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PRIMER PLATO SAS

NIT: 900457377-1
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017

MOVIMIENTOS DE CAJA

INGRESOS A CAJA
AROCA CACERES IVAN MAURICIO
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO
PRIMER PLATO SAS
SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO SAS

TOTAL INGRESOS DE CAJA

EGRESOS DE CAJA

PRIMER PLATO SAS


SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO SAS
JEAN ANDRES LEMUS
INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y URBANISMO SAS
PRIMER PLATO SAS
ROJAS ORTIZ OSCAR
PRIMER PLATO SAS
SODIMAC COLOMBIA S.A HOMECENTER
PRIMER PLATO SAS
PRIMER PLATO SAS
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO
LERMA RUIZ HENRY EDUARDO
PRIMER PLATO SAS
ARDILA NICOLAS ARIAS
PRIMER PLATO SAS
PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA S.A Y OTROS
PRIMER PLATO SAS
ROA GERMAN ALEJO
HERNANDEZ GARCIA DIEGO ANDRES
PRIMER PLATO SAS
SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO SAS
ALKOSTO
PRIMER PLATO SAS
SABOGAL FORERO HECTOR JULIO
PRIMER PLATO SAS
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S
PRIMER PLATO SAS
PRIMER PLATO SAS
PALLOMARO S.A
COMUNICACIN CELULAR S.A COMCEL S.A
COMUNICACIN CELULAR S.A COMCEL S.A
PRIMER PLATO SAS
PRIMER PLATO SAS
LONDOO FERNANDO
TOTAL EGRESOS DE CAJA

SALDO DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2017

MOVIMIENTOS DE BANCOS

AROCA CACERES IVAN MAURICIO


ROZO PRIETO HECTOR CAMILO
SOTO SANTIAGO
SOTO SANTIAGO
AROCA CACERES IVAN MAURICIO
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
KLUNS S.A.S
PRIMER PLATO SAS
PRIMER PLATO SAS

TOTAL INGRESOS DE BANCOS

EGRESOS DE BANCOS
JEAN ANDRES LEMUS
BANCO DE OCCIDENTE
INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y URBANISMO SAS
ROJAS ORTIZ OSCAR
PINZON NIEVES CARLOS HERNANDO
PALLOMARO
PRIMER PLATO
PRIMER PLATO
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
INSS S.A.S
ROA GERMAN ALEJO
PRIMER PLATO
SOTO SANTIAGO
ARDILA VARGAS DIEGO ALEJANDRO
PRIMER PLATO
SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO
GERMAN GOMEZ GOMEZ
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
PRIMER PLATO
JOTES OBRAS DE INGNIERIA CIVIL
CABALLERO GALINDO
CASTAEDA ELIODORO
AROCA CACERES IVAN MAURICIO
ELEFRIGAS SAS

TOTAL EGRESOS DE BANCOS

SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2017


PRIMER PLATO SAS
NIT: 900457377-1
JO DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017

MOVIMIENTOS DE CAJA

Aportes de Accionista $ 29,925,269


Aportes de Accionista $ 29,925,269
Ventas $ 73,717,510 $ 77,143,333
Prestamos $ 4,248,009
Traslado de bancos $ 9,905,989

$ 147,722,046 $ 166,506,280

EGRESOS DE CAJA

Compras Materia prima $ 48,762,307


Gastos por asignar $ 10,433,765
Consignacion a bancos $ 8,895,550
Compra Martina $ 6,400,000
Modulos Local $ 6,368,000
Diseos restaurante $ 5,500,000
Equipos de cocina $ 5,036,875
Nominas $ 4,887,977
Materiales Obra Villacentro $ 4,566,562
Anticipos de nomina $ 3,833,200
Publicidad $ 3,358,700
Arrendamiento / Bonos $ 3,237,065
Asesoria Gob. Restaurante $ 3,000,000
Adecuaciones local $ 2,906,000
Consultoria Montaje Res. $ 2,500,000
Mano de obra Villacentro Local $ 2,350,000
Equipos computo $ 2,281,300
Turnos $ 2,158,000
Equipos de cocina $ 2,000,000
Equipos computo /Adecuaciones Electricas $ 1,675,700
Equipos de cocina $ 1,660,540
Reembolso $ 1,427,730
Gastos transporte $ 1,403,330
Equipo audiovisual $ 1,399,000
Materiales Obra Villacentro $ 1,214,434
Publicidad $ 1,109,600
Alquileres $ 822,195
Licencia/Reinstalacion $ 674,550
Papeleria/ aseo $ 672,370
Equipos de Oficina $ 650,000
Equipos de cocina $ 642,600
Equipo de comunicacin $ 339,520
Servicio de internet $ 299,625
Parqueos $ 265,600
Restarurante $ 207,400
Asesorias $ 170,000
$ 143,109,495

L 30 DE ABRIL DE 2017 $ 4,612,551 4,612,550.53

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Aportes de Accionista $ 68,000,000 $ 55,500,000


Aportes de Accionista $ 68,000,000 $ 55,500,000
Aportes de Accionista $ 15,000,000 $ 265,317
Dev. Prestamo $ 4,820,000
Prestamo de Accionista $ 5,000,000
Prestamo de Accionista $ 5,000,000
Devolucion prestamo $ 8,000,000
Ventas $ 4,756,978
Traslado entre bancos y caja $ 40,870,450 $ 14,975,000
Ventas con datafono $ 9,119,917

$ 228,567,345

EGRESOS DE BANCOS
Pago la martina y asesorias $ 32,100,000
traslados entre bancos $ 30,088,622
Modulos Local $ 31,068,000
Equipos de cocina $ 17,000,000
Publicidad $ 15,400,000
Equipos de cocina $ 13,484,364
Nominas /seguridad social $ 13,072,655
Compras $ 11,866,689
Arrendamiento / Bonos $ 10,891,865
prestamos $ 8,532,200
Equipos de cocina $ 7,006,400
Equipos de cocina $ 6,810,925
Materiales Obra Villacentro $ 5,000,000
Prestamo $ 4,800,000
Diseo $ 4,559,000
Servicios / rte fte otros $ 2,813,696
Devolucion prestamo $ 2,509,859
Nominas $ 2,500,000
Asesoria Contable $ 2,250,000
Actualizacion 2017 $ 1,207,000
Reembolso de caja menor $ 1,000,000
Instalaciones $ 898,900
Publicidad $ 800,000
Publicidad $ 500,000
Prestamo accionista $ 500,000
repuestos $ 368,000

$ 227,028,175

AL 30 DE ABRIL DE 2017 $ 1,539,170


consumo accionistas
$ 3,718,350
$ 3,343,350

-$ 18,784,234

$ 87,594,405 $ 90,643,365 $ 93,172,355 $ 87,594,405


-$ 3,048,960 -$ 5,577,950 $ -
$ 3,343,350
-$ 2,234,600

$ 3,343,350 CONSUMO ACCIONISTAS


$ 2,234,600 CRUCES PROVEEDORES
$ 5,577,950
$ -

$ 10,000,000 $ 210,850,538
$ 10,000,000
$ 15,000,000

$ 1,150,000 $ 200,000 $ 3,280,000 $ 21,265,450


$ 106,149 $ 9,013,768
$ 85,820

$ 67,542
343.00
59,904.00
6,871.46
$ 1,404,510
$ 1,539,170

-$ 0
ventas
$ 80,861,683 $ 154,579,193 $ 64,038,161
$ 24,605,509
$ 88,643,670

$ 75,416,586

CCIONISTAS
OVEEDORES
$ 143,817,295 $ 143,749,753 $ 67,542
$ 36,341,969 $ 38,541,626 -$ 2,199,657
$ 12,493,768 $ 12,433,864 $ 59,904
$ 15,005,709 $ 14,998,838 $ 6,871

$ 21,265,450 $ 17,735,537 $ 3,529,913

$ 228,924,191 $ 227,459,618 $ 1,464,573

-$ 356,846
tarjeta consumo

$ 9,508,734 $ 3,718,350

$ 13,227,084
PRIMER PLATO SAS
NIT: 900457377-1
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017

MOVIMIENTOS DE CAJA
INGRESOS A CAJA
AROCA CACERES IVAN MAURICIO Aportes de Accionista $ 29,925,269
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO Aportes de Accionista $ 29,925,269
PRIMER PLATO SAS Ventas $ 95,058,638
SOTO SANTIAGO Prestamos $ 4,248,009
PRIMER PLATO SAS Traslado de bancos $ 10,905,989

TOTAL INGRESOS DE CAJA $ 170,063,174

EGRESOS DE CAJA
PRIMER PLATO SAS Compras Materia prima $ 64,624,350
PRIMER PLATO SAS Nominas $ 9,909,157
PRIMER PLATO SAS Ventas con tarjeta $ 9,508,734

PRIMER PLATO SAS Consignacion a bancos $ 9,427,550

INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y


Modulos Local $ 9,068,000
URBANISMO SAS
PRIMER PLATO SAS Adecuaciones local $ 8,437,262
JEAN ANDRES LEMUS Compra Martina $ 6,400,000
PRIMER PLATO SAS Diseos restaurante $ 5,500,000
ROJAS ORTIZ OSCAR Equipos de cocina $ 5,036,875
SODIMAC COLOMBIA S.A HOMECENTER Materiales Obra Villacentro $ 4,566,562
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO Arrendamiento / Bonos $ 3,237,065
LERMA RUIZ HENRY EDUARDO Asesoria Gob. Restaurante $ 3,000,000
PRIMER PLATO SAS Publicidad $ 2,902,500

PRIMER PLATO SAS Consumo de accionistas $ 2,843,350

ARDILA NICOLAS ARIAS Consultoria Montaje Res. $ 2,500,000


PRIMER PLATO SAS Turnos $ 2,008,000
ROA GERMAN ALEJO Equipos de cocina $ 2,000,000
PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA S.A
Equipos computo $ 1,738,500
Y OTROS
Equipos computo /Adecuaciones
HERNANDEZ GARCIA DIEGO ANDRES $ 1,675,700
Electricas
MONICA DUARTE Publicidad $ 1,400,000
PRIMER PLATO SAS Equipos de Oficina $ 1,250,000
SABOGAL FORERO HECTOR JULIO Publicidad $ 1,109,600
PRIMER PLATO SAS Equipos de cocina $ 955,740
PRIMER PLATO SAS Varios $ 669,200
PALLOMARO S.A Equipos de cocina $ 642,600
PRIMER PLATO SAS Papeleria $ 642,270
COMUNICACIN CELULAR S.A COMCEL S.A Equipo de comunicacin $ 639,145
PRIMER PLATO SAS Gastos transporte $ 531,450
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S Licencia/Reinstalacion $ 524,650
PRIMER PLATO SAS Plasticos $ 519,850
PRIMER PLATO SAS Parqueos/ peajes $ 468,000
PRIMER PLATO SAS Servicio De Gas $ 464,000
PRIMER PLATO SAS Alquileres $ 388,000
PRIMER PLATO SAS Viaticos $ 178,813
LONDOO FERNANDO Asesorias $ 170,000
PRIMER PLATO SAS Dotacion $ 150,000
PRIMER PLATO SAS Restarurante $ 131,200
PRIMER PLATO SAS Mantenimiento $ 125,000
PRIMER PLATO SAS Aseo $ 100,000
PRIMER PLATO SAS Domicilio $ 7,500
TOTAL EGRESOS DE CAJA $ 165,450,623

SALDO DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2017 $ 4,612,551

MOVIMIENTOS DE BANCOS
INGRESOS A BANCOS

AROCA CACERES IVAN MAURICIO Aportes de Accionista $ 68,000,000


ROZO PRIETO HECTOR CAMILO Aportes de Accionista $ 68,000,000
SOTO SANTIAGO Aportes de Accionista $ 15,000,000
SOTO SANTIAGO Dev. Prestamo $ 4,820,000
AROCA CACERES IVAN MAURICIO Prestamo de Accionista $ 5,000,000
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO Prestamo de Accionista $ 5,000,000
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Devolucion prestamo $ 8,000,000
SAS
KLUNS S.A.S Ventas $ 4,756,978
Traslado entre bancos Ahorros y
PRIMER PLATO SAS $ 32,640,326
corriente
PRIMER PLATO SAS Traslado de caja a bancos $ 9,033,150
PRIMER PLATO SAS Ventas con datafono $ 9,119,917
PRIMER PLATO SAS Ingresos bancos $ 85,820
TOTAL INGRESOS DE BANCOS $ 229,456,191

EGRESOS DE BANCOS
JEAN ANDRES LEMUS Contrato Martina y asesorias $ 29,900,000
BANCO DE OCCIDENTE traslados entre bancos $ 34,353,255
INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y
Modulos Local $ 31,068,000
URBANISMO SAS
ROJAS ORTIZ OSCAR Equipos de cocina $ 17,000,000
PINZON NIEVES CARLOS HERNANDO Publicidad $ 14,400,000
PALLOMARO Equipos de cocina $ 13,484,364
PRIMER PLATO Nominas /seguridad social $ 14,567,430
PRIMER PLATO Compras $ 11,866,689
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO Arrendamiento / Bonos $ 10,891,865
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA
prestamos $ 8,532,200
SAS
INSS S.A.S Equipos de cocina $ 7,006,400
ROA GERMAN ALEJO Equipos de cocina $ 6,810,925
PRIMER PLATO Materiales Obra Villacentro $ 5,000,000
SOTO SANTIAGO Prestamo $ 4,800,000
ARDILA VARGAS DIEGO ALEJANDRO Diseo $ 4,559,000
PRIMER PLATO Servicios / rte fte otros $ 1,666,000
SOTO SANTIAGO Devolucion prestamo $ 2,509,859
PRIMER PLATO Internet / Telmex $ 567,647
GERMAN GOMEZ GOMEZ Asesoria Contable $ 2,250,000
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO Actualizacion 2017 $ 1,212,200
PRIMER PLATO Reembolso de caja menor $ 1,000,000
JOTES OBRAS DE INGNIERIA CIVIL Instalaciones $ 898,900
CABALLERO GALINDO Publicidad $ 800,000
CASTAEDA ELIODORO Publicidad $ 500,000
AROCA CACERES IVAN MAURICIO Prestamo accionista $ 500,000
ELEFRIGAS SAS repuestos $ 368,000
PRIMER PLATO Gastos Financieros $ 1,168,908
LLANOGAS Serv. Gas $ 235,379
TOTAL EGRESOS DE BANCOS $ 227,917,021
SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 $ 1,539,170

ELAB. GEO SAS

_________________________
MAGDA LUCIA ROZO PEREZ
CONTADORA SENIOR GEO S.A.S
INGRESOS Y EGRESOS MILLARES DE PESOS
PRIMER PLATO SAS

$210,850,538

$95,058,638

$10,000,000

INGRESOS EGRESOS
$(500,000)
$(3,000,000)
$(5,500,000)
$(14,128,930)
$(20,765,336)
$(21,168,300)
$(26,451,832)
$(38,500,000)

$(59,987,224)
$(60,628,996)
$(62,253,091)