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Inversion Inicial

Valor Unitario Cantidad Total


Valor del Camion USD 120,960.00 2 USD 241,920.00
Valor de Plataforma USD 40,320.00 2 USD 80,640.00
Gastos Preoperativos USD 4,191.68 2 USD 8,383.36
Capital de Trabajo USD 10,200.00 2 USD 20,400.00
###

financiamiento
absoluto relativo
recursos propios $51,343.36 14.61
financiamiento $300,000.00 85.39
$351,343.36 100
GASTOS PREOPERACIONALES
Valor porcentual del seguro 3.30% del valor de cada tractocamion

Valor Unitario Cantidad Total


Matricula USD 0.00 2 USD 0.00
Seguro USD 3,991.68 2 USD 7,983.36
SOAT USD 200.00 2 USD 400.00
USD 4,191.68 USD 8,383.36

Amortizacion de gastos pre operativos

Amortizacion reconmendable para intangible: 5

ao1 ao2 ao3


valor USD 1,676.67 USD 1,676.67 USD 1,676.67
or de cada tractocamion

aos

ao4 ao5
USD 1,676.67 USD 1,676.67
CAPITAL DE TRABAJO (REQUERIDO)

# de viajes
Costo por viaje por mes Camiones
Combustible USD 200.00 13 2 USD 5,200.00

# de viajes
Costo por viaje por mes Camiones
Viaticos USD 100.00 13 2 USD 2,600.00

Choferes/Cam
Costo mensual ion Camiones
Sueldo choferes USD 600.00 1 2 USD 1,200.00

Ayudantes/Ca
Costo mensual mion Camiones
Sueldos ayudantes USD 300.00 1 2 USD 600.00

Costo mensual Camiones


Aceite, Filto, USD 300.00 2 USD 600.00

TOTAL USD 10,200.00

Ciclo de recuperacion del servicio de transporte 60 dias


Ciclo de capital de trabajo requerido (en meses) 2

Capital de Trabajo USD 20,400.00


DEPRECIACION

Valor residual recomendado: 10%

V Inicial V residual Aos depr.


Valor de camiones USD 241,920.00 USD 24,192.00 15
Valor de plataformas USD 80,640.00 USD 8,064.00 5
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20
USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20 USD 14,515.20
USD 29,030.40 USD 29,030.40 USD 29,030.40 USD 29,030.40 USD 29,030.40
Ao 6 Ao 7 Valor Residual
USD 14,515.20 USD 14,515.20 ###
USD 8,064.00 USD 0.00 USD 0.00
USD 22,579.20 USD 14,515.20 USD 164,505.60
INGRESOS PROYECTADOS
Semanas en promedio al ao 52
viajes por semanas por camion 3
porcentaje de viajes redondos 38%
valor de los viajes redondos 80% del viaje normal

AO 1 AO 2 AO 3
Viajes Normales
Camiones 2 2 2
Viajes anuales 156 156 156
Valor por viaje 800 800 800
$ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00

Ingreso Complementarios
Camiones 2 2 2
Viajes redondos 59 59 59
Valor por viaje $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00
$ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40

total de ingresos $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40


AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

2 2 2 2
156 156 156 156
800 800 800 800
$ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00

2 2 2 2
59 59 59 59
$ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00
$ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40

$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $27,123.20


Egresos Proyectados
Semanas en promedio al ao 52
Viajes por semana por camion 3
Imprevistos 5%

AO 1 AO 2 AO 3

Gastos combustibles por viajes $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00


Camiones 2 2 2
Viajes Anuales 156 156 156
$ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00

Viaticos por viajes $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00


Numeros de Camiones 2 2 2
Viajes Anuales 156 156 156
$ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00

Sueldos, choferes y ayudante $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00


Meses 12 12 12
Numeros de Camiones 2 2 2
$ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00

Llantas costo individual $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00


Numero de llantas al ao 22 22 22
Numeros de Camiones 2 2 2
$ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00

Cambio de aceite, filtro, etc $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00


Meses en el ao 12 12 12
Numeros de Camiones 2 2 2
$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

Mantenimiento de frenos $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00


Numeros de camiones 2 2 2
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Matricula (dos camiones) $ - $ - $ -


Seguro (dos camiones) $ 7,983.36 $ 7,983.36 $ 7,983.36
Soat (dos Camiones) $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36

Amortizacion $ 1,676.67 $ 1,676.67 $ 1,676.67

Depreciacion $ 29,030.40 $ 29,030.40 $ 29,030.40


Subtotal Egresos $ 182,490.43 $ 182,490.43 $ 182,490.43

Imprevistos $ 9,124.52 $ 9,124.52 $ 9,124.52

Total de Egresos $ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 191,614.95


AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00


2 2 2 2
156 156 156 156
$ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00

$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00


2 2 2 2
156 156 156 156
$ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00

$ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00


12 12 12 12
2 2 2 2
$ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00

$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 ###


22 22 22 22
2 2 2 2
$ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00

$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00


12 12 12 12
2 2 2 2
$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 ###


2 2 2 2
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

$ - $ - $ - ###
$ 7,983.36 $ 7,983.36 $ 7,983.36 $ 7,983.36
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36

$ 1,676.67 $ 1,676.67 $ - $ -

$ 29,030.40 $ 29,030.40 $ 22,579.20 $ 14,515.20


$ 182,490.43 $ 182,490.43 $ 174,362.56 $ 166,298.56

$ 9,124.52 $ 9,124.52 $ 8,718.13 $ 8,314.93

$ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 183,080.69 $ 174,613.49


FLUJO (INGRESO-EGRESO)
Ao 1 Ao 2 Ao 3
Total de Ingreso $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40

Total de Egreso $ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 191,614.95

Flujo $ 133,863.45 $ 133,863.45 $ 133,863.45


Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40

$ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 183,080.69 $ 174,613.49

$ 133,863.45 $ 133,863.45 $ 142,397.71 $ 150,864.91


C capital o prestamo $ 300,000.00
N capitalizacion 7 28
TEA anual 9.5%
TET trimestral 2.29%

MODO 0
VENCIDO Tipo de Amortizacion
CUOTA Monto de Pago $ 14,640.98

TABLA DE AMORTIZACION
N DE SALDO INICIAL DEL
CUOTA INTERESES
CUOTA CAPITAL

0
1 $ 300,000.00 $ 14,640.98 $ 6,884.38
2 $ 292,243.40 $ 14,640.98 $ 6,706.38
3 $ 284,308.81 $ 14,640.98 $ 6,524.30
4 $ 276,192.13 $ 14,640.98 $ 6,338.04
5 $ 267,889.19 $ 14,640.98 $ 6,147.50
6 $ 259,395.72 $ 14,640.98 $ 5,952.60
7 $ 250,707.34 $ 14,640.98 $ 5,753.22
8 $ 241,819.57 $ 14,640.98 $ 5,549.26
9 $ 232,727.86 $ 14,640.98 $ 5,340.62
10 $ 223,427.50 $ 14,640.98 $ 5,127.20
11 $ 213,913.72 $ 14,640.98 $ 4,908.88
12 $ 204,181.62 $ 14,640.98 $ 4,685.55
13 $ 194,226.19 $ 14,640.98 $ 4,457.09
14 $ 184,042.31 $ 14,640.98 $ 4,223.39
15 $ 173,624.72 $ 14,640.98 $ 3,984.33
16 $ 162,968.07 $ 14,640.98 $ 3,739.78
17 $ 152,066.87 $ 14,640.98 $ 3,489.62
18 $ 140,915.52 $ 14,640.98 $ 3,233.72
19 $ 129,508.26 $ 14,640.98 $ 2,971.95
20 $ 117,839.23 $ 14,640.98 $ 2,704.17
21 $ 105,902.42 $ 14,640.98 $ 2,430.24
22 $ 93,691.68 $ 14,640.98 $ 2,150.03
23 $ 81,200.73 $ 14,640.98 $ 1,863.39
24 $ 68,423.14 $ 14,640.98 $ 1,570.17
25 $ 55,352.34 $ 14,640.98 $ 1,270.22
26 $ 41,981.58 $ 14,640.98 $ 963.39
27 $ 28,303.99 $ 14,640.98 $ 649.52
28 $ 14,312.53 $ 14,640.98 $ 328.44
trimestres

trimestral

CION TABLA DE AMORTIZACION CO


AMORTIZACION SALDO FINAL
AO CUOTA
DEL CAPITAL DEL CAPITAL

0
$ 7,756.60 $ 292,243.40 1 $ 58,563.91
$ 7,934.60 $ 284,308.81 2 $ 58,563.91
$ 8,116.68 $ 276,192.13 3 $ 58,563.91
$ 8,302.94 $ 267,889.19 4 $ 58,563.91
$ 8,493.47 $ 259,395.72 5 $ 58,563.91
$ 8,688.38 $ 250,707.34 6 $ 58,563.91
$ 8,887.76 $ 241,819.57 7 $ 58,563.91
$ 9,091.72 $ 232,727.86 TOTAL $ 409,947.37
$ 9,300.35 $ 223,427.50
$ 9,513.78 $ 213,913.72
$ 9,732.10 $ 204,181.62
$ 9,955.43 $ 194,226.19
$ 10,183.89 $ 184,042.31
$ 10,417.59 $ 173,624.72
$ 10,656.65 $ 162,968.07
$ 10,901.20 $ 152,066.87
$ 11,151.36 $ 140,915.52
$ 11,407.26 $ 129,508.26
$ 11,669.03 $ 117,839.23
$ 11,936.81 $ 105,902.42
$ 12,210.74 $ 93,691.68
$ 12,490.95 $ 81,200.73
$ 12,777.59 $ 68,423.14
$ 13,070.81 $ 55,352.34
$ 13,370.76 $ 41,981.58
$ 13,677.59 $ 28,303.99
$ 13,991.46 $ 14,312.53
$ 14,312.53 $ (0.00)
DE AMORTIZACION CONDENSADA
AMORTIZACIO
SALDO FINAL
INTERES N DEL
DEL CAPITAL
CAPITAL

$ 26,453.10 $ 32,110.81 $ 267,889.19


$ 23,402.57 $ 35,161.34 $ 232,727.86
$ 20,062.25 $ 38,501.66 $ 194,226.19
$ 16,404.59 $ 42,159.32 $ 152,066.87
$ 12,399.45 $ 46,164.46 $ 105,902.42
$ 8,013.83 $ 50,550.08 $ 55,352.34
$ 3,211.57 $ 55,352.34 $ (0.00)
### $300,000.00
FLUJO DE CAJA

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

Invercion inicial
Invercion activos $ 322,560.00
Gastos preoperativos $ 8,383.36
Capital de trabajo 20400
$ 351,343.36

INGRESOS
Ingresos operacionales $ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
Ingresos complementarios $ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40
$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40

EGRESOS
combustible VARIABLE $ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00
viaticos VARIABLE $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00
sueldos al mes FIJO $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00
llantas COSTO INDIVIDUAL FIJO $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00
cambio de aceite,filtro,etc FIJO $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00
mantenimiento de frenos FIJO $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
matricula,seguro,SOAT FIJO $ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36
depreciacion $ 29,030.40 $ 29,030.40 $ 29,030.40
amortizacion $ 1,676.67 $ 1,676.67 $ 1,676.67
imprevistos VARIABLE $ 9,124.52 $ 9,124.52 $ 9,124.52
$ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 191,614.95

TOTAL FLUJO DE CAJA $ 351,343.36 $ 517,093.35 $ 517,093.35 $ 517,093.35


AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

$ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00


$ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40 $ 75,878.40
$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40

$ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00 $ 62,400.00


$ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00
$ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00
$ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00
$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36 $ 8,383.36
$ 29,030.40 $ 29,030.40 $ 22,579.20 $ 14,515.20
$ 1,676.67 $ 1,676.67 $ - $ -
$ 9,124.52 $ 9,124.52 $ 8,718.13 $ 8,314.93
$ 191,614.95 $ 191,614.95 $ 183,080.69 $ 174,613.49

$ 517,093.35 $ 517,093.35 $ 508,559.09 $ 500,091.89 $ 3,945,461.10


Sin financiamiento

Impuesto a la renta 22%


Participacion a los trabajadores 15%

AO 1 AO 2 AO 3

INGESOS $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40


COSTO DE VENTAS $ - $ - ###
MARGEN BRUTO ### $ 325,478.40 $325,478.40
GASTOS OPERATIVOS FIJOS $ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36
GASTOS OPERATIVOS VARIABLES $ 102,724.52 $ 102,724.52 $ 102,724.52
DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 30,707.07 $ 30,707.07 $ 30,707.07
MARGEN OPERATIVO ### $ 133,863.45 $133,863.45
OTROS INGRESOS $ - $ - ###
OTROS EGRESOS $ - $ - ###
UTILIDAD ANTES PARTIC.E IMPTOS ### $ 133,863.45 $133,863.45
PARTICIPACIONES $ 20,079.52 $ 20,079.52 $ 20,079.52
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 113,783.93 $ 113,783.93 $ 113,783.93
IMPUESTOS $ 25,032.46 $ 25,032.46 $ 25,032.46
UTILIDAD NETA SIN FINANCIAMIENT $ 88,751.46 $ 88,751.46 $ 88,751.46
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40


$ - $ - $ - $ -
### ### ### ###
$ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36
$ 102,724.52 $ 102,724.52 $ 102,318.13 $ 101,914.93
$ 30,707.07 $ 30,707.07 $ 22,579.20 $ 14,515.20
### ### ### ###
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
### ### ### ###
$ 20,079.52 $ 20,079.52 $ 21,359.66 $ 22,629.74
$ 113,783.93 $ 113,783.93 $ 121,038.06 $ 128,235.18
$ 25,032.46 $ 25,032.46 $ 26,628.37 $ 28,211.74
$ 88,751.46 $ 88,751.46 $ 94,409.68 ### $ 638,190.44
Con financiamiento

Impuesto a la renta 22%


Participacion a los trabajadores 15%

AO 1 AO 2

INGESOS $ 325,478.40 $ 325,478.40


COSTO DE VENTAS $ - ###
MARGEN BRUTO $ 325,478.40 $ 325,478.40
GASTOS OPERATIVOS FIJOS $ 58,183.36 $ 58,183.36
GASTOS OPERATIVOS VARIABLES $ 102,724.52 $ 102,724.52
DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 30,707.07 $ 30,707.07
MARGEN OPERATIVO $ 133,863.45 $ 133,863.45
OTROS INGRESOS $ - ###
OTROS EGRESOS $ 26,453.10 $ 23,402.57
UTILIDAD ANTES PARTIC.E IMPTOS $ 107,410.34 $ 110,460.87
PARTICIPACIONES $ 16,111.55 $ 16,569.13
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 91,298.79 $ 93,891.74
IMPUESTOS $ 20,085.73 $ 20,656.18
UTILIDAD NETA CON FINANCIAMIENTO $ 71,213.06 $ 73,235.56

UTILIDAD NETA SIN FINANCIAMIENTO $ 8,875,146.00 ###


AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40


$ - $ - $ - $ - $ -
$ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40 $ 325,478.40
$ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36 $ 58,183.36
$ 102,724.52 $ 102,724.52 $ 102,724.52 $ 102,318.13 $ 101,914.93
$ 30,707.07 $ 30,707.07 $ 30,707.07 $ 22,579.20 $ 14,515.20
$ 133,863.45 $ 133,863.45 $ 133,863.45 $ 142,397.71 $ 150,864.91
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 20,062.25 $ 16,404.59 $ 12,399.45 $ 8,013.83 $ 3,211.57
$ 113,801.20 $ 117,458.86 $ 121,463.99 $ 134,383.88 $ 147,653.34
$ 17,070.18 $ 17,618.83 $ 18,219.60 $ 20,157.58 $ 22,148.00
$ 96,731.02 $ 99,840.03 $ 103,244.39 $ 114,226.30 $ 125,505.34
$ 21,280.82 $ 21,964.81 $ 22,713.77 $ 25,129.79 $ 27,611.17
$ 75,450.19 $ 77,875.22 $ 80,530.63 $ 89,096.51 $ 97,894.16

$ 8,875,146.00 $ 8,875,146.00 $ 8,875,146.00 $ 9,440,968.00 $ 10,002,344.00

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