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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS.


AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT, EN EL DISTRITO DE IBERIA

INFORME FINANCIERO AL 31 DE ENERO 2017

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT, EN EL DISTRITO DE IBERIA

1. GENERALIDADES
PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD
: 1294 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS
EJECUTORA
: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO
1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PROGRAMA : 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
PROYECTO : 2195355 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT EN EL DISTRITO DE IBERIA
COMPONENTE : 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
DIVICION
: 036 TRANSPORTE URBANO
FUNCIONAL
GRUPO
: 0074 VIAS URBANAS
FUNCIONAL
META : 000001 PAVIMENTACION DE CALLES
SIAF : 020-2016

2. PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA:


a) Del Proyecto (PIP VIABLE): S/. 7742,533.79

a OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO 6,889,912.89


b OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES 577,491.91
c=a+b OBRAS CIVILES TOTAL 7,467,404.80

d SUPERVISION DE OBRA 219,917.37


e LIQUIDACION DE OBRA 55,211.62
=======================
l= c+d+e PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 7,742,533.79

b) Presupuesto Ejecutado 2015 : S/. 641,905.42


c) Avance Porcentual PIM 2015 : 32.10%
d) Presupuesto Inicial Modificado 2016 : Recursos Ordinarios
S/. 1356,295.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito
S/. 5744,342
e) Presupuesto Ejecutado diciembre 2016 : S/. 6821,401.30
f) Presupuesto Ejecutado Acumulado 2016 : S/. 7463,306.72
g) Plazo de Ejecucin de Obra : 210 das calendarios
g) Fecha Real Inicio Obra : 23 de octubre del 2015
g) Fecha Trmino de Obra : 20 de mayo del 2016
g) 1ra. Ampliacin de Plazo : 115 das calendarios
g) 2da Ampliacin de Plazo : 96 das calendarios
g) 3ra Ampliacin de Plazo : 15 das calendarios
g) 4ta Ampliacin de Plazo : 76 das calendarios
g) Fecha Programada de Trmino de Obra : 17 de marzo del 2017
k) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito
l) Resolucin de Aprobacin de Expediente : Resol. Gerencial N 125-2015-GOREMAD-PEMD-2100.

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3. EJECUCIN FINANCIERA DE OBRA:

3.1. DE LOS ANTECEDENTES:

RESOLUCIONES DE APROBACION DE EXPEDIENTE

Mediante Resolucin Gerencial N 125-2015-GOREMAD-PEMD-2100, se Aprueba el Expediente Tcnico del PIP


Mejoramiento Vial de la Avenida Sebastin Benedett, en el Distrito de Iberia identificado con Cdigo SNIP N
167255, por la Modalidad de Ejecucin por Administracin Directa, con un presupuesto ascendente a la suma de
S/.7742,533.79 soles.

COSTO DIRECTO : S/. 6889,912.89


GASTOS GENERALES (8.42%) : S/. 577,491.91
SUB TOTAL : S/. 7467,404.80
SUPERVISION DE OBRA : S/. 219.917.37
LIQUIDACION DE OBRA : S/. 55,211.62
TOTAL PRESUPUESTO DEL PIP : S/. 7742,533.79

RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO

PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO: Mediante Resolucin Gerencial N 096-2016-GOREMAD-PEMD-2100, del 02 de


junio del 2016, se Aprueba la Ampliacin de plazo N 01, equivalente a 115 das calendarios, el mismo que suma un total
de 325 das calendarios, contados desde el plazo que el PIP fue declarado viable para la ejecucin de la obra
Mejoramiento Vial de la Avenida Sebastin Benedett, en el Distrito de Iberia identificado con Cdigo SNIP N
167255.

SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO: Mediante Resolucin Gerencial N 179-2016-GOREMAD-PEMD-2100, del 20 de


octubre del 2016, se Aprueba la Ampliacin de Plazo N 02, equivalente a 96 das calendarios, el mismo que suma un total
de 421 das calendarios, contados desde el plazo que el PIP fue declarado viable para la ejecucin de la obra
Mejoramiento Vial de la Avenida Sebastin Benedett, en el Distrito de Iberia identificado con Cdigo SNIP N
167255.

TERCERA AMPLIACION DE PLAZO: En trmite pendiente de registro.

CUARTA AMPLIACION DE PLAZO: En trmite pendiente de registro.

3.2 DE LA EJECUCIN FINANCIERA DE OBRA

3.2.1 PERIODO 2015:

La ejecucin financiera correspondiente al ejercicio 2015, comprende los principales gastos para la adquisicin de bienes,
as como los materiales necesarios para el inicio de obra. Cabe resaltar lo siguiente: que con anticipacin se emiti los
requerimientos de bienes y servicios que estaban para ser adquiridos mediante proceso de seleccin; sin embargo estos
no pudieron ser concretados pues fueron devueltos por no contar con el plazo suficiente para su adquisicin; para ser
solicitados con la PIA del 2016, considerando el termino de labores para el ejercicio 2015 se gener la paralizacin
temporal de labores en fecha 31 de diciembre del 2015.

3.2.1 PERIODO 2016:

La Obra reinicio sus labores en fecha 13 de abril 2016, para lo cual se asign un PIM de S/. 1356,295.00 con fuente de
Recursos Ordinarios y para el mes de julio 2016 se asign por fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito el
monto de S/. 5744,342.00, por lo que se deduce que la asignacin presupuestal para el ejercicio 2016 asiendo a la suma
de S/. 7100,637.00 soles.

Se informa as mismo que el suscrito asume el cargo de Asistente Administrativo a partir del 19 de Diciembre 2016, fecha
en la cual se contaba con requerimiento pendientes de atencin as como requerimientos pendientes de elaboracin y
rdenes de Compra y Ordenes de Servicio pendientes de pago.

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Del consolidado de Requerimiento de bienes y servicios cabe mencionar que a la fecha se cuenta con requerimientos
pendientes de compromiso esto por no contar con disponibilidad presupuestal para el mes de enero 2017, los
requerimientos pendientes de compromiso que se ejecutaron previa coordinacin con la oficina de Administracin y la
Unidad de Abastecimiento se detallan a continuacin:

a) Materiales de Construccin; se cont con la necesidad de adquirir materiales de construccin para la ejecucin
de la obra, subsanando las principales previa autorizacin y coordinacin con la Gerencia de Infraestructura y la
Oficina de Administracin, para lo cual se elabor el FURByS N 001-2017, dichos materiales fueron atendidos a
favor de la obra de acuerdo a las proformas adjuntas a presente informe.

b) Repuestos para Equipos asignados a Obra; se cuenta con equipo liviano y pesado propio de la institucin
asignado a obra, los mismos que necesitaron los siguientes repuestos para asegurar su operatividad y
funcionamiento siendo atendidos de acuerdo al siguiente detalle:

a. Motocicletas y Equipos; se adjunta FURByS N003-2017 y boleta pendiente de cancelacin.


b. Camioneta Nissan Frontier Placa EGD-644; repuesto cambiado en coordinacin con la SEM y la
Oficina de Administracin para lo cual se adjunta a presente informe FURByS N004-2017 y la
proforma correspondiente:
i. 01 UND Filtro de Petrleo Original

c) Formatos para Almacn; Se necesitaron 20 Talonarios de Notas de Pedido (Autocopiativos, talonarios x 100
hojas), para el control de almacn de obra. Cubriendo as la entrega completa de informacin de almacn puesto
que de no contar con tales formatos no se podra consolidar la misma de acuerdo al control de salida de
materiales de obra, se adjunta a presente informe FURByS N 005-2017 y proforma correspondiente.

d) Materiales de Escritorio; Se cuenta con impresora multifuncional HP Laser Jet 1536dnf MEP y fotocopiadora
multifuncional Kyocera FS-6525MFP, para las cuales se realiz la adquisicin de Tner correspondiente de
acuerdo a FURByS N 088-2016, sin embargo en el mes de Diciembre 2016 la fotocopiadora multifuncional
Kyocera FS-6525MFP por causas de altas y bajas en la tensin elctrica quedo inoperativa hasta la fecha,
siendo el nico equipo que se utiliza en obra la impresora multifuncional Hp Laser Jet 1536dnf MEP, tanto para la
impresin de documentacin como para el fotocopiado de documentos. Considerando lo descrito anteriormente
se realiz la coordinacin correspondiente con la oficina de SEM quien facilito la impresin de informe y
fotocopiado de Comprobantes de Pago debiendo devolver a esta oficina la cantidad de 02 tner para la
impresora Konica Minolta.

e) Servicio de Alquiler de local para depsito de materiales de construccin de obra, por un periodo de 02
meses (febrero 2017 y marzo 2017); considerando que se realizara el internamiento de materiales en Almacn
de Obra por el periodo que dure la paralizacin temporal por falta de asignacin presupuestal se remite FURByS
N 006-2017, a fin de satisfacer la necesidad de alquilar local para el almacenamiento de materiales de obra.

f) Servicio de SCTR Enero 2017; solicitado mediante FURByS N 002-2016, correspondiente al mes enero
2017, pendiente de atencin por falta de asignacin presupuestal.

g) Servicio de Internet para campamento de obra; se adjunta FURByS N007-2016, correspondiente al servicio
de internet para campamento de obra durante el mes de Enero 2017, pendiente de compromiso.

h) Servicio de reparacin de equipo liviano; Se adjunta FURByS N008-2016, correspondiente al servicio de


reparacin de mezcladoras asignadas a obra a todo costo para su utilizacin en las partidas de construccin de
losas.

As mismo considerando la paralizacin temporal de obra a partir de 01 de febrero del 2017 se requerir cubrir la planilla del
personal que quedara a cargo de guardiana custodiando los materiales y campamento de obra de acuerdo al siguiente detalle:

a) GRIFA ESTRADA, Robert Eusebio DNI N 05062337 Categora: Oficial


b) POLANCO LUCAS, Jorge Antonio DNI N 05060874 Categora: Oficial

Se adjunta copia DNI del personal en mencin.

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CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA


EXPEDIENTE TECNICO Vs ASIGNACION PRESUPUESTAL

a) PRESUPUESTO OBRA CIVILES SEGN EXP. TEC. (C.D+G.G) 7,742,533.79

b) PPTO. EJECUTADO AO 2015 (C.D+G.G) 641,905.42

c) PPTO. ASIGNADO AO 2016 (C.D+G.G) 7,100,637.00


d) PPTO. ASIGNADO PARA EJECUCION OBRA 2015 Y 2016 (GG+CD) 7,742,542.42

MES S/. % VS a) % VS d)

OCTUBRE (2015) 2,358.57 0.03% 0.03%


NOVIEMBRE (2015) 88,617.30 1.14% 1.14%
DICIEMBRE (2015) 550,929.55 7.12% 7.12%
MARZO (2016) 8,060.00 0.10% 0.10%
ABRIL (2016) 140,000.49 1.81% 1.81%
MAYO (2016) 231,402.55 2.99% 2.99%
JUNIO (2016) 283,479.25 3.66% 3.66%
JULIO (2016) 584,640.15 7.55% 7.55%
AGOSTO (2016) 403,438.80 5.21% 5.21%
SEPTIEMBRE (2016) 525,140.86 6.78% 6.78%
OCTUBRE (2016) 976,918.55 12.62% 12.62%
NOVIEMBRE (2016) 1,765,585.72 22.80% 22.80%
DICIEMBRE (2016) 1,902,734.93 24.58% 24.58%
=============================
==========
Total Ejecutado y Porcentaje de Avance 7,463,306.72 96.39% 96.39%

El presente cuadro muestra el resumen de la ejecucin financiera a nivel de Proyecto del periodo 2015-2016, que
corresponde al Presupuesto Ejecutado en el Ao 2015 S/. 641,905.42, ms la ejecucin presupuestal por
continuidad asignada para el ejercicio 2016 por un monto de S/. 6821,641.50, por lo que se tiene un avance
hasta el mes de DICIEMBRE 2016 de S/. 7463,546.92 representando un porcentaje de avance del 96.40% con
relacin en Presupuesto obra civiles segn Expediente Tcnico y un 96.40% con relacin a PIM asignado para el
ejercicio 2015 Y 2016.

CUADRO DE SALDO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL (PIM 2016) EJECUTADO

PORCENTAJE DE
MONTO DEVENGADO SALDO POR
AO PIM AVANCE EN
AL 31 DICIEMBRE EJECUTAR
FUNCION AL PIM

2015 2,000,000.00 641,905.42 32% 1,358,094.58

2016 7,100,637.00 6,821,401.30 96% 279,235.70

SALDO PARA CONTINUIDAD POR ASIGNAR 279,235.70

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3.3 RECURSOS HUMANOS:

Conforme a los tareos realizados mensualmente y las planillas elaboradas por el rea de personal y remuneraciones a partir
del el inicio de ejecucin de gastos en el mes de octubre 2015 hasta el mes de diciembre 2016 se tiene un acumulado tal y
como se detalla en el siguiente cuadro:

MES MONTOS OBSERVACIONES


OCTUBRE 2015 2,358.57
NOVIEMBRE 2015 62,025.11
DICIEMBRE 2015 115,449.63
ABRIL 2016 37,628.57
MAYO 2016 82,645.02
JUNIO 2016 99,762.74
JULIO 2016 215,184.82
AGOSTO 2016 263,864.63
SEPTIEMBRE 2016 152,603.09
OCTUBRE 2016 244,239.08
NOVIEMBRE 2016 421,710.95
DICIEMBRE 2016 733,547.28
ENERO 2017 316,183.05 Gasto ejecutado ppto. 2016
TOTAL DE PLANILLAS DE OBRA 2,747,202.54

Se resume el gasto total correspondiente en la especifica de gasto de personal, se informa que se considera dentro del
gasto total un monto de S/. 179,833.31 en el ejercicio 2015 y S/. 2431,019.49 en el ejercicio 2016 y la proyeccin para el
mes de enero 2017 de S/. 316,183.05. En el caso de Personal de la Obra que laboro durante el ejercicio 2015 y 2016 por la
ejecucin fsica de obra, por el periodo que se les ha tareado segn su Asistencia Diaria, por los das que les corresponda,
y que la Oficina de personal Elabor las Planillas y el pago correspondiente realizado por la Oficina de tesorera por las
categoras indicadas en las planillas tal como corresponde.

Se informa que se cuenta con variacin considerable en cuanto al gasto ejecutado por pago de personal administrativo y
obrero de la obra, incrementndose el gasto en los ltimos meses de la ejecucin del ejercicio 2016, sin embargo se puede
apreciar la siguiente comparativa en el cuadro N01, incremento responde a la valorizacin informada al 31 de enero 2017
como se detalla:

GASTO COSTO DIRECTO


MES RO ROOC TOTAL
mar-16 - - -
abr-16 19,829.29 - 19,829.29
may-16 56,744.53 - 56,744.53
jun-16 73,994.74 - 73,994.74
jul-16 170,535.82 - 170,535.82
ago-16 - 3.84 222,058.47 222,054.63
sep-16 - 107,368.19 107,368.19
oct-16 - 198,807.58 198,807.58
nov-16 - 360,372.02 360,372.02
dic-16 - 39.03 578,649.55 578,610.52
ene-17 252,736.04 252,736.04
321,061.51 1,719,991.85 2,041,053.36

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Siendo el reporte de acuerdo a la valorizacin al 31 de enero del 2017, reporta S/. 5120,040.56, siendo los gastos
generados por mano de obra (costo directo) un monto que asciende a S/. 2041,053.36 que representa el 27.35% del
presupuesto total de la Obra.

3.4 ACTIVIDAD LOGISTICA:

Durante el ejercicio 2016 se realiz la ejecucin de las principales partidas de obra, siendo las principales las partidas de
trabajos con concreto en la pavimentacin de la av. Sebastin Benedett, as mismo se vino realizando la adquisicin de los
materiales necesarios para la ejecucin de obra y la contratacin de servicios conforme a lo establecido en el presupuesto
analtico.

Se puede apreciar el movimiento de almacn en el cuadro siguiente. (De acuerdo a Informe de encargado de Almacn de
Obra), se adjunta cuadros de movimiento de informe de Almacn de Obra.

MES INGRESOS EGRESOS


SALDOS
nov-16 1,252,280.31
dic-16 537,442.11 616,970.29 1,172,752.13
ene-17 52,961.00 479,815.88 745,897.25
================================
================
SALDO DE OBRA S/. 745,897.25

a) De las Atenciones Realizadas por el rea de Abastecimientos:

Durante la ejecucin de obra en el ltimo mes del ejercicio 2016, se ha podido observar que a travs del periodo han
existido retrasos en la adquisicin de materiales de obra, esto a razn de ser materiales que no pueden ser adquiridos con
proveedores del mbito local por ser materiales especializados o escasos en la zona donde se viene ejecutando la obra, tal
es el caso del Material Solicitado para la iluminacin en el Boulevard de la Obra, solicitadas mediante FURByS N 115-
2016, el cual se encuentra pendiente de adquisicin para su utilizacin en obra. As mismo se informa que se tiene
pendientes de atencin los materiales y servicios descritos en el punto 3.2.1), para los cuales se realiz la coordinacin
correspondientes con la oficina de Administracin y con la Unidad de Abastecimiento del Proyecto Especial Madre de Dios.

4. CONCLUSIONES:

Se adjunta a presente informe la documentacin sustentadora total del movimiento financiero que se ejecut
durante el mes de diciembre 2016, as como los cuadros resmenes y totales los cuales detallan la ejecucin
financiera de la obra acumulada desde el inicio de la ejecucin presupuestal hasta el 31 de Diciembre 2016.

Se adjunta a presente informe Cuadro Financiero de Afectacin Presupuestal correspondientes al mes de


Diciembre 2016, corregidos con la informacin actualizada a la fecha 31/01/2016 (formato EAP-1, EAP-2, EAP-3,
EAP-4, EAP-5, EAP 7y8) los que corresponden a la parte financiera directamente, puesto que presupuesto
tambin fue ejecutado en el mes de Enero 2017.

Se realiz la recopilacin de Comprobantes de Pago correspondiente al mes de diciembre 2016, esto tras la
coordinacin correspondiente con la Residencia de Obra e Inspeccin de Obra, se informa que a la fecha no se
cuenta con la totalidad de Comprobantes de Pago, pues la documentacin an se encuentra en trmite o no han
sido visados por los entes correspondientes por lo que se detalla los Comprobantes recopilados correspondiente
al mes de diciembre 2016, adjuntos al presente informe para el Informe Final de Obra, se adjunta cuadro
resumen de estado de comprobantes de pago diciembre 2016.

Se solicita la verificacin correspondiente de saldos de obra, para la paralizacin temporal, puesto que se cuenta
en obra con materiales de obra y bienes patrimoniales propios de la institucin los cuales se dejaran en calidad
de custodia a los Guardianes que continuaran sus actividades hasta el reinicio de obra o disposicin de la
Gerencia de infraestructura.

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Se informa que se cuenta con atencin de boletas pendientes de reembolso las mismas que se utilizaron a fin de
continuar con los trabajos en obra, para lo cual se adjunta los comprobantes visados pendientes de reembolso de
acuerdo al siguiente resumen:

Boleta de venta N001-005081 S/. 6.20


Boleta de venta N001-005082 S/. 7.20
Boleta de venta N001-005069 S/. 8.50
Boleta de venta N001-005019 S/. 16.30
Comprobante de pago Banco de la Nacin S/. 23.60
Total pendiente de reembolso S/. 61.80

Se informa que a falta de disponibilidad presupuestal la liquidacin de beneficios del personal tcnico
administrativo que laboro durante el mes de enero 2017, se realizar una vez se cuente con la asignacin
correspondiente.

5. RECOMENDACIONES:

Se recomienda mayor coordinacin con la Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras a fin de culminar el
informe de Pre liquidacin de obra, puesto que hasta la fecha 30/01/2017, no se cuenta con la recopilacin de
acervo documentario administrativo, siendo indispensables los Comprobantes de Pago de la ejecucin en el
ejercicio 2015 y correspondientes a la ejecucin del mes de marzo 2016 a noviembre 2016, imposibilitando la
consolidacin correspondiente en la Informacin Financiera para el informe final de obra, tanto en fsico como en
digital.

6. ANEXOS:

6.1 Cuadro Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal 2015 y 2016.

6.2 Ejecucin presupuestal 2015

Resumen de la ejecucin Presupuestal por especficas (reporte SIAF Devengado 2015)

6.3 Ejecucin presupuestal 2016

Resumen de la ejecucin Presupuestal por especficas (reporte SIAF Devengado 2016)

6.4 Movimiento de Almacn

Cuadro Valorizado del Movimiento Mensual de Almacn de Obra, y Valorizado Saldo de Obra

6.5 Documentos Sustentatorios

Cuadro de Resumen de Comprobantes de pago Diciembre 2016.


Comprobantes de Pago fedatados diciembre 2016.
Copia de Planilla de Remuneraciones Diciembre 2016 y Enero 2017.
FURByS N 001-2017
Copia FURByS N 002-2017
FURByS N 003-2017
FURByS N 004-2017
FURByS N 005-2017
FURByS N 006-2017
FURByS N 007-2017
FURByS N 008-2017

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6.6 Acervo Documentario a Cargo de Asistente Administrativo

ARCHIVADOR INFORMES EMITIDOS 2016


o TOMO I (FOLIO 1 AL 483)
o TOMO II (FOLIO 1 AL 508)
o TOMO III (FOLIO 1 AL 483)
o TOMO IV (FOLIO 1 AL 432)
o TOMO V (FOLIO 1 AL 415)

ARCHIVADOR INFORMES EMITIDOS 2017


o TOMO I (FOLIO 1 AL168)

ARCHIVADOR DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO 2015 Y 2016


o TOMO I (FOLIO 1 AL 311)

ARCHIVADOR ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA


o TOMO I (FOLIO 1 AL 178)
o TOMO I (FOLIO 1 AL 202)
o FOLDER I PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO 2017 (FOLIO 1 AL 10)
o FOLDER II PERSONAL OBRERO ENERO 2017 OPERARIO Y OFICIALES (FOLIO
1 AL 47)
o FOLDER III PERSONAL OBRERO ENERO 2017 PEONES (FOLIO 1 AL 62)

ARCHIVADOR DOCUMENTOS RECIBIDOS


o TOMO I (FOLIO 1 AL 439)
o TOMO II (FOLIO 1 AL 252)
o TOMO III (FOLIO 1 AL 305)

ARCHIVADOR COPIA COMPROBANTES DE PAGO DICIEMBRE 2016


o TOMO I (DE ACUERDO A RESUMEN ADJUNTO)

ARCHIVADOR PECOSA
o TOMO I (2016 PECOSA 1 AL 222), (2017 PECOSA 1 AL 004).

19 ARCHIVADORES PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE OBRA

INFORMES MENSUALES 2016


o OCTUBRE
o NOVIEMBRE (COPIA FACILITADA POR GIP)
o DICIEMBRE

INFORME FINANCIERO MENSUAL