TABLA 1 A CONSTRUIR: INGRESOS ESTIMADOS

periodo CERRADA 18 LOCALES ABIERTA SC

ao 1 $ 2,766,000.00 $ 2,508,000.00 $ 2,821,200.00
ao 2 $ 2,858,107.80 $ 2,591,516.40 $ 2,915,145.96
ao 3 $ 2,953,282.79 $ 2,677,813.90 $ 3,012,220.32
ao 4 $ 3,051,627.11 $ 2,766,985.10 $ 3,112,527.26
ao 5 $ 3,153,246.29 $ 2,859,125.70 $ 3,216,174.41
ao 6 $ 3,258,249.39 $ 2,954,334.59 $ 3,323,273.02
ao 7 $ 3,366,749.10 $ 3,052,713.93 $ 3,433,938.01

TABLA 2: EGRESOS ESTIMADOS: GASTO OPERATIVO

periodo CERRADA 18 LOCALES ABIERTA SC

ao 1 $ 397,700.00 $ 38,200.00 ###
ao 2 $ 412,943.41 $ 41,472.06
ao 3 $ 428,694.43 $ 44,853.08
ao 4 $ 444,969.95 $ 48,346.69
ao 5 $ 461,787.45 $ 51,956.63
ao 6 $ 479,164.97 $ 55,686.79
ao 7 $ 497,121.16 $ 59,541.16

TABLA 3: GASTOS POR DEPRECIACION

CERRADA 18 LOCALES
CONSTRUCCI $ 2,884,000.00 $ 144,200.00
A/C $ 416,000.00 $ 41,600.00 0
TOTAL $ 3,300,000.00 $ 185,800.00
TABLA 4: GASTO POR AMORTIZACION
1% COMISIN INVERSION
CERRADA $ 33,000.00
AMORTIZA $ 4,714.29
ao 1 ao 2
INGRESOS P. CERRADA
TABLA 1 X 12 MESES $ 2,766,000.00 $ 2,858,107.80
EGRESOS:
GASTOS OPERATIVOS $ 397,700.00 $ 412,943.41
GASTO POR DEPRECIACION $ 185,800.00 $ 185,800.00
GASTO POR AMORTIZACION $ 4,714.29 $ 4,714.29
GASTO FINANCIERO $ 344,621.00
IGUAL A UTILIDAD ANTES DE IM $ 1,833,164.71
MENOS IMPUESTOS 35% $ 641,607.65
IGUAL A UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,191,557.06

FLUJO NETO DE EFECTIVO

UTILIDAD NETA $ 1,191,557.06

MAS DEPRECIACION ANUAL $ 185,800.00
MAS AMORTIZACION ANUAL $ 4,714.29
MENOS PAGO FIJO $ 335,778.94
MAS EL VALOR DE RESCATE SOLO EN EL AO 7.
FLUJO NETO EFECTIVO $ 1,046,292.41

AO 0
AO 1 $ 1,046,292.41
INFLACION 3.33%
COMPLETA
$ 3,096,000.00
$ 3,199,096.80
$ 3,305,626.72
$ 3,415,704.09
$ 3,529,447.04
$ 3,646,977.63
$ 3,768,421.98

COMPLETA
$ 38,200.00

ABIERTA SC COMPLETA PORCENTAJES DE DEPRECIACIN

CONSTRUCCION 5%
0 0 A/c 10%

ao 3 ao 4 ao 5ao 6 ao 7