FLUJO DE CAJA

RUBRO PRIMER AO (acopio solo del caserio) 2% SEGUNDO AO 2% TERCER AO 2% CUARTO AO 2%

A) INGRESOS TOTAL TOTAL CANT. CANT.

VENTAS 510000 2731050 2923830 3129060,4

PRESTAMOS 120 126 132,3 138,9
VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO 250 260,0 #REF! 270,4
VALOR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO 509750 2731050 2923830 3129060,4
TOTAL 510000 2731050 2923830 3129060,4
B)EGRESOS

COSTOS OPERATIVOS 123226 2211046 2824857 2786330

IMPUESTOS 112233 156201 29295 73450
INVERSION ACTIVOS FIJOS 8638 100 100 150
INTANGIBLE 1272 0 0 100
OTROS 10000 8050 8090 9000
CAPITAL DE TRABAJO 130820,4 2160590,4 2740832,2 2795648,8
TOTAL 255369 2375397 2862342 2869030
C)FLUJO CAJA ECONOMICO 0 0
PRESTAMOS 0 0 0 2
SERVICIO DEUDA(DEVOLUCION PRINCIPAL +
INTERES) 0 0 0 6

D)FLUJO CAJA FINACIERO -255369 -2375397 -2862342 -2869030

TOTAL 254631 355653 61488 260030

QUINTO AO 2% SEXTO AO 2% SETIMO AO 2% OCTAVO AO 2% NOVENO AO 2% DECIMO AO 2%

CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. CANT.

3347504,2 3579969,8 3827313,1 4090440,9 4370313,2 4667946,6

145,9 153,2 160,8 168,9 177,3 186,2
#REF! 281,2 #REF! 292,5 #REF! 304,2
3347504,2 3579969,8 3827313,1 4090440,9 4370313,2 4667946,6
3347504,2 3579969,8 3827313,1 4090440,9 4370313,2 4667946,6

2942053 2998890 3016866 3136003 3196323 3277851

120756 171850 226976 286395 350381 419227
150 200 200 200 220 220
120 150 100 100 120 120
9100 9500 9600 9850 9900 1000
2851561,8 2908593 2966764,9 3026100,2 3086622,2 3148354,6
3072179 3180590 3253742 3432548 3556944 3698418

0 0 0 0

0 0 0 0

-3072179 -3180590 -3253742 -3432548 -3556944 -3698418

275325 399380 573571 657893 813369 969529