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FLUJO DE EFECTIVO

15,000,000

10,000,000

5,000,000

FLUJO DE EFECTIVO

0
0 1 2 3 4 5 6

-5,000,000

-10,000,000

-15,000,000
Costos y beneficios estimados del nuevo "Sistema de Administracin de la Cadena de Suminis

Ao 0 1 2
COSTOS
Hardware
Servidores 7* 80000 560,000
Servidores de respaldo 4* 80000 320,000
PCs en el muelle de carga 100*1250 125,000
Dispositivos de radio-frecuencia 1000*1175 1,175,000
Almacenamiento 800,000
Infraestructura de la red
Ruteadores y hubs 300*4100 1,230,000
Firewalls 2*6300 12,600
Redes inalmbricas RF 1,750,000
Sistema de red de respaldo 1,150,000
Enlaces Telecom 74,250 225,000 225,000
Sotware
Base de datos 475,000
Servicio web 0
Mdulos de la cadena de suministro 1,187,500
Trabajo
Personal administrativo 425,000 115,000 115,000
Personal de SI 1,225,000 525,000 525,000
Consultores externos 576,000 95,000 95,000
Entrenamiento (usuarios finales) 382,000 35,000 35,000
Subtotal 11,467,350 995,000 995,000

Mantenimiento y soporte
SW mantenimiento y actualizaciones 240,000 240,000
HW mantenimiento y actualizaciones 275,000 275,000
Subtotal 515,000 515,000
Total por ao 11,467,350 1,510,000 1,510,000
VALOR PRESENTE DE INVERSIONES (i=20%) 20% 1,258,333 1,048,611
VALOR PRESENTE DE INVERSIONES (i=40%) 40% 1,078,571 770,408

BENEFICIOS
Reduccin de costos de trabajo 1,650,000 1,400,000
Reduccin de costos de inventario 3,500,000 3,500,000
Reduccin de costos de transporte 1,300,000 1,300,000
Reduccin de costos de comunicaciones 250,000 250,000

Subtotal 0 6,700,000 6,450,000


VALOR PRESENTE DE INGRESOS (i=20%) 20% 5,583,333 4,479,167
VALOR PRESENTE DE INGRESOS (i=40%) 40% 4,785,714 3,290,816

Flujo de efectivo por periodo -11,467,350 5,190,000 4,940,000


VALOR PRESENTE NETO MANUAL (SIN FORMULA) 20% 4325000 3430555.556
VALOR PRESENTE NETO MANUAL (SIN FORMULA) 40% 3707142.857143 2520408.163
PERIODO 0 1 2
FLUJO DE EFECTIVO -11,467,350 -6,277,350 -1,337,350
FRACCION DEL PERIODO DE RECUPERACION 0.2707
PERIODO TOTAL DE RECUPERACION 2.2707

TASA INTERNA DE RETORNO 33.45%


de Suministro"

3 4 5

225,000 225,000 225,000

115,000 115,000 115,000


525,000 525,000 525,000
95,000 95,000 95,000
35,000 35,000 35,000
995,000 995,000 995,000

240,000 240,000 240,000


275,000 275,000 275,000
515,000 515,000 515,000
1,510,000 1,510,000 1,510,000
873,843 728,202 606,835 VP= 15,983,174
550,292 393,065 280,761 VP= 14,540,448

1,400,000 1,400,000 1,400,000


3,500,000 3,500,000 3,500,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
250,000 250,000 250,000

6,450,000 6,450,000 6,450,000


3,732,639 3,110,532 2,592,110 VP= 19,497,782
2,350,583 1,678,988 1,199,277 VP= 13,305,379

4,940,000 4,940,000 4,940,000 MANUAL INDEPE FORMULA EX


2858796.296 2382330.247 1985275.206 VPN= $3,514,607.30 $3,514,607.30 $3,514,607.30
1800291.545 1285922.532 918516.0945 VPN= ($1,235,068.81) ($1,235,068.81) ($1,235,068.81)
3 4 5
3,602,650 8,542,650 13,482,650
COMPARACION DE PROYECTOS

PROYECTO A PERIODOS 0
MONTO -$700,000.00
ACUMULADO -$700,000.00

TREMA= 15% CONDICIONES


VPN= $54,234.90
TIR= 18.23%
PER RETORNO 3.1111

PROYECTO B PERIODOS 0
MONTO -$400,000.00
ACUMULADO -$400,000.00

TREMA= 15% CONDICIONES


VPN= -$31,262.94
TIR= 11.65%
PER RETORNO 3.6364

EL PROYECTO QUE RESULTA MEJOR SI SE QUIERE OBTENER U


FLUJO DE EFECTIVO ANNUAL
1 2 3 4 5
$225,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $225,000.00
### -$250,000.00 -$25,000.00 $200,000.00 $425,000.00

VPN > 0 OK

TIR>TREMA OK

FLUJO DE EFECTIVO ANNUAL


1 2 3 4 5
$110,000.00 $110,000.00 $110,000.00 $110,000.00 $110,000.00
### -$180,000.00 -$70,000.00 $40,000.00 $150,000.00

VPN > 0 NO

TIR>TREMA NO

QUIERE OBTENER UN RENDIMIENTO ANNUAL DEL 15% ES EL A


PROYECTO

PERIODOS
MONTO
ACUMULADO

TREMA= 10%
VPN= $12,024.95
TIR= 16.14%
PER RETORNO 3.50

FLUJO DE EFEC
$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00

$0.00
0 1 2 3

-$20,000.00

-$40,000.00

-$60,000.00

-$80,000.00

EL PROYECT
FLUJO DE EFECTIVO ANNUAL
0 1 2 3
-$70,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
-$70,000.00 -$50,000.00 -$30,000.00 -$10,000.00

CONDICIONES VPN > 0 OK

TIR>TREMA OK

FLUJO DE EFECTIVO ANNUAL

FLUJO DE EFECTIVO ANN


2 3 4 5 6

EL PROYECTO ES RENTABLE
NUAL
4 5
$20,000.00 $30,000.00
$10,000.00 $40,000.00

FLUJO DE EFECTIVO ANNUAL


6
Modo de tarea Task Name Duracin (DIAS) Comienzo

Programada Linea lun


28
automticamente Base 7/13/15
Programada
A 10 lun 7/13/15
automticamente

Programada
B 5 lun 7/13/15
automticamente

Programada
C 15 lun 7/13/15
automticamente

Programada
D 1 lun 7/27/15
automticamente

Programada
E 2 lun 7/20/15
automticamente

Programada
F 4 mi 7/22/15
automticamente

Programada
G 12 lun 8/3/15
automticamente

Programada
H 1 mi 8/19/15
automticamente

LINEA BASE DEL PROYE


$90,000.00

$80,000.00

$70,000.00

$60,000.00

$50,000.00

Consumo de costos
$40,000.00

$30,000.00

$20,000.00

$10,000.00

$0.00
0 5 10 15
$20,000.00

$10,000.00

$0.00
0 5 10 15

Duracion del proyecto


PAPELERIA COSTO DE COSTOS
Fin Predecesoras INGENIEROS
(HOJAS) PAPELERIA INGENIERO

mi
8/19/15 12500 750 84600

vie 7/24/15 2
2000 120 12000

vie 7/17/15 2
1000 60 6000

vie 7/31/15 3
5000 300 27000

lun 7/27/15 A 1
0 0 600

mar 7/21/15 B 2
500 30 2400

lun 7/27/15 C 3
1000 60 7200

mar 8/18/15 A,F,C 4


3000 180 28800

mi 8/19/15 D,G 1
0 0 600

BASE DEL PROYECTO

$ NO ACUMULADO
$ ACUMULADO

10 15 20 25 30
10 15 20 25 30

Duracion del proyecto


TOTAL DE
COSTOS 1 2 3 4

85350

12120 1212 1212 1212 1212

6060 1212 1212 1212 1212

27300 1820 1820 1820 1820

600

2430

7260

28980

600

DIAS 1 2 3 4
TOTALES $4,244.00 $4,244.00 $4,244.00 $4,244.00
ACUMULADOS $4,244.00 $8,488.00 $12,732.00 $16,976.00

O ACUMULADO
CUMULADO
5 6 7 8 9 10

1212 1212 1212 1212 1212 1212

1212

1820 1820 1820 1820 1820 1820

1215 1215

1815 1815 1815

5 6 7 8 9 10
$4,244.00 $4,247.00 $4,247.00 $4,847.00 $4,847.00 $4,847.00
$21,220.00 $25,467.00 $29,714.00 $34,561.00 $39,408.00 $44,255.00
11 12 13 14 15 16

1820 1820 1820 1820 1820

600

1815

2415

11 12 13 14 15 16
$4,235.00 $1,820.00 $1,820.00 $1,820.00 $1,820.00 $2,415.00
$48,490.00 $50,310.00 $52,130.00 $53,950.00 $55,770.00 $58,185.00
17 18 19 20 21 22

2415 2415 2415 2415 2415 2415

17 18 19 20 21 22
$2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $2,415.00
$60,600.00 $63,015.00 $65,430.00 $67,845.00 $70,260.00 $72,675.00
23 24 25 26 27 28

2415 2415 2415 2415 2415

600

23 24 25 26 27 28
$2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $2,415.00 $600.00
$75,090.00 $77,505.00 $79,920.00 $82,335.00 $84,750.00 $85,350.00
29 30

85350