11 B FUNDACION UNIVERSIDAD A DIST>JrNCIA -HERNANOARIAS ISUBSISTEMA DE PAGOS 119

Narrativo:

1) Contaduri'a recibe la siguiente documentaci6n:
- del departamento de Compras, el dupJicado de la orden de
fr
compra,correspondiente;
. - de Recepcion, oi original del infonne de recepcion y el reM M IL
I'll!
mito, confonnado (original). liill: i

2) El Proveedor envfa la factura a Contadurfa.

3) Contadurfa realiza el control de la factura (original), 01 re-
nlito (original), eI informe de recepcion (original) y la orden de
compra (duplicado).
4) Confecciona la orden de pago por triplicado. Remite 11 Tesore-
Hi!
- rn
:!!
ria los dos primeros ejemplares de la orden y archiva Ja ultima copia.
Envia a. Getencia Administrativa el resta de la documentacion I
(legajQ: duplicado de laorden de compra y originales del infonne
de recepei6n; del remito y de, 1;. factum). , i

, 5) Tesorerfa prepara eI cheque de pago at proveedor, coJocan-
dole laprimera firma y 10 envfa it Gerencia Administrativa junto I

. con el duplicado de la orden de pago.

Archiva el original de In orden de pago.

6) Gerencia Administrativa controla la documentaCi6n (legajo)
I! .

I
con el cheque y ei duplicade de la orden de page.
InutiIiza la documentati6n con un seUo de "Pagado" para evi-
tar una nueva presentacion. il
7) Coloca )a segunda firma al cheque y 10 pasa a Secretarfa de
Gerencia.
Envin la documentacion (legajo y duplicado de In orden de
.
I [!J [HE
pago) a Contaduria. .
8) Secretarfa de Gerencia envia el cheque al Proveedor.
.

9) El Proveedor emite el recibo y envia a Contadurla el originaL
. 10) Contaduria control a la documentaci6n (legajo y dupUcado
y triplicado de la orden de pago) con el recibo y la archiva definiti-
vamenre. Registra contablemente el pago. i
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Diagrama de Interdependencia Sectorial: 8fT ,-l--

(Ver figura 6.2)

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Fip.ra6.1