según los requerimientos del formato.

Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo


dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre”ImpPlan.xls”. El sistema reconoce la versión de


Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puede
variar (.xls o .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el


archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al módulo
Gestión Contable Financiero.

Versión 12.0 J16


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Hacemos clic en el botón para indicar el directorio en el cual se


encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Clic en el botón para finalizar con el proceso de importación, si la


importación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Notas:

Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido,


cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en la
hoja de cálculo.

Versión 12.0 J16


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J17. IMPORTACIÓN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de compras que
se genera en una hoja Excel.

Ubicación en la Versión Bussines:

Si se desea crear el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:

Versión 12.0 J17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:

Versión 12.0 J17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Sub Diario R. Se coloca el código de subdiario donde se generará el
Compra asiento de compras. Se puede utilizar la combinación”Ctrl +
L” para hacer la búsqueda.
Sub Diario R. Se coloca el código de subdiario donde se generará el
Contado asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
combinación”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Cuenta Contado S/. Se coloca el código de la cuenta contable en nuevos soles
para el pago al contado. Se puede utilizar la
combinación”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Cuenta Contado Se coloca el código de la cuenta contable en dólares para el
US$. pago al contado. Se puede utilizar la combinación”Ctrl + L”
para hacer la búsqueda.
F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo al que
afectará la importación. Se puede utilizar la
combinación”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Generar Asientos Al hacer clic en este botón se generarán los asientos
respectivos.

Versión 12.0 J17


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J18. IMPORTACIÓN REGISTRO DE VENTAS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de ventas que se
genera en una hoja Excel.

Ubicación en la Versión Bussines:

Si se desea crear el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:

Versión 12.0 J18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:

Versión 12.0 J18


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo Descripción
/
Opción
Sub Diario R. Venta Se coloca el código de subdiario donde se
generará el asiento de Ventas. Se puede utilizar
la combinación”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Sub Diario R. Contado Se coloca el código de subdiario donde se
generará el asiento de pago al contado. Se
puede utilizar la combinación “Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Cuenta Contado S/. Se coloca el código de la cuenta contable en
nuevos soles para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
Cuenta Contado US$. Se coloca el código de la cuenta contable en
dólares para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo
al que afectará la importación. Se puede utilizar
la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
Generar Asientos Al hacer clic en este botón se generarán los
asientos respectivos.

Versión 12.0 J18


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J19. IMPORTACIÓN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objetivo: Esta opción permite realizar la importación de las cobranzas y los


pagos que se genera en una hoja Excel.

Ubicación en la Versión Bussines:

Primero se debe escoger que tipo de importación se desea hacer, si se desea crear
el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en el botón
, se generará el siguiente archivo:

Versión 12.0 J19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:

Versión 12.0 J19


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


Sub Diario Se coloca el código de subdiario donde se generará el
asiento de cobranza o pago. Se puede utilizar la
combinación “Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
L/Registro Se coloca el código del libro de registro. Se puede utilizar la
combinación “Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo al que
afectará la importación. Se puede utilizar la combinación
“Ctrl + L” para hacer la búsqueda.

Versión 12.0 J19


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J20. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opción verifica la correcta introducción de los datos al sistema,


localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
códigos de Entidades no definidos, códigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción

Consistencia General Esta opción permite realizar la consistencia de datos


solamente del diario.
Consistencia Destino
Al marcar esta opción se puede se analizarán las cuentas
de Cuentas
de destino de los asientos.

Clase 6, Esta opción analiza la consistencia en los datos


Consistencia Plan de del plan de cuentas en la clase 6.
Cuentas
Clase 9, Esta opción analiza la consistencia en los datos
del plan de cuentas en la clase 9.
Esta opción detecta las cuentas que no tienen asignadas
Consistencia de
la cuenta de cierre. Y las cuentas con cuentas de cierre
cuentas de Cierre
que no corresponden

Versión 12.0 J20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

En el ejemplos

1. Consistencia General, Destino de Cuentas, Plan de Cuentas.

Se muestra el cuadro después de pasar una consistencia de datos y el mensaje de


esa línea es "La cuenta …. no existe", entonces se tendrá que anotar el subdiario,
asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho asiento.

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:

Versión 12.0 J20


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Versión 12.0 J20


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2. Consistencia Cuentas de cierre:

Para la consistencia de cuentas de cierre nos mostrara la siguiente ventana:

Versión 12.0 J20


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara:

Nota:

La consistencia cuentas de cierre funciona individual mente esto significa si yo


selecciono esta opción no podre seleccionar las otras opciones; y selecciono una
de las opciones; Consistencia General, Destino de Cuentas, Plan de Cuentas. La
consistencia cuentas de cierre se bloqueara automáticamente.

Versión 12.0 J20


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CASO PRÁCTICO

CONSISTENCIA DE DATOS:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Verificación de datos”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Consistencia de Datos” y Hacer clic.

4. Seleccionar los campos de “Consistencia General, Consistencia de Destino de


Cuentas y Consistencia Plan de Cuentas”.
5. Seleccionar la opción “C. Costos”
6. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J20


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7. Clic en la opción “Imprimir”

8. Seleccionar el campo de “Previo”.


9. Seleccionar la opción “Utilizar reporte personalizado”
10. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J20


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Versión 12.0 J20


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J21. CONSISTENCIA DOCUMENTARÍA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numérica de los


documentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o
números duplicados.

Ubicación en la Versión Bussines:

Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al


mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.
También se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.

Nota:

• Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del número, ejemplo 001-00998.

• En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se


muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si están correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".

Versión 12.0 J21


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Versión 12.0 J21


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CASO PRÁCTICO

CONSISTENCIA DOCUMENTARIA:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Verificación de datos”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Consistencia Documentaria” y Hacer clic.
4. Seleccionar los campos de “Del Registro de Ventas e Ingreso (40111)”.
5. Seleccionar la opción “Acumulado al mes de Enero”
6. Clic en la opción “Aceptar” y se mostrara la ventana, con el detalle de los
Documentos.

Versión 12.0 J21


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Versión 12.0 J21


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J22. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que
contiene la empresa que se está procesando. Esta copia de seguridad dará como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.

Ubicación en la Versión Bussines:

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

• Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos de los


cuales se desea hacer la copia.

• Si seleccionamos no se podrá seleccionar los


archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta donde se
encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión, reportes
personalizados u otros).
Campo / Opción Descripción

Versión 12.0 J22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompañado


Icono
de la fecha de creación para guardar la copia de seguridad,
pero, el usuario puede escoger su propia carpeta y nombre
para la creación del archivo, si el directorio que sugiere el
usuario no existe, el Sistema lo creará sin necesidad de
salir de esta ventana.
Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave la cual
ingresará al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirlo).
Opciones Selección de archivos, si se desactiva alguno de ellos
entonces el sistema NO incluirá en la copia esa tabla de la
base de datos.

Versión 12.0 J22


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CASO PRÁCTICO

GENERAR COPIA DE SEGURIDAD:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Copia de Seguridad”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Generar Copia de Seguridad” y Hacer clic.
4. Seleccionar los campos de “Seleccionar Archivo”.
5. Seleccionar la ruta en donde se va aguardar la Copia de Seguridad, para el
caso la ruta es el predeterminado por el sistema.
6. Clic en la opción “Aceptar”.

Versión 12.0 J22


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Ruta predeterminada por el sistema.

Versión 12.0 J22


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J23. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada


anteriormente.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Archivo Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de
seguridad.
Directorio Destino Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimirá la
copia de seguridad. (La ruta de la empresa).
Password Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al
momento de generar la copia de seguridad.

Versión 12.0 J23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Copia de Seguridad”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Restaurar Copia de Seguridad” y Hacer clic.
4. Clic en el botón Buscar.

Versión 12.0 J23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

5. Ubicar el archivo en donde se encuentre el Backup a restaurar.

6. Seleccionar el Backup “BACKUP_CONTA_13042012.ZIP”


7. Clic en el botón “Elegir”

Versión 12.0 J23


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en el botón “Aceptar”.

9. Clic en el botón “Yes to all”.

10. Clic en el botón “Cerrar”.

Versión 12.0 J23


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J24. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la


carpeta donde se instaló el programa).

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual
le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta


haciendo un clic en el botón .

Nota:

• No es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón
es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las
aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria
simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.

Versión 12.0 J24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Copia de Seguridad”, se desplegaran varias opciones.
3. Seleccionar la opción “Generar Copia de Seguridad Integra” y Hacer clic.
4. Clic en el botón , para poder direccionar el lugar en donde se va a guardar,
para el caso la dirección es el pre determinado por el sistema.
5. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J24


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J25. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 J25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic


derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de


control de Acceso a la Empresa.

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para


llevar a cabo esta acción debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar información al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrán visualizar la información ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorización
correspondiente.

Versión 12.0 J25


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J26. CIERRE DE MESES

Objetivo: Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de
asientos no será posible mientras se encuentra activada esta opción.

Ubicación en la Versión Bussines:

El botón , permite cerrar caja de un periodo determinado.

Versión 12.0 J26


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J27. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.

Regenerar Índices: Genera los índices de todas las tablas de la empresa, se


recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parámetros.

Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables así como de las Entidades, es necesario activar esta opción cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energía o salidas con
error del programa.

Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.

Versión 12.0 J27


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Mantenimiento de Datos.
3. Clic en la opción “Aceptar”

4. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J27


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J28. OPCIONES

Objetivo: Esta opción permite controlar algunas variables importantes para el


funcionamiento en general del sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

GENERAL:

• Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres de
los registros de compras y ventas.

• Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de


formato balance clasificado que maneja el sistema.

Versión 12.0 J28


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

• Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de los


códigos de los clientes-proveedores.

• Número de Filas Hoja Excel: Número de filas máximo que debe tener en
cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.

• Validar Código de Entidad: Nos da la opción para validar los RUCs de los
clientes o proveedores.

• Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación del


archivo de imagen opcional que se colocará en el fondo de pantalla del
sistema.

REGIONAL:

• Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejará el sistema.

• Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a


almacenar las bases maestras.

Versión 12.0 J28


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

EN LÍNEA:

• Activar Proceso en Línea Módulo Gestión comercial: Permite la


activación de los procesos con el módulo de gestión comercial, pide el modo
de cancelación en los asientos predefinidos para mandar al reporte de
control de caja.

IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras


matriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora para
obtener letra comprimida.

Versión 12.0 J28


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J29. SELECCIONAR INTERFAZ

Objetivo: Permite seleccionar la interfaz gráfica del sistema, así mismo como
regresar a la interfaz tradicional.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 J29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

INTERFAZ:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Interfaz”.
3. Seleccionar la opción Interfaz Tradicional.
4. Clic en la opción “Aceptar”

5. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Clic en la opción “Salir”

7. Clic en la el acceso directo del Sistema Contable Financiero

Versión 12.0 J29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Ventana del Interfaz Gráfica.

Versión 12.0 J29


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J30. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de


uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 o
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de
inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de
ingresos de operaciones.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción

Versión 12.0 J30


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Módulo Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se está


registrando.
Versión Visualizamos la versión del producto que se está
registrando.
Petición Visualizamos el número de petición que es distinta por cada
producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organización Indicamos la organización, por defecto figura la de Contasis
SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Dirección Indicamos la dirección de la organización que está
adquiriendo el sistema.
Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.
Fax Indicamos el número de fax que corresponda.
E-Mail Indicamos la dirección de correo electrónico de la
organización.
Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes.
Nº Licencia Ingresamos el número de licencia que corresponda, este
código es individual y será entregado a cada cliente para la
activación del sistema profesional.

Versión 12.0 J30


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

SOLICITUD DE REGISTRO:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Solicitud de Registro”.
3. Seleccionar la petición y hacer un “Ctrl+C” (copiar).

Versión 12.0 J30


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Pegar en el Excel y solicitar la licencia respectiva al proveedor.

El proveedor le hará llegar la serie y la licencia respectiva.

Versión 12.0 J30


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

4. Ingresar la seria “EB01”.


5. Ingresar le código de licencias “M2491-M9241-M9721-R1385-A3564”.
6. Clic en la opción “Regístrame”

7. Clic en la opción “Aceptar”

Versión 12.0 J30


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J31. CAMBIO DE IGV PARA LA SESIÓN

Objetivo: Permite cambiar el IGV de 19% a 18% y de forma inversa,


dependiendo el mes que se encuentra.

Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 J31


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

CAMBIO DE IGV PARA LA SESIÓN:

1. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “Cambio de IGV para la Sesión”.
3. Clic en el botón , se desplegara las opciones.
4. Seleccionar el IGV 19.

5. Clic en el botón Aceptar.

NOTA: De aquí en adelante los documentos que se ingrese serán con el porcentaje
de IGV del 19 %.

Versión 12.0 J31


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

J32. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formación de Profesionales en


Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el método de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.

Ubicación en la Versión Bussines:

Campo / Opción Descripción


Contiene los objetos que se utiliza al registro de las
CAUSA
transacciones u operaciones de la empresa
Esta herramienta que permite registrar las
transacciones u operaciones expresadas en aumento o
disminuciones de los rubros de la ecuación contable.
Partida Doble
Haciendo doble clic (se pone en NEGRITAS o
viceversa) y situándose en algunas cuentas contables
muestra su dinámica.
Rubros de la ecuación contable que se registran “al
Debe debe y que se debe realizar en función a los aumentos
(+) o disminuciones (-) de los rubros indicados”

Versión 12.0 J32


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Rubros de la ecuación contable que se registran “al


Haber haber” y que se debe realizar en función a los aumentos
(+) o disminuciones (-) de los rubros indicados.
Sirve para registrar la glosa o descripción breve de la
Concepto
transacción.
Sirve para registra el importe o valor en términos
Monto
monetarios.
Sirve para generar el asiento simple que refleja la
Agregar
incidencia contable de la transacción.
Eliminar Sirve para eliminar los asientos Agregados.
Graba el asiento generado, realiza el proceso contable y
Grabar
genera los libros principales y EE FF.
Sirve para generar el asiento compuesto a partir delos
Mayorizar
asientos simples generados para una transacción.
Botón para clasificar las cuentas contables del plan en
los distintos rubros componentes. Permite registrar una
breve explicación de la dinámica de cada cuenta
Plan de Cuentas
contable. Que se visualiza al momento de registrar las
transacciones, solamente se está activada en negrita el
texto PARTIDA DOBLE.
Muestra el efecto de las transacciones en la ecuación
EFECTO
contable.
Muestra las transacciones registradas agrupados y
Ecuación Contable
totalizados en función a los rubros que se indican.
Se muestra las cuentas y los importes considerandos en
Área de Trabajo el registro de las transacciones como “al debe”(lado
izquierdo de la ecuación)
Si se activa esta casilla mostrara las cuentas
mayorizadas en los dos miembros de la ecuación
Agrupas por cuentas
contable si esta desactivada muestra cada cuenta por
transacción registrada.
Mostrar los asientos contables que reflejan las
Libro Diario. transacciones de la empresa en un periodo de tiempo
determinado
Esta opción nos permite visualizar los libros y registros
contables requeridos por la SUNAT para asuntos
l. D. simplificado tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006)
vigente para el ejercicio 2012.
Permite visualizar al libro mayor en las siguientes
formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más
dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos
Libro de Mayor
dígitos), de un determinado mes o acumulado a dicho
mes; la combinación elegida será de acuerdo a las
necesidades del usuario
Es un informe que nos presenta un resumen del
movimiento de cada una de las cuentas a un
Hoja de Trabajo
determinado nivel y su distribución al Balance. Permite
visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas:

Versión 12.0 J32


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de


registro (3 o más dígitos).
Nos muestra, a una fecha determinada, cuáles son los
activos con los que cuenta la empresa para las futuras
EE FF. operaciones, así como los derechos que existen sobre
los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y
capital contable.

Versión 12.0 J32


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

PACIOLI:

OPERACIONES:

I. Pagó S/. 40,000.00 en efectivo por un terreno.


II. Compró S/. 500.00 de artículos de oficina más IGV.
III. Venta de mercadería por un valor de S/. 90.00 de más IGV.

Desarrollo:

Para poder utilizar esta opción la empresa creada tiene que tener la plantilla
“9ACADEMICA PACIOLI MPL”, como se muestra a continuación:

Luego se ingresara en la empresa creada (seleccionando la empresa, ingresar el


usuario y la contraseña si tuviera una), luego aceptamos, si nos sale para actualizar
los datos a una nueva versión.

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificación de estructuras de tablas

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Desarrollo de los casos prácticos:

Caso Nº 1: el presenta caso se desarrollara con un ingreso de asiento normal.

I. Pagó S/. 40,000.00 en efectivo por un terreno.

1. Clic en utilitarios de la barra de menú.


2. Clic en la opción “PACIOLI”.
3. Doble clic sobre “Partida Doble”.
4. Clic en el botón “ + ACTIVO”
5. Seleccionar la cuenta “331 - TERRENOS” y hacer doble clic.

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6. Clic en el botón “ – ACTIVO”


7. Seleccionar la cuenta “101 - CAJA” y hacer doble clic.

8. Ingresar el concepto “Compra de Terreno”.


9. Ingresar el Monto “40,000.00”.
10. Clic en Agregar.

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11. Clic en el botón “Grabar”

Caso Nº 2: el presenta caso se desarrollara con la opción de asiento compuesto,


donde se ingresara cuenta por cuenta.

II. Compró S/. 500.00 de mercadería más IGV.

Debe Haber
201 500.00
4011 90.00
101 590.00

1. Clic en el botón “Asiento Compuesto”.


2. Clic en el botón “ + ACTIVO”
3. Seleccionar la cuenta “201 – MERCADERÍA” y hacer doble clic.

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Versión 12.0 J32


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4. Ingresar el concepto “Compra de Mercadería”.


5. Ingresar el Monto “500.00”.
6. Clic en Agregar.

7. Clic en el botón “- Pasivo”


8. Seleccionar la cuenta “4011 – Impuesto General a las Ventas” y hacer doble
clic.

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9. Ingresar el concepto “Compra de Mercadería”.


10. Ingresar el Monto “90.00”.
11. Clic en Agregar.

12. Clic en el botón “ – ACTIVO”


13. Seleccionar la cuenta “101 – CAJA” y hacer doble clic.

Versión 12.0 J32


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Ingresar el concepto “Compra de Mercadería”.


15. Ingresar el Monto “590.00”.
16. Clic en Agregar.

17. Clic en Grabar.

Versión 12.0 J32


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Caso Nº 3: el presenta caso se desarrollara un asiento compuesto, pero con la


utilización del botón Mayorizar.

III. Venta de mercadería por un valor de S/. 90.00 de más IGV.

Debe Haber
101 106.20
701 90.00
4011 16.20

1. Ingresar el en el botón “+ Activo” y elegir la cuenta 101 - CAJA.


2. Ingresar el en el botón “+ Ingreso” y elegir la cuenta 701 –VENTA DE
MERCADERÍAS.
3. Ingresar el concepto “venta de mercaderías”.
4. ingresar el monto “90.00”.
5. clic en el botón “Agregar”.

Versión 12.0 J32


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

6. Ingresar el en el botón “+ Activo” y elegir la cuenta 101 - CAJA.


7. Ingresar el en el botón “+ Pasivo” y elegir la cuenta 4011 –impuesto general a
las ventas.
8. Ingresar el concepto “venta de mercaderías”.
9. ingresar el monto “16.20”.
10. clic en el botón “Agregar”.

11. clic en la botón “Mayorizar”

Versión 12.0 J32


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12. clic en el botón “Agregar”. Ingresar el concepto “venta de mercaderías”.


13. clic en el botón “Grabar”.

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J33. ASISTENTE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificación de las cuentas que hayan variado en la


transición del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificación pero el usuario puede modificar estas en función a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.

Ubicación en la Versión Bussines:

Al definir una reclasificación con una cuenta de nivel 2, mostrara todas las
subcuentas de esta, siempre en cuando no se haya puesto ninguna cuenta.

Versión 12.0 J33


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Campo / Opción Descripción


S/D a reclasificar Indicamos el código del Sub-diario que vamos a
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
S/D Destino Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van a
generar los asientos de reclasificación.

Reclasificación de Cuentas

Para realizar el proceso de reclasificación de cuentas de una empresa para su


adecuación al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:

• Debemos cerrar el periodo en el cual se utilizó el Plan Contable General


revisado:

• Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General


Empresarial (Archivos/Empresas/Wizard):

Versión 12.0 J33


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Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial


utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:

Versión 12.0 J33


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Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificación de Cuentas, podemos acceder


utilizando el botón de la barra de herramientas o por el menú Utilitarios:

Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.


Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarán los asientos de
reclasificación.

Versión 12.0 J33


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Versión 12.0 J33


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondrá la cuenta con la cual se va a reclasificar, además si esta cuenta tiene
análisis por documentos mostrará este detalle en la parte inferior de la ventana y
así también poder reclasificar cada uno de estos componentes.

El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos


seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinación de teclas
Ctrl+L.

Versión 12.0 J33


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Dando doble clic sobre la celda OTROS, se nos abrirá una ventana donde
podemos elegir una cuenta personalizada a reclasificar.

Con el botón , se abre la última reclasificación guardada para continuar


con la reclasificación.

Versión 12.0 J33


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Con el botón se guarda el avance que hayamos realizado en la


reclasificación para continuar con la reclasificación en otra sesión, se mostrará la
ruta donde se guarda el archivo.

Con el botón se puede agregar más detalles aparecerá la siguiente


ventana, donde se pondrán los datos del nuevo detalle creado:

Con el botón se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algún


error.
Luego se debe hacer clic en el botón para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botón para reclasificar.

Para iniciar el proceso de reclasificación hacemos clic el botón .

Solo generarán asientos de reclasificación de aquellas cuentas que tengan


rellenada su columna Reclasificación.

Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarán los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.

Versión 12.0 J33


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarán para la reclasificación, de no
figurar nada el usuario deberá ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasará por alto y no
generará el asiento.

Versión 12.0 J33


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CASO PRÁCTICO

ASISTENTE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS: Primero debemos crear el


periodo 2012 de la misma empresa. Para poder realizar el asiento inicial y la
reclasificación de las cuentas al nuevo plan contable general empresarial.

1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú y luego Clic en la opción


Empresa.
2. Seleccionar la empresa a reclasificar las cuentas.
3. Clic en el botón Wizard.
4. Seleccionar la opción NIIF FULL.
5. Seleccionar la plantillas correspondientes, para el caso es “9CONTABILIDAD
COMPLETA – PCGE – NIIF FULL”
6. Seleccionar el periodo 2012.
7. Clic en el botón “Aceptar”

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

8. Clic en el botón “Aceptar”.

9. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.


10. Clic en la opción “Elegir Empresa”.
11. Seleccionar el periodo 2012.
12. Seleccionar la empresa a reclasificar las cuentas e ingresar el usuario
“ADMIN”.
13. Clic en el botón “Ingresar”

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

14. Clic en la opción “Mes de Proceso”.


15. Seleccionar el Mes “0 - Apertura”.
16. Clic en el botón “Aceptar”

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

17. Clic en la opción “Panel Contador”.


18. Clic en la opción “Generar Asiento Inicial”.
19. Ingresar el sub diario “00 - Apertura”.
20. Seleccionar la opción “Pasar los saldos con dettalle de analisis de documento”
21. Clic en el botón “Aceptar”

22. Clic en el botón “Aceptar”

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

23. Clic en la opción Utilitarios de la barra de menú.


24. Clic en la opción “Mantenimiento de Datos”.
25. Clic en el botón “Aceptar”.
26. Clic en el botón “Aceptar”.

27. Clic en la opción “Reclasificador”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

28. Ingresar el sub diario “00 – Apertura”.


29. Ingresar el sub diario “63 – Reclasificacion según las NIIF”
30. Clic en la opción “Generar”, se mostrara todas las cuentas del inventario incialy
con sus cuentas de sugerencias para ser reclasificadas (realizar las
modificaciones de las cuentas si estas no son de acorde con la sugerida).

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

31. Clic en la opción “Guardar”, con esta opción vamos a guardar los cambios
realizados; con el fin de continuar con la reclasificación si no se llegó a
terminar.
32. Clic en la Botón “Si”.

33. Clic en la Botón “Aceptar”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Si ya se llegó a terminar de revisar las cuentas se procederá a:

34. Clic en la Botón “Validar Total Cuenta”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

35. Clic en la Botón “Si”.


36. Clic en la Botón “Reclasificar”.

37. Clic en la Botón “Aceptar”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

38. Clic en la opción “Mantenimiento de Datos”.


39. Clic en el botón “Aceptar”.
40. Clic en el botón “Aceptar”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

41. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.


42. Clic en la opción “Comprobación 10 Columnas”.
43. Clic en la opción “Nivel Registro”.
44. Clic en la opción “Del mes de Apertura”.
45. Clic en el botón “Aceptar”.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

Obtendremos el balance de comprobación reclasificado.

J33
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K1. BARRA DE PANEL

Objetivo: Barra lateral que da acceso directo a seis paneles de ejecución que
incluye el sistema. Estos paneles se utilizan de acuerdo a la gestión que se va a
realizar en el sistema.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 K1
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K2. CONTABLE FINANCIERO

Objetivo: Permite visualizar el panel principal del sistema.

Ubicación en la versión Bussines:

Versión 12.0 K2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K3. SISTEMA INTEGRADO DE NEGOCIO

Objetivo: Permite ingresar al panel de componentes del sistema. Con el sistema


integrado de negocios, tenemos acceso a los diferentes módulos integrados del
sistema.

Ubicación en la versión Bussines:

En esta ventana podemos ingresar a los diferentes módulos:

Versión 12.0 K3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K4. PANEL CONTADOR

Objetivo: Opción que permite utilizar todas las opciones del sistema a
nivel contable, el panel contador muestra todas las opciones del menú.

Ubicación en la versión Bussines:

Versión 12.0 K4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K5. PANEL GERENCIAL

Objetivo: Opción que permite visualizar el menú gerencial, expresado todos los
reportes en datos y gráficos estadísticos.

Ubicación en la versión Bussines:

Versión 12.0 K5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K6. BARRA DE ESTADO

Objetivo: En esta opción se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos


muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje
respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de
usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer
lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.

Ubicación en la Versión Business:

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la


memoria de Windows (portapapeles).

Versión 12.0 K6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K7. CAMBIAR APARIENCIA

Objetivo: Nos permite modificar el panel del sistema, cambiar tanto la apariencia
como el contraste y combinación de colores. Dejando libertad de elección al
usuario.

Ubicación en la Versión Bussines:

Versión 12.0 K7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

CASO PRÁCTICO

TEMAS:

12. Clic en la opción Temas de la barra de menú.


13. Seleccionar la opción “Tema Visual”
14. Seleccionar la opción Negro y hacer clic.

Se mostrara la venta del siguiente color.

Versión 12.0 K7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

K8. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En ésta opción se diseña ilimitado número de reportes, basados en


cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de
operadores matemáticos y funciones del visual fox pro.

Campo / Opción Descripción


Grupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botón anterior.
Eliminar Permite eliminar un determinado reporte.
Editar Permite dar la configuración a un nuevo reporte.
Ejecutar Permite ejecutar un reporte determinado, cabe indicar que
estos reportes se pueden ejecutar también mediante la
opción Reportes Gerenciales (Menú Reportes Financieros /
Reportes Gerenciales).
Cerrar Permite cerrar la ventana.

Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma:


• Clic en la opción de la ventana
anterior.
• Clic en el botón , sale la siguiente ventana:

Versión 12.0 K8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

En esta ventana:

1. Se Cambia el nombre del archivo con extensión MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE
GESTIÓN.MRP

2. Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilización del botón


, por ejemplo si estaríamos diseñando los RATIOS DE GESTIÓN esta
ventana se mostraría de la siguiente forma:

Luego para configurar, se procede de la siguiente forma:

Versión 12.0 K8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

1. Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIÓN DEL ACTIVO


FIJO

2. Clic en el botón , sale la siguiente ventana:

Mediante el botón, se ingresa las cuentas relacionadas al reporte.

En el campo fórmula se ingresa la fórmula para hallar el reporte, en este caso


BF105/BA130, que si consultamos en los Estados Financieros con formato
CONASEV F105 corresponde a COSTO VENTAS NETAS y A130 corresponde a
EXISTENCIAS. Es importante indicar que en los casos que se utiliza códigos de
formatos de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante
ponerlo la letra "B".

FUNCIÓN VALOR:

En el campo Fórmula se puede utilizar la función VALOR

SINTAXIS:
VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INICIAL)
Ejemplo:

• Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso:

VALOR ("40111")

• Si se desea visualizar el IGV por pagar sólo del mes de proceso:

Versión 12.0 K8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES))

En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.

Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de
proceso:
VALOR ("40111",1,1)

Notas:

• Al diseñar las fórmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla


VARIABLES (Menú Archivos / Variables...)

• Los reportes diseñados en esta opción son ejecutados en la opción Reportes


Gerenciales (Menú Reportes Financieros y opción Reportes Gerenciales).

Versión 12.0 K8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

ÍNDICE
SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Generalidades
 Inicio
 Descripción general _______________________________________ A1
 Utilización de botones _____________________________________ A2
 Utilización del Teclado _____________________________________ A3
 Utilización del mouse ______________________________________ A4
 Ingreso de Datos _________________________________________ A4
 Resumen Esquemático de Procedimientos _____________________ A6

 Office Menú
 Elegir Empresa ___________________________________________ B1
 Configurar página _________________________________________ B2
 Salir ___________________________________________________ B3

 Menú y Opciones
 Archivos
 General
 Empresas _____________________________________________ C1
 Asistente para Creación de Empresas _______________________ C2
 Usuarios
 Usuarios ____________________________________________ C3
 Acceso de Usuarios a la Empresa ________________________ C4
 Cambiar Clave de Usuario _______________________________ C5
 Parámetros
 Plan de cuentas ________________________________________ C6
 Plan de cuentas Alternos _________________________________ C7
 Estados Financieros
 Estado Financiero Sunat ________________________________ C8
 Estado Financiero Conasev ______________________________ C9
 Estado Flujo de Efectivo ________________________________ C10
 ECPN Sunat _________________________________________ C11
 ECPN Conasev _______________________________________ C12
 Subdiarios ____________________________________________ C13
 Factores de ajuste ______________________________________ C14
 Maestros de Archivos
 Base de conocimientos
 Base de conocimiento __________________________________ C15
 Variables ____________________________________________ C16

Versión 12.0 Índice


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Entidades
 Entidades ____________________________________________ C17
 Tipo de códigos _______________________________________ C18
 Documentos
 Documentos __________________________________________ C19
 Numeración de documentos _____________________________ C20
 Centro de costos _______________________________________ C21
 Control de Depreciación
 Control Depreciación ___________________________________ C22
 Clasificación de Cuentas ________________________________ C23
 Entidades financieras ____________________________________ C24
 Tipo de medio de pago __________________________________ C25
 Presupuestos __________________________________________ C26
 Otros conceptos cuentas corrientes _________________________ C27

 Proceso
 General
 Elección de empresa ____________________________________ D1
 Cambio mes de proceso _________________________________ D2
 Tipo de cambio ________________________________________ D3
 Básicos
 Ingreso de asientos _____________________________________ D4
 Eliminación de asientos __________________________________ D5

 Adicionales
 Cálculo del REI Activo Fijo ________________________________ D6
 Activo Fijo
 Depreciación Activo Fijo ________________________________ D7
 Cálculo del REI _______________________________________ D8
 Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 __________________________ D9
 Asientos de cierre Activo y Pasivo __________________________ D10
 Generar asiento inicial ___________________________________ D11

 Asistente
 Experto contable _______________________________________ D12

 Gestión Contable
 Libros Contables
 Libro diario ____________________________________________ E1
 Libro mayor ___________________________________________ E2
 Registro de Compras ____________________________________ E3
 Registro de Ventas e Ingresos _____________________________ E4
 Libro caja y bancos _____________________________________ E5

Versión 12.0 Índice


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Reportes Contables
 Balance de comprobación Sumas y Saldos ___________________ E6
 Balance de comprobación 10 columnas _____________________ E7
 EE.FF Tributario
 Balance general _______________________________________ E8
 Patrimonio Neto _______________________________________ E9
 Flujo de Efectivo ______________________________________ E10
 EE.FF Conasev
 Estado de Situación Financiera ___________________________ E11
 Patrimonio Neto Niif Full _________________________________ E12
 Flujo de Efectivo Niif Full ________________________________ E13
 EE.FF. Comparativos ____________________________________ E14
 Reporte de Análisis Contable
 Estado de situación financiera _____________________________ E15
 Reporte Especial Bancos _________________________________ E16
 Análisis Naturaleza – Función _____________________________ E17
 Reporte de Análisis Destino por Cuenta _____________________ E18
 Otros
 Impresión De Asientos Cheque Voucher _____________________ E19
 Reportes adicionales
 Reportes Adicionales __________________________________ E20
 Consolidados mensuales _______________________________ E21
 Conversión NIIF
 Balance Primera Aplicación NIIF __________________________ E22
 Consolidados mensuales _______________________________ E23
 Hoja de Trabajo Conversión _____________________________ E24
 Conciliación Patrimonial por Transacción NIIF _______________ E25

 Gestión Financiera
 Control por Entidades
 Cuenta corriente Entidades
 Cuenta corriente Entidades ______________________________ F1
 Estado de cuenta Clientes _______________________________ F2
 Análisis de documentos __________________________________ F3
 Reporte de vencimientos _________________________________ F4
 Gestión de Tesorería
 Control de Caja _________________________________________ F5
 Flujo de Tesorería
 Flujo de Tesorería Proyectado ____________________________ F6
 Flujo de Tesorería Detallado _____________________________ F7
 Control Gerencial
 Presupuestos
 Partidas presupuestales _________________________________ F8

Versión 12.0 Índice


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Presupuesto __________________________________________ F9
 Presupuesto por Meses _________________________________ F10
 Comparativo Acumulado Mensual _________________________ F11
 Centro de Costos
 Resultado operacional __________________________________ F12
 Movimiento por centro de costos __________________________ F13
 Saldo por cuentas ______________________________________ F14
 Saldo por centro de costos _______________________________ F1 5
 EGP Por Centro de Costos _______________________________ F16
 EGP Por Centro de Costos al Mes _________________________ F17
 Resultado Operacional 2 C.C. ____________________________ F18
 EGP de Centro de Costos del Mes 2 C.C. ___________________ F19
 EGP de Centro de Costos Acumulados al Mes _______________ F20

 Inteligencia Financiera
 Gestión de Tesorería y Cartera
 Cuentas Pendientes _____________________________________ G1
 Vencimientos __________________________________________ G2
 Cuentas por Vencer _____________________________________ G3
 Flujo de Caja ___________________________________________ G4
 Estados Financieros
 EE. FF. Balance General _________________________________ G5
 EE. FF. Estado de Ganancias y Pérdidas_____________________ G6
 EE. FF. Flujo de Efectivo _________________________________ G7
 Control Gerencial
 Resultado Operacional ___________________________________ G8
 Ejecución Presupuestal __________________________________ G9
 Financial Board
 Eficiencia______________________________________________ G10
 Liquidez ______________________________________________ G11
 Rentabilidad ___________________________________________ G12
 Solvencia _____________________________________________ G13
 Mi Negocio al Día ________________________________________ G14
 Control Financiero
 Cuentas por Cobrar _____________________________________ G15
 Cuentas por Pagar ______________________________________ G16
 Vencimiento de Cobranzas
 Vencimiento de Cobranzas _______________________________ G17
 Cuentas por Cobrar Vencidas_____________________________ G18
 Cuentas por Cobrar a Vencer _____________________________ G19
 Vencimiento de Pagos
 Vencimiento de Pagos __________________________________ G20
 Cuentas por Pagar Vencidas _____________________________ G21

Versión 12.0 Índice


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Cuentas por Pagar a Vencer _____________________________ G22

 Interfaz Sunat
 Libros Contables
 Contabilidad Simplificada
 Registro de Compras ___________________________________ H1
 Registro de Ventas _____________________________________ H2
 Libro Diario - Formato Simplificado_________________________ H3
 Contabilidad Completa ___________________________________ H4
 Libros Electrónicos ______________________________________ H5
 Regímenes Especiales
 Detracción _____________________________________________ H6
 Percepciones __________________________________________ H7
 Retención por Aplicar ____________________________________ H8
 Renta de Cuarta Categoría _______________________________ H9
 Retenciones IGV ________________________________________ H10
 Declaración Telemática
 0654 - Renta Tercera Categoría ____________________________ H11
 Renta anual de Tercera Categoría e ITF _____________________ H12
 Operaciones con terceros _________________________________ H13
 PDT 3550 Detalle de operaciones __________________________ H14
 Programa de Declaración de Beneficios
 PDB Exportadores – Compras _____________________________ H15
 PDB Exportadores – Ventas _______________________________ H16
 PDB Exportadores - Medio de Pago _________________________ H17

 Ejecutar reporte
 General
 Archivos Plugins ________________________________________ I1
 Ejecutar Plugin _________________________________________ I2

 Utilitarios
 General
 Asistentes
 Copia de tablas ________________________________________ J1
 Verificar estructuras ____________________________________ J2
 Diferencia de cambio ___________________________________ J3
 Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________ J4
 Cancelación saldos por Redondeo _________________________ J5
 Canje de documentos ___________________________________ J6
 Regenerar registros automáticos __________________________ J7
 Telecredito
 Proveedores ________________________________________ J8

Versión 12.0 Índice


MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO

 Abonos transferidos ___________________________________ J9


 Detectar y reparar ______________________________________ J10
 Asistente de Corrección de Errores ________________________ J11
 Transferencia de Datos
 Importar datos_________________________________________ J12
 Transferencia de datos __________________________________ J13
 Actualización de datos __________________________________ J14
 Consolidación de datos _________________________________ J15
 Importar Datos de Archivos Excel__________________________ J16
 Importación Registro de Compras _________________________ J17
 Importación Registro de Ventas ___________________________ J18
 Importación de Cobranzas y Pagos ________________________ J19
 Verificación de Datos
 Consistencia de datos __________________________________ J20
 Consistencia documentaría ______________________________ J21

 Seguridad
 Copias de Seguridad
 Generar copia de seguridad ______________________________ J22
 Restaurar copia de seguridad _____________________________ J23
 Generar Copia de Seguridad Integral _______________________ J24
 Accesos a la empresa ____________________________________ J25
 Cierre de meses ________________________________________ J26
 Otros
 Mantenimiento de datos empresa ___________________________ J27
 Opciones ______________________________________________ J28
 Seleccionar Interfaz _____________________________________ J29
 Solicitud de registro _____________________________________ J30
 Cambio de IGV para la sesión _____________________________ J31
 Utilitarios PCGE
 Xpert pacioli ___________________________________________ J29
 Asistente Reclasificación De Cuentas _______________________ J30

 Ver
 Barra de Panel __________________________________________ K1
 Contable Financiero ______________________________________ K2
 Sistema Integrado de Negocios _____________________________ K3
 Panel del Contador _______________________________________ K4
 Inteligencia Financiera ____________________________________ K5
 Barra de Estado _________________________________________ K6
 Apariencia ______________________________________________ K7
 Generador de reportes gerenciales___________________________ K8

Versión 12.0 Índice