Monografico, SRL.

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2015
VALORES EN RD$

Cta. CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA

10101 CAJA CHICA
10102 CAJA GENERAL EN RD$
10103 CAJA GENERAL EN US$
10104 PRIMA DE CAJA GENERAL EN US$
10105 EFECTIVO EN BANDO EN RD$
10106 EFECTIVO EN BANDO EN US$
10107 PRIMA DE EFECTIVO EN BANCOS US$
12001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12002 PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS
12003 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
12004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
12005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
12501 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
12502 INVENTARIO DE MATS Y EFECTOS DE OFICINA
12503 INVENTARIO DE MERCANCIA EN TRANSITO
13001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
13002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR ANTICIPADO
13003 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
13503 INVERSIONES EN ACCIONES
14001 TERRENOS
14002 EDIFICIO INDUSTRIAL
14003 EDIFICIO DE OFICINAS
14501 EQUIPOS DE COMPUTOS
14502 EQUIPOS DE OFICINA
15601 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE USO COMUN
15701 EQUIPO DE TRANSPORTE DE 5MT
15801 EQUIPOS INDUSTRIALES
15901 MAQUINARIAS
17001 DEPREC ACUM. EDIFICIO INDUSTRIAL
17002 DEPREC ACUM. EDIFICIO DE OFICINA
17003 DEPREC ACUM EQUIPOS DE COMPUTOS
17004 DEPREC ACUM EQUIPOS DE OFICINA
17005 DEPREC ACUM VEHICULOS DE TRANSPORTE
17006 DEPREC ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE DE 5MT
17007 DEPREC ACUM EQUIPOS INDUSTRIALES
17008 DEPREC ACUM MAQUINARIAS
19501 FIANZAS Y DEPOSITOS
20006 DOC. POR PAGAR COMERCIALES US$
20007 PRIMA DE DOCS. POR PAGAR COMERCIALES US$
21001 CUENTAS POR PAGAR PROVEED. DEL EXTERIOR US$
21002 PRIMA DE CTAS POR PAGAR PROVEED. US$
21003 INTERESES POR PAGAR US$
21004 PRIMA INTERESES POR PAGAR US$
21006 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
21008 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21012 DIVIDENDOS POR PAGAR
21503 APORTE TESORERIA POR PAGAR
21504 TESORERIA RETENIDA
21510 BONIFICACIONES POR PAGAR
21511 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS
21513 ITBIS RETENIDO POR PAGAR
21515 OTRAS ACUMULACIONES POR PAGAR
21516 IMP. S/RENTA POR PAGAR OTRAS RETENCIONES
21517 ACUMULACIONES POR PAGAR
21528 DESCUENTO INFOTEP
22001 DOCUMENTOS POR PAGAR US$ A LARGO PLAZO
22002 PRIMA DOCS. POR PAGAR US$ A LARGO PLAZO
24006 PROVISION PARA GASTOS VARIOS
30001 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
30003 REVERSA LEGAL
30007 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
40001 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
40002 VENTA DE SUBPRODUCTOS
40003 VENTA DE DESPERDICIOS
40060 REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
41001 COSTOS DE VENTAS
50101 HORAS NORMALES
50102 HORAS EXTRAORDINARIAS
50104 REGALIA PASCUAL
50105 VACACIONES
50106 APORTE PATRONAL TSS
50107 SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRABAJO
50108 AUXILIO DE CESANTIA Y PREAVISO
50109 SEGURO DE VIDA Y MEDICO
50110 APORTES DE INFOTEP
50111 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPUESTO
50204 DIETAS Y VIATICOS
50205 GASTOS DE VIAJES EN SERVICIOS
50206 ATENCIONES SOCIALES Y RECREATIVAS
50207 GASTOS DE CONTRATACION Y RECLUTAMIENTO
50208 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
50301 CORREOS Y FRANQUEOS
50302 TELEFONOS
50303 RADIO COMUNICACIONES
 50401 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
50402 MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
50403 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
50404 MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES DE AIRES
50501 SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA
50502 SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
50601 PRIMA DE SEGUROS
50701 HONORARIOS POR CONSULTAS LEGALES
50702 CUOTAS DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES
50703 HONORARIOS DE AUDITORES
50704 GASTOS NOTARIALES
50801 ELECTRICIDAD
50802 AGUA Y BASURA
50803 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
50804 SERVICIOS DE GUARDIANES Y VIGILANCIA
50805 OTROS ALQUILERES
50901 COMBUSTIBLES
50902 LUBRICANTES Y LIMPIEZA
50903 REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS
50904 GOMAS Y TUBOS
50905 LABOR DE REPARACION CONTRATADA
50906 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1
50907 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2
50908 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3
51001 ATENCIONES A CLIENTES
51002 PUBLICIDAD
51003 GASTOS DE EXPORTACION
51101 SUBSCRIPCION REVISTAS Y MEDIOS PUBLICITARIOS
51102 COMISIONES Y GASTOS DE COBRANZA
51103 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
51104 GASTOS DE REELIQUIDACION DE MERCANCIAS
51105 IMPUESTOS DIVERSOS
60001 INTERESES SOBRE PRESTAMOS
60002 INTERESES SOBRE CARTAS DE CREDITO
60003 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DIVERSOS
70001 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (2)
70002 DIVIDENDOS RESIVIDOS EN ACCIONES
TOTAL
 Monografico, SRL.
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2015
VALORES EN RD$

DEBITO CREDITO
5,000.00
50,930.00
2,703.00
104,930.00
526,872.00
2,351,761.00
91,295,362.00
1,468,236.00
35,000.00
6,769.00
29,871.00
38,682.00
4,580,993.00
415,616.00
768,078.00
634,759.00
428,400.00
132,045.00
10,912,555.00
4,500,000.00
16,489,000.00
1,500,000.00
1,275,000.00
3,497,600.00
850,000.00
3,528,120.00
14,585,778.00
1,927,324.00
3,297,800.00
87,500.00
382,500.00
1,399,040.00
340,000.00
1,837,869.00
5,834,311.00
162,592.00
75,905.00
547,417.00
21,250,728.00
 341,940.00
13,274,111.00
190,354.00
7,389,542.00
2,979,348.00
1,961,719.00
135,028.00
893,205.00
233,684.00
1,430,939.00
61,569.00
20,949.00
1,085,053.00
62,405.00
860,300.00
80,641.00
710,858.00
27,595,508.00
365,135.00
25,000,000.00
2,500,000.00
8,017,351.00
40,560,000.00
16,740,109.00
1,240,000.00
927,155.00
6,259,517.00
3,054,246.00
1,867,462.00
588,034.00
317,338.00
154,942.00
15,699.00
276,690.00
306,768.00
645,587.00
301,956.00
75,851.00
46,015.00
54,747.00
4,000.00
53,082.00
288,433.00
61,409.00
83,540.00
 850,513.00
618,030.00
138,520.00
36,898.00
184,641.00
79,800.00
74,833.00
237,993.00
616,454.00
214,541.00
5,717.00
1,911,236.00
97,732.00
6,000.00
218,878.00
155,036.00
859,616.00
7,298.00
240,197.00
93,117.00
56,338.00
899,450.00
774,760.00
1,357,267.00
199,330.00
350,152.00
233,632.00
194,638.00
266,026.00
207,989.00
12,325.00
75,489.00
536,311.00
3,058.00
17,730.00
41,800.00
250,000.00
189,196,305.00 189,196,305.00
 MONOGRAFICO, SRL.
MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CANTIDAD DESCRIPCION BALANCE AL 31-12-2012

1 TERRENOS 4,500,000
1 EDIFICIO INDUSTRIAL 16,489,000
1 EDIFICIO DE OFICINA 1,500,000
2 EQUIPOS DE COMPUTOS 1,000,000
2 EQUIPOS DE OFICINA 3,470,000
3 VEHICULOS DE MOTOR 850,000
3 EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,850,120
3 EQUIPOS INDUSTRIALES 14,585,778
3 MAQUINARIAS 3,524,324
47,769,222
AFICO, SRL.
DE ACTIVOS FIJOS
EMBRE DEL 2012

NCE AL 31-12-2012 ADICCIONES RETIROS BALANCE AL CIERRE

4,500,000 4,500,000
16,489,000 16,489,000
1,500,000 1,500,000
1,000,000 275,000 1,275,000
3,470,000 27,600 3,497,600
850,000 850,000
1,850,120 1,678,000 3,528,120
14,585,778 14,585,778
3,524,324 1,597,000 1,927,324
47,769,222 1,980,600 1,597,000 48,152,822