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PRUEBA INTEGRAL LAPSO 2 013 - 1 764- 1 / 11

Universidad Nacional Abierta Probabilidad y la Estadstica I (Cd. 764)


Vicerrectorado Acadmico Cd. Carrera: 126
rea de Matemtica Fecha: 08-06-2013

MODELO DE RESPUESTAS
Objetivos del 1 al 9.

OBJ 1 PTA 1 Despus de observar el nmero de pasajeros que en los ltimos 50


das han decidido viajar con P&P Airlines, se obtuvieron los siguientes datos:

68 71 77 83 79
72 74 57 67 69
50 60 70 66 76
70 84 59 75 94
65 72 85 79 71
83 84 74 82 97
77 73 78 93 95
78 81 79 90 83
80 84 91 101 86
93 92 102 80 69
a) Calcule las medidas de tendencia central de estos datos: media, mediana y
moda.
b) Represente la grfica de la distribucin emprica.

Nota: El objetivo se considera logrado si responde correctamente las dos partes.


Solucin:
50
xi
i =1
El clculo de la media es: x = = 78,36
50
Al ordenar los datos de menor a mayor se obtiene:
50 57 59 60 65 66 67 68 69 69 70 70
71 71 72 72 73 74 74 75 76 77 77 78
78 79 79 79 80 80 81 82 83 83 83 84
84 84 85 86 90 91 92 93 93 94 95 97
101 102
Luego, la media se encuentra entre los datos 25 y 26, los cuales son 78 y 79, por
ello podemos tomar como mediana a:
Med = (78+79)/2
Esta muestra tiene tres modas, 79, 83 y 84, ya que son los datos con mayor
frecuencia.
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Para datos agrupados:


Al ordenar los datos de menor a mayor se obtiene:
50 57 59 60 65 66 67 68 69 69 70 70
71 71 72 72 73 74 74 75 76 77 77 78
78 79 79 79 80 80 81 82 83 83 83 84
84 84 85 86 90 91 92 93 93 94 95 97
101 102
Luego, calculemos el ancho de las clases, para esto realicemos la diferencia
102 50 = 52. Dividimos este valor entre el nmero de clases a seleccionar, en
este caso, n = 50 7, 071 7. As, el ancho aproximado de cada clase es: 7,353.
Tomaremos como ancho 8, para asegurar de esta forma que no hallan datos que
no caigan en ninguna clase.
Nota: 8 es igual a la parte entera de 7,353 + 1.

Lmite de Frecuencias Distribucin


Frecuencia (fi) %hi
clase Relativas (hi) Emprica
50 - 57 1 0,02 2 0,02
57 - 64 3 0,06 6 0,08
64 - 71 8 0,16 16 0,24
71 - 78 11 0,22 22 0,46
78 - 85 15 0,3 30 0,76
85 - 92 4 0,08 8 0,84
92 - 99 6 0,12 12 0,96
99 - 106 2 0,04 4 1

b) La grfica de la distribucin emprica es:

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OBJ 2 PTA 2 Los Yankees de Nueva York y los White Sox de Chicago van a jugar
tres partidos este fin de semana, suponiendo que se trata de tres partidos de
eliminatoria (sin que se acepte el empate) y que se est interesado solamente en
saber qu equipo gana cada partido, liste todos los resultados del espacio
muestral . Liste tambin, todos los resultados de A, suceso consistente en que
los Yankees ganen ms partidos que los White Sox.
Solucin:
Como se trata de tres partidos, pensemos que los resultados son ternas, donde en
cada lugar solamente pueden ir uno de dos resultados posibles (por qu?). Por lo
tanto, el espacio muetral consta de los siguientes ocho resultados:
= { (YN , YN , YN); (YN , YN , WS); (YN , WS , YN); (YN , WS , WS);
(WS , YN , YN); (WS , YN , WS); (WS , WS , YN); (WS , WS , WS) },
donde YN = Yankees de Nueva Cork y WS = White Sox.
Para dar respuesta a la segunda pregunta, notemos que este suceso A es un
subconjunto de , siendo:
A = { (YN , YN , YN); (YN , YN , WS); (YN , WS , YN); (WS , YN , YN) }.
Comentarios:
Este problema es equivalente al de lanzar una moneda buena tres veces y
contar el nmero de resultados posibles.
Otro planteamiento es resolverlo elaborando un diagrama de rbol.

OBJ 3 PTA 3 Un experimento consiste en escoger una sucesin de 6 dgitos.


Describa el espacio muestral de este experimento. Cuntos resultados posibles
hay? Sea A el evento de que la sucesin empieza con dos dgitos consecutivos en
el orden natural, es decir, primero el menor y luego el mayor. Cuntos resultados
pertenecen al evento A?
Solucin:
Note antes de empezar a responder que en este problema si importa el orden en
el que son escogidos los dgitos y que se permiten las repeticiones, pues no se
hace mencin especfica a que los dgitos sean diferentes.
Recordemos que el espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos
los posibles resultados del mismo. Aqu es el conjunto de todas sucesiones (x1, x2,
x3, x4, x5, x6), con cada x i {0, 1, 2 , 9}.
Debido a que las repeticiones son permitidas como ya se mencion anteriormente,
hay 10 posibilidades para x1, 10 posibilidades para x2, , y 10 posibilidades para
x10. En virtud del principio de multiplicacin, el nmero total de resultados es
10x10x10x10x10x10 = 106.
Sea B1 el conjunto de todas las sucesiones que comienzan con (0, 1), B2 el de las
que comienzan con (1, 2), , y finalmente sea B9 el conjunto de las sucesiones

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que comienzan con (8, 9). El nmero de resultados en cada B i es 104, los B i son
9
disjuntos a pares, y A = U B i . Por lo tanto, A tiene
i =1

(1104) + (1104) + (1104) + (1104) + (1104) + (1104) + (1104) + (1104) +


(1104) = 9 104 resultados.

OBJ 4 PTA 4 Se mezclan cinco monedas falsas con nueve autnticas.


Si se seleccionan 2 monedas, calcule la probabilidad de que una sea buena y una
falsa.
Solucin:
La probabilidad de que una de las monedas sea buena y la otra falsa es:
59

1 1 = 5.9 = 45 .
14 7.13 91

2
La explicacin de la expresin anterior es muy sencilla. El denominador representa
el nmero total de formas en que se pueden escoger 2 monedas de un total de 14.
Mientras que el numerador representa el nmero total de formas en que pueden
ser escogidas una moneda buena de un total de nueve y una moneda falsa de un
total de cinco.

OBJ 5 PTA 5 Suponga que cada una de las enfermedades e1,e2,e3 pueden
producir uno o ms de los siguientes sntomas observables:
S1: prdida de apetito
S2: dolor de pecho
S3: disnea
S4: dilatacin de las pupilas
Asuma que un estudio nacional de las estadsticas de los hospitales proporciona la
siguiente tabla en una poblacin de 10000 personas que tienen exactamente una
de las enfermedades.
Nmero de personas con
Nmero de
la enfermedad ei, quienes
personas con
Enfermedad tambin tienen uno o
la enfermedad
ms de los sntomas
ei
s1,s2,s3 y s4
e1 3750 3000
e2 2250 2050
e3 4000 3500
Considere los eventos:

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S: persona que tiene exactamente una enfermedad


Ei: persona que tiene la enfermedad ei
A: persona que muestra uno o ms sntomas s1,s2,s3 y s4
Calcule: P(A|E1), P(A|E2), P(A|E3), P(E1|A).
Nota: El objetivo se considerar logrado, si el estudiante calcula todas las
probabilidades condicionales.
Solucin:
Se tiene que:
P( A Ei )
; i = 1,2,3
P(Ei )
P(A | Ei) = (1)

| E1 | 3750
P(E1)= = = 0,375
| S | 10000
| E 2 | 2250
P(E2)= = = 0,225
| S | 10000
| E 3 | 4000
P(E3)= = = 0,400
| S | 10000
3000
P(A I E1)= = 0,300
10000
2050
P(A I E2)= = 0,205
10000
3500
P(A I E3)= = 0,350
10000
Al sustituir en (1) queda:

P ( A E 1 ) 0 , 300
P(A | Ei) = = = 0 ,8
P (E 1 ) 0 , 375
P ( A E 2 ) 0 , 205 )
P(A | E2) = = = 0 , 9 1
P (E 2 ) 0 , 225
P ( A E 3 ) 0 , 350
P(A | E3) = = = 0 ,875
P (E 3 ) 0 , 400

Al aplicar la frmula de Bayes se tiene:

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P( E1 ) P( A | E1 )
P(E1 | A) =
P( E1 ) P( A | E1 ) + P( E2 ) P( A | E2 ) + P( E3 ) P( A | E3 )

(0,375)(0,8) 0,3 0,3


= ) = = = 0,348
(0,375)(0,8) + (0,225)(0,9 1) + (0,875).(0,4) 0,3 + 0,21 + 0,35 0,86
Es decir, P(E1 | A) = 0,348.
OBJ 6 PTA 6 Cierta aleacin se forma al combinar la mezcla fundida de dos
metales. La aleacin que resulta contiene cierto porcentaje de plomo X , que
puede considerarse como una variable aleatoria. Supongamos que X tiene la
siguiente funcin de densidad de probabilidad:
3
f ( x ) = 10 5 x.(100 x ), 0 x 100
5
Supongamos que U , la utilidad neta obtenida al vencer esta aleacin (por libra),
es la siguiente funcin (de la variable aleatoria X ) del porcentaje del contenido
de plomo: U = c1 + c 2 X . Calcule la utilidad esperada (por libra).

Solucin:
En este caso es necesario calcular el valor esperado de una funcin de la variable
aleatoria X . Esta funcin es: U = c1 + c 2 X , Por lo tanto:

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+
E (U ) = U . f ( x )dx

100

(c + c 2 x ) 10 5 x(100 x )dx
3
= 1
0
5

( )
100

(c + c 2 x ) 100 x x 2 dx
3
= 1
5.10 5 0

(100c x c x )
100
3
= 1 1
2
+ 100c 2 x 2 c 2 x 3 dx
5.10 5 0
x =100

x x x 3 3 4
+
3 2
=
5.10 5 1
50c x c1 100.c2 c2
3 3 4 x =0

3 10.10 1000.10 5
1000.10 5 5
= 5.10 c1
5
c1 + c2 c2
5.10 5
3 3 4
3 10 1000 1000
= 5.c1 c1 + c2 c2
5 3 3 4
600
= 3.c1 2.c1 + 200.c 2 c2
4
800.c 2 600.c 2
= c1 + = c1 + 50.c 2
4
As, c1 + 50.c 2 es la utilidad esperada por libra.

OBJ 7 PTA 7 Una urna contiene 3 bolas blancas y 2 bolas verdes. Se efecta una
extraccin de dos bolas, sin reposicin. Sean X e Y las variables aleatorias
definidas por:
0, 1 bola verde 0, 2 bola verde
X= ; Y=
1, 1 bola blanca 1, 2 bola blanca
a) Determine la distribucin de probabilidad conjunta de (X, Y).
b) Encuentre las distribuciones marginales de X e Y.
c) Determine pY/X (y).
Nota: Para lograr el objetivo debe responder correctamente las tres partes de la
pregunta.
Solucin:
a) Al tener en mente el hecho de que la extraccin es sin reposicin, tenemos que
la distribucin de probabilidad conjunta de X e Y, es como sigue:

X
0 1
Y

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2 1 2 3 2 6
0 . = . =
5 4 20 5 4 20
2 3 6 3 2 6
1 . = . =
5 4 20 5 4 20

b) En virtud de la definicin dada en la pgina 93 de la Gua Instruccional de la


asignatura Probabilidad y Estadstica I (cd 764), tenemos que:
La distribucin marginal de X es:
1
2 6 8 2
PX(0) = P ( X = 0, Y = y ) = P(0, 0) + P(0, 1) = + = =
y=0 20 20 20 5
6 6 12 3
PX(1) = P(1, 0) + P(1, 1) = + = =
20 20 20 5
La distribucin marginal de Y es
1
2 6 8 2
PY(0) = P ( X = x, Y = 0 )
x=0
= P(0, 0) + P(1, 0) =
20
+
20
=
20
=
5

6 6 12 3
PY(1) = P(0, 1) + P(1, 1) = + = =
20 20 20 5
c) Dada la definicin de la pgina 94 de la Gua Instruccional de la asignatura
Probabilidad y Estadstica I (cd 764), tenemos:
P(X = x,Y = y)
pY/X (y) = , para x = 0, 1.
P(X = x)
Por lo tanto,
P(Y = y, X = 0) P(Y = y, X = 1)
pY/0 (y) = para y = 0, 1 y pY/1 (y) = para y = 0, 1
P(X = 0) P(X =1)
Al sustituir los valores dados para y, resulta:
P(X = 0,Y = 0) 2 / 20 1
pY/0 (y) = = =
2/5 2/5 4
P(X = 0,Y =1) 6 / 20 3
= = =
2/5 2/5 4
P(X = 1,Y = 0) 6 / 20 1
pY/1 (y) = = =
3/5 3/5 2
P(X = 1,Y =1) 6 / 20 1
= = =
3/5 3/5 2

OBJ 8 PTA 8 El siguiente resultado es importante porque nos permite calcular la


funcin de densidad (y por tanto la funcin de distribucin) de una suma de
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variables aleatorias independientes, a partir del conocimiento de las funciones de


densidad individuales asociadas a cada variable.
Sean X e Y variables aleatorias independientes. Si X e Y tienen funcin de
densidad conjunta f, entonces Z = X + Y tiene funcin de densidad dada por:

fZ(z) = fx ( x ) fY ( z - x ) dx = fx ( z - y ) f ( y ) dy .
Y
- -

Dadas X e Y variables aleatorias independientes con distribucin uniforme [0, 2] y


[0, 4] respectivamente, Determine la funcin de densidad de la variable aleatoria
Z = X + Y.

Solucin:
Puesto que X e Y son variables aleatorias con distribucin uniforme, tenemos que:
1 1
, 0x2 , 0y4
fX ( x ) = 2 , fY ( y ) = 4 ,
0 , en otro caso 0 , en otro caso
son las respectivas funciones de densidad de dichas variables.
Recordemos que la densidad de la variable suma Z = X + Y, viene dada por la
convolucin de fX ( x ) y fY ( y ) , esto es:

fZ ( z ) = f ( z - y ) f ( y ) dy ,
X Y

0 z - y 2 z - 2 y z
para , de donde obtenemos que .
0y4 0y4

Por lo tanto,

fZ ( z ) = f ( z - y ) f ( y ) dy
X Y

z
1 1 z
= dy = , 0z2
0 2 4 8
z
1 1 1
= dy
z - 2 2 4
=
4
, 2<z4

4
1 1 6-z
= dy
z - 2 2 4
=
8
, 4<z6

Los lmites de las integrales son determinados de las condiciones 0 z - y 2, y


0 y 4.
En resumen,

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z
0z2
8


1
2<z4
fZ ( z ) = 4


6-z
4z6
8


0 en otro caso

La grfica de f es la siguiente:

OBJ 9 PTA 9 Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional, con funcin de
distribucin de probabilidad conjunta dada por:

pXY(xi , yj) = 3
1
( 0,1) , (1, 0 ) , ( 2,1) .
0 otro caso
Calcule la covarianza de X e Y.

Solucin:
Por definicin de covarianza tenemos:
Cov(X, Y) = E[(X EX)(Y EY)] = E[(X X)(Y Y)] = E(XY) EXEY .
Por lo tanto, debemos calcular E(XY), EX y EY.
2
EX = iP(X = i) = 0P(X = 0) + 1P(X = 1) + 2P(X = 2) = 0. 31 + 1. 31 + 2. 31 = 1
i=0
1
EY = jP(Y = j) = 0P(Y = 0) + 1P(Y = 1) = 0. 31 + 1. 32 = 32
j=0
2 1
E(XY) = i.jp
i=0 j=0
XY (i, j) = 0.1. 31 + 1.0. 31 + 2.1. 31 = 32 .

Al sustituir los valores calculados para EX, EY y E(XY) en la definicin de


covarianza, obtenemos:

Cov(X, Y) = 32 - 32 = 0

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Puesto que la covarianza de X e Y es cero, concluimos que dichas variables son


no correlacionadas.
Nota:
Recuerde que: P(X = i) y P(Y = j) con i = 0, 1, 2 y j = 0, 1, son las funciones de
probabilidad marginal para las variables aleatorias X e Y respectivamente.

FIN DEL MODELO DE RESPUESTA.

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