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CUADRO N° 01: INGRESOS

I. INGRESOS (VENTAS) 1,615,708.32 1,955,007.07 2,365,558.55 2,862,325.85 3,988,114.78
VENTAS 1,615,708.32 1,955,007.07 2,365,558.55 2,862,325.85 3,463,414.27

CUADRO N° 02: VALOR RESIDUAL; RECUPERO DE CAPITAL
VALOR RESIDUAL 524,700.51
RECUPERO DE CAPITAL 255,669.21

CUADRO N° 03: EGRESOS
AÑOS
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,318,056.67 1,485,232.18 1,678,308.98 1,901,300.66 2,158,842.83
I.1. COSTOS DIRECTOS 1,189,656.67 1,356,832.18 1,549,908.98 1,772,900.66 2,030,442.83
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 1,079,256.67 1,246,432.18 1,439,508.98 1,662,500.66 1,920,042.83
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA 110,400.00 110,400.00 110,400.00 110,400.00 110,400.00
I.2. COSTOS INDIRECTOS 128,400.00 128,400.00 128,400.00 128,400.00 128,400.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN 67,800.00 67,800.00 67,800.00 67,800.00 67,800.00
II.1. GASTOS DE VENTA 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
III. DEPRECIACIÓN DE ACT. FIJO Y AMORTIZACION
60,863.90 INTANG.
60,863.90 60,863.90 60,863.90 60,863.90

IV. GASTOS FINANCIEROS 53,231.37 53,231.37 53,231.37 53,231.37 53,231.37
PAGO DE PRÉSTAMO 53,231.37 53,231.37 53,231.37 53,231.37 53,231.37
TOTAL EGRESOS 1,499,951.93 1,667,127.45 1,860,204.25 2,083,195.93 2,340,738.09

CUADRO N ° 04: INVERSION FIJA AÑO 0

CONCEPTO TOTAL S/

I.INVERSIÓN FIJA 829,020.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 732,870.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 463,090.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 91,200.00
I.1.3. VEHÍCULOS 170,000.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 8,580.00
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 96,150.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 173,307.08
III. GASTOS GENERALES (5%) IF 41,451.00
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) IF 24,870.60
TOTAL INVERSIÓN 1,068,648.68
Elaboración propia

1: TERRENOS Y OBRAS CIVILES I.250.00 6.00 Al ma cén de productos termi na dos m² 99 950 94. Ba ño) m² 15 950 14.200. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 60.00 II.400.00 Área de recepci ón de ma teri a pri ma m² 30 950 28.500.00 2.00 7.00 III.000.00 Kit de Utensillo diversos 1 10.090.500.00 Ves tua ri o y SS.000.00 CUARO N° 04.000.500.000.500.800.00 15.00 Impresoras 1 500.00 Balanza electrónica de 500 Kg 1 3.00 Zaranda seleccionadora eléctrica 1 15.00 Ta nque de a gua ma teri a l nobl e (10m 3 ) Uni d. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 382.00 50.00 Separadora densitometrica 1 4.000.000.000.500.500.090.000. CUADRO N° 04.000.00 Acumul a ci ón de res i duos s ól i dos m² 15 950 14.00 TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES 463.650.00 Acces os y vereda s m² 50 300 15.500.00 Enva s a do m² 50 1.00 Costuradora Portátil WPC 4 8.00 Seca dores de túnel uni da d 2 2.00 Ca s eta de gua rdi a nía m² 12 450 5.250.00 .250.00 Seca do m² 80 950 76.200.00 32.500.00 Fermentado m² 32 950 30.00 10.00 500 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 91.00 4.400.750.000. obreros m² 33 450 14.00 Sel ecci ón y des gra ne m² 25 950 23.400.00 5.500.000.000. 1 10. 2: MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA 26.00 Depósitos de acero inoxidable 2 1.200.000.00 Mesa de trabajo de acero Inxidable 1 3.550.00 3.00 Cerco Peri métri co ml 110 100 11.850.00 La bora tori o de Ca l i da d m² 9 950 8.350.050.00 3.250.000.00 Pa tio de Ma ni obra s (des ca rga + des pa cho) m² 30 450 13.000.00 Equipos de Cómputo 3 2.500.00 Sel ecci ón y l i mpi eza m² 15 950 14.000.00 Máquina envasadora 1 7.HH.00 Hidrómetros 1 6. TERRENOS m² 574 35 20.500.00 Ofi ci na s a dmi ni s tra tiva s (i ncl .000.00 EQUIPOS DE OFICINA 6.00 EQUIPO Y MUEBLES 58.00 10.200.00 6.000.00 Cl a s i fi ca ci ón m² 15 950 14.

425.00 50.923.75 13.490. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 134.000.715.293. 3: VEHICULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO S/ TOTAL S/ Montacarga 1 50.323.465.000.13 19.08 13.000.00 Mano de Obra de Operación o ventas 1. MANO DE OBRA 34.839.00 Mano de Obra Indirecta 13.307.490. Cuadro N° 18.05 33. 4: MUEBLES Y ENSERES Elaboración propia.71 14.32 30.658.76 17.71 17.323.76 17.00 Utiles de oficina y limpieza 900 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 173. OTROS COSTOS INDIRECTOS 3.812.00 CUADRO N°05 : CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO 0 1 AÑOS 3 4 5 2 I.78 16.08 13.000.00 Camión de 5 tm 1 120.956.83 27.00 TOTAL VEHÍCULOS 170.08 19.580.00 III.956.839.751.33 24.00 CUADRO N° 04.907.000.36 II.00 Escritorio completo 4 400 1.13 19.000.00 Mano de Obra adminsitrativa 5.751.0 5.78 16.71 14.550.75 Cacao 134.39 Sacos de yute 248.00 Publicidad 975 Mantenimiento y reparaciones 375 Servicios basicos 1.675.05 36. Muebles y enseres DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO S/ TOTAL S/ Mesa de trabajo 2 2.88 14. CUADRO N° 04.46 16.00 Mano de Obra Directa 13.500.800.00 Escritorios de madera 2 250 500 Sillones metálicos 4 120480 Sillas de madera 10 50 500 Armarios 2 250 500 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.725.600.500.00 120.75 .875.

800.708.000.842.439.105.18 1.232.400.00 20.000.83 Materia prima: Cacao .00 Licencia Municipal 250 Certificado Defensa Civil 200 Registro sanitario 3.832.1.18 1.800.189.00 Gestión de certificación HACCP 30.500.659.00 110.400.00 CUADRO N° 09: IMPUESTA A LA RENTA II.030.00 22. GASTOS DE VENTA 22.856.00 110.800.270.400.333.) 5.256.83 a) Materiales directos 1.00 Ma no de obra i ndi recta 108.986.00 108.40 1.442.356.00 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 1.400.290 198.00 128.400.Ca ntida d (Kg.00 Capacitación pre operación (pruebas en vacío.98 1. manejo de equipos.772.000.00 67.575.85 1.185 2.00 128.656.134.696.800. GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.308.400.319 218.Preci o uni tari o (S/ / Kg) 7.042.00 108.909 b) Mano de obra directa 110.) 149.000.000.800.42) .800.056.00 110.98 1.644 2.800. COSTOS DIRECTOS 1.00 67. GASTOS DE OPERACIÓN 67.908.485.98 1.079.00 II.00 20.00 II.000.97 8.00 20.500.000 163.00 II.678.00 45. etc.00 Habilitación Sanitaria de Planta 200 Constitución y trámites de Sunat 2.67 1.549.00 22.00 22.508.000.37 8.00 128.400.67 2.2.400. CUADRO N° 06: INVERSION FIJA INTANGIBLE DESCRIPCIÓN TOTAL Elaboración ExpedienteTécnico de edificación 25.901.00 CUADRO N°07: COSTO DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 I.800.00 45.23 7.151 Total costo materia prima 1.39) (510.920.70) (249.000.917. COSTOS INDIRECTOS 128.000.4.00 108.15 Sa co de Yute 1.246.246.400.83 CUADRO N°08: GASTO DE OPERACION II.800.00 128.18 1.244.900. IMPUESTO A LA RENTA (50.00 110.437.400.00 22.400.400.000.00 Otros cos tos i ndi rectos 20.66 2.432.404 2.59 7.00 TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 96.158.400.33) (102.66 1.00 45.30) (167.318.00 67.00 67.400.000.00 45.67 1.67 1.000.00 20.00 1.00 Consultoría para el fortalecimiento organizacional 30.400.300.000.662.00 108.66 2.800.182.79 .150.900 180.000.077.11 1.000.