LIBRO DIARIO - FORMATO 5.

PERIODO: 2015
RUC: 20345678910
NOMBRES Y APELLIDOS DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL: BANCO CONTINENTAL S.A.A

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIAD A LA OPERACIN

FECHA DE N DEL
N GLOSA O DESCRIPCION. CODIGO DE
LA N CODIGO
CORR.
OPERC.
DE LA OPERERACION. LIBRO: TABLA COMPROB.
DE PAGO CORRELA: CTA
(8) SUST.
01 1/2/2015 X/X SUSCRIPCION DE ACCIONES 05 022-123 01 3102.01
01 1/2/2015 X/X SUSCRIPCION DE ACCIONES 05 022-124 01 3103.01
01 1/2/2015 X/X PAGO DEL 50 % DE ACCIONES 05 022-125 02 3103.01
01 1/2/2015 X/X PAGO DEL 50 % DE ACCIONES 05 022-126 02 3102.01
02 1/2/2015 X/X PAGO CON EFECTIVO 05 022-127 03 1101.01.01
02 1/2/2015 X/X PAGO CON EFECTIVO 05 022-128 03 3101.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-129 04 1801.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-130 04 1802.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-131 04 1803.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-132 04 1803.02
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-133 04 1904.03
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-134 04 1904.08
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-135 04 4503.01.13
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-136 04 4503.01.29
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-137 04 1906.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-138 04 2506.01
03 1/2/2015 X/X ADQ.DE ACTIVOS TANGI-INTANGIBLES 05 022-139 04 2506.02
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-140 05 1401.02.06
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-141 05 2101.01
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-142 06 1401.03.06
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-143 06 2101.01
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-144 07 1401.05
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-145 07 2101.01
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-146 08 1401.06
04 1/31/2005 X/X PRESTAMOS OTORGADOS 05 022-147 08 2101.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-148 09 1101.01.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-149 09 1401.02.06
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-150 09 2104.02
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-151 09 5104.01.02.06
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-152 10 1101.01.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-153 10 1401.03.06
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-154 10 2104.02
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-155 10 5104.01.03.06
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-156 11 1101.01.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-157 11 1401.05
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-158 11 2104.02
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-159 11 5104.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-160 12 1101.01.01
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-161 12 1401.06
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-162 12 2104.02
05 2/2/2015 X/X LA AMORT.DEL 50% DE PRESTAMOS 05 022-163 12 5104.01
06 2/3/2015 X/X RECAUDACION DEL IPM.A LA RENTA 05 022-164 13 1101.01.01
06 2/3/2015 X/X RECAUDACION DEL IPM.A LA RENTA 05 022-165 13 2104.03
06 2/3/2015 X/X RECAUDACION DEL IPM.A LA RENTA 05 022-166 13 5107.09
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-167 14 1101.01
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-168 14 1105.01
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-169 14 2901.01
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-170 15 2901.01
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-171 15 2101.01
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-172 15 2104.01.02
07 6/5/2015 X/X LA PRESTACION DE SERVICIOS 05 022-173 15 5202.29
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-174 16 4501.01
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-175 16 4501.04
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-176 16 2104.01.03
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-177 16 2104.01.04
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-178 16 2104.02
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-179 16 2505.04
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-180 17 2505.04
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-181 17 2101.01.01
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-182 18 2104.01.03
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-183 18 2104.01.04
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-184 18 2104.02
08 12/10/2015 X/X PAGO DE REMUNERACIONES 05 022-185 18 1101.01.01
09 12/12/2015 X/X PAGO A CUENTA IMP.RENTA 05 022-186 19 1903.01
09 12/12/2015 X/X PAGO A CUENTA IMP.RENTA 05 022-187 19 1101.01.01
10 12/20/2015 X/X SALDAR LA CUENTA EN CANJE 05 022-188 20 2101.01
10 12/20/2015 X/X SALDAR LA CUENTA EN CANJE 05 022-189 20 1101.01.01
11 12/31/2015 X/X ACLCULO DE DEPRECIACIONES 05 022-190 21 4401.02
11 12/31/2015 X/X ACLCULO DE DEPRECIACIONES 05 022-191 21 1809.02
11 12/31/2015 X/X ACLCULO DE DEPRECIACIONES 05 022-192 22 4401.03
11 12/31/2015 X/X ACLCULO DE DEPRECIACIONES 05 022-193 22 1809.03
11 12/31/2015 X/X CALCULO DE AMORTISACIONES 05 022-194 23 4403.03
11 12/31/2015 X/X CALCULO DE AMORTISACIONES 05 022-195 23 1904.09.03
11 12/31/2015 X/X CALCULO DE AMORTISACIONES 05 022-196 24 4403.08
11 12/31/2015 X/X CALCULO DE AMORTISACIONES 05 022-197 24 1904.09.08
11 12/31/2015 X/X PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 05 022-198 25 4501.05
11 12/31/2015 X/X PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 05 022-199 25 2106.01
11 12/31/2015 X/X DEPOSITO DE CTS 05 022-200 26 1101.01.01
11 12/31/2015 X/X DEPOSITO DE CTS 05 022-201 26 2106.01
FORMATO 5.1

CONTINENTAL S.A.A

CUENTA CONTABLE ASOCIAD A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

ACCIONES COMUNES ###

ACCIONES COMUNES ###
ACCIONES COMUNES ###
ACCIONES COMUNES ###
BILLETES Y MONEDAS ###
ACCIONES COMUNES ###
TERRENOS 120,000.00
EDIFICIOS 100,000.00
MOBILIARIO 100,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO 100,000.00
SOFTWARE ADQUIRIDO 50,000.00
OTROS GASTOS AMORTIZABLES 100,000.00
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 2,000.00
OTROS SERVICIOS
8,400.00
CREDITO FISCAL DEL IMP.GENERAL DE LAS VTA 27,000.00
PROVEEDORES DE BIENES 597,000.00
PROVEEDORES DE SERVICIO 10,400.00
PRESTAMOS 550,000.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 550,000.00
PRESTAMOS 600,000.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 600,000.00
PRESTAMOS 850,000.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 850,000.00
PRESTAMOS ###
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE ###
BILLETES Y MONEDAS 308,137.50
PRESTAMOS 275,000.00
TRIBUTOS RETENIDOS 137.50
INTERESES POR PRESTAMOS 33,000.00
BILLETES Y MONEDAS 336,150.00
PRESTAMOS 300,000.00
TRIBUTOS RETENIDOS 150.00
INTERESES POR PRESTAMOS 36,000.00
BILLETES Y MONEDAS 476,212.50
PRESTAMOS 425,000.00
TRIBUTOS RETENIDOS 212.50
INTERESES POR PRESTAMOS 51,000.00
BILLETES Y MONEDAS ###
PRESTAMOS ###
TRIBUTOS RETENIDOS 1,250.00
INTERESES POR PRESTAMOS 300,000.00
BILLETES Y MONEDAS 120,000.00
TRIBUTOS RETENIDOS 117,647.06
INTERESES POR PRESTAMOS 2,352.94
BILLETES Y MONEDAS 15,646.80
LOCAL 14,443.20
INGRESOS POR INTERESES Y COMISIONES 30,090.00
INGRESOS POR INTERESES Y COMISIONES 30,090.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 25,000.00
IMP.GENERAL A LAS VENTAS 4,500.00
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 590.00
REMUNERACION 50,000.00
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 4,500.00
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 4,500.00
AD.DE FONDO DE PENSIONES 6,500.00
TRIBUTOS RETENIDOS 7,500.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 36,000.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 36,000.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 36,000.00
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 4,500.00
AD.DE FONDO DE PENSIONES 6,500.00
TRIBUTOS RETENIDOS 7,500.00
BILLETES Y MONEDAS 18,500.00
PAGOS A CUENTA DEL IMP.A LA RENTA 10,000.00
BILLETES Y MONEDAS 10,000.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 14,443.20
BILLETES Y MONEDAS 14,443.20
DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONE 5,000.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 5,000.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00
AMORT.DE SOFTWARE ADQUIRIDO 5,000.00
AMORT.DE SOFTWARE ADQUIRIDO 5,000.00
AMORT. OTROS INTAGIBLES 10,000.00
AMORT. OTROS INTAGIBLES 10,000.00
COMP.DE TIEMPO DE SERVICIO 50,000.00
COMP.DE TIEMPO DE SERVICIO 50,000.00
BILLETES Y MONEDAS 50,000.00
COMP.DE TIEMPO DE SERVICIO 50,000.00

### ###
 LIBRO MAYOR

PERIODO : 2015
RUC: 20345678910
RAZON SOCIAL: BANCO HUANUCO

1101 1105 1401

### 18,500.00 14,443.20 550,000.00 275,000.00
308,137.50 10,000.00 600,000.00 300,000.00
336,150.00 14,443.20 850,000.00 ###
476,212.50 ### 425,000.00
120,000.00
###
15,646.80
50,000.00

### 42,943.20 14,443.20 ### ###

1801 1802 1803

120,000.00 100,000.00 100,000.00
100,000.00

120,000.00 100,000.00 200,000.00

1809 1904 1903

5,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00
20,000.00 100,000.00 10,000.00
 25,000.00 150,000.00 15,000.00 10,000.00

1906 2101 2104

27,000.00 4,500.00 550,000.00 137.50
6,500.00 600,000.00 150.00
7,500.00 850,000.00 1,250.00
14,443.20 ### 212.50
25,000.00 117,647.06
36,000.00 4,500.00
4,500.00
6,500.00
7,500.00

27,000.00 32,943.20 ### 142,397.06

2106 2505 2506

50,000.00 36,000.00 36,000.00 597,000.00
50,000.00 10,400.00

100,000.00 36,000.00 36,000.00 607,400.00

2901 3101 3102

30,090.00 30,090.00 ### ### ###
 30,090.00 30,090.00 ### ### ###

3103 4401 4403

### ### 5,000.00 5,000.00
20,000.00 10,000.00

### ### 25,000.00 15,000.00

4501 4503 5104

50,000.00 2,000.00 33,000.00
4,500.00 8,400.00 36,000.00
50,000.00 300,000.00
51,000.00

104,500.00 10,400.00 420,000.00

5107 5202
2,352.94 590.00
2,352.94 590.00
 HOJA DE TRABAJO -BALANCE DE COMPROBACION - FORMATO 5.17

PERIODO: 2015
RUC: 20345678910
RAZON SOCIAL: BANCO HUANUCO
SALDOS FINALES DEL ESTADO
SALDOS FINALES DEL
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DE PERDIDA POR
CTA BALANCE GENERAL NATURALEZA

DEBE HABER DEUDOR ACRREDOR ACTIVO PASIVO- PATRI. PERDIDAS

1101 5,357,396.80 42,943.20 5,314,453.60 5,314,453.60

1105 14,443.20 14,443.20 14,443.20
1401 7,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
1801 120,000.00 120,000.00 120,000.00
1802 100,000.00 100,000.00 100,000.00
1803 200,000.00 200,000.00 200,000.00
1809 25,000.00 25,000.00 25,000.00
1904 150,000.00 15,000.00 135,000.00 135,000.00
1903 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1906 27,000.00 27,000.00 27,000.00
2101 32,943.20 7,061,000.00 7,028,056.80 7,028,056.80
2104 142,397.06 142,397.06 142,397.06
2106 100,000.00 100,000.00 100,000.00
2505 36,000.00 36,000.00 - -
2506 607,400.00 607,400.00 607,400.00
2901 30,090.00 30,090.00 - -
3101 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
3102 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
3103 1,250,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
4401 25,000.00 25,000.00 25,000.00
4403 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4501 104,500.00 104,500.00 ###
4503 10,400.00 10,400.00 10,400.00
5104 420,000.00 420,000.00
5107 2,352.94 2,352.94
5202 590.00 590.00

TOTALES ### ### ### ### ### ### ###

268,042.94 ###
### ### ###
SALDOS FINALES DEL ESTADO
DE PERDIDA POR
NATURALEZA

GANANCIAS

###
2,352.94
590.00

###

###