FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

TOTALES