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Asientos
Asientos
ERDO DE COMPRA
POR COBRAR
POR COBRAR
TAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
POR COBRAR
POR COBRAR
TAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
RMINADOS
SFORMACION
PROCESO
UARIOS Y PISCICOLAS
INARIA Y EQUIPO
SFORMACION
N PROCESO
UARIOS Y PISCICOLAS
S DE DEUDA
S DE DERECHO PATRIMONIAL
-COMUNES
-PREFERENTES
E INVERSION
PACION Y CONSORCIOS
CIMIENTO-ACUERDO DE COMPRA
S DE DERECHO PATRIMONIAL-ACUERDO DE COMPRA
PRODUCCION
PO DE EXPLOTACION
ON (DE COMPUTO)
IA Y EQUIPO
DE EXPLOTACION
TRUCCION
DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
O DE FINANCIACION
DE DERECHO PATRIMONIAL
RIDAS-PATRIMONIO
RIDAS-RESULTADO
ES CON TERCEROS
LOR DESCONTADO
ALIZABLES)
ACUMULADO
TRUCCION
S Y EQUIPO DE EXPLOTACION
TRANSPORTE
INANCIACION
DE FINANCIAZION
AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
POR PAGAR
SERVICIOS
OR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
OS),DIRECTORES Y GERENTES
OTRAS INSTITUCIONES
OTRAS ENTIDADES
REHABILITACION DEL INMOVILIZADO
ES CON TERCEROS
LOR DESCONTADO
NCIERO PARALELO
MALIZACION
ADAS RECIBIDAS
N-INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
UARIOS Y PISCICOLAS
RCADERIAS
S DE MERCADERIAS
TERIAS PRIMAS
S DE MATERIAS PRIMAS
TERIALES ,SUMINISTROS Y REPUESTOS
S DE ENVASES Y EMBALAJES
UARIOS Y PISCICOLAS
BUCIONES
SGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
S TRAGAMONEDAS
OTRAS ENTIDADES
OTRAS ENTIDADES
SCONTADO
UIPO-COSTO
UIPO-REVALUACION
UIPO-COSTO DE FINANCIACION
ODUCCION -COSTO
ODUCION-COSTO DE FINANCIACION
TAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
DE DERECHO PATRIMONIAL
PRODUCCION
RMINADOS
CTO TERMINADO
RMINADOS
RMINADOS
RMINADOS
RELACIONADOS
RMINADOS
ESPERDICIOS
SFORMACION
PROCESO
EN ANIMAL
EN VEGETAL
IA Y EQUIPO
EN DESARROLLO
ONES MOBILIARIAS
ACTIVOS INMOVILIZADO
ACTIVOS INMOVILIZADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
S DE DERECHO PATRIMONIAL
RELACIONADAS
ARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL METODO DE VALOR PATRIMONIAL
CONJUNTOS
DESCONTADO
DE EXISTENCIAS
PLOTACION
PLOTACION
QUIDACION
12
121
684
70
701
40
401
4011
X/X Por la provision segn registro de ventas
33
335
336
60
601
63
636
6364
65
659
40
401
4011
42
421
x/x Por la provision segn registro de compras
20
201
61
611
x/x Por el destino de la cuenta 60
94
79
x/x Por el destino de las cuenta 63 y 65
42
421
10
104
x/x Por las compras a pagar proveedores
10
104
12
121
x/x Por el cobro al cliente
1
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
VALUACION DE ACTIVOS
VENTAS
MERCADERIAS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTE AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
Por la provision segn registro de ventas
2
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES 4,200
EQUIPOS DIVERSOS 2,200
COMPRAS
MERCADERIAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICIOS BASICOS
TELEFONO
OTROS GASTOS DE GESTION
OTROS GASTOS DE GESTION
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTE AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
Por la provision segn registro de compras
3
MERCADERIA
MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
Por el destino de la cuenta 60
4
GASTO DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
Por el destino de las cuenta 63 y 65
5
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Por las compras a pagar proveedores
6
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
Por el cobro al cliente
206,859.90
175,305.00
6,400.00
108,165.00
1,059.32
950.00
137,557.70
108,165.00
108,165.00
2,009
2,009
137,557.70
137,557.70
206,859.90
206,859.90
799,009.52 799,009.52
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA COMP SERIE RUC PROVEEDOR
9-Dec 01 009 1220 20100045329 Aero Terrestre SAC
9-Dec 01 009 1220 20100045329 Aero Terrestre SAC
16-Dec 01 003 1280 20000578902 Estudio 501 S.A.C.
22-Dec 01 0101 20480 20201001245 Importaciones Hiraoka SAC
24-Dec 01 20000100012 Telefnica S. A. A.
26-Dec 01 0200-1002 20010012546, Tay Loy S. A. C.
LIQUIDACION DE TRIBUTOS
B.I. TRIBUTOS
DBITO 175,305 31,555
CRDITO 116,574 (20,983)
10,572 IGV
0.015 2,630 RENTA
MONTO A PAGAR 0
ACTUALIZACION DE MULTA
REGISTRO DE VENTAS
FECHA COMP. SERIE RUC CLIENTB.I. IGV TOTAL
2-Dec 01 001 01 2E+010 Colegio 75,480.00 13,586.40 89,066.40
4-Dec 01 001-012 2E+010 Colegi 99,825.00 17,968.50 117,793.50
175,305.00 31,554.90 206,859.90