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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 9/5/2013 POR LAAPERTURA 10 90000

1 121 75000

1 201 40000

1 33 450000

1 391 90000

1 42 90000

1 46 28000

1 50 300000

1 59 147000

2 9/6/2013 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6372 2150

2 40111 387

2 469 2537

2 9/6/2013 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 94 2150

2 79 2150

2 9/6/2013 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS 469 2537

2 104 2537

3 9/7/2013 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 601 27,966.10

3 40111 5033.898

3 4212 33,000.00

3 9/7/2013 POR EL DESTINO DE LA COMPRA 201 27,966.10

3 61 27,966.10

3 9/7/2013 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MERC. 4212 33,000.00

3 104 33,000.00

4 9/8/2013 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 60180

4 40111 9180

4 701 51000

4 9/8/2013 POR EL COSTO DE VENTA 69 29000

4 201 29000

4 9/8/2013 POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERC 104 60180

4 1212 60180

5 9/9/2013 POR LA PROVISION DE PLANILLA 6211 36000

5 6271 3240

5 4031 3240

5 4032 2600

5 407 2016

5 4111 31384

5 9/9/2013 POR EL DESTINO DE LA CTA 62 94 39240

5 79 39240

5 9/9/2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 4111 31384

5 104 31384

6 9/10/2013 POR LOS HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 6322 1600

6 40172 128

6 424 1472

6 9/10/2013 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 94 1600

6 79 1600

6 9/10/2013 POR EL PAGO DE HONORARIOS 424 1472

6 104 1472

7 9/11/2013 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA DE "LOS TRUJILLANOS S.A.C" 4212 5300

7 104 5300

8 9/12/2013 POR LA DEPRECIACION DEL INMUEBLE MAQUINARIAY EQUIPO 6814 4500

8 3914 4500

8 9/12/2013 POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION 94 4500

8 79 4500

8 9/12/2013 POR LA PROVISION MENSUAL DE CTS 6291 3000

8 415 3000

8 9/12/2013 POR EL DESINO DE LA CTA 62 94 3000

8 79 3000

9/12/2013 POR EL PAGO DE CTS 415 3000

104 3000

31/09/2013 CENTRALIZACION DE CAJA INGRESOS 104 60180

1212 60180

31/09/2013 CENTRALIZACION DE CAJA EGRESOS 4111 31384

415 3000

4212 38300

424 1472

469 2537

104 76693

31/09/2013 CIERRE DEL ELEMENTO 6Y 7 80 27966 51000

82 3750

83 42240

84 4500

61 29000

60 27966

62 42240

63 3750

64

68 4500

69 29000

70 51000

31/09/2013 CIERRE DEL ELEMENTO 9 791 50490

94 50490

31/09/2013 CIERRE DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO 10 73487

12 75000

20 38966

33 450000

39 94500

40 11743

42 84700

46 28000

50 300000

59 118510

TOTALES .

421 17.000 9/7/2013 3 POR EL DESTINO DE LA COMPRA 27.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 POR LAAPERTURA 450. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/6/2013 2 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 387 9/7/2013 3 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 5.034 9/8/2013 4 POR LA VENTA DE MERCADERIA 9.693 FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 31.000 TOTALES 450.966 29.000 TOTALES 67.600 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 2.180 FORMATO 6.164 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. 33.500 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.240 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 2.966 9/8/2013 4 POR EL COSTO DE VENTA 29. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 90.000 9/12/2013 8 POR LA DEPRECIACION DEL INMUEBLE MAQUINARIAY EQUIPO 4.A.000 9/12/2013 8 POR EL PAGO DE CTS 3.016 9/10/2013 6 POR LOS HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 128 TOTALES 5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 75.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.000 9/8/2013 4 POR LA VENTA DE MERCADERIA 60.000 9/8/2013 4 POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERC 60.180 60.384 9/9/2013 5 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 31.C" 5.500 TOTALES 0 94. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 40.180 76.384 34.FORMATO 6.180 9/8/2013 4 POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERC 60.537 9/7/2013 3 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MERC.180 TOTALES 135.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.180 9/9/2013 5 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 31.384 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 90.000 TOTALES 150.384 9/12/2013 8 POR LA PROVISION MENSUAL DE CTS 3.000 TOTALES 34.000 FORMATO 6.180 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 3.472 9/11/2013 7POR LA CANCELACION DE LA FACTURA DE "LOS TRUJILLANOS S.300 9/12/2013 8 POR EL PAGO DE CTS 3.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.000 9/6/2013 2 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS 2.000 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.384 9/10/2013 6 POR EL PAGO DE HONORARIOS 1.

966 TOTALES 27. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 147.240 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/6/2013 2 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2.472 9/11/2013 7POR LA CANCELACION DE LA FACTURA DE "LOS TRUJILLANOS S.000 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.A.472 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.537 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.000 9/10/2013 6 POR LOS HONORARIOS DE ASESORIA LEGALY TRIBUTARIA 1.966 TOTALES 0 27.000 TOTALES 0 147.000 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.600 .472 9/10/2013 6 POR EL PAGO DE HONORARIOS 1.966 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.C" 5.537 TOTALES 2. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/7/2013 3 POR EL DESTINO DE LA COMPRA 27.150 9/10/2013 6 POR LOS HONORARIOS DE ASESORIA LEGALY TRIBUTARIA 1.000 9/6/2013 2 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2.CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 90.537 9/6/2013 2 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS 2.240 9/12/2013 8 POR LA PROVISION MENSUAL DE CTS 3. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 300. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 36.300 TOTALES 39.537 30.772 124.966 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/5/2013 1 POR LAAPERTURA 28.000 TOTALES 42. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/7/2013 3 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 27.000 9/9/2013 5 POR LA PROVISION DE PLANILLA 3.000 9/7/2013 3 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MERC. 33.000 9/7/2013 3 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 33.000 TOTALES 0 300.

TOTALES 3.490 0 (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual.000 TOTALES 0 51.150 9/9/2013 5 POR EL DESTINO DE LA CTA 62 39.600 9/12/2013 8 POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION 4.150 9/9/2013 5 POR EL DESTINO DE LA CTA 62 39. cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/6/2013 2 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 2. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/8/2013 4 POR LA VENTA DE MERCADERIA 51.500 TOTALES 4.000 TOTALES 0 50.500 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.240 9/10/2013 6 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/12/2013 8 POR LA DEPRECIACION DEL INMUEBLE MAQUINARIAY EQUIPO 4. .000 TOTALES 29.000 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.000 TOTALES 50.750 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.500 9/12/2013 8 POR EL DESINO DE LA CTA 62 3. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/6/2013 2 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 2.500 9/12/2013 8 POR EL DESINO DE LA CTA 62 3.600 9/12/2013 8 POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION 4.000 0 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.490 PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 9/8/2013 4 POR EL COSTO DE VENTA 29.240 9/10/2013 6 POR EL DESTINO DE LA CTA 63 1.

en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 355500 TOTAL PASIVO acumulada) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 355500 PATRIMONIO NETO Capital 300000 Resultados Acumulados 118510 TOTAL PATRIMONIO NETO 418510 TOTAL ACTIVO 542953 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 542953 (1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 2013 2013 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo 73487 Tributos por pagar 11743 Cuentas por Cobrar Comerciales 75000 Cuentas por Pagar Comerciales 84700 Existencias 38966 Otras Cuentas por Pagar 28000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 124443 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 187453 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 Inmuebles.BALANCE GENERAL" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. .FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .