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INFORME DE

TESORERIA

TEMPLO LA HERMOSA
LA COLONIA

TESORERA: MILAGRO VIVEROS R.


PASTOR: FABIAN MORA
01/01/2017 22/03/2017

Informe de Tesorera Templo La Hermosa Pgina 1


Saldo anterior $ 1.048.785 31-12-2016

OFRENDAS MES: ENERO 2017

Nro $ VALOR
.
1 $ Feriado
2 $ Sin culto
3 $ 3.150
4 $ 4.050
5 $ 1.200
6 $ 500
7 $ 5.850
8 $ Domingo
9 $ 4.900
10 $ 1.650
11 $ 6.350
12 $ Sin ofrenda
13 $ 2.300
14 $ 3.700
15 $ Domingo
16 $ 4.300
17 $ 3.800
18 $ 4.900
19 $ Sin ofrenda
20 $ 1.000
21 $ 3.300
22 $ Domingo
25 $ 7.150
23 $ 5.700
26 $ Sin ofrenda
24 $ 4.300
27 $ Sin ofrenda
28 $ 6.450
29 $ Domingo
30 $ 4.850
31 $ Sin ofrenda

TOTAL $ 79.400
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EGRESOS MES: ENERO 2017

Nro. VALOR OBSERVACION FECHA


1 4.900 Cancelacin de Luz 03.01.2017
2 2.000 Pasaje pastor 07.01.2017
3 10.500 Pasaje reunin pastor/secretaria 08.01.2017
4 2.000 Pasaje pastor 14.01.2017
5 10.000 Arreglo floral: fam. Alegra-Machuca 17.01.2017
6 1.100 Cancelacin de Agua 19.01.2017
7 2.000 Pasaje pastor 21.01.2017
8 2.000 Pasaje pastor 25.01.2017
9 2.000 Pasaje pastor 28.01.2017
10 20.000 Pastor F. Mora (ENERO) 31.01.2017
11 10.000 Pastora E. Muoz (ENERO) 31.01.2017
12 10.000 Cuota Conferencia (ENERO) 31.01.2017

TOTAL $76.500

TOTAL INGRESO $ 79.400


TOTAL EGRESO $ - 76.500
SUBTOTAL MES ENERO $ 2.900

BENDICION POR PROMESA $ + 20.000


TOTAL MES ENERO $ 22.900

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OFRENDAS MES: FEBRERO 2017

Nro $ VALOR
.
1 $ 4.550
2 $ Sin ofrenda
3 $ Sin ofrenda
4 $ 11.310
5 $ Domingo
6 $ 4.250
7 $ Sin culto
8 $ 7.500
9 $ Sin culto
10 $ Sin culto
11 $ 6.460
12 $ Domingo
13 $ 5.450
14 $ Sin culto
15 $ 5.200
16 $ Sin culto
17 $ Sin culto
18 $ 6.500
19 $ Domingo
20 $ 6.800
21 $ Sin culto
22 $ 5.800
23 $ Sin culto
24
25 $ Sin2.800
culto
26 $ Domingo
27 $ 6.900
28 $ Sin culto

TOTAL $73.520

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EGRESOS MES: FEBRERO 2017

Nro VALOR OBSERVACION FECHA


.
1 2.000 Pasaje pastor 01.02.2017
2 3.700 Cancelacin de Luz 03.02.2017
3 2.000 Pasaje pastor 04.02.2017
4 2.000 Pasaje pastor 11.02.2017
5 2.800 Cancelacin de Agua 17.02.2017
6 2.000 Pasaje pastor 18.02.2017
7 16.000 Compra 100 bandejas 18.02.2017
8 2.000 Pasaje pastor 25.02.2017
9 20.000 Pastor F. Mora (FEBRERO) 27.02.2017
10 10.000 Pastora E. Muoz (FEBRERO) 28.02.2017
11 10.000 Cuota Conferencia (FEBRERO) 28.02.2017

TOTAL $ 72.500

TOTAL INGRESO $ 73.520


TOTAL EGRESO $ - 72.500
SUBTOTAL MES FEBRERO $ 1.020

BENDICION POR PROMESA $ + 20.000


TOTAL MES FEBRERO $ 21.020

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OFRENDAS MES: MARZO 2017

Nro $ VALOR
.
1 $ 3.910
2 $ Sin ofrenda
3 $ Sin ofrenda
4 $ 7.500
5 $ Domingo
6 $ 4.450
7 $ Sin culto
8 $ 3.200
9 $ Sin culto
10 $ Sin culto
11 $ 6.700
12 $ Domingo
13 $ 16.450
14 $ Sin culto
15 $ 15.320
16 $ Sin culto
17 $ Sin culto
18 $ 14.780
19 $ Domingo
20 $ 4.450
21 $ Sin culto
22 $ 12.150
23 $ Sin culto
24 $ Sin culto

TOTAL $ 88.910

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EGRESOS MES: MARZO 2017

Nro VALOR OBSERVACION FECHA


.
1 3.300 Cancelacin de Luz 01.03.2017
2 2.000 Pasaje pastor 04.03.2017
3 2.000 Pasaje pastor 11.03.2017
4 2.000 Pasaje pastor 15.03.2017
5 2.000 Pasaje pastor 17.03.2017
6 680 Cancelacin de Agua 18.03.2017
7 2.000 Pasaje pastor 20.03.2017
8 4.990 Compra libro de acta 20.03.2017
9 3.290 Compra corchetera 20.03.2017
10 20.000 Pastor F. Mora (MARZO) 22.03.2017
11 10.000 Pastora E. Muoz (MARZO) 22.03.2017
12 10.000 Cuota Conferencia (MARZO) 22.03.2017

TOTAL $ 62.260

TOTAL INGRESO $ 89.010


TOTAL EGRESO $ - 62.260
TOTAL MES MARZO $ 26.650

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RESUMEN TOTAL

Saldo Anterior $ 1.048.78 31-12-2016


5
Caja mes $ 22.900 01-31/01/2017
ENERO
Caja mes FEBRERO $ 21.010 01-28/02/2017
Caja mes MARZO $ 26.650 01-22/03/2017

$ 1.119.355 22/03/2017
TOTAL EN CAJA

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