MANUFACTURAS DORMIDITOS

Balance General
30 de Junio de 1992
Dic 31 /91 Jun 30 /92
ACTIVOS

Cuentas por Cobrar Cliente 1,200 1,300

Inventario de Materia Prima 700 915
Inventario de Producto Proceso 600 600
Inventario de Producto Terminado 1,400 1,200
Inventario Materiales de Fabricaci 30 42
Maquinaria y Equipo 2,200 2,200
Depreciacion Acum Maqu y Equip 800 910
Muebles y Enseres 1,000 1,000
Depreciacion Acum M y E 500 600
Gastos Difereidos Propaganda 390 300
Intereses Pagados por Anticip 46 60
TOTAL ACTIVO 8,866 9,127

PASIVOS
Obligaciones Bancarias 1,500 1,000
Cuentas por Pagar a Proveedroes 780 970
Cesantas por Pagar 60 90
TOTAL PASIVO 2,340 2,060

PATRIMONIO
Capital Social 6,925
Utilidad Ejercicio 142
TOTAL PATRIMONIO 6,526 7,067

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,866 9,127

Junio
MANUFACTURAS EL DORMIDITO
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 1992

INGRESOS VALORES

INGRESOS OPERACIONALES
De contado 1,730
A Crdito 2,120 1,550
Descuentos en ventas - 155
TOTAL INGRESOS BRUTOS 4,005
Costo de ventas
Compras a Crdito 1,350
Compra Telas 800
Descuento Compra Telas - 120
Compra Materiales Fabricacin 80
MOD 115
TOTAL COSTO VTAS 2,225
UTILIDAD BRUTA 1,780

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Pago de Sueldos 382
Pago de Cesantas 16
Arrendamientos 13
Gastos de Servicios 9
Por pago de Gastos de Fabricacin 250
Pago de retencin en la fuente por sueldos 18
Pago de Comisiones a vendedores 213
Propaganda y relaciones pblicas 56
Pago al seguro social 30
Total Gastos Operacionales 987

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 793

INGRESOS NO OPERACIONALES
Total Ingresos No poera -
GASTOS NO OPERACIONALES
Pago de Obligaciones Bancarias 500
Intereses Pagados por Anticipado 90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 590

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 203

Impuestos 61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 142

Firma Contador Firma Representante Legal

________________________ _______________________
 MANUFACTURAS EL DORMIDITO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
JUNIO 30 1992

Entrada de Caja Semestre

Por venta de Contado 1,730

Por recaudo de CxC 2,120
TOTAL FUENTES 3,850

Salida de Caja

Pago a Proveedores por compras a Crdito 1,350

Compras de Materiales de Fabricacin 80
Pago de Obligaciones Bancarias 500
Intereses Pagados por Anticipado 90
Pago de Sueldos 382
Pago de Cesantas 16
Arrendamientos 13
Gastos de Servicios 9
Mano de Obra Directa 115
Por pago de Gastos de Fabricacin 250
Pago de retencin en la fuente por sueldos 18
Pago de Comisiones a vendedores 213
Propaganda y relaciones pblicas 56
Pago al seguro social 30
TOTAL USOS 3,122