POSICIN

(Ex

Posicin de Compras a futuro

Activos en Pasivos en cambio al
MONEDAS 2/ contado en (forwards) de M.E.
M.E. 3/ M.E. 4/ 5/
M.E.

Dlar Americano 0
Euro 0
Yen Japons 0
Otras divisas 0
Total 0 0 0 0

1 De acuerdo al punto 18 del documento "Lineamientos para la gestin global de activos y pasivos" establecido po
cambio estructural, (ii) la posicin de cambio al contado y (iii) la posicin de cambio a plazo.
2 Para la conversin a moneda nacional se deber utilizar el tipo de cambio contable publicado diariamente por la
3 La suma del total de activos en moneda extranjera de la entidad pblica .
4 La suma del total de pasivos en moneda extranjera de la entidad pblica.
5 Se debe colocar el valor presente de las operaciones con derivados financieros.

6 Slamente se debe reportar en caso que la entidad pblica haya tomado la decisin de mantener una posicin d
punto 19 del documento "Lineamientos para la gestin global de activos y pasivos " establecido por la Direccin
 POSICIN DE CAMBIO NETA 1/

Al --/--/--
(Expresado en S/.)

Ventas a futuro Compra en otros Venta en otros

(forwards) de M.E. SwapsM.E.)
(entrada de Swaps (salida de derivados en M.E. derivados en M.E.
5/ M.E.) 5/
5/ 5/ 5/

0 0 0 0 0

global de activos y pasivos" establecido por la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico. La posicin de cambio neta ser la su
n de cambio a plazo.
mbio contable publicado diariamente por la Superintendencia de banca, seguros y afp (SBS).

ado la decisin de mantener una posicin de cambio estructural. Si es que mantiene una posicin de cambio estructural entonces debe se
os y pasivos " establecido por la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico.

1,400,000
 Posicin de
Posicin de Posicin de
cambio
cambio a plazo cambio neta en
estructural en
en M.E. M.E.
M.E. 6/

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

a posicin de cambio neta ser la suma de (i) la posicin de

ambio estructural entonces debe seguir las pautas dadas en el