APERTURA

10
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
121
1212 EMITIDAS EN CARTERA
16
162 RECLAMACIONES A TERCEROS
1629 OTRAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 SEGUROS
20 MERCADERIAS
201 2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
33
335 MUEBLES Y ENSERES
3351 MUEBLES
33511 COSTO
336 EQUIPOS DIVERSOS
3369 OTROS EQUIPOS
33691 COSTO
37
373 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC
40
4011 IGV CUENTA PROPIA
40113 IGV REGIMEN PERCEPCIONES
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40171 IMPUESTO A LA RENTA DE 3ERA CATEGORIA
39
391 DEPRECIACION ACUMULADA
3913 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO-COSTO
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
40
401
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40173 RENTA DE QUINTA DE CATEGORIA
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
41
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
42
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
424 4212 HONORARIOS POR PAGAR
45
451
4511 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
46
469
 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR FRACC SUNAT
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
52 5011 CATAL ADICIONAL
522 CAPITALIZACIONES EN TRAMITE
5221 APORTES
5221 RESULTADOS ACUMULADOS
59
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911 UTIILIDADES ACUMULADAS
 DEBE HABER DIARIO A900000005

65019
1742

29772

10

342

98678

1525

11527

767

12649
7073
13344

38
3458

6375

2627

1925

85880

600

AS ENTIDADES 65944
 15896

4,000.00

55705

242,448.00 242,448.00
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

10
101
104
1041
12
121
1212
18
181
182
20
201
2011
20111
37
373
3731
40

401
4011
40113
4017
40171

33
335
3351
33511
336
3369
3391
39
391
3913
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

39134
39135

40

403
4031
407
41
415
4151
42
421
4212
424
45
451
4511
46
469
4699
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

50
501
5011
59
591
5911
 SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2014
( Exzpresado en Nuevos Soles )
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FAC TURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 98,678.00
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS 767.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE ESSALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 12,649.00
IGV REGIMEN PERCEPCIONES 7,073.00
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA DE 3ERA CATEGORIA 13,344.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES 1,525.00
COSTO
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS EQUIPOS
COSTO 11,527.00
DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACION ACUMULADA
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO-COSTO
 SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2014
MUEBLES Y ENSERES 38.00
EQUIPOS DIVERSOS 3,458.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE ESSALUD POR PAGAR
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD 6,375.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,627.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,925.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
HONORARIOS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
 SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2014
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTIILIDADES ACUMULADAS
EJERCICIO 2013 9,486.00
AOS ANTERIORES 46,219.00
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTANCIA SAC

66,761.00
65,019.00
1,742.00

29,772.00
29,772.00

352.00
10.00
342.00
98,678.00
###

767.00
767.00

33,066.00

19,722.00

13,344.00

229,396.00

13,052.00
1,525.00

11,527.00

-3,496.00

-3,496.00
ESTANCIA SAC

9,556.00

238,952.00

9,002.00

9,002.00

1,925.00
1,925.00

86,480.00

85,880.00
600.00

65,944.00
65,944.00
15,896.00

15,896.00

179,247.00
ESTANCIA SAC

4,000.00

4,000.00

55,705.00
55,705.00

59,705.00

238,952.00
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2013
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

(DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013)
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
S/.
INGRESOS
VENTAS NETAS 1,858,205.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,858,205.00

COSTO DE VENTAS -1,751,081.00

UTILUIDAD BRUTA 107,124.00
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMIN ISTRACION -28,834.00
GASTO DE VENTA -41,142.00
UTILIDAD OPERATIVA 37,148.00
GASTOS FINANCIEROS -19,956.00
OTROS INGRESOS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A L 17,192.00

IM PUESTO A LA RENTA -7,706.00

UTILIDAD DEL DEL EJERCICIO 9,486.00

INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2013
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2013
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

RDIDAS POR FUNCION
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : 01 ENERO DEL 2013

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
( Exzpresado en Nuevos Soles )

NOTAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2 CAJA Y BANCOS
CAJA
BANCOS

3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

SEGN ANEXO 1

4 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ESSALUD SUBSIDIO POR COBRAR

5 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRA INCENDIO

6 EXISTENCIAS
PETROLEO D2 4,585.041 Galones X S/. 10.08
GAS.84 OCTANOS 434.59 GALONES X S/. 8.03
GAS.90 OCTANOS 1,000 GALONES X S/. 9.16
GAS.90 OCTANOS 48.853 GALONES X S/. 9.07
GAS. 97 OCTANOS 500 GALONES X S/. 10.47
GAS. 97 OCTANOS 205.551 GALONES X S/. 10.55

7 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE

IGV PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO A FAVOR
SALDO A FAVOR IMPTO A LA RENTA 3ERA CATEG

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

8 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDADES DE TRANSPORTE
CAMIONETA
MUEBLES Y ENSERES -COSTO
 MUEBLE PARA GRIFO
ENSERES (GONDOLA)
JUEGO DE ANDAMIOS
EQUIPOS DIVERSOS
COMPRENSORA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO ELECTROGENO

9 (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS

DEPRECIAICION UNIDAD DE TRANSPORTE
DEPRECIAICION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
COMPRENSORA
EQUIPO ELCTROGENO
EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
10 TRIBUTOS POR PAGAR
RETENCIONES RTA DE 5TA. MES DIC-2012
ESSALUD MES DIC 2012
SNP DICI 2012
AFP PROFUTURO Y HORIZONTE MES DIC-2012

11 REMUNERACIONES POR PAGAR ( CTS NOV DIC 2012 )

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CTS
1- CARLA PAMELA CHAVEZ NEFFAT
2- HENRY ROMAN PEREZ MORALES
3- WALTER MANUEL MORALES MEZA
4- ROBERT TOMMY CALDERON FASANDO
5- JUAN ANTONIO REY VELASQUEZ
6- RAFAEL GABRIEL REY VELASQUEZ
7- JUAN DIEGO VELASQUEZ SALINAS
8-LUIS ALBERTO TOLENTINO MAYTA

12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

EDELNOR
FERUSH S.A.C.
INCOMAB E.I.R.L.
AMERICA MOBIL PERU S.A.C.
ARIZA CORPUS ZENAIDA
 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
13 CAPITAL SOCIAL
REY VELASQUEZ RAFAEL GABRIEL
REY VELASQUEZ PATRICIA ANGELICA
14 CAPITALIZACIONES EN TRAMITE
APORTES DEL SOCIO RAFAEL REY VELASQUEZ

15 RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS AOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTANCIA SAC

S/. S/.

15,510.00
10,794.00
4,716.00

104,243.00
104,243.00

4,217.00
4,217.00

533.00
533.00

66,713.00
46,217.21 46,217.00
3,489.76 3,490.00
9,160.00
443.10 9,603.00
5,235.00
2,168.56 7,403.00

55,431.00
36,470.00
18,961.00

246,647.00

71,671.00

60,605.00
4,627.00
 1,017.00
2,542.00
1,068.00
6,439.00
1,118.00
1,540.00
3,781.00

-28,400.00
25,252.00
450.00
2,698.00
550.00
1,134.00
1,014.00

43,271.00

289,918.00

2,678.00
323.00
948.00
308.00
1,099.00

2,047
2,047.00
275.14
160.42
160.42
145.84
315.00
684.44
145.84
160.42

66,054.00
3,642.00
57,806.00
3,705.00
151.00
750.00
 70,779.00

1,000.00
990.00
10.00
11,332.00
11,332.00

206,807.00
167,153.00
39,654.00

219,139.00

289,918.00
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE ELEMENTO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

ENTIDAD
CODIGO DENIMONACION FINANCIERA

101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS BBVA
CONTINENTAL
RO LA ESTANCIA SAC

N DE CUENTA TIPO
MONEDA DEUDOR

65,019.62
011-654-0010001264-19 01 1,742.40

TOTALES 66,762.02
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788
SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC
DETALLE SALDO ELEMENTO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

INFORMACION DEL CLIENTE

TIPO RUC DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6 20518086732 CULTIVOS ORGANICOS SAC

6 20518086733 CULTIVOS ORGANICOS SAC
6 20518086734 CULTIVOS ORGANICOS SAC
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20188970916 COMISION DE USUARIOS DE LA IRRIGAACION SANTA ROSA
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20292786795 FUNDO SANTA CECILIA S.A.
6 20514938343 SOCIEDAD AGRICOLA YOLANDA PATRICIA
6 20514938343 SOCIEDAD AGRICOLA YOLANDA PATRICIA
6 20471969223 HACIENDA SAN HILARION EIRL
6 20471969223 HACIENDA SAN HILARION EIRL
6 20468881544 QUIJAS S.A.C.
6 20468881544 QUIJAS S.A.C.

TOTALES
STANCIA SAC
CIALES TERCEROS

MONTO DE LA MONTO DE LA
CUENTA POR CUENTA POR FECHA DE
COBRAR COBRAR EMISION DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
1,403.40 12/17/2013
1,204.60 12/20/2013
1,247.90 3,855.90 12/27/2013
809.40 11/30/2013
1,645.80 11/30/2013
1,539.10 11/30/2013
814.00 11/30/2013
71.30 12/31/2013
1,382.30 12/16/2013
1,809.90 12/16/2013
569.60 12/16/2013
2,358.50 12/31/2013
634.20 11,634.10 12/31/2013
190.30 11/18/2013
831.00 11/19/2013
831.00 11/21/2013
831.00 11/22/2013
989.50 11/25/2013
937.00 11/28/2013
594.80 5,204.60 12/13/2013
846.00 12/13/2013
846.00 1,692.00 12/26/2013
977.00 11/12/2013
1,378.70 2,355.70 11/23/2013
2,563.70 12/16/2013
2,465.30 5,029.00 12/30/2013

29,771.30 29,771.30
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE SALDO ELEMENTO 18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 COSTOS FINANCIEROS
INFORMACION DE TERCEROS

DOCUMENTO RAZON SOCIAL

TIPO DE IDENTIDAD

6 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL

INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE SALDO ELEMENTO 18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 SEGUROSCOSTOS FINANCIEROS
INFORMACION DE TERCEROS

DOCUMENTO RAZON SOCIAL

TIPO DE IDENTIDAD

6 20202380621 MAPFRE
 FECHA EMISION
COMPROBANTE DE
SALDO PAGO O FECHA INICIO
OPERACIN

11.00 10/26/2013

FECHA EMISION
COMPROBANTE DE
SALDO PAGO O FECHA INICIO
OPERACIN

342.10 4/30/2013
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS

2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO

CODIGO DE DESCRIPCION
LA TIPO DE
EXISTENCIA EXISTENCIA
01 01 D2
02 01 G84
03 01 G90
06 01 ACEITE ULTRADIESEL BALDE
05 01 COJINES 2 TIEMPOS
04 01 ACEITE ULTRADIESEL 1/4 GLN
08 01 LIQUIDO DE FRENO 16 OZ
07 01 HELIX 40
09 01 HELIX 20 W 50
10 01 HELIX 30
11 01 GRASA 1/2 K
12 01 HIDROLINA ATF
13 01 REFRIGERANTE
14 01 ACEITE PDV 40
15 01 ACEITE PDV 20W 60
16 01 RIMULA D
17 01 AGUA DESTILADA GLN
18 01 ADITIVO
CIA SAC

MERCADERIAS
98,678.00

CODIGO DE TOTAL
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA 99 CANTIDAD UNITARIO
GALONES 8770.4 10.74 94,194.10
GALONES 75 10.83 812.25
GALONES 259.3 11.95 3,098.64
FRASCOS 5.75 27.12 155.94
FRASCOS 10 1.36 13.60
GALONES 1 9.32 9.32
FRASCOS 3 4.66 13.98
FRASCOS 2 9.75 19.50
FRASCOS 3 14.83 44.49
FRASCOS 3 9.75 29.25
POTES 4 5.51 22.04
FRASCOS 2 9.15 18.30
FRASCOS 2 6.69 13.38
FRASCOS 1 8.47 8.47
FRASCOS 12 13.56 162.72
FRASCOS 2 10.15 20.30
FRASCOS 4 6.00 24.00
FRASCOS 2 9.00 18.00
98,678.27
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO
CTA DETALLE
335 MUEBLES Y ENSERES
3351 MUEBLES
33511 COSTO
ESCRITORIO DE GERENCIA CON VIDRIO Y
PATAS DE ACERO 1525.42
336 EQUIPOS DIVERSOS
3369 OTROS EQUIPOS
33691 COSTO
EQUIPOS DIVERSOS 11,527.00

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 39

DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
CODIGO DETALLE
CTA
3913 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO-COSTO
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
 TOTAL
1,525.42

1525.42

11,527.00
11,527.00

13,052.42

SALDO

38.13
3,457.70
3,495.83
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 37 ACTIVOS DIFERIDOS
373 INTERESES DIFERIDOS
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON T

PLAZO DE
FECHA CREDITO RAZON SOCIAL CAPITAL
26-10-13 4 MESES BBVA CONTINENTAL 60,000.00

60,000.00
S NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERES Y INTERES
GSTO POR
PACTADO TOTAL DEVENGAR
2,508.46 62,508.46 766.98

2,508.46 62,508.46 766.98

 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACION
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CODIGO DETALLE
CTA
40111 IMPUESTO GENERAL ALAS VENTAS-IGV CUENTA PROPIA
40113 IGV REGIMEN DE PERCEPCIONES
40171 IMPUESTO A LA RENTA
4031 ESSALUD (DICIEMBRE 2013)
4031 ESSALUD (FRACCIONAMIENTO)
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ( DICIEMBRE 2012)
RIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL

SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
V CUENTA PROPIA 12,648.45
7,072.55
13,344.00
142.00
6,233.00
2,626.98
33,065.00 9,001.98
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788
SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC
DETALLE DEL SALDO ELEMENTO 41 REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR PAGAR

CTA. Y SUB CTA. TRABAJADOR

DENOMINACI
CODIGO CODIGO APELLIDOS Y NOM BRES
ON
415 - 4151 C.T.S 001 ESPINOZA ESPINOZA RENE ABEL
415 - 4151 C.T.S 002 SALAS BRICEO RICARDO
 DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
SALDO FINAL
TIPO NUMERO

1 15752675 962.50
1 29649429 962.50

1,925.00
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DEL SALDO ELEMENTO 42 CUENTAS POR PAGAR

COMERCIALES - TERCEROS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO IDENTIDAD
TIPO N APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOC
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
6 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
6 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
6 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
6 20262463771 FERUSH SAC
6 20262463771 FERUSH SAC
6 10296724730 ESPINOZA RODRIGUEZ SHIRLEY ROSARIO
6 20269985900 EDELNOR
6 20269985900 EDELNOR
424 HONORARIOS POR PAGAR
6 10156492618 HONORARIOS POR PAGAR
DOR FECHA DE
MONTO DE LA
EMISION DEL
CTA POR PAGAR COMPROB.
NOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTES POR PAGAR

10,977.59 21-08-13
18,921.30 28-10-13
18,266.40 07-11-13
17,810.72 28-12-13
18,334.20 31-12-13
650.00 28-12-13
478.35 29-11-13
441.15 30-12-13

600.00 31-12-13

86,479.71
INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DEL SALDO ELEMENTO 45

OBLIGACIONES FINANCIERAS

451
4511 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES-INSTITUCIONES FINANCIERAS
FECHA DE
45111 BBVA BANCO
APELLIDOS CONTINENTAL
Y NOMBRES EMISION DEL
INFORMACIONDENOMINACION
DE TERCEROS O RAZON COMPROBANTE
DOCUMENTO IDENTIDAD SOCIAL DESCRIPCION DE LA OBLIGACION O FECHA DE
INICIO DE LA
TIPO N OPERACIN
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
6 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL 4511 INSTITUCIONES FIN ANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 10/26/2013
45111 BBVA BANCO CONTINENTAL
45112 BBVA BANCO CONTINENTAL- CAPITAL DE TRABAJO 12/20/2013
6 20382038655 MI BANCO - BANCO DE LA 45113 LINEA CREDITO MI BANCO 12/31/2013
MICROEMPRESA
IMPORTE TOTAL
SALDO DE LA IMPORTE
DE LA OBLIGACION PENDIENTE
OBLIGACION
DE PAGO

62,508.46 31,254.24 31,254.24

4,690.56 ### 4,690.56

30,000.00 ### 30,000.00

65,944.80
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788
SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DEL SALDO ELEMENTO 46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
TERCEROS

INFORMACION DE TERCEROS
APELLIDOS Y
DOCUMENTO IDENTIDAD NOMBRES
DENOMINACION
TIPO N O RAZON SOCIAL DESCRIPCION DE LA OBLIGACION
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4699 OTRS CUENTAS POR PAGAR
6 20131312955 SUNAT FRACCIONAMIENTOS
 FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE O MONTO
FECHA DE INICIO PENDIENTE DE
DE LA PAGO
OPERACIN

15,896.00

15,896.00
 INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788

SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 50

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES

AOPELLIDOS Y NOMBRES DEL

DOCUMENTO DE ACCIONISTA O DE PARTICIPACIONES
IDENTIDAD SOCIALES
DNI NUMERO
1 29649429 SALAS BRICEO JESUS RICARDO
1 29672473 ESPINOZA RODRIGUEZ SHIRLEY
TOTALES

DETALLE DE SALDO ELEMENTO 59 RESULTADOS ACUMULADO

CO NCE P TO
FECHA CODIGO CONTABLE
318/12/12 592 5921 AOS ANTERIORES
31-12-13 592 5921 RESULTADO AO 2013
ENTRO LA ESTANCIA SAC

E DE SALDO ELEMENTO 50

N ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES

TIPO DE % TOTAL DE
ACCION N DE ACCIONES PARTICIPACION

COMUN 2,000.00 50%

COMUN 2,000.00 50%
4,000.00 100%

EMENTO 59 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL
SUBTOTAL
46,218.89 46,218.89
9,486.61 9,486.61
55,705.50
 INVENTARIO Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNC
PERIODO : EJERCICIO 2014
N RUC : 20488377788
SERVICENTRO LA ESTANCIA SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

( DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013)
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

INGRESOS
VENTAS NETAS
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS

COSTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD OPERATIVA

GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
RESULTADO ANTES DE LA PARTICIPACION DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IAS Y PERDIDAS POR FUNCION

1,858,205.00
1,858,205.00

-1,751,081.00
107,124.00

-28,834.00
-41,142.00
37,148.00

-19,956.00

DE IMPUESTO 17,192.00
-7,706.00

9,486.00