001 01/06/2017 Por el inventario Inicial 101 CAJA

1041 CUENTAS CORRIENTES

3311 TERRENOS
3321 EDIFICACIONES ADMIN
3331 MAQUINARIAS Y EQUIP
3331 MAQUINARIAS Y EQUIP
3361 EQUIPO PARA PROCES
3913 INMUEBLES, MAQUINAR
592 PRDIDAS ACUMULADA
501 CAPITAL SOCIAL
002 30/06/2017 Por el Registro de Compras 3331 MAQUINARIAS Y EQUIP
343 PROGRAMAS DE COMP
6021 MATERIAS PRIMAS PAR
6031 MATERIALES AUXILIAR
6341 INVERSIONES INMOBIL
6344 INTANGIBLES
6361 ENERGA ELCTRICA
6592 SANCIONES ADMINISTR
659 OTROS GASTOS DE GE
6736 OBLIGACIONES COMER
40111 IGV - CUENTA PROPIA
4212 EMITIDAS
4654 INMUEBLE MAQUINARI
4655 INTANGIBLES
4699 OTRAS CUENTAS POR
759 OTROS INGRESOS DE
003 30/06/2017 Por el destino de R.Compras 241 MATERIAS PRIMAS PAR
251 MATERIALES AUXILIAR
92
94 GASTOS ADMINISTRAT
95 GASTOS DE VENTAS
97 GASTOS FINANCIEROS
6121 MATERIAS PRIMAS PAR
6131 MATERIALES AUXILIAR
791 CARGAS IMPUTABLES
003 30/06/2017 Registro de Planillas 6211 SUELDOS Y SALARIOS
6271 RGIMEN DE PRESTAC
SEGURO COMPLEMEN
6273 PROFESIONALES
6441 CONTRIBUCION A SENA
4011 IMPUESTO GENERAL A
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 CONTRIBUCIN AL SEN
4039 OTRAS INSTITUCIONES
407 ADMINISTRADORAS DE
4111 SUELDOS Y SALARIOS
004 30/06/2017 Destino de Planilla 92
94 GASTOS ADMINISTRAT
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES
005 30/06/2017 Por provision de Beneficios 6214 GRATIFICACIONES
6215 VACACIONES
6291 COMPENSACIN POR T
4114 GRATIFICACIONES POR
4115 VACACIONES POR PAG
4151 COMPENSACIN POR T
006 30/06/2017 Destino de Beneficios 92
94 GASTOS ADMINISTRAT
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES
007 30/06/2017 Centralizacion de Caja Haber 4212 EMITIDAS
4654 INMUEBLE MAQUINARI
101 CAJA
008 30/06/2017 Centralizacion de Caja Debe 1041 CUENTAS CORRIENTES
1212 EMITIDAS EN CARTERA
009 30/06/2017 Centralizacion de Caja hABER 4111 SUELDOS Y SALARIOS
4212 EMITIDAS
4654 INMUEBLE MAQUINARI
4655 INTANGIBLES
4699 OTRAS CUENTAS POR
1041 CUENTAS CORRIENTES
010 30/06/2017 Por el Consumo de MP y MA 6121 MATERIAS PRIMAS PAR
6131 MATERIALES AUXILIAR
92
241 MATERIAS PRIMAS PAR
251 MATERIALES AUXILIAR
79 CARGAS IMPUTABLES
011 30/06/2017 Por la Depreciacion del Mes 6814 DEPRECIACIN DE INM
92
94 GASTOS ADMINISTRAT
3913 INMUEBLES, MAQUINAR
79 CARGAS IMPUTABLES
012 30/06/2017 Por los Productos terminados MP y MA 211 PRODUCTOS MANUFAC
231 PRODUCTOS EN PROC
711 VARIACIN DE PRODU
7131 PRODUCTOS EN PROC
013 30/06/2017 Por la venta 130 Escritorios 1212 EMITIDAS EN CARTERA
4011 IMPUESTO GENERAL A
7021 PRODUCTOS MANUFAC
014 30/06/2017 Costo de Ventas 6921 PRODUCTOS MANUFAC
211 PRODUCTOS MANUFAC
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