CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR

SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

INDICE

BALANCE GENERAL 31/08/2010 EMPRESAS PROASIA, C.A. P1

CEDULA SUMARIA CUENATAS POR PAGAR P2
CEDULAS SUMARIAS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR P3
CEDULA SUMARIA IMPUESTOS, DERECHOS POR PAGAR P4
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR P5
AUXILIAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR P6
AUXILIAR IMPUESTOS, DERECHOS POR PAGAR P7
CEDULA PAGOS POSTERIORES BANCO BANESCO P8
CEDULA PAGOS POSTERIORES BANCO VENEZUELA P9
CONFIRMACIN RECIBIDA P10
 P1
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
RIF J306766364
BALANCE PERSONAL
AL 31/08/2010
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 3,150.00
BANCO BANESCO
CUENTA CORRIENTE N 0134-0420-85-4201023632 550,000.00
BANCO DE VENEZUELA
CUENTA DE AHORROS N 0102-7801-29-4560013440 230,000.00
CUENTAS POR COBRAR 4,800.00
EFECTOS POR COBRAR 1,299.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 789,249.00

ACTIVO FIJO:
TERRENO 780,000.00
BIENES INMUEBLES 378,000.00
VEHICULOS 113,690.00
MUEBLES Y ENCERES 79,780.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS: 1,351,470.00

INVERSIONES:
EMPRESA ABC- 500 ACCIONES A BS 1.000.000,00 C/U 500,000.00
TOTAL INVERSIONES: 500,000.00

OTROS ACTIVOS:
OTROS BIENES 20,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS: 20,000.00
TOTAL ACTIVOS 2660719

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORTO PLAZO:
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A. 35,415.00
INVERSIONES SAN LUIS,C.A. 9,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 15,345.00
IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR 4,585.00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 15,345.00

PASIVO LARGO PLAZO:

PRESTAMO BANESCO-36 MESES 100,000.00
CREDITO COMPRA DE LOCAL COMERCIAL 215,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 315,000.00
TOTAL PASIVO: 330,345.00

PATRIMONIO
IMVERSIONES PROASIA, C.A. 2,330,374.00
TOTAL PATRIMONIO 2,330,374.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,660,719.00
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CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
M
SALDO AL AJUSTES RECLASIFICACIONES FINAL AL SALDO AL
CUENTAS REF
31/08/2010 Debe Haber Debe Haber 31/08/2010 31/01/2010
TM PY
CUENTAS POR PAGAR 0.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES M-01 4,415.00 - - - - 4,415.00 9,654.00
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR
PAGAR
4,415.00 P 4,415.00 P 9,654.00 P

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TM Cotejado vs Balance General al 31/08/2010, Conforme
PY Cotejado vs Papeles de Trabajo del Ao Anterior, Conforme

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
 P3

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CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
N
SALDO AL AJUSTES RECLASIFICACIONES FINAL AL SALDO AL
CUENTAS REF
31/08/2010 Debe Haber Debe Haber 31/08/2010 31/01/2010
TM PY
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR N-01 15,345.00 - - - - 15,345.00 175,632.00

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TM Cotejado vs Balance General al 31/08/2010, Conforme
PY Cotejado vs Papeles de Trabajo del Ao Anterior, Conforme

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
 P4

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CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
O
SALDO AL AJUSTES RECLASIFICACIONES FINAL AL SALDO AL
CUENTAS REF
31/08/2010 Debe Haber Debe Haber 31/08/2010 31/01/2010
TM PY
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR O-01 4,585.00 - - - - 4,585.00 6,811.00

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TM Cotejado vs Balance General al 31/08/2010, Conforme
PY Cotejado vs Papeles de Trabajo del Ao Anterior, Conforme

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
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CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
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M-01

TY
Fecha Proveedor N de Factura Ref Monto en (Bs)
4/5/2010 INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A. 01-0000243 35,415.00 XU
6/1/2010 INVERSIONES SAN LUIS, C.A C-10002831 4,500.00
0107/2010 INVERSIONES SAN LUIS, C.A C-10002845 4,500.00 DR
P 44,415.00

Saldo s/Auxiliar al 31/08/2010 44,415.00

Diferencia -
Saldo s/Mayor al 31/08/2010 44,415.00 P

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver MM-01 en seccin "M" del Legado Manual)

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
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CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

N-01

TY
Fecha Proveedor N de Factura Ref Monto en (Bs)
7/1/2010 PAGO DE CANTV F-00012541 1,982.00 XU
7/15/2010 PAGO DE LUZ F-03148455 386.00
7/17/2010 PAGO POR FLETES HP 000253 8,463.00
7/20/2010 PAGO POR FLETES EPSON 000254 4,514.00 DR
P 15,345.00

Saldo s/Auxiliar al 31/08/2010 15,345.00

Diferencia -
Saldo s/Mayor al 31/08/2010 15,345.00 P

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver NN-01 y en seccin "N" del Legado Manual)

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
 P7

CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

0-01

TY
Fecha Proveedor N de Factura Ref Monto en (Bs)
8/30/2010 IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR (IVA) Periodo Julio 4,585.00 XU, DR
P 4,585.00

Saldo s/Auxiliar al 31/08/2010 4,585.00

Diferencia -
Saldo s/Mayor al 31/08/2010 4,585.00 P

EXPLICACION DE MARCAS

P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver 00-01 y en seccin "0" del Legado Manual)

Preparado por: RR 01/10/2010

Revisado do por: RR 01/10/2010
eedor, RIF Y NIC
eedor, RIF Y NIC
eedor, RIF Y NIC
 P8
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

BANCO BANESCO
CUENTA CORRIENTE N 0134-0420-85-4201023632

Fecha de Pertenece al periodo Registrado

N REF Descripcion Monto REF Concepto
Emisin Si No Si No
XU
58463 4/20/2010 01-0000243 Cheque de Gerencia 17,707.50 M-01 INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A. X X
16255 7/17/2010 F-03148455 Cheque 386.00 N-01 PAGO DE LUZ X X
8/15/2010 Periodo Julio Cheque 4,585.00 0-01 IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR (IVA) X X

EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.

Procedimiento Realozado:
Se realizo un corte de trsnsacciones de la cuenta bancaria del cliente y se seleccionaron los pagos efectuados por la compaa durantes los primeros dias del mes de Septiembre 2010
Resultado obtenidos:
No se observaron diferencias de auditoria que reportar

CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 P9

BANCO DE VENEZUELA
CUENTA DE AHORROS N 0102-7801-29-4560013440

Fecha de Pertenece al periodo Registrado

N REF Descripcion Monto REF Concepto
Emisin Si No Si No
XU
65484 6/15/2010 C-10002831 Cheque 4,500.00 M-01 INVERSIONES SAN LUIS, C.A X X
26545 7/20/2010 F-00012541 Cheque 386.00 N-01 PAGO DE CANTV X X
62123 7/30/2010 000253 Cheque 8,463.00 N-01 PAGO POR FLETES HP
55256 7/30/2010 000254 Cheque 4,514.00 N-01 PAGO POR FLETES EPSON

EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.

Procedimiento Realozado:
Se realizo un corte de trsnsacciones de la cuenta bancaria del cliente y se seleccionaron los pagos efectuados por la compaa durantes los primeros dias del mes de Septiembre 2010
Resultado obtenidos:
No se observaron diferencias de auditoria que reportar
 P10

Caracas, 11 de Marzo 2011

Seores:
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
Fax: (0212) 2425619
Presente.- Atn: Silvia Gonzalez

Muy nuestro Seor:

Nuestro auditores, Diura, Norelkys & Asociados , C.A, estan efectuando el examen de nuestros Estados
Financieros. En relacin con la revisin sirvase avisarle en esl espacio provisto ms abajo, si hay o no un
saldo a su favor al 31 de Agosto 2010. en caso afirmativo, les agradecemos adjuntar un estado de las partidas
que componen dicho saldo.

Despues de firmar y fechar su respuesta, favor enviarla directamente a Diura, Norelkys & Asociados , C.A
( Fax 0212 2304862)

Atentamente

Jose Ignacio Castro

Jose Ignacio Castro

Director de Finanzas

Diura, Norelkys & Asociados , C.A,

Nuestro libros mostraban un salgo de Bs. 64.345,00 a cargo de Contactop Integral Asesores, C.A. al 31/08/2010
segn se detalla en el estado de cuentas adjunto.

Silvia Gonzalez

Jefe de Cuentas por Pagar