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VENEZOLANA DE COBERTURAS, C.

A Fecha Elaboracin:

10/10/2015
Gerencia de Administracin
Revisin:
Departamento de contabilidad 0

PROCEDIMIENTO: Conciliacin de retenciones de IVA debito fiscal

Responsable: Analista de contabilidad Frecuencia: Mensual

Objetivo: Garantizar que las retenciones de IVA debito fiscal que se hayan recibido y
registrado en el sistema contable de la empresa se encuentren efectivamente enteradas y
registradas en el portal del SENIAT y solicitar a los clientes los comprobantes pendientes.

ACTIVIDADES Y TAREAS
1. Este procedimiento deber ser ejecutado de manera mensual el quinto da hbil de
cada mes.
2. Ejecute en su computadora el programa que utiliza para navegar en internet (Firefox,
Chrome, Internet explorer, o cualquier otro)
3. Coloque la direccin web: www.seniat.gob.ve

4. Ubique en la pgina el cono de Persona Jurdica.

5. ingresar al portal del SENIAT con el usuario y la clave asignada para tal propsito.

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6. Una vez ingresado al sistema se deber ir al men de consultas y seleccionar la
opcin de retenciones efectivamente pagadas.

7. Indique al sistema el periodo fiscal que desea conciliar:

8. El analista deber exportar a Excel la informacin consultada referente al listado de


retenciones de IVA del periodo a evaluar. Para ello deber sombrear con el mouse el
reporte que le aparece en la pantalla y luego con el botn derecho del mouse
seleccionar la opcin copiar

9. Proceda a abrir un archivo nuevo de Excel y luego pegue la informacin copiada en


el punto anterior.

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10. Insertar a la izquierda del RIF una columna nueva con nombre Correlativo

11. Esta columna debe ser completada con un numero secuencial nico que se
construye con el siguiente formato: AAMM99999, Donde: AA es el ao, MM es el
mes y 99999, es un numero entero secuencial que comienza en uno. Se coloca en la
primera fila y luego se procede a arrastrarlo a todas las dems celdas hasta la ltima
fila. Es nmero es nico para cada registro de la tabla. Ejemplo: para al ao 2015,
mes agosto, tendramos que el primer nmero sera: 150800001

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12. A continuacin el analista proceder a ingresar al sistema administrativo JDE a la
opcin de Libros VENCOR en el men de finanzas y seleccionar el tem de Carga de
Retenciones de IVA desde el portal del SENIAT.

13. Luego en la barra de salida seleccionar: Incluir Registros

14. Seguidamente el analista proceder seleccionar en el archivo de Excel anterior todos


los registros, desde la primera fila hasta la ltima, para luego proceder a copiarlo en
el sistema JDE. (Utilice el comando Ctr+V de windows). Luego haha click en el botn
OK

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15. Una vez hecho esto, se debe ejecutar el programa Rep. Ret. IVA no existentes a en
Portal SENIAT, a fin de se actualice la informacin cargada en el punto anterior.

16. Una vez culmine el proceso anterior se podr observar como los campos Tipo
Documento, Nro. Documento y Nro. De Comprobante se han actualizado con la
informacin encontrada en el sistema.

17. En este punto el analista deber efectuar una revisin sobre aquellos registros en los
cuales el sistema no pudo ubicar el documento en el sistema, ya que esto significa
que la retencin se carg en el portal del SENIAT y no est registrada en el mayor
de contabilidad.

18. Una vez analizado el reporte de retenciones es posible realizar actualizaciones en


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forma manual, seleccionando el registro correspondiente y hacer doble click en el
mismo

19. Es posible generar un reporte de solicitud de retenciones por vendedor a fin de que
el mismo pueda gestionar la solicitud de dichas retenciones.

20. Se debe indicar el cdigo del vendedor y el periodo de solicitud.

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21. El sistema generar un reporte en PDF con las retenciones que se encuentran en
enteradas en el portal del SENIAT y que no se han registrado en el sistema de
contabilidad.

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