COMPROBANTE NO.

001
VARIEDADES ADRI LTDA FECHA 26-nov-15
TIPO COMPROBANTE DE CIERRE
NIT 224.669.900-1

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

INGRESOS
$
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 32,400,000.00
$
4210 FINANCIEROS(INGRESOS) 310,000.00
GASTOS Y COSTOS
$
5120 ARRENDAMIENTOS 270,000.00
$
5135 SERVICIOS 210,000.00
$
5160 DEPRECIACIONES 841,667.00
$
5205 GASTOS DE PERSONAL 3,200,000.00
$
5299 PROVISIONES 6,800.00
$
5305 FINANCIEROS(GASTOS) 590,000.00
$
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 17,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,091,533.00
$ $
SUMAS IGUALES 32,710,000.00 32,710,000.00
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ELABORO REVISO
 COMPROBANTE NO. 001
VARIEDADES ADRI LTDA FECHA 26-nov-15
TIPO COMPROBANTE DE AJUSTES
NIT 224.669.900-1
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

$
1105 CAJA 48,000.00
$
1365 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES 548,000.00
$
5305 FINANCIEROS(GASTOS) 140,000.00
$
1110 BANCOS 140,000.00
$
5299 PROVISIONES 68,000.00
$
1399 PROVISIONES 68,000.00
$
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 500,000.00
$
5160 DEPRECIACIONES 841,667.00
$
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 841,667.00
$
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 270,000.00
$
4220 ARRENDAMIENTOS 270,000.00
$
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 30,000.00
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4210 FINANCIEROS(INGRESOS) 30,000.00
$
5135 SERVICIOS 21,000.00
$
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,000.00
$ $
SUMAS IGUALES 1,918,667.00 1,918,667.00
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ELABORO REVISADO