SAP R/3 4.

7
Diciembre 2004
Espaol

Cuentas a Cobrar -
Ingreso de Facturas,
Estado de Cuenta y
Compensacin AR
(J03)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
 Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas,
Estado de Cuenta y Compensacin

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registradas de sus respectivas compaas. Datos contenidos en este documento sirven solo para
propsitos de informacin. Las especificaciones nacionales de los productos pueden variar en
cada pas.

SAP AG Pgina 2 / 19
Iconos

Icono Significado
Precaucin

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Tipo de Estilo Descripcin

Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres
de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentacin.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del
informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin,
cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y
parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de
datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como
F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted
incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentacin.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.
Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
Contenido

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin.....................................

Introduccin.......................................................................................................................................
Resultados.........................................................................................................................................
Contabilzando una Factura por FI.....................................................................................................
Estado de Cuenta de Cliente...........................................................................................................
Contabilizando una Cobranza Manual.............................................................................................
Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de
Cuenta y Compensacin AR (J03)

Introduccin
Este documento describe como son contabilizadas las Facturas en el sistema SAP y tambin
como son preparados los estados de cuenta e impresos. Luego como se registra una cobranza.

Resultados
Una vez que el sistrema ha verificado los datos ingresados el Documento es contabilizado.
Durante este proceso el sistema actualiza tanto la contabilidad del mdulo de Cuentas a Cobrar
como la Contabilidad General.
Contabilzando una Factura por FI.
Contabilizar una Factura a un cliente por el Modulo de Finanzas.

Objetivo
Ingresar ina Factura a un Cliente creado previamente por el Mdulo de Finanzas.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Deudores

Contabilizacin FB70 - Factura
Cdigo de transaccin FB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Deudor R Descripcin de Deudor.

Ejemplo: 10000
Fecha factura R Descripcin de Fecha factura.
Ejemplo: Fecha del Da
Fecha contab. R Descripcin de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del Da
Referencia R Descripcin de Referencia.
Ejemplo: A
Importe R Descripcin de Importe.
Ejemplo: 15000
Importe R Descripcin de Importe.
Ejemplo: ARS

3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Nm.de tienda R Descripcin de Nm.de tienda.

Ejemplo: 0000
Cuenta Contable R Descripcin de Cuenta Contable.
Ejemplo: 800001
Importe R Descripcin de Importe.
Ejemplo: 15000
Indicador de R Descripcin de Indicador de Impuesto.
Impuesto Ejemplo: D1
Centro de Beneficio R Descripcin de Centro de Beneficio.
Ejemplo: 1100

5. Seleccionar DocumentoSimular F9.

Resumen de documentos

Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automtica ha

calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente

6. Haga clic en .
Estado de Cuenta de Cliente
Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta.

Objetivo
Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego ser
enviado por Correo.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Deudores

Operaciones peridicas Imprimir
correspondencia F.27 - Extractos
peridicos
Cdigo de transaccin F.27

Extractos de cuenta peridicos

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Sociedad R Descripcin de Sociedad.

Ejemplo: BP01
 Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Clase de cuenta R Descripcin de Clase de cuenta.

Ejemplo: D
Cuenta R Descripcin de Cuenta.
Ejemplo: 10000
Marca en registro R Descripcin de Marca en registro maestro.
maestro Ejemplo: 2
Das clv.para R Descripcin de Das clv.para extr.cuenta.
extr.cuenta Ejemplo: Fecha del Da
Correspondencia R Descripcin de Correspondencia.
Ejemplo: SAP08
Log va impresora R Descripcin de Log va impresora.
Ejemplo: LOCL

Verificar que en el Dato Maestro del Deudor (FD01) en la pantalla de

correspondencia en Datos de Sociedad el campo Extracto de Cuenta se encuentre
completo con la opcin 2.

3. Haga clic en .

Informacin

4. Haga clic en .
Solicitudes de correspondencia

5. Haga clic en .

Extractos de cuenta peridicos

6. Seleccionar Sistemardenes SPOOL propias.

Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
Visualizar impresin para LOCL pgina 00001 de 00001
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL

7. Haga clic en .

Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado por
Correo.

Contabilizando una Cobranza Manual

Ingresar una Cobranza Manual en el sistema SAP.

Objetivo
Ingresar la cobranza del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso anterior.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Deudores

Contabilizacin F-28 - Entrada de pagos
Cdigo de transaccin F-28
Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Fecha documento R Descripcin de Fecha documento.

Ejemplo: Fecha del Da
Sociedad R Descripcin de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha contab. R Descripcin de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del Da
Moneda/T/C R Descripcin de Moneda/T/C.
Ejemplo: ARS
Referencia R Descripcin de Referencia.
Ejemplo: A
Nm.de tienda R Descripcin de Nm.de tienda.
Ejemplo: 0000
Cuenta R Descripcin de Cuenta.
Ejemplo: 113109
Importe R Descripcin de Importe.
Ejemplo: Importe del Estado de Cuenta
 Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Fecha valor R Descripcin de Fecha valor.

Ejemplo: Fecha del Da
Cuenta R Descripcin de Cuenta.
Ejemplo: 10000
Clase de cuenta R Descripcin de Clase de cuenta.
Ejemplo: D
Indicador CME R Descripcin de Indicador CME.
Ejemplo: A

3. Haga clic en .

Contabilizar entrada de pagos:Procesar partidas abiertas

4. Seleccionar DocumentoSimular.
Contabilizar entrada de pagos:Visualizar Resumen

5. Haga clic en .
Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

Ahora puede obtenerse nuevamenyte un Estado de Cuenta y verificar que el saldo

del mismo es cero.

6. Ha concluido esta transaccin.

Resultado
Se ha posido ingresar Facturas, obtener Estados de Cuenta e ingresar Cobranzas en el sistema
SAP de manera exitosa.