CAJA MENOR

FECHA DETALLE
2/2/2017 APERTURA DE LA CAJA MENOR
2/15/2017 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE TRANSPORTE URBANO
GASTOS VARIOS
TOTAL GASTOS DE CAJA MENOR

ARQUEO DE CAJA MENOR

CONCEPTO
BILLETES
BILLETES
BILLETES
BILLETES
BILLETES
MONEDAS
TOTAL ARQUEO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

CONTABILIZACION DE REEMBOLSO

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
519545 TAXIS Y AUTOBUSES
519595 OTROS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO
1110 BANCOS

CONTABILIZACION DEL AUMENTO DE LA CAJA MENOR

CODIGO CUENTA
110505 CAJA MENOR
1110 BANCOS

CONTABILIZACION DEL DISMINUCION DE LA CAJA MENOR

CODIGO CUENTA
110505 CAJA MENOR
1105 CAJA

CAJA MENOR

FECHA
2/2/2017
 2/15/2017

ARQUEO DE CAJA MENOR

TOTAL ARQUEO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

CONTABILIZACION DE REEMBOLSO

CODIGO
5135
519545
519595
510551
1365
1110

26 DE ENERO
CONTABILIZACION DEL AUMENTO DE LA CAJA MENOR

CODIGO
110505
1110

28 DE ENERO
CONTABILIZACION DEL AUMENTO DE LA CAJA MENOR

CODIGO
110505
1110

FECHA
2/2/2017
2/15/2017
ARQUEO DE CAJA MENOR

TOTAL ARQUEO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

CONTABILIZACION DE REEMBOLSO

CODIGO
519530
1435
513550
1365
1110
 CAJA MENOR

DEBE HABER
$500,000
$184,200
$105,100
$86,600
$375,900

BILLETES VALOR
$50,000 1
$20,000 1
$10,000 1
$5,000 2
$2,000 1
$200 2

DEBE HABER
$184,200
$105,100
$86,600
-$31,700
$407,600

JA MENOR

DEBE HABER
$150,000
$ 150,000

CAJA MENOR

DEBE HABER
$50,000
$ 50,000

CAJA MENOR

DETALLE DEBE
APERTURA DE LA CAJA MENOR $300,000
 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
PAGO DE TRANSPORTE URBANO
VALES POR PAGO DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO
RECIBOS DE CAFETERIA
TOTAL GASTOS DE CAJA MENOR

CONCEPTO BILLETES
BILLETES $50,000
BILLETES $20,000
BILLETES $10,000
BILLETES $5,000
BILLETES $2,000
MONEDAS $100

CUENTA DEBE
SERVICIOS $60,000
TAXIS Y AUTOBUSES $80,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA $17,500
SUMINISTRO A TRABAJADORES $70,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $55,000
BANCOS

TO DE LA CAJA MENOR

CUENTA DEBE
CAJA MENOR $100,000
BANCOS

TO DE LA CAJA MENOR

CUENTA DEBE
CAJA MENOR $50,000
BANCOS

DETALLE DEBE
SALDO CAJA MENOR $450,000
PAGO DE UTILES DE OFICINA
PAGO DE COMPRA DE MERCANCIA
PAGO DE FLETE DE TRANPORTE POR LA MERCANCIA
TOTAL GASTOS DE CAJA MENOR
CONCEPTO BILLETES
BILLETES $50,000
BILLETES $20,000
BILLETES $10,000
BILLETES $5,000
BILLETES $2,000
MONEDAS $100

CUENTA DEBE
UTILES DE OFICINA $80,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $180,000
FLETES $40,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $3,000
BANCOS
 SALDO
$500,000
$315,800
$210,700
$124,100

TOTAL
$50,000
$20,000
$10,000
$10,000
$2,000
$400
$92,400
$124,100
-$31,700

HABER SALDO
$300,000
 $60,000 $240,000
$80,000 $160,000
$70,000 $90,000
$17,500 $72,500
$227,500

VALOR TOTAL
0 $0
0 $0
1 $10,000
1 $5,000
1 $2,000
5 $500
$17,500
$72,500
-$55,000

HABER

$282,500

HABER

$ 100,000

HABER

$ 50,000

HABER SALDO
$450,000
$80,000 $370,000
$180,000 $190,000
$40,000 $150,000
$300,000
VALOR TOTAL
1 $50,000
2 $40,000
2 $20,000
3 $15,000
11 $22,000
0 $0
$147,000
$150,000
-$3,000

HABER

$303,000
 CONCILIACION BANCARIA

LIBRO DE BANCOS
Detalle Debe Haber Saldo
SALDO $ 801,400
Cheque N 825 $ 206,950 $ 594,450
Deposito en transito $ 404,500 $ 189,950

SALDO EN LIBROS $ 801,400

+ Cheque no cobrado $ 206,950 -
+ Notas Credito no registrada $ 134,800 -
- Depositos en transitos -$ 404,500 +
- Notas Debito no registrada -$ 197,500 +
Saldo en el Extracto $ 541,150
CION BANCARIA

EXTRACTO BANCARIO
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
SALDO $ 541,150
1/29/2016 Nota credito Intereses $ 134,800 $ 675,950
Nota debito cheque devuelto $ 197,500 $ 478,450

SALDO EN EL EXTRACTO $ 541,150

Cheque no cobrado -$ 206,950
Notas Credito no registrada -$ 134,800
Depositos en transitos $ 404,500
Notas Debito no registrada $ 197,500
Saldo en Libros $ 801,400

AJUSTES

Nota Credito
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4210 FINANCIEROS $ 134,800
421005 INTERESES $ 134,800
1110 BANCOS $ 134,800

Nota Debito
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 197,500
1110 BANCOS $ 197,500