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Cmo utilizar el retiro de Fibonacci a las tapas y las

partes inferiores del mercado del punto

Probablemente est familiarizado con el retroceso de Fibonacci. Ya sea que lo use


como un complemento a otra estrategia o para confirmar niveles clave, es probable que
haya trabajado con l de alguna manera.
Sin embargo, puedo casi garantizar que usted no lo ha utilizado de la manera
que estoy a punto de mostrar .
La idea misma de que la herramienta de retroceso de Fibonacci puede ayudarnos
a identificar el soporte o la resistencia se presta a otra gran ventaja tan poderosa como
oscura.
Qu es lo que pides?
Es una forma de identificar los principales mercados y fondos. Si eso suena
demasiado bueno para ser verdad, puedo asegurarle que no lo es. Y aunque ningn
mtodo es infalible, ste me ha permitido hacer algunas de las mayores ganancias de
mi vida en los ltimos dos aos.
Cuando termines esta leccin, entenders los niveles de Fibonacci por dentro
y por fuera y podrs usar lo que sabemos acerca de cmo trabajan para confirmar
los tops y fondos potenciales del mercado .
Como siempre, asegrese de dejar un comentario al final de esta publicacin y
djeme saber lo que piensa.
Vamos a empezar.

Qu es Fibonacci?

La pregunta ms apropiada es "quin" es Fibonacci?


Leonardo Bonacci - ms conocido como Fibonacci - era un matemtico italiano
nacido alrededor 1170 (contrario a la creencia popular la fecha exacta es desconocida).
Fue considerado el matemtico ms talentoso de la Edad Media, y por una buena
razn.
No slo desarroll la secuencia de Fibonacci, que todos los comerciantes de Forex
estn familiarizados con, sino que tambin populariz el sistema numeral hind-rabe
en el mundo occidental.
Su investigacin sobre la secuencia de nmeros de Fibonacci se considera
ser su coronacin. Tambin es el ms extendido en su uso, como descubrir en
breve.
Al igual que la incertidumbre acerca de cundo exactamente naci Leonardo
Fibonacci, la misma ambigedad rodea su muerte, que se estima entre 1240 y 1250.

Cmo Funciona Fibonacci?


Yo dira que la comprensin de cmo funciona la secuencia de Fibonacci es el
aspecto ms pasado por alto en el comercio.
Despus de todo, la mayora de las plataformas de negociacin nos dan una
herramienta de retracement Fibonacci que tiene todas las matemticas incorporadas,
por lo que todo lo que tenemos que hacer es hacer clic y arrastrar.
Pero tomar el tiempo para entender la profundidad y el poder detrs de este tipo
de anlisis son lo que te diferenciar como un operador de Forex. Cualquier tiempo
dedicado a aadir significado a un concepto que usas semanalmente es un
tiempo bien empleado en mi opinin.
Bueno, para empezar las cosas, tengo una pregunta para ti ...
Qu tienen en comn una planta y una concha de caracol con las cartas que
usamos para operar en el mercado Forex?
Lo tienes - todos ellos tienen atributos de Fibonacci.
S, el beneficio que acaba de hacer de vender el rally EURUSD en el nivel de
retroceso de Fibonacci de 61.8% puede, en muchos aspectos, atribuirse al estudio de
plantas, flores e incluso conchas de caracol.
Los mismos niveles que usas en tus cartas fueron estudiados por primera vez en
la naturaleza. Despus de todo, el seor Fibonacci no era en absoluto un comerciante
en su poca.
Debo sealar, sin embargo, que no todas las cartas juegan por las
reglas. Encontrars que algunos pares de divisas respetan estos niveles ms que otros.
Pero en general, puede ser un gran activo si se utiliza correctamente.
La premisa del estudio del Sr. Bonacci era identificar un orden numrico, o
explicacin, a un mundo aparentemente al azar . En el caso de muchas plantas, se
cree que existe una secuencia de Fibonacci para maximizar el espacio y la eficiencia.
En el mundo comercial, esta misma secuencia (excepto el nivel del 50%
que no est en el orden de Fibonacci) ayuda a explicar el
comportamiento humano . Despus de todo, todo lo que haces como comerciantes
tcnicos depende de un patrn particular de tendencias humanas.
As como las plantas y las conchas de caracol, hay un "mtodo para la locura", si
se quiere, que ayuda a explicar por qu existen ciertos patrones, tanto en la naturaleza
como en las cartas que usamos.

Uso de lo que sabemos para detectar puntos de giro

Bueno, en este punto usted sabe quin era el Sr. Bonacci (mejor conocido como
Fibonacci), y tambin debe entender la importancia de la secuencia de estos nmeros
hasta cierto punto.
Si no, asegrese de revisar los enlaces anteriores antes de continuar.
Para resumir, la herramienta de retracement se utiliza con mayor frecuencia para
identificar soporte o resistencia durante un pullback en una tendencia .
Sin embargo, hay una manera menos obvia de utilizar esto a nuestra
ventaja. Atrvete a decir que lo que voy a mostrarte es an ms beneficioso que la
forma convencional de usar los niveles de Fibonacci .
Usted ve, la mayora de los comerciantes utilizan la herramienta dentro de un
alcance limitado. Representan los niveles en un grfico de 1 hora o 4 horas que se
extiende por unos das o posiblemente por unas pocas semanas.
Adems, estos mismos comerciantes slo utilizan la herramienta una vez que el
mercado se ha convertido o directamente dentro de un mercado de tendencias.
Si ests utilizando la herramienta Fibonacci slo de esta manera, te ests
perdiendo mucho tiempo!
Este es el por qu
Digamos que traza la herramienta en el grfico diario NZDUSD durante una
tendencia alcista y encontrar la confluencia en algunos niveles que haba identificado
anteriormente. Recuerde que no usamos la herramienta Fibonacci para encontrar
niveles clave, solo para verificarlos .
As que antes de que haya dibujado cualquier nivel de retracement, su grfico se
ver as:

Tenga en cuenta que tenemos unos cuantos niveles crticos de soporte horizontal
dentro de una tendencia alcista.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las tres reas arriba son
ciertamente vale la pena vigilar.
Si luego utilizamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y arrastrar desde
el columpio mayor baja a la oscilacin reciente alta obtenemos lo siguiente:
Observe cmo los tres niveles que identificamos anteriormente se alinean con los
nmeros de 61.8%, 50% y 38.2%.
Este es un gran comienzo para cualquier anlisis, pero aqu es donde muchos
comerciantes se pierden .
Ellos ven el NZDUSD como una oportunidad de compra potencial en uno de los
niveles de confluencia de arriba. Despus de todo, el mercado est en una tendencia
alcista, verdad?
Aunque eso puede funcionar por un corto tiempo, esto es lo que veo:
Tenga en cuenta que tenemos un canal ascendente (un patrn de bandera de oso
posible en la fabricacin) donde los niveles de Fibonacci de abajo a arriba se alinean
con reas de apoyo previamente definidas.
As que en lugar de ver las reas potenciales en las que comprar, veo un
potencial (importante) de la parte superior del mercado de formacin .
Cmo llegu a esa conclusin?
Porque si el mercado sube ms alto que el mximo actual que se ve en el
grfico anterior, esos niveles de Fibonacci no se alinearn con nuestros niveles
de soporte .
En esencia, estamos utilizando el "panorama general" en combinacin con lo que
sabemos acerca de la herramienta Fibonacci para detectar importantes puntos de
inflexin.
No es una ciencia perfecta, pero ha funcionado bien para m en el pasado. Ms
sobre esto en breve.
Recuerde siempre que todo anlisis tcnico es tan vlido como el contexto en
el que se produce . Lo que puede parecer oportunidades de compra podra muy bien
ser una seal de agotamiento en medio de una tendencia a la baja de varios aos.
Algunas tapas del mercado que usan este mtodo

Ahora viene la parte realmente divertida - los estudios de caso.


Antes de comenzar, quisiera decir que los siguientes ejemplos ocurrieron en
tiempo real. No es retrospectiva ni es alguna metodologa de backtesting que
discrimina contra falsos positivos.
Adems, por su propia definicin, las grandes tapas de los mercados, y los fondos
- los que a menudo representan los mximos y mnimos de varios aos - no vienen a
menudo. De hecho, cada estudio de caso a continuacin tom varios aos para
desarrollarse plenamente.
Pero no se equivoquen, la recompensa potencial vale la pena esperar.
Primero es el GBPJPY. Los dos grficos siguientes son los mismos que publiqu
hace ms de un ao el 9 de septiembre de 2015.

El grfico semanal GBPJPY arriba ilustra la simplicidad del mtodo. Simplemente


arrastr la herramienta de Fibonacci de la oscilacin principal baja en 2011 a una alta
reciente (en ese momento) a mediados de 2015.
Ahora, en este punto usted puede estar pensando, y qu?
Pero si se toma el tiempo para entender cmo funciona Fibonacci - que usted debe
tener en este punto - el grfico de arriba es muy revelador .
Echemos un vistazo ms de cerca a lo que est sucediendo aqu.
Observe cmo cada nivel de la secuencia de Fibonacci se alinea con un
oscilacin prominente alto o bajo . En ese momento era una excelente indicacin de
que el GBPJPY haba rematado y era probable en tiempos difciles.
Recuerde, si el alto en 2015 no se haba alineado donde lo hizo, los tres
niveles en el grfico anterior no coincidira con estas reas notables.
Avance rpido a hoy y el par est fuera de esos mximos por un impresionante
5.700 pips.
He aqu un grfico actual:

Puede leer el comentario completo de 2015 en el siguiente enlace.


Principales Top en lugar de GBPJPY?
Si todava no est convencido, est bien; Tengo un ejemplo ms.
El siguiente es un grfico mensual de NZDJPY. Este anlisis fue algo que publiqu
en el rea del miembro el 26 de febrero de 2015.

Observe cmo, una vez ms, los niveles de 38.2% y 50% se alinean perfectamente
con las reas horizontales crticas (las en rojo) que haba dibujado previamente.
Este hecho no fue una mera coincidencia. Era una bandera roja que el par
sensible al riesgo acababa de tallar una parte superior importante.
De hecho, aqu es el mismo post donde mencion la idea de que el NZDJPY haba
puesto en una parte superior importante en 2014.

Y as es como se ve el par hoy:


Mientras que el movimiento de arriba puede no parecer tan drstico, tenga en
cuenta que estamos viendo el marco de tiempo mensual. Por lo tanto, el rea
sombreada de arriba totaliz 1.600 pips no tan insignificantes.
Entonces, cmo s que el par haba tallado un mximo de varios aos?
Para ser claro, nadie sabe lo que suceder despus en cualquier mercado , y yo
no soy la excepcin.
Sin embargo, el hecho de que estos dos niveles se alinearon tan perfectamente
con altos y bajos de swing prominentes fue una insinuacin monumental de que
una gran inversin estaba en las cartas.
Y aunque no era un producto directo, el anlisis de Fibonacci anterior me dio la
confianza necesaria para llamar a una cada de 1.500 pip en NZDJPY el 6 de mayo de
2015.
As que ahora usted puede ver cmo este tipo de "gran imagen" anlisis puede ser
muy beneficioso para su rendimiento comercial.

Una cumbre de varios aos en las obras?

Ahora que hemos discutido cmo un simple anlisis de Fibonacci puede


ayudarnos a identificar posibles puntos de inflexin en el mercado, echemos un
vistazo a algo que est sucediendo mientras escribo esta leccin.
Todo el mundo sabe que los mercados de renta variable han estado en el modo de
rally durante aos, la mayora desde 2009. Y a pesar de lo que algunos medios
de comunicacin pueden decir o pensar, todas las cosas buenas finalmente llegan
a su fin .
Si ha sido de hecho una cosa "buena" es muy relativo.
Pero esto no es slo otra prediccin del mercado. De hecho, no me gusta pensar
en ello como una prediccin, sino ms bien como una preocupante seal de que los
mximos de agosto de 2016 podran ser los ltimos durante bastante tiempo.
Echa un vistazo a la tabla mensual de Dow Jones a continuacin:

Nota: El mnimo histrico de 28 ocurri el 8 de agosto de 1896, por lo que no pude


capturar este nivel en el grfico anterior.
Observe cmo los niveles de Fibonacci en el marco mensual de la Dow Jones
Industrial Average por encima de la lnea con los principales altos y bajos swing.
No s acerca de ti, pero este grfico me dio escalofros cuando dibuj estos
niveles.Y saber lo que usted hace ahora sobre lo que esto podra significar (piense en
los escenarios de GBPJPY y NZDJPY que acabamos de cubrir) debera acelerar el
factor de miedo un poco ms.
Entonces, qu tiene que ver esto con el mercado Forex?
Todo!
Ningn mercado opera en el vaco. Lo que ocurre con las acciones, bonos, etc.
puede y s afecta a las monedas y viceversa. No busque ms all de la era de la
crisis mundial de 2008 para algunos ejemplos escalofriantes.
Podra estar completamente equivocado aqu y por el bien de la economa
mundial, espero que lo sea. Pero el grfico anterior ofrece los mismos signos bajistas
que los grficos GBPJPY y NZDJPY anteriores.
Si se juega o no de una manera similar todava est por verse, pero las seales de
advertencia estn ah.

Evitar falsos positivos


La mejor manera de evitar falsos positivos - cualquier cosa que indica
incorrectamente el potencial de una parte superior o inferior - es utilizar esta tcnica
en un marco de tiempo ms alto durante un perodo prolongado .
Vamos a definir los dos ahora.
Siempre uso el grfico semanal o mensual al determinar el potencial de una
parte superior o inferior en cualquier mercado.
Y al igual que los grficos Dow Jones, GBPJPY y NZDJPY anteriores, es mejor si
puede recopilar datos que abarcan por lo menos tres aos . Cuanto mayor sea la
distancia entre los puntos de inicio y final de Fibonacci, mejor.
As que aqu estn de nuevo ...
Escala de tiempo ms alta: Utilice los grficos semanales o mensuales para
identificar sus puntos de inicio y final
Perodo extendido: Asegrese de tener unos aos de datos para medir,
preferiblemente al menos tres aos
Otra excelente manera de evitar falsos positivos es confirmar su medicin con
ms de un corredor de Forex .
Como bien saben, la volatilidad a veces puede afectar negativamente a su
anlisis tcnico, incluido el uso de la herramienta Fibonacci.
Echa un vistazo a la tabla de abajo. Muestra un pico alto para la GBPNZD entre
los tres principales corredores de Forex. Observe la disparidad entre cada uno y la
pltora de los niveles de Fibonacci que resultaron debido a ella.

No hay mucha ayuda si usted est tratando de identificar lo que el resto de la


comercializacin est viendo, verdad?
El aumento de la volatilidad provoc que tres mximos de sesiones muy diferentes
se formaran para el mismo par de divisas. Esto, a su vez, desech nuestro anlisis de
Fibonacci.
Para evitar este tipo de accidente puede que desee verificar los datos en su
grfico a travs de dos o ms corredores .
Recuerde que el mercado Forex est descentralizado, lo que significa que hay una
mayor probabilidad de variacin de precios entre los proveedores, especialmente
cuando la volatilidad se acelera.
Por ltimo, pero ciertamente no menos importante, la mejor manera de mitigar los
falsos positivos es nunca confiar en un mtodo o estrategia.
Como mencion al principio de esta leccin, nunca debes emplear una sola
tcnica como la que acabamos de discutir sin estrategias o mtodos complementarios.

Ultimas palabras

El uso de anlisis de Fibonacci para identificar posibles topes y fondos en un


mercado puede ser una gran adicin a cualquier estilo de negociacin.
Sin embargo, siempre asegrese de utilizar esta tcnica en un marco de
tiempo ms alto y durante un perodo prolongado, preferiblemente varios aos de
precios de los datos. Hacerlo ayudar a reducir los falsos positivos.
Adems, al igual que todo lo que hacemos como los comerciantes de Forex, la
tcnica anterior debe utilizarse en combinacin con otros mtodos o
estrategias , nunca por su propia cuenta. Si bien es, sin duda, una tcnica de gran
alcance, es intil si usted no tiene un plan en su lugar para aprovecharlo.
No hay una sola mejor manera de utilizar la herramienta de retracement de
Fibonacci. Se puede utilizar de la manera que acaba de aprender o en algo tan simple
como la identificacin de puntos de entrada favorables dentro de un mercado de
tendencias.
Pero como todo lo que haces como un comerciante , lo ms importante a
considerar es si un mtodo en particular funciona para usted .
Siempre pregntese, esto encaja mi estilo comercial y mi personalidad? Porque
si no lo hace, ser mucho ms difcil extraer beneficios tangibles.