.

DESCRIPCIN PARCIAL DEBE HABER

I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 266,020.00
101 Caja 15,520.00
104 cuentas corrientes en instituciones financiera 250,500.00
10.41 banco latino 250,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 200,950.00
121 facturas boletos otros comprobantes por pagar 155,630.00
123 letras por cobrar 45,320.00
20 MERCADERIAS 291,100.00
201 mercaderas manufacturadas 291,100.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 324,000.00
335 muebles y enseres 162,000.00
336 equipos diversos 162,000.00

1,082,070.0
TOTAL ACTIVO 0
II PASIVO
39 DEPRESIACION YAMORTIZACION ACUMULADO 97,200.00
42 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 264950.00
42
1 facturas boletos otros comprobantes por pagar 152,450.00
42
3 letras por pagar 112,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCEROS 2,150.00
46
9 otras cuentas por pagar 2,150.00

TOTAL PASIVO 364,300.00

III RESUMEN
TOTAL ACTIVO 1,082,070.00
TOTAL PASIVO -364,300.00
50 COPITAL 717,770.00

CERRO DE PASCO ENERO DEL 2016

Gerente General CPC

LA EMPRESA ROSARIO S.A.C INICIA SUS ACTIVIDADES COMERCIALES EL 02
DE ENERO DEL 2016 CON LOS SIGUIENTES VALORES.

TIENEDINERO EN EFECTIVO 15 520.00

TIENE EN CUENTA CORRIENTE BANCO LATINO POR 250 500.00
TIENE UNA FACTURA POR COBRAR 155 630.00
TIENE LETRAS POR COBRAR 45 320.00
TIENE EN MERCADERIAS 291 100.00
TIENE MUEBLES Y EQUIPOS 324 000.00
DEPRESIACION ACUMULADA 97 200.00
DEBE A LA EMPRESA SEGN FACTURA 152 450.00
TIENE LETRAS POR PAGAR 112 500.00
TIENE PENDIENTE RECIBO POR ALQUILER 2 150.00
. DESCRIPCIN PARCIAL DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 266,020.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 200,950.00
20 MERCADERIAS 291,100.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 324,000.00
39 DEPRESIACION YAMORTIZACION ACUMULADO 97,200.00
42 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 264,950.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCEROS 2,150.00
50 CAPITAL 717,770.00

CERRO DE PASCO ENERO DEL 2016

Gerente General CPC

1,082,070.0
0 1082070