N PRESTAMO SALDO AMORTIZAC INTERES

0 12000 12000
1 11247.06 752.94 1200.00
2 10418.83 828.23 1124.71
3 9507.77 911.06 1041.88
4 8505.61 1002.16 950.78
5 7403.23 1102.38 850.56
6 6190.61 1212.62 740.32
7 4856.73 1333.88 619.06
8 3389.46 1467.27 485.67
9 1775.47 1613.99 338.95
10 0.08 1775.39 177.55
7529.48

1952.94473859
i=10%
N PRESTAMOS SALDO AMORTIZAC INTERES
0 12000 12000
1 9414.35 2585.65 1200
2 6570.14 2844.21 941.44
3 3441.50 3128.64 657.01
4 0.00 3441.50 344.15

3785.6496445

i=8%
N PRESTAMO SALDO AMORTIZAC INTERES
0 10000 10000
1 9309.71 690.29 800.00
2 8564.19 745.52 744.78
3 7759.03 805.16 685.13
4 6889.45 869.57 620.72
5 5950.32 939.14 551.16
6 4936.05 1014.27 476.03
7 3840.63 1095.41 394.88
8 2657.59 1183.04 307.25
9 1379.90 1277.69 212.61
10 1490.29 -110.39 110.39
4902.95

1490.29
i=10%
N PRESTAMO SALDO AMORTIZAC INTERES
0 10000 10000
1 9372.55 627.45 1000
2 8682.35 690.20 937.25
3 7923.13 759.22 868.23
4 7087.99 835.14 792.31
5 6169.33 918.66 708.80
6 5158.81 1010.52 616.93
7 4047.24 1111.57 515.88
8 2824.51 1222.73 404.72
9 1479.50 1345.00 282.45
10 0.00 1479.50 147.95
6274.54

1627.45
 CF

1952.94 <---DATO
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
1952.94
62.7456293

CF

3785.65
3785.65
3785.65
3785.65

CF

1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29
1490.29

49.029
CF

1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45
1627.45 62.75
 1 2 3 4
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 12500 15000 10000 18500
OTROS INGRESOS 12000
TOTAL INGRESOS 12500 15000 22000 18500

EGRESOS
EGRESOS DE OPERACIN 8500 7500 18000 12500
AMORTIZACION
INTERES
TOTAL DE EGRESOS 8500 7500 18000 12500

SALDOS 4000 7500 4000 6000

CAJA INICIAL
CAJA FINAL

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

1 2 3 4
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 15500 15000 10000 25500
OTROS INGRESOS 15000
TOTAL INGRESOS 15500 15000 25000 25500

EGRESOS
EGRESOS DE OPERACIN 9500 7500 20000 12500
AMORTIZACION
INTERES 1350
TOTAL DE EGRESOS 9500 7500 20000 13850

SALDOS 6000 7500 5000 11650

CAJA INICIAL
CAJA FINAL
 5 6 7

19000 15000 19500

19000 15000 19500

12000 9000 11400

12000 9000 11400

7000 6000 8100

Columna6 Columna7 Columna8 N PRESTAMOS

5 6 7 0 15000
1
26000 27000 25500 2
3
26000 27000 25500 4

12000 9000 11400

1054.7973062 733.02636991 382.29604938

13054.797306 9733.0263699 11782.296049

12945.202694 17266.97363 13717.703951

SALDO AMORTIZAC INTERES CF
15000
11719.97 3280.03 1350 4630.02993
8144.74 3575.23 1054.79731 4630.02993
4247.73 3897.00 733.02637 4630.02993
0.00 4247.73 382.296049 4630.02993

4630.03