LA EMPRESA FIBRATEX SRL CON RUC 20384353072 UBICADA EN
PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA PIMENTEL CHICLAYO, NOS PROPORCIONA LOS SIGUIENTES SALDOS AL 01/01/2016 1.- CAJA EN EFECTIVO 15000 2.- MERCADERIAS 8000 3.- BIENES: a) COMPUTADORA VALORIZADA EN 2,500 (03/06/13) b) ESCRITORIO VALORIZADO EN 1,500 (07/03/14) c) ARMARIOS DE METAL VALORIZADOS EN 800 (05/08/15) d) CAMIONETA VALORIZADA EN 20,000 (01/07/12) 4.- HALLAR LA DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/15 5.- CAPITAL 15,000 6.- HALLAR LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2015 OPERACIONES: 1.- SE VENDE MERCADERIAS AL CONTADO LOS SIGUIENTES DIAS: FECHA COMPROBANTE MONTO CLIENTE RUC 04/01 FACT 001-250 2,000.00 PAOLA GUTIERREZ 10356578954 05/01 FACT 001-251 1,700.00 AMERICA TEX SA 20765439801 07/01 B/V 001-500 1,800.00 SANDRA ARANA DNI 41906754 10/01 FACT 001-252 2,000.00 JORGE PAZ 10548798653 15/01 FACT 001-253 2,500.00 DISTRIB. GYO SAC 20764312876 16/01 B/V 001-501 1,200.00 MARICIELO DIAZ DNI 16408742 20/01 B/V 001-502 1,150.00 GUSTAVO LEON DNI 40765431 2.- SE COMPRA MERCADERIAS AL CONTADO LOS SIGUIENTES DIAS: FECHA COMPROBANTE MONTO PROVEEDOR RUC 01/01 FACT 001-780 2,000.00 TEXTIL AMERICA SRL 20465378907 03/01 FACT 001-520 1,500.00 CO. ESTRELLA SA 20678976541 06/01 FACT 007-670 2,000.00 HILOS BACAN SAC 20876543219 12/01 FACT 004-430 2,500.00 FIBRAMAX EIRL 20546789975
3.-SE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:
FECHA COMPROBANTE MONTO PROVEEDOR RUC 08/01 LUZ 501-7717 350.00 ELECTRONORTE 20768976543 10/01 AGUA 234-605 180.00 EPSEL 20987654341 15/01 BOLETO VIAJE 154-232 85.00 CRUZ DEL SUR SA 20346676542 18/01 REC. POR HON.002-125 500.00 GRACIA GUZMAN 10768907654 23/01 UT. DE ASEO 60.00 TOTTUS SA 20789076543 TICKET 12-9085 4.- SE REALIZA LA PLANILLA DEL MES DE ENERO 2016. TENEMOS LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: CARGO SUELDO HIJOS SISTEMA DE PENSION -GERENTE 5000.00 2 AFP HORIZONTE -SECRETARIA 2000.00 NO SNP -CAJERO 1800.00 1 SNP -ALMACENERO 1500.00 NO AFP PRIMA -VENDEDOR: 18.00 POR VENTA + 200.00 DE BASICO JUAN PEREZ 84 VENTAS 3 SNP 5.-REALIZAR LOS SIGUIENTES AJUSTES: - DEPRECIACION AL 31/01/2016 - COSTO DE VENTAS DE LAS MERCADERIAS AL 31/01/2016 6.- CALCULAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS DEL MES CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRA EN EL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU COEFICIENTE MENSUAL DE RENTA ES EL 1.5%. 7.- REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES EN EL LIBRO DIARIO, LLENAR CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS, REALIZAR EL LLENADO DEL LIBRO CAJA, ELABORAR EL REGISTRO AUXILIAR DE PLANILLAS DEL MES, ELABORAR EL LIBRO MAYOR (CUENTAS T). 8.-CONFECCIONAR LA HOJA DE TRABAJO (BALANCE DE COMPROBACION) 9.-ELABORAR LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS: -ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) -ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS)