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FUTBOLCITY CIA LTDA

Hasta 31/05/2016
BALANCE GENERAL 16/06/2016 14:42

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS I M P O R T E S

ACTIVO 184,909.80
1. ACTIVO 184,909.80
1.1. ACTIVO CORRIENTE 98,862.99
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18,824.16
1.1.01.01. CAJAS 800.00
1.1.01.01.03 Caja General Eloy Alfaro 50.00
1.1.01.01.05 Fondo Rotativo 600.00
1.1.01.01.06 Caja General Ambato 150.00
1.1.01.02. BANCOS LOCALES 18,024.16
1.1.01.02.01 Banco Pichincha cta cte 3448722004 NARANJOS 16,289.55
1.1.01.02.02 Banco Pichincha cta cte 2100044190 ELOY 782.97
1.1.01.02.03 Banco Pichincha cta cte 2100070634 AMBATO 951.64
1.1.02. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 52,519.72
1.1.02.01. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 45.47
1.1.02.01.01 Cuentas por Cobrar Clientes -81.15
1.1.02.01.10 Cuentas por Cobrar Tarjetas de Cred 126.62
1.1.02.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 151.22
1.1.02.03.11 CXC FIVECON Bancos 142.43
1.1.02.03.12 CXC SOCCERCITY 8.79
1.1.02.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 53,231.12
1.1.02.04.01. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1,605.28
1.1.02.04.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 51,625.84
1.1.02.05. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -908.09
1.1.02.05.01 Provision Cuentas Incobrables Com -908.09
1.1.03. INVENTARIOS 898.89
1.1.03.01. INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN ALMACEN C 898.89
1.1.03.01.01 Inventario Productos ELOY NARANJOS AMBATO 898.89
1.1.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 15,495.78
1.1.04.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 14,732.15
1.1.04.02.01 Arriendo pagado por anticipado 14,732.15
1.1.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES 222.58
1.1.04.03.01 Anticipo Pago a Proveedores 222.58
1.1.04.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 541.05
1.1.04.04.01 Anticipo Varios 541.05
1.1.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11,124.44
1.1.05.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 3,086.03
1.1.05.01.01 Credito tributario en compras 399.64
1.1.05.01.02 Retenciones IVA Recibidas 9.11
1.1.05.01.03 Saldo credito Tributario x Ret de IVA -2,757.29
1.1.05.01.04 Saldo credito Tributario Adquisicion 5,434.57
1.1.05.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R. 2,970.65
1.1.05.02.01 Ret del Impto a la Renta Aos Anteriores 331.82
1.1.05.02.02 Ret del Impto a la Renta de Ejercic 2,638.83
1.1.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5,067.76
1.1.05.03.01 Anticipo del Impuesto a la Renta de 5,067.76
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 86,046.81
1.2.01. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 86,046.81
1.2.01.04 Instalaciones 135,896.86
1.2.01.05 Muebles y Enseres - Equipos de Ofic 2,101.92
1.2.01.12. DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIP -51,951.97
1.2.01.12.02 Depreciacion Acumulada Instalaciones y Adecuacion
-50,843.40
1.2.01.12.03 Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres -1,108.57
PASIVO -127,709.70
2. PASIVO -127,709.70
2.1. PASIVO CORRIENTE -126,263.07
2.1.01. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -105,124.50
2.1.01.01. ACREEDORES COMERCIALES LOCALES -9,307.39
2.1.01.01.01 Proveedores Locales -9,307.39
2.1.01.03. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS -95,817.11
2.1.01.03.01 Cuentas por Pagar Xavier Castro -95,767.11
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Hasta 31/05/2016
BALANCE GENERAL 16/06/2016 14:42

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS I M P O R T E S

PASIVO
2.1.01.03.08 CXP FIVECON BANCOS -50.00
2.1.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -4,796.20
2.1.02.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES -4,796.20
2.1.02.01.01 Sobregiros Bancarios -4,796.20
2.1.04. OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES -16,342.37
2.1.04.01. OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA -1,973.59
2.1.04.01.01 Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta -33.16
2.1.04.01.02 Retenciones en la Fuente IVA por Pagar -1.50
2.1.04.01.03 IVA por Pagar -1,938.92
2.1.04.01.06 Impuestos por pagar -0.01
2.1.04.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR -7,770.63
2.1.04.02.01 Impuesto a la Renta por Pagar Ejerc -7,770.63
2.1.04.03. OBLIGACIONES CON EL IESS -2,588.80
2.1.04.03.01 IESS por pagar -2,065.79
2.1.04.03.03 Prestamos IESS por Pagar -339.84
2.1.04.03.04 Fondos de Reserva por Pagar -183.17
2.1.04.04. OBLIGACIONES LABORALES -4,009.33
2.1.04.04.01 Remuneraciones por Pagar -256.54
2.1.04.04.02 Decimo Tercer Sueldo por Pagar -1,479.59
2.1.04.04.03 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar -1,469.50
2.1.04.04.06 MULTAS -91.69
2.1.04.04.08 Otras Cuentas por Pagar Empleados -712.01
2.1.04.05. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -0.02
2.1.04.05.01 15 Participacion a Trabajadores -0.02
2.2. PASIVO NO CORRIENTE -1,446.63
2.2.04. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -1,446.63
2.2.04.01. PROVISION JUBILACION PATRONAL -880.60
2.2.04.01.01 Provision Jubilacion Patronal -880.60
2.2.04.02. OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS -566.03
2.2.04.02.01 Provision Desahucio -566.03
PATRIMONIO -57,200.07
3. PATRIMONIO NETO -57,200.07
3.1. CAPITAL -3,000.00
3.1.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -3,000.00
3.1.01.01 Xavier Castro -1,500.00
3.1.01.02 Victor Rubio -750.00
3.1.01.03 Marieta Salinas -750.00
3.3. RESERVAS -1,139.24
3.3.01. RESERVA LEGAL -1,139.24
3.3.01.01 Reserva Legal -1,139.24
3.5. RESULTADOS ACUMULADOS -7,399.89
3.5.01. GANANCIAS ACUMULADAS -9,780.35
3.5.01.01 Ganancias Acumuladas -9,780.35
3.5.03. RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 2,380.46
3.5.03.01 Resultados Acumulados NIIF 2,380.46
3.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO -45,660.94
3.7.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO -45,660.94
3.7.01.01 Ganancia neta del periodo -45,660.94

PASIVO + PATRIMONIO: -184,909.77

Realizado Por Aprobado Gerencia