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CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES
COSTOS VARIABLES AL MES
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE PREOPERATIVOS
DEUDA
RECURSOS SOCIOS
$ 3,900,000
$ 3,001,000
$ 1,900,000
$ 3,000,000
$ 2,025,000
$ 11,958,000
$ 5,248,950
$ 6,920,100
$ 37,953,050
$ 37,953,050
$ 85,273,830
$ 246,453,760
$ 193,528,300
$ 87,087,735
$ 67,734,905
8%
6%
COSTOS
COSTOS VARI
COSTOS VARIABLES
materia prima
mano de obra directa
materiales indirectos
servicios publicos
Coordinador de campo
CAPACIDAD INS
$ 20,950,000
240 horas/mes $ 45,780,000
$ 9,784,000
240horas/ mes $ 8,759,830
$ 85,273,830
CAPACIDAD INSTALADA
$ 1,478,722,560.00
$ 961,169,664.00
$ 2,439,892,224.00
STALADA
Depreciacin
Depreciacin Anual
Mensual
$ 325,000 $ 27,083
$ 159,999 $ 13,333
$ 235,000 $ 19,583
$ 254,030 $ 21,169
$ 974,029 $ 81,169
65% 0%
- -
39 -
Depreciacion Anual
$ 2,600,000
$ 1,279,992
$ 1,880,000
$ 1,270,150
$ 7,030,142
ESTADOS FINANCIEROS EMPRE
ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIOS 2
0 1
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS - -
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ROS EMPRESA
ULTADOS
2 3 4 5
ODO INDIRECTO
2 3 4 5
2 3 4 5
- - - -
SIBILIDAD
- - - -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS
E RECURSOS DE TERCEROS
Analice aqu los resultados de los indicadores financieros.