COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO "EJEMPLO" S.R.L.

Unidad de Gestin de Riesgos

PAPEL DE TRABAJO PARA EL CALCULO DIARIO DE ENCAJE LEGAL

al 3/25/2016
(Expresado en bolivianos) TC
DETALLE % MONTO ME %
DPF DE 30 A 60 Bs 224,126
DPF DE 61 A 360 Bs 380,430
DPF DE 361 A 720 Bs 379,964
DPF DE MAS DE 720 Bs 1,297,973
AHORROS Y DEP. A LA VISTA Bs 639,301
ENCAJE REQ. EN EFECTIVO (OTRAS OSE) 100%
ENCAJE REQUERIDO EN EFECTIVO 13.50% Bs 219,216 6.00%
ENCAJE REQUERIDO EN TTULOS 8% Bs 129,906 6.00%
REQU. FONDOS EN CUSTODIA 40% Bs 87,686 50.00%
REQU. ENCAJE EN EFECTIVO 60% Bs 131,529 50.00%
CALCULO DEL ENCAJE ADICIONAL
Base encaje adicional 29,217,938
Porcentaje de las OSEA-ME 10.00% Bs 2,921,794
Equivalente en dlares TC 6.86 $us 425,917
Total depsitos en ME (OSEAME) Bs 2,921,794
total depsitos en ME (OSEAME) $us 425,917
Monto sujeto a encaje adicional $us 0
Encaje Requerido Adicional (ERA $us) 45% 0
Encaje Requerido Adicional (ERA Bs) Bs 0
Deducciones encaje en efectivo 0 0%
Deducciones encaje en ttulos 0 0%
TOTAL ENCAJE REQUERIDO 349,121
Constituido cuenta 111.01 11101200 1,761,717 11101100
Constituido cuenta 112.05 11205200 2,975,052 11205100
constituido cuenta 127.11 12711200 15,375,905 12711100
TOTAL CONSTITUIDO 20,112,674
DIF.Const. Vs. Requer. Cta.111.01 Dems 1,674,031 Dems
DIF.Const. Vs. Requer. Cta.112. Dems 2,843,522 Dems
DIF.Const. Vs. Requer. Cta.127. Dems 15,245,999 Dems

Segn lo establecido en el Libro 2 Ttulo II Capitulo VIII de la RNSF

 6.86
MONTO MN
Bs 539,476
Bs 1,283,408
Bs 5,361,419
Bs 2,051,631
Bs 2,892,489
Bs 21,010
Bs 282,922
Bs 282,922
Bs 151,966
Bs 151,966

0
0
0
586,854
3,574,574
4,621,944
7,128,117
15,324,635
3,422,608
4,469,978
6,845,195