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Detalle Valor

Servicios Públicos ( Agua, Luz, Teléfono , $ 8,000,000.00
Servico de Internet $ 300,000.00
Mantenimiento de Equipos de Oficina $ 150,000.00
Mantenimiento de Maquinaria $ 1,250,000.00
Seguros $ 1,725,353.50
Gastos de Oficina $ 600,000.00
Cafeteria $ 400,000.00
Impuesto IVA $ 27,652,666.24
Transporte $ 8,000,000.00
Nomina $ 5,302,200.40
Vigilancia y Seguridad $ 3,000,000.00
1 Stiver Alvarez 79845321 Operario máquina
2 Marcos Andres Angel 74654889 Operario máquina
3 Mauricio Cala 4234211 Jefe de Producción
4 Ivan Dario Plazas 1118453908 Operario máquina
5 Neydi Yalile Preciado 24743245 Secretaria
6 Rosa Torres 1116432890 Operario máquina
7 Pedro Alean 79845389 Operario máquina
8 Juan Pablo Calderon 74352243 Operario máquina
9 Rafael Dominguez 82547902 Admimistrador Planta
10 Nelson Gutierrez 52903748 Operario máquina
11 Claudia Marcela Arevalo 347826902 Operario máquina
12 Betty Maria Quintero 78464322 Operario máquina
13 Krhis Alvarez 1116892344 Almacenista
14 Wilton Vera 77362830 Conductor
15 Samuel Diaz 4792047 Operario máquina
PARAFISCALES VALOR
COMPENSAR 4% $ 134,785.9
ICBF 3% $ 101,089.4
SENA 2% $ 67,392.9
TOTAL $ 303,268.2
Presupuesto Año 2015
No. SUELDO BÁSICO DE 2014 INCREMENTO
1 $ 616,600.0 $ 27,747.0
2 $ 616,600.0 $ 27,747.0
3 $ 1,650,000.0 $ 74,250.0
4 $ 616,600.0 $ 27,747.0
5 $ 850,000.0 $ 38,250.0
6 $ 616,000.0 $ 27,720.0
7 $ 616,000.0 $ 27,720.0
8 $ 616,000.0 $ 27,720.0

0 7 $ 198.550.50 0 $ 9.720.720.800.333. 8 $ 71.850.062.0 TOTAL $ 644.0 6 $ 128.7 $ 850.0 $ 38.0 $ 644.843.0 7 $ 520.50 0 $ 17.000.0 $ 644.062.666.000.062.062.724.0 $ 37.000.000.000.0 $ 27.67 5 $ 16.800.770.800.000.062.000.0 $ 27.67 3 $ 10.000.0 $ 99.000.0 $ 2.266.0 12 $ 616.00 3 $ 10.0 $ 644.50 0 $ 17.0 7 $ 150.000.3 $ 830.062.0 7 $ 150.0 15 $ 616.266.229.50 0 $ 17.0 7 $ 193.866.000.333.0 6 $ 344.3 $ 644.266.266.000. 5 $ 58.0 6 $ 128.250.266.800.266.00 3 $ 10.000.000.200. 9 $ 2.720.00 3 $ 10.000.7 $ 644.0 13 $ 850.0 7 $ 150.866.250.88 0 $ 17.800.0 $ 861.50 0 $ .562.67 3 $ 10.67 3 $ 10.000.266.266.0 14 $ 830.229.720.67 3 $ 10.266.7 $ 644.83 0 .0 4 $ 85.000.0 11 $ 616.67 6 $ 26.000.0 10 $ 616.67 3 $ 10.0 $ 850.7 $ 2.0 Auxilio de transporte Diurna nocturnas nocturna en festivos $ 14.7 $ 644.50 0 $ .0 6 $ 128.0 $ 27.100.266.266.7 $ 644.0 7 $ 150.0 6 $ 128.0 7 $ 198.062.800.000.75 0 $ 14.000.0 $ 644.0 $ 27.046.000.50 0 $ 17.50 0 $ 17.350.800.0 7 $ 150.000.000.50 0 $ 14.000.0 $ 644.062.7 $ 1.

611.33 $ . 0 0 $ 66.67 6 $ 26. $ 232.239. $ 153. $ 153.674. 0 0 $ 17.662.8 $ 6.554.266. $ 184.681.826.826.995.125.33 $ 19.5 $ 8.5 TOTAL $ 3.799.8 $ 3.991.00 $ .826.50 $ 12.595.109.9 $ 8.5 $ .816.109.58 0 $ 14.795.5 $ .826.595.062.785.50 0 $ .991. $ . 0 0 $ 11.9 $ 134.304.413.9 $ 33.571.3 $ 12. $ 242.50 $ 20. $ .595.33 $ .50 $ .663.554. $ 416.7 $ .003.162. $ 153.614.109. $ 177.$ 17. $ 177.5 $ .50 $ 12. 0 0 $ 17.595. 0 0 $ 12.50 $ . $ 105.991.662.1 $ 12.50 $ 14. $ .846.75 $ 11.109.2 $ .50 $ 14. 0 0 $ 33.800.562.826. $ .1 $ . 0 0 $ 13.8 $ . $ .576. $ .6 $ 7. 0 0 $ 12.5 $ 5.67 5 $ 21.799. $ .00 $ 16.00 $ 828.511.222.239.662.00 $ . $ 242.33 $ 19. $ .50 $ 14.8 $ .837.667. $ 177.266.8 $ 16.805.33 $ .33 $ 19.67 $ .6 $ 33.826.00 TOTAL $269.1 $ .724. 0 0 $ 17.335. $ 250.805.75 $ .5 $ 8.413.239.67 $ 26.8 $ 6. 0 0 $ 11.146.00 $ 16.3 $ 11. 0 0 $ 11. 0 0 $ 11.826.5 $ 5.799.000.6 .413. $ .693. $ .5 $ 5.987.2 $ 17.674.00 $ .33 $ .00 $ .1 $ .50 $ 8.8 $ 6.2 $ 6.180.554. $ . $ .1 $ .5 $ . 0 0 $ 12.109. $ .663.662.50 $ 50.363.5 $ 5.50 0 $ 17.2 $ 12. $ 153.251.547.1 $ .25 $ 34.00 3 $ 10.109.67 $ . $ 177. 0 0 $ 7. $ .8 $ .33 $ 11. 0 0 $ 12.554.162.8 $ .995.8 $ 6.335.33 $ .413.

78 Costos directos $ 106.6 $ 15.75 $ 404.24 .2 $ 148.50 $ 15.109.7 $ 201.945.376.50 $ 20.382.00 Caucho por Par (25 cm) $ 300.1 $ 10.363.652.7 Materiales y Productos Valor unitario .641.7 $ 347.710.407.78 Margen de utilidad 30% Valor de Cada Par $ 8.411.7 $ 148.405.$ 66.180.00 Etiquetado x Par $ 300.5 $ 7.510.75 $ 19.1 $ 6.00 $ 16.833.407.50 $ 25.00 Total Costos Directos $ 5.9 $ 11.793.044.09 IVA Total $ 27.0 $ 14.46 Valor IVA x Unidad $ 1.251.1 $ 17.024.7 $ 7.352.2 $ 9.371.7 $ 153.357.000.1 $ 10.1 $ 6.571.7 $ 148.33 $ 19.378.793.0 $ 14.945.00 Costos de administración $ 26.0 $ 12.8 $ 20.00 Empaquetado x Par $ 200.7 $ 7.000.2 $ 8.8 $ 19.991.1 $ 12.1 $ 6.793.666.510.8 $ 4.172.1 $ 68.2 $ 193.1 $ 12.50 $ 12.6 $ 17.377.109.50 $ 14.8 $ 20.805.00 GRAN TOTAL $ 132.239.800.0 $ 14.2 TOTAL $269.663.172.098.2 $ 128.1 $ 128.405.805.7 $ 690.0 $ 14.2 $ 13.7 $ 7.7 $ 7.098.800.793.6 $ 34.1 $ 6.5 $ 201.800.50 $ 12.533.6 $ 17.1 $ 12.7 $ 128.812.799.Par Tela $ 2.63 Valor venta camisa $ 10.405.7 $ 148.300.984.2 $ 34.800.00 Cajas de Carton (400 x 50) $ 2.663.67 $ 26.697.012.405.222.407.500.826.63 $ 69.75 $ 99.987.685.7 $ 88.00 $ 20.63 TOTAL $ 298 $ 128.6 $ 11.358.407.1 $ 12.00 $ 16.000.

MANIPULEO EN EMBARQUE J. COSTOS EN EL TRANSITO INTERNACIONAL 2. COSTOS INDIRECTOS L. CAPITAL INVENTARIO Total Costos Indirectos 1.MANIPULEO I. BANCARIO K. Manipuleo del embarque O. AGENTES Total Costos Directos 1. COSTOS DIRECTOS N. SEGURO H. DOCUMENTACIÓN D. TRANSPORTE G. Flete internacional P. 2.3 TOTAL PAÍS EXPORTADOR COMPONENTES DEL COSTO 2. 1. Manipuleo de desembarque R. Costos del embarque en fábrica COSTOS DIRECTOS A.1.1. ADMINISTRATIVOS M. EMBALAJE C. COSTOS EN EL PAIS EXPORTADOR 1. Seguro internacional Q. UNITARIZACIÓN E. MANIPULEO LOCAL F. Agentes Total Costos Directos TOTAL TRANSITO INTERNACIONAL 1 1013200 1 1013200 1 6079200 1 1013200 1 1013200 8 40528 . EMPAQUE B.

00 $ cajas $ 2.232.500.8 5066 3 396000 2 352000 30 75990 30 607920 11609504 materiales y producto valor unit-par rollo 100mts $ 2.00 $ TOTAL $ 1.00 $ 18.00 $ etiqueta $ 300.00 $ TOTAL $ 6.00 $ caucho 25 cm $ 1.000.200.000.00 $ empaque $ 200.200.00 .480.000.

0 $ 643.000.347.Valor .000.0 $ 644.347.250.720.0 $ 643.720.0 $ 1.0 $ 644.0 .00 o máquina o máquina rio máquina ia rio máquina o máquina o máquina strador Planta o máquina io máquina o máquina cenista or máquina O SUELDO+INCREM ENTO $ 644.250.347.720.0 $ 643.724.0 $ 888.

0 0 $ .720.720. 0 0 $ .350.720.250.720. 0 . 0 0 $ .0 TOTAL COSTOS DE NÓMINA os 0 $ .0 $ 643.0 $ 867. 0 0 $ . 0 0 $ .0 $ 888. 0 0 $ .0 $ 643. $ 2.0 $ 643. 0 0 $ . 0 0 $ .299. 0 0 $ . 0 0 $ . 0 0 $ .0 $ 643.000.

995.995.667.413.17 $ 33.2 7 $ 224.17 $ 6.413.5 0 $ 142.125.8 0 $ 215.611.50 $ 5.681.554.50 $ 134.83 $ 6.180.17 $ 6.553.681.88 0 $ 142.799.3 0 $ 142.50 $ 5.895.413.50 $ 6.554.50 $ 6.6 $ 34.769.50 $ 8. 0 0 $ .799.413.5 3 $ 164.17 $ 6.941.125.17 $ 6.553.25 $ 5.50 $ 8.3 $ 14.17 $ 3.554.805.5 0 $ 383.769.83 $ 8.799.170.6 $ 8.554.611.837.553.816.5 ### $ 12.1 3 $ 164.5 7 $ 224.170.3 $ 12. 0 $ .837.554.25 $ 8.554.17 $ 5.88 $ 134.413.2 $ 20.121.2 $ 14.413.553.50 $ 5.995.88 $ 6.769.667.4 0 $ 142.554.75 $ 16.785.5 3 $ 164.8 3 $ 164.358.413.769.88 $ 33.995.17 $ 6.1 $ 14.5 3 $ 98.17 $ 3.325.785.75 $ 5.724.6 .83 $ 8.17 $ 16. 0 $ 5.5 0 $ 170.50 $ 5.554.413.50 $ 6.5 5 $ 761.805. 0 0 $ .83 $ 8.

00 $ 6.00 $ 106.000.$ 69.00 $ 800.2 $ 15.180.000.4 Valor total $ 50.805.9 $ 12.000.000.805.1 $ 19.378.799.000.000.6 $ 12.012.2 TOTAL $ 298.000.00 .358.000.000.00 $ 4.6 $ 20.0 $ 14.000.069.00 $ 6.000.

(EXW) Tiempo Valor 400 1 6 1 2 2 1 2 2 2 1 10 6 436 (FOB) MARÍ IMO Tiempo Valor (FOB) (CIF) .

00 20.00 20.000.00 400 84.00 .000.000.000.00 20.000.pedido v 20.400.