FABRICA MODELO SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales Totales
2015 % 2016 %
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) ### 950,000,000.00
Otros Ingresos Operacionales 0.00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedid -3,000,000.00 -35,000,000.00

(+) TOTAL INGRESOS ### 100.00 915,000,000.00 100.00

(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN) 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) ### 58.63 -525,000,000.00 57.38

UTILIDAD BRUTA ### 41.37 390,000,000.00 42.62

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -50,000,000.00 8.38 -50,000,000.00 5.46

(-) GASTOS DE VENTAS -80,000,000.00 13.40 -245,000,000.00 26.78
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD OPERATIVA ### 19.60 95,000,000.00 10.38

(-) GASTOS FINANCIEROS -25,000,000.00 -63,000,000.00 6.89
(-) DEPRECIACION -8,000,000.00 0.00 0.00 0.00
(+) OTROS INGRESOS 3,000,000.00 -0.50 150,000.00 0.02
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) -1,200,000.00 0.20 -600,000.00 0.07
(+) INGRESOS FINANCIEROS 300,000.00 -0.05 100,000.00 0.01
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 86,100,000.00 14.42 31,650,000.00 3.46

(-) Impuesto a la Renta (34%) 29,274,000.00 -4.90 0.00 0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 56,826,000.00 9.52 31,650,000.00 3.46

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

 FABRICA MODELO SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Totales Totales
2015 % 2016 %
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos 10,000,000.00 0.62 7,000,000.00 1.12
Inversiones Financieras 30,000,000.00 1.87 15,000,000.00 2.41
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (net 90,000,000.00 5.61 340,000,000.00 54.57
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 10,000,000.00 0.62 15,000,000.00 2.41
Otras Cuentas por Cobrar 2,000,000.00 0.12 3,000,000.00 0.48
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminado 80,000,000.00 4.99 60,000,000.00 9.63
Suministros 5,000,000.00 0.31 8,000,000.00 1.28
Suministros Diversos 2,000,000.00 0.12 2,000,000.00 0.32
Materias en Proceso ### 7.48 110,000,000.00 17.66
Materias Primas 90,000,000.00 5.61 3,000,000.00 0.48
Bonos 60,000,000.00 5.61 60,000,000.00 9.63
Otros Activos 90,000,000.00 5.61 0.00 0.00
TOT ACTIVO CORRIENTE ### 36.72 623,000,000.00 100.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar 3,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 80,000,000.00 4.99 80,000,000.00 12.84
(-) Depreciacion y Amort. Acumul ### 1.00 -8,000,000.00 1.28
Bodega ### 58.97 945,826,000.00 151.82
Otros Activos 2,000,000.00 0.12 0.00 0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN ### 63.28 0.00

TOTAL ACTIVO ### ### 623,000,000.00 100.00

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

FABRICA MODELO SAC
ALANCE GENERAL
Diciembre del 2015 y 2016
esado en Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales
2015 % 2016 %
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 5,000,000.00 0.31 7,000,000.00 0.71
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 70,000,000.00 4.36 40,000,000.00 4.06
Cuentas por Pagar a partes relacionadas 10,000,000.00 0.62 3,000,000.00 0.30
Tributos por Pagar 80,000,000.00 4.99 10,000,000.00 1.02
Remuneraciones por pagar 45,000,000.00 2.81 5,500,000.00 0.56
Ctas. por pagar diversas 6,000,000.00 0.37 6,000,000.00 0.61
Otras Cuentas por Pagar 2,000,000.00 0.12 5,000,000.00 0.51
Cartera Capital de Trabajo 200,000,000.00 20.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE 218,000,000.00 13.59 276,500,000.00 28.09

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 720,000,000.00 44.89 708,000,000.00 71.91
Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 720,000,000.00 44.89 708,000,000.00 71.91

PATRIMONIO
Capital Social 500,000,000.00 31.18 0.00 0.00
Capital adicional 60,000,000.00 3.74 0.00 0.00
Resultados Acumulados 49,000,000.00 3.06 0.00 0.00
Resultados del Periodo 56,826,000.00 3.54 0.00 0.00
Reservas Legales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 665,826,000.00 41.51 0.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ### ### 984,500,000.00 100.00

representante legal de la empresa

Capital de trabajo = activo corriente pasivo corriente

Activos corrientes
Pasivos Corrientes
Capital de trabajo
 pasivo corriente
 2015 2016 Variacion
Ventas $600,000,000 $950,000,000 58.3% Activo Cte
Costo Vtas $350,000,000 $525,000,000 50% Ctas x Cobra
Gastos Adm $50,000,000 $50,000,000 0%
Gastos Vent $80,000,000 $245,000,000 206.25%

Utilidad ante $86,100,000 $25,000,000 -70.96%

$589,000 $623,000 5.77% Pasivo
$90,000 $340,000 277.7%