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financiamiento
absoluto relativo
recursos propios $51,343.36 14.61
financiamiento $300,000.00 85.39
$351,343.36 100
GASTOS PREOPERACIONALES
Valor porcentual del seguro 3.30% del valor de cada tractocamion
aos
ao4 ao5
USD 1,676.67 USD 1,676.67
CAPITAL DE TRABAJO (REQUERIDO)
# de viajes
Costo por viaje por mes Camiones
Combustible USD 200.00 13 2 USD 5,200.00
# de viajes
Costo por viaje por mes Camiones
Viaticos USD 100.00 13 2 USD 2,600.00
Choferes/Cam
Costo mensual ion Camiones
Sueldo choferes USD 600.00 1 2 USD 1,200.00
Ayudantes/Ca
Costo mensual mion Camiones
Sueldos ayudantes USD 300.00 1 2 USD 600.00
AO 1 AO 2 AO 3
Viajes Normales
Camiones 2 2 2
Viajes anuales 156 156 156
Valor por viaje 800 800 800
$ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
Ingreso Complementarios
Camiones 2 2 2
Viajes redondos 59 59 59
Valor por viaje $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00
$ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40
2 2 2 2
156 156 156 156
800 800 800 800
$ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
2 2 2 2
59 59 59 59
$ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00
$ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40
AO 1 AO 2 AO 3
$ - $ - $ - ###
$ 7,983.36 $ 7,983.36 $ 7,983.36 $ 7,983.36
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36
$ 1,676.67 $ 1,676.67 $ - $ -
MODO 0
VENCIDO Tipo de Amortizacion
CUOTA Monto de Pago $ 14,640.98
TABLA DE AMORTIZACION
N DE SALDO INICIAL DEL
CUOTA INTERESES
CUOTA CAPITAL
0
1 $ 300,000.00 $ 14,640.98 $ 6,884.38
2 $ 292,243.40 $ 14,640.98 $ 6,706.38
3 $ 284,308.81 $ 14,640.98 $ 6,524.30
4 $ 276,192.13 $ 14,640.98 $ 6,338.04
5 $ 267,889.19 $ 14,640.98 $ 6,147.50
6 $ 259,395.72 $ 14,640.98 $ 5,952.60
7 $ 250,707.34 $ 14,640.98 $ 5,753.22
8 $ 241,819.57 $ 14,640.98 $ 5,549.26
9 $ 232,727.86 $ 14,640.98 $ 5,340.62
10 $ 223,427.50 $ 14,640.98 $ 5,127.20
11 $ 213,913.72 $ 14,640.98 $ 4,908.88
12 $ 204,181.62 $ 14,640.98 $ 4,685.55
13 $ 194,226.19 $ 14,640.98 $ 4,457.09
14 $ 184,042.31 $ 14,640.98 $ 4,223.39
15 $ 173,624.72 $ 14,640.98 $ 3,984.33
16 $ 162,968.07 $ 14,640.98 $ 3,739.78
17 $ 152,066.87 $ 14,640.98 $ 3,489.62
18 $ 140,915.52 $ 14,640.98 $ 3,233.72
19 $ 129,508.26 $ 14,640.98 $ 2,971.95
20 $ 117,839.23 $ 14,640.98 $ 2,704.17
21 $ 105,902.42 $ 14,640.98 $ 2,430.24
22 $ 93,691.68 $ 14,640.98 $ 2,150.03
23 $ 81,200.73 $ 14,640.98 $ 1,863.39
24 $ 68,423.14 $ 14,640.98 $ 1,570.17
25 $ 55,352.34 $ 14,640.98 $ 1,270.22
26 $ 41,981.58 $ 14,640.98 $ 963.39
27 $ 28,303.99 $ 14,640.98 $ 649.52
28 $ 14,312.53 $ 14,640.98 $ 328.44
trimestres
trimestral
0
$ 7,756.60 $ 292,243.40 1 $ 58,563.91
$ 7,934.60 $ 284,308.81 2 $ 58,563.91
$ 8,116.68 $ 276,192.13 3 $ 58,563.91
$ 8,302.94 $ 267,889.19 4 $ 58,563.91
$ 8,493.47 $ 259,395.72 5 $ 58,563.91
$ 8,688.38 $ 250,707.34 6 $ 58,563.91
$ 8,887.76 $ 241,819.57 7 $ 58,563.91
$ 9,091.72 $ 232,727.86 TOTAL $ 409,947.37
$ 9,300.35 $ 223,427.50
$ 9,513.78 $ 213,913.72
$ 9,732.10 $ 204,181.62
$ 9,955.43 $ 194,226.19
$ 10,183.89 $ 184,042.31
$ 10,417.59 $ 173,624.72
$ 10,656.65 $ 162,968.07
$ 10,901.20 $ 152,066.87
$ 11,151.36 $ 140,915.52
$ 11,407.26 $ 129,508.26
$ 11,669.03 $ 117,839.23
$ 11,936.81 $ 105,902.42
$ 12,210.74 $ 93,691.68
$ 12,490.95 $ 81,200.73
$ 12,777.59 $ 68,423.14
$ 13,070.81 $ 55,352.34
$ 13,370.76 $ 41,981.58
$ 13,677.59 $ 28,303.99
$ 13,991.46 $ 14,312.53
$ 14,312.53 $ (0.00)
DE AMORTIZACION CONDENSADA
AMORTIZACIO
SALDO FINAL
INTERES N DEL
DEL CAPITAL
CAPITAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
Invercion inicial
Invercion activos $ 322,560.00
Gastos preoperativos $ 8,383.36
Capital de trabajo 20400
$ 351,343.36
INGRESOS
Ingresos operacionales $ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
Ingresos complementarios $ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40
$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40
EGRESOS
combustible VARIABLE $ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00
viaticos VARIABLE $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00
sueldos al mes FIJO $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00
llantas COSTO INDIVIDUAL FIJO $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00
cambio de aceite,filtro,etc FIJO $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00
mantenimiento de frenos FIJO $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
matricula,seguro,SOAT FIJO $ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36
depreciacion $ 29,030.40 $ 29,030.40 $ 29,030.40
amortizacion $ 1,676.67 $ 1,676.67 $ 1,676.67
imprevistos VARIABLE $ 9,124.52 $ 9,124.52 $ 9,124.52
$ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 191,614.95
AO 1 AO 2 AO 3
AO 1 AO 2