RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTO

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

"CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA CO

PROYECTO:
AMAZONAS"
Fecha del Presupuesto

COMPONENTE DEL
PRESUPUESTO

SUB PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
A.- GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS FIJOS
No directamente relacionados con el tiempo

UTILIDAD 5.00%

SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IGV

I.G.V. 18.00%

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV

GASTOS DE SUPERVISION
A.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
B.- UTILIDAD SUPERVISION
SUB TOTAL DE SUPERVISION SIN IGV
C.- IGV SUPERVISION

COSTO TOTAL DE SUPERVISON CON IGV

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO ELABORACIN Y EJECUCIN

ESTUDIOS DEFINITIVOS

COSTO TOTAL PROYECTO

SON: NOVECIENTOS DICINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES
EN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

N DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA -

AMAZONAS"
Fecha del Presupuesto Base : 9/19/2016

MONEDA NACIONAL
S/. %

561,369.59

561,369.59

119,482.15 21.28%
116,536.50 20.76%

2,945.65 0.52%

28,068.48 5.00%

708,920.22
127,605.64 18.00%

836,525.86

40,962.50 4.90%
2,048.13 5.00%
43,010.63
7,741.91 18.00%

50,752.54

17,100.00

11,598.00

8,000.00 0.87%

923,976.40

UEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES

 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIOANL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCA

OBRA POR CONTRATA

A COSTO DIRECTO (CD)

26.23.99.2 MATERIALES
26.23.99.2 MANO DE OBRA
26.23.99.2 EQUIPO Y MAQUINARIA
26.23.99.2 SUB CONTRATOS

B GASTOS GENERALES DE OBRA

GASTOS VARIABLES
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
26.23.99.2 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
26.23.99.2 ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD
26.23.99.2 ADMINISTRADOR DE OBRA

PERSONAL TECNICO
26.23.99.2 TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE
26.23.99.2 MAESTRO DE OBRA
26.23.99.2 SECRETARIA
26.23.99.2 ALMACENERO GENERAL
26.23.99.2 GUARDIAN
Beneficios Sociales

MATERIALES DE OFICINA Y OTROS

26.23.99.2 UTILES DE OFICINA
26.23.99.2 COPIAS DE DOCUMENTOS
26.23.99.2 PLANOS DE REPLANTEO
26.23.99.2 ALOJAMIENTO INGENIEROS Y ADMINISTRATIVOS
26.23.99.2 ALOJAMIENTO TECNICOS

GASTOS SEGUROS
26.23.99.2 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
26.23.99.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
26.23.99.2 SEGURO CONTRA TODO RIESGO
26.23.99.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA

26.23.99.2 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV))

GASTOS FIJOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
26.23.99.2 GASTOS LEGALES
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIOANL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCA

OBRA POR CONTRATA

26.23.99.2 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

GASTOS FINANCIEROS
26.23.99.2 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
26.23.99.2 CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO
26.23.99.2 CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES

GASTOS DIVERSOS
26.23.99.2 DISEO DE MEZCLAS
26.23.99.2 ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS

C GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS VARIABLES
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
26.23.99.2 SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.)
Beneficios Sociales

ALQUILER Y OTROS
26.23.99.2 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION
26.23.99.2 PLANOS DE REPLANTEO
26.23.99.2 COPIA DE DOCUMENTOS
26.23.99.2 UTILES DE ESCRITORIO

GASTOS FIJOS
GASTOS FINANCIEROS
26.23.99.2 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
26.23.99.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIOANL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCA

OBRA POR CONTRATA

D GASTOS DE GESTION
26.23.99.5 SERVICIO CONSULTORIA - MONITOR/EVALUADOR
26.23.99.4 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL
26.23.99.4 COMBUSTIBLE, CAMIONETA 4 X 4
26.23.99.5 MATERIALES DE OFICINA
26.23.99.5 COPIA DE DOCUMENTOS
26.23.99.5 GASTOS LEGALES
26.23.99.5 SERVICIOS DE TERCEROS (publicidad y difusin)
TRAMITE DE CIRA
E PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ELABORACION Y EJECUCION
2.6.22.55 ELAB. Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO

F ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION

2.6.22.55 ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DE OBRA
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
UTILIDAD SUPERVISION
SUB TOTAL
IGV SUPERVISION (18%)
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ELABORACION Y EJECUCION

ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 FORMATO E10
NANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

LLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 9/19/2016

561,369.59
158,430.77
214,071.90
136,866.92
52,000.00

MESES COEF MONTO 21.28 % 119,482.15

116,536.50

4.00 1.00 5,000.00 20,000.00

4.00 1.00 3,000.00 12,000.00
4.00 1.00 1,800.00 7,200.00

4.00 1.00 2,000.00 8,000.00

4.00 1.00 2,500.00 10,000.00
4.00 1.00 900.00 3,600.00
4.00 1.00 800.00 3,200.00
4.00 1.00 800.00 3,200.00
56% 67,200.00 37,632.00

4.00 1.00 100.00 400.00

4.00 1.00 150.00 600.00
1.00 1.00 200.00 200.00
4.00 3.00 250.00 3,000.00
4.00 4.00 250.00 4,000.00

1.00 1.00 403.20 403.20

1.00 1.00 1,070.36 1,070.36
1.00 1.00 552.10 552.10
1.00 1.00 61.00 61.00

1.00 0.0020 708,920.22 1,417.84

2,945.65

1.00 1.00 800.00 800.00

 FORMATO E10
NANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

LLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 9/19/2016

1.00 1.00 500.00 500.00

1.00 1.00 697.10 697.10

1.00 1.00 69.71 69.71
1.00 1.00 278.84 278.84

1.00 2.00 150.00 300.00

1.00 15.00 20.00 300.00

MESES COEF MONTO 4.90 % 40,962.50

40,810.00

4.50 1.00 5,500.00 24,750.00

56% 24,750.00 13,860.00

4.00 1.00 300.00 1,200.00

1.00 1.00 200.00 200.00
4.00 1.00 100.00 400.00
4.00 1.00 100.00 400.00

152.50

1.00 1.00 148.50 148.50

1.00 1.00 4.00 4.00
 FORMATO E10
NANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

LLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 9/19/2016

MESES COEF MONTO 17,100.00
3.00 1.00 5,000.00 15,000.00
1.00 1.00 400.00 400.00
1.00 1.00 300.00 300.00
1.00 1.00 300.00 300.00
1.00 1.00 100.00 100.00
1.00 1.00 300.00 300.00
1.00 1.00 700.00 700.00
1.00 1.00 0.00 0.00
MESES COEF MONTO 11,598.00
11,598.00 11,598.00

MESES COEF MONTO 0.87 % 8,000.00

1.00 1.00 8,000.00 8,000.00

TALLE DE FINANCIAMIENTO
REGION MUNICIPALIDAD
DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL

561,369.59 561,369.59
21.28% 119,482.15 119,482.15
5.00% 28,068.48 28,068.48
708,920.22 708,920.22
127,605.64 127,605.64
836,525.86 836,525.86
4.90% 40,962.50 40,962.50
5.00% 2,048.13 2,048.13
43,010.63 43,010.63
7,741.91 7,741.91
50,752.54 50,752.54

17,100.00 17,100.00

LABORACION Y EJECUCION 11,598.00 11,598.00

8,000.00 8,000.00

TO 836,525.86 79,450.54 8,000.00 923,976.40

 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCA

A.4 GASTOS FINANCIEROS - FIANZAS

A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisin del Banco :
Perodo(Meses) :
Monto de la Carta Fianza
Tiempo de Ejecucin de Obra
Renovacion de carta cada 3 meses

Monto Aplicable: S/. 836,525.86

A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisin del Banco :
Perodo Neto :
Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 836,525.86

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisin del Banco :
Perodo Neto :
Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 836,525.86

SUBTOTAL DE
ETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

ANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

2.50% S/.
2.00
83,652.59
4.00
2.00

Costo Financiero : 697.10

2.50%
4.00 Meses
83,652.59

Costo Financiero : 69.71

2.50%
4.00 Meses
167,305.17

Costo Financiero : 278.84

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 1,045.65

 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS POR SEG

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO:
"CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUY

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.80%
Perodo (Meses) :
COBERTURA S/. 67,200.00

A.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.50%
Perodo(Meses) :
Monto Aplicable: S/. 214,071.90

A.5.3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Bsica: 1.50 MONTO DE CONTRATO :

Tasa: 2.40 Porcentaje Aplicable del C.T. :

Perodo (Meses) de la Ejecucion de Obra :

COBERTURA S/. 167,305.00

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3%

NCIEROS POR SEGUROS

TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

4.00
Costo Financiero : 403.20

4.00
Costo Financiero : 1,070.36

836,525.86 418.26

20.00%

4.00

133.84

Costo Financiero : 552.10

-----------------

Sub-Total A.5 : S/. 2,025.66

Del Sub-Total A.5 61.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 2,086.66

 DETALLE DE GASTOS POR SEGURO DE SUPERVISION

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUY

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.80%
Perodo (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 24,750.00

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total A.5

TOTAL GASTOS F
SUPERVISION

A COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

Costo Financiero : 148.50

Sub-Total A.5 : S/. 148.50

Del Sub-Total A.5 4.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS PS/. 152.50

 DESAGREGADO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)-ELABORACIN Y EJ

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA COLCAMAR - LUYA - A

N DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD CANT.

Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas

Por derecho de tramite de PMA (Segn TUPA MC-2015) Global 1
01
Por derecho de tramite de Informe Final del PMA. Global 1

Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA

PLAN DE MONITOREO-INFORME Global 1

Material de gabinete.- Papel milimetrado, papel canson 75 gr.,

papel bond A4 80 gr., cuadernos de 50 hojas empastados, cinta de
embalaje, plumones indelebles punta fina, cepillos de dientes,
bolsas plasticas ziplock, cajas de carton, calibrador movil, planos de
Global 1
proyecto, y fichas de campo.
Elaboracion, impresion y
encuadernado (anillados) de ejemplares del PMA (texto y ploteo de
planos), e informes parciales de monitoreo arqueologico.

Material de campo.- Camara fotografica, GPS, winchas, cartas

geograficas, pizarra acrilica (40 cm x 40 cm), nivel aereo, libreta de
02 campo, portaminas y caja de minas 2B y HB, lapiceros, papel Global 1
milimetrado, jalones, badilejo, brochas, palana de minero y picotilla
de mano

Honorarios Profesionales.- Consultora de Arqueologia que asume

el Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) durante la ejecucion del MESES 2
proyecto

Movilidad y gastos de transporte, alimentacion y hospedaje MESES 2

Estudio y analisis de material arqueologico, asi como la elaboracion

Global 1
y presentacion del Informe Final del PMA, ante la DDC-Amazonas

COSTO TOTAL S/.

(PMA)-ELABORACIN Y EJECUCIN

TUETA COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS"

COSTO COSTO PARCIAL

COEF.
UNITARIO S/. S/.
1,998.00
1 926.80 926.80

1 1,071.20 1,071.20

9,600.00

1 800.00 800.00

1 200.00 200.00

1 200.00 200.00

1 4,000.00 8,000.00

1 100.00 200.00

1 200.00 200.00

11,598.00