Ba

1 Revisar la coherencia de las cifras presentadas en el Balance de Prueba

2 se realizaron abonos por parte de empleados legalizando avances, los cuales fueron mal contabilizados a la
3 La empresa XYZ solo tiene obligaciones financieras con bancos nacionales mediante aceptaciones bancaria
4 se realizaron abonos por parte de empleados legalizando avances, los cuales fueron mal contabilizados a la
5 se estimo la depreciacion acumulada del ao en $25,352,366 la cual no se ha hecho el registro. Realice los
6 del total de obligaciones financieras $30,000,000 son a largo plazo
7 del total de Proveedores 270,000,000 son a largo plazo
8 las cuentas por pagar a socios y accionistas estan catalogadas como a largo plazo
9 una vez verificadas las cifras, a partir del balance de prueba de la empresa XYZ elabore los estados financi
10 Calcule el Capital de Trabajo Neto (AC-PC)
11 Calcule la Razon Corriente (AC/PC)
12 Calcule la Rotacion de Inventarios
13 calcule el Margen bruto de utilidad (UB/VN)
14 Rentabilidad sobre patrimonio (UN/PT)
15 Rentabilidad sobre Activos (UN/AT)
 EMPRESA XYZ
NIT : 900.123.456 -8
Balance de apertura entre el 01/01/2.016 y el 31/12/2.016

mal contabilizados a las subcuentas de anticipos a proveedores y contratistas. Realice las reclasificaciones pertinentes
aceptaciones bancarias, realice las reclasificaciones pertinentes
mal contabilizados a las subcuentas de prestamos a trabajadores. Realice las reclasificaciones pertinentes
l registro. Realice los registros pertinentes

ore los estados financieros.

sificaciones pertinentes

pertinentes
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR OFICINA
Total 1105 CAJA
1110 BANCOS
BANCOLOMBIA 4546103472-9
Total 1110 BANCOS
Total 11 DISPONIBLE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
DEUDORES NACIONALES
Total 1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
ACCIONISTAS O SOCIOS
Total 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A ACCIONISTAS
Total 1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
A CONTRATISTAS
A PROVEEDORES
A TRABAJADORES
Total 1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS
Total 1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
AUTORRETENCION DEL CREE
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA
SALDO A FAVOR
Total 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DESCUENTOS PRESTAMOS
OTROS
Total 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1380 DEUDORES VARIOS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
PRESTAMO A PARTICULARES
Total 1380 DEUDORES VARIOS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DE CLIENTES
Total 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
Total 13 DEUDORES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTAS Y REDES
Total 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
Total 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
Total 1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
CELULARES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Total 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Total 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Total DEPRECIACION
TOTAL 1 ACTIVO
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CREDITO
PAGARES LEY 550
Total 2105 BANCOS NACIONALES
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
ACEPTACIONES BANCARIAS
PAGARES
Total 2110 BANCOS DEL EXTERIOR
Total 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
Total 2205 NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
PROVEEDORES EXTRANJEROS
Total 2210 DEL EXTERIOR
2230
REGISTRO DE PROVEEDORES
Total 2230
Total 22 PROVEEDORES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMISIONES
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
Total 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
Total 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
Total 2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION DE ICA COMPRAS
RETENCION DE ICA HONORARIOS
RETENCION DE ICA SERVICIOS
Total 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Total 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
Total 2380 ACREEDORES VARIOS
Total 23 CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
Total 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO POR VENTAS 5%
IVA GENERADO VENTAS 19%
IVA POR COMPRAS 19%
PAGOS DE IVA
Total 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Total 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
Total 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
Total 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Total 2 PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Total 31 CAPITAL SOCIAL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
Total 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
Total 33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
DE CAPITAL SOCIAL
Total 3405 AJUSTES POR INFLACION
Total 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS
Total 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
Total 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total 3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4130 CONSTRUCCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
SERVICIO DE OBRA
UTILIDAD
Total 4130 CONSTRUCCION
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
Total 41 OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
Total 4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
Total 4295 DIVERSOS
Total 42 NO OPERACIONALES
Total 4 INGRESOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES EPS
APORTES I.C.B.F.
AUXILIO DE TRANSPORTE
BONIFICACIONES
CAPACITACION AL PERSONAL
CESANTIAS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
INCAPACIDADES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SEGUROS
SENA
SUELDOS
VACACIONES
VIATICOS
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA TECNICA
AUDITORIA EXTERNA
REVISORA FISCAL
Total 5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VEHICULOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
Total 5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
CUMPLIMIENTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
VIDA COLECTIVA
Total 5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
ALCANTARILLADO OFICINA
ASEO Y VIGILANCIA
CELULAR ASISTENTE BODEGA
CELULAR ASISTENTE GERENCIA
CELULAR OFICINA
ENERGIA OFICINA
IVA PAGADO EN SERVICIOS DE TELEFONO
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASA
SERVICIO DE GAS CASA
SERVICIO DE GAS OFICINA
TELEFONO CASA
TELEFONO OFICINA
TEMPORALES
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
Total 5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
NOTARIALES
OTROS
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
Total 5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACION E INSTALACION
ARREGLOS ORNAMENTALES
INSTALACIONES ELECTRICAS
OTROS
REPARACIONES LOCATIVAS
Total 5150 ADECUACION E INSTALACION
5155 GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
Total 5155 GASTOS DE VIAJE
5195 DIVERSOS
CASINO Y RESTAURANTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ENVASES Y EMPAQUES
ESTAMPILLAS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MATERIALES
MENSAJERIA
MUSICA AMBIENTAL
OTROS
PAPELERIA
PARQUEADEROS
PEAJES
SUMINISTROS DE MASCOTAS
TAXIS Y BUSES
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Total 5195 DIVERSOS
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5160 DEPRECIACIN
DEPRECIACION ACUMULADA
Total DEPRECIACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
VIATICOS
Total 5205 GASTOS DE PERSONAL
5220 ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 5220 ARRENDAMIENTOS
5235 SERVICIOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
Total 5235 SERVICIOS
5240 GASTOS LEGALES
NOTARIALES
Total 5240 GASTOS LEGALES
5295 DIVERSOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
PARQUEADEROS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Total 5295 DIVERSOS
Total 52 OPERACIONALES DE VENTAS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
COMISIONES BANCARIAS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS BANCARIOS
INTERESES FINANCIEROS
OTROS
Total 5305 FINANCIEROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
MOVIMIENTO FINACIERO 4X1000
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395 GASTOS DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
DONACIONES
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS POR AJUSTE A LA DECENA
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO
RETENCIONES ASUMIDAS
Total 5395 GASTOS DIVERSOS
Total 53 NO OPERACIONALES
Total 5 GASTOS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
Total 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
6130 CONSTRUCCION
ARRENDAMIENTO
CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS
CONTRUCCION OBRAS
DOTACIONES
ELEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE CAFETERIA
ELEMENTOS DE DROGUERIAS
ELEMENTOS DE PAPELERIA
EQUIPOS DE COMPUTACION
LAVADO ENJUAGUE
MATERIALES
RECOLECCION DE RESIDUOS
SERVICIO AGUA CONSUMIBLE
SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
SERVICIO DE HIELO
SERVICIO DE PARQUEADERO
SERVICIO DE PEAJE
SERVICIO DE RESTAURANTE
SERVICIO DE TELEFONIA
SERVICIO DE TOPOGRAFIA
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TV
SERVICIO MEDICO
SERVICIO PUBLICOS
SERVIIO DE HOSPEDAJE
VIATICOS
Total 6130 CONSTRUCCION
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Total 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Total 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
62 COMPRAS
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
DEVOLUCION EN COMPRAS (DB)
Total 6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
Total 62 COMPRAS
Total 6 COSTOS DE VENTAS
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
7435 SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
Total 7435 SERVICIOS
Total 74 CONTRATOS DE SERVICIOS
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
ToTAL GENERAL
 EMPRESA XYZ
NIT : 900.123.456 -8
Balance de Prueba entre el 01/01/2.016 y el 31/12/2.016

SALDO INICIAL DBITOS CRDITOS

$ 1,200,000 $ 2,013,996 $ 3,213,996

0 $ 3,411,408 $ 2,411,408
$ 1,200,000 $ 5,425,404 $ 5,625,404

$ 51,258,428 $ 3,408,284,448 $ 2,955,534,263

$ 51,258,428 $ 3,408,284,448 $ 2,955,534,263
$ 52,458,428 $ 3,413,709,852 $ 2,961,159,667

$ 874,522,502 $ 2,910,925,086 $ 3,212,731,345

$ 874,522,502 $ 2,910,925,086 $ 3,212,731,345

0 $ 7,246,500 0
0 $ 7,246,500 0

$ 10,000,000 $ 92,883,668 $ 84,356,655

$ 10,000,000 $ 92,883,668 $ 84,356,655

0 $ 228,484,224 $ 230,472,971
0 $ 2,000,000 $ 2,634,700
0 $ 14,995,497 $ 4,745,250
0 $ 245,479,721 $ 237,852,921

0 $ 11,718,305 $ 99,000
0 $ 11,718,305 $ 99,000

0 $ 17,412,000 0
0 $ 8,689,661 0
0 $ 2,766,164 0
0 $ 875,783 0
0 $ 40,000 0
0 $ 46,737,127 $ 83,623
0 0 0
0 $ 76,520,735 $ 83,623

0 $ 50,000 $ 650,000
0 $ 400,000 0
 0 $ 450,000 $ 650,000

0 $ 647,674 0
0 $ 28,156,559 0
0 $ 28,804,233 0

$ 87,894,832 0 0
$ 87,894,832 0 0
$ 972,417,334 $ 3,374,028,248 $ 3,535,773,544

0 $ 9,500,000 0
0 $ 1,866,705 0
0 $ 11,366,705 0

$ 295,765,000 $ 5,050,505 0
$ 295,765,000 $ 5,050,505 0

$ 130,765,200 0 0
$ 130,765,200 0 0

0 $ 335,838 0
$ 34,639,270 0 0
$ 34,639,270 $ 335,838 0

0 $ 697,011 0
$ 18,219,050 $ 2,638,000 0
$ 18,219,050 $ 3,335,011 0

$ 101,945,200 $ 59,123,285 0
$ 101,945,200 $ 59,123,285 0
$ 581,333,720 $ 79,211,344 0

$ 1,606,209,482 $ 6,866,949,444 $ 6,496,933,212

$ 84,725,451 0 0
0 $ 51,360,739 0
0 $ 53,463,978 0
$ 84,725,451 $ 104,824,717 0

0 0 $ 77,828,893
0 $ 7,711,500 0
 0 $ 7,711,500 $ 77,828,893
$ 84,725,451 $ 112,536,217 $ 77,828,893

$ 260,810,024 $ 1,399,749,052 $ 1,465,134,060

$ 260,810,024 $ 1,399,749,052 $ 1,465,134,060

0 $ 705,600 $ 705,600
0 $ 705,600 $ 705,600

0 $ 700,000 0
0 $ 700,000 0
$ 260,810,024 $ 1,401,154,652 $ 1,465,839,660

0 $ 15,000 0
0 $ 2,000,000 0
0 $ 2,015,000 0

$ 283,054,100 $ 128,959,074 0
$0 $ 1,500,000 0
$ 283,054,100 $ 130,459,074 0

$ 205,372 $ 29,238,344 $ 32,332,757

0 0 $ 251,970
0 0 $ 645
$ 21,341 0 $ 433,927
$ 21,341 0 $ 686,542

$ 276,375 $ 131,518,056 $ 131,241,681

$ 93,750 $ 33,403,165 $ 51,102,421

$ 93,750 $ 33,403,165 $ 51,102,421
$ 283,650,938 $ 197,874,565 $ 215,363,401

$ 69,289,000 $ 23,941,000 0
$ 69,289,000 $ 23,941,000 0

0 $ 1,242 0
-$ 314,351 $ 143,200,822 $ 162,442,990
$0 $ 783,575 0
$0 $ 11,636,000 0
-$ 314,351 $ 155,621,639 $ 162,442,990
$ 68,974,649 $ 179,562,639 $ 162,442,990
 $ 49,738 0 $ 30,526,660
$ 5,969 0 $ 3,663,107
$ 22,351 0 $ 14,691,296
$ 49,738 0 $ 30,456,668
$ 127,796 0 $ 79,337,731
$ 127,796 0 $ 79,337,731
$ 699,220,358 $ 2,460,651,827 $ 2,440,645,855

$ 108,000,000 0 0
$ 108,000,000 0 0
$ 108,000,000 0 0

$ 4,690,000 0 0
$ 4,690,000 0 0
$ 4,690,000 0 0

$ 59,108,201 0 0
$ 59,108,201 0 0
$ 59,108,201 0 0

$ 276,157,363 0 0
$ 276,157,363 0 0
$ 276,157,363 0 0

$ 466,735,781 0 0
$ 466,735,781 0 0
$ 466,735,781 0 0
$ 914,691,345 0 0

0 0 $ 141,517,902
0 0 $ 110,198,872
0 0 $ 2,521,052,841
0 0 $ 110,198,822
0 0 $ 2,882,968,437

0 0 $ 3,543,794
 0 0 $ 3,543,794
0 0 $ 2,886,512,231

0 0 $ 1,947,483
0 0 $ 146,493
0 0 $ 2,093,976

0 $ 7,166 $ 3,196
0 $ 7,166 $ 3,196
0 $ 7,166 $ 2,097,172
0 $ 7,166 $ 2,888,609,403

$ 40,500 $ 16,735,454 0
$ 93,750 $ 51,103,116 0
$ 40,500 $ 16,720,328 0
$ 63,750 $ 34,751,807 0
$ 30,375 $ 12,443,810 0
0 $ 5,480,068 0
0 $ 15,500 0
0 $ 1,680,000 0
$ 49,738 $ 46,786,961 0
0 $ 2,676,768 $ 99,500
0 $ 100,000 0
0 $ 4,266,430 0
$ 262,500 $ 9,317,303 0
0 $ 965,080 $ 134,526
$ 5,969 $ 4,896,535 0
$ 49,738 $ 70,921,737 0
0 $ 2,051,600 0
$ 20,250 $ 8,457,829 0
$ 750,000 $ 409,144,332 0
$ 22,351 $ 26,703,139 0
0 $ 26,131,596 0
$ 1,429,421 $ 751,349,393 $ 234,026

0 $ 14,840,000 0
0 $ 3,000,000 0
0 $ 7,787,050 0
0 $ 3,058,156 0
0 $ 13,600,000 0
0 $ 42,285,206 0

0 $ 6,783,300 0
 0 $ 124,001,100 0
0 $ 8,277,650 $ 14,210
0 $ 139,062,050 $ 14,210

0 $ 57,321,287 0
0 $ 1,899,000 0
0 $ 60,000 0
0 $ 59,280,287 0

0 $ 3,318,488 0
0 $ 8,293,887 0
0 $ 2,567,930 0
0 $ 14,265 0
0 $ 14,194,570 0

0 $ 745,360 0
0 $ 110,000 0
0 $ 1,106,006 0
0 $ 1,874,710 0
0 $ 6,160,672 0
0 $ 4,697,750 0
0 $ 221,647 0
0 $ 725,272 0
0 $ 179,100 0
0 $ 1,110 0
0 $ 1,841,293 0
0 $ 2,280,924 0
0 $ 52,231 0
0 $ 10,395 0
0 $ 20,006,470 0

0 $ 163,900 0
0 $ 50,000 0
0 $ 2,913,500 0
0 $ 64,800 0
0 $ 3,192,200 0

0 $ 68,966 0
0 $ 5,019,126 0
0 $ 3,531,359 0
0 $ 30,000 0
0 $ 11,541,109 0
$ 190,000 $ 2,712,570 0
0 $ 21,294,618 0
$ 190,000 $ 44,197,748 0
 0 $ 65,000 0
0 $ 430,000 0
0 $ 3,400,000 0
0 $ 970,000 0
0 $ 4,865,000 0

0 $ 201,516 0
0 $ 559,760 0
0 $ 439,700 0
0 $ 1,200,976 0

0 $ 5,295,716 0
0 $ 9,604,189 0
0 $ 1,807,411 0
0 $ 872,750 0
0 $ 1,205,900 0
0 $ 6,050,253 0
0 $ 50,000 0
0 $ 300,000 0
0 $ 22,668,572 0
0 $ 1,126,462 0
0 $ 120,000 0
0 $ 129,500 0
0 $ 85,000 0
0 $ 272,265 0
0 $ 3,678,567 0
0 $ 331,324 0
0 $ 846,350 0
0 $ 3,416,166 0
0 $ 57,860,425 0
$ 1,619,421 $ 1,137,494,325 $ 248,236

0 $ 870,173 0
0 $ 413,000 0
0 $ 54,688 0
0 $ 47,000 0
0 $ 1,384,861 0

0 $ 600,000 0
0 $ 600,000 0

0 $ 2,230 0
 0 $ 2,370,000 0
0 $ 1,515,152 0
0 $ 3,887,382 0

0 $ 13,300 0
0 $ 13,300 0

0 $ 16,000 0
0 $ 16,000 0
0 $ 1,100 0
0 $ 1,916,586 0
0 $ 1,949,686 0
0 $ 7,835,229 0

0 $ 584,341 0
0 0 $ 155,400
0 $ 70,492 $ 44,403
0 $ 1,949,380 0
0 $ 18,705,608 0
0 $ 254,949 0
0 $ 21,564,770 $ 199,803

0 $ 100,000 0
0 $ 465,070 $1
0 $ 12,428,323 0
0 $ 12,993,393 $1

0 $ 10,408 $ 3,679
0 $ 623,746 0
0 $ 28,000 0
0 $ 71 $ 804
0 $ 138,433,112 0
0 $ 208,648 0
0 $ 139,303,985 $ 4,483
0 $ 173,862,148 $ 204,287
$ 1,619,421 $ 1,319,191,702 $ 452,523

0 $ 49,214,000 0
0 $ 49,214,000 0

0 $ 14,425,000 0
0 $ 18,498,283 0
0 $ 121,020,544 0
 0 $ 2,581,909 0
0 $ 428,096 0
0 $ 61,200 0
0 $ 95,584 0
0 $ 427,293 0
0 $ 5,687,600 0
0 $ 721,000 0
$ 1,014,688 $ 670,137,569 0
0 $ 2,410,321 0
0 $ 3,908,831 0
$ 800,000 $ 127,404,161 0
0 $ 1,198,530 0
0 $ 18,398,916 0
0 $ 764,729 0
0 $ 1,761,338 0
0 $ 673,824 0
0 $ 7,773,537 0
0 $ 34,926,877 0
0 $ 3,020,940 0
0 $ 670,000 0
$ 4,268,112 $ 87,149,514 0
0 $ 151,531 0
0 $ 1,074,000 0
0 $ 426,462 0
0 $ 2,304,793 0
0 $ 1,350,000 0
$ 6,082,800 $ 1,129,452,382 0

0 $ 35,000 0
0 $ 35,000 0
$ 6,082,800 $ 1,178,701,382 0

0 0 $ 47,932
0 0 $ 47,932
0 0 $ 47,932
$ 6,082,800 $ 1,178,701,382 $ 47,932

0 $ 1,187,404 0
0 $ 1,187,404 0
0 $ 1,187,404 0
0 $ 1,187,404 0
$ 3,227,823,406 $ 11,826,688,924 $ 11,826,688,924
.016

SALDO FINAL DBITOS CRDITOS

0 0
$ 1,000,000 $1,000,000
$ 1,000,000 $1,000,000

$ 504,008,613 $504,008,613
$ 504,008,613 $504,008,613
$ 505,008,613 $505,008,613

$ 572,716,243 $572,716,243
$ 572,716,243 $572,716,243

$ 7,246,500 $7,246,500
$ 7,246,500 $7,246,500

$ 18,527,013 $18,527,013
$ 18,527,013 $18,527,013

-$ 1,988,747 -$1,988,747 $ 1,988,747

-$ 634,700 -$634,700 $ 634,700
$ 10,250,247 $10,250,247 $ 2,623,447
$ 7,626,800 $7,626,800

$ 11,619,305 $11,619,305
$ 11,619,305 $11,619,305

$ 17,412,000 $17,412,000
$ 8,689,661 $8,689,661
$ 2,766,164 $2,766,164
$ 875,783 $875,783
$ 40,000 $40,000
$ 46,653,504 $46,653,504
0 0
$ 76,437,112 $76,437,112

-$ 600,000 -$600,000
$ 400,000 $400,000
 -$ 200,000 -$200,000

$ 647,674 $647,674
$ 28,156,559 $28,156,559
$ 28,804,233 $28,804,233

$ 87,894,832 $87,894,832
$ 87,894,832 $87,894,832
$ 810,672,037 $810,672,037

$ 9,500,000 $9,500,000
$ 1,866,705 $1,866,705
$ 11,366,705 $11,366,705

$ 300,815,505 $300,815,505
$ 300,815,505 $300,815,505

$ 130,765,200 $130,765,200
$ 130,765,200 $130,765,200

$ 335,838 $335,838
$ 34,639,270 $34,639,270
$ 34,975,108 $34,975,108

$ 697,011 $697,011
$ 20,857,050 $20,857,050
$ 21,554,061 $21,554,061

$ 161,068,485 $161,068,485
$ 161,068,485 $161,068,485
$ 660,545,064 $660,545,064

$25,352,366

$ 1,976,225,714 $1,976,225,714

$ 84,725,451 $ 84,725,451 $ 104,824,717

-$ 51,360,739 -$ 51,360,739 $51,360,739
-$ 53,463,978 -$ 53,463,978 $53,463,978
-$ 20,099,266 -$ 20,099,266

$ 77,828,893 $ 77,828,893
-$ 7,711,500 -$ 7,711,500
 $ 70,117,393 $ 70,117,393
$ 50,018,127 $ 50,018,127

$ 326,195,032 $ 326,195,032
$ 326,195,032 $ 326,195,032

0 0
0 0

-$ 700,000 -$ 700,000
-$ 700,000 -$ 700,000
$ 325,495,032 $ 325,495,032

-$ 15,000 -$ 15,000
-$ 2,000,000 -$ 2,000,000
-$ 2,015,000 -$ 2,015,000

$ 154,095,026 $ 154,095,026
-$ 1,500,000 -$ 1,500,000
$ 152,595,026 $ 152,595,026

$ 3,299,785 $ 3,299,785

$ 251,970 $ 251,970
$ 645 $ 645
$ 455,268 $ 455,268
$ 707,883 $ 707,883

$0 0

$ 17,793,006 $ 17,793,006
$ 17,793,006 $ 17,793,006
$ 301,139,774 $ 301,139,774

$ 45,348,000 $ 45,348,000
$ 45,348,000 $ 45,348,000

-$ 1,242 -$ 1,242
$ 18,927,817 $ 18,927,817
-$ 783,575 -$ 783,575
-$ 11,636,000 -$ 11,636,000
$ 6,507,000 $ 6,507,000
$ 51,855,000 $ 51,855,000
 $ 30,576,398 $ 30,576,398
$ 3,669,076 $ 3,669,076
$ 14,713,647 $ 14,713,647
$ 30,506,406 $ 30,506,406
$ 79,465,527 $ 79,465,527
$ 79,465,527 $ 79,465,527
$ 679,214,387 $ 679,214,387

$ 108,000,000 $ 108,000,000
$ 108,000,000 $ 108,000,000
$ 108,000,000 $ 108,000,000

$ 4,690,000 $ 4,690,000
$ 4,690,000 $ 4,690,000
$ 4,690,000 $ 4,690,000

$ 59,108,201 $ 59,108,201
$ 59,108,201 $ 59,108,201
$ 59,108,201 $ 59,108,201

$ 276,157,363 $ 276,157,363
$ 276,157,363 $ 276,157,363
$ 276,157,363 $ 276,157,363

$ 466,735,781 $ 466,735,781
$ 466,735,781 $ 466,735,781
$ 466,735,781 $ 466,735,781
$ 914,691,345 $ 914,691,345

$ 141,517,902 $ 141,517,902
$ 110,198,872 $ 110,198,872
$ 2,521,052,841 $ 2,521,052,841
$ 110,198,822 $ 110,198,822
$ 2,882,968,437 $ 2,882,968,437

$ 3,543,794 $ 3,543,794
 $ 3,543,794 $ 3,543,794
$ 2,886,512,231 $ 2,886,512,231

$ 1,947,483 $ 1,947,483
$ 146,493 $ 146,493
$ 2,093,976 $ 2,093,976

-$ 3,970 -$ 3,970
-$ 3,970 -$ 3,970
$ 2,090,006 $ 2,090,006
$ 2,888,602,237 $ 2,888,602,237

$ 16,775,954 $ 16,775,954
$ 51,196,866 $ 51,196,866
$ 16,760,828 $ 16,760,828
$ 34,815,557 $ 34,815,557
$ 12,474,185 $ 12,474,185
$ 5,480,068 $ 5,480,068
$ 15,500 $ 15,500
$ 1,680,000 $ 1,680,000
$ 46,836,699 $ 46,836,699
$ 2,577,268 $ 2,577,268
$ 100,000 $ 100,000
$ 4,266,430 $ 4,266,430
$ 9,579,803 $ 9,579,803
$ 830,554 $ 830,554
$ 4,902,504 $ 4,902,504
$ 70,971,475 $ 70,971,475
$ 2,051,600 $ 2,051,600
$ 8,478,079 $ 8,478,079
$ 409,894,332 $ 409,894,332
$ 26,725,490 $ 26,725,490
$ 26,131,596 $ 26,131,596
$ 752,544,788 $ 752,544,788

$ 14,840,000 $ 14,840,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 7,787,050 $ 7,787,050
$ 3,058,156 $ 3,058,156
$ 13,600,000 $ 13,600,000
$ 42,285,206 $ 42,285,206

$ 6,783,300 $ 6,783,300
$ 124,001,100 $ 124,001,100
$ 8,263,440 $ 8,263,440
$ 139,047,840 $ 139,047,840

$ 57,321,287 $ 57,321,287
$ 1,899,000 $ 1,899,000
$ 60,000 $ 60,000
$ 59,280,287 $ 59,280,287

$ 3,318,488 $ 3,318,488
$ 8,293,887 $ 8,293,887
$ 2,567,930 $ 2,567,930
$ 14,265 $ 14,265
$ 14,194,570 $ 14,194,570

$ 745,360 $ 745,360
$ 110,000 $ 110,000
$ 1,106,006 $ 1,106,006
$ 1,874,710 $ 1,874,710
$ 6,160,672 $ 6,160,672
$ 4,697,750 $ 4,697,750
$ 221,647 $ 221,647
$ 725,272 $ 725,272
$ 179,100 $ 179,100
$ 1,110 $ 1,110
$ 1,841,293 $ 1,841,293
$ 2,280,924 $ 2,280,924
$ 52,231 $ 52,231
$ 10,395 $ 10,395
$ 20,006,470 $ 20,006,470

$ 163,900 $ 163,900
$ 50,000 $ 50,000
$ 2,913,500 $ 2,913,500
$ 64,800 $ 64,800
$ 3,192,200 $ 3,192,200

$ 68,966 $ 68,966
$ 5,019,126 $ 5,019,126
$ 3,531,359 $ 3,531,359
$ 30,000 $ 30,000
$ 11,541,109 $ 11,541,109
$ 2,902,570 $ 2,902,570
$ 21,294,618 $ 21,294,618
$ 44,387,748 $ 44,387,748
 $ 65,000 $ 65,000
$ 430,000 $ 430,000
$ 3,400,000 $ 3,400,000
$ 970,000 $ 970,000
$ 4,865,000 $ 4,865,000

$ 201,516 $ 201,516
$ 559,760 $ 559,760
$ 439,700 $ 439,700
$ 1,200,976 $ 1,200,976

$ 5,295,716 $ 5,295,716
$ 9,604,189 $ 9,604,189
$ 1,807,411 $ 1,807,411
$ 872,750 $ 872,750
$ 1,205,900 $ 1,205,900
$ 6,050,253 $ 6,050,253
$ 50,000 $ 50,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 22,668,572 $ 22,668,572
$ 1,126,462 $ 1,126,462
$ 120,000 $ 120,000
$ 129,500 $ 129,500
$ 85,000 $ 85,000
$ 272,265 $ 272,265
$ 3,678,567 $ 3,678,567
$ 331,324 $ 331,324
$ 846,350 $ 846,350
$ 3,416,166 $ 3,416,166
$ 57,860,425 $ 57,860,425
$ 1,138,865,510 $ 1,138,865,510

$ 25,352,366

$ 870,173 $ 870,173
$ 413,000 $ 413,000
$ 54,688 $ 54,688
$ 47,000 $ 47,000
$ 1,384,861 $ 1,384,861

$ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000

$ 2,230 $ 2,230
 $ 2,370,000 $ 2,370,000
$ 1,515,152 $ 1,515,152
$ 3,887,382 $ 3,887,382

$ 13,300 $ 13,300
$ 13,300 $ 13,300

$ 16,000 $ 16,000
$ 16,000 $ 16,000
$ 1,100 $ 1,100
$ 1,916,586 $ 1,916,586
$ 1,949,686 $ 1,949,686
$ 7,835,229 $ 7,835,229

$ 584,341 $ 584,341
-$ 155,400 -$ 155,400
$ 26,089 $ 26,089
$ 1,949,380 $ 1,949,380
$ 18,705,608 $ 18,705,608
$ 254,949 $ 254,949
$ 21,364,967 $ 21,364,967

$ 100,000 $ 100,000
$ 465,069 $ 465,069
$ 12,428,323 $ 12,428,323
$ 12,993,392 $ 12,993,392

$ 6,729 $ 6,729
$ 623,746 $ 623,746
$ 28,000 $ 28,000
-$ 733 -$ 733
$ 138,433,112 $ 138,433,112
$ 208,648 $ 208,648
$ 139,299,502 $ 139,299,502
$ 173,657,861 $ 173,657,861
$ 1,320,358,600 $ 1,320,358,600

$ 49,214,000 $ 49,214,000
$ 49,214,000 $ 49,214,000

$ 14,425,000 $ 14,425,000
$ 18,498,283 $ 18,498,283
$ 121,020,544 $ 121,020,544
 $ 2,581,909 $ 2,581,909
$ 428,096 $ 428,096
$ 61,200 $ 61,200
$ 95,584 $ 95,584
$ 427,293 $ 427,293
$ 5,687,600 $ 5,687,600
$ 721,000 $ 721,000
$ 671,152,257 $ 671,152,257
$ 2,410,321 $ 2,410,321
$ 3,908,831 $ 3,908,831
$ 128,204,161 $ 128,204,161
$ 1,198,530 $ 1,198,530
$ 18,398,916 $ 18,398,916
$ 764,729 $ 764,729
$ 1,761,338 $ 1,761,338
$ 673,824 $ 673,824
$ 7,773,537 $ 7,773,537
$ 34,926,877 $ 34,926,877
$ 3,020,940 $ 3,020,940
$ 670,000 $ 670,000
$ 91,417,626 $ 91,417,626
$ 151,531 $ 151,531
$ 1,074,000 $ 1,074,000
$ 426,462 $ 426,462
$ 2,304,793 $ 2,304,793
$ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 1,135,535,182 $ 1,135,535,182
0
$ 35,000 $ 35,000
$ 35,000 $ 35,000
$ 1,184,784,182 $ 1,184,784,182
0
0
-$ 47,932 -$ 47,932
-$ 47,932 -$ 47,932
-$ 47,932 -$ 47,932
$ 1,184,736,250 $ 1,184,736,250

$ 1,187,404 $ 1,187,404
$ 1,187,404 $ 1,187,404
$ 1,187,404 $ 1,187,404
$ 1,187,404 $ 1,187,404
$ 8,965,015,936 $ 8,965,015,936
SALDO SALDO FINAL

0
$1,000,000
$1,000,000

$504,008,613
$504,008,613
$505,008,613

$572,716,243
$572,716,243

$7,246,500
$7,246,500

$18,527,013
$18,527,013

$ 7,626,800 $ 7,626,800

$11,619,305
$11,619,305

$17,412,000
$8,689,661
$2,766,164
$875,783
$40,000
$46,653,504

$76,437,112

-$600,000
$400,000
 -$200,000

$647,674
$28,156,559
$28,804,233

$87,894,832
$87,894,832
$857,325,541

$9,500,000
$1,866,705
$11,366,705

$300,815,505
$300,815,505

$130,765,200
$130,765,200

$335,838
$34,639,270
$34,975,108

$697,011
$20,857,050
$21,554,061

$161,068,485
$161,068,485
$660,545,064

$ 25,352,366 $25,352,366
$25,352,366
$2,048,231,584

$ 189,550,168 $ 189,550,168

$ 189,550,168

$ 77,828,893
-$ 7,711,500
 $ 70,117,393
$ 259,667,561

$ 326,195,032
$ 326,195,032

$0
$0

-$ 700,000
-$ 700,000
$ 325,495,032

-$ 15,000
-$ 2,000,000
-$ 2,015,000

$ 154,095,026
-$ 1,500,000
$ 152,595,026

$ 3,299,785

$ 251,970
$ 645
$ 455,268
$ 707,883

$0

$ 17,793,006
$ 17,793,006
$ 301,139,774

$ 45,348,000
$ 45,348,000

-$ 1,242
$ 18,927,817
-$ 783,575
-$ 11,636,000
$ 6,507,000
$ 51,855,000
 $ 30,576,398
$ 3,669,076
$ 14,713,647
$ 30,506,406
$ 79,465,527
$ 79,465,527
$ 965,767,895

$ 108,000,000
$ 108,000,000
$ 108,000,000

$ 4,690,000
$ 4,690,000
$ 4,690,000

$ 59,108,201
$ 59,108,201
$ 59,108,201

$ 276,157,363
$ 276,157,363
$ 276,157,363

$ 466,735,781
$ 466,735,781
$ 466,735,781
$ 914,691,345

$ 141,517,902
$ 110,198,872
$ 2,521,052,841
$ 110,198,822
$ 2,882,968,437

$ 3,543,794
 $ 3,543,794
$ 2,886,512,231

$ 1,947,483
$ 146,493
$ 2,093,976

-$ 3,970
-$ 3,970
$ 2,090,006
$ 2,888,602,237

$ 16,775,954
$ 51,196,866
$ 16,760,828
$ 34,815,557
$ 12,474,185
$ 5,480,068
$ 15,500
$ 1,680,000
$ 46,836,699
$ 2,577,268
$ 100,000
$ 4,266,430
$ 9,579,803
$ 830,554
$ 4,902,504
$ 70,971,475
$ 2,051,600
$ 8,478,079
$ 409,894,332
$ 26,725,490
$ 26,131,596
$ 752,544,788
$0
$ 14,840,000
$ 3,000,000
$ 7,787,050
$ 3,058,156
$ 13,600,000
$ 42,285,206
$0
$ 6,783,300
$ 124,001,100
$ 8,263,440
$ 139,047,840
$0
$ 57,321,287
$ 1,899,000
$ 60,000
$ 59,280,287
$0
$ 3,318,488
$ 8,293,887
$ 2,567,930
$ 14,265
$ 14,194,570
$0
$ 745,360
$ 110,000
$ 1,106,006
$ 1,874,710
$ 6,160,672
$ 4,697,750
$ 221,647
$ 725,272
$ 179,100
$ 1,110
$ 1,841,293
$ 2,280,924
$ 52,231
$ 10,395
$ 20,006,470
$0
$ 163,900
$ 50,000
$ 2,913,500
$ 64,800
$ 3,192,200
$0
$ 68,966
$ 5,019,126
$ 3,531,359
$ 30,000
$ 11,541,109
$ 2,902,570
$ 21,294,618
$ 44,387,748
$0
 $ 65,000
$ 430,000
$ 3,400,000
$ 970,000
$ 4,865,000
$0
$ 201,516
$ 559,760
$ 439,700
$ 1,200,976
$0
$ 5,295,716
$ 9,604,189
$ 1,807,411
$ 872,750
$ 1,205,900
$ 6,050,253
$ 50,000
$ 300,000
$ 22,668,572
$ 1,126,462
$ 120,000
$ 129,500
$ 85,000
$ 272,265
$ 3,678,567
$ 331,324
$ 846,350
$ 3,416,166
$ 57,860,425
$ 1,138,865,510

$ 25,352,366 $ 25,352,366
$ 25,352,366

$ 870,173
$ 413,000
$ 54,688
$ 47,000
$ 1,384,861

$ 600,000
$ 600,000

$ 2,230
 $ 2,370,000
$ 1,515,152
$ 3,887,382

$ 13,300
$ 13,300

$ 16,000
$ 16,000
$ 1,100
$ 1,916,586
$ 1,949,686
$ 7,835,229

$ 584,341
-$ 155,400
$ 26,089
$ 1,949,380
$ 18,705,608
$ 254,949
$ 21,364,967

$ 100,000
$ 465,069
$ 12,428,323
$ 12,993,392

$ 6,729
$ 623,746
$ 28,000
-$ 733
$ 138,433,112
$ 208,648
$ 139,299,502
$ 173,657,861
$ 1,345,710,966

$ 49,214,000
$ 49,214,000

$ 14,425,000
$ 18,498,283
$ 121,020,544
 $ 2,581,909
$ 428,096
$ 61,200
$ 95,584
$ 427,293
$ 5,687,600
$ 721,000
$ 671,152,257
$ 2,410,321
$ 3,908,831
$ 128,204,161
$ 1,198,530
$ 18,398,916
$ 764,729
$ 1,761,338
$ 673,824
$ 7,773,537
$ 34,926,877
$ 3,020,940
$ 670,000
$ 91,417,626
$ 151,531
$ 1,074,000
$ 426,462
$ 2,304,793
$ 1,350,000
$ 1,135,535,182

$ 35,000
$ 35,000
$ 1,184,784,182

-$ 47,932
-$ 47,932
-$ 47,932
$ 1,184,736,250

$ 1,187,404
$ 1,187,404
$ 1,187,404
$ 1,187,404
$ 9,348,927,680
 EMPRESA X
NIT : 900.123.4
31 DE DICIEMBRE
1 ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
13 Deudores
1305 Cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO FIJO
15 Propiedad, planta y equipo
1516 Construccin y edificacin
1520 Maquinaria
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y ensere
1528 Equipo de computacin y comunicacin
1540 flota y equipo de transporte
1592 Depreciacin
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

2 PASIVOS
21 Obligaciones financieras
2105 Obligaciones financieras
22 Proveedores
2205 Proveedores Nacional
23 Cuentas por pagar
2365 Retencin en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenidos
24 Impuestos, gravmenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
PASIVOS TOTAL

3 PATRIMONIO
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
33 Reserva
3305 Reserva legal
34 Revalorizacin
3405 Revalorizacin patrimonial
36 Resultado del ejercicio
3605 Utilidad ejercicio
37 Utilidad ejercicio anterior
3705 Utilidad acumulada
PATRIMONIO TOTAL

PASIVO + PATRIMONIO
 EMPRESA XYZ
NIT : 900.123.456 -8
31 DE DICIEMBRE DEL 2.016
TIVOS
TIVO CORRIENTE
ponible
$1,000,000
cos $504,008,613
dores
ntas por cobrar $857,325,541
TAL ACTIVO CORRIENTE: $1,362,334,154

TIVO FIJO
piedad, planta y equipo
struccin y edificacin $300,815,505
uinaria $130,765,200
ipo de oficina $335,838
bles y ensere $34,639,270
ipo de computacin y comunicacin $21,554,061
y equipo de transporte $161,068,485
reciacin $25,352,366
TAL ACTIVOS FIJOS $674,530,725
TAL ACTIVOS $2,036,864,879

IVOS
gaciones financieras
gaciones financieras $259,667,561
veedores
veedores Nacional $326,195,032
ntas por pagar
ncin en la fuente $3,299,785
uesto de industria y comercio retenidos $707,883
uestos, gravmenes y tasas
uesto sobre las ventas por pagar $45,348,000
IVOS TOTAL $635,218,262

RIMONIO
ital social
ital suscrito y pagado $108,000,000
erva
erva legal $4,690,000
alorizacin
alorizacin patrimonial $59,108,201
ultado del ejercicio
dad ejercicio $276,157,363
dad ejercicio anterior
dad acumulada $466,735,781
RIMONIO TOTAL $447,955,564

IVO + PATRIMONIO $1,083,173,826

Total 11 DISPONIBLE 505,008,613
Total 13 DEUDORES 810,672,037
Total 1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
Total 1380 DEUDORES VARIOS
CCIONISTAS