Fecha Actual

6/26/2017 15:32

N Proveedor
1 IMPORTACIONES INSUGRAF S.A.C.
2 IMPULSA PERU S.A.C.
3 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
4 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
5 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
6 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
7 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
8 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
9 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
10 REAL PLAZA S.R.L.
11 REAL PLAZA S.R.L.
12 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
13 REAL PLAZA S.R.L.
14 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
15 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
16 REAL PLAZA S.R.L.
17 REAL PLAZA S.R.L.
18 REAL PLAZA S.R.L.
19 REAL PLAZA S.R.L.
20 REAL PLAZA S.R.L.
21 INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C.
22 RAMIREZ AVALOS TEODORO
23 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
24 CAROLINA SIMON
25 CAROLINA SIMON
26 COBRANZA IN HOME
27 COBRANZA IN HOME
28 ELIZABETH FLORES NOA
29 ELIZABETH FLORES NOA
30 ELIZABETH FLORES NOA
31 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
32 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
33 REAL PLAZA S.R.L.
34 REAL PLAZA S.R.L.
35 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
36 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
37 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
38 REAL PLAZA S.R.L.
39 REAL PLAZA S.R.L.
40 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
41 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
42 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
43 REAL PLAZA S.R.L.
44 REAL PLAZA S.R.L.
45 REAL PLAZA S.R.L.
46 REAL PLAZA S.R.L.
47 ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.
 Cuentas por Pagar - Proveedores

Numero de Factura Subtotal IGV Total de Factura ($) T.C.

001-019214 316.64 57.00 114.93 3.251
0001-0000073 847.46 152.54
F001-00036719 8,435.51 1,518.39
F001-00037138 6,443.34 1,159.80
FN01-00004901 50.00 9.00
FN01-00005047 80.00 14.40
FN01-00005116 320.00 57.60
FN01-00039034 9,626.69 1,732.80
FN01-00039056 480.00 86.40
F001-00112341 1,682.99 302.94
F001-00112363 240.00 43.20
F001-00039034 9,626.69 1,732.80
F001-00112901 200.00 36.00
F001-00039305 6,548.52 1,178.73
FN01-00005161 803.70 144.67
F001-00113898 445.01 80.10
F001-00114656 339.66 61.14
F001-00114942 1,364.28 245.57
F001-00116078 423.06 76.15
F001-00116121 251.59 45.29
F950-0028708 1,483.05 266.95
0002-00777 188.14 33.86
F001-00039327 500.00 90.00
Alquiler-Junio 2017 9,985.42 1,797.38 3,600.00 3.273
Imp. 1ra Cat-Junio 2017 499.27 89.87 180.00 3.273
Mantenimiento Abril 2017 910.47 163.88
Mantenimiento Mayo 2017 863.83 155.49
0001-000251 294.40 52.99
0001-000252 140.00 25.20
0001-000253 2,768.89 498.40
F001-00041086 9,626.69 1,732.80
F001-00041110 480.00 86.40
F001-00117801 1,682.99 302.94
F001-00117824 240.00 43.20
FN01-00005382 640.00 115.20
FN01-00005355 50.00 9.00
FN01-00005492 80.00 14.40
F001-00118832 200.00 36.00
F001-00118809 1,364.28 245.57
F001-00041815 500.00 90.00
F001-00041792 6,548.52 1,178.73
FN01-00005519 710.40 127.87
F001-00120984 416.02 74.88
F001-00121622 355.91 64.06
F001-00122402 151.76 27.32
F001-00122122 293.73 52.87
FN01-00005581 80.00 14.40
Pagar - Proveedores

Mayor a 5 dias antes de F.V.

Entre 0 a 5 dias antes de F.V.
Dias vencidos despues de la F.V.

Total de Factura (S/.) Detraccion Neto a Pagar Fecha de Emision Fecha de Vencimiento
373.64 37.36 336.27 3/18/2017
1,000.00 - 1,000.00 4/21/2017
9,953.90 995.39 8,958.51 4/3/2017 4/13/2017
7,603.14 760.31 6,842.83 4/5/2017 4/15/2017
59.00 59.00 4/19/2017 5/19/2017
94.40 94.40 4/27/2017 5/27/2017
377.60 377.60 4/28/2017 5/28/2017
11,359.49 1,135.95 10,223.54 5/4/2017 5/14/2017
566.40 566.40 5/4/2017 5/14/2017
1,985.93 198.59 1,787.34 5/4/2017 5/14/2017
283.20 283.20 5/4/2017 5/14/2017
11,359.49 1,135.95 10,223.54 5/4/2017 5/14/2017
236.00 236.00 5/4/2017 5/14/2017
7,727.25 772.73 6,954.53 5/4/2017 5/14/2017
948.37 94.84 853.53 5/5/2017 6/4/2017
525.11 525.11 5/5/2017 5/15/2017
400.80 400.80 5/8/2017 5/18/2017
1,609.85 160.99 1,448.87 5/8/2017 5/18/2017
499.21 499.21 5/10/2017 5/20/2017
296.88 296.88 5/10/2017 5/20/2017
1,750.00 1,750.00 5/15/2017 6/15/2017
222.00 222.00 5/18/2017 5/30/2017
590.00 590.00 5/4/2017 5/14/2017
11,782.80 11,782.80 5/26/2017
589.14 589.14 5/26/2017
1,074.35 1,074.35 5/24/2017
1,019.32 1,019.32 5/30/2017
347.39 347.39 6/6/2017
165.20 165.20 6/6/2017
3,267.29 326.73 2,940.56 6/6/2017
11,359.49 1,135.95 10,223.54 6/1/2017 6/11/2017
566.40 566.40 6/1/2017 6/11/2017
1,985.93 198.59 1,787.34 6/1/2017 6/11/2017
283.20 283.2 6/1/2017 6/11/2017
755.20 30.208 724.99 5/29/2017 6/28/2017
59.00 59 5/26/2017 6/25/2017
94.40 94.4 6/2/2017 7/2/2017
236.00 236.00 6/2/2017 6/12/2017
1,609.85 160.985 1,448.87 6/2/2017 6/12/2017
 590.00 590 6/2/2017 6/12/2017
7,727.25 772.725 6,954.53 6/2/2017 6/12/2017
838.27 83.827 754.44 6/6/2017 7/6/2017
490.90 490.90 6/7/2017 6/17/2017
419.97 419.97 6/8/2017 6/18/2017
179.08 179.08 6/12/2017 6/22/2017
346.60 346.60 6/12/2017 6/22/2017
94.40 94.40 6/14/2017 7/14/2017
 TOTAL DE DEUDA 97,701.97

Dias Soporte de Cancelacion Fecha de Pago

-75
-73
-39
-31
-30
-44
-44
-44
-44
-44
-44
-44
-23
-43
-40
-40
-38
-38
-12
-28
-44
0
-32
-34
-28
0
-21
-21
-16
-16
-16
-16
1
-2
5
-15
-15
-15
-15
9
-10
-9
-5
-5
17
 Cuen

Fecha Actual
6/26/2017 15:32

Tienda Proveedor
Chacarilla TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Civico TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Huancayo TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
La Mar TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
CLARO RPC
Chacarilla LUZ DEL SUR S.A.A.
La Mar LUZ DEL SUR S.A.A.
Chacarilla SEDAPAL
La Mar SEDAPAL
 Cuentas por Pagar - Servicios

Numero de Recibo Subtotal IGV Total de Recibo (S/.) Fecha de Emision Fecha de Vencimiento
- - 6/2/2017
226.10 40.70 266.80 5/8/2017

T001-0468965671 377.16 67.89 445.05 5/26/2017

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 TOTAL DE DEUDA 711.85

Dias Soporte de Cancelacion Fecha de Pago

-25
-50

-32
 Let

Fecha Actual
6/26/2017 15:32

N Proveedor
1 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
2 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
3 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
4 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
5 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D.S N093-2002-EF INTERPROPERTIES PERU
 Letras por Pagar

Numero de Letra de Cambio Total de Letra Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

00807 8,958.90 3/30/2017 4/25/2017
00808 8,958.90 3/30/2017 5/25/2017
00809 8,958.90 3/30/2017 6/25/2017
00810 8,958.90 3/30/2017 7/25/2017
00811 8,958.90 3/30/2017 8/28/2017
 TOTAL DE DEUDA 44,794.50
Total pagado a la fecha 17,917.80
Falta Pagar 62,712.30

Dias Soporte de Cancelacion Fecha de Pago

83999365 y 208591 03/04/2017 y 05/04/2017
-33
83684699 y 484310 30/03/2017 y 27/04/2017
28
62