Está en la página 1de 2

Seguimiento de Cuentas a Pagar

Total a Pagar S/. 210,076.36

Item Fecha N de Factura Dias de Credito Fecha de Vencimiento Proveedor Descripcin Precio Unitario Cantidad Impuestos Sub-Total

1 1/27/2016 002-002580 15 2/11/2016 Grupo Servicios Integrales de Salud y Gestio Evaluacion Medica personal obrero - Enero S/. 3,440.00 1.00 S/. 619.20 S/. 4,059.20
1 1/27/2016 15 2/11/2016 Clinica Huanuco Evaluacion Medica personal obrero - Enero S/. 2,288.14 1.00 S/. 411.86 S/. 2,700.00
2 1/31/2016 S/N 15 2/15/2016 Grifo y Gasocentro Apostol Santiago EIRL, la 453.80 Glns Diesel B-5, materiales varios S/. 12,813.56 1.00 S/. 2,306.44 S/. 15,120.00
3 2/15/2016 S/N 15 3/1/2016 Grifo y Gasocentro Apostol Santiago EIRL Glns Diesel B-5 S/. 6,237.29 1.00 S/. 1,122.71 S/. 7,360.00
4 2/15/2016 S/N 15 3/1/2016 La casa del constructor Materiales variios S/. 17,219.92 1.00 S/. 3,099.58 S/. 20,319.50
5 2/29/2016 S/N 15 3/15/2016 Grifo y Gasocentro Apostol Santiago EIRL Glns Diesel B-5 S/. 5,102.73 1.00 S/. 918.49 S/. 6,021.22
6 2/29/2016 S/N 15 3/15/2016 La casa del constructor Materiales variios S/. 20,197.03 1.00 S/. 3,635.47 S/. 23,832.50
7 1/27/2016 001-001503 15 2/11/2016 Transportes y Multiservicios Santa Fe Sac Alquiler de camioneta T3P-866 Enero S/. 2,941.00 1.00 S/. 529.38 S/. 3,470.38
8 1/31/2016 001-000106 15 2/15/2016 Mollapaza Quispe Benjamin Hermogenes Alquiler de camioneta V7Z-786 Enero S/. 1,217.28 1.00 S/. 219.11 S/. 1,436.39
9 1/31/2016 001-000107 15 2/15/2016 Mollapaza Quispe Benjamin Hermogenes Alquiler de camioneta V7A-871 - Enero S/. 2,086.78 1.00 S/. 375.62 S/. 2,462.40
10 2/4/2016 15 2/19/2016 Transportes y Multiservicios Santa Fe Sac Alquiler de combi, placa - W1I-766 Enero S/. 1,453.20 1.00 S/. 261.58 S/. 1,714.78
11 1/31/2016 15 2/15/2016 Empresa de Transporte Grupo Huascaran SacAlquiler de combi, placa - A2A-153 Enero S/. 840.00 1.00 S/. 151.20 S/. 991.20
12 2/29/2016 001-000108 15 3/15/2016 Mollapaza Quispe Benjamin Hermogenes Alquiler de camioneta V7Z-786 Febrero S/. 5,102.05 1.00 S/. 918.37 S/. 6,020.42
13 2/29/2016 001-000109 15 3/15/2016 Mollapaza Quispe Benjamin Hermogenes Alquiler de camioneta V7A-871 - Febrero S/. 5,102.05 1.00 S/. 918.37 S/. 6,020.42
14 2/29/2016 001-00433 15 3/15/2016 Sanyg SRL Alquiler de camioneta C9P-725 - Febrero S/. 4,293.86 1.00 S/. 772.89 S/. 5,066.75
15 2/29/2016 001-00434 15 3/15/2016 Sanyg SRL Alquiler de camioneta AEJ-901 - Febrero S/. 4,293.86 1.00 S/. 772.89 S/. 5,066.75
16 2/29/2016 15 3/15/2016 Patricia Hildaura Guerra Prudencio Alquiler de combi, placa - W2P-956 Febrero S/. 3,120.00 1.00 S/. 561.60 S/. 3,681.60
17 2/29/2016 15 3/15/2016 Empresa de Transporte Grupo Huascaran SacAlquiler de combi, placa - A2A-153 Febrero S/. 2,100.00 1.00 S/. 378.00 S/. 2,478.00
18 2/29/2016 15 3/15/2016 Jonny & Mcgiver del Peru Sac Alquiler de camion 4x4 unimog, placa - C2S-778 Febrero S/. 6,228.00 1.00 S/. 1,121.04 S/. 7,349.04
19 2/29/2016 15 3/15/2016 Jonny & Mcgiver del Peru Sac Alquiler de camion 4x4 unimog, placa - M5M -798 Febrero S/. 3,460.00 1.00 S/. 622.80 S/. 4,082.80
20 2/29/2016 15 3/15/2016 Carlos Acero Huamani Alquiler de Retroexcavadora JCB 4x4 S/. 4,480.00 1.00 S/. 806.40 S/. 5,286.40
22 2/29/2016 15 3/15/2016 Jonny & Mcgiver del Peru Sac Transporte de 2 UNIMOG S/. 7,960.00 1.00 S/. 1,432.80 S/. 9,392.80
23 2/29/2016 15 3/15/2016 Rosa Huarahuara Mamani Por consumo de alimentos - personal obrero febrero S/. 13,858.00 S/. - S/. 13,858.00
25 2/29/2016 15 3/15/2016 Planilla Personal obrero Planilla Personal obrero 2 quincena de febrero S/. 12,689.75 S/. - S/. 12,689.75
26 2/29/2016 15 3/15/2016 Planilla personal empleado Planilla personal empleado febrero 2016 S/. 12,542.99 S/. - S/. 12,542.99
27 2/29/2016 15 3/15/2016 Fanyo Yony Bustamante Aguayo Alquiler de local para Almacen de obra febrero S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
28 2/29/2016 15 3/15/2016 Humberto Aniceto Cueva Chancahuaa 02 habitaciones personal obrero S/. 500.00 S/. 500.00
20 2/29/2016 15 3/15/2016 Edemsa Alquiler de Retroexcavadora S/. - 1.00 S/. - S/. -
21 2/29/2016 15 3/15/2016 Edemsa Alquile de Tractor S/. - 1.00 S/. - S/. -
24 2/29/2016 15 3/15/2016 ??? Venta de agregados S/. - S/. - S/. -
29 2/29/2016 15 3/15/2016 Sunat Pago de impuestos enero 2016 (renta, igv) S/. 11,250.00 S/. 11,250.00
21 2/29/2016 15 3/15/2016 AFPS Pago de afps varias enero 2016 S/. 1,590.00 S/. 1,590.00
22 2/29/2016 15 3/15/2016 AFPS Pago de afps varias febrero 2016 S/. 6,969.91 S/. 6,969.91
25 2/29/2016 15 3/15/2016 Sunat Pago de impuestos enero 2016 (onp, essalud) S/. 11,885.53 S/. 11,885.53

### S/. 24.00 ### ###


Resumen de Facturas pendientes de Pago
Pendiente de
Descripcion Total Facturado Pagos a Cta. Detracciones
pago
AFPS 24,176.25 - 24,176.25 -
Arias Sanchez Nelson 1,000.00 - 1,000.00 -
Chantal Atanacio Ramos 64,700.00 15,000.00 49,700.00 -
Edemsa 10,305.65 - 10,305.65 1,145.07
Empresa de Transporte Grupo Huascaran Sac 8,910.18 - 8,910.18 990.02
Grifo y Gasocentro Apostol Santiago EIRL 36,454.51 - 36,454.51 -
Grupo Servicios Integrales de Salud y Gestion Holosalud Sac 8,390.86 - 8,390.86 932.32
Heydi Delgado Alarcon 1,062.00 - 1,062.00 118.00
Hostal vista al Mar SRL. 1,080.00 - 1,080.00 120.00
Jonny & Mcgiver del Peru Sac 54,204.34 15,000.00 39,204.34 5,396.52
La Casa del Contructor A&R SRL. 65,968.21 - 65,968.21 -
Luis Ventura Incio 50,000.00 15,000.00 35,000.00 -
Maria Luz Acero Huamani 11,340.04 - 11,340.04 1,260.00
Mas EIRL 619.00 - 619.00 -
Mollapaza Quispe Benjamin Hermogenes 40,804.01 3,000.00 37,804.01 4,533.78
Negocios y Servicios Chorrillano EIRL 23,340.60 5,000.00 18,340.60 2,593.40
Patricia Hildaura Guerra Prudencio 7,646.40 - 7,646.40 849.60
Planilla personal empleado 17,819.11 4,650.14 13,168.97 -
Planilla personal empleado - liquidaciones 4,686.54 - 1,521.44 -
Planilla personal obrero 50,174.05 - 50,174.05 -
Planilla personal obrero - liquidaciones 25,301.49 9,171.52 16,129.97 -
Rosa Huarahuara Mamani 26,565.00 5,000.00 21,565.00 -
Sanyg SRL 24,062.92 - 24,062.92 2,673.66
Serrano Ayala Angel David 5,575.50 - 5,575.50 619.50
Sunat 127,447.31 - 127,447.31 -
Transportes y Multiservicios Santa Fe Sac 1,543.30 - 1,543.30 171.48
Victor Dimas Valdiviezo Espinoza 5,356.80 - 5,356.80 595.20
Salvador Aparicio Villalobos 12,510.00 - 12,510.00 1,390.00
Multiservicios Chuqui-peru EIRL 13,253.76 - 13,253.76 552.24

TOTAL 724,297.82 71,821.66 649,311.06 23,940.79