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  • Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Leslie Casimiro
    5 vistas2 páginas
    realización de conciliación ejemplo

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    Conciliacion bancaria

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    La empresa La HUMISA S.A. de C.V. presenta la informacion siguiente para la conciliacion de saldos en su cuenta de cheques.

    BANAMEX Auxiliar de Bancos

    Fecha Referencia Debe Haber Saldo BANAMEX

    Fecha Referencia Debe Haber Saldo

    1-Jun Deposito 300,000.00 300,000.00 1-Jun Deposito 300,000.00 300,000.00


    2-Jun Deposito 80,000.00 380,000.00 2-Jun Deposito 80,000.00 380,000.00
    2-Jun CH-7800 50,000.00 330,000.00 2-Jun 7800 Cheque 54,000.00 326,000.00
    5-Jun CH-7801 30,000.00 300,000.00 7-Jun 7801 Cheque 30,000.00 296,000.00
    7-Jun Deposito 100,000.00 400,000.00 7-Jun Deposito 100,000.00 396,000.00
    7-Jun CH-7802 5,000.00 395,000.00 10-Jun Deposito 55,000.00 451,000.00
    10-Jun Deposito 65,000.00 460,000.00 14-Jun 7803 Cheque 55,000.00 396,000.00
    14-Jun CH-7803 55,000.00 405,000.00 14-Jun 7802 Cheque 5,400.00 390,600.00
    18-Jun CH-7804 25,000.00 380,000.00 25-Jun Deposito 51,500.00 442,100.00
    22-Jun CH-7805 20,000.00 360,000.00 26-Jun 7804 Cheque 52,000.00 390,100.00
    25-Jun Deposito 60,000.00 420,000.00 27-Jun 7807 Cheque 73,000.00 317,100.00
    25-Jun CH-7806 8,000.00 412,000.00 28-Jun Foraneo 80,000.00 397,100.00
    27-Jun CH-7807 72,000.00 340,000.00 30-Jun 7808 Cheque 42,000.00 355,100.00
    30-Jun Deposito 80,000.00 420,000.00 30-Jun Comision 1,000.00 354,100.00
    30-Jun CH-7808 42,000.00 378,000.00 30-Jun IVA Comision 150.00 353,950.00
    30-Jun CH-7809 8,000.00 370,000.00 30-Jun Intereses 690.00 354,640.00
    La empresa La POFESA S.A. de C.V. presenta la informacion siguiente para la conciliacion de saldos en su cuenta de cheques.
    HSBC Auxiliar de Bancos HSBC

    Fecha Referencia Debe Haber Saldo Fecha Referencia Debe Haber Saldo

    1-Sep Deposito 500,000.00 500,000.00 1-Jun Deposito 500,000.00 500,000.00


    2-Sep Deposito 80,000.00 580,000.00 2-Jun Deposito 80,000.00 580,000.00
    2-Sep CH-800 150,000.00 430,000.00 2-Jun 800 Cheque 50,000.00 530,000.00
    5-Jun CH-801 70,000.00 360,000.00 7-Jun 801 Cheque 70,000.00 460,000.00
    7-Jun Deposito 110,000.00 470,000.00 7-Jun Deposito 110,000.00 570,000.00
    7-Jun CH-802 55,000.00 415,000.00 10-Jun Deposito 55,000.00 625,000.00
    10-Jun Deposito 165,000.00 580,000.00 14-Jun 803 Cheque 55,000.00 570,000.00
    14-Jun CH-803 155,000.00 425,000.00 14-Jun 802 Cheque 5,500.00 564,500.00
    18-Jun CH-804 25,000.00 400,000.00 25-Jun Deposito 160,000.00 724,500.00
    22-Jun CH-805 120,000.00 280,000.00 26-Jun 804 Cheque 125,000.00 599,500.00
    25-Jun Deposito 160,000.00 440,000.00 27-Jun 807 Cheque 72,000.00 527,500.00
    25-Jun CH-806 28,000.00 412,000.00 28-Jun Foraneo 63,500.00 591,000.00
    27-Jun CH-807 72,000.00 340,000.00 30-Jun 808 Cheque 42,000.00 549,000.00
    30-Jun Deposito 160,000.00 500,000.00 30-Jun Comision 2,000.00 547,000.00
    30-Jun CH-808 42,000.00 458,000.00 30-Jun IVA Comision 300.00 546,700.00
    30-Jun CH-809 8,000.00 450,000.00 30-Jun Intereses 2,300.00 549,000.00

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