FLUJO DE CAJA EMPRESA EN MARCHA

( enero-junio-2017)
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
cuentas por cobrar vencidas 20,000.00
cuentas por cobrar 4,000.00
cobranza de venta al contado 231,000.00 189,000.00 210,000.00 262,500.00 224,000.00 284,200.00
cobranza 30 dias 99,000.00 81,000.00 90,000.00 112,500.00 96,000.00
Prestamo INTERBANK 30000
TOTAL INGRESOS 251,000.00 292,000.00 321,000.00 352,500.00 336,500.00 380,200.00 1,933,200.00

VENTAS VENTAS TOTALES COBRANZA MES COBRANZA 30 DIAS VENTAS TOTALES SUBATOTAL IGV DETERMINACION DE IGV A PAGAR SALDO A FAVOR MES
ENERO 330,000.00 231,000.00 ENERO 330,000.00 279,661.02 50,338.98 VENTAS COMPRAS PAGO DE IGV DE DICIEMBRE
FEBRERO 270,000.00 189,000.00 99,000.00 FEBRERO 270,000.00 228,813.56 41,186.44 ENERO 50,338.98 37,754.24 12,584.75
MARZO 300,000.00 210,000.00 81,000.00 MARZO 300,000.00 254,237.29 45,762.71 FEBRERO 41,186.44 30,889.83 10,296.61
ABRIL 375,000.00 262,500.00 90,000.00 ABRIL 375,000.00 317,796.61 57,203.39 MARZO 45,762.71 34,322.03 11,440.68
MAYO 320,000.00 224,000.00 112,500.00 MAYO 320,000.00 271,186.44 48,813.56 ABRIL 57,203.39 42,902.54 14,300.85
JUNIO 406,000.00 284,200.00 96,000.00 JUNIO 406,000.00 344,067.80 61,932.20 MAYO 48,813.56 36,610.17 12,203.39
JUNIO 61,932.20 46,449.15 15,483.05
COMPRAS TOTALES SUBTOTAL IGV
COMPRAS COMPRAS TOTALES PAGO MES PAGO 30 DIAS ENERO 247,500.00 209,745.76 37,754.24 Anteriormente hubo saldo a favor mes de diciembre 3700
ENERO 247,500.00 173,250.00 FEBRERO 202,500.00 171,610.17 30,889.83
FEBRERO 202,500.00 141,750.00 74,250.00 MARZO 225,000.00 190,677.97 34,322.03
MARZO 225,000.00 157,500.00 60,750.00 ABRIL 281,250.00 238,347.46 42,902.54
ABRIL 281,250.00 196,875.00 67,500.00 MAYO 240,000.00 203,389.83 36,610.17
MAYO 240,000.00 168,000.00 84,375.00 JUNIO 304,500.00 258,050.85 46,449.15
JUNIO 304,500.00 213,150.00 72,000.00

FLUJO DE CAJA EMPRESA EN MARCHA

( enero-junio-2017)
EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO VENTAS TOTALES SUBTOTAL PAGO A CUENTA
CTS VENCIDAS 30,000.00 ENERO 330,000.00 279,661.02 4,194.92
PAGO EN EFECTIVOPOR COMPRA 173,250.00 141,750.00 157,500.00 196,875.00 168,000.00 213,150.00 FEBRERO 270,000.00 228,813.56 3,432.20
PAGO A 30 DIAS 74,250.00 60,750.00 67,500.00 84,375.00 72,000.00 MARZO 300,000.00 254,237.29 3,813.56
SUELDO A TRABAJADORES 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 ABRIL 375,000.00 317,796.61 4,766.95
ES SALUD 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 MAYO 320,000.00 271,186.44 4,067.80
ALQUILER ANUAL 15,600.00 JUNIO 406,000.00 344,067.80 5,161.02
CUOTA MENSUAL INTERBANK 2,850.39 2,850.39
PAGO CAJA CUSCO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
LETRA POR PAGAR REFINANCIDA 4,268.39
GASTOS FIJOS 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
COMISION POR VENTA 6,600.00 5,400.00 6,000.00 7,500.00 6,400.00 8,120.00
P/A/IR.MENSUAL 2,900.00 4,194.92 3,432.20 3,813.56 4,766.95 4,067.80
I.R ANUAL REGULARIZACION 2,000.00
PAGO DE IGV 8,884.75 10,296.61 11,440.68 14,300.85 12,203.39
TOTAL EGRESOS 245,634.00 251,763.66 257,262.81 304,413.24 302,245.58 329,675.58
SALDO DEL PERIODO 5,366.00 40,236.34 63,737.19 48,086.76 34,254.42 50,524.42
SALDO INCIAL DE CAJA 10,600.00 15,966.00 56,202.34 119,939.53 168,026.29 202,277.71
SALDO FINAL DE FLUJO DE CAJA 15,966.00 56,202.34 119,939.53 168,026.29 202,280.71 252,802.13
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