EMPRESA MELL S.A.A.

HOJA DE TRABAJO
Del Mes de Enero 2010
(Expresado en Nuevos Soles)

CUENTAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS ACTUALES AJUSTES INVENTARIO RESULTADO x NATURALEZ. RESULTADO x FUNCIN
CD. DENOMINACIN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 80,185.00 30,593.17 49,591.83 - 49,591.83 - 10

12 Cuentas x Cobrar Com. Terceros 93,275.00 12,105.00 81,170.00 - 81,170.00 - 12
14 3,000.00
Cuentas por Cobrar al personal, Accionistas, Directores y Gerentes 0.00 3,000.00 - 3,000.00 - 14
20 Mercaderas 70,555.00 10,432.00 60,123.00 - 60,123.00 - 20
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 37,050.00 0.00 37,050.00 - 37,050.00 - 33
39 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados 0.00 526.25 - 526.25 - 526.25 39
40 Tributos, C. y aportes al S. Pens. y Salud por Pagar 4,969.80 9,755.41 - 4,785.61 - 4,785.61 40
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 4,278.17 4,278.17 - 0.00 - 0.00 41
42 Cuentas x Pagar Com. Terceros 20,815.00 158,754.80 - 137,939.80 - 137,939.80 42
46 Cuentas x Pagar Div. Terceros 0.00 23,550.00 - 23,550.00 - 23,550.00 46
50 Capital 0.00 31,965.00 - 31,965.00 - 31,965.00 I. I. - I. F. 50
60 Compras 27,610.00 0.00 27,610.00 - 27,610.00 - 60
61 Variacin de existencias 0.00 27,610.00 - 27,610.00 10,432.00 17,178.00 61
62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes 5,262.40 0.00 5,262.40 - 61 5,262.40 62
63 Servicios Prestados por Terceros 700.00 0.00 700.00 - 69 700.00 63
68 Valuacin y deterioro de activos y provisiones 526.25 0.00 526.25 - 526.25 68
69 Costo de Ventas 10,432.00 10,432.00 10,432.00 10,432.00 69
70 Ventas 0.00 48,728.81 - 48,728.81 48,728.81 48,728.81 70
77 Ingresos Financieros 0.00 360.00 - 360.00 78 360.00 360.00 77
78 Cargas cubiertas por provisiones 0.00 526.25 - 526.25 526.25 79 78
94
79 Cargas Imputables a cuenta de Costos y Gastos 0.00 5,962.40 - 5,962.40 5,962.40 79
95
94 Gastos de Administracin 3,893.19 0.00 3,893.19 - 3,893.19 3,893.19 94
95 Gastos de Ventas 2,595.46 0.00 2,595.46 - 2,595.46 2,595.46 95
365,147.27 365,147.27 281,954.13 281,954.13 16,920.65 16,920.65 230,934.83 198,766.66 34,098.65 66,266.81 16,920.65 49,088.81

SALDOS: 32,168.16 32,168.16 32,168.16

TOTALES: 230,934.83 230,934.83 66,266.81 66,266.81 49,088.81 49,088.81
 ASIENTOS DE REGULARIZACIN

61 10.432,00
69 10.432,00
10.432,00 10.432,00

78 526,25
79 5.962,40
94 3.893,19
95 2.595,46
6.488,65 6.488,65

MONOGRAFA E. MELL S.A.A. M.B.A. Francisco Frias F.

 ASIENTOS DE CIERRE

61 17,178.00
70 48,728.81
77 360.00
60 27,610.00
62 5,262.40
63 700.00
68 526.25
89 32,168.16
66,266.81 66,266.81

89 32,168.16
59 32,168.16
32,168.16 32,168.16

MONOGRAFA E. MELL S.A.A. M.B.A. Francisco Frias F.

 ASIENTOS DE CIERRE

39 526.25
40 4,785.61
42 137,939.80
46
47 23,550.00
0.00
50 31,965.00
59 32,168.16
10 49,591.83
12 81,170.00
14 3,000.00
20 60,123.00
33 37,050.00
230,934.83 230,934.83

MONOGRAFA E. MELL S.A.A. M.B.A. Francisco Frias F.