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SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20496092300
Direccin: JR MARISCAL CASERES N 623 CAJAMARCA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
NOTAS 01y 02
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 87,732.40 TRIBUTOS POR PAGAR 5,550.00


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 105,712.00 PROVEEDORES 0.00
BENEFICIOS SOCIALES 0.00
MAT AUXILIARES SUMINISTROS 1,000.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 100,110.00
CARGAS DIFERIDA TOTAL PASIVO CORRIENTE 105,660.00

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194,444.40 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS LARGO PLAZO 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 105,660.00


ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO

INM. MAQ. Y EQUIPO ( NETO DE DEPREC.) 252,024.00 CAPITAL 1,000.00


RESULTADOS ACUMULADOS 132,586.00
UTILIDAD DEL PERIODO 207,222.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 252,024.00 TOTAL PATRIMONIO 340,808.40

TOTAL ACTIVO 446,468.40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446,468.40


SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20496092300
Direccin: JR MARISCAL CASERES N 623 CAJAMARCA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
NOTAS 01, y 02

Del 01/01/14 al
31/12/2014

VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,389,527.00

COSTO DEL SERVICIO ( 1,049,788.00 )

OTROS INGRESOS OPERACIONALES ( 00.00 )

UTILIDAD BRUTA 339,739.00

GASTOS DE OPERACIN

GASTOS DE VENTA ( 20,361.00 )

GASTOS DE ADMINISTRACION ( 23,346.00 )

UTILIDAD OPERATIVA 296,032.00

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 296,032.00

IMPUESTO A LA RENTA 88,809.60

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 207,222.40


SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20496092300
Direccin: JR MARISCAL CASERES N 623 CAJAMARCA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA N 03
CAJA Y BANCOS
Comprende: IMPORTE

Caja Bancos 87,734.00


87,734.00

NOTA N 04
CUENTA POR COBRAR COMERCIALES

Comprende: IMPORTE
CONCEPTO FECHA N DE FAC.

CIA MINERA COIMOLACHE SA 87,356.00


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES 18,356.00
TOTAL 105,712.00

NOTA N 05
MAT AUXILIARES SUMINISTROS

Comprende: IMPORTE
MATERIALES AUXILIARES 1,000.00
TOTAL 1,000.00

NOTA N 06

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO( NETO DE DEPRECIACION)


Comprende:

VALOR EN
DESCRIP. MEJORAS DEPREC. ACUM VALOR NETO
LIBR
EDIFICIES Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00
Equipos Diversos 344,956.00 93,961.62 250,994.38
Muebles y enseres 2,042.00 1,012.38 1,029.62
TOTAL 346,998.00 0.00 94,974.00 252,024.00

NOTA N 07
TRIBUTOS POR PAGAR
Comprende: IMPORTE

IGV 4,225.00
RENTA 0.00
ESALUD 1,325.00
TOTAL 5,550.00

NOTA N 08
PROVEEDORES
Comprende: IMPORTE
VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA 0.00
MELING LEMUT DUSAN FELIPE 0.00
TOTAL 0.00

NOTA N 09
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Comprende: IMPORTE

CUENTAS POR PAGAR BANCOS 99,165.00


SPP 945.00
TOTAL 100,110.00

NOTA N 10
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Comprende: IMPORTE

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0.00

TOTAL 0.00

NOTA N 11
PATRIMONIO
Comprende: IMPORTE

CAPITAL INICIAL (APORTE DE SOCIOS) 1,000.00


RESULTADOS ACUMULADOS 132,586.00
UTILIDAD DEL PERIODO 207,222.40

TOTAL 340,808.00
SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20496092300
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
NOTAS 01y 02
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 55,832.09 TRIBUTOS POR PAGAR 35,842.00


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 448,930.00 PROVEEDORES 116,287.00
BENEFICIOS SOCIALES 3,901.00
MAT AUXILIARES SUMINISTROS 86,698.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 254,928.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410,958.00

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 591,460.09 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS LARGO PLAZO 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 410,958.00


ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO

INM. MAQ. Y EQUIPO ( NETO DE DEPREC.) 157,049.00 CAPITAL 1,000.00


RESULTADOS ACUMULADOS 275,539.00
UTILIDAD DEL PERIODO 61,012.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 157,049.00 TOTAL PATRIMONIO 337,551.08

TOTAL ACTIVO 748,509.09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 748,509.08


SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20496092300
Direccin: JR MARISCAL CASERES N 623 CAJAMARCA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
NOTAS 01, y 02

Del 01/01/15 al
31/12/2015

VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,187,030.00

COSTO DEL SERVICIO ( 1,047,548.00 )

OTROS INGRESOS OPERACIONALES ( 00.00 )

UTILIDAD BRUTA 139,482.00

GASTOS DE OPERACIN

GASTOS DE VENTA ( 3,682.00 )

GASTOS DE ADMINISTRACION ( 60,611.00 )

UTILIDAD OPERATIVA 75,189.00

INGRESOS FINANCIEROS 9,768.00

GASTOS FINANCIEROS ( 218.00 )

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 84,739.00

IMPUESTO A LA RENTA 23,726.92

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 61,012.08


SANTA ROSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20496092300
Direccin: JR MARISCAL CASERES N 623 CAJAMARCA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA N 03
CAJA Y BANCOS
Comprende: IMPORTE

Caja 55,833.00
55,833.00

NOTA N 04
CUENTA POR COBRAR COMERCIALES

Comprende: IMPORTE
CONCEPTO FECHA N DE FAC.

CIA MINERA COIMOLACHE SA 334,740.00


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES 114,189.80
TOTAL 448,930.00

NOTA N 05
MAT AUXILIARES SUMINISTROS

Comprende: IMPORTE
MATERIALES AUXILIARES 86,698.00
TOTAL 86,698.00

NOTA N 06

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO( NETO DE DEPRECIACION)


Comprende:

VALOR EN
DESCRIP. MEJORAS DEPREC. ACUM VALOR NETO
LIBR
EDIFICIES Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00
Equipos Diversos 344,955.00 188,535.62 156,419.38
Muebles y enseres 2,042.00 1,412.38 629.62
TOTAL 346,997.00 0.00 189,948.00 157,049.00

NOTA N 07
TRIBUTOS POR PAGAR
Comprende: IMPORTE

IGV 24,869.00
RENTA 8,108.00
ESALUD 2,865.00
TOTAL 35,842.00

NOTA N 08
PROVEEDORES
Comprende: IMPORTE
VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA 33,345.00
MELING LEMUT DUSAN FELIPE 82,942.11
TOTAL 116,287.00

NOTA N 09
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Comprende: IMPORTE

CUENTAS POR PAGAR BANCOS 253,983.00


SPP 945.00
TOTAL 254,928.00

NOTA N 10
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Comprende: IMPORTE

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 3,901.00

TOTAL 3,901.00

NOTA N 11
PATRIMONIO
Comprende: IMPORTE

CAPITAL INICIAL (APORTE DE SOCIOS) 1,000.00


RESULTADOS ACUMULADOS 275,539.00
UTILIDAD DEL PERIODO 61,012.08

TOTAL 337,551.00